2008年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2公司董事张敷彪因有重要公务，未能亲自出席会议，以书面形式委托李勃董事代为行使表决。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在大股东非经营性占用资金情况。
1.5 法定代表人李培忠、财务总监梅建中及财务部经理陈志虎声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
| 股票简称 | *ST二纺 | |
| 股票代码 | 600604 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| 股票简称 | *ST二纺B | |
| 股票代码 | 900902 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| 公司董事会秘书情况 | 公司证券事务代表情况 | |
| 姓名 | 李勃 | 吴涛 |
| 联系地址 | 上海市场中路687号 | 上海市场中路687号 |
| 电话 | 021-65318494,51265073 | 021-65318494,51265073 |
| 传真 | 021-65318494 | 021-65318494 |
| 电子信箱 | libolibo918@ sina.com | wutao @shefj.com |
2.2 主要财务数据和指标：
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 998,335,146.53 | 1,019,619,750.09 | -2.09 |
| 所有者权益（或股东权益） | 418,667,743.57 | 407,663,529.10 | 2.70 |
| 每股净资产(元) | 0.7391 | 0.7197 | 2.70 |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业利润 | -21,066,273.87 | -4,983,178.38 | - |
| 利润总额 | -17,345,842.56 | 4,113,404.24 | - |
| 净利润 | -16,695,520.34 | 4,052,755.72 | - |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | -20,448,754.53 | -15,578,725.81 | - |
| 基本每股收益(元) | -0.0295 | 0.0072 | - |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | -0.0361 | -0.0275 | - |
| 稀释每股收益(元) | -0.0295 | 0.0072 | - |
| 净资产收益率(%) | -3.9878 | 0.6271 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,006,910.81 | -84,132,515.11 | - |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.0353 | -0.1485 | - |
2.2.2 非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益 | 403,665.90 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 1,266,000.00 |
| 债务重组损益 | 158,074.38 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 1,963,636.87 |
| 所得税影响 | -10,592.78 |
| 少数股东承担上述因素 | -27,550.18 |
| 合计 | 3,753,234.19 |
2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | 237,428,652 | 41.92 | -56,644,919 | -56,644,919 | 180,783,733 | 31.92 | |||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中：境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 237,428,652 | 41.92 | -56,644,919 | -56,644,919 | 180,783,733 | 31.92 | |||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、国家股 | 56,644,919 | 56,644,919 | 56,644,919 | 10 | |||||
| 2、人民币普通股 | 96,095,538 | 16.96 | 96,095,538 | 16.96 | |||||
| 3、境内上市的外资股 | 232,925,000 | 41.12 | 232,925,000 | 41.12 | |||||
| 4、境外上市的外资股 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 329,020,538 | 58.08 | 56,644,919 | 56,644,919 | 385,665,457 | 68.08 | |||
| 三、股份总数 | 566,449,190.00 | 100 | 566,449,190.00 | 100 | |||||
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 75,481户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的 股份数量 | ||
| 太平洋机电(集团)有限公司 | 国家 | 41.92 | 237,428,652 | 180,783,733 | 无 | ||
| 沈金华 | 境内自然人 | 0.212 | 1,201,960 | 未知 | |||
| 许君婉 | 境内自然人 | 0.186 | 1,055,696 | 未知 | |||
| 何海燕 | 境内自然人 | 0.143 | 808,621 | 未知 | |||
| SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. | 境外自然人 | 0.134 | 790,714 | 未知 | |||
| 蔡爱萍 | 境内自然人 | 0.122 | 691,100 | 未知 | |||
| 孙恒 | 境内自然人 | 0.119 | 675,800 | 未知 | |||
| 梁恩辉 | 境内自然人 | 0.116 | 658,750 | 未知 | |||
| 刘达 | 境内自然人 | 0.115 | 655,600 | 未知 | |||
| 陈菊铭 | 境内自然人 | 0.109 | 620,100 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 太平洋机电(集团)有限公司 | 56,644,919 | 国家股 | |||||
| 沈金华 | 1,201,960 | 境内上市外资股 | |||||
| 许君婉 | 1,055,696 | 境内上市外资股 | |||||
| 何海燕 | 808,621 | 境内上市外资股 | |||||
| SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. | 790,714 | 境内上市外资股 | |||||
| 蔡爱萍 | 691,100 | 境内上市外资股 | |||||
| 孙恒 | 675,800 | 境内上市外资股 | |||||
| 梁恩辉 | 658,750 | 境内上市外资股 | |||||
| 刘达 | 655,600 | 境内上市外资股 | |||||
| 陈菊铭 | 620,100 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 太平洋机电(集团)有限公司不存在与其他流通股股东一致行动人,本公司也未知在其他流通股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人. | ||||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 纺机类 | 288,340,477.67 | 272,696,788.30 | 5.43 | -32.70 | -30.49 | 减少3.01个百分点 |
| 其他 | 26,457,769.05 | 18,706,650.84 | 29.30 | 140.41 | 296.13 | 减少27.79个百分点 |
| 合计 | 314,798,246.72 | 291,403,439.14 | 7.43 | -28.37 | -26.60 | 减少2.23个百分点 |
| 关联交易 | 59,675,577.66 | 57,318,392.34 | 3.95 | -42.58 | -42.14 | 减少0.74个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 纺机类 | 288,340,477.67 | 272,696,788.30 | 5.43 | -32.70 | -30.49 | 减少3.01个百分点 |
| 其他 | 26,457,769.05 | 18,706,650.84 | 29.30 | 140.41 | 296.13 | 减少27.79个百分点 |
| 合计 | 314,798,246.72 | 291,403,439.14 | 7.43 | -28.37 | -26.60 | 减少2.23个百分点 |
| 关联交易 | 59,675,577.66 | 57,318,392.34 | 3.95 | -42.58 | -42.14 | 减少0.74个百分点 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额5,967.56万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | 237,189,739.21 | -28.48 |
| 国外 | 77,608,507.51 | -28.02 |
| 合计 | 314,798,246.72 | -28.37 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
| 项目 | 本报告期 | 2007年上半年度 | 占利润总额的比例增减 | 发生额增减 | 发生额增减比例 | ||
| 金额 | 占利润总额的比例 | 金额 | 占利润总额的比例 | ||||
| 毛利额 | 23,394,807.58 | -134.87% | 42,450,825.78 | 1032.01% | -- | -19,056,018.20 | -44.89% |
| 期间费用 | 42,582,021.77 | -245.49% | 58,064,117.59 | 1411.58% | -- | -15,482,095.82 | -26.66% |
| 投资收益 | -222,053.61 | 1.28% | 11,005,005.94 | 267.54% | 减少了266.26个百分点 | -11,227,059.55 | -102.02% |
| 营业外收支净额 | 3,720,431.31 | -21.45% | 9,096,582.62 | 221.14% | -- | -5,376,151.31 | -59.10% |
| 利润总额 | -17,345,842.56 | 4,113,404.24 | -21,459,246.80 | -521.69% | |||
分析：
（1）毛利额：本报告期的毛利额比去年同期减少了1905.60万元，主要是由于本报告期的毛利率比去年同期下降了2.23个百分点。
（2）期间费用：本报告期的期间费用比去年同期减少了1548.21万元，主要是由于公司今年加强费用预算，严格控制费用支出，使本报告期的期间费用中，销售费用发生数比去年同期减少278.16万元，管理费用发生数比去年同期减少1355.58万元，财务费用由于贷款利率的增加和银行存款的下降，本期发生数比去年同期增加了85.53万元。
（3）投资收益：本报告期的投资收益比去年同期大幅减少，主要是由于去年同期出售持有其他公司法人股盈利849.12万元，使去年同期投资收益相对较大。
（4）营业外收支净额：本报告期的营业外收支净额比去年同期减少了537.62万元，主要是去年同期产生了转让柳林大厦收入462.89万元和收到财政补贴和上海市虹口区科学技术委员会扶持费等437.63万元。而本报告期主要是上海市虹口区科学技术委员会补贴收入126.60万元。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 资金变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用√不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用 □不适用
| 业绩预告情况 | √亏损 □同向大幅上升 □同向大幅下降 □扭亏 |
| 业绩预告的说明 | 预计本公司2008年一至三季度末累计净利润为亏损。 |
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售或置出资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
□适用 √不适用
6.2 担保情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 上海普恩伊进出口有限公司 | 2006年9月22日 | 4,020 | 连带责任担保 | 2006年10月1日~2008年9月30日 | 否 | 否 |
| 上海普恩伊进出口有限公司 | 2006年11月10日 | 2,600 | 连带责任担保 | 2006年11月20日~2008年12月31日 | 否 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计 | ||||||
| 报告期末担保余额合计（A） | ||||||
| 公司对控股子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对控股子公司担保发生额合计 | ||||||
| 报告期末对控股子公司担保余额合计（B） | |||||
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | |||||
| 担保总额（A+B） | 6,620 | ||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 15.8 | ||||
| 其中： | |||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 | ||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0 | ||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） | 0 | ||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0 | ||||
6.3 非经营性关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 太平洋机电（集团）有限公司 | 564.72 | 564.72 | 411.64 | |
| 合计 | 564.72 | 564.72 | 411.64 | |
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额564.72万元，控股股东及其子公司向上市公司提供资金的发生额564.72万元，余额为411.64万元。本报告期上市公司与控股股东及其子公司相互提供资金的发生额为本公司将收到的银行承兑汇票背书给控股股东太平洋机电（集团）有限公司，太平洋机电（集团）有限公司支付本公司款项564.72万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
2005年度公司诉济南正昊化纤新材料有限公司设备欠款，案号（2005）沪二中民四（商）初字第30号。经一审法院判决：济南正昊化纤新材料有限公司支付本公司货款1,122.60万元、违约金56.13万元及相应的利息。现进入法院强制执行程序，案号（2005）沪二中执字第1125号。2007年末,法院已依法对济南正昊化纤新材料有限公司的部分财产进行了查封，并对该公司相应的土地进行了轮候查封。目前无新进展。
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持有数量（股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 600643 | 爱建股份 | 3,125,082.00 | 7,584,000.00 | 17,273,635.51 | 7,584,000.00 | 可供出售金融资产 |
| 2 | 400008 | 水仙A 3 | 880,000.00 | 3,040,000.00 | 3,040,000.00 | 3,040,000.00 | 长期股权投资 |
| 3 | 400010 | 鹫峰 5 | 500,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 长期股权投资 |
| 4 | 600640 | 中卫国脉 | 525,096.00 | 1,107,360.00 | 4,106,250.72 | 7,629,644.88 | 可供出售金融资产 |
| 5 | 600622 | 嘉宝集团 | 200,000.00 | 571,252.93 | 1,324,000.00 | 2,470,000.00 | 可供出售金融资产 |
| 6 | 600661 | 交大南洋 | 74,052.00 | 170,400.00 | 516,882.96 | 843,452.28 | 可供出售金融资产 |
| 7 | 600626 | 申达股份 | 325,248.00 | 495,440.00 | 1,668,522.24 | 2,891,454.72 | 可供出售金融资产 |
| 8 | 600628 | 新世界 | 542,605.00 | 440,988.80 | 4,758,645.85 | 8,969,260.65 | 可供出售金融资产 |
| 9 | 600655 | 豫园商城 | 772,972.20 | 1,911,210.00 | 25,075,218.17 | 24,789,218.45 | 可供出售金融资产 |
| 10 | 600615 | 丰华股份 | 396,576.00 | 1,266,000.00 | 3,374,861.76 | 6,706,696.48 | 可供出售金融资产 |
| 11 | 600837 | 海通证券 | 5,517,366.00 | 6,120,000.00 | 92,137,930.75 | 55,764,297.20 | 可供出售金融资产 |
| 合计 | － | 22,856,651.73 | 153,425,947.96 | 120,838,024.66 | － | ||
6.5.2 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
| 持有对象名称 | 最初投资成本（元） | 持有数量 （股） | 占该公司股权比例（%） | 期末账面价值（元） |
| 上海银行 | 71,000 | 71,000 | 71,000 | |
| 合计 | 71,000 | 71,000 | － | 71,000 |
6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
□适用 √不适用
6.5.4 其他重大事项的说明
√适用 □不适用
2008年4月22公司披露了《上海二纺机股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》。根据公司股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺，公司国家股有限售条件的流通股56,644,919股（占总股本10%）于2008年04月25日正式上市。
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √ 未经审计 □ 审计 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
编制单位:上海二纺机股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 90,162,326.01 | 133,178,815.87 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 105,400.00 | ||
| 应收票据 | 5,180,000.00 | 97,779,988.37 | |
| 应收账款 | 168,141,627.27 | 131,017,685.50 | |
| 预付款项 | 11,309,756.95 | 5,375,765.82 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 10,967,196.64 | 1,050,992.16 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 230,023,178.09 | 195,038,909.70 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 515,784,084.96 | 563,547,557.42 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 150,235,947.96 | 110,064,024.66 | |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 4,440,617.80 | 12,572,747.55 | |
| 投资性房地产 | 110,641,457.26 | 112,683,953.08 | |
| 固定资产 | 183,723,055.31 | 188,693,208.84 | |
| 在建工程 | 2,174,234.97 | 279,458.75 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 25,419,619.71 | 25,808,477.67 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 5,916,128.56 | 5,970,322.12 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 482,551,061.57 | 456,072,192.67 | |
| 资产总计 | 998,335,146.53 | 1,019,619,750.09 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 141,200,000.00 | 174,680,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 5,000,000.00 | 29,650,000.00 | |
| 应付账款 | 282,631,263.45 | 272,268,084.04 | |
| 预收款项 | 99,430,739.97 | 76,781,091.21 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 7,265,275.91 | 17,295,425.28 | |
| 应交税费 | -554,579.37 | -11,765,492.65 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 15,673,588.91 | 28,050,452.24 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 550,646,288.87 | 586,959,560.12 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 19,585,394.43 | 14,697,205.94 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 19,585,394.43 | 14,697,205.94 | |
| 负债合计 | 570,231,683.30 | 601,656,766.06 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 566,449,190.00 | 566,449,190.00 | |
| 资本公积 | 182,851,044.30 | 155,151,309.49 | |
| 减：库存股 | 0 | 0 | |
| 盈余公积 | 3,558,788.84 | 3,558,788.84 | |
| 一般风险准备 | 0 | 0 | |
| 未分配利润 | -334,191,279.57 | -317,495,759.23 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 418,667,743.57 | 407,663,529.10 | |
| 少数股东权益 | 9,435,719.66 | 10,299,454.93 | |
| 所有者权益合计 | 428,103,463.23 | 417,962,984.03 | |
| 负债和所有者总计 | 998,335,146.53 | 1,019,619,750.09 |
法定代表人：李培忠 财务总监：梅建中 财务部经理：陈志虎
母公司资产负债表
编制单位:上海二纺机股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 48,286,880.89 | 72,678,226.83 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 4,500,000.00 | 87,343,108.37 | |
| 应收账款 | 127,721,767.06 | 116,897,512.58 | |
| 预付款项 | 6,003,777.11 | 4,324,508.51 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 3,839,061.60 | 1,218,852.69 | |
| 存货 | 179,997,252.00 | 175,233,173.10 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 370,348,738.66 | 457,695,382.08 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 150,235,947.96 | 110,064,024.66 | |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 64,540,591.84 | 72,672,721.59 | |
| 投资性房地产 | 100,352,065.07 | 102,094,940.09 | |
| 固定资产 | 169,540,591.57 | 173,799,814.30 | |
| 在建工程 | 2,174,234.97 | 230,000.00 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 24,694,237.71 | 25,074,914.67 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 5,916,128.56 | 5,970,322.12 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 517,453,797.68 | 489,906,737.43 | |
| 资产总计 | 887,802,536.34 | 947,602,119.51 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 125,200,000.00 | 144,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 5,000,000.00 | 29,650,000.00 | |
| 应付账款 | 272,652,816.96 | 262,452,612.92 | |
| 预收款项 | 35,850,462.86 | 70,902,365.89 | |
| 应付职工薪酬 | 6,829,464.79 | 16,427,898.55 | |
| 应交税费 | -420,145.14 | -3,308,463.46 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 7,493,039.06 | 15,041,925.26 |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 452,605,638.53 | 535,166,339.16 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 19,585,394.43 | 14,697,205.94 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 19,585,394.43 | 14,697,205.94 | |
| 负债合计 | 472,191,032.96 | 549,863,545.10 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 566,449,190.00 | 566,449,190.00 | |
| 资本公积 | 179,343,523.58 | 151,643,788.77 | |
| 减：库存股 | 0 | 0 | |
| 盈余公积 | 3,558,788.84 | 3,558,788.84 | |
| 未分配利润 | -333,739,999.04 | -323,913,193.20 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 415,611,503.38 | 397,738,574.41 | |
| 负债和所有者（或股东权益）合计 | 887,802,536.34 | 947,602,119.51 |
法定代表人：李培忠 财务总监：梅建中 财务部经理：陈志虎
合并利润表
编制单位:上海二纺机股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 314,798,246.72 | 439,459,847.41 | |
| 其中：营业收入 | 314,798,246.72 | 439,459,847.41 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 335,642,466.98 | 455,448,031.73 | |
| 其中：营业成本 | 291,403,439.14 | 397,009,021.63 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 1,657,006.07 | 374,892.51 | |
| 销售费用 | 13,205,237.84 | 15,986,841.78 | |
| 管理费用 | 23,674,669.43 | 37,230,455.94 | |
| 财务费用 | 5,702,114.50 | 4,846,819.87 | |
| 资产减值损失 | |||
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -222,053.61 | 11,005,005.94 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -548,129.75 | 20,484.60 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -21,066,273.87 | -4,983,178.38 | |
| 加：营业外收入 | 3,775,329.26 | 9,652,996.84 | |
| 减：营业外支出 | 54,897.95 | 556,414.22 | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | 3,294.95 | -4,263,200.59 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -17,345,842.56 | 4,113,404.24 | |
| 减：所得税费用 | 79,018.27 | 189,470.73 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -17,424,860.83 | 3,923,933.51 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -16,695,520.34 | 4,052,755.72 | |
| 少数股东损益 | -729,340.49 | -128,822.21 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.0295 | 0.0072 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.0295 | 0.0072 |
法定代表人：李培忠 财务总监：梅建中 财务部经理：陈志虎
母公司利润表
编制单位:上海二纺机股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 254,520,145.54 | 361,769,688.64 | |
| 减：营业成本 | 241,723,383.79 | 340,659,340.04 | |
| 营业税金及附加 | 1,520,232.91 | ||
| 销售费用 | 5,646,199.17 | 6,613,620.98 | |
| 管理费用 | 16,014,888.83 | 27,525,102.72 | |
| 财务费用 | 3,919,086.88 | 3,972,197.94 | |
| 资产减值损失 | |||
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 884,224.75 | 11,005,005.94 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -548,129.75 | 20,484.60 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -13,419,421.29 | -5,995,567.10 | |
| 加：营业外收入 | 3,625,204.27 | 9,541,170.48 | |
| 减：营业外支出 | 39,203.95 | 394,231.53 | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | 3,294.95 | -4,312,546.42 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -9,833,420.97 | 3,151,371.85 | |
| 减：所得税费用 | -6,615.13 | 6,615.13 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -9,826,805.84 | 3,144,756.72 |
法定代表人：李培忠 财务总监：梅建中 财务部经理：陈志虎
合并现金流量表
编制单位:上海二纺机股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 224,675,716.52 | 328,162,777.45 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 12,634,172.42 | 16,693,601.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 34,585,909.45 | 36,993,623.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 271,895,798.39 | 381,850,002.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 191,777,204.60 | 327,912,040.96 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,904,924.28 | 43,265,088.38 | |
| 支付的各项税费 | 7,695,023.90 | 21,087,467.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43,525,556.42 | 73,717,920.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 291,902,709.20 | 465,982,517.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,006,910.81 | -84,132,515.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 4,500,000.00 | 2,660,165.57 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 431,476.13 | 10,671,164.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 234,180.00 | 42,237,550.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 5,165,656.13 | 55,568,879.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,468,001.80 | 8,343,674.64 | |
| 投资支付的现金 | 4,500,000.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 6,968,001.80 | 8,343,674.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,802,345.67 | 47,225,205.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 141,200,000.00 | 172,200,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 141,200,000.00 | 172,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 158,000,000.00 | 163,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,403,850.85 | 4,786,826.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 134,394.78 | 154,992.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 162,403,850.85 | 168,286,826.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,203,850.85 | 3,913,173.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,382.53 | -61,391.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,016,489.86 | -33,055,527.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 133,178,815.87 | 161,134,716.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,162,326.01 | 128,079,188.41 |
法定代表人：李培忠 财务总监：梅建中 财务部经理：陈志虎
母公司现金流量表
编制单位:上海二纺机股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,235,865.03 | 193,784,817.60 | |
| 收到的税费返还 | 1,017,815.13 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 66,753,570.27 | 39,585,758.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 196,007,250.43 | 233,370,575.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,581,837.47 | 193,524,310.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,709,724.28 | 33,534,751.93 | |
| 支付的各项税费 | 5,361,243.97 | 14,319,338.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 63,090,115.44 | 54,302,129.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 206,742,921.16 | 295,680,530.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,735,670.73 | -62,309,954.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 2,489,469.57 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,432,354.50 | 11,598,866.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 234,180.00 | 42,159,450.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,666,534.50 | 56,247,786.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,249,502.80 | 5,573,346.40 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 2,249,502.80 | 5,573,346.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -582,968.30 | 50,674,439.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 125,200,000.00 | 138,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 125,200,000.00 | 138,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 134,000,000.00 | 146,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,269,456.08 | 4,164,605.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 138,269,456.08 | 150,164,605.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,069,456.08 | -12,164,605.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,250.83 | -1,915.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,391,345.94 | -23,802,035.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 72,678,226.83 | 119,942,104.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,286,880.89 | 96,140,068.92 |
法定代表人：李培忠 财务总监：梅建中 财务部经理：陈志虎
合并所有者权益变动表
编制单位:上海二纺机股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | ||||
| 一、上年年末余额 | 566,449,190.00 | 155,151,309.49 | 3,558,788.84 | -317,495,759.23 | 10,299,454.93 | 417,962,984.03 | ||||
| 加：会计政策变更 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 前期差错更正 | 0 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 566,449,190.00 | 155,151,309.49 | 0 | 3,558,788.84 | 0 | -317,495,759.23 | 0 | 10,299,454.93 | 417,962,984.03 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0 | 27,699,734.81 | 0 | 0 | 0 | -16,695,520.34 | 0 | -863,735.27 | 10,140,479.20 | |
| （一）净利润 | -16,695,520.34 | -729,340.49 | -17,424,860.83 | |||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 0 | 27,699,734.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,699,734.81 | |
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 27,699,734.81 | 27,699,734.81 | ||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 0 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 0 | |||||||||
| 4．其他 | 0 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0 | 27,699,734.81 | 0 | 0 | 0 | -16,695,520.34 | 0 | -729,340.49 | 10,274,873.98 | |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1．所有者投入资本 | 0 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0 | |||||||||
| 3．其他 | 0 | |||||||||
| （四）利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134,394.78 | -134,394.78 | |
| 1．提取盈余公积 | 0 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | 0 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -134,394.78 | -134,394.78 | ||||||||
| 4．其他 | 0 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0 | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0 | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0 | |||||||||
| 4．其他 | 0 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 566,449,190.00 | 182,851,044.30 | 0 | 3,558,788.84 | 0 | -334,191,279.57 | 0 | 9,435,719.66 | 428,103,463.23 | |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | ||||
| 一、上年年末余额 | 566,449,190.00 | 71,867,142.50 | 11,748,257.45 | -49,165,841.76 | 8,414,608.68 | 609,313,356.87 | ||||
| 加：会计政策变更 | 0 | 0 | 0 | -223,658.51 | 0 | 531,932.23 | 0 | 3,266,148.23 | 3,574,421.95 | |
| 前期差错更正 | 0 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 566,449,190.00 | 71,867,142.50 | 0 | 11,524,598.94 | 0 | -48,633,909.53 | 0 | 11,680,756.91 | 612,887,778.82 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0 | 40,980,741.76 | 0 | 0 | 0 | 4,052,755.72 | 0 | -128,822.21 | 44,904,675.27 | |
| （一）净利润 | 4,052,755.72 | -128,822.21 | 3,923,933.51 | |||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 0 | 40,980,741.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,980,741.76 | |
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 40,980,741.76 | 40,980,741.76 | ||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 0 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 0 | |||||||||
| 4．其他 | 0 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0 | 40,980,741.76 | 0 | 0 | 0 | 4,052,755.72 | 0 | -128,822.21 | 44,904,675.27 | |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1．所有者投入资本 | 0 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0 | |||||||||
| 3．其他 | 0 | |||||||||
| （四）利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1．提取盈余公积 | 0 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | 0 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0 | |||||||||
| 4．其他 | 0 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0 | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0 | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0 | |||||||||
| 4．其他 | 0 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 566,449,190.00 | 112,847,884.26 | 0 | 11,524,598.94 | 0 | -44,581,153.81 | 0 | 11,551,934.70 | 657,792,454.09 | |
法定代表人：李培忠 财务总监：梅建中 财务部经理：陈志虎
母公司所有者权益变动表
编制单位:上海二纺机股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 566,449,190.00 | 151,643,788.77 | 3,558,788.84 | -323,913,193.20 | 397,738,574.41 | |
| 加：会计政策变更 | 0 | |||||
| 前期差错更正 | 0 | |||||
| 二、本年年初余额 | 566,449,190.00 | 151,643,788.77 | 0 | 3,558,788.84 | -323,913,193.20 | 397,738,574.41 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0 | 27,699,734.81 | 0 | 0 | -9,826,805.84 | 17,872,928.97 |
| （一）净利润 | -9,826,805.84 | -9,826,805.84 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 0 | 27,699,734.81 | 0 | 0 | 0 | 27,699,734.81 |
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 27,699,734.81 | 27,699,734.81 | ||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0 | 27,699,734.81 | 0 | 0 | -9,826,805.84 | 17,872,928.97 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 566,449,190.00 | 179,343,523.58 | 0 | 3,558,788.84 | -333,739,999.04 | 415,611,503.38 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 566,449,190.00 | 71,867,142.50 | 3,611,145.86 | -44,281,879.86 | 597,645,598.50 | |
| 加：会计政策变更 | 308,273.72 | 308,273.72 | ||||
| 前期差错更正 | 0 | |||||
| 二、本年年初余额 | 566,449,190.00 | 71,867,142.50 | 0 | 3,611,145.86 | -43,973,606.14 | 597,953,872.22 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0 | 40,980,741.76 | 0 | 0 | 3,144,756.72 | 44,125,498.48 |
| （一）净利润 | 3,144,756.72 | 3,144,756.72 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 0 | 40,980,741.76 | 0 | 0 | 0 | 40,980,741.76 |
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 40,980,741.76 | 40,980,741.76 | ||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 0 | |||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 0 | |||||
| 4．其他 | 0 | |||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0 | 40,980,741.76 | 0 | 0 | 3,144,756.72 | 44,125,498.48 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1．所有者投入资本 | 0 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0 | |||||
| 3．其他 | 0 | |||||
| （四）利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1．提取盈余公积 | 0 | |||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | 0 | |||||
| 3．其他 | 0 | |||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0 | |||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0 | |||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0 | |||||
| 4．其他 | 0 | |||||
| 四、本期期末余额 | 566,449,190.00 | 112,847,884.26 | 0 | 3,611,145.86 | -40,828,849.42 | 642,079,370.70 |
法定代表人：李培忠 财务总监：梅建中 财务部经理：陈志虎
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
上海二纺机股份有限公司
董事长：李培忠
2008年8月21日
证券代码：600604 股票简称：*ST二纺机 编号：临2008-020
证券代码：900902 股票简称：*ST二纺B
上海二纺机股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海二纺机股份有限公司第六届董事会第十三次会议，于2008年8月21日在上海召开。应到董事9人，实到8人，张敷彪董事因有重要公务，未能亲自出席会议，以书面形式委托李勃董事代为行使表决权；监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议由董事长李培忠先生主持。会议审议情况如下：
一、会议以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2008年上半年度经营工作情况及下半年度工作计划报告》；
二、会议以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2008年半年度报告和摘要》；（报告全文及摘要参见：上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
三、会议以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于授权出售公司金桥房地产的议案》；
根据相关规则，董事会提请2008年第一次临时股东大会审议，并授权董事会及经营层对公司所处上海浦东新区宁桥路668号，占地面积为26111平方米，钢结构厂房建筑面积为21,327平方米房地产在上海国际拍卖公司公开拍卖出售。该房地产是本公司1992年为落实国家重点项目自动络筒机专项而建造的，该房地产帐面原值为8,700万元，净值为5,207万元。目前该房地产已经上海申价房地产评估有限公司评估，评估价值为8,555万元。届时，公司将及时披露有关拍卖转让的后续信息。
四、会议以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于授权出售良基实业有限公司股份的议案》；
根据相关规则，董事会提请2008年第一次临时股东大会审议，并授权董事会及经营层对公司持有的上海良基实业有限公司90%股份（总股本1241.8万元）在上海联合产权交易所公开挂牌转让。截止2008年6月30日，该公司总资产为1531.72万元，总负债为97.79万元，净资产为1433.93万元，2008年上半年实现主营业务收入216.74万元，净利润为59.11万元。届时，公司将及时披露有关转让的后续信息。
五、会议以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于清理歇业子公司的议案》；
拟清理歇业公司为：上海逸杰科技信息有限公司、海南良基实业有限公司、山东良基纺织机械有限公司。
单位:万元
| 名 称 | 总资产 | 上海逸杰科技信息有限公司 | 海南良基实业有限公司 | 山东良基纺织机械有限公司 |
| 2008年1-6月 | 股 本 | 200 | 300 | 200 |
| 二纺机投资比例（%） | 83.75 | 70 | 25 | |
| 总资产 | 248.6 | 80.37 | 229.88 | |
| 总负债 | 36.56 | 85.9 | 73.21 | |
| 净资产 | 212.04 | -5.53 | 156.67 | |
| 主营收入 | 28.93 | --- | 1,483.56 | |
| 净利润 | 2.22 | -4.76 | -29.76 | |
| 说 明 | 正常经营 | 2000年至今停业 | 正常经营 |
六、会议以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于召开2008年第一次临时（暨第二十五次）股东大会的议案》。
上述第三、四项议案须提交公司2008年第一次临时（暨第二十五次）股东大会审议通过。
特此公告。
上海二纺机股份有限公司董事会
2008年8月22日
证券代码：600604 股票简称：*ST二纺机 编号：临2008-021
证券代码：900902 股票简称：*ST二纺B
上海二纺机股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海二纺机股份有限公司第六届监事会第六次会议于2008年8月21日在本市召开，会议应到监事5人，实到监事4人，（1人因公出差委托表决）符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
监事审议并一致同意公司董事会的《公司2008年度中期报告》、《关于授权出售公司金桥房地产的议案》和《关于授权出售良基实业有限公司股份的议案》，并对上述议案表示了监事会意见；监事审议表决了《公司监事变更的议案》，会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，通过了免去徐祖成先生监事会主席及监事职务（工作变动原因），推荐吴桂生先生为第六届监事会监事候选人，并提交2008年第一次临时（暨第二十五次）股东大会审议表决。
特此公告
吴桂生先生简历：
姓名：吴桂生 性别：男 出生年月：1951年10月 中共党员
学历：研究生
现任太平洋机电（集团）有限公司党委副书记、上海一纺机械有限公司党委书记。
1994年7月---1997年8月 太平洋机电（集团）有限公司人事部经理、干部部部长；
1997年8月---2007年6月 上海纺织机械总厂党委书记、副厂长；
2007年6月至今 上海一纺机械有限公司党委书记；
2008年7月至今 太平洋机电（集团）有限公司党委副书记。
上海二纺机股份有限公司监事会
2008年8月22日
证券代码：600604 股票简称：*ST二纺机 编号：临2008-022
证券代码：900902 股票简称：*ST二纺B
上海二纺机股份有限公司
关于召开2008年第一次临时
(暨第二十五次)股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届董事会第十三次会议审议决定，公司2008年第一次临时(暨第二十五次)股东大会于2008年9月12日(星期五)下午1:00点正以现场方式召开，现将股东大会的有关事项公告如下：
一、 审议事项：
1、《关于出售公司金桥房地产的议案》；
2、《关于授权出售良基实业有限公司的议案》
3、《关于公司监事变更的议案》
二、出席会议的对象。
1、本公司的董事、监事及高级管理人员。
2、凡于2008年8月29日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司Ａ股股东，及2008年9月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司Ｂ股股东（包括ＡＤＲ）。
（Ｂ股的最后交易日为2008年8月29日）
三、会议登记办法。
1. 凡符合上述会议出席资格的法人股东，请持有单位介绍信及股东帐户磁卡，社会个人股东持股东帐户磁卡、本人身份证办理登记手续；
2. 异地或境外股东可填写会议登记表（附后）,于2008年9月3日前邮寄（以收到邮戳为准）或传真至本公司；
3. 凡有参加会议资格但因故无法出席会议的股东，可委托他人代表前往登记、出席会议（该股东代理人不必是公司股东），并填写授权委托书（附后）；
4. 登记时间：2008年9月5日。
上午 8:30～11:30 下午 12:30～15:30
5. 登记地点：上海市场中路687号。（公交车118、749、812、850、518、206、134、98路均可）
6. 联系人：吴 涛 联系电话：021—65318494、51265073
7. 传 真：021—65421963、65318494
四、其它事项。
1、 会议地点：上海市场中路687号 上海二纺机股份有限公司本部
2、公司在此重申，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规范意见》和上海金融办、中国证券监督管理委员会上海特派办下达的《关于维护本市上市公司股东大会秩序的通知》等文件的规定，本次股东大会不以任何形式发放礼品。与会股东的交通和食宿费用均为自理。
| 股东联系 地址 | 受托人（签名）： 委托日期： |
上海二纺机股份有限公司董事会
2008年8月22日