兖州煤业股份有限公司2008年半年度报告摘要

（上接A16版）                                         母公司资产负债表（续）

编制单位：兖州煤业股份有限公司 　 　 单位：人民币元

负债和股东权益	附注	2008年6月30日	2007年12月31日
流动负债：
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据		83,765,828	154,519,715
应付账款		417,991,069	484,693,966
预收款项		1,248,588,598	963,437,277
应付职工薪酬		332,604,296	299,831,899
应交税费		469,852,581	225,673,305
应付利息		-	-
应付股利		836,128,000	-
其他应付款		1,193,540,537	1,480,813,707
一年内到期的非流动负债		615,083,145	395,837,955
其他流动负债		20,455,066	19,634,780
流动负债小计		5,218,009,120	4,024,442,604
非流动负债：
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		635,565,322	636,193,076
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		36,599,032	86,726,297
其他非流动负债		-	-
非流动负债小计		672,164,354	722,919,373
负债合计		5,890,173,474	4,747,361,977
股东权益：
股本		4,918,400,000	4,918,400,000
资本公积		4,792,419,721	4,942,801,517
减：库存股		-	-
盈余公积		2,037,940,337	2,037,940,337
未分配利润		11,125,981,423	8,363,756,458
股东权益合计		22,874,741,481	20,262,898,312
负债和股东权益总计		28,764,914,955	25,010,260,289

公司法定代表人：王信    主管会计工作负责人：吴玉祥 会计机构负责人：赵青春

母公司利润表

编制单位：兖州煤业股份有限公司    　 　 单位：人民币元

项目	附注	2008年1-6月	2007年1-6月
一、营业收入	八、4	11,952,199,153	7,162,658,571
减：营业成本	八、4	5,359,117,869	3,840,005,245
营业税金及附加		189,492,320	139,118,045
销售费用		184,673,362	308,175,534
管理费用		1,113,163,894	789,079,053
财务费用		76,622,616	20,989,335
资产减值损失		28,374,527	-
加：公允价值变动收益(损失以"-"填列)		-	-
投资收益(损失以"-"填列)	八、5	173,966,431	45,784,600
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润(亏损以"-"填列)		5,174,720,996	2,111,075,959
加：营业外收入		8,349,272	4,766,708
减：营业外支出		20,589,502	30,965,745
其中：非流动资产处置损失		-
三、利润总额(亏损总额以"-"填列)		5,162,480,766	2,084,876,922
减：所得税费用		1,564,127,801	781,574,081
四、净利润(净亏损以"-"填列)		3,598,352,965	1,303,302,841
五、每股收益
（一）基本每股收益		0.73	0.26
（二）稀释每股收益		0.73	0.26

公司法定代表人：王信    主管会计工作负责人：吴玉祥 会计机构负责人：赵青春

母公司现金流量表

编制单位：兖州煤业股份有限公司 　 　    单位：人民币元

项目	附注	2008年1-6月	2007年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		13,230,206,804	8,896,779,966

收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		53,627,892	327,260,363
经营活动现金流入小计		13,283,834,696	9,224,040,329
购买商品、接受劳务支付的现金		3,376,683,156	2,400,967,039
支付给职工以及为职工支付的现金		1,585,691,162	1,009,086,334
支付的各项税费		3,059,589,346	1,968,014,619
支付其他与经营活动有关的现金		1,064,865,109	1,621,494,721
经营活动现金流出小计		9,086,828,773	6,999,562,713
经营活动产生的现金流量净额		4,197,005,923	2,224,477,616
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		640,000,000	213,000,000
取得投资收益收到的现金		223,060,387	23,306,314
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,072,282	4,040,767
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	5,207,360
投资活动现金流入小计		868,132,669	245,554,441
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		184,773,838	204,372,140
投资支付的现金		1,284,000,000	1,090,966,200
支付其他与投资活动有关的现金		992,867,951	-
投资活动现金流出小计		2,461,641,789	1,295,338,340
投资活动产生的现金流量净额		-1,593,509,120	-1,049,783,899
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-56,099,503	-
五、现金及现金等价物净增加额		2,547,397,300	1,174,693,717
加：期初现金及现金等价物余额		5,626,433,656	5,599,896,104
六、期末现金及现金等价物余额		8,173,830,956	6,774,589,821

公司法定代表人：王信    主管会计工作负责人：吴玉祥 会计机构负责人：赵青春

母公司股东权益变动表

编制单位：兖州煤业股份有限公司                    2008年1-6月                    单位：人民币元

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	4,918,400,000	4,942,801,517	2,037,940,337	8,363,756,458	20,262,898,312
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	4,918,400,000	4,942,801,517	2,037,940,337	8,363,756,458	20,262,898,312
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）	-	-150,381,796	-	2,762,224,965	2,611,843,169
（一）净利润				3,598,352,965	3,598,352,965
（二）直接计入股东权益的利得和损失	-	-150,381,796	-	-	-150,381,796
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		-150,381,796			-150,381,796
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响					-
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响		-			-
4.其他					-
上述（一）和（二）小计	-	-150,381,796	-	3,598,352,965	3,447,971,169
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-
1.股东投入资本					-
2.股份支付计入股东权益的金额					-
3.其他					-
（四）利润分配	-	-	-	-836,128,000	-836,128,000
1.提取盈余公积					-
2.对股东的分配				-836,128,000	-836,128,000
3.其他					-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	4,918,400,000	4,792,419,721	2,037,940,337	11,125,981,423	22,874,741,481

公司法定代表人：王信             主管会计工作负责人：吴玉祥             会计机构负责人：赵青春

7.3报表附注

7.3.1报告期内，公司未出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正。

7.3.2公司财务报表合并范围未发生重大变化。

7.3.3公司没有被出具非标准审计报告。

兖州煤业股份有限公司

董事长：王信

2008年8月22日