母公司利润表
编制单位:重庆太极实业(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 26,705,320.93 | 21,241,042.70 | |
减:营业成本 | 4,324,310.93 | 9,066,102.14 | |
营业税金及附加 | 676,836.55 | 99,336.48 | |
销售费用 | 183,544.01 | 161,806.43 | |
管理费用 | 10,299,343.94 | 6,209,855.44 | |
财务费用 | 26,494,480.65 | 30,251,364.82 | |
资产减值损失 | |||
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 126,989.55 | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -15,273,195.15 | -24,420,433.06 | |
加:营业外收入 | 1,604,791.54 | 16,847.00 | |
减:营业外支出 | 45,625.89 | 43,456.10 | |
其中:非流动资产处置净损失 | 8,853.54 | 36,767.18 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -13,714,029.50 | -24,447,042.16 | |
减:所得税费用 | |||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -13,714,029.50 | -24,447,042.16 |
法定代表人: 白礼西 主管会计工作负责人:万荣国 会计机构负责人:张忠喜
合并现金流量表
编制单位:重庆太极实业(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,544,729,727.89 | 2,319,435,141.06 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 22,076,795.61 | 10,973,797.99 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 858,101,464.42 | 695,892,611.86 | |
经营活动现金流入小计 | 3,424,907,987.92 | 3,026,301,550.91 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,971,610,164.95 | 1,610,010,572.38 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 197,427,803.09 | 161,414,534.51 | |
支付的各项税费 | 130,298,523.35 | 150,187,387.86 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,026,356,086.11 | 1,014,260,317.98 | |
经营活动现金流出小计 | 3,325,692,577.50 | 2,935,872,812.73 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 99,215,410.42 | 90,428,738.18 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 326,989.55 | ||
取得投资收益收到的现金 | 254,495.69 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 554,736.61 | 468,659.42 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,513,501.94 | 27,150,699.85 | |
投资活动现金流入小计 | 2,068,238.55 | 28,200,844.51 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,683,510.34 | 23,646,692.04 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 104,310.00 | 1,009,087.70 | |
投资活动现金流出小计 | 18,787,820.34 | 24,655,779.74 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,719,581.79 | 3,545,064.77 |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 990,840,000.00 | 886,690,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 409,172,631.48 | 445,149,936.97 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,400,012,631.48 | 1,331,839,936.97 | |
偿还债务支付的现金 | 834,880,850.02 | 823,637,708.35 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 76,095,291.55 | 58,187,331.22 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 396,277,780.05 | 388,658,432.28 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,307,253,921.62 | 1,270,483,471.85 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 92,758,709.86 | 61,356,465.12 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 175,254,538.49 | 155,330,268.07 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 458,417,276.73 | 354,571,769.79 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 633,671,815.22 | 509,902,037.86 |
法定代表人: 白礼西 主管会计工作负责人:万荣国 会计机构负责人:张忠喜
母公司现金流量表
编制单位:重庆太极实业(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,423,549.56 | 2,093,929.45 | |
收到的税费返还 | 55,430.93 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 362,411,647.56 | 360,447,209.52 | |
经营活动现金流入小计 | 364,835,197.12 | 362,596,569.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 387,130.70 | 457,115.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,355,468.90 | 1,364,054.96 | |
支付的各项税费 | 3,275,990.91 | 4,430,433.38 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 332,167,340.21 | 342,124,734.32 | |
经营活动现金流出小计 | 337,185,930.72 | 348,376,338.61 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,649,266.40 | 14,220,231.29 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 326,989.55 | ||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 326,989.55 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,454.93 | 339,150.00 | |
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 75,780.00 | 1,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 125,234.93 | 1,339,150.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -125,234.93 | -1,012,160.45 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 221,100,000.00 | 420,700,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,008,947.71 | 15,485.88 | |
筹资活动现金流入小计 | 251,108,947.71 | 420,715,485.88 | |
偿还债务支付的现金 | 218,400,000.00 | 472,400,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,270,877.49 | 30,170,273.64 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 75,000.00 | -138,455,500.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 242,745,877.49 | 364,114,773.64 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,363,070.22 | 56,600,712.24 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 35,887,101.69 | 69,808,783.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,736,967.43 | 1,708,060.31 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 42,624,069.12 | 71,516,843.39 |
法定代表人: 白礼西 主管会计工作负责人:万荣国 会计机构负责人:张忠喜
合并所有者权益变动表
编制单位:重庆太极实业(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 252,600,000.00 | 590,073,853.69 | 73,581,672.14 | 380,277,187.53 | 515,930,965.28 | 1,812,463,678.64 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 252,600,000.00 | 590,073,853.69 | 73,581,672.14 | 380,277,187.53 | 515,930,965.28 | 1,812,463,678.64 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 75,780,000.00 | -178,158,677.92 | 36,124,909.72 | -65,965,853.97 | -132,219,622.17 | ||||
(一)净利润 | 36,124,909.72 | 19,484,595.04 | 55,609,504.76 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -102,378,677.92 | -85,450,449.01 | -187,829,126.93 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -3,355,772.28 | -3,355,772.28 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | -85,450,449.01 | -85,450,449.01 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | -99,022,905.64 | -99,022,905.64 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | -102,378,677.92 | 36,124,909.72 | -65,965,853.97 | -132,219,622.17 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 75,780,000.00 | -75,780,000.00 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 75,780,000.00 | -75,780,000.00 | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 328,380,000.00 | 411,915,175.77 | 73,581,672.14 | 416,402,097.25 | 449,965,111.31 | 1,680,244,056.47 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||||||||||
一、上年年末余额 | 252,600,000.00 | 631,725,207.84 | 127,631,957.61 | 185,510,519.27 | -1,091,116.12 | 458,719,322.62 | 1,655,095,891.22 | ||||||||||||
加:会计政策变更 | -4,809,377.35 | 1,091,116.12 | -3,718,261.23 | ||||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||||||
二、本年年初余额 | 252,600,000.00 | 631,725,207.84 | 127,631,957.61 | 180,701,141.92 | 458,719,322.62 | 1,651,377,629.99 | |||||||||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | |||||||||||||||||||
(一)净利润 | 54,548,535.59 | 54,548,535.59 | |||||||||||||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -1,106,000.00 | -1,106,000.00 | |||||||||||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||||||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||||||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||||||||||||
4.其他 | -1,106,000.00 | -1,106,000.00 | |||||||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | -1,106,000.00 | 54,548,535.59 | 53,442,535.59 | ||||||||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||||||
1.所有者投入资本 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||||||
3.其他 | |||||||||||||||||||
(四)利润分配 | 6,949,569.50 | 6,949,569.50 | |||||||||||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||||||||||||
4.其他 | 6,949,569.50 | 6,949,569.50 | |||||||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||||||
四、本期期末余额 | 252,600,000.00 | 630,619,207.84 | 127,631,957.61 | 235,249,677.51 | 465,668,892.12 | 1,711,769,735.08 |
法定代表人: 白礼西 主管会计工作负责人:万荣国 会计机构负责人:张忠喜
母公司所有者权益变动表
编制单位:重庆太极实业(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 252,600,000.00 | 582,812,083.43 | 73,581,672.14 | 122,429,153.71 | 1,031,422,909.28 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 252,600,000.00 | 582,812,083.43 | 73,581,672.14 | 122,429,153.71 | 1,031,422,909.28 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 75,780,000.00 | -174,802,905.64 | -13,714,029.50 | -112,736,935.14 | ||
(一)净利润 | -13,714,029.50 | -13,714,029.50 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -99,022,905.64 | -99,022,905.64 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | -99,022,905.64 | -99,022,905.64 | ||||
上述(一)和(二)小计 | -99,022,905.64 | -13,714,029.50 | -112,736,935.14 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | 75,780,000.00 | -75,780,000.00 | ||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 75,780,000.00 | -75,780,000.00 | ||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 328,380,000.00 | 408,009,177.79 | 73,581,672.14 | 108,715,124.21 | 918,685,974.14 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 252,600,000.00 | 631,897,871.49 | 84,263,586.37 | 222,119,046.67 | 1,190,880,504.53 | |
加:会计政策变更 | -90,792,288.76 | -90,792,288.76 | ||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 252,600,000.00 | 631,897,871.49 | 84,263,586.37 | 131,326,757.91 | 1,100,088,215.77 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | ||||||
(一)净利润 | -24,447,042.16 | -24,447,042.16 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -1,106,000.00 | -1,106,000.00 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | -1,106,000.00 | -1,106,000.00 | ||||
上述(一)和(二)小计 | -1,106,000.00 | -24,447,042.16 | -25,553,042.16 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 252,600,000.00 | 630,791,871.49 | 84,263,586.37 | 106,879,715.75 | 1,074,535,173.61 |
法定代表人: 白礼西 主管会计工作负责人:万荣国 会计机构负责人:张忠喜