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      2008 年 8 月 20 日
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    中国第一铅笔股份有限公司2008年半年度报告摘要
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    中国第一铅笔股份有限公司2008年半年度报告摘要
    2008年08月20日      来源:上海证券报      作者:
      中国第一铅笔股份有限公司

      2008年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 独立董事张其秀因公派出国进修未能出席会议,授权游隆基独立董事行使表决权。

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

    1.5 公司负责人胡书刚、主管会计工作负责人黄骅及会计机构负责人(会计主管人员)朱晓雯声明:

    保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 公司基本情况简介

    股票简称中国铅笔
    股票代码600612
    股票上市交易所上海证券交易所
    股票简称中铅B股
    股票代码900905
    股票上市交易所上海证券交易所
     公司董事会秘书情况公司证券事务代表情况
    姓名周富良--
    联系地址上海浦东金桥出口加工区川桥路1295号--
    电话(021)58549624--
    传真(021)64720802--
    电子信箱cfp612@126.com--

    2.2 主要财务数据和指标:

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产2,752,611,233.052,763,984,367.51-0.41
    所有者权益(或股东权益)809,416,666.121,030,791,792.00-21.48
    每股净资产(元)2.92253.7218-21.48
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润135,886,420.62103,806,182.9330.90
    利润总额142,779,102.31110,131,606.5429.64
    净利润54,762,274.7153,536,579.972.29
    扣除非经常性损益后的净利润50,813,942.1541,419,729.5222.68
    基本每股收益(元)0.19770.2126-7.01
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.18350.164511.55
    稀释每股收益(元)0.19770.2126-7.01
    净资产收益率(%)6.778.32减少1.55个百分点
    经营活动产生的现金流量净额84,572,986.05171,451,728.03-50.67
    每股经营活动产生的现金流量净额0.30540.6810-55.15

    2.2.2 非经常性损益项目和金额:

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    非经常性损益项目年初至报告期期末金额
    非流动资产处置损益-82,253.93
    计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外6,518,295.50
    企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益353,688.77
    除上述各项之外的其他营业外收支净额456,640.12
    少数股东权益-2,424,052.29
    所得税-873,985.61
    合计3,948,332.56

    2.2.3 国内外会计准则差异:

    □适用 √不适用

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    □适用 √不适用

    3.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    报告期末股东总数34,338户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售

    条件股份数量

    质押或冻结

    的股份数量

    上海市黄浦区国有资产监督管理委员会国家29.0580,462,09380,462,093
    Golden China Master Fund未知1.865,144,421 未知
    SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.未知1.804,991,641 未知
    中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金未知1.754,837,495 未知
    中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金未知1.283,543,928 未知
    中信实业银行-建信恒久价值股票型证券投资基金未知1.193,305,545 未知
    GOLDEN CHINA PLUS MASTER FUND未知1.032,866,207 未知
    西部证券股份有限公司未知1.0262,842,880 未知
    中国银行-华宝兴业先进成长股票型证券投资基金未知0.972,690,000 未知
    中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金未知0.902,489,577 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
    Golden China Master Fund5,144,421境内上市外资股
    SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.4,991,641境内上市外资股
    中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金4,837,495人民币普通股
    中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金3,543,928人民币普通股
    中信实业银行-建信恒久价值股票型证券投资基金3,305,545人民币普通股
    GOLDEN CHINA PLUS MASTER FUND2,866,207境内上市外资股
    西部证券股份有限公司2,842,880人民币普通股
    中国银行-华宝兴业先进成长股票型证券投资基金2,690,000人民币普通股
    中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金2,489,577人民币普通股
    中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基金2,149,975人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动关系的说明(1)本公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动关系。

    (2)本公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动关系。


    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □适用 √不适用

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、分产品情况表

    单位:万元 币种:人民币

    分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)年同期增减

    (%)

    分行业 
    笔类15,779.6511,160.7429.27-6.81-9.87增加2.39个百分点
    黄金珠宝首饰405,417.62370,063.588.7290.5795.82减少2.45个百分点
    黄金交易118,864.86118,566.160.2529.8929.55增加0.26个百分点
    其中:关联交易6,012.734,389.2931.411.355.14增加1.78个百分点
    合计540,062.13499,790.487.4668.1470.64减少1.35个百分点
    分产品 
    笔类13,185.299,043.7331.41-8.51-10.82增加1.78个百分点
    铅笔机械648.75387.8240.2249.6916.78增加16.84个百分点
    化工原料1,945.611,729.1911.12-6.48-9.28增加2.75个百分点
    黄金珠宝首饰405,417.62370,063.588.7290.5795.82减少2.45个百分点
    黄金交易118,864.86118,566.160.2529.8929.55增加0.26个百分点
    其中:关联交易6,012.734,389.2931.411.355.14增加1.78个百分点
    合计540,062.13499,790.487.4668.1470.64减少1.35个百分点

    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额6,012.73万元。

    5.2 主营业务分地区情况

    单位: 万元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    境内547,335.6967.46
    境外6,414.80-20.72
    其中:关联交易6,012.731.35
    合计553,750.4965.33
    内部抵销13,688.36-0.40
    合计540,062.1368.14

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

    √适用 □不适用

    上半年黄金珠宝首饰综合毛利率8.72%较去年同期下降2.45%,影响毛利的主要因素是:

    (1)黄金、铂金价格上涨,在同等的定价方法下,因材料价格的上涨,毛利率会客观下降;

    (2)批发、零售同比上涨,上半年批发的毛利率高于去年同期,但由于批发增加额是零售增加额的4倍,权数的变动影响毛利率;

    (3)各类首饰全面上涨,但今年受国内CPI持续高位的影响,更多人转向购买黄金饰品和金条,黄金类首饰占饰品销售总额的比重提高10%,其毛利率低于其他首饰,因此受黄金饰品权重的影响导致毛利率下降。

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用 √不适用

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    □适用 √不适用

    5.6.2 资金变更项目情况

    □适用 √不适用

    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用 √不适用

    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购、出售资产及资产重组

    6.1.1 收购资产

    □适用 √不适用

    6.1.2 出售或置出资产

    □适用 √不适用

    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

    □适用 √不适用

    6.2 担保情况

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
    担保对象名称发生日期(协议签署日)担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
      0 ~  
    报告期内担保发生额合计0
    报告期末担保余额合计(A)0
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对控股子公司担保发生额合计49,770
    报告期末对控股子公司担保余额合计(B)49,770
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额(A+B)49,770
    担保总额占公司净资产的比例61.49
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)45,600
    担保总额超过净资产50%部分的金额(E)9,299
    上述三项担保金额合计(C+D+E)54,899

    6.3 非经营性关联债权债务往来

    □适用 √不适用

    6.4 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.5.1 证券投资情况

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    序号证券

    代码

    简称期末持有数量(股)初始投资金额期末账面值期初账面值会计核算科目
    1600616第一食品700,000490,300.919,156,000.0019,117,000.00交易性金融资产
    2162501德盛稳健1,107,701.831,000,000.002,386,780.633,402,860.02交易性金融资产
    3000428华天酒店300,5506,101,849.062,858,230.500交易性金融资产
    4601328交通银行12,709,43015,880,000.0095,066,536.40198,521,296.60可供出售金融资产
    5600837海通证券9,195,15410,000,000.00114,761,187.84252,511,395.68可供出售金融资产
    6600830香溢融通321,750419,991.002,419,560.007,255,462.50可供出售金融资产
    7600637广电信息115,956270,400.00793,361.561,157,240.88可供出售金融资产
    合计34,162,540.97227,441,656.93481,965,255.68

    6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

    √适用 □不适用

    持有对象名称最初投资成本(元)持有数量

    (股)

    占该公司股权比例(%)期末账面价值(元)
    申银万国证券股份有限公司2,000,0001,619,4260.03842,000,000
    合计2,000,0001,619,4262,000,000

    6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

    □适用 √不适用

    6.5.4 其他重大事项的说明

    □适用 √不适用

    §7 财务会计报告

    7.1 审计意见

    财务报告√ 未经审计 □ 审计

    7.2 财务报表

    合并资产负债表

    编制单位:中国第一铅笔股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    报告截止日:2008年06月30日

    项目期末余额年初余额
    流动资产:  
    货币资金647,862,643.82420,033,663.50
    结算备付金  
    拆出资金  
    交易性金融资产14,401,011.1328,192,572.02
    应收票据30,000,000.0020,000,000.00
    应收账款306,036,273.90111,085,725.37
    预付款项82,369,707.2243,026,085.87
    应收保费  
    应收分保账款  
    应收分保合同准备金  
    应收利息  
    应收股利  
    其他应收款38,117,526.8816,121,048.87
    买入返售金融资产  
    存货891,402,664.351,139,970,971.35
    一年内到期的非流动资产  
    其他流动资产 961,719.57
    流动资产合计2,010,189,827.301,779,391,786.55
    非流动资产:  
    发放贷款及垫款  
    可供出售金融资产213,040,645.80459,445,395.66
    持有至到期投资  
    长期应收款  
    长期股权投资14,628,723.3314,628,723.33
    投资性房地产204,765,863.62207,803,137.54
    固定资产210,662,165.63216,702,163.63
    在建工程56,872,610.1739,688,309.70
    工程物资  
    固定资产清理37,590.707,081.47
    生产性生物资产  
    油气资产  
    无形资产15,301,728.5215,667,328.36
    开发支出  
    商誉  
    长期待摊费用15,228,447.2018,766,810.49
    递延所得税资产11,883,630.7811,883,630.78
    其他非流动资产  
    非流动资产合计742,421,405.75984,592,580.96
    资产总计2,752,611,233.052,763,984,367.51
    流动负债:  
    短期借款1,149,400,000.00877,400,000.00
    向中央银行借款  
    吸收存款及同业存放  
    拆入资金  
    交易性金融负债  
    应付票据25,861,497.2825,080,486.42
    应付账款220,430,301.98310,248,491.37
    预收款项75,791,599.91132,338,837.04
    卖出回购金融资产款  
    应付手续费及佣金  
    应付职工薪酬3,493,498.894,187,346.61
    应交税费6,238,066.957,365,715.30
    应付利息29,333,000.005,595,309.91
    应付股利34,077,817.802,553,886.83
    其他应付款103,185,408.2360,323,009.57
    应付分保账款  
    保险合同准备金  
    代理买卖证券款  
    代理承销证券款  
    一年内到期的非流动负债  
    其他流动负债  
    流动负债合计1,647,811,191.041,425,093,083.05
    非流动负债:  
    长期借款  
    应付债券  
    长期应付款  
    专项应付款  
    预计负债  
    递延所得税负债31,561,623.4069,042,314.11
    其他非流动负债  
    非流动负债合计31,561,623.4069,042,314.11
    负债合计1,679,372,814.441,494,135,397.16
    所有者权益(或股东权益):  
    实收资本(或股本)276,957,336.00276,957,336.00
    资本公积270,991,204.71477,844,849.32
    减:库存股  
    盈余公积125,139,900.96125,139,900.96
    一般风险准备  
    未分配利润136,328,224.45150,849,705.72
    外币报表折算差额  
    归属于母公司所有者权益合计809,416,666.121,030,791,792.00
    少数股东权益263,821,752.49239,057,178.35
    所有者权益合计1,073,238,418.611,269,848,970.35
    负债和所有者总计2,752,611,233.052,763,984,367.51

    法定代表人: 胡书刚 主管会计工作负责人:黄骅 会计机构负责人:朱晓雯

    母公司资产负债表

    编制单位:中国第一铅笔股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    报告截止日:2008年06月30日

    项目期末余额年初余额
    流动资产:  
    货币资金78,605,710.1384,923,430.36
    交易性金融资产9,156,000.0019,117,000.00
    应收票据30,000,000.0020,000,000.00
    应收账款86,571,457.5165,188,316.36
    预付款项17,322,653.766,003,239.93
    应收利息  
    应收股利  
    其他应收款63,517,395.1341,610,227.00
    存货37,308,693.7936,005,084.45
    一年内到期的非流动资产  
    其他流动资产 961,719.57
    流动资产合计322,481,910.32273,809,017.67
    非流动资产:  
    可供出售金融资产209,827,724.24451,032,692.28
    持有至到期投资  
    长期应收款  
    长期股权投资189,619,271.77189,619,271.77
    投资性房地产126,787,515.80128,600,727.92
    固定资产51,825,034.4352,687,150.33
    在建工程18,276,752.3317,129,791.33
    工程物资  
    固定资产清理  
    生产性生物资产  
    油气资产  
    无形资产256,666.70197,606.87
    开发支出  
    商誉  
    长期待摊费用  
    递延所得税资产3,093,858.063,093,858.06
    其他非流动资产  
    非流动资产合计599,686,823.33842,361,098.56
    资产总计922,168,733.651,116,170,116.23
    流动负债:  
    短期借款118,000,000.0055,000,000.00
    交易性金融负债  
    应付票据235,463.37120,808.42
    应付账款9,240,560.406,908,797.88
    预收款项3,853,885.781,448,298.30
    应付职工薪酬194,336.1567,642.03
    应交税费285,870.341,765,692.41
    应付利息  
    应付股利20,137,003.4121,480.16
    其他应付款64,704,975.1551,583,138.14
    一年内到期的非流动负债  
    其他流动负债  
    流动负债合计216,652,094.60116,915,857.34
    非流动负债:  
    长期借款  
    应付债券  
    长期应付款  
    专项应付款  
    预计负债  
    递延所得税负债30,386,163.4666,566,908.70
    其他非流动负债  
    非流动负债合计30,386,163.4666,566,908.70
    负债合计247,038,258.06183,482,766.04
    所有者权益(或股东权益):  
    实收资本(或股本)276,957,336.00276,957,336.00
    资本公积264,654,754.26469,678,977.06
    减:库存股  
    盈余公积77,300,257.7277,300,257.72
    未分配利润56,218,127.61108,750,779.41
    所有者权益(或股东权益)合计675,130,475.59932,687,350.19
    负债和所有者(或股东权益)合计922,168,733.651,116,170,116.23

    法定代表人: 胡书刚 主管会计工作负责人:黄骅 会计机构负责人:朱晓雯

    合并利润表

    编制单位:中国第一铅笔股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额上期金额
    一、营业总收入5,400,621,319.083,211,891,378.15
    其中:营业收入5,400,621,319.083,211,891,378.15
    利息收入  
    已赚保费  
    手续费及佣金收入  
    二、营业总成本5,253,345,832.943,120,081,383.34
    其中:营业成本4,997,904,790.322,928,906,330.17
    利息支出  
    手续费及佣金支出  

    退保金  
    赔付支出净额  
    提取保险合同准备金净额  
    保单红利支出  
    分保费用  
    营业税金及附加46,523,385.8631,156,181.85
    销售费用104,859,545.7472,946,841.54
    管理费用68,881,414.6865,231,177.73
    财务费用35,176,696.3421,840,852.05
    资产减值损失  
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-14,108,949.196,507,277.25
    投资收益(损失以“-”号填列)2,719,883.675,488,910.87
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益  
    汇兑收益(损失以“-”号填列)  
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)135,886,420.62103,806,182.93
    加:营业外收入8,346,226.306,825,069.66
    减:营业外支出1,453,544.61499,646.05
    其中:非流动资产处置净损失  
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)142,779,102.31110,131,606.54
    减:所得税费用31,101,258.6021,378,960.04
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)111,677,843.7188,752,646.50
    归属于母公司所有者的净利润54,762,274.7153,536,579.97
    少数股东损益56,915,569.0035,216,066.53
    六、每股收益:  
    (一)基本每股收益(元/股)0.19770.2126
    (二)稀释每股收益(元/股)0.19770.2126

    法定代表人: 胡书刚 主管会计工作负责人:黄骅 会计机构负责人:朱晓雯

    母公司利润表

    编制单位:中国第一铅笔股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额上期金额
    一、营业收入139,668,376.48152,659,128.62
    减:营业成本110,450,914.98117,377,255.71
    营业税金及附加1,507,480.79135,780.88
    销售费用4,995,779.773,061,239.87
    管理费用10,990,148.9713,406,761.20
    财务费用3,251,176.983,721,824.47
    资产减值损失  
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-9,961,000.007,854,000.00
    投资收益(损失以“-”号填列)16,445,255.21119,117.64
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益  
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)14,957,130.2022,929,384.13
    加:营业外收入2,499,836.0017,319.46
    减:营业外支出705,862.02394,807.76
    其中:非流动资产处置净损失  
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)16,751,104.1822,551,895.83
    减:所得税费用  
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)16,751,104.1822,551,895.83

    法定代表人: 胡书刚 主管会计工作负责人:黄骅 会计机构负责人:朱晓雯

    合并现金流量表

    编制单位:中国第一铅笔股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:  
    销售商品、提供劳务收到的现金5,923,527,116.133,426,190,112.45
    客户存款和同业存放款项净增加额  
    向中央银行借款净增加额  
    向其他金融机构拆入资金净增加额  
    收到原保险合同保费取得的现金  
    收到再保险业务现金净额  
    保户储金及投资款净增加额  
    处置交易性金融资产净增加额  
    收取利息、手续费及佣金的现金  
    拆入资金净增加额  
    回购业务资金净增加额  
    收到的税费返还10,728,623.926,771,038.09
    收到其他与经营活动有关的现金68,488,459.2542,876,670.86
    经营活动现金流入小计6,002,744,199.303,475,837,821.40
    购买商品、接受劳务支付的现金5,523,500,359.993,020,281,021.58
    客户贷款及垫款净增加额  
    存放中央银行和同业款项净增加额  
    支付原保险合同赔付款项的现金  
    支付利息、手续费及佣金的现金  
    支付保单红利的现金  
    支付给职工以及为职工支付的现金92,433,078.5968,526,556.32
    支付的各项税费176,034,736.7591,303,720.32
    支付其他与经营活动有关的现金126,203,037.92124,274,795.15
    经营活动现金流出小计5,918,171,213.253,304,386,093.37
    经营活动产生的现金流量净额84,572,986.05171,451,728.03
    二、投资活动产生的现金流量:  
    收回投资收到的现金34,618.1612,193,800.53
    取得投资收益收到的现金6,097,505.351,146,293.32
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额56,150.00440,881.46
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
    收到其他与投资活动有关的现金828,089.00 
    投资活动现金流入小计7,016,362.5113,780,975.31
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23,737,008.9224,676,315.44
    投资支付的现金3,750,000.0020,776,317.88
    质押贷款净增加额  
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
    支付其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流出小计27,487,008.9245,452,633.32
    投资活动产生的现金流量净额-20,470,646.41-31,671,658.01
    三、筹资活动产生的现金流量:  
    吸收投资收到的现金  
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
    取得借款收到的现金904,700,000.00531,830,000.00
    发行债券收到的现金  
    收到其他与筹资活动有关的现金  
    筹资活动现金流入小计904,700,000.00531,830,000.00
    偿还债务支付的现金634,700,000.00396,700,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金105,585,406.3453,045,451.89
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
    支付其他与筹资活动有关的现金  
    筹资活动现金流出小计740,285,406.34449,745,451.89
    筹资活动产生的现金流量净额164,414,593.6682,084,548.11
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-687,952.98-244,415.37
    五、现金及现金等价物净增加额227,828,980.32221,620,202.76
    加:期初现金及现金等价物余额420,033,663.50277,264,141.13
    六、期末现金及现金等价物余额647,862,643.82498,884,343.89

    法定代表人: 胡书刚 主管会计工作负责人:黄骅 会计机构负责人:朱晓雯

    母公司现金流量表

    编制单位:中国第一铅笔股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:  
    销售商品、提供劳务收到的现金121,872,067.99113,252,009.87
    收到的税费返还3,954,216.123,043,422.99
    收到其他与经营活动有关的现金3,707,173.1225,533,351.57
    经营活动现金流入小计129,533,457.23141,828,784.43
    购买商品、接受劳务支付的现金105,509,226.1983,544,710.59
    支付给职工以及为职工支付的现金15,595,252.1714,029,099.32
    支付的各项税费5,660,916.871,034,973.78
    支付其他与经营活动有关的现金18,451,769.8618,041,932.61
    经营活动现金流出小计145,217,165.09116,650,716.30
    经营活动产生的现金流量净额-15,683,707.8625,178,068.13
    二、投资活动产生的现金流量:  
    收回投资收到的现金  
    取得投资收益收到的现金16,445,255.2117,710,104.67
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额14,300.0030,319.46
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
    收到其他与投资活动有关的现金800,000.00 
    投资活动现金流入小计17,259,555.2117,740,424.13
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,251,416.63498,406.35
    投资支付的现金 4,500,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
    支付其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流出小计10,251,416.634,998,406.35
    投资活动产生的现金流量净额7,008,138.5812,742,017.78
    三、筹资活动产生的现金流量:  
    吸收投资收到的现金  
    取得借款收到的现金75,000,000.0022,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金  
    筹资活动现金流入小计75,000,000.0022,000,000.00
    偿还债务支付的现金22,000,000.0058,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金49,994,779.922,099,271.11
    支付其他与筹资活动有关的现金  
    筹资活动现金流出小计71,994,779.9260,099,271.11
    筹资活动产生的现金流量净额3,005,220.08-38,099,271.11
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-647,371.03-244,415.37
    五、现金及现金等价物净增加额-6,317,720.23-423,600.57
    加:期初现金及现金等价物余额84,923,430.3670,233,496.65
    六、期末现金及现金等价物余额78,605,710.1369,809,896.08

    法定代表人: 胡书刚 主管会计工作负责人:黄骅 会计机构负责人:朱晓雯

    合并所有者权益变动表

    编制单位:中国第一铅笔股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额276,957,336.00477,844,849.32 125,139,900.96 150,849,705.72 239,057,178.351,269,848,970.35
    加:会计政策变更         
    前期差错更正         
    二、本年年初余额276,957,336.00477,844,849.32 125,139,900.96 150,849,705.72 239,057,178.351,269,848,970.35
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -206,853,644.61   -14,521,481.27 24,764,574.14-196,610,551.74
    (一)净利润     54,762,274.71 56,915,569.00111,677,843.71
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -206,853,644.61      -206,853,644.61
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 -244,243,365.49      -244,243,365.49
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响         
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 37,389,720.88      37,389,720.88
    4.其他         
    上述(一)和(二)小计 -206,853,644.61   54,762,274.71 56,915,569.00-95,175,800.90
    (三)所有者投入和减少资本         
    1.所有者投入资本         
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他         
    (四)利润分配     -69,283,755.98 -32,150,994.86-101,434,750.84
    1.提取盈余公积         
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配     -69,283,755.98 -32,150,994.86-101,434,750.84
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转         
    1.资本公积转增资本(或股本)         
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额276,957,336.00270,991,204.71 125,139,900.96 136,328,224.45 263,821,752.491,073,238,418.61

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额251,779,396.00134,107,364.75 76,336,222.36 127,560,876.49 193,992,915.46783,776,775.06

    加:会计政策变更         
    前期差错更正         
    二、本年年初余额251,779,396.00134,107,364.75076,336,222.360127,560,876.490193,992,915.46783,776,775.06
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)     53,536,579.97 2,333,965.9055,870,545.87
    (一)净利润     53,536,579.97 2,333,965.9055,870,545.87
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失         
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额         
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响         
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响         
    4.其他         
    上述(一)和(二)小计     53,536,579.97 35,216,066.5388,752,646.50
    (三)所有者投入和减少资本         
    1.所有者投入资本         
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他         
    (四)利润分配       -32,882,100.63-32,882,100.63
    1.提取盈余公积         
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配       -32,882,100.63-32,882,100.63
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转         
    1.资本公积转增资本(或股本)         
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额251,779,396.00134,107,364.75076,336,222.360181,097,456.460196,326,881.36839,647,320.93

    法定代表人: 胡书刚 主管会计工作负责人:黄骅 会计机构负责人:朱晓雯

    母公司所有者权益变动表

    编制单位:中国第一铅笔股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额276,957,336.00469,678,977.06 77,300,257.72108,750,779.41932,687,350.19
    加:会计政策变更      
    前期差错更正      
    二、本年年初余额276,957,336.00469,678,977.06 77,300,257.72108,750,779.41932,687,350.19
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -205,024,222.80  -52,532,651.80-257,556,874.60
    (一)净利润    16,751,104.1816,751,104.18
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -205,024,222.80   -205,024,222.80
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 -241,204,968.04   -241,204,968.04
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响      
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 36,180,745.24   36,180,745.24
    4.其他      
    上述(一)和(二)小计 -205,024,222.80  16,751,104.18-188,273,118.62
    (三)所有者投入和减少资本      
    1.所有者投入资本      
    2.股份支付计入所有者权益的金额      
    3.其他      
    (四)利润分配    -69,283,755.98-69,283,755.98
    1.提取盈余公积      
    2.对所有者(或股东)的分配    -69,283,755.98-69,283,755.98
    3.其他      
    (五)所有者权益内部结转      
    1.资本公积转增资本(或股本)      
    2.盈余公积转增资本(或股本)      
    3.盈余公积弥补亏损      
    4.其他      
    四、本期期末余额276,957,336.00264,654,754.26 77,300,257.7256,218,127.61675,130,475.59

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额251,779,396.00134,107,364.75 76,336,222.36125,252,400.81587,475,383.92
    加:会计政策变更      
    前期差错更正      
    二、本年年初余额251,779,396.00134,107,364.75 76,336,222.36125,252,400.81587,475,383.92
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)    22,551,895.8322,551,895.83
    (一)净利润    22,551,895.8322,551,895.83
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失      
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额      
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响      
           
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响      
    4.其他      
    上述(一)和(二)小计    22,551,895.8322,551,895.83
    (三)所有者投入和减少资本      
    1.所有者投入资本      
    2.股份支付计入所有者权益的金额      
    3.其他      
    (四)利润分配      
    1.提取盈余公积      
    2.对所有者(或股东)的分配      
    3.其他      
    (五)所有者权益内部结转      
    1.资本公积转增资本(或股本)      
    2.盈余公积转增资本(或股本)      
    3.盈余公积弥补亏损      
    4.其他      
    四、本期期末余额251,779,396.00134,107,364.75 76,336,222.36147,804,296.64610,027,279.75

    法定代表人: 胡书刚 主管会计工作负责人:黄骅 会计机构负责人:朱晓雯

    7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

    7.4 本报告期无会计差错更正。

    7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

    董事长:胡书刚

    中国第一铅笔股份有限公司

    2008年8月20日

    股票简称:中国铅笔         股票代码:600612             编号:临2008-014

                 中铅B股                     900905

    中国第一铅笔股份有限公司

    第六届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中国第一铅笔股份有限公司于2008年8月7日向全体董事发出书面会议通知,并在2008年8月18日如期召开了董事会六届三次会议。出席会议的董事应到8名,实到7名(其中独立董事应到3名,实到2名)。张其秀独立董事因公派出国进修未能出席会议,授权游隆基独立董事行使表决权。会议由胡书刚董事长主持,公司监事列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议:

    (一)《公司2008年半年度报告正文及摘要》(详细内容同日登载在上海证券交易所网站上:www.sse.com.cn);

    (二)《关于聘任黄骅同志为公司财务总监的议案》。

    同意公司总经理石力华提名,聘任黄骅同志为公司财务总监,任期自2008年8月18日至2011年5月26日止。

    与会独立董事邱平、游隆基认为,公司董事会六届三次会议审议《关于聘任黄骅同志为公司财务总监的议案》的程序及内容符合国家法律法规和公司章程的规定。

    黄骅同志简历:

    黄骅 男 现年 39岁 大学本科学历。

    黄骅自2000以来,曾先后担任上海申贝机械有限公司办公设备厂副厂长,上海申贝办公机械有限公司党委副书记、副总经理、副总经理(主持工作)。期间还曾兼任上海申贝办公机械有限公司监事会监事、副总会计师,上海轻工控股(集团)公司财务处挂职主管行业预算,上海申贝机械有限公司办公设备分公司党总支书记、副总经理、总经理。2007年4月23日经董事会五届八次会议审议,被聘任为公司副总经理。2008年5月19日经2007年度股东大会批准,担任公司第六届董事会董事,同日经董事会六届一次会议审议,继续受聘担任公司副总经理。

    中国第一铅笔股份有限公司董事会(盖章)

    2008年8月20日