2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人肖勇、总经理孙大睿先生、主管会计工作负责人刘玉粱及会计机构负责人（会计主管人员）周耀东声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	爱使股份
股票代码	600652
股票上市交易所	上海证券交易所
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	许汉章	陆佩华
联系地址	上海市肇嘉浜路666号	上海市肇嘉浜路666号
电话	021-64710022转8818	021-64710022转8105
传真	021-64711120	021-64711120
电子信箱	xuhanzhang@sh-ace.com	lupeihua@sh-ace.com

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(％)
总资产	5,224,234,664.31	4,368,632,869.07	19.59
所有者权益（或股东权益）	898,748,786.16	873,954,021.74	2.84
每股净资产(元)	1.77	2.24	-20.98
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	112,844,736.51	60,116,978.58	87.71
利润总额	112,546,380.53	61,809,987.10	82.08
净利润	26,247,264.42	15,216,324.02	72.49
扣除非经常性损益后的净利润	26,693,236.99	13,801,135.58	93.41
基本每股收益(元)	0.052	0.039	33.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.053	0.035	51.43
稀释每股收益(元)	0.052	0.039	33.33
净资产收益率(%)	2.92	1.76	增加1.16个百分点
经营活动产生的现金流量净额	207,931,106.60	-268,354,681.89	177.48
每股经营活动产生的现金流量净额	0.41	-0.68	160.29

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-298,355.98
所得税影响数	-147,616.59
合计	-445,972.57

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(＋，－)					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中:境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	389,512,282	100			116,853,685		116,853,685	506,365,967	100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	389,512,282	100			116,853,685		116,853,685	506,365,967	100
三、股份总数	389,512,282	100			116,853,685		116,853,685	506,365,967	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				88,813户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数	报告期内增减	质押或冻结的股份数量
天天科技有限公司	其他	9.0866		46,011,313
邹月普	其他	0.6973		3,530,700		未知
邢建民	其他	0.5341		2,704,457		未知
粱乙明	其他	0.5181		2,623,660		未知
葛中伟	其他	0.4698		2,378,999		未知
王渊	其他	0.4499		2,278,120		未知
陈城	其他	0.3950		2,000,000		未知
顾培华	其他	0.3055		1,547,000		未知
天津市惠华糖业有限公司	其他	0.3000		1,519,293		未知
徐晓燕	其他	0.2750		1,392,300		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量		股份种类
天天科技有限公司			46,011,313		人民币普通股
邹月普			3,530,700		人民币普通股
邢建民			2,704,457		人民币普通股
粱乙明			2,623,660		人民币普通股
葛中伟			2,378,999		人民币普通股
王渊			2,278,120		人民币普通股
陈城			2,000,000		人民币普通股
顾培华			1,547,000		人民币普通股
天津市惠华糖业有限公司			1,519,293		人民币普通股
徐晓燕			1,392,300		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明			上述前十大股东中天天科技有限公司为本公司第一大股东；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；本公司发行的股票全部为上市流通的人民币普通A股。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

上半年度，公司经营班子紧紧围绕董事会年初提出的经营目标和任务，在全体员工的共同努力下，继续以求真务实的工作作风着力提高经营管理质量，优化资源配置，强化内控制度，以科学组织生产，加强安全管理，不断提高生产效率与整体服务水平，公司总体经营业绩呈稳步增长态势。

报告期内，公司实现营业收入99,091.71万元，营业利润11,284.47万元，分别比去年同期增加37.31%和87.71%；利润总额11,254.64万元，归属于母公司股东的净利润2,624.73万元，分别比去年同期增加82.08%和72.49%。其中：子公司山东泰山能源有限责任公司因煤炭销售价格的上涨，总收益有较大幅度上升，实现营业收入91,869.83万元，营业利润16,663.66万元，分别比去年同期增加45.13%和121.61%；利润总额 16,613.98万元，净利润12,280.66万元，分别比去年同期增加125.46%和152.06%。子公司天津鑫宇高速公路有限责任公司实现营业收入1,890.82万元，营业利润-3,386.44万元，分别比去年同期增加125.92%和减亏8.24%；利润总额-3,386.44万元，净利润-3,386.44万元，分别比去年同期减亏7.72%和7.72%。

5.1 主营业务分行业、分产品情况表                                    单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（%）
计算机产品软硬件	22,972,180.34	19,516,723.88	15.04	-46.44	-51.54	增加 8.94个百分点
油 LPG	30,338,445.42	29,505,796.83	2.74	-33.68	-31.32	减少3.34个百分点
煤炭	918,698,323.40	577,875,522.47	37.10	45.13	41.51	增加 1.61个百分点
高速公路收费	18,908,157.65	13,611,476.23	28.01

5.2 主营业务分地区情况                                             单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
上海	53,179,934.79	-40.05
山东	918,698,323.40	45.15
天津	18,908,157.65

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 公司在经营中出现的问题与困难

首先，从促进煤炭行业的可持续发展看，对于已经出台或者正在酝酿出台的政策性增支因素而言，这些政策都是必要的，但过于集中实施，将导致煤炭企业成本上升。

其次，2008年1-6月份，子公司天津鑫宇高速公路有限责任公司投建的威乌高速公路本路段车流量约79.15万辆，比去年同期的42.27万辆虽增长了87.24%，但由于威乌高速公路仍未全线贯通，很大程度上制约着企业的经济效益。

5.7 募集资金使用情况

5.7.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.7.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为 关联方担保
上海怡达科技投资有限责任公司	2007年07月18日	2,000	连带责任担保	2007年07月18日~2008年07月17日	否	否
上海怡达科技投资有限责任公司	2007年11月15日	4,000	连带责任担保	2007年11月15日~2008年11月13日	否	否
报告期内担保发生额合计					0
报告期末担保余额合计（A）					6,000
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计					3,000
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）					45,250
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B）					51,250
担保总额占公司净资产的比例					57.02
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）					0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）					0
上述三项担保金额合计（C+D+E）					0

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

证券代码	简称	期末持有数量（股）	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
600633	白猫股份	250,000.00	1,162,500.00	1,162,500.00	1,162,500.00	可供出售金融资产

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

持有对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值(元)
北京国际信托投资有限公司	142,400,000.00	116,000,000	8.29	142,400,000.00
上海申银万国证券公司	1,250,000.00	1,100,000	低于5	580,800.00
合计	143,650,000.00	-	－	142,980,800.00

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

2008年6月30日，子公司山东泰山能源有限责任公司受让了包头市华溢贸易有限责任公司持有的内蒙古荣联投资发展有限责任公司50.6%的股权，该资产的帐面价值为9,399.60万元，评估价值为98,566.27万元，实际购买金额为4.1亿元人民币。本次收购价格的确定依据是以中资资产评估有限公司出具的中资评报字（2008）第027号，资产评估报告书净资产评估值83,001.5万元为定价依据，并在交易双方本着平等，互利为原则的基础上，共同协商确定的，该事项已于2008年3月25日刊登在上海证券报上。

§7财务会计报告（未经审计）

(一)财务报表

合并资产负债表

编制单位:上海爱使股份有限公司

单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		754,524,528.27	964,102,067.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		206,823,630.00	112,600,000.00
应收账款		59,785,748.27	107,932,423.72
预付款项		115,736,381.10	56,511,064.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		153,972,064.05	287,797,714.77
买入返售金融资产
存货		13,318,936.31	11,163,127.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		100,908.05	6,258.00
流动资产合计		1,304,262,196.05	1,540,112,655.65
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产		1,585,000.00	3,037,500.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		190,326,237.83	183,404,004.21
投资性房地产		28,988,667.70	19,175,891.26
固定资产		2,253,956,198.38	2,257,701,236.40
在建工程		43,811,967.95	23,969,875.56
工程物资		19,346,996.27	4,334,721.40
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		1,149,640,159.81	168,178,041.63
开发支出
商誉		200,837,113.43	137,498,972.30
长期待摊费用		21,549,166.02	21,289,009.79
递延所得税资产		9,930,960.87	9,930,960.87
其他非流动资产
非流动资产合计		3,919,972,468.26	2,828,520,213.42
资产总计		5,224,234,664.31	4,368,632,869.07
流动负债：
短期借款		843,010,388.09	830,750,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		8,020,000.00	10,782,000.00
应付账款		85,034,007.95	64,647,900.77
预收款项		28,531,998.42	67,897,078.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		70,084,155.40	30,333,607.38
应交税费		96,008,181.59	91,121,910.91
应付利息		2,012,450.00	1,836,433.33
应付股利			36,335,000.00
其他应付款		261,098,392.64	289,033,546.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		253,335,437.52	100,666,041.86
其他流动负债		79,081,457.28	66,426,774.08
流动负债合计		1,726,216,468.89	1,589,830,293.03
非流动负债：
长期借款		1,310,000,000.00	1,260,000,000.00
应付债券
长期应付款		52,283,245.00	45,064,556.51
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		224,272,569.71	468,750.00
其他非流动负债
非流动负债合计		1,586,555,814.71	1,305,533,306.51
负债合计		3,312,772,283.60	2,895,363,599.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		506,365,967.00	389,512,282.00
资本公积		57,460,524.13	175,766,709.13
减：库存股
盈余公积		74,126,594.13	74,126,594.13
一般风险准备
未分配利润		260,795,700.90	234,548,436.48
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		898,748,786.16	873,954,021.74
少数股东权益		1,012,713,594.55	599,315,247.79
所有者权益合计		1,911,462,380.71	1,473,269,269.53
负债和所有者总计		5,224,234,664.31	4,368,632,869.07

法定代表人: 肖勇         主管会计工作负责人:刘玉粱         会计机构负责人:周耀东

母公司资产负债表

编制单位:上海爱使股份有限公司

单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		2,497,555.23	27,882,554.64
交易性金融资产
应收票据
应收账款		5,978,337.00	6,914,100.00
预付款项
应收利息
应收股利			47,320,000.00
其他应收款		1,864,524.75	610,631.76
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		10,340,416.98	82,727,286.40
非流动资产：
可供出售金融资产		1,585,000.00	3,037,500.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		1,161,188,117.81	1,161,265,884.19
投资性房地产
固定资产		83,291,212.33	84,549,363.79
在建工程		1,050,000.00	1,050,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用		271,205.80	460,726.02
递延所得税资产		6,947,552.64	6,947,552.64
其他非流动资产
非流动资产合计		1,254,333,088.58	1,257,311,026.64
资产总计		1,264,673,505.56	1,340,038,313.04
流动负债：
短期借款		20,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		7,011,788.63	7,700,226.63
预收款项		11,370,000.00	11,370,000.00
应付职工薪酬		291,239.89	246,843.92
应交税费		-236,527.90	-196,550.91
应付利息
应付股利
其他应付款		387,007,834.31	446,526,257.13
一年内到期的非流动负债		195,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		620,444,334.93	500,646,776.77
非流动负债：
长期借款			180,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		468,750.00	468,750.00
其他非流动负债
非流动负债合计		468,750.00	180,468,750.00
负债合计		620,913,084.93	681,115,526.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		506,365,967.00	389,512,282.00
资本公积		57,460,524.13	175,766,709.13
减：库存股
盈余公积		74,126,594.13	74,126,594.13
未分配利润		5,807,335.37	19,517,201.01
所有者权益（或股东权益）合计		643,760,420.63	658,922,786.27
负债和所有者（或股东权益）合计		1,264,673,505.56	1,340,038,313.04

法定代表人: 肖勇         主管会计工作负责人:刘玉粱         会计机构负责人:周耀东

合并利润表

编制单位:上海爱使股份有限公司                                        单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		990,917,106.81	721,643,603.14
其中：营业收入		990,917,106.81	721,643,603.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		877,994,603.92	665,543,293.08
其中：营业成本		640,509,519.41	491,599,146.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		19,080,897.99	11,424,226.99
销售费用		21,016,517.97	9,877,330.16
管理费用		112,203,540.25	125,174,991.84
财务费用		88,258,112.85	27,221,597.89
资产减值损失		-3,073,984.55	246,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		-77,766.38	4,016,668.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		112,844,736.51	60,116,978.58
加：营业外收入		1,348,834.62	3,361,865.00
减：营业外支出		1,647,190.60	1,668,856.48
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		112,546,380.53	61,809,987.10
减：所得税费用		43,299,553.46	24,995,030.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		69,246,827.07	36,814,956.42
归属于母公司所有者的净利润		26,247,264.42	15,216,324.02
少数股东损益		42,999,562.65	21,598,632.40
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）		0.052	0.039
（二）稀释每股收益（元/股）		0.052	0.039

法定代表人: 肖勇         主管会计工作负责人:刘玉粱         会计机构负责人:周耀东

母公司利润表

编制单位:上海爱使股份有限公司                                     单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		4,098,233.52	2,718,607.19
减：营业成本		1,539,885.95	1,381,891.77
营业税金及附加		167,590.86	150,882.69
销售费用		154,361.07	165,162.14
管理费用		6,793,654.27	8,524,881.73
财务费用		8,828,840.63	10,998,618.13
资产减值损失		246,000.00	246,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		-77,766.38	4,016,668.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-13,709,865.64	-14,732,160.75
加：营业外收入			3,193,735.00
减：营业外支出			500.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-13,709,865.64	-11,538,925.75
减：所得税费用			-81,180.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-13,709,865.64	-11,457,745.75

法定代表人: 肖勇         主管会计工作负责人:刘玉粱         会计机构负责人:周耀东

合并现金流量表

编制单位:上海爱使股份有限公司                                     单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		780,110,161.86	583,001,136.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		1,208,874.67	16,578,427.20
收到其他与经营活动有关的现金		488,327,147.23	142,480,464.74
经营活动现金流入小计		1,269,646,183.76	742,060,028.34
购买商品、接受劳务支付的现金		162,272,100.42	162,602,438.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		158,573,831.11	125,355,262.35
支付的各项税费		154,943,776.28	115,843,179.30
支付其他与经营活动有关的现金		585,925,369.35	606,613,829.61
经营活动现金流出小计		1,061,715,077.16	1,010,414,710.23
经营活动产生的现金流量净额		207,931,106.60	-268,354,681.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		200,000.00
取得投资收益收到的现金		47,320,000.00	51,524,826.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			3,819,069.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		2,087,045.12	317,162.77
投资活动现金流入小计		49,607,045.12	55,661,058.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		121,718,367.78	16,006,531.90
投资支付的现金		417,522,900.00	40,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		539,241,267.78	56,006,531.90
投资活动产生的现金流量净额		-489,634,222.66	-345,473.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		62,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		720,000,000.00	590,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		782,000,000.00	590,000,000.00
偿还债务支付的现金		542,000,000.00	391,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		161,761,806.47	108,536,396.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		6,112,616.29	2,460,449.79
筹资活动现金流出小计		709,874,422.76	502,496,845.94
筹资活动产生的现金流量净额		72,125,577.24	87,503,154.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-209,577,538.82	-181,197,001.36
加：期初现金及现金等价物余额		964,102,067.09	1,241,137,512.33
六、期末现金及现金等价物余额		754,524,528.27	1,059,940,510.97

法定代表人: 肖勇         主管会计工作负责人:刘玉粱         会计机构负责人:周耀东

母公司现金流量表

编制单位:上海爱使股份有限公司                                     单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,998,600.00	2,718,607.19
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		19,321,943.16	26,350,000.00
经营活动现金流入小计		21,320,543.16	29,068,607.19
购买商品、接受劳务支付的现金		1,899,890.00
支付给职工以及为职工支付的现金		1,540,888.90	2,608,986.44
支付的各项税费		1,112,263.55	150,882.69
支付其他与经营活动有关的现金		81,655,601.99	78,265,533.42
经营活动现金流出小计		86,208,644.44	81,025,402.55
经营活动产生的现金流量净额		-64,888,101.28	-51,956,795.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		200,000.00
取得投资收益收到的现金		47,320,000.00	51,524,826.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			3,819,069.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		47,520,000.00	55,343,895.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,590.00	24,250.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		7,590.00	24,250.00
投资活动产生的现金流量净额		47,512,410.00	55,319,645.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金			80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计			80,000,000.00
偿还债务支付的现金			80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,009,308.13	11,038,120.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		8,009,308.13	91,038,120.00
筹资活动产生的现金流量净额		-8,009,308.13	-11,038,120.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-25,384,999.41	-7,675,269.76
加：期初现金及现金等价物余额		27,882,554.64	30,631,443.08
六、期末现金及现金等价物余额		2,497,555.23	22,956,173.32

法定代表人: 肖勇         主管会计工作负责人:刘玉粱         会计机构负责人:周耀东

合并所有者权益变动表

编制单位:上海爱使股份有限公司                                        单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	389,512,282.00	175,766,709.13		74,126,594.13		234,548,436.48		599,315,247.79	1,473,269,269.53
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	116,853,685.00	-118,306,185.00				26,247,264.42		413,398,346.76	438,193,111.18
(一)净利润						26,247,264.42		42,999,562.65	69,246,827.07
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-1,452,500.00							-1,452,500.00
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		-1,452,500.00							-1,452,500.00
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4.其他
上述(一)和(二)小计		-1,452,500.00				26,247,264.42		42,999,562.65	67,794,327.07
(三)所有者投入和减少资本								370,398,784.12	370,398,784.12
1.所有者投入资本								370,398,784.12	370,398,784.12
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结转	116,853,685.00	-116,853,685.00
1.资本公积转增资本(或股本)	116,853,685.00	-116,853,685.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
四、本期期末余额	506,365,967.00	57,460,524.13		74,126,594.13		260,795,700.90		1,012,713,594.55	1,911,462,380.71