2008年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本报告经公司五届二十二次董事会审议通过,董事周立成、吴冰文因事请假,分别委托董事刘天金、黄国英代为行使表决权。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司存在大股东占用资金情况。
1.5 公司董事长刘天金先生、总经理徐宗明先生、财务总监张嘉玲女士及财务部经理郭俊卿先生声明:保证公司半年度报告中的财务报告真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
股票简称 | 青山纸业 | |
股票代码 | 600103 | |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
公司董事会秘书情况 | 公司证券事务代表情况 | |
姓 名 | 郑鸣峰 | 林建平 |
联系地址 | 福州市五一北路171号新都会花园广场16层 | 福建省青山纸业股份有限公司企划部 |
电 话 | 0591-83367773 | 0598-5655167 |
传 真 | 0591-87110973 | 0598-5655168 |
电子信箱 | dm@qingshanpaper.com | jplin0598@sina.com.cn |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产 | 2,896,501,576.32 | 3,160,382,325.15 | -8.35 |
所有者权益(或股东权益) | 1,892,564,513.87 | 2,094,281,760.00 | -9.63 |
每股净资产(元) | 1.782 | 1.972 | -9.63 |
报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业利润 | 32,003,645.40 | 32,180,090.59 | -0.55 |
利润总额 | 35,390,758.49 | 31,905,614.64 | 10.92 |
净利润 | 24,366,898.60 | 20,099,808.08 | 21.23 |
扣除非经常性损益后的净利润 | 22,269,519.19 | 20,225,850.78 | 10.10 |
基本每股收益(元) | 0.0229 | 0.0189 | 21.16 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.0210 | 0.0190 | 10.53 |
稀释每股收益(元) | 0.0229 | 0.0189 | 21.16 |
净资产收益率(%) | 1.29 | 1.05 | 增加0.24个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | 41,193,313.46 | 41,554,725.30 | -0.87 |
每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.0388 | 0.0391 | -0.77 |
2.2.2 非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
非流动资产处置损益 | 511,622.71 |
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | -916,175.50 |
除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 756,839.70 |
以前年度计提减值准备的转回 | -3,228,218.69 |
所得税影响 | 691,910.32 |
少数股东损益 | 86,642.05 |
合计 | -2,097,379.41 |
2.2.3 国内外会计准则差异:
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况 单位:股
报告期末股东总数 | 249,678户 | |||||
前十名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
福建省青州造纸有限责任公司 | 国有法人 | 8.07 | 85,680,000 | 85,680,000 | 冻结85,680,000 | |
福建省南纸股份有限公司 | 国有法人 | 6.50 | 69,000,000 | 30,907,920 | 质押42,000,000 | |
国投机轻有限公司 | 国有法人 | 4.72 | 50,113,900 | 17,035,920 | ||
福建省盐业公司 | 其他 | 2.92 | 31,056,000 | 0 | ||
福建省金皇贸易公司 | 国有法人 | 2.71 | 28,800,000 | 0 | ||
福建省轻纺(控股)有限责任公司 | 国家 | 2.10 | 22,320,000 | 0 | ||
福建省永安林业(集团)股份有限公司 | 其他 | 0.45 | 4,800,000 | 0 | ||
招伟雄 | 其他 | 0.22 | 2,304,800 | 0 | ||
中国银行-万家180指数证券投资基金 | 其他 | 0.15 | 1,533,540 | 0 | ||
胡英弟 | 其他 | 0.13 | 1,300,935 | 0 | ||
前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
福建省南纸股份有限公司 | 38,092,080 | 人民币普通股 | ||||
国投机轻有限公司 | 33,077,980 | 人民币普通股 | ||||
福建省盐业公司 | 31,056,000 | 人民币普通股 | ||||
福建省金皇贸易公司 | 28,800,000 | 人民币普通股 | ||||
福建省轻纺(控股)有限责任公司 | 22,320,000 | 人民币普通股 | ||||
福建省永安林业(集团)股份有限公司 | 4,800,000 | 人民币普通股 | ||||
招伟雄 | 2,304,800 | 人民币普通股 | ||||
中国银行-万家180指数证券投资基金 | 1,533,540 | 人民币普通股 | ||||
胡英弟 | 1,300,935 | 人民币普通股 | ||||
赵俊华 | 1,254,985 | 人民币普通股 | ||||
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | (1)上述前十名股东中,第一、二、三、五、六股东代表国家持有股份,为国家股或国有法人股。公司第二大股东、第四大股东、第五大股东、第六大股东之间存在关联关系,公司第六大股东福建省轻纺(控股)有限责任公司持有公司第二大股东福建南纸股份有限公司60.44%的股份,且公司第四大股东福建省盐业公司、第五大股东福建省金皇贸易有限公司为其全资控股子公司。其它法人股股东之间不存在关联关系。(2)除法人股东外,本公司未知其他前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
分产品 | ||||||
纸袋纸及板纸系列 | 669,511,485.61 | 620,669,555.02 | 7.30 | 38.01 | 44.47 | 下降4.14个百分点 |
浆及副产品 | 19,475,436.55 | 9,058,592.77 | 53.49 | 16.53 | 11.88 | 上升1.94个百分点 |
碱、电产品 | 22,166,929.63 | 24,479,690.12 | -10.43 | 23.22 | 24.42 | 下降1.06个百分点 |
医药产品 | 79,017,065.97 | 37,678,929.18 | 52.32 | -0.95 | 4.63 | 下降2.54个百分点 |
营林业 | 14,473,974.68 | 8,704,496.56 | 39.86 | 19.81 | 14.55 | 上升2.76个百分点 |
商业贸易 | 41,469,823.20 | 40,694,352.87 | 1.87 | 110.94 | 118.29 | 下降3.3个百分点 |
光电子 | 96,296,686.94 | 75,656,729.40 | 21.43 | 54.42 | 48.03 | 上升3.39个百分点 |
减:内部抵消 | 59,450,720.55 | 60,791,427.74 | ||||
合计 | 882,960,682.03 | 756,150,918.18 | 14.36 | 30.69 | 37.18 | 下降4.05个百分点 |
其中:关联交易 | 22,436,532.21 | 24,641,115.41 | -9.83 | 20.88 | 22.99 | 下降1.89个百分点 |
其中:报告期内上市公司向公司大股东福建省青州造纸有限责任公司销售产品的关联交易总金额2,243.65 万元。
5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
国内 | 773,153,035.41 | 27.37 |
国外 | 109,807,646.62 | 60.14 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
(1)报告期公司纸袋纸及板纸系列产品毛利率7.30%较上年度9.49%下降2.19个百分点,系因受原材料,燃料提价影响,尤其是废纸价格比上年平均上涨24%以上,致使以其为主要原料的板纸系列产品(箱板纸、高强瓦楞纸)生产成本大幅上升,盈利能力下降。
(2)报告期碱、电产品由于受煤炭、重油大幅涨价影响,生产成本升高,使碱、电产品亏损毛利率-10.43%,较上年度毛利率3.03%下降13.46个百分点。
(3)报告期公司医药产品毛利率52.32%,较上年度50.74%,提高1.58个百分点,主要原因系薄荷脑这一主要原料价格有所下降,使风油精生产成本降低,以及报告期风油精、无极膏价格折让略有下降。
(4)报告期公司营林产品毛利率39.86%,较上年度41.20%下降1.34个百分点。主要原因系部分林业子公司受年初雪灾影响,增加清理采伐工资费用,以及受灾木材规格材质下降售价降低。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
(1)报告期公司收到“可供出售金融资产”股票分红增加投资收益,获得“林纸一体化”项目贷款财政贴息和研发经费财政补贴等,使本期利润总额水平较上年度提高,对利润结构变化产生一定影响。
(2)报告期公司营业毛利占利润总额比例375.18%,较上年度409.40%下降。主要原因系公司部分产品受原材料、燃料涨价影响,生产成本升高,盈利水平(毛利率)有所下降。
(3)报告期公司期间费用占利润总额比例267.24%,较上年度250.13%升高。主要原因一是报告期公司产品销售总量增加,相应增加部分销售费用,二是报告期财务费用增支,系因高强瓦楞技改项目贷款利息停止资本化;生产规模扩大相应增加部分流动资金贷款以及银行贷款利率的提高。
(4)报告期公司资产减值损失占利润总额比例15.81%,较上年度53.12%下降。系本期坏账准备计提额减少。
(5)报告期公司投资收益占利润总额比例8.09%,较上年度2.41%提高。主要原因系本期“可供出售金融资产”股票分红收入增加及其他股权投资亏损减少。
(6)报告期公司营业外收支净额占利润总额比例9.57%,较上年同期2.14%提高。主要原因系报告期公司获得“林纸一体化”项目贷款财政贴息和研发经费财政补贴,计入当期营业外收入。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 资金变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售或置出资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
□适用 √不适用
6.2 担保情况
□适用 √不适用
报告期,母公司以拥有的深圳市福田区泰然工贸园213栋工业厂房3C为子公司深圳市恒宝通光电子有限公司向福田区科学技术局贷款400万元,期限壹年(2007年1月24日至2008年1月23日),提供反担保抵押。该笔贷款已于2008年1月15日偿还。
6.3 非经营性关联债权债务往来
√适用 □不适用
关联债权债务往来:
报告期末,公司第一大股东福建省青州造纸有限责任公司仍拖欠经营业务往来应收账款余额17,351.87万元。
因公司内部资金调剂,母公司应付子公司福建省漳平青菁林场有限责任公司、福建青嘉实业有限公司、福建省清流县青山林场有限公司借款期末余额分别为 2770 万元、2,500万元、400万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
关于公司与公司第一大股东福建省青州造纸有限责任公司173,499,945.72元资金占用纠纷一案,2008年6月27日,中华人民共和国最高人民法院已终审判决我公司胜诉,具体内容详见2008年6月28日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站刊登公告。目前公司已向福建省高级人民法院申请强制执行,公司将持续关注案件执行情况并及时披露。
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持有数量(股) | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
1 | 600573 | 惠泉啤酒 | 8,827,888 | 35,930,000.00 | 55,262,578.88 | 88,543,716.64 | 可供出售金融资产 |
2 | 601166 | 兴业银行 | 6,987,635 | 12,268,321.00 | 177,975,063.45 | 362,378,751.10 | 可供出售金融资产 |
3 | 000663 | 永安林业 | 11,700,000 | 8,000,000.00 | 84,123,000.00 | 161,811,000.00 | 可供出售金融资产 |
4 | 600802 | 福建水泥 | 698,500 | 1,711,250.00 | 3,583,305.00 | 9,723,120.00 | 可供出售金融资产 |
6.5.2 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
持有对象名称 | 最初投资成本(元) | 持有数量 (股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) |
兴业证券股份有限公司 | 924,626.61 | 730,000 | 0.05 | 924,626.61 |
合计 | 924,626.61 | 730,000 | - | 924,626.61 |
6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
□适用 √不适用
6.5.4 其他重大事项的说明
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 | √ 未经审计 □ 审计 |
7.2 财务报表(见后附表)
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
报告期内,公司财务报表合并范围新增2008年1月份公司投资100万元设立的“沙县阳再生资源利用有限公司”的财务报表。
福建省青山纸业股份有限公司
2008年8月19日
合并资产负债表
2008年 6月30 日
编制单位:福建省青山纸业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 116,764,133.07 | 135,701,757.03 | |
结算备付金 | - | - | |
拆出资金 | - | - | |
交易性金融资产 | - | - | |
应收票据 | 259,633,398.84 | 290,669,583.94 | |
应收账款 | 339,774,091.30 | 259,846,751.78 | |
预付款项 | 18,394,073.17 | 19,979,071.78 | |
应收保费 | - | - | |
应收分保账款 | - | - | |
应收分保合同准备金 | - | - | |
应收利息 | - | - | |
应收股利 | - | - | |
其他应收款 | 21,839,479.71 | 21,913,926.48 | |
买入返售金融资产 | - | - | |
存货 | 454,085,095.64 | 430,419,349.65 | |
一年内到期的非流动资产 | - | - | |
其他流动资产 | 37,875.21 | 41,563.64 | |
流动资产合计 | 1,210,528,146.94 | 1,158,572,004.30 | |
非流动资产: | |||
发放贷款及垫款 | - | - | |
可供出售金融资产 | 320,943,947.33 | 622,456,587.74 | |
持有至到期投资 | - | - | |
长期应收款 | - | - | |
长期股权投资 | 15,891,243.24 | 15,941,155.52 | |
投资性房地产 | 8,792,357.70 | 8,937,296.46 | |
固定资产 | 1,162,581,387.65 | 1,214,860,807.33 | |
在建工程 | 117,417,124.64 | 79,984,133.46 | |
工程物资 | 3,842,128.21 | 3,258,024.52 | |
固定资产清理 | - | - | |
生产性生物资产 | - | - | |
公益性生物资产 | 1,821,929.00 | 1,821,929.00 | |
油气资产 | - | - | |
无形资产 | 17,678,444.16 | 18,248,265.58 | |
开发支出 | - | - | |
商誉 | 3,419,593.82 | 3,419,593.82 | |
长期待摊费用 | 434,094.15 | 301,364.96 | |
递延所得税资产 | 33,151,179.48 | 32,581,162.47 | |
其他非流动资产 | - | - | |
非流动资产合计 | 1,685,973,429.38 | 2,001,810,320.86 | |
资产总计 | 2,896,501,576.32 | 3,160,382,325.16 |
董事长:刘天金 总经理:徐宗明 财务总监:张嘉玲 财务部经理:郭俊卿
合并资产负债表
2008年 6月30 日
编制单位:福建省青山纸业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 | |
流动负债: | ||||
短期借款 | 219,502,266.60 | 187,705,775.53 | ||
向中央银行借款 | - | - | ||
吸收存款及同业存放 | - | - | ||
拆入资金 | - | - | ||
交易性金融负债 | - | - | ||
应付票据 | 6,398,650.00 | 123,300.00 | ||
应付账款 | 169,055,341.63 | 170,357,061.11 | ||
预收款项 | 19,882,216.00 | 31,268,458.19 | ||
卖出回购金融资产款 | - | - | ||
应付手续费及佣金 | - | - | ||
应付职工薪酬 | 33,870,569.22 | 33,172,586.01 | ||
应交税费 | 14,084,962.91 | 15,370,676.55 | ||
应付利息 | - | - | ||
应付股利 | 2,713,569.56 | 2,713,569.56 | ||
其他应付款 | 39,713,869.51 | 39,909,704.87 | ||
应付分保账款 | - | - | ||
保险合同准备金 | - | - | ||
代理买卖证券款 | - | - | ||
代理承销证券款 | - | - | ||
一年内到期的非流动负债 | 44,000,000.00 | 48,000,000.00 | ||
其他流动负债 | 15,354,755.59 | 2,012,223.42 | ||
流动负债合计 | 564,576,201.02 | 530,633,355.24 | ||
非流动负债: | ||||
长期借款 | 271,000,000.00 | 297,000,000.00 | ||
应付债券 | - | - | ||
长期应付款 | - | - | ||
专项应付款 | 1,681,195.18 | 1,283,776.08 | ||
预计负债 | 3,103,663.77 | 3,103,663.77 | ||
递延所得税负债 | 66,966,676.89 | 142,528,025.11 | ||
其他非流动负债 | - | - | ||
非流动负债合计 | 342,751,535.84 | 443,915,464.96 | ||
负债合计 | 907,327,736.86 | 974,548,820.20 | ||
所有者权益(或股东权益): | ||||
实收资本(或股本) | 1,061,841,600.00 | 1,061,841,600.00 | ||
资本公积 | 209,963,682.97 | 436,047,827.70 | ||
减:库存股 | - | - | ||
盈余公积 | 210,521,769.39 | 210,521,769.39 | ||
一般风险准备 | - | - | ||
未分配利润 | 410,237,461.51 | 385,870,562.91 | ||
外币报表折算差额 | - | - | ||
归属于母公司所有者权益合计 | 1,892,564,513.87 | 2,094,281,760.00 | ||
少数股东权益 | 96,609,325.59 | 91,551,744.96 | ||
所有者权益合计 | 1,989,173,839.46 | 2,185,833,504.96 | ||
负债和所有者总计 | 2,896,501,576.32 | 3,160,382,325.16 |
董事长:刘天金 总经理:徐宗明 财务总监:张嘉玲 财务部经理:郭俊卿
母公司资产负债表
2008年 6月30 日
编制单位:福建省青山纸业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 40,637,591.24 | 32,662,498.46 | |
交易性金融资产 | - | - | |
应收票据 | 225,898,968.55 | 283,916,776.55 | |
应收账款 | 263,321,634.01 | 234,893,175.46 | |
预付款项 | 15,616,388.63 | 17,121,384.31 | |
应收利息 | - | - | |
应收股利 | - | - | |
其他应收款 | 3,902,447.71 | 3,560,798.25 | |
存货 | 239,700,911.04 | 198,923,648.21 | |
一年内到期的非流动资产 | - | - | |
其他流动资产 | - | - | |
流动资产合计 | 789,077,941.18 | 771,078,281.24 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | 320,943,947.33 | 622,456,587.74 | |
持有至到期投资 | - | - | |
长期应收款 | - | - | |
长期股权投资 | 348,371,971.95 | 347,421,884.23 | |
投资性房地产 | 8,792,357.70 | 8,937,296.46 | |
固定资产 | 1,087,606,601.39 | 1,136,803,134.21 | |
在建工程 | 114,938,427.07 | 79,681,884.96 | |
工程物资 | 3,842,128.21 | 3,258,024.52 | |
固定资产清理 | - | - | |
生产性生物资产 | - | - | |
公益性生物资产 | 1,821,929.00 | 1,821,929.00 | |
油气资产 | - | - | |
无形资产 | 6,892,661.74 | 6,983,828.77 | |
开发支出 | - | - | |
商誉 | - | - | |
长期待摊费用 | - | - | |
递延所得税资产 | 25,678,438.33 | 25,980,576.00 | |
其他非流动资产 | - | - | |
非流动资产合计 | 1,918,888,462.72 | 2,233,345,145.89 | |
资产总计 | 2,707,966,403.90 | 3,004,423,427.13 |
董事长:刘天金 总经理:徐宗明 财务总监:张嘉玲 财务部经理:郭俊卿
母公司资产负债表
2008年 6月30 日
编制单位:福建省青山纸业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动负债: | |||
短期借款 | 219,502,266.60 | 183,705,775.53 | |
交易性金融负债 | - | - | |
应付票据 | - | - | |
应付账款 | 133,884,844.88 | 137,690,125.87 | |
预收款项 | 14,449,433.79 | 23,003,429.71 | |
应付职工薪酬 | 15,749,241.27 | 15,371,548.95 | |
应交税费 | 12,106,284.05 | 13,153,781.87 | |
应付利息 | - | - | |
应付股利 | 2,713,569.56 | 2,713,569.56 | |
其他应付款 | 92,728,236.31 | 88,828,862.50 | |
一年内到期的非流动负债 | 44,000,000.00 | 48,000,000.00 | |
其他流动负债 | - | - | |
流动负债合计 | 535,133,876.46 | 512,467,093.99 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 271,000,000.00 | 297,000,000.00 | |
应付债券 | - | - |
长期应付款 | - | - | |
专项应付款 | - | - | |
预计负债 | - | - | |
递延所得税负债 | 66,899,585.31 | 142,460,933.53 | |
其他非流动负债 | - | - | |
非流动负债合计 | 337,899,585.31 | 439,460,933.53 | |
负债合计 | 873,033,461.77 | 951,928,027.52 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 1,061,841,600.00 | 1,061,841,600.00 | |
资本公积 | 205,733,241.66 | 431,817,386.39 | |
减:库存股 | - | - | |
盈余公积 | 210,521,769.39 | 210,521,769.39 | |
未分配利润 | 356,836,331.08 | 348,314,643.83 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,834,932,942.13 | 2,052,495,399.61 | |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 2,707,966,403.90 | 3,004,423,427.13 |
董事长:刘天金 总经理:徐宗明 财务总监:张嘉玲 财务部经理:郭俊卿
合并利润表
2008年1-6月
单位名称:福建省青山纸业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 892,923,036.24 | 683,049,000.35 |
其中:营业收入 | 892,923,036.24 | 683,049,000.35 |
利息收入 | - | - |
已赚保费 | - | - |
手续费及佣金收入 | - | - |
二、营业总成本 | 863,782,372.23 | 650,424,598.52 |
其中:营业成本 | 760,145,286.12 | 554,063,038.15 |
利息支出 | - | - |
手续费及佣金支出 | - | - |
退保金 | - | - |
赔付支出净额 | - | - |
提取保险合同准备金净额 | - | - |
保单红利支出 | - | - |
分保费用 | - | - |
营业税金及附加 | 3,466,131.94 | 3,052,847.21 |
销售费用 | 38,911,439.63 | 33,149,570.59 |
管理费用 | 38,472,593.25 | 43,124,966.82 |
财务费用 | 17,193,156.33 | 9,126,281.35 |
资产减值损失 | 5,593,764.96 | 7,907,894.40 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | - |
投资收益(损失以“-”号填列) | 2,862,981.39 | -444,311.24 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -100,247.85 | -21,913.46 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | - |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 32,003,645.40 | 32,180,090.59 |
加:营业外收入 | 5,078,020.83 | 269,620.36 |
减:营业外支出 | 1,690,907.74 | 544,096.31 |
其中:非流动资产处置净损失 | 484,079.36 | 503,025.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 35,390,758.49 | 31,905,614.64 |
减:所得税费用 | 5,328,455.49 | 7,023,829.46 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 30,062,303.00 | 24,881,785.18 |
归属于母公司所有者的净利润 | 24,366,898.60 | 20,099,808.08 |
少数股东损益 | 5,695,404.40 | 4,781,977.10 |
六、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0229 | 0.0189 |
(二)稀释每股收益 | 0.0229 | 0.0189 |
董事长:刘天金 总经理:徐宗明 财务总监:张嘉玲 财务部经理:郭俊卿
母公司利润表
2008年1-6月
单位名称:福建省青山纸业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 699,351,986.66 | 528,251,929.93 |
减:营业成本 | 637,817,238.51 | 462,551,666.20 |
营业税金及附加 | 2,487,611.80 | 2,182,799.87 |
销售费用 | 16,735,505.42 | 13,235,411.94 |
管理费用 | 20,850,557.27 | 25,442,644.41 |
财务费用 | 16,271,449.26 | 9,230,336.93 |
资产减值损失 | 3,202,304.91 | 5,825,056.12 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | - |
投资收益(损失以“-”号填列) | 3,762,981.39 | -246,744.67 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -100,247.85 | -21,913.46 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 5,750,300.88 | 9,537,269.79 |
加:营业外收入 | 4,479,105.48 | 179,660.34 |
减:营业外支出 | 1,021,679.36 | 528,468.09 |
其中:非流动资产处置净损失 | 484,079.36 | 503,025.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 9,207,727.00 | 9,188,462.04 |
减:所得税费用 | 686,039.75 | 191,257.09 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 8,521,687.25 | 8,997,204.95 |
董事长:刘天金 总经理:徐宗明 财务总监:张嘉玲 财务部经理:郭俊卿
合并现金流量表
2008年1-6月
编制单位:福建省青山纸业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 957,640,840.11 | 797,478,733.20 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | |
向中央银行借款净增加额 | - | - | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | |
收到再保险业务现金净额 | - | - | |
保户储金及投资款净增加额 | - | - | |
处置交易性金融资产净增加额 | - | - | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | |
拆入资金净增加额 | - | - | |
回购业务资金净增加额 | - | - | |
收到的税费返还 | 992,514.44 | 1,147,223.93 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,846,734.20 | 2,526,873.06 | |
经营活动现金流入小计 | 961,480,088.75 | 801,152,830.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 778,828,274.43 | 626,791,483.78 | |
客户贷款及垫款净增加额 | - | - | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | |
支付保单红利的现金 | - | - | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,602,727.60 | 49,756,955.04 | |
支付的各项税费 | 51,117,266.18 | 45,243,719.31 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,738,507.08 | 37,805,946.76 | |
经营活动现金流出小计 | 920,286,775.29 | 759,598,104.89 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 41,193,313.46 | 41,554,725.30 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | - | - | |
取得投资收益收到的现金 | 2,963,229.24 | 617,952.16 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 333,195.66 | 202,430.34 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 3,967,307.50 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | |
投资活动现金流入小计 | 3,296,424.90 | 4,787,690.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,291,908.06 | 127,366,350.03 | |
投资支付的现金 | - | - | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | |
投资活动现金流出小计 | 47,291,908.06 | 127,366,350.03 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -43,995,483.16 | -122,578,660.03 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | - | - | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | |
取得借款收到的现金 | 193,112,159.80 | 106,533,910.00 | |
发行债券收到的现金 | - | - | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 3,390,800.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 193,112,159.80 | 109,924,710.00 | |
偿还债务支付的现金 | 191,315,668.73 | 89,738,760.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,864,069.73 | 17,229,707.88 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 637,823.77 | 1,060,895.34 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | |
筹资活动现金流出小计 | 213,179,738.46 | 106,968,467.88 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20,067,578.66 | 2,956,242.12 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,932,124.40 | 1,794,112.64 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -18,937,623.96 | -76,273,579.97 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 135,701,757.03 | 150,209,100.08 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 116,764,133.07 | 73,935,520.11 |
董事长:刘天金 总经理:徐宗明 财务总监:张嘉玲 财务部经理:郭俊卿
母公司现金流量表
2008年1-6月
编制单位:福建省青山纸业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 840,262,171.40 | 672,897,346.11 | |
收到的税费返还 | - | - | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,211,600.00 | 15,212,805.25 | |
经营活动现金流入小计 | 845,473,771.40 | 688,110,151.36 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 700,706,789.53 | 516,224,249.67 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,101,330.27 | 29,838,695.02 | |
支付的各项税费 | 33,045,974.27 | 25,338,258.21 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,989,549.81 | 26,004,174.81 | |
经营活动现金流出小计 | 786,843,643.88 | 597,405,377.71 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 58,630,127.52 | 90,704,773.65 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | - | - | |
取得投资收益收到的现金 | 3,863,229.24 | 617,952.16 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 323,985.66 | 202,430.34 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 3,967,307.50 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | |
投资活动现金流入小计 | 4,187,214.90 | 4,787,690.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,391,256.95 | 125,519,845.94 | |
投资支付的现金 | - | - | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 620,000.00 | 2,732,534.54 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | |
投资活动现金流出小计 | 44,011,256.95 | 128,252,380.48 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -39,824,042.05 | -123,464,690.48 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | - | - | |
取得借款收到的现金 | 193,112,159.80 | 102,533,910.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 3,390,800.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 193,112,159.80 | 105,924,710.00 | |
偿还债务支付的现金 | 187,315,668.73 | 87,288,760.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,226,245.96 | 16,106,062.35 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | |
筹资活动现金流出小计 | 208,541,914.69 | 103,394,822.35 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,429,754.89 | 2,529,887.65 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,598,762.20 | 1,521,936.01 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,975,092.78 | -28,708,093.17 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,662,498.46 | 56,522,138.58 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 40,637,591.24 | 27,814,045.41 |
董事长:刘天金 总经理:徐宗明 财务总监:张嘉玲 财务部经理:郭俊卿
合并所有者权益变动表
2008年1-6月
编制单位:福建省青山纸业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 1,061,841,600.00 | 436,047,827.70 | - | 210,521,769.39 | - | 385,870,562.91 | - | 91,551,744.96 | 2,185,833,504.96 |
加:会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
二、本年年初余额 | 1,061,841,600.00 | 436,047,827.70 | - | 210,521,769.39 | - | 385,870,562.91 | - | 91,551,744.96 | 2,185,833,504.96 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | -226,084,144.73 | - | - | - | 24,366,898.60 | - | 5,057,580.63 | -196,659,665.50 |
(一)净利润 | - | - | - | - | - | 24,366,898.60 | - | 5,695,404.40 | 30,062,303.00 |
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | - | -226,084,144.73 | - | - | - | - | - | - | -226,084,144.73 |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | -301,512,640.41 | - | - | - | - | - | - | -301,512,640.41 |
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | - | 50,335.57 | - | - | - | - | - | - | 50,335.57 |
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | - | 75,378,160.11 | - | - | - | - | - | - | 75,378,160.11 |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上述(一)和(二)小计 | - | -226,084,144.73 | - | - | - | 24,366,898.60 | - | 5,695,404.40 | -196,021,841.73 |
(三)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.所有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(四)利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | -637,823.77 | -637,823.77 |
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | - | - | -637,823.77 | -637,823.77 |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(五)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
四、本期期末余额 | 1,061,841,600.00 | 209,963,682.97 | - | 210,521,769.39 | - | 410,237,461.51 | - | 96,609,325.59 | 1,989,173,839.46 |
董事长:刘天金 总经理:徐宗明 财务总监:张嘉玲 财务部经理:郭俊卿
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 884,868,000.00 | 187,556,191.40 | - | 207,625,046.14 | - | 322,757,647.57 | - | 86,715,819.57 | 1,689,522,704.68 |
加:会计政策变更 | - | 45,072,324.72 | - | -17,236.45 | - | 28,646,802.96 | - | 2,376,596.17 | 76,078,487.40 |
前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
二、本年年初余额 | 884,868,000.00 | 232,628,516.12 | - | 207,607,809.69 | - | 351,404,450.53 | - | 89,092,415.74 | 1,765,601,192.08 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 176,973,600.00 | 37,121,104.69 | - | - | - | 20,099,808.08 | - | 3,721,022.25 | 237,915,535.02 |
(一)净利润 | - | - | - | - | - | 20,099,808.08 | - | 4,781,977.10 | 24,881,785.18 |
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | - | 214,094,704.69 | - | - | - | - | - | -59.51 | 214,094,645.18 |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | 285,461,113.71 | - | - | - | - | - | - | 285,461,113.71 |
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | - | -1,130.59 | - | - | - | - | - | -59.51 | -1,190.10 |
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | - | -71,365,278.43 | - | - | - | - | - | - | -71,365,278.43 |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上述(一)和(二)小计 | - | 214,094,704.69 | - | - | - | 20,099,808.08 | - | 4,781,917.59 | 238,976,430.36 |
(三)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.所有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(四)利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | -1,060,895.34 | -1,060,895.34 |
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | - | - | -1,060,895.34 | -1,060,895.34 |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(五)所有者权益内部结转 | 176,973,600.00 | -176,973,600.00 | - | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增资本(或股本) | 176,973,600.00 | -176,973,600.00 | - | - | - | - | - | - | - |
2.盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
四、本期期末余额 | 1,061,841,600.00 | 269,749,620.81 | - | 207,607,809.69 | - | 371,504,258.61 | - | 92,813,437.99 | 2,003,516,727.10 |
董事长:刘天金 总经理:徐宗明 财务总监:张嘉玲 财务部经理:郭俊卿
母公司所有者权益变动表
2008年1-6月
编制单位:福建省青山纸业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 1,061,841,600.00 | 431,817,386.39 | - | 210,521,769.39 | 348,314,643.83 | 2,052,495,399.61 |
加:会计政策变更 | - | - | - | - | - | - |
前期差错更正 | - | - | - | - | - | - |
二、本年年初余额 | 1,061,841,600.00 | 431,817,386.39 | - | 210,521,769.39 | 348,314,643.83 | 2,052,495,399.61 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | -226,084,144.73 | - | - | 8,521,687.25 | -217,562,457.48 |
(一)净利润 | - | - | - | - | 8,521,687.25 | 8,521,687.25 |
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | - | -226,084,144.73 | - | - | - | -226,084,144.73 |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | -301,512,640.41 | - | - | - | -301,512,640.41 |
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | - | 50,335.57 | - | - | - | 50,335.57 |
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | - | 75,378,160.11 | - | - | - | 75,378,160.11 |
4.其他 | - | - | - | - | - | - |
上述(一)和(二)小计 | - | -226,084,144.73 | - | - | 8,521,687.25 | -217,562,457.48 |
(三)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - |
1.所有者投入资本 | - | - | - | - | - | - |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - |
3.其他 | - | - | - | - | - | - |
(四)利润分配 | - | - | - | - | - | - |
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - |
2.对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | - |
3.其他 | - | - | - | - | - | - |
(五)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - |
2.盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - |
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - |
4.其他 | - | - | - | - | - | - |
四、本期期末余额 | 1,061,841,600.00 | 205,733,241.66 | - | 210,521,769.39 | 356,836,331.08 | 1,834,932,942.13 |
董事长:刘天金 总经理:徐宗明 财务总监:张嘉玲 财务部经理:郭俊卿
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 884,868,000.00 | 189,647,698.25 | - | 207,625,046.14 | 322,244,134.58 | 1,604,384,878.97 |
加:会计政策变更 | - | 38,749,245.97 | - | -17,236.45 | -155,128.04 | 38,576,881.48 |
前期差错更正 | - | - | - | - | - | - |
二、本年年初余额 | 884,868,000.00 | 228,396,944.22 | - | 207,607,809.69 | 322,089,006.54 | 1,642,961,760.45 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 176,973,600.00 | 37,122,235.28 | - | - | 8,997,204.95 | 223,093,040.23 |
(一)净利润 | - | - | - | - | 8,997,204.95 | 8,997,204.95 |
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | - | 214,095,835.28 | - | - | - | 214,095,835.28 |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | 285,461,113.71 | - | - | - | 285,461,113.71 |
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | - | - | - | - | - | - |
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | - | -71,365,278.43 | - | - | - | -71,365,278.43 |
4.其他 | - | - | - | - | - | - |
上述(一)和(二)小计 | - | 214,095,835.28 | - | - | 8,997,204.95 | 223,093,040.23 |
(三)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - |
1.所有者投入资本 | - | - | - | - | - | - |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - |
3.其他 | - | - | - | - | - | - |
(四)利润分配 | - | - | - | - | - | - |
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - |
2.对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | - |
3.其他 | - | - | - | - | - | - |
(五)所有者权益内部结转 | 176,973,600.00 | -176,973,600.00 | - | - | - | - |
1.资本公积转增资本(或股本) | 176,973,600.00 | -176,973,600.00 | - | - | - | - |
2.盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - |
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - |
4.其他 | - | - | - | - | - | - |
四、本期期末余额 | 1,061,841,600.00 | 265,519,179.50 | - | 207,607,809.69 | 331,086,211.49 | 1,866,054,800.68 |
董事长:刘天金 总经理:徐宗明 财务总监:张嘉玲 财务部经理:郭俊卿
股票代码:600103 股票简称:青山纸业 编号:临2008-016
福建省青山纸业股份有限公司
五届二十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
福建省青山纸业股份有限公司五届二十二次董事会会议通知于2008年8月9日发出,2008年8月19日在福州五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室召开,本次会议应到董事11人,实际到会董事9人(董事周立成、吴冰文因事请假,分别委托董事刘天金、黄国英代为行使表决权),公司5名监事和部分高级管理人员列席。会议由公司董事长刘天金先生主持,经全体到会董事认真审议,并以举手表决方式逐项表决通过了如下决议:
一、审议通过了《公司2008年半年度报告》及摘要
表决结果:赞成票11票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《关于公司2008年上半年固定资产报废的议案》
同意公司对因使用年限长、受腐蚀及改造拆除等原因不能使用的部分生产设备进行报废损失处理,2008年上半年报废固定资产设备共49台,原值总计1,397,673.24元,已提折旧872,539.45元,报废损失总计525,133.79元,影响本期损益525,133.79。
表决结果:赞成票11票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过了《关于转让公司持有深圳市镭波光电子有限公司股权的议案》
鉴于公司控股子公司深圳市恒宝通光电子有限公司与公司子公司深圳市镭波光电子有限公司业务相同,为缩短其业务流程,节约费用,整合资源,同意将公司持有深圳市镭波光电子有限公司5%股权转让给深圳市恒宝通光电子有限公司。授权公司根据公司章程及相关法律规定履行转让手续。本次转让后,镭波公司为恒宝通公司全资子公司。
表决结果:赞成票10票,反对 0票,弃权0票。关联董事刘天金先生按规定对该议案进行了回避表决。
四、关于公司存在大股东资金占用事项,公司已于2008年7月21日五届二十一次董事会专项审议通过了《关于防范大股东非经营性占用资金的自查及整改报告》及《关于深入推进公司治理专项活动的情况说明》,并于2008年7月22日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登了有关事项的详细内容。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年八月十九日
股票代码:600103 股票简称:青山纸业 编号:临2008-017
福建省青山纸业股份有限公司
五届十七次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
福建省青山纸业股份有限公司五届十七次监事会会议于2008年8月19日在在福州五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室召开,本次会议应到监事5人,实际到会监事5人。会议由公司监事会主席张方先生主持,经全体到会监事认真审议,并以举手表决方式一致通过了《公司2008年半年度报告》及摘要。
公司监事会认为:
报告期内,公司运作规范,决策程序合法,建立了完善的内部控制制度,董事会认真执行了股东大会的决议。公司董事及高级管理人员在执行过程中没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东利益的行为。
公司2008年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,半年度报告的内容和格式符合中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号(半年度报告的内容与格式)》(2007年修订)以及其他相关通知的要求,所包含的信息能从各方面客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。在半年度报告披露前,未发现参与半年度编制和审议人员有违反保密规定的行为。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
监 事 会
二〇〇八年八月十九日