母公司资产负债表
编制单位:上海城投控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 2,280,137,541.83 | 1,559,827,875.77 | |
交易性金融资产 | 28,203,783.53 | 45,462,797.04 | |
应收票据 | |||
应收账款 | 1 | 366,784,857.92 | 249,119,494.84 |
预付款项 | 123,077.00 | ||
应收利息 | |||
应收股利 | 4,337,524.60 | ||
其他应收款 | 2 | 84,641,547.50 | 84,641,547.50 |
存货 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 14,371,704.60 | 83,527,391.12 | |
流动资产合计 | 2,778,476,959.98 | 2,022,702,183.27 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | 588,865,742.09 | 1,006,599,830.53 | |
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 3 | 1,324,491,017.90 | 1,888,216,730.50 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 2,527,908,525.59 | 2,616,668,510.36 | |
在建工程 | 57,928,078.26 | 46,069,740.88 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 174,057,533.61 | 176,035,460.13 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 6,939,129.66 | 6,939,129.66 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 4,680,190,027.11 | 5,740,529,402.06 | |
资产总计 | 7,458,666,987.09 | 7,763,231,585.33 | |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 5,837,947.90 | 3,991,323.80 | |
预收款项 | |||
应付职工薪酬 | 3,647,943.27 | 3,896,987.87 | |
应交税费 | 131,440,398.91 | 91,523,225.75 | |
应付利息 | |||
应付股利 | 9,216,969.40 | 9,234,589.40 | |
其他应付款 | 4 | 89,492,275.83 | 354,289,728.61 |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 239,635,535.31 | 462,935,855.43 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 129,561,104.25 | 238,320,893.51 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 129,561,104.25 | 238,320,893.51 | |
负债合计 | 369,196,639.56 | 701,256,748.94 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 1,884,395,014.00 | 1,884,395,014.00 | |
资本公积 | 2,461,017,032.06 | 2,774,317,598.36 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 762,584,609.37 | 762,584,609.37 | |
未分配利润 | 1,981,473,692.10 | 1,640,677,614.66 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 7,089,470,347.53 | 7,061,974,836.39 | |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 7,458,666,987.09 | 7,763,231,585.33 |
法定代表人: 孔庆伟 主管会计工作负责人:安红军 会计机构负责人:叶鸿
合并利润表
编制单位:上海城投控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 559,200,996.58 | 539,627,457.54 | |
其中:营业收入 | 30 | 559,200,996.58 | 539,627,457.54 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 355,832,140.57 | 329,363,350.81 | |
其中:营业成本 | 320,107,220.11 | 295,894,579.47 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 31 | 2,339,748.00 | 2,173,520.76 |
销售费用 | 10,198,630.41 | 8,773,048.31 | |
管理费用 | 37,364,314.63 | 29,382,747.17 | |
财务费用 | -14,871,202.24 | -6,545,608.24 | |
资产减值损失 | 34 | 693,429.66 | -314,936.66 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 32 | -17,305,068.44 | 3,086,390.90 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 33 | 281,391,583.92 | 98,056,460.19 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 35,588,250.00 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 467,455,371.49 | 311,406,957.82 | |
加:营业外收入 | 35 | 355,771.00 | 434,636.47 |
减:营业外支出 | 36 | 1,813,630.95 | 2,493.44 |
其中:非流动资产处置净损失 | 1,577.38 | ||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 465,997,511.54 | 311,839,100.85 | |
减:所得税费用 | 37 | 115,970,585.28 | 46,361,923.27 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 350,026,926.26 | 265,477,177.58 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 349,889,872.42 | 265,477,118.18 | |
少数股东损益 | 137,053.84 | 59.40 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.1857 | 0.1409 | |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.1857 | 0.1409 |
法定代表人: 孔庆伟 主管会计工作负责人:安红军 会计机构负责人:叶鸿
母公司利润表
编制单位:上海城投控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 5 | 400,705,309.84 | 394,204,447.26 |
减:营业成本 | 207,993,595.02 | 199,805,326.27 | |
营业税金及附加 | 29,249.44 | 43,874.16 | |
销售费用 | |||
管理费用 | 13,651,460.16 | 4,951,989.34 | |
财务费用 | -14,139,566.82 | -5,886,477.59 | |
资产减值损失 | |||
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -17,305,068.44 | 3,086,390.90 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 6 | 279,474,517.32 | 94,402,261.20 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 455,340,020.92 | 292,778,387.18 | |
加:营业外收入 | 356,696.47 | ||
减:营业外支出 | 1,777,381.10 | ||
其中:非流动资产处置净损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 453,562,639.82 | 293,135,083.65 | |
减:所得税费用 | 112,766,562.38 | 41,343,874.53 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 340,796,077.44 | 251,791,209.12 |
法定代表人: 孔庆伟 主管会计工作负责人:安红军 会计机构负责人:叶鸿
合并现金流量表
编制单位:上海城投控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 499,211,664.98 | 749,474,868.30 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 1,951.33 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 38 | 84,685,279.81 | 32,248,487.69 |
经营活动现金流入小计 | 583,898,896.12 | 781,723,355.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 227,755,556.32 | 215,597,963.43 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,150,639.03 | 27,402,312.75 | |
支付的各项税费 | 142,686,596.48 | 140,351,763.95 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 39 | 97,339,786.68 | 131,318,998.43 |
经营活动现金流出小计 | 499,932,578.51 | 514,671,038.56 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 83,966,317.61 | 267,052,317.43 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 652,377,858.12 | 186,717,126.78 | |
取得投资收益收到的现金 | 61,664,278.86 | 94,422,502.12 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,689,669.00 | 19,870.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 715,731,805.98 | 281,159,498.90 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 136,122,929.78 | 36,303,964.93 | |
投资支付的现金 | 36,585,605.00 | 59,661,415.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 172,708,534.78 | 95,965,379.93 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 543,023,271.20 | 185,194,118.97 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 110,000,000.00 | ||
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 110,000,000.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 900,000.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 158,997.70 | 119,512,723.68 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 1,058,997.70 | 119,512,723.68 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 108,941,002.30 | -119,512,723.68 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 735,930,591.11 | 332,733,712.72 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,706,794,270.25 | 1,212,102,913.28 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,442,724,861.36 | 1,544,836,626.00 |
法定代表人: 孔庆伟 主管会计工作负责人:安红军 会计机构负责人:叶鸿
母公司现金流量表
编制单位:上海城投控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 282,919,946.76 | 477,405,116.17 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,508,331.59 | 32,196,311.67 | |
经营活动现金流入小计 | 298,428,278.35 | 509,601,427.84 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,446,717.23 | 121,115,960.79 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,881,326.52 | 2,233,589.43 | |
支付的各项税费 | 110,301,406.53 | 80,152,688.90 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,431,792.94 | 101,236,478.33 | |
经营活动现金流出小计 | 243,061,243.22 | 304,738,717.45 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 55,367,035.13 | 204,862,710.39 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 650,460,791.52 | 182,870,702.19 | |
取得投资收益收到的现金 | 61,531,650.39 | 94,383,007.72 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,632,169.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 713,624,610.91 | 277,253,709.91 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,937,377.28 | 13,527,228.54 | |
投资支付的现金 | 36,585,605.00 | 59,661,415.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 48,522,982.28 | 73,188,643.54 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 665,101,628.63 | 204,065,066.37 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | |||
偿还债务支付的现金 | |||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 158,997.70 | 1,036,231.60 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 158,997.70 | 1,036,231.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -158,997.70 | -1,036,231.60 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 720,309,666.06 | 407,891,545.16 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,559,827,875.77 | 944,877,731.06 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,280,137,541.83 | 1,352,769,276.22 |
法定代表人: 孔庆伟 主管会计工作负责人:安红军 会计机构负责人:叶鸿
合并所有者权益变动表
编制单位:上海城投控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 1,884,395,014.00 | 2,774,317,598.36 | 762,584,609.37 | 1,703,160,636.88 | 34,409,405.55 | 7,158,867,264.16 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 1,884,395,014.00 | 2,774,317,598.36 | 762,584,609.37 | 1,703,160,636.88 | 34,409,405.55 | 7,158,867,264.16 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -313,300,566.30 | 349,889,872.42 | 137,053.84 | 36,726,359.96 |
(一)净利润 | 349,889,872.42 | 137,053.84 | 350,026,926.26 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -313,300,566.30 | -313,300,566.30 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | -313,300,566.30 | 349,889,872.42 | 137,053.84 | 36,726,359.96 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 1,884,395,014.00 | 2,461,017,032.06 | 762,584,609.37 | 2,053,050,509.30 | 34,546,459.39 | 7,195,593,624.12 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 1,884,395,014.00 | 2,079,195,894.95 | 753,019,005.38 | 1,724,112,480.92 | 6,440,722,395.25 | ||||
加:会计政策变更 | 81,637,391.26 | -156,744,987.92 | 31,827,298.37 | -43,280,298.29 | |||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 1,884,395,014.00 | 2,160,833,286.21 | 753,019,005.38 | 1,567,367,493.00 | 31,827,298.37 | 6,397,442,096.96 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 409,365,331.53 | -111,401,884.62 | 59.40 | 297,963,506.31 | |||||
(一)净利润 | 265,477,118.18 | 59.40 | 265,477,177.58 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 409,365,331.53 | 409,365,331.53 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 409,365,331.53 | 409,365,331.53 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 409,365,331.53 | 265,477,118.18 | 59.40 | 674,842,509.11 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | 376,879,002.80 | 376,879,002.80 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | 376,879,002.80 | 376,879,002.80 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 1,884,395,014.00 | 2,570,198,617.74 | 753,019,005.38 | 1,455,965,608.38 | 31,827,357.77 | 6,695,405,603.27 |
法定代表人: 孔庆伟 主管会计工作负责人:安红军 会计机构负责人:叶鸿
母公司所有者权益变动表
编制单位:上海城投控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 1,884,395,014.00 | 2,774,317,598.36 | 762,584,609.37 | 1,640,677,614.66 | 7,061,974,836.39 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 1,884,395,014.00 | 2,774,317,598.36 | 762,584,609.37 | 1,640,677,614.66 | 7,061,974,836.39 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -313,300,566.30 | 340,796,077.44 | 27,495,511.14 | |||
(一)净利润 | 340,796,077.44 | 340,796,077.44 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -313,300,566.30 | -313,300,566.30 | ||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -313,300,566.30 | 340,796,077.44 | 27,495,511.14 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 1,884,395,014.00 | 2,461,017,032.06 | 762,584,609.37 | 1,981,473,692.10 | 7,089,470,347.53 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 1,884,395,014.00 | 2,079,195,894.95 | 731,816,330.66 | 1,745,315,155.64 | 6,440,722,395.25 | |
加:会计政策变更 | 81,637,391.26 | -157,855,641.91 | -76,218,250.65 | |||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 1,884,395,014.00 | 2,160,833,286.21 | 731,816,330.66 | 1,587,459,513.73 | 6,364,504,144.60 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 408,912,885.80 | -125,087,793.68 | 283,825,092.12 | |||
(一)净利润 | 251,791,209.12 | 251,791,209.12 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 408,912,885.80 | 408,912,885.80 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 408,912,885.80 | 408,912,885.80 | ||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 408,912,885.80 | 251,791,209.12 | 660,704,094.92 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | 376,879,002.80 | 376,879,002.80 | ||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | 376,879,002.80 | 376,879,002.80 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 1,884,395,014.00 | 2,569,746,172.01 | 731,816,330.66 | 1,462,371,720.05 | 6,648,329,236.72 |
法定代表人: 孔庆伟 主管会计工作负责人:安红军 会计机构负责人:叶鸿
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。