1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | 11,810,479.35 | 11,810,479.35 | |||||||
(四)利润分配 | -7,531,009.77 | -7,531,009.77 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | -7,531,009.77 | -7,531,009.77 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 250,766,945.00 | 138,063,947.13 | 69,792,909.90 | 38,683,332.21 | 194,481,369.84 | 691,788,504.08 |
法定代表人: 周耀平 主管会计工作负责人:朱蔚 会计机构负责人:杨庆
母公司所有者权益变动表
编制单位:南京医药股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 250,766,945.00 | 128,936,212.50 | 49,500,831.35 | 37,781,407.81 | 466,985,396.66 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 |
二、本年年初余额 | 250,766,945.00 | 128,936,212.50 | 49,500,831.35 | 37,781,407.81 | 466,985,396.66 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -1,040,828.97 | -7,754,105.55 | -8,794,934.52 | |||
(一)净利润 | 12,307,250.45 | 12,307,250.45 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -1,040,828.97 | -1,040,828.97 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -1,040,828.97 | -1,040,828.97 | ||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -1,040,828.97 | 12,307,250.45 | 11,266,421.48 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | -20,061,356.00 | -20,061,356.00 | ||||
1.提取盈余公积 |
2.对所有者(或股东)的分配 | -20,061,356.00 | -20,061,356.00 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 250,766,945.00 | 127,895,383.53 | 49,500,831.35 | 30,027,302.26 | 458,190,462.14 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 250,766,945.00 | 131,923,670.13 | 48,696,526.00 | 47,373,196.28 | 478,760,337.41 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 250,766,945.00 | 131,923,670.13 | 48,696,526.00 | 47,373,196.28 | 478,760,337.41 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 11,807,250.45 | 11,807,250.45 | ||||
(一)净利润 | 11,807,250.45 | 11,807,250.45 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 |
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 11,807,250.45 | 11,807,250.45 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 250,766,945.00 | 131,923,670.13 | 48,696,526.00 | 59,180,446.73 | 490,567,587.86 |
法定代表人: 周耀平 主管会计工作负责人:朱蔚 会计机构负责人:杨庆
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
2、公司2008年1-6月合并会计报表范围较2007年度变动情况
(1)根据子公司南京医药合肥天星有限公司(下称天星公司)2008年第十次临时股东会决议及天星公司与刘夏签订的股权转让协议,2008年4月天星公司将持有合肥天星来安医药有限公司46%股权转让给刘夏,上述股权转让后, 天星公司持有合肥天星来安医药有限公司5%股权,公司自2008年4月起对合肥天星来安医药有限公司的资产负债表不纳入合并报表范围,其1-3月损益表及现金流量表纳入合并报表范围。
(2)根据子公司南京医药合肥天星有限公司(下称天星公司)2008年第十次临时股东会决议及天星公司与金炳昌等九人签订的股权转让协议,2008年4月天星公司将持有南京医药繁昌天星有限公司46%股权转让给金炳昌等九人,上述股权转让后, 天星公司持有南京医药繁昌天星有限公司5%股权,公司自2008年4月起对南京医药繁昌天星有限公司的资产负债表不纳入合并报表范围,其1-3月损益表及现金流量表纳入合并报表范围。
(3)根据子公司南京医药合肥天星有限公司(下称天星公司)2008年第十次临时股东会决议及天星公司与岑晔签订的股权转让协议,2008年6月天星公司将持有南京医药安徽天辰有限公司36%股权转让给岑晔,上述股权转让后, 天星公司持有南京医药安徽天辰有限公司15%股权,公司自2008年6月起对南京医药繁昌天星有限公司的资产负债表不纳入合并报表范围,其1-6月损益表及现金流量表纳入合并报表范围。
董事长:周耀平
南京医药股份有限公司
2008年8月22日