2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人童云芳、主管会计工作负责人周涛及会计机构负责人（会计主管人员）曹永华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	杭钢股份
股票代码	600126
股票上市交易所	上海证券交易所
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	韩晓通	周尧福
联系地址	杭州市拱墅区半山路178号	杭州市拱墅区半山路178号
电话	（0571）88132917	（0571）88132917
传真	（0571）88132919	（0571）88132919
电子信箱	hggf@hzsteel.com	hggf@hzsteel.com

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	10,099,238,422.99	8,863,112,601.79	13.95
所有者权益（或股东权益）	3,638,979,300.76	3,500,622,103.62	3.95
每股净资产(元)	4.34	4.17	4.08
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	428,414,083.70	295,049,626.38	45.20
利润总额	417,424,475.45	289,378,187.94	44.25
净利润	306,144,947.14	186,169,669.89	64.44
扣除非经常性损益后的净利润	325,378,180.78	187,012,639.29	73.99
基本每股收益(元)	0.36	0.22	63.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.39	0.22	77.27
稀释每股收益(元)	0.36	0.22	63.64
净资产收益率(%)	8.41	5.59	增加2.82个百分点
经营活动产生的现金流量净额	578,124,812.68	246,790,373.77	134.26
每股经营活动产生的现金流量净额	0.69	0.29	137.93

注：上年度末每股净资产和上年同期基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、稀释每股收益及每股经营活动产生的现金流量净额五项指标，均按报告期实施送股后的总股本838,938,750 股计算。

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
营业外收支净额	-10,989,608.25
其他非经常性损益项目	-14,512,988.76
小    计	-25,502,597.01
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	-6,125,649.25
少数股东所占份额	-143,714.12
合计	-19,233,233.64

2.2.3 国内外会计准则差异：

√适用 □不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股	387,650,625	60.07		106,615,125		-32,266,875	74,348,250	461,998,875	55.07
有限售条件股份合计	387,650,625	60.07		106,615,125		-32,266,875	74,348,250	461,998,875	55.07
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	257,686,875	39.93		86,986,125		32,266,875	119,253,000	376,939,875	44.93
无限售条件流通股份合计	257,686,875	39.93		86,986,125		32,266,875	119,253,000	376,939,875	44.93
三、股份总数	645,337,500	100.00		193,601,250			193,601,250	838,938,750	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						63,712户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
杭州钢铁集团公司	国有法人	65.07	545,892,750	461,998,875		无
全国社保基金一零二组合	未知	0.99	8,328,771			未知
招商银行股份有限公司——上证红利交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.39	3,252,357			未知
余洪涛	境内自然人	0.20	1,670,062			未知
唐山方信投资有限责任公司	未知	0.15	1,300,000			未知
林晓晨	境内自然人	0.15	1,249,386			未知
原慧容	境内自然人	0.14	1,140,800			未知
杨小佳	境内自然人	0.14	1,140,000			未知
北京宁高投资咨询有限公司	未知	0.12	972,930			未知
柏代华	境内自然人	0.10	810,000			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
杭州钢铁集团公司		83,893,875			人民币普通股
全国社保基金一零二组合		8,328,771			人民币普通股
招商银行股份有限公司——上证红利交易型开放式指数证券投资基金		3,252,357			人民币普通股
余洪涛		1,670,062			人民币普通股
唐山方信投资有限责任公司		1,300,000			人民币普通股
林晓晨		1,249,386			人民币普通股
原慧容		1,140,800			人民币普通股
杨小佳		1,140,000			人民币普通股
北京宁高投资咨询有限公司		972,930			人民币普通股
柏代华		810,000			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		公司未发现上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
童云芳	董事长	9,547	2,864		12,411	送红股
李世中	副董事长	4,774	1,432		6,206	送红股
何光辉	副董事长	9,547	2,864		12,411	送红股
汤民强	董事	680	204		884	送红股
寿云来	董事	5,005	1,502		6,507	送红股
周涛	董事、总经理	1,360	408		1,768	送红股
韩晓通	董事、副总、董秘	4,774	1,432		6,206	送红股
叶志翔	独立董事	0
章晓洪	独立董事	0
程惠芳	独立董事	0
张旭良	独立董事	0
任海杭	监事会主席	0
吴东明	监事	0
方霞蓓	监事	1,768	530		2,298	送红股
朱远星	副总经理	0
朱初标	副总经理	0
曹永华	财务总监	0

§5 董事会报告

今年以来，尽管遭遇冰雪、地震以及洪涝等自然灾害，但我国经济形势总体仍然保持平稳较快增长态势。由于机械、汽车、家电、造船等主要用钢行业生产继续保持了较高增长速度，使钢材市场需求一直保持旺盛态势；同时各种原燃材料价格全面上涨，推动了钢材成本的上升，使钢材价格大幅上扬。

报告期内公司按照创新发展、和谐发展总要求，紧紧围绕全年奋斗目标，千方百计化解各种矛盾和问题，生产经营保持了良好发展态势。上半年，实现营业收入127.58亿元、营业利润4.28亿元和净利润3.06亿元，营业收入与上年同期相比增加了73.33%，营业利润与上年同期相比增加了45.20%，净利润与上年同期相比增加了64.44%。报告期内，一是公司围绕稳产增产，加强生产和检修计划管理。以高炉稳定高效为龙头，强化工序平衡和设备管理，做到生产、检修和技改三不误，系统协调性和生产效率稳步提升，上半年共生产铁148.70万吨、钢203.75万吨和钢材153.97万吨，同比分别增长27.82%、18.12%和4.90%，分别完成年度计划的52.36%、53.90%、57.45%。二是公司围绕品牌建设，加强研产销一体化管理。根据行业发展趋势，针对市场潜在需求，以品牌建设为先导，把中高强度冷墩钢、弹簧钢、易切削钢、工程机械用钢等高附加值产品作为研发重点，加大区域市场和重点客户拓展力度，全面开展ISO/TS 16949体系认证，有效促进了品种结构的优化，产品质量和营销工作总体良好。上半年，累计开发新产品51项，产量达到22.7万吨；优钢比达到75%以上，弹簧钢、易切削钢、履带钢、钢轨及专用型钢等重点盈利产品扩量20%以上，万元销售收入异议损失额为1.331元/万元，同比下降36.92%。三是公司围绕降本增效，全方位开展学先进工作，瞄准行业一流指标对标挖潜，大力开展工艺技术攻关，不断优化用料结构，主要技术经济指标明显改善。炼铁综合入炉焦比和吨钢耗新水分别同比下降22.94kg/t和2.45 t/t；高炉用料结构明显改善，烧结矿比例达到72%；钢坯热装热送55.86万吨，同比增长79%。四是公司围绕节能减排，全力以赴推进重点项目建设，工业废水集中处理二期工程、转炉煤气增设加压风机、转炉冷却塔动力源改造、动力汽轮机冷凝器等项目已进入试运行阶段，通过持续努力，粉尘、烟尘和噪声治理工作成效显著，上半年废水排放合格率、废气排放合格率、废水重复利用率分别达到99%、99.49%、95.33%；COD排放总量同比削减13.80%。

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业
黑色金属冶炼及压延加工	12,223,995,749.67	11,446,417,512.36	6.36	69.27	71.38	减少1.15个百分点
分产品
钢材	10,152,823,147.07	9,434,293,831.11	7.08	71.02	72.07	减少0.57个百分点
钢坯	2,179,960,805.71	2,136,900,649.91	1.98	107.41	112.76	减少2.46个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额563,668.27万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华东地区	12,575,429,838.91	72.33
华北地区	35,989,089.23	192.50
华南地区	56,475,258.68	80.48
西南地区	55,732,214.55	390.93
中南地区	9,747,332.16	93.12
西北地区	5,137,622.88	94.02
东北地区	19,009,480.74	9,208.56
合计	12,757,520,837.15	73.33

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
襄樊富春紫光污水处理有限公司	2006年8月17日	8,100.00	连带责任担保	2006年8月17日-2015年8月18日	否	否
象山富春紫光污水处理有限公司	2006年8月10日	2,250.00	连带责任担保	2006年8月10日-2013年8月10日	否	否
临海市富春紫光污水处理有限公司	2003年11月27日	1,000.00	连带责任担保	2003年11月27日-2008年9月20日	否	否
临海市富春紫光污水处理有限公司	2004年9月10日	1,000.00	连带责任担保	2004年9月10日-2008年9月20日	否	否
太仓港港口开发区污水处理厂有限公司	2002年10月10日	166.50	连带责任担保	2002年10月10日-2009年11月10日	否	否
临涣焦化股份有限公司	2006年6月15日	14,000.00	连带责任担保	2006年6月15日-2013年12月31日	否	否
报告期内担保发生额合计					0
报告期末担保余额合计（A）					25,158.54
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计					0
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）					0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B）					25,158.54
担保总额占公司净资产的比例					6.91
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）					0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）					0
上述三项担保金额合计（C+D+E）					0

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

序号	证券代码	简称	期末持有数量（股）	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	600030	中信证券	242,000	9,598,563.61	5,311,900	1,696,130	交易性金融资产
2	600091	明天科技	520,000	4,331,565.48	2,386,800	3,340,000	交易性金融资产
3	600005	武钢股份	200,000	2,657,611.95	1,822,000	3,152,000	交易性金融资产
4	600839	四川长虹	345,000	3,172,090.59	1,673,250	4,504,860	交易性金融资产
5	600267	海正药业	100,000	1,918,007.91	1,650,000		交易性金融资产
6	600352	浙江龙盛	100,000	1,438,745.83	1,528,000	8,521,476	交易性金融资产
7	600320	振华港机	120,000	3,277,602.59	1,257,600	3,045,600	交易性金融资产
8	600790	轻纺城	169,000	1,729,186.75	752,050	2,758,000	交易性金融资产
9	600177	雅戈尔	64,900	1,817,202.24	661,331	1,591,997	交易性金融资产
10	601857	中国石油	43,000	1,252,612.31	631,670	1,640,880	交易性金融资产
合计			－	31,193,189.26	17,674,601.00	30,250,943.00	－

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位:杭州钢铁股份有限公司单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	734,595,513.71	414,138,986.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	2	18,176,101.00	32,572,943.00
应收票据	3	3,211,506,380.06	2,296,965,700.31
应收账款	4	228,180,009.17	157,056,464.35
预付款项	5	89,554,669.14	316,274,719.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	6	2,667,154.64	1,953,820.65
买入返售金融资产
存货	7	2,010,317,895.94	1,879,701,404.64
一年内到期的非流动资产	8	91,000.00	91,000.00
其他流动资产	9		40,742.00
流动资产合计	9	6,295,088,723.66	5,098,795,781.24
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	10	72,849,020.72	72,787,452.20
投资性房地产
固定资产	11	3,285,235,413.86	3,049,071,720.18
在建工程	12	300,290,541.77	476,169,665.15
工程物资	13	84,460,577.40	108,281,866.35
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	14	51,092,396.90	52,319,845.58
开发支出
商誉
长期待摊费用	15	83,417.00	174,417.00
递延所得税资产	16	10,138,331.68	5,511,854.09
其他非流动资产
非流动资产合计		3,804,149,699.33	3,764,316,820.55
资产总计		10,099,238,422.99	8,863,112,601.79
流动负债：
短期借款	17	1,814,269,000.00	2,230,339,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	18	998,150,000.00	663,000,000.00
应付账款	19	2,490,499,430.15	1,471,739,280.12
预收款项	20	198,549,342.06	239,031,402.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	21	99,330,383.36	47,896,794.04
应交税费	22	232,835,219.97	89,665,062.25
应付利息	23	2,958,536.10	2,494,197.93
应付股利
其他应付款	24	99,380,813.66	95,657,774.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	25	17,500,000.00	17,500,000.00
其他流动负债	26	2,189,150.00	1,714,600.00
流动负债合计		5,955,661,875.30	4,859,038,112.01
非流动负债：
长期借款	27	118,000,000.00	118,000,000.00
应付债券
长期应付款	28	6,013,901.37	6,013,901.37
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	29	193,258.51	609,832.66
其他非流动负债	30	14,000,000.00	14,000,000.00
非流动负债合计		138,207,159.88	138,623,734.03
负债合计		6,093,869,035.18	4,997,661,846.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	31	838,938,750.00	645,337,500.00
资本公积	32	735,770,950.18	735,770,950.18
减：库存股
盈余公积	33	460,025,900.56	460,025,900.56
一般风险准备
未分配利润	34	1,604,243,700.02	1,659,487,752.88
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		3,638,979,300.76	3,500,622,103.62
少数股东权益		366,390,087.05	364,828,652.13
所有者权益合计		4,005,369,387.81	3,865,450,755.75
负债和所有者总计		10,099,238,422.99	8,863,112,601.79

法定代表人: 童云芳             主管会计工作负责人:周涛             会计机构负责人:曹永华

母公司资产负债表

编制单位:杭州钢铁股份有限公司单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		678,186,280.32	336,203,226.94
交易性金融资产		18,176,101.00	32,572,943.00
应收票据		3,279,056,380.06	2,372,795,700.31
应收账款	1	102,851,958.44	66,840,144.11
预付款项		62,809,076.37	304,785,882.49
应收利息
应收股利
其他应收款	2	979,233.74	978,306.17
存货		1,982,492,256.41	1,851,105,005.73
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		6,124,551,286.34	4,965,281,208.75
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3	700,632,479.29	700,562,285.70
投资性房地产
固定资产		2,316,490,047.67	2,149,614,743.02
在建工程		221,767,402.90	334,020,909.06
工程物资		72,621,594.57	108,281,866.35
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		5,036,709.21	1,397,519.08
其他非流动资产
非流动资产合计		3,316,548,233.64	3,293,877,323.21
资产总计		9,441,099,519.98	8,259,158,531.96
流动负债：
短期借款		1,716,269,000.00	2,097,339,000.00
交易性金融负债
应付票据		1,383,150,000.00	1,090,536,713.52
应付账款		2,454,892,439.43	1,448,568,365.11
预收款项		193,276,865.22	231,500,673.31
应付职工薪酬		86,981,163.43	44,644,126.41
应交税费		216,509,303.60	71,028,044.21
应付利息		2,655,870.60	2,077,180.68
应付股利
其他应付款		13,508,783.97	25,449,500.66
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		6,067,243,426.25	5,011,143,603.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债			416,574.15
其他非流动负债		14,000,000.00	14,000,000.00
非流动负债合计		14,000,000.00	14,416,574.15
负债合计		6,081,243,426.25	5,025,560,178.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		838,938,750.00	645,337,500.00
资本公积		735,853,011.30	735,853,011.30
减：库存股
盈余公积		451,063,257.23	451,063,257.23
未分配利润		1,334,001,075.20	1,401,344,585.38
所有者权益（或股东权益）合计		3,359,856,093.73	3,233,598,353.91
负债和所有者（或股东权益）合计		9,441,099,519.98	8,259,158,531.96

法定代表人: 童云芳             主管会计工作负责人:周涛         会计机构负责人:曹永华

合并利润表

编制单位:杭州钢铁股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		12,757,520,837.15	7,360,342,193.46
其中：营业收入	1	12,757,520,837.15	7,360,342,193.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		12,315,427,053.19	7,075,851,617.93
其中：营业成本	1	11,948,574,748.82	6,792,056,610.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2	59,318,493.31	36,466,019.39
销售费用		6,563,232.40	6,112,137.67
管理费用		203,792,484.17	168,639,140.05
财务费用	3	92,636,332.63	68,437,433.47
资产减值损失	4	4,541,761.86	4,140,276.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	5	-14,512,988.76	3,291,990.54
投资收益（损失以“－”号填列）	6	833,288.50	7,267,060.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		61,568.52	-821,940.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		428,414,083.70	295,049,626.38
加：营业外收入	7	18,100.00	90,483.00
减：营业外支出	8	11,007,708.25	5,761,921.44
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		417,424,475.45	289,378,187.94
减：所得税费用	9	99,718,093.39	94,294,140.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		317,706,382.06	195,084,047.84
归属于母公司所有者的净利润		306,144,947.14	186,169,669.89
少数股东损益		11,561,434.92	8,914,377.95
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）		0.36	0.22
（二）稀释每股收益（元/股）		0.36	0.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：29,152,223.58元。

法定代表人: 童云芳         主管会计工作负责人:周涛             会计机构负责人:曹永华

母公司利润表

编制单位:杭州钢铁股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	12,304,808,376.00	7,078,318,005.41
减：营业成本	1	11,626,802,747.05	6,621,309,159.64
营业税金及附加		53,713,357.48	31,880,456.14
销售费用		6,024,017.19	5,454,368.04
管理费用		143,972,613.26	117,071,296.99
财务费用		80,265,766.17	58,548,907.50
资产减值损失		2,298,685.64	-95,576.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-14,512,988.76	3,291,990.54
投资收益（损失以“－”号填列）	2	15,841,913.57	7,267,060.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		15,070,193.59	821,940.19
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		393,060,114.02	254,708,444.32
加：营业外收入		14,100.00	82,783.00
减：营业外支出		9,602,336.26	3,556,718.59
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		383,471,877.76	251,234,508.73
减：所得税费用		89,426,387.94	83,777,556.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		294,045,489.82	167,456,951.82

法定代表人: 童云芳             主管会计工作负责人:周涛         会计机构负责人:曹永华

合并现金流量表

编制单位:杭州钢铁股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		13,178,269,866.74	8,093,308,427.35
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还			412,378.23
收到其他与经营活动有关的现金	1	51,591,592.79	367,850,677.89
经营活动现金流入小计		13,229,861,459.53	8,461,571,483.47
购买商品、接受劳务支付的现金		11,748,236,794.31	7,416,408,264.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		218,459,567.21	207,502,076.33
支付的各项税费		560,692,254.85	458,853,812.30
支付其他与经营活动有关的现金	2	124,348,030.48	132,016,956.44
经营活动现金流出小计		12,651,736,646.85	8,214,781,109.70
经营活动产生的现金流量净额		578,124,812.68	246,790,373.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		25,221,849.36	50,025,590.32
取得投资收益收到的现金		841,913.57	15,223,070.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			28,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	3	3,891,746.82	11,799,679.27
投资活动现金流入小计		29,955,509.75	77,076,339.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		223,313,622.50	349,285,344.47
投资支付的现金		25,232,201.78	65,961,886.99
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		248,545,824.28	415,247,231.46
投资活动产生的现金流量净额		-218,590,314.53	-338,170,891.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		549,930,000.00	640,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		549,930,000.00	640,000,000.00
偿还债务支付的现金		400,000,000.00	675,391,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		235,007,971.05	50,849,410.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		635,007,971.05	726,240,410.88
筹资活动产生的现金流量净额		-85,077,971.05	-86,240,410.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		274,456,527.10	-177,620,928.82
加：期初现金及现金等价物余额		372,138,986.61	649,476,518.42
六、期末现金及现金等价物余额		646,595,513.71	471,855,589.60

法定代表人: 童云芳                 主管会计工作负责人:周涛         会计机构负责人:曹永华

母公司现金流量表

编制单位:杭州钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		13,055,928,571.90	7,732,272,551.63
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		50,583,310.23	352,286,148.59
经营活动现金流入小计		13,106,511,882.13	8,084,558,700.22
购买商品、接受劳务支付的现金		11,808,051,313.60	7,220,026,619.46
支付给职工以及为职工支付的现金		180,543,159.26	156,135,950.84
支付的各项税费		496,191,737.94	399,417,607.12
支付其他与经营活动有关的现金		123,110,687.71	104,252,665.14
经营活动现金流出小计		12,607,896,898.51	7,879,832,842.56
经营活动产生的现金流量净额		498,614,983.62	204,725,857.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		25,221,849.36	50,025,590.32
取得投资收益收到的现金		15,841,913.57	27,223,070.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		3,836,234.64	9,537,119.89
投资活动现金流入小计		44,899,997.57	86,785,780.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		151,191,478.04	278,835,202.79
投资支付的现金		25,232,201.78	65,961,886.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		176,423,679.82	344,797,089.78
投资活动产生的现金流量净额		-131,523,682.25	-258,011,309.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		529,930,000.00	640,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		529,930,000.00	640,000,000.00
偿还债务支付的现金		400,000,000.00	675,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		213,038,247.99	33,588,550.86
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		613,038,247.99	708,588,550.86
筹资活动产生的现金流量净额		-83,108,247.99	-68,588,550.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		283,983,053.38	-121,874,002.61
加：期初现金及现金等价物余额		306,203,226.94	473,663,578.66
六、期末现金及现金等价物余额		590,186,280.32	351,789,576.05