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      2008 年 8 月 22 日
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    方大炭素新材料科技股份有限公司2008年半年度报告摘要
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    方大炭素新材料科技股份有限公司2008年半年度报告摘要
    2008年08月22日      来源:上海证券报      作者:
      方大炭素新材料科技股份有限公司

      2008年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

    1.5 公司负责人闫奎兴、主管会计工作负责人唐贵林及会计机构负责人(会计主管人员)于泳声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 公司基本情况简介

    股票简称方大炭素
    股票代码600516
    股票上市交易所上海证券交易所
     公司董事会秘书情况公司证券事务代表情况
    姓名马杰赵文霞
    联系地址甘肃省兰州市红古区海石湾镇二号街坊354号甘肃省兰州市红古区海石湾镇二号街坊354号
    电话0931-62392190931-6239221
    传真0931-62392210931-6239221
    电子信箱mj205@126.com 

    2.2 主要财务数据和指标:

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    调整后调整前
    总资产4,043,487,929.913,393,574,826.032,882,220,857.1619.15
    所有者权益(或股东权益)1,268,749,098.48984,004,920.77692,110,333.8528.94
    每股净资产(元)2.421.881.7328.72
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    调整后调整前
    营业利润373,366,504.6887,133,622.0156,489,012.31328.50
    利润总额391,244,201.5194,298,472.8656,925,497.81314.90
    净利润277,424,158.1055,572,131.4143,180,094.74399.21
    扣除非经常性损益后的净利润263,899,737.0248,407,280.5640,424,869.24445.17
    基本每股收益(元)0.52880.10590.1080399.34
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.50300.09230.1011444.96
    净资产收益率(%)21.875.656.24增加16.22个百分点
    经营活动产生的现金流量净额91,772,649.36-22,037,982.4213,791,046.99不适用
    每股经营活动产生的现金流量净额0.17-0.040.03不适用

    2.2.2 非经常性损益项目和金额:

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    非经常性损益项目年初至报告期期末金额
    非流动资产处置损益685,617.00
    债务重组损益5,397,133.24
    除上述各项之外的其他营业外收支净额106,969.32
    其他非经常性损益项目7,334,701.52
    合计13,524,421.08

    2.2.3 国内外会计准则差异:

    □适用 √不适用

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份
    1、国家持股         
    2、国有法人持股15,770,0003.94   -15,770,000-15,770,000  
    3、其他内资持股207,460,00051.87124,674,220  -1,000,000123,674,220331,134,22063.11
    其中:境内非国有法人持股207,460,00051.87       
    境内自然人持股         
    4、外资持股         
    其中:境外法人持股         
    境外自然人持股         
    有限售条件股份合计223,230,00055.81124,674,220  -16,770,000107,904,220331,134,22063.11
    二、无限售条件流通股份
    1、人民币普通股176,770,00044.19   16,770,00016,770,000193,540,00036.89
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    无限售条件流通股份合计176,770,00044.19   16,770,00016,770,000193,540,00036.89
    三、股份总数400,000,000100.00124,674,220   124,674,220524,674,220100.00

    3.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    报告期末股东总数17,876户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    辽宁方大集团实业有限公司境内非国有法人63.11331,134,220331,134,220质押102,000,000
    中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资其他2.0110,565,9320未知
    兰州炭素集团有限责任公司国有法人1.648,611,8120质押2,000,000
    招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金其他1.206,313,5470未知
    中国建设银行-中信红利精选股票型证券投资基金其他1.125,900,0000未知
    交通银行-华安创新证券投资基金其他0.753,919,9780未知
    李锋其他0.512,692,0000未知
    招商银行股份有限公司-光大保德信新增长股票型证券投资基金其他0.502,597,5930未知
    窑街煤电有限责任公司国有法人0.291,500,0000未知
    深圳市瑞信投资有限公司其他0.281,447,9000未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
    中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资10,565,932人民币普通股勤工作
    兰州炭素集团有限责任公司8,611,812人民币普通股
    招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金6,313,547人民币普通股
    中国建设银行-中信红利精选股票型证券投资基金5,900,000人民币普通股
    交通银行-华安创新证券投资基金3,919,978人民币普通股
    李锋2,692,000人民币普通股
    招商银行股份有限公司-光大保德信新增长股票型证券投资基金2,597,593人民币普通股
    窑街煤电有限责任公司1,500,000人民币普通股
    深圳市瑞信投资有限公司1,447,900人民币普通股
    招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基金1,441,048人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动关系的说明公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □适用 √不适用

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、分产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
    分产品 
    石墨电极867,469,202.00615,600,384.6129.0379.5574.17增加2.19个百分点
    铁矿精粉297,998,266.9461,516,261.5379.35153.1712.07增加25.99个百分点
    炭新材料155,800,463.87109,000,349.8730.04-6.60-7.69增加0.83个百分点
    钢材98,257,954.2497,807,311.820.46   

    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

    5.2 主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    东北地区544,734,343.36545.27
    华北地区428,506,933.4140.60
    华东地区95,798,590.6147.11
    西北地区157,013,866.8271.08
    西南地区79,444,419.2231.15
    中南地区63,090,247.8269.42
    中原地区50,937,485.8141.73

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    √适用 □不适用

    公司向控股股东辽宁方大集团实业有限公司定向发行股票购买其所持有的抚顺莱河矿业有限公司97.99%的股权,公司经营业务增加了铁矿精粉的生产、加工和销售业务。

    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

    √适用 □不适用

    公司向控股股东辽宁方大集团实业有限公司定向发行股票购买其所持有的抚顺莱河矿业有限公司97.99%的股权,增强了公司的盈利能力。同时,炭素制品的经营业绩也有大幅度提高。

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    √适用 □不适用

    本报告期,公司增加了铁矿精粉的生产、加工和销售业务。

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    □适用 √不适用

    5.6.2 资金变更项目情况

    □适用 √不适用

    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用 √不适用

    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购、出售资产及资产重组

    6.1.1 收购资产

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    交易对方或最终控制方被收购或置入资产购买日交易价格自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)是否为关联交易(如是,说明定价原则)所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
    辽宁方大集团实业有限公司抚顺莱河矿业有限公司97.99%的股权2008年5月12日1,205,599,708.82 171,426,099.24是,评估价值
    白明兰州海诚工程有限公司40%的股权2008年5月15日2,097,900.00  

    6.1.2 出售或置出资产

    □适用 √不适用

    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

    √适用 □不适用

    1)、对公司业务的连续性和管理层的稳定性没有影响。通过优质资产注入,优化了资产结构,增强了公司盈利能力。资产过户工作已全部完成。

    2)、保证了资产的独立性、完整性。增强了资产的完整性。已完成。

    6.2 担保情况

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
    担保对象名称发生日期(协议签署日)担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
    三门峡惠能热电有限责任公司2004年8月27日13,000,000.00连带责任担保2008年6月20日~2010年6月20日
    三门峡惠能热电有限责任公司2004年8月27日13,000,000.00连带责任担保2009年6月20日~2011年6月20日
    三门峡惠能热电有限责任公司2004年8月27日13,000,000.00连带责任担保2010年6月20日~2012年6月20日
    三门峡惠能热电有限责任公司2004年8月27日13,000,000.00连带责任担保2011年6月20日~2013年6月20日
    三门峡惠能热电有限责任公司2004年8月27日13,000,000.00连带责任担保2012年6月20日~2014年6月20日
    三门峡惠能热电有限责任公司2004年8月27日13,000,000.00连带责任担保2013年6月20日~2015年6月20日
    三门峡惠能热电有限责任公司2004年8月27日13,000,000.00连带责任担保2014年6月20日~2016年6月20日
    三门峡惠能热电有限责任公司2004年8月27日9,000,000.00连带责任担保2015年8月26日~2017年8月26日
    三门峡惠能热电有限责任公司2004年12月10日9,000,000.00连带责任担保2009年12月20日~2011年12月20日
    三门峡惠能热电有限责任公司2004年12月10日16,000,000.00连带责任担保2010年12月20日~2012年12月20日
    三门峡惠能热电有限责任公司2004年12月10日17,000,000.00连带责任担保2011年12月20日~2013年12月20日
    三门峡惠能热电有限责任公司2004年12月10日17,000,000.00连带责任担保2012年12月20日~2014年12月20日
    三门峡惠能热电有限责任公司2004年12月10日14,000,000.00连带责任担保2013年11月20日~2015年11月20日
    三门峡惠能热电有限责任公司2004年12月10日17,000,000.00连带责任担保2014年11月20日~2016年11月20日
    三门峡惠能热电有限责任公司2004年12月10日10,000,000.00连带责任担保2015年8月20日~2017年8月20日
    抚顺市大伙房水泥有限责任公司2008年3月7日20,000,000.00连带责任担保2012年1月23日~2014年1月23日
    报告期内担保发生额合计20,000,000.00
    报告期末担保余额合计(A)220,000,000.00
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对控股子公司担保发生额合计97,000,000
    报告期末对控股子公司担保余额合计(B)97,000,000
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额(A+B)317,000,000.00
    担保总额占公司净资产的比例24.99
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) 
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)200,000,000.00
    担保总额超过净资产50%部分的金额(E) 
    上述三项担保金额合计(C+D+E)200,000,000.00

    6.3 非经营性关联债权债务往来

    □适用 √不适用

    6.4 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.5.1 证券投资情况

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    序号证券代码简称期末持有数量(股)初始投资金额期末账面值期初账面值会计核算科目
    1000562宏源证券 78,400.00 78,400.00交易性金融资产
    2600389江山股份 247,010.00 247,010.00交易性金融资产
    3000723美锦能源30,0001,021,609.13715,800.00 交易性金融资产
    4601328交通银行528,600500,000.003,953,928.008,256,732.00可供出售金融资产
    合计1,847,019.134,669,728.008,582,142.00

    6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

    □适用 √不适用

    6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

    □适用 √不适用

    6.5.4 其他重大事项的说明

    □适用 √不适用

    §7 财务会计报告

    7.1 审计意见

    财务报告√ 未经审计 □ 审计

    7.2 财务报表

    合并资产负债表

    编制单位:方大炭素新材料科技股份有限公司单位:元 币种:人民币

    报告截止日:2008年06月30日

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产:   
    货币资金七.(五).1530,710,718.39370,710,496.13
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产七.(五).2715,800.00325,410.00
    应收票据七.(五).3121,449,382.12147,883,882.60
    应收账款七.(五).4367,464,466.60359,997,883.14
    预付款项七.(五).6200,011,706.67191,404,108.24
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款七.(五).5158,903,742.8572,280,558.59
    买入返售金融资产   
    存货七.(五).71,205,055,438.60814,378,254.36
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产 1,198,118.70 
    流动资产合计 2,585,509,373.931,956,980,593.06
    非流动资产:   
    发放贷款及垫款   
    可供出售金融资产七.(五).83,953,928.008,256,732.00
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资七.(五).103,325,597.663,325,597.66
    投资性房地产   
    固定资产七.(五).11978,781,522.38896,966,706.87
    在建工程七.(五).1237,445,785.5888,009,700.29
    工程物资七.(五).133,302,534.513,000,675.39
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产七.(五).14386,829,343.88394,075,262.86
    开发支出   
    商誉七.(五).1522,448,703.7024,021,841.73
    长期待摊费用七.(五).163,316,315.38657,387.50
    递延所得税资产 18,574,824.8918,280,328.67
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 1,457,978,555.981,436,594,232.97
    资产总计 4,043,487,929.913,393,574,826.03
    流动负债:   
    短期借款七.(五).18689,195,464.62620,277,480.90
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债   
    应付票据七.(五).19360,653,881.14143,243,948.26
    应付账款七.(五).20284,876,208.39270,598,929.35
    预收款项 237,596,257.74147,071,733.87
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬七.(五).2178,966,176.7096,022,892.41
    应交税费七.(五).2271,546,409.6078,265,163.47
    应付利息 52,781,103.4951,474,038.88
    应付股利 2,413,072.202,429,272.20
    其他应付款七.(五).23274,889,489.22277,940,172.68
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债 45,764,411.5251,659,579.10
    其他流动负债 5,915,887.58 
    流动负债合计 2,104,598,362.201,738,983,211.12
    非流动负债:   
    长期借款七.(五).24270,500,000.00281,350,000.00
    应付债券   
    长期应付款 74,156,479.0074,156,479.00
    专项应付款七.(五).25800,000.00800,000.00
    预计负债   
    递延所得税负债 29,734,357.3732,256,638.60
    其他非流动负债 13,498,784.0013,498,784.00
    非流动负债合计 388,689,620.37402,061,901.60
    负债合计 2,493,287,982.572,141,045,112.72
    所有者权益(或股东权益):   
    实收资本(或股本)七.(五).26524,674,220.00400,000,000.00
    资本公积七.(五).27428,141,938.92303,090,313.67
    减:库存股   
    盈余公积七.(五).2825,650,466.9151,439,618.28
    一般风险准备   
    未分配利润七.(五).29290,282,472.65229,474,988.82
    外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 1,268,749,098.48984,004,920.77
    少数股东权益 281,450,848.86268,524,792.54
    所有者权益合计 1,550,199,947.341,252,529,713.31
    负债和所有者总计 4,043,487,929.913,393,574,826.03

    法定代表人: 闫奎兴         主管会计工作负责人:唐贵林         会计机构负责人:于泳

    母公司资产负债表

    编制单位:方大炭素新材料科技股份有限公司单位:元 币种:人民币

    报告截止日:2008年06月30日

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产:   
    货币资金七.(六).1156,027,352.9477,277,703.63
    交易性金融资产   
    应收票据 33,817,975.0039,128,714.10
    应收账款七.(六).2250,015,963.35222,872,784.38
    预付款项七.(六).4125,097,412.05133,615,461.79
    应收利息   
    应收股利 1,120,276.851,120,276.85
    其他应收款七.(六).354,020,967.9733,608,923.68
    存货七.(六).5696,208,645.27425,933,157.36
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产 899,361.22 
    流动资产合计 1,317,207,954.65933,557,021.79
    非流动资产:   
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资七.(六).6607,783,171.60420,175,239.85
    投资性房地产   
    固定资产七.(六).7504,039,492.99398,665,226.07
    在建工程七.(六).824,967,998.3285,163,882.93
    工程物资 2,528,560.212,224,586.89
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 127,034,201.74128,519,781.70
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用 2,045,718.34 
    递延所得税资产 3,928,161.423,928,161.42
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 1,272,327,304.621,038,676,878.86
    资产总计 2,589,535,259.271,972,233,900.65
    流动负债:   
    短期借款 362,822,377.33358,000,000.00
    交易性金融负债   
    应付票据 252,460,306.71104,775,265.90
    应付账款 296,519,607.84121,842,557.67
    预收款项 37,362,395.5623,774,800.68
    应付职工薪酬 52,452,652.9060,145,122.34
    应交税费 22,630,343.2213,809,764.17
    应付利息 41,071,579.0339,582,192.24
    应付股利   
    其他应付款 75,356,124.07265,714,046.72
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债 5,153,837.20 
    流动负债合计 1,145,829,223.86987,643,749.72
    非流动负债:   
    长期借款 270,500,000.00281,350,000.00
    应付债券   
    长期应付款 152,379.00152,379.00
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 270,652,379.00281,502,379.00
    负债合计 1,416,481,602.861,269,146,128.72
    所有者权益(或股东权益):   
    实收资本(或股本)七.(六).10524,674,220.00400,000,000.00
    资本公积 505,677,020.28245,887,226.65
    减:库存股   
    盈余公积 25,650,466.9125,650,466.91
    未分配利润七.(六).11117,051,949.2231,550,078.37
    所有者权益(或股东权益)合计 1,173,053,656.41703,087,771.93
    负债和所有者(或股东权益)合计 2,589,535,259.271,972,233,900.65

    法定代表人: 闫奎兴         主管会计工作负责人:唐贵林         会计机构负责人:于泳

    合并利润表

    编制单位:方大炭素新材料科技股份有限公司单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 1,533,160,422.39789,296,520.88
    其中:营业收入七.(五).301,533,160,422.39789,296,520.88
    利息收入   
    已赚保费   
    手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 1,159,559,653.65702,520,106.45
    其中:营业成本 939,112,767.59542,097,247.52
    利息支出   
    手续费及佣金支出   
    退保金   
    赔付支出净额   
    提取保险合同准备金净额   
    保单红利支出   
    分保费用   
    营业税金及附加七.(五).315,336,194.723,295,246.58
    销售费用 50,020,264.9647,326,789.45
    管理费用 103,700,034.6364,057,116.86
    财务费用 61,390,391.7542,530,996.97
    资产减值损失  3,212,709.07
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)七.(五).32-305,809.13111,675.50
    投资收益(损失以“-”号填列)七.(五).3371,545.07245,532.08
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 373,366,504.6887,133,622.01
    加:营业外收入七.(五).3432,686,147.4612,040,451.73
    减:营业外支出七.(五).3514,808,450.634,875,600.88
    其中:非流动资产处置净损失 1,032,930.083,927,075.08
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 391,244,201.5194,298,472.86
    减:所得税费用七.(五).3692,111,914.3430,080,444.92
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 299,132,287.1764,218,027.94
    归属于母公司所有者的净利润 277,424,158.1055,572,131.41
    少数股东损益 21,708,129.078,645,896.53
    六、每股收益:   
    (一)基本每股收益(元/股) 0.52880.1059
    (二)稀释每股收益(元/股)   

    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:94,468,238.30元。

    法定代表人: 闫奎兴         主管会计工作负责人:唐贵林         会计机构负责人:于泳

    母公司利润表

    编制单位:方大炭素新材料科技股份有限公司单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入 617,755,585.99292,169,609.81
    减:营业成本 430,471,880.23200,846,378.92
    营业税金及附加 1,326,883.48987,312.41
    销售费用 22,732,795.5417,488,167.45
    管理费用 33,402,143.4820,202,881.48
    财务费用 29,751,901.7026,365,399.48
    资产减值损失  3,215,221.44
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列)  1,490.15
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益  1,490.15
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 100,069,981.5623,065,738.78
    加:营业外收入 6,532,520.75278,156.91
    减:营业外支出 5,129,713.08250,052.40
    其中:非流动资产处置净损失   
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 101,472,789.2323,093,843.29
    减:所得税费用 15,970,918.383,550,211.13
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 85,501,870.8519,543,632.16

    法定代表人: 闫奎兴         主管会计工作负责人:唐贵林         会计机构负责人:于泳

    合并现金流量表

    编制单位:方大炭素新材料科技股份有限公司单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,133,504,755.62775,073,953.98
    客户存款和同业存放款项净增加额   
    向中央银行借款净增加额   
    向其他金融机构拆入资金净增加额   
    收到原保险合同保费取得的现金   
    收到再保险业务现金净额   
    保户储金及投资款净增加额   
    处置交易性金融资产净增加额   
    收取利息、手续费及佣金的现金   
    拆入资金净增加额   
    回购业务资金净增加额   
    收到的税费返还 26,979,706.2016,816,818.64
    收到其他与经营活动有关的现金 138,293,785.89185,656,342.05
    经营活动现金流入小计 1,298,778,247.71977,547,114.67
    购买商品、接受劳务支付的现金 712,151,929.34627,608,750.82
    客户贷款及垫款净增加额   
    存放中央银行和同业款项净增加额   
    支付原保险合同赔付款项的现金   
    支付利息、手续费及佣金的现金   
    支付保单红利的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 117,977,086.6772,664,518.61
    支付的各项税费 199,936,329.7570,504,868.32
    支付其他与经营活动有关的现金 176,940,252.59228,806,959.34
    经营活动现金流出小计 1,207,005,598.35999,585,097.09
    经营活动产生的现金流量净额 91,772,649.36-22,037,982.42
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金 1,859,517.77387,436.51
    取得投资收益收到的现金 71,545.07268,606.07
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 526,117.65547,814.16
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 2,457,180.491,203,856.74
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 85,544,521.8762,958,272.58
    投资支付的现金 2,555,716.90492,568.05
    质押贷款净增加额   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,097,900.00 
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 90,198,138.7763,450,840.63
    投资活动产生的现金流量净额 -87,740,958.28-62,246,983.89
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金 5,000,000.002,750,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 5,000,000.00 
    取得借款收到的现金 255,434,956.56171,169,040.67
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金  11,769,178.00
    筹资活动现金流入小计 260,434,956.56185,688,218.67
    偿还债务支付的现金 203,262,140.42117,663,931.79
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,221,867.9029,950,569.76
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润   
    支付其他与筹资活动有关的现金  100,000.00
    筹资活动现金流出小计 233,484,008.32147,714,501.55
    筹资活动产生的现金流量净额 26,950,948.2437,973,717.12
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,869,213.87-188,991.53
    五、现金及现金等价物净增加额 33,851,853.19-46,500,240.72
    加:期初现金及现金等价物余额 252,865,903.27112,583,894.06
    六、期末现金及现金等价物余额 286,717,756.4666,083,653.34

    法定代表人: 闫奎兴         主管会计工作负责人:唐贵林         会计机构负责人:于泳

    母公司现金流量表

    编制单位:方大炭素新材料科技股份有限公司单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 532,216,987.33193,036,636.23
    收到的税费返还 376,545.68 
    收到其他与经营活动有关的现金 76,357,997.32125,355,043.41
    经营活动现金流入小计 608,951,530.33318,391,679.64
    购买商品、接受劳务支付的现金 371,754,216.12187,681,325.55
    支付给职工以及为职工支付的现金 47,307,278.6626,969,518.71
    支付的各项税费 16,942,370.808,206,779.79
    支付其他与经营活动有关的现金 105,935,763.5583,682,086.43
    经营活动现金流出小计 541,939,629.13306,539,710.48
    经营活动产生的现金流量净额 67,011,901.2011,851,969.16
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金   
    取得投资收益收到的现金   
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  259,000.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计  259,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 43,435,982.5627,730,839.76
    投资支付的现金 2,097,900.002,250,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 45,533,882.5629,980,839.76
    投资活动产生的现金流量净额 -45,533,882.56-29,721,839.76
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 43,382,377.3384,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计 43,382,377.3384,000,000.00
    偿还债务支付的现金 48,580,000.0034,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,742,224.8720,612,041.19
    支付其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流出小计 65,322,224.8754,612,041.19
    筹资活动产生的现金流量净额 -21,939,847.5429,387,958.81
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 552,418.28-188,991.53
    五、现金及现金等价物净增加额 90,589.3811,329,096.68
    加:期初现金及现金等价物余额 6,331,892.3453,096.43
    六、期末现金及现金等价物余额 6,422,481.7211,382,193.11

    法定代表人: 闫奎兴         主管会计工作负责人:唐贵林         会计机构负责人:于泳

    合并所有者权益变动表

    编制单位:方大炭素新材料科技股份有限公司单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额400,000,000.00303,090,313.67 51,439,618.28 229,474,988.82 268,524,792.541,252,529,713.31
    加:会计政策变更         
    前期差错更正         
    二、本年年初余额400,000,000.00303,090,313.67 51,439,618.28 229,474,988.82 268,524,792.541,252,529,713.31
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)124,674,220125,051,625.25 -25,789,151.37 60,807,483.83 12,926,056.32297,670,234.03
    (一)净利润     277,424,158.10 21,708,129.07299,132,287.17
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -1,697,778.31     -1,112,059.70-2,809,838.01
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 -1,697,778.31     -1,112,059.70-2,809,838.01
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响         
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响         
    4.其他         
    上述(一)和(二)小计 -1,697,778.31   277,424,158.10 20,596,069.37296,322,449.16
    (三)所有者投入和减少资本124,674,220176,238,164.84     -7,670,013.05293,242,371.79
    1.所有者投入资本124,674,220176,238,164.84      300,912,384.84
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他       -7,670,013.05-7,670,013.05
    (四)利润分配         
    1.提取盈余公积         
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配         
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转 -49,488,761.28 -25,789,151.37 -216,616,674.27  -291,894,586.92
    1.资本公积转增资本(或股本)         
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他 -49,488,761.28 -25,789,151.37 -216,616,674.27  -291,894,586.92
    四、本期期末余额524,674,220.00428,141,938.92 25,650,466.91 290,282,472.65 281,450,848.861,550,199,947.34

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额200,000,000.00452,307,568.58 22,248,147.57 -116,953,612.84 186,853,405.54744,455,508.85
    加:会计政策变更 50,334,877.18 10,751,747.21 113,363,671.23 58,401,506.66232,851,802.28
    前期差错更正         
    二、本年年初余额200,000,000.00502,642,445.76 32,999,894.78 -3,589,941.61 245,254,912.20977,307,311.13
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)200,000,000.00-200,755,160.40   55,572,131.41 8,645,896.5363,462,867.54
    (一)净利润     55,572,131.41 8,645,896.5364,218,027.94
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 2,609,793.30      2,609,793.30
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 2,609,793.30      2,609,793.30
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响         
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响         
    4.其他         
    上述(一)和(二)小计 2,609,793.30   55,572,131.41 8,645,896.5366,827,821.24
    (三)所有者投入和减少资本 -3,364,953.70      -3,364,953.70
    1.所有者投入资本         
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他 -3,364,953.70      -3,364,953.70
    (四)利润分配       -7,402,429.86-7,402,429.86
    1.提取盈余公积         
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配       -7,402,429.86-7,402,429.86
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转200,000,000.00-200,000,000.00       
    1.资本公积转增资本(或股本)200,000,000.00-200,000,000.00       
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额400,000,000.00301,887,285.36 32,999,894.78 51,982,189.80 253,900,808.731,040,770,178.67

    法定代表人: 闫奎兴                 主管会计工作负责人::唐贵林                 会计机构负责人:于泳

    母公司所有者权益变动表

    编制单位:方大炭素新材料科技股份有限公司单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额400,000,000.00245,887,226.65 25,650,466.9131,550,078.37703,087,771.93
    加:会计政策变更      
    前期差错更正      
    二、本年年初余额400,000,000.00245,887,226.65 25,650,466.9131,550,078.37703,087,771.93
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)124,674,220.00259,789,793.63  85,501,870.85469,965,884.48
    (一)净利润    85,501,870.8585,501,870.85
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失      
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额      
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响      
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响      
    4.其他      
    上述(一)和(二)小计    85,501,870.8585,501,870.85
    (三)所有者投入和减少资本124,674,220.00259,789,793.63   384,464,013.63
    1.所有者投入资本124,674,220.00259,789,793.63   384,464,013.63
    2.股份支付计入所有者权益的金额      
    3.其他      
    (四)利润分配      
    1.提取盈余公积      
    2.对所有者(或股东)的分配      
    3.其他      
    (五)所有者权益内部结转      
    1.资本公积转增资本(或股本)      
    2.盈余公积转增资本(或股本)      
    3.盈余公积弥补亏损      
    4.其他      
    四、本期期末余额524,674,220.00505,677,020.28 25,650,466.91117,051,949.221,173,053,656.41

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额200,000,000.00452,307,568.58 22,144,902.65-111,003,294.79563,449,176.44
    加:会计政策变更 -2,593,448.53  38,184,804.4835,591,355.95
    前期差错更正      
    二、本年年初余额200,000,000.00449,714,120.05 22,144,902.65-72,818,490.31599,040,532.39
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)200,000,000.00-200,000,000.00  19,543,632.1619,543,632.16
    (一)净利润    19,543,632.1619,543,632.16
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失      
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额      
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响      
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响      
    4.其他      
    上述(一)和(二)小计    19,543,632.1619,543,632.16
    (三)所有者投入和减少资本      
    1.所有者投入资本      
    2.股份支付计入所有者权益的金额      
    3.其他      
    (四)利润分配      
    1.提取盈余公积      
    2.对所有者(或股东)的分配      
    3.其他      
    (五)所有者权益内部结转200,000,000.00-200,000,000.00    
    1.资本公积转增资本(或股本)200,000,000.00-200,000,000.00    
    2.盈余公积转增资本(或股本)      
    3.盈余公积弥补亏损      
    4.其他      
    四、本期期末余额400,000,000.00249,714,120.05 22,144,902.65-53,274,858.15618,584,164.55

    法定代表人:闫奎兴                 主管会计工作负责人:唐贵林                会计机构负责人:于泳

    7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

    7.4 本报告期无会计差错更正。

    7.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

    经中国证监会证监许可[2008]577号)核准公司非公开发行股票,原由控股股东辽宁方大持有的莱河矿业97.99%的股权已经变更为方大炭素所有,经五联方圆验字[2008]05003号《验资报告》,辽宁方大本次用于认购方大炭素股份的资产已经缴纳到位,相应资产的所有权已经完成过户手续,公司拥有抚顺莱河矿业有限公司97.99%的股权,成为公司的控股子公司。