2008年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn/。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2本报告已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。王晓松董事长、张谦董事、李桦董事因工作原因未出席会议，分别委托刘冉星董事、毛剑宏董事长、邢俊杰董事出席并行使表决权。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。
1.5 公司法定代表人毛剑宏、主管会计工作负责人寿德生、总会计师胡森健及会计机构负责人（会计主管人员）杨晓东声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
| 股票简称 | 东电B | |
| 股票代码 | 900949 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| 股票简称 | ZHEJIANG GDR S | |
| 股票代码 | 0949QLT | |
| 股票上市交易所 | 伦敦证券交易所 | |
| 公司董事会秘书情况 | 公司证券事务代表情况 | |
| 姓名 | 夏晶寒 | |
| 联系地址 | 中国杭州市天目山路152号浙能大厦8-10层 | |
| 电话 | 86-571-85774566 | |
| 传真 | 86-571-85774321 | |
| 电子信箱 | webmaster@zsepc.com | |
2.2 主要财务数据和指标：
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 16,655,384,151.32 | 20,099,914,230.64 | -17.14 |
| 所有者权益（或股东权益） | 8,685,858,831.74 | 11,440,066,867.81 | -24.08 |
| 每股净资产(元) | 4.32 | 5.69 | -24.08 |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业利润 | 390,361,003.05 | 368,577,949.75 | 5.91 |
| 利润总额 | 382,462,241.88 | 361,652,047.31 | 5.75 |
| 净利润 | 302,525,314.10 | 248,982,340.80 | 21.50 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | -77,540,445.12 | 251,956,586.22 | -130.78 |
| 基本每股收益(元) | 0.1505 | 0.1239 | 21.47 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | -0.0386 | 0.1254 | -130.78 |
| 净资产收益率(%) | 3.48 | 3.82 | 减少8.90个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 108,043,408.60 | 1,008,296,793.07 | -89.28 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.0538 | 0.5016 | -89.27 |
2.2.2 非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益 | 508,032,646.41 |
| 计入当期损益的政府补助 | 1,624,999.98 |
| 其他营业外收支净额 | -3,123,952.72 |
| 小计 | 506,533,693.67 |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示） | 126,633,423.42 |
| 减：少数股东损益影响数（亏损以“-”表示） | -165,488.97 |
| 合计 | 380,065,759.22 |
2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 92,169户 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有非流通股数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 浙江省电力开发公司 | 国有法人 | 39.80 | 799,963,200.00 | 799,963,200.00 | 无 |
| 中国华能集团公司 | 国家 | 25.57 | 514,036,800.00 | 514,036,800.00 | 无 |
| NAITO SECURITIES CO., LTD. | 境外法人 | 0.38 | 7,572,196.00 | 0 | 未知 |
| TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 境外法人 | 0.29 | 5,860,136.00 | 0 | 未知 |
| LSV EMERGING MARKETS EQUITY FUND,L.P. | 境外法人 | 0.21 | 4,211,266.00 | 0 | 未知 |
| 浙江八达股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.20 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 无 |
| SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. | 境外法人 | 0.14 | 2,897,172.00 | 0 | 未知 |
| P.G.G.M | 境外法人 | 0.14 | 2,830,990.00 | 0 | 未知 |
| CREDIT SUISSE ZURICH | 境外法人 | 0.13 | 2,604,000.00 | 0 | 未知 |
| AIZAWA SECURITIES CO.,LTD. | 境外法人 | 0.10 | 1,948,050.00 | 0 | 未知 |
| 前十名流通股股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 持有流通股数量 | 股份种类 | |||
| NAITO SECURITIES CO., LTD. | 7,572,196.00 | 境内上市外资股 | |||
| TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 5,860,136.00 | 境内上市外资股 | |||
| LSV EMERGING MARKETS EQUITY FUND,L.P. | 4,211,266.00 | 境内上市外资股 | |||
| SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. | 2,897,172.00 | 境内上市外资股 | |||
| P.G.G.M | 2,830,990.00 | 境内上市外资股 | |||
| CREDIT SUISSE ZURICH | 2,604,000.00 | 境内上市外资股 | |||
| AIZAWA SECURITIES CO.,LTD. | 1,948,050.00 | 境内上市外资股 | |||
| 费步青 | 1,858,890.00 | 境内上市外资股 | |||
| 潘福妹 | 1,823,705.00 | 境内上市外资股 | |||
| 吴滨 | 1,805,000.00 | 境内上市外资股 | |||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
报告期内，公司完成发电量99.44亿千瓦时、上网电量91.98亿千瓦时，分别同比增长16.11%和15.99%；实现营业收入33.52亿元，同比增长13.68%。
报告期内，公司营业成本大幅增加。1-6月累计发生营业成本31.93亿元，同比增加8.19亿元，增幅为34.54%。其中，受煤炭价格大幅上涨以及发电用煤量增加等因素的影响，燃料成本同比增加7.61亿元，增幅为45.55%。
由于用于购煤所支付的资金大幅增加，报告期公司经营活动产生的现金流量净额同比下降89.28%。
根据2008年第一次临时股东大会决议，报告期内公司对所持有的上市银行股权进行了部分减持，共实现投资收益5.118亿元。
报告期公司实现营业利润3.90亿元、净利润（归属于母公司所有者的净利润）3.03亿元，同比分别增长5.91%和21.50%。
5.1 主营业务分行业、分产品情况表
单位:万元 币种:人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 发电 | 333,624.66 | 319,146.85 | 4.34 | 13.40 | 34.54 | 减少15.03个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 电 | 333,624.66 | 319,146.85 | 4.34 | 13.40 | 34.54 | 减少15.03个百分点 |
其中：报告期内公司未向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务。
5.2 主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 华东电网 | 333,624.66 | 13.40 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
报告期毛利率同比降低15.03个百分点，主要是由于燃料成本同比大幅增加所致。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
报告期由于燃料成本的大幅上升，造成公司发电主营业务出现亏损；公司通过出售所持有的部分上市银行股权，实现投资收益的大幅增长，报告期公司净利润（归属于母公司所有者的净利润）同比增长21.50%。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 资金变更项目情况
□适用 √不适用
5.7公司面临的主要问题、困难以及下半年的业务发展计划和风险应对措施
自2007年下半年以来，电煤价格持续上涨，再加上运力紧张、运费大幅上涨的影响，电煤成本涨幅更甚。虽然公司发电营业收入有所增长，但发电主营业务产生的净利润仍出现亏损。
展望下半年，国内煤炭供需偏紧的现状并无实质性改观，煤炭价格继续高位运行，局部地区的煤炭紧张局面将进一步扩大。虽然国家有关部门自2008年7月1日起适当提高上网电价，但电价上调仅弥补了部分电煤成本上涨因素，公司发电主业的经营状况仍十分严峻。
针对当前面临的生产经营形势，公司一方面将严格贯彻落实各级政府和主管部门的指示和要求，以高度的政治使命感和责任感，确保安全稳发，尽最大努力保证电力生产和供应；另一方面将继续做好成本控制、电价争取、金融股权的适时处置等工作，努力缓解经营压力。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售或置出资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
□适用 √不适用
6.2 担保情况
单位:万元 币种:人民币
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 2001年12月17日 | 16,800.00 | 连带责任保证式股东按份担保 | 2001年12月17日~2026年12月16日 | 否 | 是 |
| 报告期内担保发生额合计 | -2,400.00 | |||||
| 报告期末担保余额合计（A） | 16,800.00 | |||||
| 公司对控股子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对控股子公司担保发生额合计 | 0 | |||||
| 报告期末对控股子公司担保余额合计（B） | 1,350.00 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | ||||||
| 担保总额（A+B） | 18,150.00 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 2.09 | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 16,800.00 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0 | |||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） | 0 | |||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 16,800.00 | |||||
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
单位:元 币种:人民币
| 序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持有数量（股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 601328 | 交通银行 | 146,231,770.00 | 277,840,363.00 | 1,093,813,639.60 | 2,343,000,000.00 | 可供出售金融资产 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 41,264,000.00 | 80,222,224.79 | 966,402,880.00 | 2,067,276,043.86 | 可供出售金融资产 |
| 3 | 601166 | 兴业银行 | 36,500,000.00 | 75,190,000.00 | 929,655,000.00 | 2,074,400,000.00 | 可供出售金融资产 |
| 合计 | － | 433,252,587.79 | 2,989,871,519.60 | 6,484,676,043.86 | － | ||
6.5.2 持有非上市金融企业股权情况
单位:元 币种:人民币
| 持有对象名称 | 最初投资成本 | 持有数量 （股） | 占该公司股权比例（%） | 期末账面价值 |
| 中国光大银行股份有限公司 | 312,000,000.00 | 176,000,000.00 | 2.14 | 312,000,000.00 |
| 南方证券股份有限公司 | 220,000,000.00 | 200,000,000.00 | 5.78 | 0.00 |
| 合计 | 532,000,000.00 | 376,000,000.00 | － | 312,000,000.00 |
6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
□适用 √不适用
6.5.4 其他重大事项的说明
根据《国务院批转发展改革委、能源办关于加快关停小火电机组的若干意见》（国发[2007]2号）、《浙江省人民政府关于关停小火电机组的实施意见》（浙政发[2007]32号）和《浙江省经济贸易委员会关于印发浙江省小火电关停机组保留发电计划指标替代发电管理办法的通知》（浙经贸电力[2007]435号）精神，经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，台州发电厂1-6号机组关停方案：2007年12月8日起关停5号机组，2008年春节前关停3号机组，2008年的第四季度关停4号机组和2号机组，2009年1月1日起关停1号机组，最后根据“上大压小”的进程要求关停6号机组。由于电力供需情况发生变化，截至报告期末，上述机组仍在正常运营中。
根据浙政发[2007]32号文和浙经贸电力[2007]435号文的规定，上述关停机组可保留3年发电计划指标，且上网电价保持原有水平不变。鉴于台州电厂1-6号机组若实施关停后，仍可通过计划指标电量转让等方式获得应有的收益，以弥补机组关停所产生的预计损失，故期末未对台州电厂1-6号机组专用资产计提资产减值准备。
6.6防范大股东占用上市公司资金情况
为防范大股东非经营性占用上市公司资金，根据中国证监会浙江监管局《关于做好防范大股东资金占用问题的通知》（浙证监上市字[2008]85号）要求，公司董事会对2008年上半年是否存在大股东资金占用情况进行了检查，同时浙江天健会计师事务所对此作了专项审核。董事会认为，
(1)浙江天健会计师事务所的专项审核报告全面、准确、完整地反映了公司与控股股东及其关联方的资金往来情况。
(2)公司与控股股东及其关联方发生的资金往来均属于正常的经营性业务往来，重大的关联交易事项根据有关法律法规的规定，均履行了必要的决策程序和信息披露。
(3)公司不存在控股股东及其关联方违规占用上市公司资金的情形。
6.7重大期后事项的说明
(1)根据《浙江省物价局关于提高省电网统调电厂上网电价有关事项的通知》（浙价商[2008]205号），为缓解煤价上涨的影响，自2008年7月1日（抄见电量）起适当提高上网电价。省电网统一调度范围内燃煤机组上网电价提价标准每千瓦时为2.12分（含税），新投产燃煤机组自进入商业运营后上网电价每千瓦时提高2.12分（含税）。
(2)根据《浙江省物价局关于省统调燃用东气发电厂临时上网电价等有关事项的通知》（浙价商[2008]224号），萧山发电厂天然气发电工程全年发电2150小时以内的上网电量临时结算电价为0.666元/千瓦时（含税）；年度实际利用小时不足2150小时的，对其差额部分相对应的电量给予适当补偿，补偿标准暂定为0.209元/千瓦时（含税）。以上规定自2008年1月1日抄见电量起执行，暂执行至2008年12月31日。
(3)根据国家税务总局《关于浙江东南发电股份有限公司股权投资损失税前扣除问题的批复》（国税函[2008]632号）精神，经浙江省国家税务局《核准税前列支通知书》（浙国税直登[2008]27号）审核同意，公司对南方证券股份有限公司长期股权投资损失共计2.2亿元在2007年度企业所得税前列支。2008年7月29日，公司获该项企业所得税退税7260万元。
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √ 未经审计 □ 审计 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
2008年06月30日
编制单位:浙江东南发电股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 795,393,091.70 | 751,845,772.38 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 38,835,000.00 | 38,052,000.00 |
| 应收票据 | 1,000,000.00 | |
| 应收账款 | 387,777,453.61 | 473,619,826.26 |
| 预付款项 | 59,948,439.97 | 60,872,002.22 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 19,420,097.39 | 9,979,321.19 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 250,340,769.68 | 170,711,408.83 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 1,552,714,852.35 | 1,505,080,330.88 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 2,989,871,519.60 | 6,484,676,043.86 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,747,447,928.58 | 1,870,265,509.90 |
| 投资性房地产 | 24,220,616.26 | 24,741,197.74 |
| 固定资产 | 8,990,030,771.71 | 7,252,325,291.04 |
| 在建工程 | 999,120,635.02 | 2,659,011,915.22 |
| 工程物资 | 2,712,929.00 | 2,567,187.05 |
| 固定资产清理 | 79,149.01 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 319,668,924.24 | 265,879,626.52 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 7,791,764.88 | 13,642,067.76 |
| 递延所得税资产 | 21,725,060.67 | 21,725,060.67 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 15,102,669,298.97 | 18,594,833,899.76 |
| 资产总计 | 16,655,384,151.32 | 20,099,914,230.64 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,100,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | 100,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 应付账款 | 252,986,810.48 | 375,901,501.27 |
| 预收款项 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 144,898,601.50 | 139,300,662.17 |
| 应交税费 | 43,360,768.07 | 100,682,885.97 |
| 应付利息 | 5,248,613.00 | 10,115,164.62 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 512,402,742.12 | 194,409,990.46 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 300,000,000.00 | 455,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 45,350,159.04 | |
| 流动负债合计 | 2,504,247,694.21 | 2,425,410,204.49 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 4,330,250,000.00 | 4,170,250,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | 380,000.00 | 0 |
| 预计负债 | ||
| 递延所得税负债 | 652,936,399.62 | 1,517,747,516.34 |
| 其他非流动负债 | 42,375,000.02 | 41,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 5,025,941,399.64 | 5,728,997,516.34 |
| 负债合计 | 7,530,189,093.85 | 8,154,407,720.83 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 2,010,000,000.00 | 2,010,000,000.00 |
| 资本公积 | 3,850,486,901.70 | 6,444,920,251.87 |
| 减：库存股 | ||
| 盈余公积 | 1,270,298,424.38 | 1,270,298,424.38 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,555,073,505.66 | 1,714,848,191.56 |
| 外币报表折算差额 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,685,858,831.74 | 11,440,066,867.81 |
| 少数股东权益 | 439,336,225.73 | 505,439,642.00 |
| 所有者权益合计 | 9,125,195,057.47 | 11,945,506,509.81 |
| 负债和所有者总计 | 16,655,384,151.32 | 20,099,914,230.64 |
母公司资产负债表
2008年06月30日
编制单位:浙江东南发电股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 584,948,097.51 | 526,272,768.41 |
| 交易性金融资产 | 38,835,000.00 | 38,052,000.00 |
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 157,837,059.49 | 193,633,649.13 |
| 预付款项 | 51,795,559.97 | 57,376,028.22 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 84,489,275.34 | 267,551.40 |
| 其他应收款 | 18,555,157.77 | 9,314,212.11 |
| 存货 | 150,163,677.44 | 115,561,719.39 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 1,086,623,827.52 | 940,477,928.66 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 2,989,871,519.60 | 6,484,676,043.86 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,410,588,840.63 | 2,535,309,478.91 |
| 投资性房地产 | 24,220,616.26 | 24,741,197.74 |
| 固定资产 | 5,460,602,391.65 | 3,568,410,606.49 |
| 在建工程 | 984,435,354.75 | 2,656,869,393.34 |
| 工程物资 | 2,712,929.00 | 2,567,187.05 |
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 269,210,013.97 | 214,420,388.71 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 7,791,764.88 | 13,642,067.76 |
| 递延所得税资产 | 20,749,863.96 | 20,749,863.96 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 12,170,183,294.70 | 15,521,386,227.82 |
| 资产总计 | 13,256,807,122.22 | 16,461,864,156.48 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 670,000,000.00 | 670,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | 100,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 应付账款 | 222,958,580.95 | 309,326,419.78 |
| 预收款项 | ||
| 应付职工薪酬 | 141,581,700.26 | 122,139,737.29 |
| 应交税费 | 28,310,180.83 | 57,546,527.46 |
| 应付利息 | 4,623,720.62 | |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 464,938,118.94 | 186,443,112.40 |
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,627,788,580.98 | 1,500,079,517.55 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 2,295,250,000.00 | 2,135,250,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延所得税负债 | 652,936,399.62 | 1,517,747,516.34 |
| 其他非流动负债 | 42,375,000.02 | 41,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 2,990,561,399.64 | 3,693,997,516.34 |
| 负债合计 | 4,618,349,980.62 | 5,194,077,033.89 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 2,010,000,000.00 | 2,010,000,000.00 |
| 资本公积 | 3,836,511,901.70 | 6,430,945,251.87 |
| 减：库存股 | ||
| 盈余公积 | 1,270,298,424.38 | 1,270,298,424.38 |
| 未分配利润 | 1,521,646,815.52 | 1,556,543,446.34 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 8,638,457,141.60 | 11,267,787,122.59 |
| 负债和所有者（或股东权益）合计 | 13,256,807,122.22 | 16,461,864,156.48 |
利润表
2008年1-6月
编制单位:浙江东南发电股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 3,351,783,934.63 | 2,948,552,115.46 |
| 其中：营业收入 | 3,351,783,934.63 | 2,948,552,115.46 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,543,994,320.12 | 2,649,000,760.80 |
| 其中：营业成本 | 3,192,510,504.60 | 2,382,647,045.89 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 26,059,461.23 | 29,115,317.79 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 175,635,006.28 | 150,648,582.55 |
| 财务费用 | 149,789,348.01 | 86,589,814.57 |
| 资产减值损失 | ||
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 783,000.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 581,788,388.54 | 69,026,595.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 35,196,608.43 | 69,026,595.09 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 390,361,003.05 | 368,577,949.75 |
| 加：营业外收入 | 1,832,574.71 | 291,570.75 |
| 减：营业外支出 | 9,731,335.88 | 7,217,473.19 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 382,462,241.88 | 361,652,047.31 |
| 减：所得税费用 | 100,690,185.01 | 94,439,420.12 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 281,772,056.87 | 267,212,627.19 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 302,525,314.10 | 248,982,340.80 |
| 少数股东损益 | -20,753,257.23 | 18,230,286.39 |
| 六、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.1505 | 0.1239 |
| （二）稀释每股收益（元/股） |
母公司利润表
2008年1-6月
编制单位:浙江东南发电股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 2,151,326,400.54 | 1,796,929,594.98 |
| 减：营业成本 | 2,068,038,173.62 | 1,442,656,324.10 |
| 营业税金及附加 | 17,417,835.02 | 18,212,117.93 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 140,266,946.45 | 114,537,927.49 |
| 财务费用 | 54,979,056.43 | -2,378,469.86 |
| 资产减值损失 | ||
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 783,000.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 664,107,055.52 | 194,422,662.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 33,293,551.47 | 68,044,206.38 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 535,514,444.54 | 418,324,358.00 |
| 加：营业外收入 | 1,732,762.98 | 290,970.75 |
| 减：营业外支出 | 6,937,806.75 | 5,298,126.07 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | 2,465,275.02 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 530,309,400.77 | 413,317,202.68 |
| 减：所得税费用 | 102,906,031.59 | 69,784,030.82 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 427,403,369.18 | 343,533,171.86 |
合并现金流量表
2008年1-6月
编制单位:浙江东南发电股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,089,837,710.96 | 3,610,963,754.38 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,958,287.03 | 27,149,828.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,105,795,997.99 | 3,638,113,582.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,173,941,449.15 | 1,855,556,176.98 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 217,071,105.57 | 199,696,748.20 |
| 支付的各项税费 | 448,978,476.83 | 462,794,667.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 157,761,557.84 | 111,769,197.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,997,752,589.39 | 2,629,816,789.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 108,043,408.60 | 1,008,296,793.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 192,798,955.25 | 168,137,600.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 548,540,959.05 | 7,750.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 741,339,914.30 | 168,145,350.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 252,943,499.52 | 964,888,420.67 |
| 投资支付的现金 | 67,500,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,453,794.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 252,943,499.52 | 1,038,842,214.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 488,396,414.78 | -870,696,864.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 560,000,000.00 | 931,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 560,000,000.00 | 931,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 455,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 657,109,767.71 | 640,621,728.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 68,049,938.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 985,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,113,095,267.71 | 840,621,728.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -553,095,267.71 | 90,878,271.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 202,763.65 | 269,601.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,547,319.32 | 228,747,801.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 751,845,772.38 | 470,682,721.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 795,393,091.70 | 699,430,522.28 |
母公司现金流量表
2008年1-6月
编制单位:浙江东南发电股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,637,005,450.10 | 2,223,504,687.56 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,525,983.77 | 16,496,504.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,646,531,433.87 | 2,240,001,191.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,084,763,703.14 | 1,009,034,833.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 181,413,246.02 | 164,203,918.36 |
| 支付的各项税费 | 329,424,070.93 | 289,396,929.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 93,450,380.20 | 90,727,081.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,689,051,400.29 | 1,553,362,762.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,519,966.42 | 686,638,429.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 192,798,955.25 | 294,516,056.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 548,540,959.05 | 5,650.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 741,339,914.30 | 294,521,706.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 238,742,829.72 | 908,029,864.46 |
| 投资支付的现金 | 67,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 238,742,829.72 | 975,529,864.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 502,597,084.58 | -681,008,158.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 360,000,000.00 | 731,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 360,000,000.00 | 731,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 561,604,552.71 | 482,751,005.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 761,604,552.71 | 482,751,005.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -401,604,552.71 | 248,748,994.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 202,763.65 | 269,601.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 58,675,329.10 | 254,648,866.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 526,272,768.41 | 173,572,238.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 584,948,097.51 | 428,221,105.59 |
合并所有者权益变动表
2008年1-6月
编制单位:浙江东南发电股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 2,010,000,000.00 | 6,444,920,251.87 | 1,270,298,424.38 | 1,714,848,191.56 | 505,439,642.00 | 11,945,506,509.81 | |||
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 2,010,000,000.00 | 6,444,920,251.87 | 1,270,298,424.38 | 1,714,848,191.56 | 505,439,642.00 | 11,945,506,509.81 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -2,594,433,350.17 | -159,774,685.90 | -66,103,416.27 | -2,820,311,452.34 | |||||
| （一）净利润 | 302,525,314.10 | -20,753,257.23 | 281,772,056.87 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -2,594,433,350.17 | -2,594,433,350.17 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | -2,594,433,350.17 | -2,594,433,350.17 | |||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -2,594,433,350.17 | 302,525,314.10 | -20,753,257.23 | -2,312,661,293.30 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | -462,300,000.00 | -45,350,159.04 | -507,650,159.04 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -462,300,000.00 | -45,350,159.04 | -507,650,159.04 | ||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,010,000,000.00 | 3,850,486,901.70 | 1,270,298,424.38 | 1,555,073,505.66 | 439,336,225.73 | 9,125,195,057.47 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 2,010,000,000.00 | 1,928,612,569.51 | 1,215,167,387.57 | 1,569,064,614.03 | 521,739,283.68 | 7,244,583,854.79 | |||
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 2,010,000,000.00 | 1,928,612,569.51 | 1,215,167,387.57 | 1,569,064,614.03 | 521,739,283.68 | 7,244,583,854.79 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -213,317,659.20 | -49,819,651.63 | -263,137,310.83 | ||||||
| （一）净利润 | 248,982,340.80 | 18,230,286.38 | 267,212,627.18 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 248,982,340.80 | 18,230,286.38 | 267,212,627.18 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | -462,300,000.00 | -68,049,938.01 | -530,349,938.01 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -462,300,000.00 | -68,049,938.01 | -530,349,938.01 | ||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,010,000,000.00 | 1,928,612,569.51 | 1,215,167,387.57 | 1,355,746,954.83 | 471,919,632.05 | 6,981,446,543.96 | |||
公司所有者权益变动表
2008年1-6月
编制单位:浙江东南发电股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 2,010,000,000.00 | 6,430,945,251.87 | 1,270,298,424.38 | 1,556,543,446.34 | 11,267,787,122.59 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 2,010,000,000.00 | 6,430,945,251.87 | 1,270,298,424.38 | 1,556,543,446.34 | 11,267,787,122.59 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -2,594,433,350.17 | -34,896,630.82 | -2,629,329,980.99 | |||
| （一）净利润 | 427,403,369.18 | 427,403,369.18 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -2,594,433,350.17 | -2,594,433,350.17 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | -2,594,433,350.17 | -2,595,433,350.17 | ||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -2,594,433,350.17 | 427,403,369.18 | -2,167,029,980.99 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | -462,300,000.00 | -462,300,000.00 | ||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -462,300,000.00 | -462,300,000.00 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 2,010,000,000.00 | 3,836,511,901.70 | 1,270,298,424.38 | 1,521,646,815.52 | 8,638,457,141.60 | |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 2,010,000,000.00 | 1,928,612,569.51 | 1,215,167,387.57 | 1,569,064,614.03 | 6,722,844,571.11 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 2,010,000,000.00 | 1,928,612,569.51 | 1,215,167,387.57 | 1,569,064,614.03 | 6,722,844,571.11 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -245,145,284.44 | -245,145,284.44 | ||||
| （一）净利润 | 217,154,715.56 | 217,154,715.56 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 217,154,715.56 | 217,154,715.56 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | -462,300,000.00 | -462,300,000.00 | ||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -462,300,000.00 | -462,300,000.00 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 2,010,000,000.00 | 1,928,612,569.51 | 1,215,167,387.57 | 1,323,919,329.59 | 6,477,699,286.67 | |
7.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
根据四届二十次董事会决议，从2008年1月1日起调整三大主机设备及辅机折旧年限，将三大主机设备及辅机的折旧年限由12年变更为16年。上述会计估计变更增加本期利润总额65,137,625.42元。
7.4 报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长：毛剑宏
浙江东南发电股份有限公司
2008年8月21日