2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人董事长欧阳旭先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）张永智先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	西藏旅游
股票代码	600749
股票上市交易所	上海证券交易所
	公司董事会秘书情况
姓名	王京梅
联系地址	西藏自治区拉萨市林廓东路6号
电话	(0891）6339150
传真	(0891)6339041

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	584,855,944.33	581,844,668.66	0.52
所有者权益（或股东权益）	303,625,487.96	323,761,159.52	-6.22
每股净资产(元)	2.76	2.94	-6.12
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	-20,307,429.65	6,258,152.67	-424.50
利润总额	-20,412,391.23	5,941,744.46	-443.54
净利润	-20,135,671.56	5,313,603.54	-478.95
扣除非经常性损益后的净利润	-20,030,709.98	5,630,011.75	-455.78
基本每股收益(元)	-0.1831	0.0625	-392.96
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.1821	0.0512	-455.66
稀释每股收益(元)	-0.1831	0.0625	-392.96
净资产收益率(%)	-6.63	1.844	减少8.474个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-12,552,406.59	-84,196,172.26	85.09
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.11	-0.89	87.64

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-104,961.58
合计	-104,961.58

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数							30,705户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
国风集团有限公司	境内非国有法人	18.01		19,815,813	15,815,813		质押19,815,800
西藏国际体育旅游公司	国有法人	8.95		9,843,914	3,343,914
深圳菱丰国际投资有限公司	未知	5.73		6,300,000
北京古越房地产开发有限公司	境内非国有法人	4.99		5,487,694	2,186,694
中国人寿保险(集团)公司	未知	4.55		5,000,000
西藏农牧业生产资料(集团)有限责任公司	国有法人	1.60		1,760,706
上海丰泽科技发展有限公司	未知	0.90		990,000
薛芝鹏	未知	0.61		674,279
丁曼	未知	0.44		483,300
康安督	未知	0.40		439,300
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量			股份种类
西藏国际体育旅游公司			6,500,000			人民币普通股
深圳菱丰国际投资有限公司			6,300,000			人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司			5,000,000			人民币普通股
国风集团有限公司			4,000,000			人民币普通股
北京古越房地产开发有限公司			3,301,000			人民币普通股
西藏农牧业生产资料(集团)有限责任公司			1,760,706			人民币普通股
上海丰泽科技发展有限公司			990,000			人民币普通股
薛芝鹏			674,279			人民币普通股
丁曼			483,300			人民币普通股
康安督			439,300			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明			未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

报告期内，由于西藏自治区境内发生了严重的“3.14”暴力事件，国家有关部门一度下发了暂禁西藏旅游的通知；随后虽然开放了旅游业务，但游客心理还需调试，加之间接受四川“5.12”地震的影响，业务量减幅巨大。根据公开报道，西藏旅游业一度进入了停滞的状态。４月份旅游业发展跌入了最低谷，上半年西藏游客接待量同比下降６９％，自治区旅游总收入同比下降71.2%。我公司的经营同样受到了极大冲击，旅游接待业务基本处于停滞状况，旅游演出根据要求暂时停止，广告公司的属地业务如火炬传递的相关活动和媒体购买、区域内的广告活动都被大量削减，《西藏人文地理》杂志的广告承揽量也大幅降低；加之景区尚处于投入阶段，截至报告期末，营业收入比上年同期下降了74.51%。目前，为尽快恢复西藏旅游业，国家及西藏自治区政府出台了一系列政策措施，西藏的旅游业务正在逐步恢复之中。

针对上述状况，报告期内，公司致力于加紧景区建设，改善景区交通，完善景区的配套设施。与此同时，公司一面开源节流，加强费用控制，一面利用公司业务的低迷时期积极开展对管理人员、业务人员的培训工作，强化内部管理，为西藏旅游的全面恢复做好充分准备。

截止报告期末，公司营业利润-2030.74万元，比上年同期625.82万元下降了424.49%。营业收入1771.75万元，比上年同期6950.82万元下降了74.51%。净利润-2013.57万元，比上年同期531.36万元下降了478.95%。

下半年，预计收益情况将有所改观。不过，三季度虽仍属旺季，但仍将受3.14事件余波影响，随后四季度将进入淡季；预计收益将无法达到去年同期水平。

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业
旅游	170,115.00	131,948.40	22.44	-98.98	-97.52	减少45.57个百分点
景区游船及门票收入	315,956.00	21,721.00	93.13
酒店	2,074,112.60	433,957.06	79.08	-0.65	-21.21	增加5.46个百分点
运输	192,808.00	973,635.32	-404.98	-93.38	-14.16	减少466.03个百分点
广告代理收入	14,892,206.99	15,170,294.65	-1.87	-63.28	-58.94	减少10.76个百分点
设计制作及其他				-100.00	-100.00	减少30.35个百分点
其他收入	438,794.38	313,026.89	28.66	-67.58	-59.64	减少14.05个百分点
合计	18,083,992.97	17,044,583.32	5.75	-74.16	-65.37	减少23.93个百分点
各行业分布间抵消	366,443.00	226,530.00		-25.17	-41.61	增加17.41个百分点
合计	17,717,549.97	16,818,053.32	5.08	-74.51	-65.56	减少24.66个百分点

5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

项目	本期金额	上期金额	比较	说明
营业收入	17,717,549.97	69,508,235.69	-74.51%	（1）由于西藏“3.14”骚乱事件致使 旅游团队进藏受限，当地旅游业受到严重影响（2）因火炬传递活动在西藏自治区内的规模压缩，相应赞助商的广告活动安排也大幅压缩。广告公司本年度收入重点项目，西藏奥运火炬传递同受“3.14”事件影响。
营业成本	16,818,053.32	48,834,050.55	-65.56%
营业税金及附加	231,678.09	1,115,062.01	-79.22%
管理费用	7,150,646.97	2,928,592.06	144.17%	（1）景区建设新增人员、设备的开支增加（2）07年因准则调整下降较多（3）广告公司增加159万元，费用方面，主要是员工薪资和不断上调的职工社会保障性费用；系08年上半年主要是以活动为主，需要大量的工作人员。特别是有些活动因3.14事件终止或压缩，无法获得对应的回报，但前期的人力等准备已经投入。

5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

主营业 盈利能力（毛利率）与上年度相比无重大变化。只是由于上述非公司主观原因造成主营业务收入有很大幅度的降低，而由于有些活动因3.14事件终止或压缩，前期的准备投入无法获得对应的回报，造成综合成本有所提高，因此毛利率有一定程度的变化。

5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

利润构成与上年度相比未发生重大变化，只是由于上述非公司主观原因造成的利润下降。利润构成中，旅游业务下降幅度明显大于广告业务；另外，酒店由于广告业务（奥运圣火传递项目）的配合，下降幅度明显小于其它。

5.5 募集资金使用情况

5.5.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集资金总额	204,280,000		本年度已使用募集资金总额		16,025,405.35
			已累计使用募集资金总额		157,919,003.62
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
雅鲁藏布江下游与尼洋河下游水上旅游综合相关项目	204,280,000	否	157,919,003.62		是
尚未使用的募集资金用途及去向

5.5.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.6 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.7 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.8 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保情况

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位:西藏旅游股份有限公司单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		125,454,270.08	141,556,249.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款		25,416,752.12	44,467,159.12
预付款项		120,249,763.56	128,452,773.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		140,021,051.02	138,880,378.89
买入返售金融资产
存货		12,202,491.62	6,116,870.87
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		1,679,908.28
流动资产合计		425,024,236.68	459,473,431.72
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		5,910,439.17	6,924,607.68
投资性房地产
固定资产		95,874,849.79	98,201,362.69
在建工程		50,772,237.48	9,945,343.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		5,643,203.62	5,699,922.88
开发支出
商誉
长期待摊费用		30,977.59
递延所得税资产
其他非流动资产		1,600,000.00	1,600,000.00
非流动资产合计		159,831,707.65	122,371,236.94
资产总计		584,855,944.33	581,844,668.66
流动负债：
短期借款		84,300,000.00	57,300,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		21,712,210.16	36,781,664.43
预收款项		4,892,140.02	1,280,652.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		3,106,984.63	3,382,344.68
应交税费		3,719,527.83	4,057,694.81
应付利息		12,258,663.33	10,329,828.33
应付股利
其他应付款		12,177,737.29	18,611,411.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00	37,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		152,167,263.26	168,743,596.36
非流动负债：
长期借款		120,000,000.00	80,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		120,000,000.00	80,000,000.00
负债合计		272,167,263.26	248,743,596.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		110,000,000.00	110,000,000.00
资本公积		185,563,141.06	185,563,141.06
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润		8,062,346.90	28,198,018.46
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		303,625,487.96	323,761,159.52
少数股东权益		9,063,193.11	9,339,912.78
所有者权益合计		312,688,681.07	333,101,072.30
负债和所有者总计		584,855,944.33	581,844,668.66

法定代表人: 欧阳旭        主管会计工作负责人:张永智                 会计机构负责人:张永智

母公司资产负债表

编制单位:西藏旅游股份有限公司单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		112,250,369.39	130,024,555.08
交易性金融资产
应收票据
应收账款		5,075,647.22	8,584,197.21
预付款项		83,869,931.70	83,767,496.30
应收利息
应收股利
其他应收款		65,236,391.78	53,238,016.81
存货		3,820,977.83	3,756,246.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		118,296.52
流动资产合计		270,371,614.44	279,370,512.02
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		112,917,599.02	113,931,767.53
投资性房地产
固定资产		80,704,318.92	82,647,242.82
在建工程		50,770,737.48	9,723,478.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		5,641,031.20	5,699,922.88
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产		1,600,000.00	1,600,000.00
非流动资产合计		251,633,686.62	213,602,411.92
资产总计		522,005,301.06	492,972,923.94
流动负债：
短期借款		57,300,000.00	57,300,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		18,292,312.61	25,729,822.58
预收款项		927,813.12	945,326.71
应付职工薪酬		2,358,008.17	2,603,347.51
应交税费		2,907,297.23	2,975,657.25
应付利息		11,509,278.33	10,329,828.33
应付股利
其他应付款		18,911,102.10	11,090,356.84
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		122,205,811.56	120,974,339.22
非流动负债：
长期借款		120,000,000.00	80,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		120,000,000.00	80,000,000.00
负债合计		242,205,811.56	200,974,339.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		110,000,000.00	110,000,000.00
资本公积		188,495,226.48	188,495,226.48
减：库存股
盈余公积
未分配利润		-18,695,736.98	-6,496,641.76
所有者权益（或股东权益）合计		279,799,489.50	291,998,584.72
负债和所有者（或股东权益）合计		522,005,301.06	492,972,923.94

法定代表人: 欧阳旭             主管会计工作负责人:张永智         会计机构负责人:张永智

合并利润表

编制单位:西藏旅游股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		17,717,549.97	69,508,235.69
其中：营业收入		17,717,549.97	69,508,235.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		37,010,811.11	63,250,083.02
其中：营业成本		16,818,053.32	48,834,050.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		231,678.09	1,115,062.01
销售费用		8,426,473.01	7,462,898.09
管理费用		7,150,646.97	2,928,592.06
财务费用		2,643,675.39	2,909,480.31
资产减值损失		1,740,284.33

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		-1,014,168.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-20,307,429.65	6,258,152.67
加：营业外收入		46,786.00	47,326.31
减：营业外支出		151,747.58	363,734.52
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-20,412,391.23	5,941,744.46
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-20,412,391.23	5,941,744.46
归属于母公司所有者的净利润		-20,135,671.56	5,313,603.54
少数股东损益		-276,719.67	628,140.92
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）		-0.1831	0.0625
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.1831	0.0625

法定代表人: 欧阳旭         主管会计工作负责人:张永智             会计机构负责人:张永智

母公司利润表

编制单位:西藏旅游股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,363,304.60	18,512,590.92
减：营业成本		495,037.55	5,860,652.63
营业税金及附加		34,274.73	469,167.57
销售费用		6,158,270.81	4,624,657.53
管理费用		3,746,546.59	1,630,563.24
财务费用		3,988,353.75	2,039,696.48
资产减值损失		-915,567.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		-1,014,168.51	1,424,910.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-12,157,780.22	5,312,764.29
加：营业外收入		12,323.00	1,640.31
减：营业外支出		53,638.00	801.06
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-12,199,095.22	5,313,603.54
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-12,199,095.22	5,313,603.54

法定代表人: 欧阳旭         主管会计工作负责人:张永智             会计机构负责人:张永智

合并现金流量表

编制单位:西藏旅游股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		43,310,587.58	65,995,050.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计		43,310,587.58	65,995,050.79
购买商品、接受劳务支付的现金		33,281,369.80	137,916,501.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		5,578,645.30	4,931,956.41
支付的各项税费		646,630.40	4,258,867.68
支付其他与经营活动有关的现金		16,356,348.67	3,083,897.63
经营活动现金流出小计		55,862,994.17	150,191,223.05
经营活动产生的现金流量净额		-12,552,406.59	-84,196,172.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		42,085,347.62	213,871.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		42,085,347.62	213,871.00
投资活动产生的现金流量净额		-42,085,347.62	-213,871.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			204,810,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		40,000,000.00	23,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00
筹资活动现金流入小计		42,000,000.00	227,810,000.00
偿还债务支付的现金			26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,464,225.39	1,201,351.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		3,464,225.39	27,201,351.00
筹资活动产生的现金流量净额		38,535,774.61	200,608,649.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-16,101,979.60	116,198,605.74
加：期初现金及现金等价物余额		141,556,249.68	52,285,891.99
六、期末现金及现金等价物余额		125,454,270.08	168,484,497.73

法定代表人: 欧阳旭         主管会计工作负责人:张永智            会计机构负责人:张永智

母公司现金流量表

编制单位:西藏旅游股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		5,885,296.03	13,625,630.10
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计		5,885,296.03	13,625,630.10
购买商品、接受劳务支付的现金		8,563,753.89	64,526,875.05
支付给职工以及为职工支付的现金		3,775,408.97	3,374,590.55
支付的各项税费		90,399.35	181,554.53
支付其他与经营活动有关的现金		6,696,249.97	2,401,977.93
经营活动现金流出小计		19,125,812.18	70,484,998.06
经营活动产生的现金流量净额		-13,240,516.15	-56,859,367.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		41,724,765.79	158,882.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		41,724,765.79	158,882.00
投资活动产生的现金流量净额		-41,724,765.79	-158,882.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			204,810,000.00
取得借款收到的现金		40,000,000.00	23,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		40,000,000.00	227,810,000.00
偿还债务支付的现金			26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,808,903.75	1,201,351.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		2,808,903.75	27,201,351.00
筹资活动产生的现金流量净额		37,191,096.25	200,608,649.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-17,774,185.69	143,590,399.04
加：期初现金及现金等价物余额		130,024,555.08	21,559,566.14
六、期末现金及现金等价物余额		112,250,369.39	165,149,965.18

法定代表人: 欧阳旭             主管会计工作负责人:张永智         会计机构负责人:张永智

合并所有者权益变动表

编制单位:西藏旅游股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	110,000,000.00	185,563,141.06				28,198,018.46		9,339,912.78	333,101,072.30
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	110,000,000.00	185,563,141.06				28,198,018.46		9,339,912.78	333,101,072.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						-20,135,671.56		-276,719.67	-20,412,391.23
（一）净利润						-20,135,671.56		-276,719.67	-20,412,391.23
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计						-20,135,671.56		-276,719.67	-20,412,391.23
（三）所有者投入和减少资本

1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	110,000,000.00	185,563,141.06				8,062,346.90		9,063,193.11	312,688,681.07