母公司资产负债表
编制单位:华通天香集团股份有限公司单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 469,357.48 | 722,960.85 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 1,087,894.43 | 927,582.42 | |
预付款项 | 31,698.10 | 14,269,904.35 | |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 341,807,427.13 | 377,993,816.06 | |
存货 | 28,074.32 | 28,074.32 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 343,424,451.46 | 393,942,338.00 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 94,065,702.08 | 117,847,766.46 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 13,318,829.40 | 13,631,635.24 | |
在建工程 | 130,000.00 | ||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 16,992,110.71 | 17,823,590.94 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 2,955.94 | 20,692.04 | |
递延所得税资产 | |||
其他非流动资产 | 4,359.43 | 4,359.24 | |
非流动资产合计 | 124,383,957.56 | 149,458,043.92 | |
资产总计 | 467,808,409.02 | 543,400,381.92 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 333,996,345.97 | 363,105,345.97 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 2,957,121.72 | 2,397,414.00 | |
预收款项 | 2,863,762.80 | 2,863,762.80 | |
应付职工薪酬 | 612,921.40 | 640,691.71 | |
应交税费 | 356,224.33 | 248,635.41 | |
应付利息 | 87,146,942.16 | 70,791,490.38 | |
应付股利 | |||
其他应付款 | 67,246,284.26 | 165,000,548.33 |
一年内到期的非流动负债 | 16,400,000.00 | 16,400,000.00 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 511,579,602.64 | 621,447,888.60 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | 653,709.43 | 653,709.43 | |
预计负债 | 131,648,939.21 | 168,592,524.13 | |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 132,302,648.64 | 169,246,233.56 | |
负债合计 | 643,882,251.28 | 790,694,122.16 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 221,100,001.00 | 221,100,001.00 | |
资本公积 | 120,219,418.21 | 120,219,418.21 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 14,586,804.77 | 14,586,804.77 | |
未分配利润 | -531,980,066.24 | -603,199,964.22 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | -176,073,842.26 | -247,293,740.24 | |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 467,808,409.02 | 543,400,381.92 |
法定代表人: 李文棠 主管会计工作负责人:董艺明 会计机构负责人:张丽萍
合并利润表
编制单位:华通天香集团股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 10,546,458.21 | 14,209,726.77 | |
其中:营业收入 | 10,546,458.21 | 14,209,726.77 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 52,299,082.87 | 26,376,329.27 | |
其中:营业成本 | 10,388,852.81 | 14,448,431.32 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 228,426.22 | 16,251.00 | |
销售费用 | 1,141,749.51 | 1,374,707.53 | |
管理费用 | 9,590,979.41 | 6,175,055.76 | |
财务费用 | 19,492,006.69 | 449,621.75 | |
资产减值损失 | 11,457,068.23 | 3,912,261.91 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 54,832,253.16 | -1,544,909.94 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -10,157,103.89 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 13,079,628.50 | -13,711,512.44 |
加:营业外收入 | 49,707,907.84 | 35,476.65 | |
减:营业外支出 | 66,132.98 | 115,625.17 | |
其中:非流动资产处置净损失 | 575.00 | ||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 62,721,403.36 | -13,791,660.96 | |
减:所得税费用 | 9,199.77 | 104,880.60 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 62,712,203.59 | -13,896,541.56 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 63,770,544.38 | -12,928,073.29 | |
少数股东损益 | -1,058,340.79 | -968,468.27 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.29 | -0.06 | |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.29 | -0.06 |
法定代表人: 李文棠 主管会计工作负责人:董艺明 会计机构负责人:张丽萍
母公司利润表
编制单位:华通天香集团股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 343,998.00 | 285,494.00 | |
减:营业成本 | 293,903.00 | 1,166,343.84 | |
营业税金及附加 | 60,873.32 | 567.00 | |
销售费用 | |||
管理费用 | 4,510,760.11 | 2,008,425.02 | |
财务费用 | 16,358,086.22 | 499,913.34 | |
资产减值损失 | 11,034,521.93 | 1,484,295.55 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 54,592,935.62 | 0 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -10,157,103.89 | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 22,678,789.04 | -4,874,050.75 | |
加:营业外收入 | 48,544,238.04 | 2,825.00 | |
减:营业外支出 | 3,129.10 | 109,545.72 | |
其中:非流动资产处置净损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 71,219,897.98 | -4,980,771.47 | |
减:所得税费用 | |||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 71,219,897.98 | -4,980,771.47 |
法定代表人: 李文棠 主管会计工作负责人:董艺明 会计机构负责人:张丽萍
合并现金流量表
编制单位:华通天香集团股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,178,890.97 | 24,494,299.61 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 68,807,442.87 | 22,460,908.36 | |
经营活动现金流入小计 | 92,986,333.84 | 46,955,207.97 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,363,927.00 | 15,547,413.49 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,685,297.95 | 1,454,591.51 | |
支付的各项税费 | 505,593.11 | 663,640.89 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,472,548.11 | 56,460,159.80 | |
经营活动现金流出小计 | 37,027,366.17 | 74,125,805.69 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 55,958,967.67 | -27,170,597.72 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 411,245.00 | 57,070.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 239,317.54 | 75,713.52 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 531.00 | 14,410.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 651,093.54 | 147,193.52 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,327,845.87 | 12,884.00 | |
投资支付的现金 | 411,245.00 | 124,916.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 28,739,090.87 | 137,800.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,087,997.33 | 9,393.52 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 2,500,000.00 | ||
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 2,500,000.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 28,209,000.00 | 1,860,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 194,998.16 | 689,257.19 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 28,403,998.16 | 2,549,257.19 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25,903,998.16 | -2,549,257.19 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,908.42 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,965,063.76 | -29,710,461.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37,874,240.87 | 33,087,319.89 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 39,839,304.63 | 3,376,858.50 |
法定代表人: 李文棠 主管会计工作负责人:董艺明 会计机构负责人:张丽萍
母公司现金流量表
编制单位:华通天香集团股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 343,998.00 | 10,000.00 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,539,673.72 | 936,667.13 | |
经营活动现金流入小计 | 1,883,671.72 | 946,667.13 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,597.00 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 643,072.74 | 309,850.35 | |
支付的各项税费 | 64,635.41 | 255,441.32 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,390,969.94 | 383,224.99 | |
经营活动现金流出小计 | 2,137,275.09 | 948,516.66 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -253,603.37 | -1,849.53 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,410.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 14,410.00 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | |||
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | 14,410.00 | ||
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | |||
偿还债务支付的现金 | |||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -253,603.37 | 12,560.47 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 722,960.85 | 514,030.36 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 469,357.48 | 526,590.83 |
法定代表人: 李文棠 主管会计工作负责人:董艺明 会计机构负责人:张丽萍
合并所有者权益变动表
编制单位:华通天香集团股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 221,100,001.00 | 121,035,566.58 | 14,745,085.28 | -662,007,105.32 | 4,934,222.41 | -300,192,230.05 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 221,100,001.00 | 121,035,566.58 | 14,745,085.28 | -662,007,105.32 | 4,934,222.41 | -300,192,230.05 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 63,770,544.38 | -1,058,340.79 | 62,712,203.59 | ||||||
(一)净利润 | 63,770,544.38 | -1,058,340.79 | 62,712,203.59 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 63,770,544.38 | -1,058,340.79 | 62,712,203.59 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 221,100,001.00 | 121,035,566.58 | 14,745,085.28 | -598,236,560.94 | 3,875,881.62 | -237,480,026.46 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 221,100,001.00 | 135,838,179.02 | 15,274,682.84 | -644,538,194.02 | 12,267,442.80 | -260,057,888.36 | |||
加:会计政策变更 | -81,734,071.20 | 22,574.90 | -81,711,496.3 | ||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 221,100,001.00 | 135,838,179.02 | 15,274,682.84 | -726,272,265.22 | 12,290,017.70 | -341,769,384.66 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | |||||||||
(一)净利润 | -12,928,073.29 | -968,468.27 | -13,896,541.56 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 1,687,843.03 | 1,687,843.03 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | 1,687,843.03 | 1,687,843.03 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | -12,928,073.29 | 719,374.76 | -12,208,698.53 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 221,100,001.00 | 135,838,179.02 | 15,274,682.84 | -739,200,338.51 | 13,009,392.46 | -353,978,083.19 |
法定代表人: 李文棠 主管会计工作负责人:董艺明 会计机构负责人:张丽萍
母公司所有者权益变动表
编制单位:华通天香集团股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 221,100,001.00 | 120,219,418.21 | 14,586,804.77 | -603,199,964.22 | -247,293,740.24 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 221,100,001.00 | 120,219,418.21 | 14,586,804.77 | -603,199,964.22 | -247,293,740.24 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 71,219,897.98 | 71,219,897.98 | ||||
(一)净利润 | 71,219,897.98 | 71,219,897.98 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 71,219,897.98 | 71,219,897.98 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 221,100,001.00 | 120,219,418.21 | 14,586,804.77 | -531,980,066.24 | -176,073,842.26 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 221,100,001.00 | 135,838,179.02 | 15,116,402.33 | -658,750,993.57 | -286,696,411.22 | |
加:会计政策变更 | -13,887,909.62 | -13,887,909.62 | ||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 221,100,001.00 | 135,838,179.02 | 15,116,402.33 | -672,638,903.19 | -300,584,320.84 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | ||||||
(一)净利润 | -4,980,771.47 | -4,980,771.47 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -4,980,771.47 | -4,980,771.47 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 221,100,001.00 | 135,838,179.02 | 15,116,402.33 | -677,619,674.66 | -305,565,092.31 |
法定代表人: 李文棠 主管会计工作负责人:董艺明 会计机构负责人:张丽萍
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。