甘肃省敦煌种业股份有限公司2008年半年度报告摘要
2008年08月22日 来源：上海证券报 作者：
（上接C33版）
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,788,341.01 | 589,709.99 | |
| 投资支付的现金 | 40,100,000.00 | 25,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 41,888,341.01 | 25,589,709.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,523,812.84 | -20,822,933.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 324,000,000.00 | 305,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 324,000,000.00 | 305,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 419,100,000.00 | 419,437,536.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,358,519.80 | 18,840,050.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 445,458,519.80 | 438,277,586.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -121,458,519.80 | -132,977,586.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,229,759.18 | -71,870,590.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 115,115,061.71 | 172,037,425.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,885,302.53 | 100,166,834.53 |
法定代表人: 王大和 主管会计工作负责人:周秀华 会计机构负责人:李铭元
合并所有者权益变动表
编制单位:甘肃省敦煌种业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 185,966,400.00 | 369,603,223.07 | 0 | 30,845,504.62 | 0 | -25,053,430.03 | 70,712,077.20 | 632,073,774.86 | |
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 185,966,400.00 | 369,603,223.07 | 30,845,504.62 | -25,053,430.03 | 70,712,077.20 | 632,073,774.86 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | - | - | -21,554,656.69 | 27,707,102.12 | 6,152,445.43 | ||||
| （一）净利润 | -21,554,656.69 | 22,807,102.12 | 1,252,445.43 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | |||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | - | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 185,966,400.00 | 369,603,223.07 | - | 30,845,504.62 | -46,608,086.72 | 98,419,179.32 | 638,226,220.29 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 185,966,400.00 | 370,306,398.79 | 32,395,803.16 | -12,618,001.48 | 50,529,177.51 | 626,579,777.98 | |||
| 加：会计政策变更 | -35,935.72 | 584,651.15 | 9,276.32 | 548,715.43 | |||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 185,966,400.00 | 370,270,463.07 | - | 32,395,803.16 | - | -12,033,350.33 | - | 50,538,453.83 | 627,137,769.73 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -667,240.00 | -1,550,298.54 | -13,020,079.70 | 20,173,623.37 | 4,936,005.13 | ||||
| （一）净利润 | -14,570,378.24 | -1,954,320.56 | -16,524,698.80 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | |||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -667,240.00 | 21,220,104.00 | 20,552,864.00 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | 21,220,104.00 | 21,220,104.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | -667,240.00 | -667,240.00 | |||||||
| （四）利润分配 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | -1,550,298.54 | 1,550,298.54 | 907,839.93 | 907,839.93 | |||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | -1,550,298.54 | 1,550,298.54 | 907,839.93 | 907,839.93 | |||||
| 四、本期期末余额 | 185,966,400.00 | 369,603,223.07 | - | 30,845,504.62 | - | -25,053,430.03 | 70,712,077.20 | 632,073,774.86 |
法定代表人: 王大和 主管会计工作负责人:周秀华 会计机构负责人:李铭元
母公司所有者权益变动表
编制单位:甘肃省敦煌种业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 185,966,400.00 | 369,554,524.70 | 30,845,504.62 | -31,312,736.65 | 555,053,692.67 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 185,966,400.00 | 369,554,524.70 | 30,845,504.62 | -31,312,736.65 | 555,053,692.67 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | - | -32,871,180.63 | -32,871,180.63 | |||
| （一）净利润 | -32,871,180.63 | -32,871,180.63 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 185,966,400.00 | 369,554,524.70 | - | 30,845,504.62 | -64,183,917.28 | 522,182,512.04 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 185,966,400.00 | 370,306,398.79 | 30,845,504.62 | -9,453,646.02 | 577,664,657.39 | |
| 加：会计政策变更 | -84,634.09 | 2,183,043.16 | 2,183,043.16 | |||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 185,966,400.00 | 370,221,764.70 | 30,845,504.62 | -7,270,602.86 | 579,763,066.46 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -667,240.00 | -24,042,133.79 | -24,709,373.79 | |||
| （一）净利润 | -24,042,133.79 | -24,042,133.79 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -667,240.00 | -667,240.00 | ||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | -667,240.00 | -667,240.00 | ||||
| （四）利润分配 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 185,966,400.00 | 369,554,524.70 | 30,845,504.62 | -31,312,736.65 | 555,053,692.67 | |
法定代表人: 王大和 主管会计工作负责人:周秀华 会计机构负责人:李铭元
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。