健康元药业集团股份有限公司2008年半年度报告摘要

2008年08月22日来源：上海证券报作者：

(上接C40版)

融资租入固定资产　　　　　
3、现金及现金等价物净增加情况：　　　　　
现金的期末余额八、50 750,516,895.81 475,683,344.56 59,691,247.79 53,119,697.73
减：现金的期初余额八、50 551,344,895.50 646,752,405.94 191,627,112.18 77,926,093.93
加：现金等价物的期末余额　 - - - -
减：现金等价物的期初余额　 - - - -
现金及现金等价物净增加额　 199,172,000.31 -171,069,061.38 -131,935,864.39 -24,806,396.20
单位负责人：朱保国财务负责人：曹平伟会计机构负责人：钟山制表人：袁胜林
　　　　　　
(所附附注系财务报表组成部分)

股东权益变动表(合并)
编制单位：健康元药业集团股份有限公司　　　　　　　　单位：人民币元
项目 2008年1-6月
归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计
股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润外币报表折算差额小计
一、上年年末余额 609,930,000.00 1,323,636,263.07 　 218,512,357.00 769,432,392.72 -23,668,379.43 2,897,842,633.36 1,172,628,661.83 4,070,471,295.19
1、会计政策变更　　　　　　 - 　 -
2、前期差错更正　　　　　　 - 　 -
二、本年年初余额 609,930,000.00 1,323,636,263.07 - 218,512,357.00 769,432,392.72 -23,668,379.43 2,897,842,633.36 1,172,628,661.83 4,070,471,295.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 487,944,000.00 -16,935,976.77 - - -545,677,944.69 - -74,669,921.46 43,971,865.65 -30,698,055.81
（一）本期净利润　　　　 3,259,055.31 　 3,259,055.31 43,971,865.65 47,230,920.96
（二）直接计入股东权益的利得和损失 - -16,935,976.77 - - - - -16,935,976.77 - -16,935,976.77
1、可供出售金融资产公允价值变动净额　　　　　　 - 　 -
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响　 -16,935,976.77 　　　　 -16,935,976.77 　 -16,935,976.77
3、现金流量套期工具公允价值变动净额　　　　　　 - 　 -
4、与计入股东权益项目相关的所得税影响　　　　　　 - 　 -
5、其他　　　　　　 - 　 -
（三）股东投入资本 - - - - - - - - -
1、股东本期投入资本　　　　　　 - 　 -
2、本期购回库存股　　　　　　 - 　 -
3、股份支付计入股东权益的金额　　　　　　 - 　 -
（四）本期利润分配 487,944,000.00 - - - -548,937,000.00 - -60,993,000.00 - -60,993,000.00
1、对股东的分配 487,944,000.00 　　　 -548,937,000.00 　 -60,993,000.00 　 -60,993,000.00
2、提取盈余公积　　　　 - 　 - 　 -
（五）股东权益内部结转 - - - - - - - - -
1、资本公积转增股本　　　　　　 - 　 -
2、盈余公积转增股本　　　　　　 - 　 -
3、盈余公积弥补亏损　　　　　　 - 　 -

4、其他　　　　　　 - 　 -
四、其他　　　　　 -13,287,866.19 -13,287,866.19 -120,944,232.00 -134,232,098.19
五、本期期末余额 1,097,874,000.00 1,306,700,286.30 - 218,512,357.00 223,754,448.03 -36,956,245.62 2,809,884,845.71 1,095,656,295.48 3,905,541,141.19
单位负责人：朱保国财务负责人：曹平伟会计机构负责人：钟山制表人：袁胜林
(所附附注系财务报表组成部分)

股东权益变动表(合并-续)
编制单位：健康元药业集团股份有限公司单位：人民币元
项目 2007年1-6月
归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计
股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润外币报表折算差额小计
一、上年年末余额 609,930,000.00 1,311,904,732.96 　 183,975,855.60 -183,675,843.09 -15,586,378.53 1,906,548,366.94 975,536,031.95 2,882,084,398.89
1、会计政策变更　 20,457,898.88 　 -37,970,747.05 300,542,999.76 　 283,030,151.59 40,904,777.97 323,934,929.56
2、前期差错更正　　　　　　 - 　 -
二、本年年初余额 609,930,000.00 1,332,362,631.84 0.00 146,005,108.55 116,867,156.67 -15,586,378.53 2,189,578,518.53 1,016,440,809.92 3,206,019,328.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 0.00 65,295,019.16 0.00 0.00 250,842,297.98 0.00 316,137,317.14 137,474,547.87 453,611,865.01
（一）本期净利润　　　　 250,842,297.98 　 250,842,297.98 137,474,547.87 388,316,845.85
（二）直接计入股东权益的利得和损失 0.00 65,295,019.16 0.00 0.00 0.00 0.00 65,295,019.16 0.00 65,295,019.16
1、可供出售金融资产公允价值变动净额　 62,832,000.00 　　　　 62,832,000.00 　 62,832,000.00
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响　 11,887,819.16 　　　　 11,887,819.16 　 11,887,819.16
3、现金流量套期工具公允价值变动净额　　　　　　 - 　 -
4、与计入股东权益项目相关的所得税影响　 -9,424,800.00 　　　　 -9,424,800.00 　 -9,424,800.00
5、其他　　　　　　 - 　 -
（三）股东投入资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
1、股东本期投入资本　　　　　　 - 　 -
2、本期购回库存股　　　　　　 - 　 -
3、股份支付计入股东权益的金额　　　　　　 - 　 -
（四）本期利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
1、对股东的分配　　　　　　 - 　 -
2、提取盈余公积　　　　　　 - 　 -
（五）股东权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
1、资本公积转增股本　　　　　　 - 　 -
2、盈余公积转增股本　　　　　　 - 　 -
3、盈余公积弥补亏损　　　　　　 - 　 -
4、其他　　　　　　 - 　 -
四、其他　　　　　 -3,765,201.08 -3,765,201.08 -153,059,328.01 -156,824,529.09
五、本期期末余额 609,930,000.00 1,397,657,651.00 0.00 146,005,108.55 367,709,454.65 -19,351,579.61 2,501,950,634.59 1,000,856,029.78 3,502,806,664.37
单位负责人：朱保国财务负责人：曹平伟会计机构负责人：钟山制表人：袁胜林
(所附附注系财务报表组成部分)

股东权益变动表(母公司)
编制单位：健康元药业集团股份有限公司　　　　　单位：人民币元
项目 2008年1-6月
股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润合计
一、上年年末余额 609,930,000.00 1,301,144,769.94 - 129,910,408.62 162,950,248.23 2,203,935,426.79
1、会计政策变更　　　　　 -
2、前期差错更正　　　　　 -
二、本年年初余额 609,930,000.00 1,301,144,769.94 - 129,910,408.62 162,950,248.23 2,203,935,426.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 487,944,000.00 - - - -600,070,815.74 -112,126,815.74
（一）本期净利润　　　　 -51,133,815.74 -51,133,815.74
（二）直接计入股东权益的利得和损失 - - - - - -
1、可供出售金融资产公允价值变动净额　　　　　 -
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响　　　　　 -
3、现金流量套期工具公允价值变动净额　　　　　 -
4、与计入股东权益项目相关的所得税影响　　　　　 -
5、其他　　　　　 -
（三）股东投入资本 - - - - - -
1、股东本期投入资本　　　　　 -
2、本期购回库存股　　　　　 -
3、股份支付计入股东权益的金额　　　　　 -
（四）本期利润分配 487,944,000.00 - - - -548,937,000.00 -60,993,000.00
1、对股东的分配 487,944,000.00 　　　 -548,937,000.00 -60,993,000.00
2、提取盈余公积　　　　 - -
（五）股东权益内部结转 - - - - - -
1、资本公积转增股本　　　　　 -
2、盈余公积转增股本　　　　　 -
3、盈余公积弥补亏损　　　　　 -
4、其他　　　　　 -
四、其他　　　　　 -
五、本期期末余额 1,097,874,000.00 1,301,144,769.94 - 129,910,408.62 -437,120,567.51 2,091,808,611.05
单位负责人：朱保国财务负责人：曹平伟会计机构负责人：钟山制表人：袁胜林
(所附附注系财务报表组成部分)

股东权益变动表(母公司-续)
编制单位：健康元药业集团股份有限公司单位：人民币元
项目 2007年1-6月
股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润合计
一、上年年末余额 609,930,000.00 1,311,904,732.96 　 131,875,954.93 -36,270,281.95 2,017,440,405.94
1、会计政策变更　 13,784,694.43 　 -25,090,000.58 -8,899,558.22 -20,204,864.37
2、前期差错更正　　　　　 -
二、本年年初余额 609,930,000.00 1,325,689,427.39 0.00 106,785,954.35 -45,169,840.17 1,997,235,541.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 0.00 53,407,200.00 0.00 0.00 60,397,314.13 113,804,514.13
（一）本期净利润　　　　 60,397,314.13 60,397,314.13
（二）直接计入股东权益的利得和损失 0.00 53,407,200.00 0.00 0.00 0.00 53,407,200.00
1、可供出售金融资产公允价值变动净额　 62,832,000.00 　　　 62,832,000.00
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响　　　　　 -
3、现金流量套期工具公允价值变动净额　　　　　 -
4、与计入股东权益项目相关的所得税影响　 -9,424,800.00 　　　 -9,424,800.00
5、其他　　　　　 -
（三）股东投入资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
1、股东本期投入资本　　　　　 -
2、本期购回库存股　　　　　 -
3、股份支付计入股东权益的金额　　　　　 -
（四）本期利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
1、对股东的分配　　　　　 -
2、提取盈余公积　　　　　 -
（五）股东权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
1、资本公积转增股本　　　　　 -
2、盈余公积转增股本　　　　　 -
3、盈余公积弥补亏损　　　　　 -
4、其他　　　　　 -
四、其他　　　　　 -
五、本期期末余额 609,930,000.00 1,379,096,627.39 0.00 106,785,954.35 15,227,473.96 2,111,040,055.70
单位负责人：朱保国财务负责人：曹平伟会计机构负责人：钟山制表人：袁胜林
附附注系财务报表组成部分)

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

因本期本公司之子公司丽珠集团收购深圳市源兴药业有限公司为其全资子公司，自2008年4月起将其纳入合并报表范围。

董事长：朱保国

健康元药业集团股份有限公司

2008年8月20日

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