合并现金流量表
编制单位:珠海华发实业股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,165,434,460.19 | 987,971,341.08 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | |
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 39,286,093.27 | 25,514,212.57 | |
经营活动现金流入小计 | 2,204,720,553.46 | 1,013,485,553.65 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 919,989,025.37 | 527,342,927.87 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,311,030.69 | 36,549,052.27 | |
支付的各项税费 | 367,020,911.70 | 124,660,347.72 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 177,048,317.46 | 77,734,054.81 | |
经营活动现金流出小计 | 1,573,369,285.22 | 766,286,382.67 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 631,351,268.24 | 247,199,170.98 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,155,204,951.05 | 2,187,127,187.90 | |
投资支付的现金 | 111,077,178.10 | 236,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 1,266,282,129.15 | 2,423,127,187.90 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,266,282,129.15 | -2,423,127,187.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 2,507,481,227.85 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 1,052,000,000.00 | 2,020,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 3,559,481,227.85 | 2,020,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 785,000,000.00 | 540,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 138,272,384.26 | 83,519,245.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 923,272,384.26 | 623,519,245.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,636,208,843.59 | 1,396,480,755.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,001,277,982.68 | -779,447,261.92 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,572,160,301.58 | 1,493,229,574.98 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,573,438,284.26 | 713,782,313.06 |
法定代表人: 袁小波 主管会计工作负责人:俞卫国 会计机构负责人:何玉冰
母公司现金流量表
编制单位:珠海华发实业股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,069,700.06 | 922,202,588.81 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 201,606,139.06 | 36,275,258.53 | |
经营活动现金流入小计 | 405,675,839.12 | 958,477,847.34 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 363,596,567.65 | 356,226,550.73 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,284,171.89 | 21,339,154.48 | |
支付的各项税费 | 97,023,356.39 | 120,424,399.60 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 348,276,162.97 | 2,176,971,326.66 | |
经营活动现金流出小计 | 858,180,258.90 | 2,674,961,431.47 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -452,504,419.78 | -1,716,483,584.13 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,491,617.00 | 4,622,499.60 | |
投资支付的现金 | 152,877,178.10 | 236,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 155,368,795.10 | 240,622,499.60 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -155,368,795.10 | -240,622,499.60 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 2,507,481,227.85 | ||
取得借款收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 727,000,000.00 | 1,710,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 3,234,481,227.85 | 1,710,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 725,000,000.00 | 450,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54,112,806.26 | 76,045,620.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 779,112,806.26 | 526,045,620.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,455,368,421.59 | 1,183,954,380.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,847,495,206.71 | -773,151,703.73 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 808,984,716.87 | 1,403,258,553.13 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,656,479,923.58 | 630,106,849.40 |
法定代表人: 袁小波 主管会计工作负责人:俞卫国 会计机构负责人:何玉冰
合并所有者权益变动表
编制单位:珠海华发实业股份有限公司单位:元 币种:人民币
本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 315,957,539.00 | 716,256,346.09 | 164,688,877.36 | 772,342,040.07 | 298,144,143.61 | 2,267,388,946.13 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 315,957,539.00 | 716,256,346.09 | 164,688,877.36 | 772,342,040.07 | 298,144,143.61 | 2,267,388,946.13 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 501,088,081.00 | 1,888,922,572.88 | 204,525,152.45 | -2,654,674.55 | 2,591,881,131.78 | ||||
(一)净利润 | 233,838,252.71 | -2,631,620.81 | 231,206,631.90 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -2,457,169.60 | -2,457,169.60 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -2,457,169.60 | -2,457,169.60 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | -2,457,169.60 | 233,838,252.71 | -2,631,620.81 | 228,749,462.30 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 185,130,542.00 | 2,207,337,281.48 | -23,053.74 | 2,392,444,769.74 | |||||
1.所有者投入资本 | 185,130,542.00 | 2,318,390,685.85 | 2,503,521,227.85 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | -111,053,404.37 | -23,053.74 | -111,076,458.11 | ||||||
(四)利润分配 | -29,313,100.26 | -29,313,100.26 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -29,313,100.26 | -29,313,100.26 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 315,957,539.00 | -315,957,539.00 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 315,957,539.00 | -315,957,539.00 | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 817,045,620.00 | 2,605,178,918.97 | 164,688,877.36 | 976,867,192.52 | 295,489,469.06 | 4,859,270,077.91 |
上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 260,000,000.00 | 360,679,332.94 | 143,458,172.93 | 437,618,486.34 | 2,345,475.16 | 1,204,101,467.37 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 260,000,000.00 | 360,679,332.94 | 143,458,172.93 | 437,618,486.34 | 2,345,475.16 | 1,204,101,467.37 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 55,957,539.00 | 356,435,232.92 | 111,539,176.51 | 288,057,729.77 | 811,989,678.20 | ||||
(一)净利润 | 111,539,176.51 | -1,480,657.87 | 110,058,518.64 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 1,222,652.72 | 1,222,652.72 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 1,438,414.96 | 1,438,414.96 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -215,762.24 | -215,762.24 | |||||||
4.其他 |
上述(一)和(二)小计 | 1,222,652.72 | 111,539,176.51 | -1,480,657.87 | 111,281,171.36 |
(三)所有者投入和减少资本 | 55,957,539.00 | 355,212,580.20 | 289,538,387.64 | 700,708,506.84 | |||||
1.所有者投入资本 | 55,957,539.00 | 355,212,580.20 | 289,538,387.64 | 700,708,506.84 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 315,957,539.00 | 717,114,565.86 | 143,458,172.93 | 549,157,662.85 | 290,403,204.93 | 2,016,091,145.57 |
单位:元 币种:人民币
上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 260,000,000.00 | 360,679,332.94 | 143,458,172.93 | 437,618,486.34 | 2,345,475.16 | 1,204,101,467.37 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 260,000,000.00 | 360,679,332.94 | 143,458,172.93 | 437,618,486.34 | 2,345,475.16 | 1,204,101,467.37 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 55,957,539.00 | 356,435,232.92 | 111,539,176.51 | 288,057,729.77 | 811,989,678.20 | ||||
(一)净利润 | 111,539,176.51 | -1,480,657.87 | 110,058,518.64 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 1,222,652.72 | 1,222,652.72 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 1,438,414.96 | 1,438,414.96 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -215,762.24 | -215,762.24 | |||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 1,222,652.72 | 111,539,176.51 | -1,480,657.87 | 111,281,171.36 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 55,957,539.00 | 355,212,580.20 | 289,538,387.64 | 700,708,506.84 | |||||
1.所有者投入资本 | 55,957,539.00 | 355,212,580.20 | 289,538,387.64 | 700,708,506.84 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 315,957,539.00 | 717,114,565.86 | 143,458,172.93 | 549,157,662.85 | 290,403,204.93 | 2,016,091,145.57 |
法定代表人: 袁小波 主管会计工作负责人:俞卫国 会计机构负责人:何玉冰
母公司所有者权益变动表
编制单位:珠海华发实业股份有限公司单位:元 币种:人民币
本期金额 | ||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 315,957,539.00 | 716,255,450.09 | 164,688,877.36 | 795,963,455.47 | 1,992,865,321.92 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 315,957,539.00 | 716,255,450.09 | 164,688,877.36 | 795,963,455.47 | 1,992,865,321.92 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 501,088,081.00 | 1,999,975,977.25 | 207,258,580.28 | 2,708,322,638.53 | ||
(一)净利润 | 236,571,680.54 | 236,571,680.54 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -2,457,169.60 | -2,457,169.60 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -2,457,169.60 | -2,457,169.60 | ||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -2,457,169.60 | 236,571,680.54 | 234,114,510.94 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | 185,130,542.00 | 2,318,390,685.85 | 2,503,521,227.85 | |||
1.所有者投入资本 | 185,130,542.00 | 2,318,390,685.85 | 2,503,521,227.85 | |||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | -29,313,100.26 | -29,313,100.26 | ||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -29,313,100.26 | -29,313,100.26 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | 315,957,539.00 | -315,957,539.00 | ||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 315,957,539.00 | -315,957,539.00 | ||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 817,045,620.00 | 2,716,231,427.34 | 164,688,877.36 | 1,003,222,035.75 | 4,701,187,960.45 |
单位:元 币种:人民币
上年同期金额 | ||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 260,000,000.00 | 354,444,520.69 | 142,603,097.42 | 461,198,910.37 | 1,218,246,528.48 | |
加:会计政策变更 | 6,234,812.25 | 855,075.51 | 7,695,679.55 | 14,785,567.31 | ||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 260,000,000.00 | 360,679,332.94 | 143,458,172.93 | 468,894,589.92 | 1,233,032,095.79 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 55,957,539.00 | 356,435,232.92 | 107,881,370.15 | 520,274,142.07 | ||
(一)净利润 | 107,881,370.15 | 107,881,370.15 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 1,222,652.72 | 1,222,652.72 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 1,438,414.96 | 1,438,414.96 | ||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -215,762.24 | -215,762.24 | ||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 1,222,652.72 | 107,881,370.15 | 109,104,022.87 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | 55,957,539.00 | 355,212,580.20 | 411,170,119.20 | |||
1.所有者投入资本 | 55,957,539.00 | 355,212,580.20 | 411,170,119.20 | |||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 315,957,539.00 | 717,114,565.86 | 143,458,172.93 | 576,775,960.07 | 1,753,306,237.86 |
法定代表人: 袁小波 主管会计工作负责人:俞卫国 会计机构负责人:何玉冰
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事局主席:袁小波
珠海华发实业股份有限公司
2008年8月25日