2008年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 中和正信会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。
1.5 公司负责人李利、主管会计工作负责人王桂香及会计机构负责人(会计主管人员)厉鑫声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
股票简称 | 力源液压 | |
股票代码 | 600765 | |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
公司董事会秘书情况 | 公司证券事务代表情况 | |
姓名 | 舒代游 | 王文胜 |
联系地址 | 贵阳市乌当区新添寨北衙路501号力源公司办公室 | 贵阳市乌当区新添寨北衙路501号力源公司办公室 |
电话 | 0851-6321009 | 0851-6321501 |
传真 | 0851-6321001 | 0851-6321001 |
电子信箱 | sdy-yq@163.com | wwswsh@163.com |
2.2 主要财务数据和指标:
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产 | 2,579,265,659.27 | 2,182,132,508.15 | 18.20 |
所有者权益(或股东权益) | 947,588,809.08 | 883,762,014.85 | 7.22 |
每股净资产(元) | 5.28 | 4.93 | 7.10 |
报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业利润 | 100,976,460.43 | 58,103,237.02 | 73.79 |
利润总额 | 101,123,127.69 | 59,022,717.23 | 71.33 |
净利润 | 85,824,062.66 | 56,806,248.67 | 51.08 |
扣除非经常性损益后的净利润 | 82,936,102.30 | 56,024,690.49 | 48.03 |
基本每股收益(元) | 0.48 | 0.34 | 41.18 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.46 | 0.34 | 35.29 |
稀释每股收益(元) | 0.48 | 0.34 | 41.18 |
净资产收益率(%) | 9.06 | 8.29 | 9.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | -28,228,717.58 | -67,929,681.61 | 58.44 |
每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.16 | -0.41 | 60.98 |
2.2.2 非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
非流动资产处置损益 | -38,739.48 |
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 977,500.00 |
非货币性资产交换损益 | 24,408.60 |
债务重组损益 | -53,040.00 |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 2,129,481.54 |
除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -151,650.30 |
合计 | 2,887,960.36 |
2.2.3 国内外会计准则差异:
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 8,342户 | ||||||
前十名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
贵州金江航空液压有限责任公司 | 国有法人 | 42.63 | 76,456,400 | 76,456,400 | 无 | ||
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 19.23 | 34,477,600 | 34,477,600 | 无 | ||
贵州盖克航空机电有限责任公司 | 国有法人 | 9.33 | 16,732,400 | 16,732,400 | 无 | ||
中航投资有限公司 | 国有法人 | 3.80 | 6,818,000 | 6,818,000 | 无 | ||
全国社保基金一零五组合 | 未知 | 2.63 | 4,720,000 | 未知 | |||
同德证券投资基金 | 未知 | 2.25 | 4,034,929 | 未知 | |||
中国农业银行-长盛动态精选证券投资基金 | 未知 | 1.55 | 2,774,530 | 未知 | |||
兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金 | 未知 | 1.11 | 2,000,000 | 未知 | |||
泰和证券投资基金 | 未知 | 0.84 | 1,508,925 | 未知 | |||
兴业银行股份有限公司-兴业全球视野股票型证券投资基金 | 未知 | 0.53 | 944,141 | 未知 | |||
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
全国社保基金一零五组合 | 4,720,000 | 人民币普通股 | |||||
同德证券投资基金 | 4,034,929 | 人民币普通股 | |||||
中国农业银行-长盛动态精选证券投资基金 | 2,774,530 | 人民币普通股 | |||||
兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金 | 2,000,000 | 人民币普通股 | |||||
泰和证券投资基金 | 1,508,925 | 人民币普通股 | |||||
兴业银行股份有限公司-兴业全球视野股票型证券投资基金 | 944,141 | 人民币普通股 | |||||
海通-中行-FORTIS BANK SA/NV | 643,874 | 人民币普通股 | |||||
融通新蓝筹证券投资基金 | 617,742 | 人民币普通股 | |||||
中国银行-海富通股票证券投资基金 | 546,917 | 人民币普通股 | |||||
上海珠光投资发展有限公司 | 482,300 | 人民币普通股 | |||||
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 前10名股东中,第一、第二、第三、第四大股东均为国有法人股东,这前四大股东与其它股东之间不存在关联关系;公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。前10名无限售条件的流通股股东与公司的前四大国有法人股东之间不存在关联关系;公司未知前10名无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
分行业 | ||||||
液压行业 | 211,219,754.76 | 122,968,040.35 | 41.78 | 97.36 | 94.36 | 增加2.20个百分点 |
换热器行业 | 203,389,922.80 | 155,012,528.44 | 23.79 | 41.95 | 48.50 | 减少12.38个百分点 |
锻造行业 | 347,745,452.76 | 254,626,198.04 | 26.78 | 36.45 | 51.14 | 减少21.00个百分点 |
燃气轮机行业 | 99,661,287.96 | 76,957,633.80 | 22.78 | 170.28 | 152.22 | 增加32.06个百分点 |
液压件贸易 | 15,983,165.57 | 15,878,982.58 | 0.66 | |||
合计 | 877,999,583.85 | 625,443,383.21 | 28.76 | 61.99 | 70.59 | 减少11.12个百分点 |
分产品 | ||||||
液压行业 | 211,219,754.76 | 122,968,040.35 | 41.78 | 97.36 | 94.36 | 增加2.20个百分点 |
换热器行业 | 203,389,922.80 | 155,012,528.44 | 23.79 | 41.95 | 48.50 | 减少12.38个百分点 |
锻造行业 | 347,745,452.76 | 254,626,198.04 | 26.78 | 36.45 | 51.14 | 减少21.00个百分点 |
燃气轮机行业 | 99,661,287.96 | 76,957,633.80 | 22.78 | 170.28 | 152.22 | 增加32.06个百分点 |
液压件贸易 | 15,983,165.57 | 15,878,982.58 | 0.66 | |||
合计 | 877,999,583.85 | 625,443,383.21 | 28.76 | 61.99 | 70.59 | 减少11.12个百分点 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额30,372.63万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
液压行业: | ||
西南地区 | 46,518,953.18 | 83.21 |
华东地区 | 72,436,692.56 | 88.78 |
西北地区 | 7,177,267.17 | 475.24 |
东北地区 | 10,303,339.48 | 195.18 |
东南地区 | 2,217,094.02 | 24.06 |
华北地区 | 18,359,959.76 | 289.57 |
华中地区 | 31,101,522.63 | 87.40 |
国外市场 | 23,104,925.96 | 49.80 |
小计 | 211,219,754.76 | 97.36 |
锻造行业: | ||
西北地区 | 158,662,928.61 | 40.00 |
东北地区 | 132,445,121.56 | 40.00 |
西南地区 | 52,680,565.67 | 30.00 |
国外 | 3,956,836.92 | -67.92 |
小计 | 347,745,452.76 | 36.45 |
换热器行业: | ||
东北地区 | 10,585,436.91 | 11.82 |
华北地区 | 966,452.55 | 11.99 |
华东地区(贵州永红) | 46,527,375.22 | -0.28 |
西南地区 | 9,880,155.91 | -0.41 |
华东地区(马山永红) | 35,897,891.10 | |
国外 | 99,532,611.11 | 18.87 |
小计 | 203,389,922.80 | 41.95 |
燃气轮机行业: | ||
华北地区 | 60,648,850.24 | 1,081.00 |
华东地区 | 10,753,507.01 | 130.00 |
华南地区 | 2,292,400.01 | -29.00 |
华中地区 | 320,000.20 | -69.00 |
西北地区 | 3,050,077.10 | 31.00 |
西南地区 | 1,654,053.10 | -37.00 |
东北地区 | 20,942,400.30 | 38.00 |
小计 | 99,661,287.96 | 170.28 |
液压件贸易: | ||
国内 | 15,983,165.57 | |
小计 | 15,983,165.57 | |
合计 | 877,999,583.85 | 61.99 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 资金变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并) | 本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
无锡市马山换热器厂、无锡市和平冷却器厂、中国贵州航空工业(集团)有限公司 | 无锡马山永红换热器有限公司 | 2008年6月30日 | 111,179,600.00 | 2,129,481.54 | 是,挂牌交易价和协议价 | 是 | 是 |
6.1.2 出售或置出资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√适用 □不适用
1)、建立新的换热器生产基地、扩大产能。增加销售收入、提升盈利水平。已于2008年6月30日完成收购。
6.2 担保情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) | ||||||
担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司 | 2008年1月9日 | 65,000,000.00 | 连带责任担保 | 2008年1月9日~2009年1月9日 | 否 | 是 |
中国航空工业燃机动力(集团)公司 | 2007年12月17日 | 20,000,000.00 | 连带责任担保 | 2007年12月17日~2008年12月17日 | 否 | 是 |
山西中航腾锦洁净能源有限公司 | 2007年12月18日 | 50,000,000.00 | 连带责任担保 | 2007年12月18日~2008年12月18日 | 是 | 是 |
山西中航腾锦洁净能源有限公司 | 2007年12月17日 | 20,000,000.00 | 连带责任担保 | 2007年12月17日~2008年12月17日 | 是 | 是 |
报告期内担保发生额合计 | 155,000,000.00 | |||||
报告期末担保余额合计(A) | 85,000,000.00 | |||||
公司对控股子公司的担保情况 | ||||||
报告期内对控股子公司担保发生额合计 | ||||||
报告期末对控股子公司担保余额合计(B) | ||||||
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) | ||||||
担保总额(A+B) | 85,000,000.00 | |||||
担保总额占公司净资产的比例 | 8.97 | |||||
其中: | ||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 85,000,000.00 | |||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | ||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(E) | ||||||
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 85,000,000.00 |
6.3 非经营性关联债权债务往来
√适用 □不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
□适用 √不适用
6.5.4 其他重大事项的说明
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 | □ 未经审计 √ 审计 |
审计报告 | √ 标准审计报告 □ 非标准审计报告 |
审计报告正文 | |
中国北京 2008年8月18日 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
编制单位:贵州力源液压股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | (六).1 | 359,690,617.89 | 339,356,936.44 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | (六).2 | 110,979,536.84 | 88,376,809.00 |
应收账款 | (六).4 | 512,983,721.10 | 381,272,604.15 |
预付款项 | (六).6 | 147,514,530.01 | 70,928,719.52 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | (六).3 | 240,000.00 | 240,000.00 |
其他应收款 | (六).5 | 52,911,675.58 | 41,273,721.91 |
买入返售金融资产 | |||
存货 | (六).7 | 483,198,432.51 | 462,708,041.66 |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | (六).8 | 3,135,693.55 | 914,828.60 |
流动资产合计 | 1,670,654,207.48 | 1,385,071,661.28 | |
非流动资产: | |||
发放贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | (六).10 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | (六).11 | 554,900,219.65 | 543,236,945.70 |
在建工程 | (六).12 | 192,413,601.29 | 127,166,801.02 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | (六).13 | 476,831.87 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | (六).14 | 106,847,671.18 | 72,832,927.47 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | (六).15 | 1,778,781.33 | 2,386,649.47 |
递延所得税资产 | (六).16 | 17,194,346.47 | 16,437,523.21 |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 908,611,451.79 | 797,060,846.87 | |
资产总计 | 2,579,265,659.27 | 2,182,132,508.15 | |
流动负债: | |||
短期借款 | (六).18 | 594,380,000.00 | 360,000,000.00 |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | (六).19 | 42,789,729.94 | 41,429,391.12 |
应付账款 | (六).20 | 263,649,439.21 | 230,722,210.44 |
预收款项 | (六).21 | 62,698,023.39 | 56,550,193.15 |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | (六).22 | 31,333,355.59 | 33,157,615.26 |
应交税费 | (六).23 | 23,817,385.71 | 36,053,284.44 |
应付利息 | 5,964,996.00 | ||
应付股利 | (六).24 | 19,757,615.32 | 929,799.32 |
其他应付款 | (六).25 | 198,207,601.73 | 160,408,901.83 |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | (六).26 | 50,240,000.00 | 61,140,000.00 |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 1,292,838,146.89 | 980,391,395.56 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | (六).27 | 85,110,000.00 | 122,610,000.00 |
应付债券 | |||
长期应付款 | (六).28 | 60,089,879.15 | 41,836,562.64 |
专项应付款 | (六).29 | 134,536,839.36 | 93,395,406.12 |
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 279,736,718.51 | 257,841,968.76 | |
负债合计 | 1,572,574,865.40 | 1,238,233,364.32 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | (六).31 | 179,334,400.00 | 179,334,400.00 |
资本公积 | (六).32 | 438,592,748.42 | 435,483,200.85 |
减:库存股 | |||
盈余公积 | (六).33 | 36,019,969.12 | 36,019,969.12 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | (六).34 | 293,641,691.54 | 232,924,444.88 |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 947,588,809.08 | 883,762,014.85 | |
少数股东权益 | (六).30 | 59,101,984.79 | 60,137,128.98 |
所有者权益合计 | 1,006,690,793.87 | 943,899,143.83 | |
负债和所有者总计 | 2,579,265,659.27 | 2,182,132,508.15 |
法定代表人: 李利 主管会计工作负责人:王桂香 会计机构负责人:厉鑫
母公司资产负债表
编制单位:贵州力源液压股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | (七).1 | 76,444,211.80 | 121,459,880.10 |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | (七).2 | 56,682,909.90 | 43,715,662.50 |
应收账款 | (七).3 | 89,677,543.78 | 56,989,302.63 |
预付款项 | (七).5 | 60,791,210.76 | 3,207,730.19 |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | (七).4 | 2,446,684.88 | 3,419,543.66 |
存货 | (七).6 | 96,136,357.30 | 89,725,186.50 |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 382,178,918.42 | 318,517,305.58 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | (七).7 | 616,271,052.89 | 514,818,185.35 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | (七).8 | 197,710,576.31 | 209,717,033.98 |
在建工程 | (七).9 | 54,919,524.55 | 45,688,423.74 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | (七).10 | 26,008,688.78 | 26,388,062.14 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | (七).11 | 7,656,120.96 | 7,187,269.74 |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 902,565,963.49 | 803,798,974.95 | |
资产总计 | 1,284,744,881.91 | 1,122,316,280.53 | |
流动负债: | |||
短期借款 | (七).13 | 74,000,000.00 | 29,000,000.00 |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | (七).14 | 2,724,929.94 | 3,764,591.12 |
应付账款 | (七).15 | 35,673,077.48 | 29,346,366.08 |
预收款项 | (七).16 | 18,151,145.42 | 27,685,026.91 |
应付职工薪酬 | (七).17 | 4,589,933.60 | 8,201,466.43 |
应交税费 | (七).18 | 7,904,950.04 | 4,126,130.02 |
应付利息 | |||
应付股利 | (七).19 | 18,827,816.00 | |
其他应付款 | (七).20 | 159,414,059.57 | 35,163,644.63 |
一年内到期的非流动负债 | (七).21 | 3,000,000.00 | 25,400,000.00 |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 324,285,912.05 | 162,687,225.19 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | (七).22 | 37,110,000.00 | 48,110,000.00 |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | (七).23 | 39,154,649.75 | 40,375,746.16 |
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 76,264,649.75 | 88,485,746.16 | |
负债合计 | 400,550,561.80 | 251,172,971.35 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | (七).24 | 179,334,400.00 | 179,334,400.00 |
资本公积 | (七).25 | 643,376,859.39 | 638,137,830.28 |
减:库存股 | |||
盈余公积 | (七).26 | 7,563,348.54 | 7,563,348.54 |
未分配利润 | (七).27 | 53,919,712.18 | 46,107,730.36 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 884,194,320.11 | 871,143,309.18 | |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 1,284,744,881.91 | 1,122,316,280.53 |
法定代表人: 李利 主管会计工作负责人:王桂香 会计机构负责人:厉鑫
合并利润表
编制单位:贵州力源液压股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 896,222,612.76 | 552,086,272.54 | |
其中:营业收入 | (六).35 | 896,222,612.76 | 552,086,272.54 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 795,245,532.06 | 494,398,563.17 | |
其中:营业成本 | (六).35 | 634,676,079.65 | 372,408,980.47 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | (六).36 | 2,957,423.69 | 1,357,990.11 |
销售费用 | 22,006,902.45 | 20,192,508.70 | |
管理费用 | 100,091,167.92 | 74,011,062.16 | |
财务费用 | 25,612,351.32 | 16,084,483.58 | |
资产减值损失 | (六).38 | 9,901,607.03 | 10,343,538.15 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | (六).37 | -620.27 | 415,527.65 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 100,976,460.43 | 58,103,237.02 | |
加:营业外收入 | (六).39 | 1,742,809.70 | 1,139,882.75 |
减:营业外支出 | (六).40 | 1,596,142.44 | 220,402.54 |
其中:非流动资产处置净损失 | |||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 101,123,127.69 | 59,022,717.23 | |
减:所得税费用 | (六).41 | 16,334,209.22 | 9,211,282.96 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 84,788,918.47 | 49,811,434.27 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 85,824,062.66 | 56,806,248.67 | |
少数股东损益 | -1,035,144.19 | -6,994,814.40 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | (六).42 | 0.48 | 0.34 |
(二)稀释每股收益(元/股) | (六).42 | 0.48 | 0.34 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:2,129,481.54元。
法定代表人: 李利 主管会计工作负责人:王桂香 会计机构负责人:厉鑫
母公司利润表
编制单位:贵州力源液压股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | (七).28 | 216,273,227.68 | 108,102,143.12 |
减:营业成本 | (七).28 | 127,241,390.26 | 63,899,634.68 |
营业税金及附加 | (七).29 | 1,137,907.11 | 880,622.57 |
销售费用 | 8,260,405.27 | 4,199,803.10 | |
管理费用 | 42,962,903.65 | 23,498,156.81 | |
财务费用 | 3,400,191.27 | 981,709.17 | |
资产减值损失 | (七).31 | 2,624,116.50 | 605,935.93 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | (七).30 | 6,137,987.73 | 184,579.33 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 36,784,301.35 | 14,220,860.19 | |
加:营业外收入 | (七).32 | 1,084,804.91 | 392,876.14 |
减:营业外支出 | (七).33 | 573,372.88 | 71,078.00 |
其中:非流动资产处置净损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 37,295,733.38 | 14,542,658.33 | |
减:所得税费用 | (七).34 | 4,376,935.56 | 1,045,258.23 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 32,918,797.82 | 13,497,400.10 |
法定代表人: 李利 主管会计工作负责人:王桂香 会计机构负责人:厉鑫
合并现金流量表
编制单位:贵州力源液压股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 640,051,584.80 | 431,753,133.75 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 9,322,566.51 | 1,846,023.40 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | (六).43 | 78,781,384.62 | 7,403,885.31 |
经营活动现金流入小计 | 728,155,535.93 | 441,003,042.46 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 430,206,473.79 | 300,393,702.59 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 116,459,087.93 | 76,152,942.43 | |
支付的各项税费 | 56,979,851.86 | 24,826,749.26 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | (六).44 | 152,738,839.93 | 107,559,329.79 |
经营活动现金流出小计 | 756,384,253.51 | 508,932,724.07 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -28,228,717.58 | -67,929,681.61 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 2,000,000.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | 415,527.65 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 201,534.02 | 67,540.12 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | (六).45 | 2,830,000.00 | 8,064,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 3,031,534.02 | 10,547,067.77 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,014,300.80 | 23,369,564.33 | |
投资支付的现金 | 29,979,600.00 | 600.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | (六).46 | 51,500,000.00 | 8,064,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 137,493,900.80 | 31,434,164.33 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -134,462,366.78 | -20,887,096.56 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 503,380,000.00 | 245,500,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | (六).47 | 22,714,016.08 | 202,356.00 |
筹资活动现金流入小计 | 526,094,016.08 | 245,702,356.00 | |
偿还债务支付的现金 | 316,400,000.00 | 166,900,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,395,752.77 | 16,506,918.06 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | (六).48 | 244,639.77 | 550,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 343,040,392.54 | 183,956,918.06 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 183,053,623.54 | 61,745,437.94 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28,857.73 | -20,674.63 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 20,333,681.45 | -27,092,014.86 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 339,356,936.44 | 219,450,239.82 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 359,690,617.89 | 192,358,224.96 |
法定代表人: 李利 主管会计工作负责人:王桂香 会计机构负责人:厉鑫
母公司现金流量表
编制单位:贵州力源液压股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,362,637.93 | 99,804,992.33 | |
收到的税费返还 | 3,904,369.57 | 752,544.37 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | (七).35 | 5,781,765.49 | 4,513,452.21 |
经营活动现金流入小计 | 171,048,772.99 | 105,070,988.91 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,863,134.66 | 52,741,915.80 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,318,153.40 | 11,421,553.38 | |
支付的各项税费 | 14,693,047.29 | 1,896,168.41 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | (七).36 | 30,347,379.03 | 22,187,040.68 |
经营活动现金流出小计 | 163,221,714.38 | 88,246,678.27 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,827,058.61 | 16,824,310.64 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 2,000,000.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | 7,200,000.00 | 184,579.33 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 156,100.00 | 15,140.12 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 7,356,100.00 | 2,199,719.45 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,845,162.81 | 916,505.64 | |
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | (七).37 | 51,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 63,345,162.81 | 916,505.64 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -55,989,062.81 | 1,283,213.81 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 74,000,000.00 | 7,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 74,000,000.00 | 7,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 61,400,000.00 | 7,200,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,270,546.69 | 6,757,609.75 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | (七).38 | 183,117.41 | |
筹资活动现金流出小计 | 70,853,664.10 | 13,957,609.75 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,146,335.90 | -6,957,609.75 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -45,015,668.30 | 11,149,914.70 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 121,459,880.10 | 49,227,732.34 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 76,444,211.80 | 60,377,647.04 |
法定代表人: 李利 主管会计工作负责人:王桂香 会计机构负责人:厉鑫
合并所有者权益变动表
编制单位:贵州力源液压股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 179,334,400.00 | 435,483,200.85 | 36,019,969.12 | 232,924,444.88 | 60,137,128.98 | 943,899,143.83 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 179,334,400.00 | 435,483,200.85 | 36,019,969.12 | 232,924,444.88 | 60,137,128.98 | 943,899,143.83 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 3,109,547.57 | 60,717,246.66 | -1,035,144.19 | 62,791,650.04 | |||||
(一)净利润 | 85,824,062.66 | -1,035,144.19 | 84,788,918.47 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 3,904,369.57 | 3,904,369.57 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | 3,904,369.57 | 3,904,369.57 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 3,904,369.57 | 85,824,062.66 | -1,035,144.19 | 88,693,288.04 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | -794,822.00 | -794,822.00 | |||||||
1.所有者投入资本 | 1,334,659.54 | 1,334,659.54 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | -2,129,481.54 | -2,129,481.54 | |||||||
(四)利润分配 | -25,106,816.00 | -25,106,816.00 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -25,106,816.00 | -25,106,816.00 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 179,334,400.00 | 438,592,748.42 | 36,019,969.12 | 293,641,691.54 | 59,101,984.79 | 1,006,690,793.87 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 108,543,000.00 | 357,145,795.35 | 32,632,557.90 | 116,314,941.59 | 58,464,132.21 | 673,100,427.05 | |||
加:会计政策变更 | 891,064.91 | 10,897,667.96 | 11,788,732.87 | ||||||
前期差错更正 | 1,062,491.17 | 1,062,491.17 | |||||||
二、本年年初余额 | 108,543,000.00 | 357,145,795.35 | 33,523,622.81 | 128,275,100.72 | 58,464,132.21 | 685,951,651.09 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 752,544.37 | 56,806,248.67 | -7,354,814.40 | 50,203,978.64 | |||||
(一)净利润 | 56,806,248.67 | -6,994,814.40 | 49,811,434.27 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 752,544.37 | -360,000.00 | 392,544.37 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | -360,000.00 | -360,000.00 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | 752,544.37 | 752,544.37 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 752,544.37 | 56,806,248.67 | -7,354,814.40 | 50,203,978.64 |
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 108,543,000.00 | 357,898,339.72 | 33,523,622.81 | 185,081,349.39 | 51,109,317.81 | 736,155,629.73 |
法定代表人: 李利 主管会计工作负责人:王桂香 会计机构负责人:厉鑫
母公司所有者权益变动表
编制单位:贵州力源液压股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 179,334,400.00 | 638,137,830.28 | 7,563,348.54 | 46,107,730.36 | 871,143,309.18 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 179,334,400.00 | 638,137,830.28 | 7,563,348.54 | 46,107,730.36 | 871,143,309.18 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 5,239,029.11 | 7,811,981.82 | 13,051,010.93 | |||
(一)净利润 | 32,918,797.82 | 32,918,797.82 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 3,904,369.57 | 3,904,369.57 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | 3,904,369.57 | 3,904,369.57 | ||||
上述(一)和(二)小计 | 3,904,369.57 | 32,918,797.82 | 36,823,167.39 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | 1,334,659.54 | 1,334,659.54 | ||||
1.所有者投入资本 | 1,334,659.54 | 1,334,659.54 | ||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | -25,106,816.00 | -25,106,816.00 | ||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -25,106,816.00 | -25,106,816.00 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 179,334,400.00 | 643,376,859.39 | 7,563,348.54 | 53,919,712.18 | 884,194,320.11 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 108,543,000.00 | 40,761,571.10 | 4,263,108.96 | 16,013,122.19 | 169,580,802.25 | |
加:会计政策变更 | 570,221.71 | 5,131,995.43 | 5,702,217.14 | |||
前期差错更正 | -47,801.97 | -47,801.97 | ||||
二、本年年初余额 | 108,543,000.00 | 40,761,571.10 | 4,833,330.67 | 21,097,315.65 | 175,235,217.42 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 752,544.37 | 13,497,400.10 | 14,249,944.47 | |||
(一)净利润 | 13,497,400.10 | 13,497,400.10 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 752,544.37 | 752,544.37 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | 752,544.37 | 752,544.37 | ||||
上述(一)和(二)小计 | 752,544.37 | 13,497,400.10 | 14,249,944.47 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 108,543,000.00 | 41,514,115.47 | 4,833,330.67 | 34,594,715.75 | 189,485,161.89 |
法定代表人: 李利 主管会计工作负责人:王桂香 会计机构负责人:厉鑫
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
马山永红公司是本公司的母公司贵航集团与无锡市马山换热器厂、无锡市和平冷却器厂三方于2008年2月29日出资成立的有限责任公司,其中贵航集团出资现金4000万元占马山永红公司36.24%的股权、无锡市马山换热器厂、无锡市和平冷却器厂以其厂房、土地、设备等固定资产出资4268万元和2770万元,分别占马山永红公司38.67%和25.09%的股权。三方共同签订的出资协议书中明确贵航集团为马山永红公司实质控制人。
三方签订的出资协议中已明确了收购条款:马山永红公司成立后将由本公司收购无锡市马山换热器厂、无锡市和平冷却器厂所持有的该公司全部股权,并承诺若收购事项在2008年6月30日前完成,则无锡市马山换热器厂、无锡市和平冷却器厂放弃马山永红自成立之日起至股权转让日止期间所产生的利润分配权。2008年6月21日,本公司与贵航集团签订了产权交易合同补充协议,该协议规定,贵航集团放弃马山永红公司自成立之日起到产权转让完成日止期间所产生的利润分配权。
贵航集团所持有的马山永红公司36.24%的股权,本公司已于2008年6月20日通过上海联合产权交易所挂牌协议转让的方式以4120万元的价格收购成功。此外,本公司于2008年6月24支付了按照本公司与无锡市马山换热器厂、无锡市和平冷却器厂签订的股权收购协议所规定的全部股权收购款4,244.21万元和2,753.75万元,获得了马山永红公司38.67%和25.09%的股权。至此,本公司已拥有马山永红公司100%股权和该公司自成立日起到合并日止期间产生的全部利润分配权。马山永红公司已于2008年6月30日完成了股东变更的工商变更登记手续。因此本公司按照同一控制下企业合并准则的规定将马山永红公司纳入2008年度半年报合并范围。
上述收购事项业经本公司2008年4月29日召开的三届董事会第八次会议和于2008年5月15日召开的2008年第二次临时股东大会审议通过。
董事长:李利
贵州力源液压股份有限公司
2008年8月19日
证券代码:600765 证券简称:力源液压 公告编号:临2008-022
贵州力源液压股份有限公司
三届董事会第九次会议决议暨召开
2008年第三次临时股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州力源液压股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第九次会议于2008年8月19日上午9时在公司本部会议室召开,会议由董事长李利先生主持,应到董事9人,实到董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作的决议合法有效。
会议以现场表决方式审议并通过了:
1.审议通过公司2008年半年报及半年报摘要
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
2.审议通过2008年上半年利润分配预案
根据中和正信会计师事务所有限公司出具的中和正信审字(2008)第4-201号审计报告,截至2008年6月30日,公司资本公积金余额为643,376,859.39元。公司本年度中期拟用资本公积金以总股本179,334,400股为基数每10股转增10股,转增后公司资本公积金余额为464,042,459.39元。此议案尚需经2008年第三次临时股东大会审议通过后实施。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
3.审议通过力源液压本部及控股子公司永红公司投资200万元参股贵州航空维修中心的议案
根据贵州航空工业(集团)有限责任公司所属部分企业及沈阳威宇航空维修工程有限公司与华夏航空公司进行洽谈,计划各方参股投资在贵阳市小河经济开发区注册成立贵州航空维修中心的合作意向。
本公司认为与华夏航空公司合作借助其优势,可以实现进入民机维修市场的目标,从而获取国内和国外的航空维修资质和制造资质,发展和拓宽永红公司及力源液压本部的散热器和液压件业务,提升公司产品研发能力和盈利能力。为此,力源液压本部及永红公司拟以现金方式分别入股100万元,即共计200万元的投资,作为贵州航空维修中心的成员单位。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
4.审议通过《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
5.审议通过《重大信息内部报告制度(试行)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
6.审议通过关于对国家中央预算内专项资金处理的议案
同意公司在涉及军品研制和生产能力建设的中央预算内专项资金到位后,将其计入公司的专项应付款,待项目竣工验收后作为国有资本转增资本公积金,归属中国贵州航空工业(集团)有限责任公司独享。今后随着上市公司的发展在适当时候按照国家法律法规转增资本金时,该资本作为国有法人股,由中国贵州航空工业(集团)有限责任公司持有。
此议案尚需经公司股东大会审议通过并报有关管理机构审批后予以实施,该股东大会召开的时间公司将另行通知。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。(关联董事李利回避表决)
7.审议通过关于召开2008年第三次临时股东大会的议案
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
公司拟于二○○八年九月五日召开二○○八年第三次临时股东大会,相关事宜如下:
(一)会议召开的基本事项
1、会议时间
2008年9月5日(星期五)上午9:00,会期半天。
2、股权登记日:2008年9月1日
3、现场会议召开地点:贵阳市乌当区新添寨力源液压本部四楼会议室
4、会议召集人:公司董事会
5、会议方式
现场记名投票表决方式
6、会议出席对象
(1)截至2008年9月1日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现场会议;
(2)因故不能亲自出席会议的股东,可委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,代理人可以不是本公司股东(授权委托书见附件);
(3)公司董事、监事和高级管理人员;
(4)公司董事会邀请的见证律师等。
(二)会议审议事项
审议《2008年中期资本公积金转增股本的议案》;
(三)出席现场会议登记事项
1、登记手续
法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证(若委托代理人出席的,代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证)办理登记手续;
个人股东须持股东帐户卡、本人身份证(若委托代理人出席的,代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证)办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内收到为准。
2、登记时间、地点及联系方式
登记时间:2008年9月4日上午 9:00 至 11:00;下午 13:30 至 17:00
登记地点:贵州力源液压股份有限公司办公室
公司联系地址:贵阳市乌当区新添寨北衙路501号
联系人:舒代游
电话:0851-6321009
传真:0851-6321001
邮编:550018
(四)其他事项
会期预计半天,与会股东食宿费用及交通费用自理。
特此公告
贵州力源液压股份有限公司董事会
二○○八年八月十九日
证券代码:600765 证券简称:力源液压 公告编号:临2008-023
贵州力源液压股份有限公司
三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州力源液压股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第九次会议于2008年8月14日书面发出通知,并于2008年8月19日以现场方式在贵阳市乌当区新添寨力源液压本部二楼会议室召开。会议由公司监事会主席易书亮先生主持,应到监事3人,实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式审议通过了如下决议:
一、审议通过《2008年半年度报告及摘要》
公司监事会认为:公司2008年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映了公司2008年半年度的经营管理和财务状况等事项;同时公司监事会未发现参与2008年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果: 3票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《2008年中期资本公积金转增股本的议案》
公司监事会认为:公司公积金充实,具备送转能力,同时股本的扩大有利于壮大公司实力,有利于公司做大做强,有利于更多的投资者参与。
表决结果: 3票同意,0票反对,0票弃权。
贵州力源液压股份有限公司监事会
二○○八年八月十九日