康佳集团股份有限公司2008年半年度报告摘要_中国证券网·上海证券报主办

康佳集团股份有限公司2008年半年度报告摘要

2008年08月23日来源：上海证券报作者：

　　康佳集团股份有限公司

　　2008年半年度报告摘要

　　证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳Ａ、深康佳B 公告编号：2008-31

§1 重要提示

1.1 本公司董事局、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席。

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事局主席侯松容先生、财务总监杨国彬先生、会计工作负责人阮仁宗先生声明：保证半年度报告中财务会计报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称深康佳Ａ、深康佳Ｂ
股票代码 000016、200016
上市证券交易所深圳证券交易所
董事局秘书证券事务代表
姓名肖庆吴勇军
联系地址中国深圳华侨城康佳集团股份有限公司中国深圳华侨城康佳集团股份有限公司
电话 0755-26608866 0755-26608866
传真 0755-26600082 0755-26600082
电子信箱 szkonka@konka.com szkonka@konka.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 8,726,105,294.07 9,277,974,998.92 -5.95
所有者权益（或股东权益） 3,604,038,746.25 3,547,827,071.63 1.58
每股净资产 2.993 2.947 1.56
报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 101,806,096.01 45,480,204.76 123.85
利润总额 100,838,348.99 47,182,156.02 113.72
净利润 80,555,227.21 42,473,932.57 89.66
扣除非经常性损益后的净利润 77,683,147.56 40,727,914.33 90.74　
基本每股收益 0.0669 0.0353 89.54
稀释每股收益 0.0669 0.0353 89.54
净资产收益率 2.24% 1.27% 增加0.97个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -42,686,785.790 157,640,706.13 -127.08
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0355 0.1309 -127.09

注：根据公司2007年年度股东大会的决议，公司于2008年6月实施了资本公积金转增股本的方案，以2007年底总股本601,986,352股为基数，向全体股东以资本公积金按每10股转增10股的比例向全体股东转增股本，转增后，公司总股本增加到1,203,972,704股。上表中，归属于上市公司股东的每股净资产、基本每股收益、稀释每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额的数据均按照转增后的总股本作相应调整。

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目金额
1、非流动资产处置损益净额 4,347,648.83
2.越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00
3.计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 14,250.00
4.计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费(经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外) 0.00
5.企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 0.00
6.非货币性资产交换损益 0.00
7.委托投资损益 0.00
8.因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00
9.债务重组损益 0.00
10.企业重组费用 0.00
11.交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00
12.同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00
13.与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 0.00
14.除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,270,098.24
15.中国证监会认定的符合定义规定的其他非经常性损益项目 0.00
其中：2006年度的固定资产、在建工程、无形资产等资产减值损失转回 0.00
减：少数股东损益影响金额 -219,720.94
合计 2,872,079.65

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份 118,904,012 19.75% 99,193,445 -19,710,567 79,482,878 198,386,890 16.48%
1、国家持股
2、国有法人持股 52,392,592 8.70% 99,190,970 46,798,378 145,989,348 198,381,940 16.48%
3、其他内资持股 43,550,505 7.23% 2,475 -43,548,030 -43,545,555 4,950 0.00%
其中：境内非国有法人持股 43,546,563 7.23% -43,546,563 -43,546,563
境内自然人持股 3,942 0.00% 2,475 -1,467 1,008 4,950 0.00%
4、外资持股 22,960,915 3.81% -22,960,915 -22,960,915 0 0.00%
其中：境外法人持股 22,960,915 3.81% -22,960,915 -22,960,915
境外自然人持股
二、无限售条件股份 483,082,340 80.25% 502,792,907 19,710,567 522,503,474 1,005,585,814 83.52%
1、人民币普通股 280,244,438 46.55% 299,955,005 19,710,567 319,665,572 599,910,010 49.83%
2、境内上市的外资股 202,837,902 33.69% 202,837,902 0 202,837,902 405,675,804 33.69%
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 601,986,352 100.00% 601,986,352 0 601,986,352 1,203,972,704 100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数 98,729
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
华侨城集团公司国有法人 16.48% 198,381,940 198,381,940 0
GAO-LING FUND,L.P. 境外法人 4.77% 57,449,626 0 未知
TIG HOLDINGS LIMITED 境外法人 3.27% 39,418,200 0 未知
GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LIMITED 境外法人 2.50% 30,052,800 0 未知
SBCI FINANCE ASIA LTD A/C SBC HONG KONG 境外法人 2.30% 27,636,867 0 未知
NOMURA SECURITIES CO.LTD 境外法人 1.12% 13,500,000 0 未知
NAM NGAI 境外自然人 0.86% 10,410,280 0 未知
LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT 境外法人 0.63% 7,591,700 0 未知
东方证券－中行－东方红2号集合资产管理计划境内非国有法人 0.36% 4,327,400 0 未知
GLHH FUND II, L.P. 境外法人 0.35% 4,246,962 0 未知
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
GAO-LING FUND,L.P. 57,449,626 境内上市外资股
TIG HOLDINGS LIMITED 39,418,200 人民币普通股
GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LIMITED 30,052,800 境内上市外资股
SBCI FINANCE ASIA LTD A/C SBC HONG KONG 27,636,867 境内上市外资股
NOMURA SECURITIES CO.LTD 13,500,000 境内上市外资股
NAM NGAI 10,410,280 境内上市外资股
LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT 7,591,700 境内上市外资股
东方证券－中行－东方红2号集合资产管理计划 4,327,400 人民币普通股
GLHH FUND II, L.P. 4,246,962 境内上市外资股
创力发展（香港）有限公司 3,800,000 境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动的说明第一大股东华侨城集团公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；GAO-LING FUND,L.P.与GLHH FUND II, L.P.存在关联关系，属于一致行动人；未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名职务年初持股数本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数变动原因
王友来副总裁 3,300 3,300 0 6,600 公司实施资本公积金转增股本方案增加了股份
黄仲添副总裁 642 642 0 1,284

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况
分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）
电子制造 477,600.88 389,849.38 18.37 4.63 2.10 2.02
通讯制造 52,510.77 48,287.40 8.04 -34.61 -26.54 -10.10
LED 14,374.00 9,359.85 34.88 215.77 134.74 22.48
其他 7,682.29 4,188.68 45.48 -50.21 -32.47 -14.33
主营业务分产品情况
彩电 405,334.54 327,547.51 19.19 -0.45 -4.75 3.65
白电 72,266.34 62,301.87 13.79 46.65 64.26 -9.24
手机 52,510.77 48,287.40 8.04 -34.61 -26.54 -10.10
显示屏 14,374.00 9,359.85 34.88 215.77 134.74 22.48
其他 7,682.29 4,188.68 45.48 -50.21 -32.47 -14.33

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
中国内地 509,754.26 0.96
香港及海外 86,138.18 -17.90
公司内各地区分部间互相抵销 -33,839.84 30.11

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司继续坚持和深化价值经营策略，以精品、质量和创新三大工程为基础，实行差异化经营策略，使公司盈利能力得到较大提升；同时，公司全面落实利润导向意识和变革意识，主要生产和销售毛利率高的高端产品，高毛利率产品的销售比重有较大上升，公司盈利能力有较大提升。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

与日常经营相关的关联交易事项的执行情况（单位：人民币元）

关联交易类别按产品或劳务等进一步划分关联人上半年执行总金额占同类交易的比例
采购原材料彩电用纸箱上海华励包装有限公司 6,547,901.29 28,126,455.00 18.05%
深圳华力包装贸易有限公司 3,343,739.35 9.22%
安徽华力包装有限公司 14,220,791.27 39.21%
深圳市华友包装有限公司 4,014,023.09 11.07%

公司已于2008年4月8日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司《日常关联交易预计公告》（公告编号：2008-08）。报告期内，公司从以上四个关联方实际采购的包装原材料的定价依据、交易价格、交易金额、结算方式等与预计情况基本一致。

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

证券代码证券简称初始投资金额占该公司股权比例期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动
000002 万科 2,311,748.07 0.00% 2,311,748.07 0.00 -1,049,928.08
600891 ST秋林 9,000,000.00 3.84% 9,000,000.00 0.00 0.00
600898 三联商社 344,760.00 0.10% 344,760.00 0.00 0.00
合计 11,656,508.07 - 11,656,508.07 0.00 -1,049,928.08

6.5.3 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会证监发〔2003〕56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，作为康佳集团股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们对公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了专项核查。现发表独立意见如下：

1、截至2008年6月30日，公司大股东没有占用公司资金；大股东关联方深圳华侨城房地产有限公司、深圳华侨城物业管理有限公司、深圳华侨城水电有限公司等因收取押金及其他时间性差异占用了公司资金，这是正常的业务往来所发生的。

2、2008年上半年，公司与大股东及其关联方有经营性资金往来，具体如下：

（1）公司与公司大股东间接控制的子公司上海华励包装有限公司、深圳华力包装贸易有限公司、安徽华力包装有限公司和深圳市华友包装有限公司有采购彩电包装材料的关联交易事宜。对于该关联交易事项，公司已报经董事局会议审议通过，并对外进行信息披露。公司按照合同的约定，定期与相关方进行结算，未发生非经营性资金往来。

（2）因发生销售和维修公司生产的电视墙的业务，公司与公司大股东控制的子公司深圳东部华侨城有限公司、华侨城房地产有限公司之间存在小额经营性资金往来。

3、2008年上半年，公司与公司大股东及其关联方未发生非经营性资金往来。

4、截至2008年6月30日，公司不存在任何对外担保情况，运作规范。

综上述，我们认为公司不存在违反证监发〔2003〕56号的有关规定的情形。

独立董事：冯羽涛、杨海英、张忠

6.5.4 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2008年02月26日公司会议室实地调研国信证券有限责任公司、易方达基金管理有限公司公司生产经营现状，产品结构及新产品研发情况，未来发展前景
2008年03月03日公司会议室实地调研德意志银行公司核心竞争力，发展战略，新产品市场前景及相关工作的进度情况
2008年03月06日公司会议室实地调研中国建银投资证券有限责任公司公司业务基本情况，公司的行业地位
2008年03月12日公司会议室实地调研中国银河证券有限责任公司行业发展趋势，公司的行业地位，公司发展战略
2008年03月20日公司会议室实地调研申银万国证券股份有限公司行业相关政策法规，子公司情况，公司发展战略
2008年04月09日博林诺富特酒店实地调研南方基金、融通基金等机构以及中信证券、国泰君安证券等券商公司2008年年报，公司发展战略，公司发展前景
2008年04月10日公司会议室实地调研国泰君安证券股份有限公司公司竞争力，新产品市场前景，产品结构规划
2008年04月28日公司会议室实地调研国投瑞银基金管理有限公司公司未来发展战略，公司内部管理的有关情况
2008年05月15日公司会议室实地调研长江证券股份有限公司公司未来发展战略，彩电行业和手机行业的现状、发展趋势以及公司的发展思路
2008年06月19日公司会议室实地调研中国建银投资证券有限责任公司彩电行业和手机行业的现状、发展趋势以及公司的发展思路，公司内部管理的有关情况，

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：康佳集团股份有限公司 2008年06月30日单位：（人民币）元

项目期末数期初数
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金 708,343,229.52 516,472,240.60 752,558,414.47 556,082,988.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,401,925,564.44 2,269,515,848.67 2,652,439,759.85 2,531,404,015.11
应收账款 1,107,781,550.46 1,569,839,244.45 1,040,182,919.53 1,784,148,943.42
预付款项 165,046,646.73 63,091,225.56 151,396,359.00 47,409,754.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 117,982,983.34 87,603,092.21 132,318,283.67 117,507,972.15
买入返售金融资产
存货 2,671,854,945.53 1,951,706,746.72 2,934,629,182.87 2,199,304,824.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
被套期项目 10,391,389.64 10,564,487.64 1,222,806.47 1,268,883.47
套期工具 8,293,387.77 6,945,398.81 8,293,387.77 6,945,398.81
应收股利
流动资产合计 7,191,619,697.43 6,475,738,284.66 7,673,041,113.63 7,244,072,780.60
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 10,862,283.10 10,862,283.10 60,721,570.37 60,721,570.37
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 26,472,430.31 866,030,315.57 51,645,230.53 898,703,115.79
投资性房地产
固定资产 1,287,797,489.98 379,769,414.33 1,291,655,083.85 357,402,241.11
在建工程 74,527,850.48 69,075,449.92 61,936,696.44 56,331,802.81
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 40,269,195.35 3,499,805.02 47,773,502.60 3,843,152.97
开发支出
商誉 3,943,671.53 3,943,671.53
长期待摊费用 26,886,716.46 6,890,762.18 23,849,638.87 4,577,085.48
递延所得税资产 63,725,959.43 60,533,425.93 63,408,491.10 60,533,425.93
其他非流动资产
非流动资产合计 1,534,485,596.64 1,396,661,456.05 1,604,933,885.29 1,442,112,394.46
资产总计 8,726,105,294.07 7,872,399,740.71 9,277,974,998.92 8,686,185,175.06
流动负债：
短期借款 94,124,064.74 50,000,000.00 22,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 2,940,326,067.57 2,772,659,193.30 3,415,401,298.67 3,205,824,129.42
应付账款 996,941,942.96 699,363,375.21 995,897,141.52 1,058,762,163.66
预收款项 154,543,980.65 78,674,217.35 223,289,431.96 152,867,288.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 131,220,065.83 62,358,808.40 162,790,579.83 78,569,552.49
应交税费 3,789,069.32 18,047,826.73 9,047,560.13 35,495,215.00
应付利息
应付股利 8,641,288.09 3,402,196.99
其他应付款 527,684,436.82 375,947,110.99 626,548,059.95 421,386,925.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,857,270,915.98 4,057,050,531.98 5,458,376,269.05 4,952,905,274.56
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
递延收益 31,521,092.21 26,238,018.39 29,826,225.37 26,238,018.39
预计负债
递延所得税负债 -250,956.99 -250,956.99 3,783,805.52 3,783,805.52
其他非流动负债
非流动负债合计 31,270,135.22 25,987,061.40 33,610,030.89 30,021,823.91
负债合计 4,888,541,051.20 4,083,037,593.38 5,491,986,299.94 4,982,927,098.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,203,972,704.00 1,203,972,704.00 601,986,352.00 601,986,352.00
资本公积 1,264,671,933.86 1,256,075,160.87 1,884,899,450.09 1,876,302,677.10
减：库存股
盈余公积 781,670,420.36 781,670,420.36 781,670,420.36 781,670,420.36
一般风险准备
未分配利润 352,026,860.14 547,643,862.10 271,471,632.93 443,298,627.13
外币报表折算差额 1,696,827.89 7,799,216.25
归属于母公司所有者权益合计 3,604,038,746.25 3,789,362,147.33 3,547,827,071.63 3,703,258,076.59
少数股东权益 233,525,496.62 238,161,627.35
所有者权益合计 3,837,564,242.87 3,789,362,147.33 3,785,988,698.98 3,703,258,076.59
负债和所有者权益总计 8,726,105,294.07 7,872,399,740.71 9,277,974,998.92 8,686,185,175.06

7.2.2 利润表

编制单位：康佳集团股份有限公司 2008年1-6月单位：（人民币）元

项目本期上年同期
合并母公司合并母公司
一、营业总收入 5,620,525,986.16 4,702,793,644.33 5,614,106,475.21 4,675,819,377.94
其中：营业收入 5,620,525,986.16 4,702,793,644.33 5,614,106,475.21 4,675,819,377.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,526,319,698.61 4,593,246,334.05 5,568,650,327.15 4,611,141,546.14
其中：营业成本 4,580,703,057.04 3,866,517,856.89 4,607,069,074.69 3,928,779,054.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,034,435.32 37,041.48 1,155,970.73 13,580.49
销售费用 721,722,597.42 603,230,756.88 742,726,059.82 565,104,005.62
管理费用 212,269,696.54 148,309,633.35 200,527,060.77 103,354,891.84
财务费用 17,826,655.80 -15,554,145.34 15,049,905.76 10,619,375.28
资产减值损失 -7,236,743.51 -9,294,809.21 2,122,255.38 3,270,638.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 7,599,808.46 7,365,762.03 24,056.70 489,704.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 24,056.70 489,704.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 101,806,096.01 116,913,072.31 45,480,204.76 65,167,536.71
加：营业外收入 5,137,548.70 2,303,275.91 6,265,522.04 4,469,908.97
减：营业外支出 6,105,295.72 3,153,851.12 4,563,570.78 2,272,362.74
其中：非流动资产处置损失 2,412,998.20 323,710.66 1,181,800.95 438,697.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 100,838,348.99 116,062,497.10 47,182,156.02 67,365,082.94
减：所得税费用 15,267,557.93 11,717,262.13 7,049,418.32 -1,185,824.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 85,570,791.06 104,345,234.97 40,132,737.70 68,550,907.67
归属于母公司所有者的净利润 80,555,227.21 104,345,234.97 42,473,932.57 68,550,907.67
少数股东损益 5,015,563.85 -2,341,194.87
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0669 0.0867 0.0353 0.0569
（二）稀释每股收益 0.0669 0.0867 0.0353 0.0569

7.2.3 现金流量表

编制单位：康佳集团股份有限公司 2008年1-6月单位：（人民币）元

项目本期上年同期
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,910,295,802.17 5,662,803,081.32 7,121,453,629.17 6,210,331,013.51
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 42,963,705.50 28,341.28 49,169,148.02 27,721,677.97
收到其他与经营活动有关的现金 110,164,473.50 41,027,393.12 72,389,916.56 17,937,312.52
经营活动现金流入小计 7,063,423,981.17 5,703,858,815.72 7,243,012,693.75 6,255,990,004.00
购买商品、接受劳务支付的现金 5,589,742,104.05 4,689,100,363.49 5,837,726,987.01 5,330,386,157.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 431,875,221.33 251,130,551.72 404,747,881.89 206,600,949.21
支付的各项税费 446,040,959.83 360,838,076.93 356,814,485.57 251,244,834.94
支付其他与经营活动有关的现金 638,452,481.75 504,609,571.56 486,082,633.15 340,414,815.00
经营活动现金流出小计 7,106,110,766.96 5,805,678,563.70 7,085,371,987.62 6,128,646,756.50
经营活动产生的现金流量净额 -42,686,785.79 -101,819,747.98 157,640,706.13 127,343,247.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 41,682,518.25 27,685,782.74 8,640,000.00 18,394,350.47
取得投资收益收到的现金 17,471,011.87 10,870,396.18 11,703,718.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 228,847.90 177,730.00 278,816.85 87,583.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 59,382,378.02 38,733,908.92 8,918,816.85 30,185,652.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 61,425,545.92 14,776,283.03 77,114,394.97 5,290,462.58
投资支付的现金 84,360.00 84,360.00 1,322,240.00 100,072,240.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 61,509,905.92 14,860,643.03 78,436,634.97 105,362,702.58
投资活动产生的现金流量净额 -2,127,527.90 23,873,265.89 -69,517,818.12 -75,177,050.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 172,459,585.25 150,000,000.00 3,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 172,459,585.25 150,000,000.00 3,000,000.00
偿还债务支付的现金 143,116,558.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,714,634.51 11,664,265.83 7,574,327.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,550.97 88,135.00
筹资活动现金流出小计 166,832,743.48 111,664,265.83 7,662,462.69
筹资活动产生的现金流量净额 5,626,841.77 38,335,734.17 -4,662,462.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,027,713.03 -1,912,507.62
五、现金及现金等价物净增加额 -44,215,184.95 -39,610,747.92 81,547,917.70 52,166,197.29
加：期初现金及现金等价物余额 752,558,414.47 556,082,988.52 678,239,825.82 386,670,772.90
六、期末现金及现金等价物余额 708,343,229.52 516,472,240.60 759,787,743.52 438,836,970.19

7.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

康佳集团股份有限公司

董事局

二○○八年八月二十三日

　　编制单位：康佳集团股份有限公司 2008年06月30日单位：（人民币）元

项目本期金额

归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计

实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他



























一、上年年末余额 601,986,352.00 1,884,899,450.09 781,670,420.36 271,471,632.93 7,799,216.25 238,161,627.35 3,785,988,698.98
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 601,986,352.00 1,884,899,450.09 781,670,420.36 271,471,632.93 7,799,216.25 238,161,627.35 3,785,988,698.98
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 601,986,352.00 -620,227,516.23 80,555,227.21 -6,102,388.36 -4,636,130.73 51,575,543.89
（一）净利润 80,555,227.21 5,015,563.85 85,570,791.06
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 -18,241,164.23 -6,102,388.36 -24,343,552.59
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 -18,241,164.23 -18,241,164.23
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 -6,102,388.36 -6,102,388.36
上述（一）和（二）小计 -18,241,164.23 80,555,227.21 -6,102,388.36 5,015,563.85 61,227,238.47
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 0.00 -9,651,694.58 -9,651,694.58
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -9,651,694.58 -9,651,694.58
4．其他 0.00
（五）所有者权益内部结转 601,986,352.00 -601,986,352.00
1．资本公积转增资本（或股本） 601,986,352.00 -601,986,352.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 1,203,972,704.00 1,264,671,933.86 781,670,420.36 352,026,860.14 1,696,827.89 233,525,496.62 3,837,564,242.87

项目上年金额

归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计

实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他



























一、上年年末余额 601,986,352.00 1,859,368,726.07 778,722,687.79 125,875,446.26 3,104,363.30 243,652,037.96 3,612,709,613.38
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 601,986,352.00 1,859,368,726.07 778,722,687.79 125,875,446.26 3,104,363.30 243,652,037.96 3,612,709,613.38
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） -17,724,702.63 -4,353,526.07 -12,664,036.53 -34,742,265.23
（一）净利润 42,473,932.57 -2,341,194.87 40,132,737.70
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 -4,353,526.07 -4,353,526.07
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 -4,353,526.07 -4,353,526.07
上述（一）和（二）小计 42,473,932.57 -4,353,526.07 -2,341,194.87 35,779,211.63
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -60,198,635.20 -10,322,841.66 -70,521,476.86
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -60,198,635.20 -10,322,841.66 -70,521,476.86
4．其他 0.00
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 601,986,352.00 1,859,368,726.07 778,722,687.79 108,150,743.63 -1,249,162.77 230,988,001.43 3,577,967,348.15

　　编制单位：康佳集团股份有限公司 2008年06月30日单位：（人民币）元

　　合并所有者权益变动表（续）

　　合并所有者权益变动表

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