2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http//:sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人许少才、主管会计工作负责人许少才及会计机构负责人（会计主管人员）刘平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	饶正力
联系地址	重庆市渝中区陕西路1号
电话	023-63919926
传真	023-63819708
电子信箱	raozhengli@vip.sina.com

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	715,327,312.12	721,434,118.01	-0.8
所有者权益（或股东权益）	-44,866,032.64	-20,081,209.40	不适用
每股净资产(元)	-0.18	-0.082	不适用
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	-27,446,758.39	-54,887,277.83	不适用
利润总额	-25,772,014.26	-54,907,798.42	不适用
净利润	-24,784,823.24	-50,704,567.88	不适用
扣除非经常性损益后的净利润	-26,459,567.37	-50,684,047.29	不适用
基本每股收益(元)	-0.101	-0.207	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.108	-0.207	不适用
稀释每股收益(元)	-0.101	-0.207	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-1,405,757.70	-14,365,802.57	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.0057	-0.0587	不适用

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-96,220.87
其他非经常性损益项目	1,770,965
合计	1,674,744.13

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数							36,064户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
重庆市涪陵区资产经营公司	国有法人	10.90		26,699,946	16,645,171
华融投资有限公司	境内非国有法人	8.61		21,087,976	11,007,125		无
温州新城投资管理有限公司	境内非国有法人	6.72		16,451,472	6,357,125		无
北海现代投资股份有限公司	境内非国有法人	5.81		14,231,855	4,160,079		无
四川省港航开发有限责任公司	境内非国有法人	1.96		4,790,267			无
北京和泉投资顾问公司	境内非国有法人	0.95		2,318,998			无
姜运芬	境内自然人	0.90		2,202,034			未知
姚丽群	境内自然人	0.69		1,684,432			未知
范中	境内自然人	0.45		1,095,550			未知
曹大瑞	境内自然人	0.43		1,056,500			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量			股份种类
姜运芬			2,202,034			人民币普通股
姚丽群			1,684,432			人民币普通股
范中			1,095,550			人民币普通股
曹大瑞			1,056,500			人民币普通股
重庆合景国际投资有限公司			1,028,700			人民币普通股
曹宏柱			932,400			人民币普通股
邓东辉			838,100			人民币普通股
汤照金			733,700			人民币普通股
重庆市城市建设投资公司			700,000			人民币普通股
顾志民			700,000			人民币普通股

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（%）
分产品
客运收入	10,237,073.29	11,903,871.36	-16.28	-32.77	-22.86
货运收入	2,779,289.39	3,182,676.04	-14.51	26.65	50.26
旅游服务收入	11,862,999.26	8,693,593.30	26.72	-29.29	-30.94	7.02
商品销售收入	3,935,802.59	2,737,145.17	30.46	26.68	86.54	-42.29

5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

由于年初雪灾及四川汶山大地震对三峡旅游市场的影响,导致公司本报告期主营业务盈利能力有所下降。

5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.5 募集资金使用情况

5.5.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.5.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.6 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.7 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

业绩预告情况	√亏损                 □同向大幅上升 □同向大幅下降     □扭亏
业绩预告的说明	由于经营环境无较大改善，若吸收合并西南证券重大资产重组无实质性进展，预计年初至下一个报告期末的累计净利润仍为亏损。

5.8 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
星美联合股份有限公司	2004年4月23日	7,000	连带责任担保	2004年4月23日~2005年9月16日	否	否
四川艺精长运超硬材料有限公司	2002年8月30日	4,200	连带责任担保	2002年8月30日~2007年8月29日	否	是
重庆固力建筑钢模租赁有限责任公司	2003年9月3日	1,300	连带责任担保	2003年9月3日~2004年9月2日	否	否
云南红河神泉葡萄酒有限公司	2003年11月8日	420	连带责任担保	2003年11月8日~2005年11月7日	否	否
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计（A）					12,920
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）					1,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B）					13,920
担保总额占公司净资产的比例
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）					13,920
上述三项担保金额合计（C+D+E）					13,920

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

（1）招商银行重庆分行诉公司借款纠纷一案，重庆市第一中级人民法院民事裁定书(2004)渝一中民初字第600号和601号裁定：查封、冻结本公司、华融投资有限公司、上海长运物流基地建设有限公司总价值4000万元的财产。具体为查封上海长运物流基地建设有限公司所有的位于上海市南汇区宣桥镇2街坊3/5丘，总面积318166平方米的土地使用权。2004年12月16日重庆市第一中级人民法院民事判决书(2004)渝一中民初字第600号和601号判决本公司归还上述借款并支付相关费用。2005年6月20日重庆市第一中级人民法院下达了 (2005)渝一中民执字第576号、577号执行通知书。2006年12月4日重庆市第一中级人民法院（2005）渝一中民执字第577号民事裁定书载明将本公司之控股子公司上海长运物流建设基地有限公司的拍卖资产款4000万元偿还上述借款本金4000万元。

（2）中国光大银行重庆分行诉公司借款纠纷一案，重庆市高级人民法院以(2004)渝高法民初字第77号民事裁定书裁定：冻结本公司、华融投资有限公司和上海物流基地建设有限公司的银行存款4060万元或查封、扣押相应价值的财产。同日，光大银行向重庆市高级人民法院提起民事诉讼。2005年5月8日重庆市高级人民法院以(2004)渝高法民初字第77号民事判决书判决本公司归还上述借款并支付相关费用。2005年7月日11重庆市高级人民法院下达了 (2005)渝高法民执字第25号执行通知书。2006年12月4日重庆市第一中级人民法院（2005）渝一中民执字第577号民事裁定书载明将本公司之控股子公司上海长运物流建设基地有限公司的拍卖资产款1100万元偿还上述借款。

（3）广东发展银行广州分行诉公司借款纠纷一案，广东发展银行广州分行因本公司涉及重大诉讼，向广东省广州市中级人民法院提起诉讼，要求偿还贷款本金4800万元及相关利息。2005年11月9日广东省广州市中级人民法院以（2005）穗中法民初字第41号民事判决书判决本公司归还上述借款本金利息及相关费用，华融投资有限公司和北海现代投资股份有限公司承担连带责任。

（4）交通银行重庆分行诉公司借款纠纷一案，重庆市高级人民法院以（2005）渝高法民初字第1号民事裁定书裁定：查封、冻结本公司、长丰通信集团股份有限公司价值相当于3000万元的财产。2005年5月8日重庆市高级人民法院以（2005）渝高法民初字第1号民事判决书判决本公司归还上述借款并支付相关费用。2005年5月18日重庆市高级人民法院下达了 (2005)渝高法民执字第26号执行通知书。2006年11月14日(2006)渝一中民执字第922-1号民事裁定书裁定：对本公司在云南长运酒业集团有限公司所持有的1900万元股权(占该公司总股本的95%)继续予以冻结，冻结时间从2006年11月14日至2007年11月14日。

（5）中国农业银行重庆市分行营业部诉公司借款纠纷一案： 2005年4月22日重庆市第一中级人民法院以（2005）渝一中民初字第74号民事判决书判决本公司归还借款1700万元及支付相关费用。2005年7月4日重庆市第一中级人民法院下达了 (2005)渝一中民执字第637号执行通知书。目前，公司因资金紧张仍未归还上述借款。

（6）2003年12月28日, 本公司为上海长运物流基地建设有限公司提供担保，上海长运物流基地建设有限公司向上海浦东发展银行新虹桥支行取得借款1000万元,借款期限一年，上海长运物流基地建设有限公司未能按约履行还款义务。上海浦东发展银行新虹桥支行向上海市第一中级人民法院提起诉讼，要求本公司对上述借款承担连带清偿责任。2005年1月19日上海市第一中级人民法院以（2004）沪一中民三（商）初字第460号民事判决书判决本公司归还上述借款及支付相关费用。2005年9月26日上海市第一中级人民法院下达了 (2005)沪一中民执字第916号执行通知书，2005年12月8日上海市第一中级人民法院下达了 (2005)沪一中民执字第916号民事裁定书，裁定上海市第一中级人民法院（2004）沪一中民三（商）初字第460号民事判决本次执行程序终结。

（7）由华融投资有限公司提供质押担保，本公司之控股子公司——上海长运物流基地建设有限公司于2003年9 月9日向上海浦东发展银行新虹桥支行借款人民币1500万元，借款期限为2003年9 月11日至2004年9月11日，上海浦东发展银行新虹桥支行因上海长运物流基地建设有限公司未按合同约定归还借款，向上海市第一中级人民法院提起诉讼，2005年1月20日，上海市第一中级人民法院以(2004)沪一中民三(商)初字第462号判决书判决上海长运物流基地建设有限公司偿还所欠上海浦东发展银行新虹桥支行借款本金及利息，并承担相应的诉讼费等，若上海长运物流基地建设有限公司未履行上述判决义务，由华融投资有限公司质押的股权承担清偿责任。

（8）由温州新城投资管理有限公司提供质押担保，本公司之控股子公司——上海长运物流基地建设有限公司于2003年10 月22日向上海浦东发展银行新虹桥支行借款人民币500万元，借款期限为2003年10 月29日至2004年10月28日，上海浦东发展银行新虹桥支行因上海长运物流基地建设有限公司未按合同约定归还借款，向上海市第一中级人民法院提起诉讼，2005年1月20日，上海市第一中级人民法院以(2004)沪一中民三(商)初字第461号判决书判决上海长运物流基地建设有限公司偿还所欠上海浦东发展银行新虹桥支行借款本金及利息，并承担相应的诉讼费等，若上海长运物流基地建设有限公司未履行上述判决义务，由温州新城投资管理有限公司质押的股权承担清偿责任。

（9）由上海两港投资发展有限公司提供担保，本公司之控股子公司——上海长运物流基地建设有限公司于2004年5 月28日向中国农业银行上海市南汇支行借款人民币1000万元，借款期限为2004年5 月28日至2005年5月27日，中国农业银行上海市南汇支行以上海长运物流基地建设有限公司涉及重大诉讼为由，向上海市南汇区人民法院提起诉讼，2004年12月24日，上海市南汇区人民法院以(2004)沪民二(商)初字第666号判决书判决上海长运物流基地建设有限公司偿还所欠中国农业银行上海市南汇支行借款本金及利息，并承担相应的诉讼费等，若上海长运物流基地建设有限公司未履行上述判决义务，由上海两港投资发展有限公司承担连带清偿责任。

（10）由上海两港投资发展有限公司提供担保，本公司之控股子公司——上海长运物流基地建设有限公司于2004年6 月11日向中国农业银行上海市南汇支行借款人民币2000万元，借款期限为2004年6 月10日至2005年6月10日，中国农业银行上海市南汇支行以上海长运物流基地建设有限公司涉及重大诉讼为由，向上海市南汇区人民法院提起诉讼，2004年12月24日，上海市南汇区人民法院以(2004)沪民二(商)初字第667号判决书判决上海长运物流基地建设有限公司偿还所欠中国农业银行上海市南汇支行借款本金及利息，并承担相应的诉讼费等，若上海长运物流基地建设有限公司未履行上述判决义务，由上海两港投资发展有限公司承担连带清偿责任。

（11）因工程合同纠纷，上海市第五建筑有限公司于2005年6月27日向上海市第一中级人民法院提出财产保全申请，要求查封、冻结、扣押本公司之控股子公司——上海长运物流基地建设有限公司价值人民币776.3482万元的银行存款或其他等值财产，2005年12月16日上海市第一中级人民法院以(2005)沪一中民二（民）初字第117号裁定书裁定：查封、冻结、扣押上海长运物流基地建设有限公司价值人民币776.3482万元的银行存款或其他等值财产。2006年12月4日重庆市第一中级人民法院（2005）渝一中民执字第577号民事裁定书载明将本公司之控股子公司上海长运物流建设基地有限公司的拍卖资产款155万元支付上述欠款，截止2006年12月31日，尚欠工程款603.3482万元。

（12）由重庆太极实业(集团)股份有限公司提供担保, 本公司于2003年6月向深圳发展银行重庆分行借款3000万元，期限为一年。2004年10月11日，本公司与重庆太极实业(集团)股份有限公司、太极集团有限公司就本公司该笔逾期借款偿还事宜达成协议：由太极集团有限公司代本公司向深发展偿还借款2000万元，剩余债务990万元(本公司已偿还10万元)由本公司自行偿还。

2006年6月6日深圳发展银行重庆分行以本公司未按约定偿还剩余的990万元借款为由，向重庆市第一中级人民法院提起诉讼，要求本公司立即偿还借款本金990万元及相应利息和诉讼费。

2006年12月4日重庆市第一中级人民法院（2005）渝一中民执字第577号民事裁定书载明将本公司之控股子公司上海长运物流建设基地有限公司的拍卖资产款2000万元偿还太极集团有限公司代本公司向深圳发展银行偿还的借款本金2000万元。

（13）2006年2月10日，重庆市高级人民法院（2006）渝高法民执字第6号执行通知责令本公司在2006年2月20日前支付对中国长城资产管理公司重庆办事处的欠款30,000,000.00元及执行费35,000.00元。公司因资金紧张，仍未归还上述借款。

（14）交通银行股份有限公司重庆营业部诉公司借款纠纷一案：由星美联合股份有限公司（原重庆长丰通信股份有限公司）提供担保，本公司分别于2003年1月6日和2004年7月27日向交通银行股份有限公司重庆营业部借款4000万元和2000万元，借款期限分别为三年和半年，截止2006年5月23日，上述借款均已逾期，但尚有53,388,850.00元本金及利息未偿还，交通银行股份有限公司重庆营业部以此为由，于2006年5月23日向重庆市高级人民法院提起诉讼，重庆市高级人民法院于2006年8月23日以（2006）渝高法民初字第22号民事判决书判决：○1本公司偿还所欠借款本金53,388,850.00元和截止2006年3月20日的利息5,273,742.51元；2006年3月20日以后的利息按合同约定利率计算直至付清日止。○2星美联合股份有限公司对上述借款本息承担连带保证责任。○3诉讼费303,322.97元由本公司承担。

（15）中信实业银行沙坪坝支行诉公司借款纠纷一案： 2004 年11月2 日，中信实业银行重庆分行沙坪坝支行由向重庆市第一中级人民法院提出诉讼。重庆市第一中级人民法院（2004）渝一中民立保字第135 号民事裁定书裁定：冻结本公司持有的四川艺精长运超硬材料有限公司1500 万股份。2005年9月23日，重庆市第一中级人民法院（2005）渝一中民初字368号民事判决书判决：重庆固力建筑钢模租赁有限责任公司偿还1300万元借款及利息、律师代理费，本公司承担连带责任，诉讼方面的其他相关费用由被告共同承担。目前，重庆固力建筑钢模租赁有限责任公司仍未归还上述借款。

（16）中国建设银行云南省分行营业部诉公司借款纠纷一案：由本公司提供担保，云南红河神泉葡萄酒有限责任公司向中国建设银行云南省分行营业部借款1000万元，期限一年，云南红河神泉葡萄酒有限责任公司只偿还了借款本金3万元及至2004年11月7日的利息。剩余的借款本金997万元及相应利息已于2004年11月8日开始逾期。2004年11月23日, 中国建设银行云南省分行向云南省昆明市中级人民法院提起诉讼。云南省昆明市中级人民法院以(2005)昆民四初字第1号民事判决书判决云南红河神泉葡萄酒有限责任公司归还借款本金996万元及相应利息，本公司承担连带保证责任。2005年4月10日达成和解协议，协议规定：由云南长运酒业（集团）有限公司于2005年6月20日前支付款项的最低额为35万元，2005年12月20日前支付款项的最低额为100万元，同时将收入的40％（超过100万元）归还借款， 2006年归还剩余借款本金、利息及相关费用，根据2006年12月11日相关各方达成的协议书，本公司不再对上述借款及利息费用承担连带责任，由本公司控股子公司云南长运酒业（集团）有限公司对借款余款420万元承担连带责任。

（17）由本公司提供担保，重庆长丰通信股份有限公司向招商银行股份有限公司重庆上清寺支行借款2000万元。2004年11月23日招商银行股份有限公司重庆上清寺支行向重庆市第一中级人民法院提出诉讼。重庆市第一中级人民法院以（2004）渝一中民初字696、697号民事裁定书裁定：查封长丰通信股份有限公司与本公司合计价值2100万元的财产。2005年5月23日重庆市第一中级人民法院以（2004）渝一中民初字第696号、第697号民事判决书判决本公司归还上述借款并支付相关费用。2005年10月12日重庆市第一中级人民法院下达了 (2005)渝一中民执字第668号/669号执行通知书。

（18）由本公司提供担保，重庆长丰通信股份有限公司向华夏银行股份有限公司重庆上清寺支行借款3000万元。2005年7月26日华夏银行股份有限公司重庆上清寺支行向重庆市第一中级人民法院提出诉讼。2005年11月4日重庆市第一中级人民法院以（2005）渝一中民初字第504、505号民事判决书判决重庆长丰通信股份有限公司归还上述借款本金利息及相关费用，本公司在借款质押物处置不足以清偿的范围内承担连带清偿责任。

（19）由本公司提供担保，重庆长丰通信股份有限公司向上海浦东发展银行广州分行借款2000万元。本公司收到承担连带责任的2006年5月12日广东省广州市中级人民法院（2005）穗中法执字第2431号执行通知书。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位:重庆长江水运股份有限公司

单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		112,093,867.72	114,033,389.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款		2,958,051.27	6,006,749.84
预付款项		266,685,783.99	269,707,858.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		117,622,260.40	115,960,062.75
买入返售金融资产
存货		7,007,050.88	8,920,892.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		506,367,014.26	514,628,953.01
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		28,698,955.42	31,691,128.74
投资性房地产
固定资产		34,119,477.48	52,654,800.26
在建工程		123,613,573.82	99,494,920.81
工程物资		62,686.84	2,130
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		22,090,582.37	22,700,496.65
开发支出
商誉		212,983.00	212,983
长期待摊费用		162,038.93	48,705.54
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		208,960,297.86	206,805,165
资产总计		715,327,312.12	721,434,118.01
流动负债：
短期借款		196,468,850.00	196,468,850.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		19,894,252.18	19,919,538.30
预收款项		12,681,538.09	11,778,224.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		15,092,748.35	19,923,946.43
应交税费		19,773,593.01	19,753,534.17
应付利息
应付股利
其他应付款		310,804,754.97	289,001,888.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		71,042,715.10	69,273,105.10
其他流动负债
流动负债合计		645,758,451.7	626,119,087.28
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款		95,802,609.53	95,772,005.53
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		95,802,609.53	95,772,005.53
负债合计		741,561,061.23	721,891,092.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		244,857,500	244,857,500
资本公积		295,815,169.43	295,815,169.43
减：库存股
盈余公积		40,696,108.77	40,696,108.77
一般风险准备
未分配利润		-626,234,810.84	-601,449,987.6
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		-44,866,032.64	-20,081,209.4
少数股东权益		18,632,283.53	19,624,234.6
所有者权益合计		-26,233,749.11	-456,974.80
负债和所有者总计		715,327,312.12	721,434,118.01

法定代表人: 许少才 主管会计工作负责人:许少才 会计机构负责人:刘平

母公司资产负债表

编制单位:重庆长江水运股份有限公司

单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		108,106,195.8	108,373,084.92
交易性金融资产
应收票据
应收账款		2,385,135.92	4,957,181.20
预付款项		252,943,295.77	257,079,353.25
应收利息
应收股利
其他应收款		59,615,284.41	58,794,974.41
存货		1,834,090.45	2,814,847.17
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		424,884,002.35	432,019,440.95
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		86,536,838.32	89,043,457.01
投资性房地产
固定资产		30,586,898.42	48,974,971.01
在建工程		123,613,573.82	99,494,920.81
工程物资		62,686.84	2,130
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		22,088,317.54	22,696,721.80
开发支出
商誉
长期待摊费用		162,038.93	48,705.54
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		263,050,353.87	260,260,906.17
资产总计		687,934,356.22	692,280,347.12
流动负债：
短期借款		134,468,850	134,468,850
交易性金融负债
应付票据
应付账款		10,645,678.64	9,857,648.81
预收款项		2,390,109.58	1,766,803.30
应付职工薪酬		14,660,967.46	19,422,138.04
应交税费		15,615,964.73	15,647,033.04
应付利息
应付股利
其他应付款		388,053,314.08	367,927,445.05
一年内到期的非流动负债		71,042,715.10	69,273,105.10
其他流动负债
流动负债合计		636,877,599.59	618,363,023.34
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款		95,802,609.53	95,772,005.53
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		95,802,609.53	95,772,005.53
负债合计		732,680,209.12	714,135,028.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		244,857,500	244,857,500
资本公积		295,815,169.43	295,815,169.43
减：库存股
盈余公积		38,489,994.20	38,489,994.20
未分配利润		-623,908,516.53	-601,017,345.38
所有者权益（或股东权益）合计		-44,745,852.90	-21,854,681.75
负债和所有者（或股东权益）合计		687,934,356.22	692,280,347.12

法定代表人: 许少才 主管会计工作负责人:许少才 会计机构负责人:刘平

合并利润表

编制单位:重庆长江水运股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		28,815,164.53	37,304,297.92
其中：营业收入		28,815,164.53	37,304,297.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		53,404,749.56	91,430,147.05
其中：营业成本		26,517,285.87	31,602,647.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		758,515.66	1,019,898.93
销售费用		929,840.20	3,185,586.24
管理费用		10,631,474.17	11,740,864.79
财务费用		9,265,142.15	9,160,680.08
资产减值损失		5,302,491.51	34,720,469.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		-2,857,173.36	-761,428.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-27,446,758.39	-54,887,277.83
加：营业外收入		1,837,265	4,556
减：营业外支出		162,520.87	25,076.59
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-25,772,014.26	-54,907,798.42
减：所得税费用		4,760.05	20,590.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-25,776,774.31	-54,928,388.54
归属于母公司所有者的净利润		-24,784,823.24	-50,704,567.88
少数股东损益		-991,951.07	-4,223,820.66
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）		-0.101	-0.207
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.101	-0.207

法定代表人: 许少才 主管会计工作负责人:许少才 会计机构负责人:刘平

母公司利润表

编制单位:重庆长江水运股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		18,427,673.36	24,124,499.57
减：营业成本		17,626,002.47	19,641,443.74
营业税金及附加		708,974.10	952,377.73
销售费用		661,606.05	2,844,485.43
管理费用		9,637,001.83	9,729,530.07
财务费用		8,022,100.12	7,918,953.67
资产减值损失		6,485,104.07	23,516,728.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		135,000	-427,500
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-24,578,115.28	-40,906,519.31
加：营业外收入		1,837,265	4,556
减：营业外支出		150,320.87	24,876.59
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-22,891,171.15	-40,926,839.90
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-22,891,171.15	-40,926,839.90

法定代表人: 许少才 主管会计工作负责人:许少才 会计机构负责人:刘平

合并现金流量表

编制单位:重庆长江水运股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		30,199,552.34	44,377,022.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		14,267,525.40	4,020,111.79
经营活动现金流入小计		44,467,077.74	48,397,134.24
购买商品、接受劳务支付的现金		13,315,966.16	32,261,999.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		12,691,852.38	22,020,113.98
支付的各项税费		918,379.67	1,146,542
支付其他与经营活动有关的现金		18,946,637.23	7,334,281.80
经营活动现金流出小计		45,872,835.44	62,762,936.81
经营活动产生的现金流量净额		-1,405,757.7	-14,365,802.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		135,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		80,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		215,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		809,423.81	743,562.79
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		809,423.81	743,562.79
投资活动产生的现金流量净额		-594,423.81	-743,562.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		60,659.75	256,364.81
筹资活动现金流入小计		60,659.75	256,364.81
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额		60,659.75	256,364.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-1,939,521.76	-14,853,000.55
加：期初现金及现金等价物余额		114,033,389.48	128,963,008.73
六、期末现金及现金等价物余额		112,093,867.72	114,110,008.18

法定代表人: 许少才 主管会计工作负责人:许少才 会计机构负责人:刘平

母公司现金流量表

编制单位:重庆长江水运股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		20,359,578.15	24,868,091.91
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		11,394,639.99	3,090,670.15
经营活动现金流入小计		31,754,218.14	27,958,762.06
购买商品、接受劳务支付的现金		4,003,934.50	12,991,946.23
支付给职工以及为职工支付的现金		12,232,788.06	21,544,800.22
支付的各项税费		822,703.32	1,052,737.31
支付其他与经营活动有关的现金		14,435,516.32	6,975,638.29
经营活动现金流出小计		31,494,942.20	42,565,122.05
经营活动产生的现金流量净额		259,275.94	-14,606,359.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		135,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		80,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		215,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		801,824.81	739,992.79
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		801,824.81	739,992.79
投资活动产生的现金流量净额		-586,824.81	-739,992.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		60,659.75	256,364.81
筹资活动现金流入小计		60,659.75	256,364.81
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额		60,659.75	256,364.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-266,889.12	-15,089,987.97
加：期初现金及现金等价物余额		108,373,084.92	126,114,982.65
六、期末现金及现金等价物余额		108,106,195.80	111,024,994.68

法定代表人: 许少才 主管会计工作负责人:许少才 会计机构负责人:刘平

合并所有者权益变动表

编制单位:重庆长江水运股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	244,857,500	295,815,169.43		40,696,108.77		-601,449,987.6		19,624,234.6	-456,974.80
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	244,857,500	295,815,169.43		40,696,108.77		-601,449,987.6		19,624,234.6	-456,974.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						-24,784,823.24		-991,951.07	-25,776,774.31
（一）净利润						-24,784,823.24		-991,951.07	-25,776,774.31
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	244,857,500	295,815,169.43		40,696,108.77		-626,234,810.84		18,632,283.53	-26,233,749.11