2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于HTTP://WWW.SSE.COM.CN。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2董事石曙光先生因公外出未出席本次董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人董事长张国光先生、总经理任绪贵先生、主管会计工作负责人马京明先生及会计机构负责人（会计主管人员）石春国先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	傅世学	周旭明
联系地址	北京市海淀区紫竹院路32号	北京市海淀区紫竹院路32号
电话	010-68477383	010-68477383
传真	010-68731430	010-68731430
电子信箱	BJBASHI @BTAMAIL.NET.CN	BJBASHI @BTAMAIL.NET.CN

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	1,910,441,298.77	3,262,171,381.44	-41.44
所有者权益（或股东权益）	812,650,999.90	809,541,241.03	0.38
每股净资产(元)	2.02	2.01	0.38
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	43,535,286.31	-100,651,044.63	不适用
利润总额	43,017,714.63	44,672,974.91	-3.71
净利润	26,134,629.59	35,259,930.50	-25.88
扣除非经常性损益后的净利润	23,328,243.30	34,808,859.75	-32.98
基本每股收益(元)	0.065	0.087	-25.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.058	0.086	-32.56
净资产收益率(%)	3.22	4.41	减少1.19个百分点
经营活动产生的现金流量净额	138,495,511.23	315,757,479.82	-56.14
每股经营活动产生的现金流量净额	0.34	0.78	-56.41

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	5,405,376.71
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-945,968.41
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-869,905.01
所得税影响	-783,117.00
合计	2,806,386.29

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数								45,065户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
北京公共交通控股(集团)有限公司	国有法人		55	221,760,000	181,440,000		无
中信实业银行－建信恒久价值股票型证券投资基金	其他		1.32	5,324,144			未知
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金	其他		1.21	4,890,451			未知
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金	其他		0.70	2,827,055			未知
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	其他		0.64	2,597,566			未知
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	其他		0.58	2,346,842			未知
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金	其他		0.57	2,299,900			未知
张思宇	境内自然人		0.34	1,361,397			未知
张霞	境内自然人		0.34	1,351,000			未知
华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金	其他		0.27	1,086,756			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
北京公共交通控股(集团)有限公司		40,320,000				人民币普通股
中信实业银行－建信恒久价值股票型证券投资基金		5,324,144				人民币普通股
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金		4,890,451				人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金		2,827,055				人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金		2,597,566				人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金		2,346,842				人民币普通股
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金		2,299,900				人民币普通股
张思宇		1,361,397				人民币普通股
张霞		1,351,000				人民币普通股
华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金		1,086,756				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		前十名股东中，公司第一大股东北京公共交通控股（集团）有限公司与其他流通股股东不存在关联关系。上述无限售条件股东中，中信实业银行－建信恒久价值股票型证券投资基金与中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金同属于建信基金管理公司。中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金与中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金同属于中邮创业基金管理公司。未知其他股东是否有关联关系。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业
运营	98,253,225.05	89,080,728.14	9.34	-86.23	-87.88	增加12.29个百分点
媒体使用	137,851,210.73	49,089,008.68	64.39	55.96	47.14	增加2.13个百分点
汽车修理及配件	23,712,157.75	15,890,584.31	32.99	-51.00	-56.26	增加8.06个百分点
汽车销售	16,520,778.03	14,262,691.01	13.67	213.59	210.28	增加0.92个百分点
汽车租赁	18,788,219.70	16,925,480.46	9.91	-4.00	27.18	减少22.09个百分点
驾驶培训	39,022,078.06	24,159,137.36	38.09	-2.23	-9.86	增加5.24个百分点
车辆拆解销售	13,574,145.21	5,322,350.26	60.79	80.27	227.47	减少17.63个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
北京	347,721,814.53	-62.32

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

因公司在2006年和2007年实施了两次重大重组，重组后公司的主营业务已经从城市公交客运业务转型为公交广告业务、汽车服务业务和旅游业务，其中公交广告业务为公司的最重要的主营业务，汽车服务业务处于起步阶段，旅游业务处于稳定期。其他相关从事客运业务的公司已经转出本公司，不在纳入合并报表范围。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
北京公共交通控股（集团）有限公司	公交车辆未来十年的车身使用权	2008年1月3日	65,400			是，资产评估、市场定价	是	是

6.1.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
北京公共交通控股（集团）有限公司	北京八方达客运有限责任公司100%的股权	2008年1月3日	38,793.52		488.07	是，资产评估、市场定价	是	是

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√适用 □不适用

1)、完成。

6.2 担保情况

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
北京公共交通控股（集团）有限公司			27,772.53	38,553.8
北京八方达客运有限责任公司			18.61	2,778.96
北京市长途汽车公司				462.94
北京公交新风科技服务公司				436.41
合计			27,741.14	42,262.1

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元，余额0万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

2008年4月7日，公司2008年第一次临时股东大会审议并通过了《北京巴士股份有限公司非公开发行股票预案》和《关于公司与海南白马广告媒体投资有限公司签订附生效条件的股份认购合同及相关补充协议的议案》，相关信息公司已于2008年4月8日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露，相关事项正在进行中。

根据本公司之控股子公司北京隆源工贸有限责任公司与北京公共交通控股（集团）有限公司和北京公交物资供应有限责任公司签署的《股权转让协议书》及其补充协议，北京隆源工贸有限责任公司以现金22,476,027.26元收购了北京公交海依捷汽车服务有限责任公司78.95%的股权和北京天交报废汽车回收处理有限责任公司53.33%的股权，海依捷公司和天交公司系本公司的母公司北京公共交通控股（集团）有限公司的子公司，由于合并前后合并双方均受北京公共交通控股（集团）有限公司控制且该控制并非暂时性，故本合并属同一控制下的企业合并。根据双方协议约定，自2008年4月1日起，北京隆源工贸有限责任公司取得对海依捷公司和天交公司的控制权。

2008年6月27日，公司第四届董事会第一次会议审议并通过了对《关于公司对全资子公司北京隆源工贸有限责任公司增资的议案》，拟以自筹资金对全资子公司北京隆源工贸有限责任公司增资7000万元。上述增资事项业经北京京都会计师事务所有限责任公司出具的北京京都验字（2008）第055号验资报告验证。

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位:北京巴士传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	341,265,864.76	468,806,741.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据			22,851,009.00
应收账款	3	115,452,387.30	115,949,579.78
预付款项	4	43,021,652.46	21,062,325.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	5	13,363,081.66	14,423,748.00
买入返售金融资产
存货	6	16,838,633.52	48,902,110.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		529,941,619.70	691,995,513.62
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	7	66,735,541.66	87,009,065.12
投资性房地产
固定资产	8	653,853,289.84	2,446,055,699.17
在建工程	9	16,235,033.00	500,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	10	633,941,233.35	22,213,897.79
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用	11	6,291,433.62	10,936,620.62
递延所得税资产	12	3,443,147.60	3,460,585.12
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		1,380,499,679.07	2,570,175,867.82
资产总计		1,910,441,298.77	3,262,171,381.44
流动负债：
短期借款	14	380,000,000.00	540,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		0	0
应付账款	15	11,366,028.17	124,298,320.02
预收款项	16	162,488,538.70	176,177,016.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	17	10,022,338.11	35,648,036.91
应交税费	18	5,689,200.03	10,894,738.09
应付利息		0	0
应付股利	19	11,438,106.80	10,273,720.02
其他应付款	20	217,737,630.04	229,529,878.87
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	21	28,146,483.27	105,540,000.00
其他流动负债	22	0	27,000,000.00
流动负债合计		826,888,325.12	1,259,361,710.27
非流动负债：
长期借款	23	1,900,000.00	1,163,900,000.00
应付债券		0	0
长期应付款	24	239,458,349.42	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债	25	0	500,000.00
非流动负债合计		241,358,349.42	1,164,400,000.00
负债合计		1,068,246,674.54	2,423,761,710.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	26	403,200,000.00	403,200,000.00
资本公积	27	654,659,799.54	677,684,670.26
减：库存股
盈余公积	28	94,919,546.96	94,919,546.96
一般风险准备
未分配利润	29	-340,128,346.60	-366,262,976.19
外币报表折算差额		0	0
归属于母公司所有者权益合计		812,650,999.90	809,541,241.03
少数股东权益	30	29,543,624.33	28,868,430.14
所有者权益合计		842,194,624.23	838,409,671.17
负债和所有者总计		1,910,441,298.77	3,262,171,381.44

法定代表人: 张国光先生 主管会计工作负责人:马京明先生 会计机构负责人:石春国先生

母公司资产负债表

编制单位:北京巴士传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		179,236,279.87	222,066,646.30
交易性金融资产		0	0
应收票据		0	0
应收账款	3	11,845,266.25	24,020,969.45
预付款项		30,898,687.78	3,093,939.58
应收利息		0	0
应收股利		8,974,192.85	3,093,477.77
其他应收款	5	82,683,252.75	72,829,514.84
存货		1,943,235.95	971,897.06
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产
流动资产合计		315,580,915.45	326,076,445.00
非流动资产：
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	7	214,153,729.92	583,765,460.38
投资性房地产		0	0
固定资产		371,966,595.68	399,413,205.89
在建工程		0	0
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		621,418,730.00	138,800.00
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		0	0
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		1,207,539,055.60	983,317,466.27
资产总计		1,523,119,971.05	1,309,393,911.27
流动负债：
短期借款		380,000,000.00	340,000,000.00
交易性金融负债		0	0
应付票据		0	0
应付账款		5,555,543.11	16,286,550.00
预收款项		3,599,508.08	7,096,471.58
应付职工薪酬		5,664,618.79	4,995,499.42
应交税费		2,152,387.53	2,737,347.68
应付利息		0	0
应付股利		10,242,600.00	10,242,600.00
其他应付款		153,044,426.37	143,341,360.03
一年内到期的非流动负债		26,606,483.27	100,000,000.00
其他流动负债		0	0
流动负债合计		586,865,567.15	624,699,828.71
非流动负债：
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		239,458,349.42	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		239,458,349.42	0
负债合计		826,323,916.57	624,699,828.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		403,200,000.00	403,200,000.00
资本公积		643,349,533.11	643,349,533.11
减：库存股
盈余公积		94,919,546.96	94,919,546.96
未分配利润		-444,673,025.59	-456,774,997.51
所有者权益（或股东权益）合计		696,796,054.48	684,694,082.56
负债和所有者（或股东权益）合计		1,523,119,971.05	1,309,393,911.27

法定代表人: 张国光先生 主管会计工作负责人:马京明先生 会计机构负责人:石春国先生

合并利润表

编制单位:北京巴士传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		362,791,702.63	938,868,137.79
其中：营业收入	31	362,791,702.63	938,868,137.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		324,053,592.40	1,042,276,326.33
其中：营业成本	31	228,274,129.42	860,001,595.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	32	15,739,677.74	32,067,722.52
销售费用		13,236,788.60	14,810,802.64
管理费用		46,129,667.90	100,794,962.70
财务费用		20,588,865.06	33,357,729.63
资产减值损失	33	84,463.68	1,243,513.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	0
投资收益（损失以“－”号填列）	34	4,797,176.08	2,757,143.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-749,226.51	-202,087.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		43,535,286.31	-100,651,044.63
加：营业外收入	35	941,020.78	148,089,882.69
减：营业外支出	36	1,458,592.46	2,765,863.15
其中：非流动资产处置净损失		177,305.53	2,448,737.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		43,017,714.63	44,672,974.91
减：所得税费用	37	14,919,673.23	7,728,610.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		28,098,041.40	36,944,364.31
归属于母公司所有者的净利润		26,134,629.59	35,259,930.50
少数股东损益		1,963,411.81	1,684,433.81
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）	38	0.065	0.087
（二）稀释每股收益（元/股）

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-945,968.41元。

法定代表人: 张国光先生 主管会计工作负责人:马京明先生 会计机构负责人:石春国先生

母公司利润表

编制单位:北京巴士传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	31	152,472,257.55	128,701,378.14
减：营业成本	31	121,780,728.14	80,505,229.40
营业税金及附加		6,224,403.11	4,929,894.00
销售费用		0	0
管理费用		20,495,343.66	21,331,460.12
财务费用		20,521,740.95	11,018,204.15
资产减值损失		895,303.10	-68,940.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	0
投资收益（损失以“－”号填列）	34	29,864,915.63	2,126,573.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-543,801.85	-812,657.94
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		12,419,654.22	13,112,104.02
加：营业外收入		186,000.00	118,247.30
减：营业外支出		503,682.30	1,953,539.77
其中：非流动资产处置净损失		0	1,653,539.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		12,101,971.92	11,276,811.55
减：所得税费用		0	0
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		12,101,971.92	11,276,811.55

法定代表人: 张国光先生 主管会计工作负责人:马京明先生 会计机构负责人:石春国先生

合并现金流量表

编制单位:北京巴士传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		346,815,628.48	915,709,636.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	39	32,027,610.48	246,739,879.19
经营活动现金流入小计		378,843,238.66	1,162,449,515.75
购买商品、接受劳务支付的现金		96,909,031.61	411,482,002.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		73,734,015.36	341,821,512.33
支付的各项税费		31,321,843.21	49,595,855.27
支付其他与经营活动有关的现金	40	38,382,837.25	43,792,665.77
经营活动现金流出小计		240,347,727.43	846,692,035.93
经营活动产生的现金流量净额		138,495,511.23	315,757,479.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		2,500,000.00	396,480.00
取得投资收益收到的现金		425,691.27	4,287,702.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		394,867.50	5,640,663.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	41	1,646,118.39	2,093,320.91
投资活动现金流入小计		4,966,677.16	12,418,166.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		158,632,555.44	90,627,524.95
投资支付的现金		36,376,027.26
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			40,000,000.00
投资活动现金流出小计		195,008,582.70	130,627,524.95
投资活动产生的现金流量净额		-190,041,905.54	-118,209,357.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		1,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,200,000.00
取得借款收到的现金		290,000,000.00	460,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			50,051,916.69
筹资活动现金流入小计		291,200,000.00	510,051,916.69
偿还债务支付的现金		354,000,000.00	501,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,014,452.99	61,727,932.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		141,040.49	899,780.18
支付其他与筹资活动有关的现金	42	180,028.95	318,189.47
筹资活动现金流出小计		367,194,481.94	563,346,122.22
筹资活动产生的现金流量净额		-75,994,481.94	-53,294,205.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-127,540,876.26	144,253,916.32
加：期初现金及现金等价物余额		468,806,741.01	400,884,964.37
六、期末现金及现金等价物余额		341,265,864.76	545,138,880.69

法定代表人: 张国光先生 主管会计工作负责人:马京明先生 会计机构负责人:石春国先生

母公司现金流量表

编制单位:北京巴士传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		138,456,436.32	111,570,892.50
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		40,000,000.00	0
经营活动现金流入小计		178,456,436.32	111,570,892.50
购买商品、接受劳务支付的现金		28,256,505.92	21,638,032.77
支付给职工以及为职工支付的现金		37,867,229.94	29,016,979.75
支付的各项税费		6,281,965.66	5,850,239.67
支付其他与经营活动有关的现金		37,374,293.13	16,423,632.35
经营活动现金流出小计		109,779,994.65	72,928,884.54
经营活动产生的现金流量净额		68,676,441.67	38,642,007.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		0	396,480.00
取得投资收益收到的现金		12,113,210.71	2,939,231.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		110,000.00	2,300,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		1,287,848.89	999,652.26
投资活动现金流入小计		13,511,059.60	6,635,363.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,220,547.00	1,522,576.19
投资支付的现金		21,300,000.00	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		52,520,547.00	1,522,576.19
投资活动产生的现金流量净额		-39,009,487.40	5,112,787.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		290,000,000.00	250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		290,000,000.00	250,000,000.00
偿还债务支付的现金		350,000,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,490,747.50	12,012,097.50
支付其他与筹资活动有关的现金		6,573.20	5,758.91
筹资活动现金流出小计		362,497,320.70	262,017,856.41
筹资活动产生的现金流量净额		-72,497,320.70	-12,017,856.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-42,830,366.43	31,736,939.07
加：期初现金及现金等价物余额		222,066,646.30	179,383,089.73
六、期末现金及现金等价物余额		179,236,279.87	211,120,028.80

法定代表人: 张国光先生 主管会计工作负责人:马京明先生 会计机构负责人:石春国先生

合并所有者权益变动表

编制单位:北京巴士传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	403,200,000.00	677,684,670.26		94,919,546.96		-366,262,976.19		28,868,430.14	838,409,671.17
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	403,200,000.00	677,684,670.26		94,919,546.96		-366,262,976.19		28,868,430.14	838,409,671.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-23,024,870.72				26,134,629.59		675,194.19	3,784,953.06
（一）净利润						26,134,629.59		1,963,411.81	28,098,041.40
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-23,024,870.72							-23,024,870.72
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他		-23,024,870.72							-23,024,870.72
上述（一）和（二）小计		-23,024,870.72				26,134,629.59		1,963,411.81	5,073,170.68
（三）所有者投入和减少资本								1,200,000.00	1,200,000.00
1．所有者投入资本								1,200,000.00	1,200,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配								-2,488,217.62	-2,488,217.62
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配								-2,488,217.62	-2,488,217.62
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	403,200,000.00	654,659,799.54		94,919,546.96		-340,128,346.60		29,543,624.33	842,194,624.23