内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第六届董事会第三次会议于2008年8月以通讯方式召开。
提议召开本次会议的会议通知于8月11日发出，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，议定事项，合法有效。公司董事审阅了本次会议的有关资料，在保证公司董事沟通畅通的情况下，于2008年8月21日形成如下决议：
一、审议批准了公司《2008年半年度报告》及《2008年半年度报告摘要》
同意：12票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见www.sse.com.cn。
二、审议批准了《关于大股东资金占用问题的有关说明》
同意：12票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司临2008-23号公告。
三、审议批准了《关于公司变更经营范围及修改公司章程部分条款的议案》。
同意：12票；反对：0票；弃权：0票。
鉴于公司即将陆续投入风电等新能源的建设，公司董事会批准公司扩大经营范围。
公司原经营范围为：火力发电、供应，蒸汽、热水的生产、供应、销售维护和管理。拟更改为：火力发电、供应，蒸汽、热水的生产、供应、销售维护和管理，风力发电以及其他新能源发电和供应，煤炭、煤化工及煤炭深加工、铁路及配套基础设施项目的投资、建设及运营管理，石灰石等与电力生产相关的原材料的开发、生产与销售，与上述经营内容相关的管理咨询、服务等（最终以工商管理部门核定的经营范围为准）。
同时，修改公司《章程》第十六条有关经营范围的内容。
本议案尚须提请公司股东大会审议批准。
股东大会召开时间另行通知。
特此公告
二ＯＯ八年八月二十二日
股票简称：内蒙华电 股票代码：600863 编号：临2008－022
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第六届监事会第二次会议于2008年8月以通讯方式召开。
提议召开本次会议的会议通知于8月11日发出，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，议定事项，合法有效。公司监事审阅了本次会议的有关资料，在保证公司监事沟通畅通的情况下，于2008年8月21日形成如下决议：
1、以6票同意、0票弃权、0票反对，批准了公司2008年半年度报告及报告摘要。
公司监事会根据《证券法》相关规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》的有关要求，对董事会编制的公司2008年半年度报告及报告摘要进行了认真严格的审核，提出如下审核意见：
（1）、半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）、半年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期经营管理和财务状况等事项；监事会保证报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
（3）、在出具本意见前，未发现参与半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）、认为公司2008年上半年财务决算报告真实、准确地反映了公司财务状况及经营情况及成果。
2、以6票同意、0票弃权、0票反对，审议了《关于大股东资金占用问题的有关说明》。
特此公告
二ＯＯ八年八月二十二日
股票简称：内蒙华电 股票代码：600863 编号：临2008－023
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
关于大股东资金占用问题的有关说明
根据内蒙古自治区证监局《关于防止大股东占用上市公司资金问题复发的通知》的精神，本公司本着认真负责的态度对大股东占用资金问题进行了自查，发现公司由于“一厂多制”的原因，存在一定程度的资金期间占用情况。公司对此问题极为重视，在大股东的支持下，于2008年7月召开专门会议，布置资金清偿以及今后防止非经营性资金占用的措施。截止2008年7月31日，大股东非经营性占用公司资金已全部清偿完毕。对截止2008年6月30日公司大股东资金占用的有关情况说明如下：
截止2008年6月30日，公司存在大股东占用公司资金情况，具体如附表所示。期末，大股东非经营性占用本公司资金182万元，本公司非经营性占用大股东资金7704万元。
公司已于2008年7月对资金占用问题进行了清理，截至2008年7月31日，大股东及所属企业非经营性占用本公司及所属企业资金已全部清理完毕。
（一）、产生上述问题的主要原因
产生上述问题的主要原因是本公司所属单位目前存在的“一厂多制”现象。
受目前管理体制和机制的约束以及历史的原因，本公司所属大部分电厂存在“一厂多制”现象，即在同一发电厂厂区内，不同时期建设的电厂各期工程由不同出资方投资建设。因而同一电厂各期工程为不同核算主体，但由于共用部分公用设施（如煤场、灰场、仓库等），且各机组由电厂统一管理，因而在燃料、材料等的领用、员工工资以及随工资计提的费用等存在先领用、发放而后按照费用分摊管理办法分摊到各核算主体的问题。若该部分费用首先在电厂内本公司所属核算主体核算后再分摊到其他核算主体，则会形成对本公司的资金占用情况。
对于上述问题，本公司过去及时清偿，以前年度非经营性占用由于年末余额为本公司占用大股东资金，因而未填列相关数据。今后公司将采取如下措施避免。
（二）、公司今后采取的措施
针对上述问题，公司严格按照有关要求，于2008年7月召开专门会议布置有关解决措施，具体措施如下：
1、所属各单位要在2008年7月31日之前，对于以前形成的关联方资金占用全部清理完毕（已经完成）。
2、公司所属单位与相关关联方之间不允许发生关联方所属核算主体非经营性占用公司所属核算主体资金的情况，也不允许出现“期间占用，期末返还”现象。所属各单位要进一步完善内控制度，从根源上防止关联方占用上市公司资金问题的发生；
3、针对“一厂多制”情况，严格区分经营性与非经营性往来。为避免出现关联方资金非经性期间占用，公司在大股东支持下，改变了“一厂多制”电厂的工资及工资计提费用的核算方式，即首先在关联方核算主体提取，期末再分摊至公司所属核算主体；
4、坚决杜绝关联方借用公司所属单位资金现象的发生。
5、要求公司所属单位财务负责人牵头，做好专项审核。
2008年8月22日
附件一
2008年上半年控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位：人民币万元
| 资金占用方类别 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2008年期初占用资金余额（负数为本公司占用关联方资金） | 2008年上半年占用累计发生金额（不含占用资金利息） | 2008年上半年占用资金的利息 | 2008年上半年偿还累计发生金额 | 2008年6月末占用资金余额（负数为本公司占用关联方资金） | 占用形成原因 | 占用性质 | |
| 现金 | 非现金 | ||||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 北方联合电力有限责任公司 | 控股股东 | 应收账款 | 3,403.48 | 44,278.27 | 47,741.65 | -59.90 | 燃料、材料销售 | 经营性占用 | ||
| 北方联合电力有限责任公司 | 控股股东 | 应收账款 | -545.14 | 14,792.35 | 13,948.06 | 299.15 | |||||
| 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | 控股股东附属企业 | 应付账款 | -1,336.05 | -15,026.44 | -10,011.01 | -6,351.48 | |||||
| 呼和浩特科林城发热力有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | -295.39 | 2,067.84 | 1,772.44 | 热力销售 | 经营性占用 | ||||
| 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | 控股股东附属企业 | 预付账款 | |||||||||
| 小计 | 1,226.90 | 46,112.02 | 53,451.14 | -6,112.22 | |||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 北方联合电力有限责任公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 4,239.00 | 4,057.00 | 182.00 | 分摊工资及险金 | 非经营性占用 | |||
| 北方联合电力有限责任公司 | 控股股东 | 其他应收款 | -528.85 | -12,984.37 | -5,809.11 | -7,704.11 | 分摊工资及险金往来款 | 非经营性占用 | |||
| 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | 控股股东附属企业 | 其他应收款 | |||||||||
| 呼和浩特科林城发热力有限公司 | 控股股东附属企业 | 其他应收款 | |||||||||
| 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | 控股股东附属企业 | 其他应收款 | |||||||||
| 小计 | -528.85 | -8,745.37 | -1,752.11 | -7,522.11 | |||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 内蒙古丰泰发电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,877.75 | 2,877.75 | 减资款 | 非经营性占用 | ||||
| 内蒙古丰泰发电有限公司 | 子公司 | 持有至到期投资 | 3,000.00 | 3,000.00 | 委托贷款 | 非经营性占用 | |||||
| 内蒙古丰泰发电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6.01 | 100.10 | 100.10 | 6.01 | 委托贷款利息 | 非经营性占用 | |||
| 内蒙古上都发电有限责任公司 | 子公司 | 持有至到期投资 | 45,000.00 | 45,000.00 | 委托贷款 | 非经营性占用 | |||||
| 内蒙古上都发电有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 130.31 | 1,500.82 | 1,500.82 | 130.31 | 委托贷款利息 | 非经营性占用 | |||
| 小计 | 51,014.07 | 1,600.92 | 1,600.92 | 51,014.07 | |||||||
| 关联自然人及其控制的法人 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 其他关联人及其附属企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 总计 | 52,240.97 | 46,112.02 | 1,600.92 | 55,052.06 | 44,901.85 | ||||||
公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：