2008年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 独立董事朱森第未出席审议本报告的董事会会议,授权委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。
1.5 公司负责人岳普煜、主管会计工作负责人杜美林及会计机构负责人(会计主管人员)杜美林声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
股票简称 | 太原重工 | |
股票代码 | 600169 | |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
公司董事会秘书情况 | ||
姓名 | 李迎魁 | |
联系地址 | 太原市万柏林区玉河街53号 | |
电话 | 0351-6361155 | |
传真 | 0351-6362554 |
2.2 主要财务数据和指标:
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产 | 7,049,119,004.57 | 5,500,307,055.39 | 28.16 |
所有者权益(或股东权益) | 1,440,047,780.24 | 1,238,479,428.32 | 16.28 |
每股净资产(元) | 3.87 | 3.33 | 16.28 |
报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业利润 | 221,550,942.86 | 149,633,048.29 | 48.06 |
利润总额 | 230,939,303.22 | 140,696,030.73 | 64.14 |
净利润 | 230,883,134.17 | 135,470,973.95 | 70.43 |
扣除非经常性损益后的净利润 | 225,404,482.43 | 133,562,310.77 | 68.76 |
基本每股收益(元) | 0.6204 | 0.3640 | 70.43 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.6056 | 0.3589 | 68.76 |
稀释每股收益(元) | 0.6204 | 0.3640 | 70.43 |
净资产收益率(%) | 16.03 | 12.77 | 增加3.26个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | 134,943,803.57 | 80,855,414.02 | 66.90 |
每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.36 | 0.22 | 63.64 |
2.2.2 非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
非流动资产处置损益 | 2,134,116.62 |
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 1,100,000 |
债务重组损益 | -33,400 |
其他非经常性损益项目 | 2,277,935.12 |
合计 | 5,478,651.74 |
2.2.3 国内外会计准则差异:
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 18,934户 | ||||||
前十名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
太原重型机械(集团)制造有限公司 | 国有法人 | 36.02 | 134,052,231 | 134,052,231 | |||
山西大同齿轮集团有限责任公司 | 国有法人 | 10.03 | 37,336,878 | 37,336,878 | |||
博时精选股票证券投资基金 | 3.32 | 12,366,379 | |||||
博时新兴成长股票型证券投资基金 | 2.83 | 10,534,087 | |||||
华商领先企业混合型证券投资基金 | 2.63 | 9,773,059 | |||||
山西省经贸资产经营有限责任公司 | 国家 | 2.49 | 9,263,316 | 9,263,316 | |||
广发聚丰股票型证券投资基金 | 2.35 | 8,752,275 | |||||
中国人寿保险股份有限公司 | 2.11 | 7,843,507 | |||||
易方达价值成长混合型证券投资基金 | 2.07 | 7,714,291 | |||||
广发策略优选混合型证券投资基金 | 2.00 | 7,429,482 | |||||
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
博时精选股票证券投资基金 | 12,366,379 | 人民币普通股 | |||||
博时新兴成长股票型证券投资基金 | 10,534,087 | 人民币普通股 | |||||
华商领先企业混合型证券投资基金 | 9,773,059 | 人民币普通股 | |||||
广发聚丰股票型证券投资基金 | 8,752,275 | 人民币普通股 | |||||
中国人寿保险股份有限公司 | 7,843,507 | 人民币普通股 | |||||
易方达价值成长混合型证券投资基金 | 7,714,291 | 人民币普通股 | |||||
广发策略优选混合型证券投资基金 | 7,429,482 | 人民币普通股 | |||||
通乾证券投资基金 | 6,823,248 | 人民币普通股 | |||||
大成蓝筹稳健证券投资基金 | 5,449,725 | 人民币普通股 | |||||
广发稳健增长证券投资基金 | 4,903,136 | 人民币普通股 | |||||
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 2、广发策略优选混合型证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金和广发稳健增长证券投资基金属于同一家广发基金管理有限公司管理。 3、博时精选股票证券投资基金、博时新兴成长股票型证券投资基金属于同一家博时基金管理有限公司管理。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
分产品 | ||||||
起重机设备 | 997,870,454.56 | 841,674,652.42 | 15.65 | 43.0 | 49.28 | 减少3.55个百分点 |
轧锻设备 | 595,000,295.71 | 504,579,731.76 | 15.20 | 44.09 | 36.72 | 增加4.58个百分点 |
挖掘机 | 573,626,444.43 | 496,969,500.80 | 13.36 | 63.57 | 67.65 | 减少2.11个百分点 |
火车轮 | 357,611,426.76 | 260,148,899.98 | 27.25 | 0.11 | -12.29 | 增加10.28个百分点 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额2,505万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
中南地区 | 320,318,785.42 | 44.68 |
华北地区 | 1,357,715,348.08 | 39.35 |
华东地区 | 598,999,381.45 | 89.20 |
西南地区 | 305,763,008.48 | 61.58 |
东北地区 | 324,125,333.26 | -29.70 |
西北地区 | 65,191,536.80 | -0.75 |
海外市场 | 214,620,306.67 | 122.52 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 资金变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
√适用 □不适用
2007年12月29日召开的第四届董事会第四次会议和2008年1月23日召开的公司2008年第一次临时股东大会通过了“关于收购控股股东及其关联人资产的议案”。收购太原重型机械(集团)铸锻有限公司、太原重型机械集团有限公司技术中心、科技产业公司等资产和股权。上述资产收购事项的有关董事会会决议等公告刊登在2008年1月3日《上海证券报》和《中国证券报》上,并在公司2007年度报告中披露。
6.1.2 出售资产
√适用 □不适用
2007年12月29日召开的第四届董事会第四次会议通过了“关于出售重型减速机分公司资产的议案”。上述资产出售事项的有关董事会会决议等公告刊登在2008年1月3日《上海证券报》和《中国证券报》上,并在公司2007年度报告中披露。
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
□适用 √不适用
6.2 担保情况
□适用 √不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
□适用 √不适用
6.5.4 其他重大事项的说明
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 | √ 未经审计 □ 审计 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
编制单位:太原重工股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 六、1 | 265,480,414.09 | 334,715,405.69 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 六、2 | 173,919,105.21 | 192,633,900.02 |
应收账款 | 六、3 | 2,467,831,015.60 | 1,810,465,321.42 |
预付款项 | 六、5 | 1,102,951,929.77 | 687,739,829.53 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 六、4 | 65,220,755.11 | 44,137,561.22 |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 六、6 | 1,859,266,825.39 | 1,513,761,483.36 |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 5,934,670,045.17 | 4,583,453,501.24 | |
非流动资产: | |||
发放贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 六、7 | 13,283,652.49 | 14,033,191.20 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 六、8 | 1,083,549,297.81 | 899,754,599.10 |
在建工程 | 六、9 | 16,746,036.22 | 2,077,111.96 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 869,972.88 | 988,651.89 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | |||
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,114,448,959.40 | 916,853,554.15 | |
资产总计 | 7,049,119,004.57 | 5,500,307,055.39 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 六、11 | 819,000,000.00 | 490,000,000.00 |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 六、12 | 28,536,800.21 | 253,984,060.96 |
应付账款 | 六、13 | 2,444,354,177.47 | 1,723,803,721.05 |
预收款项 | 六、14 | 1,817,035,212.29 | 1,312,676,862.47 |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 六、15 | 75,985,889.69 | 48,855,304.62 |
应交税费 | 六、16 | 85,760,284.60 | 94,110,912.74 |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 六、17 | 191,604,486.34 | 161,602,391.50 |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 六、18 | 30,000,000.00 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 5,462,276,850.60 | 4,115,033,253.34 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 六、19 | 129,000,000.00 | 129,000,000.00 |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | 六、20 | 17,794,373.73 | 17,794,373.73 |
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 146,794,373.73 | 146,794,373.73 | |
负债合计 | 5,609,071,224.33 | 4,261,827,627.07 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 六、21 | 372,172,425.00 | 372,172,425.00 |
资本公积 | 六、22 | 344,127,447.14 | 373,442,229.39 |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 六、23 | 66,755,282.09 | 66,755,282.09 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 六、24 | 656,992,626.01 | 426,109,491.84 |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 1,440,047,780.24 | 1,238,479,428.32 | |
少数股东权益 | |||
所有者权益合计 | 1,440,047,780.24 | 1,238,479,428.32 | |
负债和所有者总计 | 7,049,119,004.57 | 5,500,307,055.39 |
法定代表人: 岳普煜 主管会计工作负责人:杜美林 会计机构负责人:杜美林
母公司资产负债表
编制单位:太原重工股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 216,012,790.09 | 286,288,802.06 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 165,468,288.26 | 160,950,341.06 | |
应收账款 | 七、1 | 2,463,829,908.51 | 1,775,162,413.76 |
预付款项 | 1,092,235,050.27 | 642,839,620.53 | |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 七、2 | 65,086,752.61 | 42,556,229.64 |
存货 | 1,821,175,545.83 | 1,351,750,161.92 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 5,823,808,335.57 | 4,259,547,568.97 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 七、3 | 39,803,852.23 | 168,694,200.59 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 1,082,028,568.60 | 804,728,389.62 | |
在建工程 | 16,746,036.22 | 2,077,111.96 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 869,972.88 | 988,651.89 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | |||
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,139,448,429.93 | 976,488,354.06 | |
资产总计 | 6,963,256,765.50 | 5,236,035,923.03 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 819,000,000.00 | 490,000,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 28,536,800.21 | 253,984,060.96 | |
应付账款 | 2,416,555,392.85 | 1,618,636,843.64 | |
预收款项 | 1,764,175,375.51 | 1,256,060,581.98 | |
应付职工薪酬 | 75,985,889.69 | 44,167,149.05 | |
应交税费 | 87,398,436.75 | 96,578,187.57 | |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 187,357,537.00 | 139,384,746.50 | |
一年内到期的非流动负债 | 30,000,000.00 | ||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 5,379,009,432.01 | 3,928,811,569.70 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 129,000,000.00 | 129,000,000.00 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | 17,794,373.73 | 17,794,373.73 | |
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 146,794,373.73 | 146,794,373.73 | |
负债合计 | 5,525,803,805.74 | 4,075,605,943.43 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 372,172,425.00 | 372,172,425.00 | |
资本公积 | 416,285,162.05 | 368,442,229.39 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 64,758,694.11 | 64,758,694.11 | |
未分配利润 | 584,236,678.60 | 355,056,631.10 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,437,452,959.76 | 1,160,429,979.60 | |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 6,963,256,765.50 | 5,236,035,923.03 |
法定代表人: 岳普煜 主管会计工作负责人:杜美林 会计机构负责人:杜美林
合并利润表
编制单位:太原重工股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 六、25 | 3,252,357,253.68 | 2,436,414,182.81 |
其中:营业收入 | 3,252,357,253.68 | 2,436,414,182.81 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 六、25 | 3,030,056,772.11 | 2,286,013,670.84 |
其中:营业成本 | 2,715,740,771.23 | 2,081,196,921.18 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 六、26 | 13,006,119.12 | 11,172,885.56 |
销售费用 | 83,264,494.36 | 56,281,468.63 | |
管理费用 | 144,828,118.45 | 88,390,560.82 | |
财务费用 | 六、27 | 30,074,480.70 | 17,843,439.21 |
资产减值损失 | 43,142,788.25 | 31,128,395.44 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 六、28 | -749,538.71 | -767,463.68 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 221,550,942.86 | 149,633,048.29 | |
加:营业外收入 | 六、29 | 13,017,391.87 | 2,523,274.92 |
减:营业外支出 | 六、30 | 3,629,031.51 | 11,460,292.48 |
其中:非流动资产处置净损失 | |||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 230,939,303.22 | 140,696,030.73 | |
减:所得税费用 | 56,169.05 | 4,058,206.71 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 230,883,134.17 | 136,637,824.02 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 230,883,134.17 | 135,470,973.95 | |
少数股东损益 | 1,166,850.07 | ||
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.6204 | 0.3640 | |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.6204 | 0.3640 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:1,028,406.68元。
法定代表人: 岳普煜 主管会计工作负责人:杜美林 会计机构负责人:杜美林
母公司利润表
编制单位:太原重工股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 七、4 | 3,243,678,218.70 | 2,048,267,853.10 |
减:营业成本 | 七、4 | 2,708,493,002.37 | 1,759,576,501.13 |
营业税金及附加 | 12,971,873.84 | 8,859,419.79 | |
销售费用 | 83,224,773.36 | 45,552,282.72 | |
管理费用 | 145,779,264.72 | 84,898,407.56 | |
财务费用 | 30,194,037.12 | 16,258,080.08 | |
资产减值损失 | 41,877,393.17 | 29,793,377.06 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 七、5 | -1,050,814.75 | -767,463.68 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 220,087,059.37 | 102,562,321.08 | |
加:营业外收入 | 12,771,714.87 | 2,523,274.92 | |
减:营业外支出 | 3,622,557.69 | 10,267,153.37 | |
其中:非流动资产处置净损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 229,236,216.55 | 94,818,442.63 | |
减:所得税费用 | 56,169.05 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 229,180,047.50 | 94,818,442.63 |
法定代表人: 岳普煜 主管会计工作负责人:杜美林 会计机构负责人:杜美林
合并现金流量表
编制单位:太原重工股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,837,219,334.73 | 2,883,032,103.59 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 6,997,385.82 | 1,501,176.78 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 六、31 | 33,893,757.93 | 31,858,049.43 |
经营活动现金流入小计 | 3,878,110,478.48 | 2,916,391,329.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,150,622,312.07 | 2,573,390,278.24 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 220,220,010.06 | 126,534,337.53 | |
支付的各项税费 | 173,106,069.17 | 78,918,600.98 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 六、32 | 199,218,283.61 | 56,692,699.03 |
经营活动现金流出小计 | 3,743,166,674.91 | 2,835,535,915.78 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 134,943,803.57 | 80,855,414.02 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,458,535.81 | 45,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 141,315,941.88 | ||
投资活动现金流入小计 | 143,774,477.69 | 45,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 457,148,944.09 | 122,950,568.93 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | -6,621,387.60 | ||
投资活动现金流出小计 | 450,527,556.49 | 122,950,568.93 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -306,753,078.80 | -122,905,568.93 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 585,000,000.00 | 280,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 585,000,000.00 | 280,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 455,000,000.00 | 352,700,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,659,662.84 | 17,882,765.97 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 481,659,662.84 | 370,582,765.97 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 103,340,337.16 | -90,582,765.97 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -766,053.53 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -69,234,991.60 | -132,632,920.88 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 334,715,405.69 | 488,880,822.89 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 265,480,414.09 | 356,247,902.01 |
法定代表人: 岳普煜 主管会计工作负责人:杜美林 会计机构负责人:杜美林
母公司现金流量表
编制单位:太原重工股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,750,668,549.02 | 2,718,690,656.47 | |
收到的税费返还 | 6,997,385.82 | 1,501,176.78 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 50,264,719.71 | 36,383,661.20 | |
经营活动现金流入小计 | 3,807,930,654.55 | 2,756,575,494.45 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,101,519,026.85 | 2,442,583,624.90 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 220,197,310.06 | 118,549,546.68 | |
支付的各项税费 | 172,724,923.25 | 59,572,363.80 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 205,385,381.81 | 45,081,384.15 | |
经营活动现金流出小计 | 3,699,826,641.97 | 2,665,786,919.53 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 108,104,012.58 | 90,788,574.92 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,458,535.81 | 45,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 167,114,712.50 | ||
投资活动现金流入小计 | 169,573,248.31 | 45,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 457,148,944.09 | 122,276,768.93 | |
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | -6,621,387.60 | ||
投资活动现金流出小计 | 450,527,556.49 | 122,276,768.93 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -280,954,308.18 | -122,231,768.93 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 585,000,000.00 | 280,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 585,000,000.00 | 280,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 455,000,000.00 | 352,700,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,659,662.84 | 16,258,080.08 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 481,659,662.84 | 368,958,080.08 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 103,340,337.16 | -88,958,080.08 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -766,053.53 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -70,276,011.97 | -120,401,274.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 286,288,802.06 | 461,442,007.69 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 216,012,790.09 | 341,040,733.60 |
法定代表人: 岳普煜 主管会计工作负责人:杜美林 会计机构负责人:杜美林
合并所有者权益变动表
编制单位:太原重工股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
一、上年年末余额 | 372,172,425.00 | 373,442,229.39 | 66,755,282.09 | 426,109,491.84 | 1,238,479,428.32 | ||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
二、本年年初余额 | 372,172,425.00 | 373,442,229.39 | 66,755,282.09 | 426,109,491.84 | 1,238,479,428.32 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -29,314,782.25 | 230,883,134.17 | 201,568,351.92 | ||||||||
(一)净利润 | 230,883,134.17 | 230,883,134.17 | |||||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 230,883,134.17 | 230,883,134.17 | |||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)利润分配 | |||||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | -29,314,782.25 | -29,314,782.25 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.其他 | -29,314,782.25 | -29,314,782.25 | |||||||||
四、本期期末余额 | 372,172,425.00 | 344,127,447.14 | 66,755,282.09 | 656,992,626.01 | 1,440,047,780.24 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 372,172,425.00 | 368,914,420.00 | 43,663,462.86 | 155,607,740.72 | 3,838,677.61 | 944,196,726.19 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 372,172,425.00 | 368,914,420.00 | 43,663,462.86 | 155,607,740.72 | 3,838,677.61 | 944,196,726.19 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 135,470,973.95 | 1,166,850.07 | 136,637,824.02 | ||||||
(一)净利润 | 135,470,973.95 | 1,166,850.07 | 136,637,824.02 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 135,470,973.95 | 1,166,850.07 | 136,637,824.02 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 372,172,425.00 | 368,914,420.00 | 43,663,462.86 | 291,078,714.67 | 5,005,527.68 | 1,080,834,550.21 |
法定代表人: 岳普煜 主管会计工作负责人:杜美林 会计机构负责人:杜美林
母公司所有者权益变动表
编制单位:太原重工股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 372,172,425.00 | 368,442,229.39 | 64,758,694.11 | 355,056,631.10 | 1,160,429,979.60 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 372,172,425.00 | 368,442,229.39 | 64,758,694.11 | 355,056,631.10 | 1,160,429,979.60 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 47,842,932.66 | 229,180,047.50 | 277,022,980.16 | |||
(一)净利润 | 229,180,047.50 | 229,180,047.50 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 47,842,932.66 | 47,842,932.66 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | 47,842,932.66 | 47,842,932.66 | ||||
上述(一)和(二)小计 | 47,842,932.66 | 229,180,047.50 | 277,022,980.16 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 372,172,425.00 | 416,285,162.05 | 64,758,694.11 | 584,236,678.60 | 1,437,452,959.76 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 372,172,425.00 | 368,914,420.00 | 43,663,462.86 | 165,199,549.86 | 949,949,857.72 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 372,172,425.00 | 368,914,420.00 | 43,663,462.86 | 165,199,549.86 | 949,949,857.72 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 94,818,442.63 | 94,818,442.63 | ||||
(一)净利润 | 94,818,442.63 | 94,818,442.63 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 94,818,442.63 | 94,818,442.63 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 372,172,425.00 | 368,914,420.00 | 43,663,462.86 | 260,017,992.49 | 1,044,768,300.35 |
法定代表人: 岳普煜 主管会计工作负责人:杜美林 会计机构负责人:杜美林
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
本公司本期同一控制下企业合并形成全资子公司-太原重工科技产业有限公司,纳入合并范围,并对合并报表期初数进行了追朔调整;本公司之子公司-太原重工钢轮有限公司本期清理,未纳入合并范围。
太原重工股份有限公司
2008年8月23日
股票代码 600169 股票简称 太原重工 公告编号 临2008-034
太原重工股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原重工股份有限公司第四届董事会第七次会议于2008年8月20日在公司召开,应到董事9名,实到董事8名, 1名董事委托代理人出席会议,公司监事列席了会议。会议审议并经过投票表决,形成如下决议:
1、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
2、通过公司收购关联方资产交接前日常关联交易的议案。
特此公告。
太原重工股份有限公司董事会
二○○八年八月二十三日
股票代码 600169 股票简称 太原重工 公告编号 临2008-035
太原重工股份有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
鉴于2008年1月23日召开的2008年第一次临时股东大会批准太原重工股份有限公司(以下简称“本公司”)收购太原重型机械(集团)铸锻有限公司、太原重型机械集团有限公司技术中心、科技产业公司等资产和股权;
鉴于上述收购资产交接前本公司日常生产经营的需要,进行如下日常关联交易:
序号 | 关联交易类别 | 关联人 | 金额(元) |
1 | 向关联人采购与主业有关的各种原材料等 | 太原重型机械集团有限公司 | 11,671,035.90 |
太原重型机械(集团)制造有限公司 | 576,623.64 | ||
太原重型机械(集团)铸锻有限公司 | 41,506,467.13 | ||
2 | 向关联人购买生产经营所需水、电、煤、气等燃料和动力 | 太原重型机械(集团)铸锻有限公司 | 13,216,636.66 |
3 | 向关联人销售上市公司产品等 | 太原重型机械集团有限公司 | 873,254.97 |
太原重型机械(集团)制造有限公司 | 2,550.00 | ||
太原重型机械(集团)铸锻有限公司 | 1,839,832.47 | ||
4 | 向关联人提供劳务 | 太原重型机械(集团)铸锻有限公司 | 1,621,442.61 |
5 | 接受关联人提供的劳务 | 太原重型机械集团有限公司 | 40,662,299.75 |
太原重型机械(集团)铸锻有限公司 | 5,358,633.10 |
二、独立董事的意见
本公司独立董事同意上述关联交易,认为:上述关联交易,审议决策程序符合有关法律、法规和上海证券交易所“股票上市规则”有关条款以及“公司章程”的规定;客观合理、公允,符合公司经营和发展的实际情况,未损害公司和其他股东的利益,同意进行上述关联交易。
三、关联交易批准情况
2008年8月20日召开的本公司第四届董事会第七次会议审议通过了上述关联交易议案。上述交易的对方为本公司的关联方,因此上述交易构成关联交易。董事会审议上述关联交易时,关联董事回避了对此议案的表决,其他非关联董事一致同意上述关联交易事项。
四、关联方基本情况
1、 公司名称:太原重型机械集团有限公司
法人代表:高志俊
注册资本:66,260万元人民币
注册地址:太原市万柏林区玉河街53号
经营范围:冶金、轧钢、锻压、起重、矿山、煤炉、焦炉、清洁型煤深加工、环保、电控等成套设备及其工矿配件,油膜轴承、减速机、车轮车轴、液压气动元件、液压系统、钢锭、铸件、锻件、结构件、工模具的制造、销售、安装、修理、改造、检测、调试,技术开发、设计、引进转化、咨询服务,电子计算机应用及软件开发;工程项目可行性研究;工程设计;建筑材料的生产销售;化工产品(除易燃、易爆、易腐蚀危险品)的批发零售;设备租赁;房地产开发及销售;物业管理;技能培训(以上需前置审批的除外,需持许可证制造、安装、修理、改造的以许可证为准)。充装压缩气体CO2、乙炔气,钢质无缝气瓶、溶解乙炔气瓶(以气瓶检验许可证为准有效期至2010年5月10日),医用氧、充装液化气体(仅限下属分公司经营)。
太原重型机械集团有限公司是本公司的实际控制人;符合《股票上市规则》第10.1.3条第(一)项规定的情形。是本公司的关联法人。
目前,该公司经营情况正常,具备履约能力。
2、公司名称:太原重型机械(集团)制造有限公司
法人代表:高志俊
注册资本:104,973万元人民币
注册地址:太原市万柏林区玉河街53号
经营范围:普通机械、环保设备、交通运输设备(除小轿车)、电器机械及器材、仪器仪表、五金工具、计量衡器具、金属材料(除贵稀金属)制造、销售、安装、修理、改造。铁路及公路运输。汽车修理。本公司铁路线维修。土石方工程。综合技术开发服务。电子计算机应用及软件开发。批发零售贸易(除国家限制品、专控品贸易)。设备租赁。室内外装潢。长输工程管道的制造、销售、安装、修理、改造。
太原重型机械(集团)制造有限公司持有本公司36.02%的股份,是本公司的第一大股东,符合《股票上市规则》第10.1.3条第(一)项规定的情形。是本公司的关联法人。
目前,该公司经营情况正常,具备履约能力。
3、公司名称:太原重型机械(集团)铸锻有限公司
法人代表:荆冰彬
注册资本:11,503.11万元人民币
注册地址:太原市万柏林区玉河街53号
经营范围:钢锭、铸件、锻件、、热处理件、制模、包装、机加工件、结构件、精铸设备、精铸材料的生产、销售、技术服务。工业炉窑的技术服务。铸、锻件、、热处理件和冶炼技术咨询服务。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止的商品及技术除外。
在本公司收购太原重型机械(集团)铸锻有限公司前,该公司是本公司第一大股东太原重型机械(集团)制造有限公司的子公司,符合《股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的情形。是本公司的关联法人。
五、关联交易的目的和对本公司的影响
上述关联交易是本公司收购太原重型机械(集团)铸锻有限公司、太原重型机械集团有限公司技术中心、科技产业公司等资产和股权交接前本公司日常生产经营的需要。各项关联交易均以签订经济合同形式确认,定价结算办法是以市场价格为基础,体现公平交易、协商一致的原则,不存在损害公司和股东利益的情况。
六、备查文件
1、本公司四届七次董事会决议。
2、本公司独立董事的意见书。
太原重工股份有限公司董事会
2008年8月23日