2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人张文卿、主管会计工作负责人胡种及会计机构负责人（会计主管人员）沈夏娣声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	上海三毛
股票代码	600689
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	三毛B股
股票代码	900922
股票上市交易所	上海证券交易所
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	韩家红
联系地址	斜土路791号
电话	021-63059496
传真	021-63018850*601
电子信箱	zhanglf@600689.com

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减（％）
总资产	867,485,482.97	947,134,256.34	-8.41
所有者权益（或股东权益）	358,997,052.88	388,011,735.92	-7.48
每股净资产(元)	1.79	1.93	-7.25
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	-12,826,511.81	-42,090,044.60	69.53
利润总额	5,163,721.33	-39,467,185.93	113.08
净利润	8,189,108.39	-39,566,896.84	120.70
扣除非经常性损益后的净利润	-5,303,871.16	-41,802,319.41	87.31
基本每股收益(元)	0.0407	-0.1969	120.70
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.0264	-0.2080	87.31
稀释每股收益(元)	0.0407	-0.1969	120.70
净资产收益率(%)	2.28	-18.24	增加20.52个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-38,545,722.68	-54,748,255.04	29.59
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.1918	-0.2724	29.59

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	11,329,138.54
债务重组损益	6,877,504.35
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-216,027.48
所得税影响额	-4,497,635.86
合计	13,492,979.55

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数46,722户。                其中：A股33729户、B股12993户。
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
重庆轻纺控股（集团）公司	国有法人		25.95	52,158,943	52,008,943		无
上海纺织控股（集团）公司	国有法人		1.67	3,354,194	0		无
上工申贝股份有限公司	国有法人		0.68	1,358,830	0		未知
周俊虎	未知		0.36	716,163	0		未知
CHINA HUAXING GROUPU.S.A.,LTD	境内自然人		0.26	516,200	0		未知
珠江纺织贸易公司	境外法人		0.25	498,730	0		未知
陈 萍	境内自然人		0.22	447,398	0		未知
朱国平	境内自然人		0.22	436,311	0		未知
周 勇	境内自然人		0.21	431,700	0		未知
汪 慧	境内自然人		0.20	409,711	0		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
上海纺织控股（集团）公司		3,354,194				人民币普通股
上工申贝股份有限公司		1,358,830				人民币普通股
CHINA HUAXING GROUPU.S.A.,LTD		516,200				境内上市外资股
周俊虎		716,163				人民币普通股
珠江纺织贸易公司		498,730				境内上市外资股
陈 萍		447,398				人民币普通股
朱国平		436,311				境内上市外资股
周 勇		431,700				人民币普通股
汪 慧		409,711				人民币普通股
袱京霞		345,161				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		未知股东间是否存在关联关系，也未知股东间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业
工业	91,563,665.64	88,264,680.77	3.60	-31.43	-27.55	减少5.16个百分点
商业	636,899,701.03	601,865,817.79	5.50	33.41	33.78	减少0.27个百分点
其他	7,642,599.90	7,109,705.37	6.97	79.11	82.50	减少1.73个百分点
合 计	736,105,966.57	697,240,203.93	5.28	19.65	21.13	减少1.16个百分点
分产品
毛纺织品	728,463,366.67	690,130,498.56	5.26	19.24	20.71	减少1.16个百分点
其他	7,642,599.90	7,109,705.37	6.97	79.11	82.50	减少1.73个百分点
合 计	736,105,966.57	697,240,203.93	5.28	19.65	21.13	减少1.16个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内销售收入	136,355,579.60	-17.26
出口销售收入	599,750,386.97	33.16
合 计	736,105,966.57	19.65

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

本报告期取得土地出让补偿金及债务豁免收益。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 资金变更项目情况

√适用 □不适用

前次募集资金变更项目情况说明：

1998年6月4日经上海市证券期货监督管理办公室以沪证司(98)第025号《关于同意上海三毛纺织股份有限公司资产置换及增发股票（A股）的通知》批复“原则同意三毛公司依托上海二毛(集团)有限公司进行资产等值置换，同时向社会公众增发4000万股(A股)。本次增发共募集资金15,148万元”。

原募集资金投向项目中关于收购上海高雅服装有限公司40%股权和关于收购上海青山服装有限公司46%股权项目，由于当时实际情况发生变化而无法实施，按规定程序进行了变更，解除收购协议。

上述二项共计剩余金额为人民币2832万元，占总募集资金的18.70%。

经2008年4月24日公司第六届董事会第四次会议决议，并经2008年5月19日公司2007年度股东大会审议通过，将上述剩余资金2,832万元投资上海一毛条纺织有限公司，用于对上海一毛条纺织重庆有限公司增资。

项目主要内容：年产普通精梳毛条2500吨，其中丝光柔软、防缩毛条1500吨规模的毛条生产基地。该项目已于2008年3月进入试生产，目前运行情况良好，2008年可全面达产（详见2008年4月26日、2008年5月20日上海证券报和香港文汇报）

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用

说明事项：

1、2007年10月30日，本公司与上海纺织（集团）有限公司、上海毛麻纺织有限公司签订“房地产转让协议书”，受让房地产：上海市斜土路791号5号幢（B幢）（房地产权证编号沪房地卢字（1997）第001787号，其中5号幢建筑面积3416平方米），受让价格：人民币2,278.40万元。本公司已于2008年1月14日支付给上海毛麻纺织有限公司人民币2,278.40万元。

截止本报告期，受让房地产尚在办理过户变更手续过程中。

2、2007年10月30日，本公司与上海毛麻纺织有限公司签订“房地产转让协议书”，受让房地产：上海市斜土路791号6号幢（D幢）（房地产权证编号沪房地卢字（1997）第001787号，其中6号幢建筑面积744平方米），鉴于6号幢因涉及上海毛麻纺织有限公司债务而被司法查封，双方同意由本公司采用司法拍卖方式受拍持有，无论最终成交价为多少，本公司实际支付受让款为人民币460万元。本公司已于2008年1月14日支付给上海毛麻纺织有限公司预付款人民币100万元。

截止本报告期，受让房地产正在司法拍卖程序中。

3、为妥善处理与原控股股东上海纺织控股（集团）公司及其企业之间的历史遗留问题，本公司于2008年6月30日与上海纺织控股（集团）公司及其下属企业上海华宇毛麻（集团）有限公司签定了豁免往来债务的协议书。具体内容为：

1、上海纺织控股（集团）公司同意豁免上海三毛往来债务金额245.16万元；

2、上海华宇毛麻（集团）有限公司同意豁免上海三毛往来债务金额595.67万元。

3、上海三毛拟同意豁免上海华宇毛麻（集团）有限公司往来债务金额332.73万元（含公司用嘉兴春竹及松江男士春竹股权162.2万元抵付本公司应付上海华宇毛麻（集团）有限公司下属桑爱姆公司欠款150万元事项的差异12.2万元）。

4、对上述企业应收款项历年计提减值准备196万元，亦相应予以冲回。

本协议实施后增加当期利润约为688万元。

详见2007年11月22日、2008年7月4日《上海证券报》和《香港文汇报》。

6.1.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计（A）	0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计	25,507,758.19
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）	25,507,758.19
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B）	25,507,758.19
担保总额占公司净资产的比例	7.11
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、本公司为华源凯马股份有限公司（以下简称“华源凯马”）银行贷款人民币2,400万元提供担保，因逾期，经北京市第二中级人民法院判决本公司承担连带清偿责任一案，

2007年11月本公司与华源凯马在法院主持下签定了执行和解协议，承诺于2007年9月底之前，分期偿还全部本金人民币2,400万元及全部应付贷款利息和中国进出口银行支付的诉讼费用，合计人民币约2,550万元。截止2008年3月10日本公司收到从上海铁路中级人民法院转来的对华源凯马的执行款共计26,225,196.50元，至此本公司履行担保义务替华源凯马偿付中国进出口银行欠款的资金已全部收回，担保责任履行完毕。内容详见2007年3月26日、4月10日、11月28日，2008年3月12日《上海证券报》、《香港文汇报》。

2、2005年10月子公司上海三毛进出口有限公司诉自然人黄革、钟涛股权转让合同纠纷一案，该案经深圳市南山区人民法院一审判决（案号：（2005）深南法民初字第1718号），判决黄革和钟涛支付股权转让款400万元及利息（按银行同期贷款利息计算，从2004年8月16日起计算至实际清偿日止）。一审判决后，黄革、钟涛不服，向深圳市中级人民法院提出上诉。

2008年2月公司收到深圳市中级人民法院（2006）深中法民二终字第839号终审判决书，就该案作出终审判决：驳回上诉，维持原判。本案二审受理费人民币31410元，由上诉人黄革、钟涛负担。公司已查封黄革及其担保人名下的深圳市海王大厦13B、13C、长乐花园A栋27E的房产（以上房产总面积约408.6平方米），及其它财产。内容详见2008年3月12日《上海证券报》、《香港文汇报》。

截止报告期，三进公司尚未收回股权转让款人民币392万元，已按账龄提坏账准备人民币117.60万元。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

序号	证券 代码	简称	期末持有数量（股）	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	600000	浦发银行	1,775,374	1,000,000.00	39,058,228.00	72,107,481.60	可供出售金融资产
2	600757	华源发展	8,529,300	20,838,850.54	37,870,092.00	41,212,724.67	可供出售金融资产
3	600843	上工申贝	1,763,303	5,950,442.40	8,446,221.37	20,002,579.74	可供出售金融资产
4	600650	锦江投资	418,176	1,040,000.00	3,508,496.64	7,226,081.28	可供出售金融资产
5	601939	建设银行	559,000	1,670,550.00	3,303,690.00	2,551,150.00	交易性金融资产
6	600643	爱建股份	363,231	934,160.00	1,785,570.95		可供出售金融资产
7	601857	中国石油	79,000	1,319,300.00	1,180,260.00	2,445,840.00	交易性金融资产
8	601866	中海集运	239,000	258,180.00	1,116,130.00	473,850.00	交易性金融资产
9	601186	中国铁建	92,000	835,360.00	861,120.00		交易性金融资产
10	601169	北京银行	62,000	525,000.00	852,500.00	855,120.00	交易性金融资产
11	期末持有的其他证券投资			2,386,050.00	2,242,884.00	5,110,675.00	交易性金融资产
合计			－	36,757,892.94	100,225,192.96	151,985,502.29	－

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

持有对象名称	最初投资成本（元）	持有数量 （股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）
上海银行	950,000.00	950,000		950,000.00
合计	950,000.00	950,000	－	950,000.00

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位:上海三毛企业（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	（一）	225,083,142.84	284,330,852.69
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产	（二）	9,556,584.00	11,436,635.00
应收票据	（三）	2,935,033.65	2,717,209.50
应收账款	（四）	71,100,661.88	64,660,219.46
预付款项	（五）	95,283,321.03	73,892,501.88
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
应收利息	（六）	53,022.97	53,022.97
应收股利	（七）	317,565.00	655,489.70
其他应收款	（八）	49,163,324.12	59,082,102.62
买入返售金融资产		0	0
存货	（九）	83,192,088.67	96,652,494.26
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		536,684,744.16	593,480,528.08
非流动资产：
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产	（十）	90,668,608.96	140,548,867.29
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	（十一）	30,054,830.41	32,285,098.67
投资性房地产	（十二）	57,874,527.85	73,265,798.29
固定资产	（十三）	108,420,200.34	73,779,926.52
在建工程	（十四）	30,294,736.00	25,019,271.43
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	（十五）	10,189,048.00	5,477,129.52
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用	（十六）	2,764,069.52	2,764,069.52
递延所得税资产	（十七）	534,717.73	513,567.02
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		330,800,738.81	353,653,728.26
资产总计		867,485,482.97	947,134,256.34
流动负债：
短期借款	（十八）	142,407,828.00	148,888,968.00
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		0	0
应付票据		0	0
应付账款	（十九）	68,960,985.99	53,607,836.70
预收款项	（二十）	116,448,196.23	112,885,389.25
卖出回购金融资产款		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	（二十一）	62,902,711.94	84,977,972.34
应交税费	（二十二）	1,021,591.32	11,744,600.32
应付利息	（二十三）	368,237.18	323,955.24
应付股利	（二十四）	716,561.13	725,378.73
其他应付款	（二十五）	60,596,025.36	75,826,163.87
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
一年内到期的非流动负债	（二十六）	2,215,816.00	2,215,816.00
其他流动负债		0	0
流动负债合计		455,637,953.15	491,196,080.45
非流动负债：
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款	（二十七）	1,553,100.00	1,553,100.00
专项应付款	（二十八）	33,070,000.00	34,640,000.00
预计负债		0	0
递延所得税负债	（十七）	15,251,614.01	28,783,532.94
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		49,874,714.01	64,976,632.94
负债合计		505,512,667.16	556,172,713.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	（二十九）	200,991,343.00	200,991,343.00
资本公积	（三十）	252,551,520.29	289,755,311.72
减：库存股
盈余公积	（三十一）	38,610,002.38	38,610,002.38
一般风险准备
未分配利润	（三十二）	-133,155,812.79	-141,344,921.18
外币报表折算差额		0	0
归属于母公司所有者权益合计		358,997,052.88	388,011,735.92
少数股东权益		2,975,762.93	2,949,807.03
所有者权益合计		361,972,815.81	390,961,542.95
负债和所有者总计		867,485,482.97	947,134,256.34

法定代表人: 张文卿 主管会计工作负责人:胡种 会计机构负责人:沈夏娣

母公司资产负债表

编制单位:上海三毛企业（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		157,400,677.23	203,198,712.38
交易性金融资产		6,735,314.00	6,352,525.00
应收票据
应收账款	（一）	17,993,909.79	18,782,140.73
预付款项		5,070,000.00	6,914,773.16
应收利息
应收股利			337,924.70
其他应收款	（二）	23,961,815.51	37,633,999.41
存货		8,388,789.07	18,832,607.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		219,550,505.60	292,052,683.12
非流动资产：
可供出售金融资产		52,798,516.96	99,336,142.62
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（三）	318,630,265.71	292,540,533.97
投资性房地产		47,985,568.58	63,081,020.63
固定资产		49,289,698.38	49,773,208.64
在建工程		29,286,696.00	502,696.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		497,990,745.63	505,233,601.86
资产总计		717,541,251.23	797,286,284.98
流动负债：
短期借款		115,000,000.00	121,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		6,130,270.24	7,888,504.46
预收款项		16,118,851.12	15,843,277.60
应付职工薪酬		55,989,753.92	77,308,676.07
应交税费		3,156,346.55	15,079,744.02
应付利息		294,281.94	250,000.00
应付股利		716,561.13	725,378.73
其他应付款		123,359,659.14	118,849,799.78
一年内到期的非流动负债		2,215,816.00	2,215,816.00
其他流动负债
流动负债合计		322,981,540.04	359,161,196.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款		1,553,100.00	1,553,100.00
专项应付款		33,070,000.00	34,640,000.00
预计负债
递延所得税负债		10,968,478.65	23,099,029.41
其他非流动负债
非流动负债合计		45,591,578.65	59,292,129.41
负债合计		368,573,118.69	418,453,326.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		200,991,343.00	200,991,343.00
资本公积		239,789,329.81	274,488,352.88
减：库存股
盈余公积		38,610,002.38	38,610,002.38
未分配利润		-130,422,542.65	-135,256,739.35
所有者权益（或股东权益）合计		348,968,132.54	378,832,958.91
负债和所有者（或股东权益）合计		717,541,251.23	797,286,284.98

法定代表人: 张文卿 主管会计工作负责人:胡种 会计机构负责人:沈夏娣

合并利润表

编制单位:上海三毛企业（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		748,274,027.54	623,726,126.28
其中：营业收入	（三十三）	748,274,027.54	623,726,126.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		761,236,564.92	660,538,001.17
其中：营业成本	（三十三）	698,606,887.04	579,410,087.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		702,194.90	226,520.43
销售费用		22,419,329.29	19,182,918.45
管理费用		33,462,613.66	43,114,407.21
财务费用	（三十四）	5,566,717.45	6,834,182.93
资产减值损失	（三十五）	478,822.58	11,769,884.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	（三十六）	-6,470,784.75
投资收益（损失以“－”号填列）	（三十七）	6,606,810.32	-5,278,169.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		343,583.14	-538,735.26
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-12,826,511.81	-42,090,044.60
加：营业外收入	（三十八）	18,267,153.43	2,689,345.98
减：营业外支出	（三十九）	276,920.29	66,487.31
其中：非流动资产处置净损失		54,540.03	46,087.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		5,163,721.33	-39,467,185.93
减：所得税费用	（四十）	-3,059,527.60	168,828.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		8,223,248.93	-39,636,014.91
归属于母公司所有者的净利润		8,189,108.39	-39,566,896.84
少数股东损益		34,140.54	-69,118.07
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）		0.0407	-0.1969
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0407	-0.1969

法定代表人: 张文卿 主管会计工作负责人:胡种 会计机构负责人:沈夏娣

母公司利润表

编制单位:上海三毛企业（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	（四）	36,585,586.57	67,755,700.79
减：营业成本	（四）	34,289,721.51	62,754,197.06
营业税金及附加		327,308.78	31,161.35
销售费用		982,954.86	1,848,908.66
管理费用		15,043,811.20	18,514,898.56
财务费用		4,701,198.84	4,766,684.93
资产减值损失		236,684.91	11,708,638.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-4,207,944.75
投资收益（损失以“－”号填列）	（五）	6,563,778.34	-7,604,851.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		343,583.14	-538,735.26
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-16,640,259.94	-39,473,639.82
加：营业外收入		18,248,604.86	76,678.89
减：营业外支出		261,021.63	20,000.00
其中：非流动资产处置净损失		39,021.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,347,323.29	-39,416,960.93
减：所得税费用		-3,486,873.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		4,834,196.70	-39,416,960.93

法定代表人: 张文卿 主管会计工作负责人:胡种 会计机构负责人:沈夏娣

合并现金流量表

编制单位:上海三毛企业（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		791,203,888.53	641,946,984.37
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		71,636,173.64	65,383,760.04
收到其他与经营活动有关的现金	（四十一）	24,337,086.03	9,592,043.87
经营活动现金流入小计		887,177,148.20	716,922,788.28
购买商品、接受劳务支付的现金		821,797,630.55	605,341,117.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		43,112,269.90	57,551,206.27
支付的各项税费		13,337,089.52	2,113,787.95
支付其他与经营活动有关的现金	（四十一）	47,475,880.91	106,664,932.04
经营活动现金流出小计		925,722,870.88	771,671,043.32
经营活动产生的现金流量净额		-38,545,722.68	-54,748,255.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		9,364,402.28
取得投资收益收到的现金		1,022,958.43	2,997,881.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		22,506.00	149,445.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	（四十一）	24,310,000.00	259,596,887.81
投资活动现金流入小计		34,719,866.71	262,744,215.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,288,038.84	914,753.49
投资支付的现金		7,313,730.69	8,639,588.84
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	（四十一）
投资活动现金流出小计		39,601,769.53	9,554,342.33
投资活动产生的现金流量净额		-4,881,902.82	253,189,872.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金			1,220,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			7,026,641.77
筹资活动现金流入小计			8,246,641.77
偿还债务支付的现金		6,000,000.00	127,183,688.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,168,564.66	5,530,258.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	（四十一）
筹资活动现金流出小计		11,168,564.66	132,713,947.07
筹资活动产生的现金流量净额		-11,168,564.66	-124,467,305.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,669,232.80	-1,519,985.32
五、现金及现金等价物净增加额		-58,265,422.96	72,454,327.32
加：期初现金及现金等价物余额		271,192,936.23	90,150,844.88
六、期末现金及现金等价物余额		212,927,513.27	162,605,172.20

法定代表人: 张文卿 主管会计工作负责人:胡种 会计机构负责人:沈夏娣

母公司现金流量表

编制单位:上海三毛企业（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		27,960,663.05	57,865,861.29
收到的税费返还		363,266.20	2,133,627.01
收到其他与经营活动有关的现金		67,479,138.39	41,714,003.03
经营活动现金流入小计		95,803,067.64	101,713,491.33
购买商品、接受劳务支付的现金		27,175,605.24	37,312,662.74
支付给职工以及为职工支付的现金		28,563,937.00	42,461,236.57
支付的各项税费		11,073,413.36	509,077.44
支付其他与经营活动有关的现金		34,063,242.09	96,043,564.47
经营活动现金流出小计		100,876,197.69	176,326,541.22
经营活动产生的现金流量净额		-5,073,130.05	-74,613,049.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		9,364,402.28
取得投资收益收到的现金		979,926.45	671,199.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-994.00	99,045.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		24,310,000.00	259,596,887.81
投资活动现金流入小计		34,653,334.73	260,367,133.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,837,700.00	218,300.00
投资支付的现金		35,633,730.69	87,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		64,471,430.69	87,218,300.00
投资活动产生的现金流量净额		-29,818,095.96	173,148,833.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			131,996.04
筹资活动现金流入小计			131,996.04
偿还债务支付的现金		6,000,000.00	90,320,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,629,558.10	4,421,346.52
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		10,629,558.10	94,741,346.52
筹资活动产生的现金流量净额		-10,629,558.10	-94,609,350.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-277,251.04	-127,414.94
五、现金及现金等价物净增加额		-45,798,035.15	3,799,018.11
加：期初现金及现金等价物余额		203,198,712.38	14,532,949.31
六、期末现金及现金等价物余额		157,400,677.23	18,331,967.42

法定代表人: 张文卿 主管会计工作负责人:胡种 会计机构负责人:沈夏娣

合并所有者权益变动表

编制单位:上海三毛企业（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	200,991,343.00	289,755,311.72		38,610,002.38		-141,344,921.18		2,949,807.03	390,961,542.95
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	200,991,343.00	289,755,311.72		38,610,002.38		-141,344,921.18		2,949,807.03	390,961,542.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-37,203,791.43				8,189,108.39		25,955.90	-28,988,727.14
（一）净利润						8,189,108.39		34,140.54	8,223,248.93
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-37,203,791.43						-8,184.64	-37,211,976.07
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		-46,088,330.08							-46,088,330.08
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		-2,504,768.36						-2,206.14	-2,506,974.50
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响		11,389,307.01							11,389,307.01
4．其他								-5,978.50	-5,978.50
上述（一）和（二）小计		-37,203,791.43				8,189,108.39		25,955.90	-28,988,727.14
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	200,991,343.00	252,551,520.29		38,610,002.38		-133,155,812.79		2,975,762.93	361,972,815.81