2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http: //www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司董事长胡晓军先生、总经理廖建生先生、财务总监杨学萍女士及财务部经理金福先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	南京中商
股票代码	600280
股票上市交易所	上海证券交易所
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	杨学萍	官国宝
联系地址	南京市白下区中山南路79号	南京市白下区中山南路79号
电话	025--84728470	025-84717725
传真	025-84722766	025-84722766
电子信箱	yxp@njzysc.com	zyscggb@sina.com

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减（％）
总资产	3，129，133，988.44	3，209，573，450.12	-2.51
所有者权益（或股东权益）	670，200，133.56	667，042，508.03	0.47
每股净资产(元)	4.67	4.65	0.43
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年 同期增减（％）
营业利润	40，243，660.69	42，622，299.43	-5.58
利润总额	41，509，975.85	41，412，670.35	0.23
净利润	15，329，321.18	15，418，576.60	-0.58
扣除非经常性损益后的净利润	13，651，601.60	15，480，550.56	-11.18
基本每股收益(元)	0.107	0.107	--
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.095	0.108	-12.04
稀释每股收益(元)	0.107	0.107	--
净资产收益率(%)	2.29	2.31	减少0.02个百分点
经营活动产生的现金流量净额	86，207，481.54	93，477，173.62	-7.78
每股经营活动产生的现金流量净额	0.60	0.65	-7.69

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	11，657.63
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	-800，000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-564，239.85
非经常性损益影响所得税额	-325，137.36
合计	-1，677，719.58

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股	18，383，590	12.80				4，178，643	4，178，643	22，562，233	15.72
2、国有法人持股
3、其他内资持股	16，000，000	11.15				-11，355，735	-11，355，735	4，644，265	3.24
其中：境内非国有法人持股	16，000，000	11.15				-11，355，735	-11，355，735	4，644，265	3.24
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	34，383，590	23.95				-7，177，092	-7，177，092	27，206，498	18.95
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	109，158，258	76.05				7，177，092	7，177，092	116，335，350	81.05
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	109，158，258	76.05				7，177，092	7，177，092	116，335，350	81.05
三、股份总数	143，541，848	100						143，541，848	100

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

报告期内公司股份总数未发生变动，股份结构发生变动。公司股东南京中天投资发展有限公司所持有的有限售条件股份 13，932，204 股，于2008年1月30日偿还了南京市国有资产经营（控股）有限公司为其垫付的股改对价4，178，643股后，尚余9，753，561股中的7，177，092股按规定于2008年4月3日上市流通。从而使公司有限售条件股份减少7，177，092股；新增无限售条件流通股7，177，092股。

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数							6，720户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
江苏地华实业集团有限公司	境内非国有法人	29.49		42，329，002	0		无
南京市国有资产经营(控股)有限公司	国家	15.72		22，562，244	22，562，244		冻结 18，383，601
南京中天投资发展有限公司	境内非国有法人	6.79		9，753，561	2，576，469		无
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	其他	4.88		7，003，237	0		未知
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金	其他	3.88		5，566，418	0		未知
兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金	其他	3.54		5，086，722	0		未知
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	境外自然人	3.02		4，340，554	0		未知
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金	其他	2.81		4，036，500	0		未知
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	其他	2.47		3，546，343	0		未知
南京小天鹅电子有限公司	境内非国有法人	1.44		2，067，796	2，067，796		冻结 2，067，796
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量			股份种类
江苏地华实业集团有限公司			42，329，002			人民币普通股
南京中天投资发展有限公司			7，177，092			人民币普通股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金			7，003，237			人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金			5，566，418			人民币普通股
兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金			5，086，722			人民币普通股
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金			4，340，554			人民币普通股
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金			4，036，500			人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金			3，546，343			人民币普通股
夏小凤			1，411，247			人民币普通股
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金			1，269，749			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明			公司未知无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（%）
百货业	1，721，664，931.66	1，402，878，147.40	18.52	16.77	16.75	减少0.35个百分点
仓储超市	343，923，293.48	301，931，623.40	12.21	8.19	9.03	增加1.17个百分点
房地产	85，853，753.00	77，078，716.00	10.22	100	100	增加100个百分点
合计	2，151，441，978.14	1，781，888，487.40	17.17	20.04	20.52	减少0.34个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
南京市区	1，331，047，794.02	14.12
江苏省(除南京市区)	669，261，679.16	28.57
山东省	101，660，529.09	68.71
河南省	49，471，975.87	9.62
合计	2，151，441，978.14	20.04

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	5，486.76
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计	0
报告期末对控股子公司担保余额合计	4，472.50
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	9，959.26
担保总额占公司净资产的比例(%)	14.74
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	8，003.23
担保总额超过净资产50％部分的金额	0
上述三项担保金额合计	8，003.23

6.2.1、截止2008年6月30日本公司为子公司提供债务担保形成的或有负债

被担保单位	担保金额(万元)	债务到期日	对本公司的财务影响
徐州中央百货大楼股份有限公司	3472.5	2008-12-29	无不利影响
南京太平洋百货有限责任公司	1000	2009-1-9	无不利影响

6.2.2、截止2008年6月30日徐州中央百货大楼股份有限公司对外提供债务担保形成的或有负债

被担保单位	担保金额(万元)	债务到期日	对本公司的财务影响
徐州蓝天商业大楼	662.85	逾期	暂无不利影响
徐州白云大厦股份有限公司	2,424.00	逾期	暂无不利影响
徐州市劳动局	300.00	逾期	暂无不利影响
合计	3,386.85

6.2.3、截止2008年6月30日济宁中央百货有限责任公司对外提供债务担保形成的或有负债

被担保单位	担保金额(万元)	债务到期日	对本公司的财务影响
济宁百货总公司	2,509.00	逾期	暂无不利影响
济宁五金交电化工批发站	310.89	逾期	暂无不利影响
济宁华联商厦股份有限公司	75.00	逾期	暂无不利影响
合计	2,894.89

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
南京中商房产开发有限公司	578.95	2，615.65
南京中央百货连锁有限公司	90.68	3，025.59
洛阳中央百货大楼有限公司		5，343.00
宿迁中央国际购物广场				4，990.00
淄博中央国际购物有限公司	220.00	220.00
合计	889.63	11，204.32	0	4，990.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元，余额0万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

截止会计报表日，济宁市中央百货有限责任公司未了结诉讼事项如下：

序号	债权人	事由	标的金额	进展	结果
1	中国工商银行济宁市分行	为济宁百货总公司贷款担保纠纷	16,600,940.17	济宁市仲裁委员会裁定	裁定承担连带担保责任
2	中国农业银行济宁市分行营业部	为五金交电化工批发站贷款担保纠纷	1,245,939.64	济宁市中级人民法院审判	判决承担连带担保责任
3	济宁市任城区农村信用合作社金城分社	为济宁百货总公司贷款担保纠纷	1,057,671.25	济宁市任城区人民法院审判	判决承担连带担保责任
4	济宁城市信用合作社	为济宁百货总公司贷款担保纠纷	1,117,188.57	济宁市任城区人民法院审判	判决承担连带担保责任
5	济宁城市信用合作社	为济宁百货总公司贷款担保纠纷	1,441,124.45	济宁市任城区人民法院审判	判决承担连带担保责任
6	济宁城市信用合作社	为济宁百货总公司贷款担保纠纷	4,053,418.50	济宁市任城区人民法院民事调解	自愿达成协议并承担抵押物之外部分的连带担保责任
7	济宁城市信用合作社	为济宁百货总公司贷款担保纠纷	351,184.88	济宁市任城区人民法院审判	判决承担连带担保责任
8	济宁城市信用合作社	为济宁百货总公司贷款担保纠纷	300,000.00	济宁市任城区人民法院审判	判决承担连带担保责任
9	济宁市城区农村信用合作社城中分社	为济宁百货总公司贷款担保纠纷	1,212,645.87	济宁市任城区人民法院民事调解	自愿达成协议并承担连带担保责任
	合计		27,380,113.33

说明：①上述事项均未实际履行，且主要法律责任发生在南京中央百货连锁有限公司收购前。②除第9项外，其他担保纠纷都有抵押物。③针对上诉担保形成的或有负债，济宁市政府出面协调并形成会议纪要。会议纪要主要内容：第二段第4条“为了消除因对外担保对新公司后续发展的影响，尽快协调（原则上1年以内）化解新公司的担保责任”；第5条“如百货大楼因百货总公司、华联商厦担保而出现实际损失时，当新公司在济宁市开发后续生产经营项目时，用土地出让金减免和建设项目地方规费减免等优惠政策加以弥补”。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

序号	证券代码	简称	期末持有数量（股）	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	600377	沪宁高速	2，050，000	2，110，000.00	12，361，500	21，566，000.00	可供出售金融资产
2	601328	交通银行	967，725	1，016，120.00	7，238，583	15，116，255.00	可供出售金融资产
3	000805	st炎黄	150，000	150，000.00	150，000.00	150，000.00	长期股权投资
合计			－	3，276，120.00	19，750，083.00	36，832，255.00	－

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

持有对象名称	最初投资成本 （元）	持有数量 （股）	占该公司股权 比例（%）	期末账面价值 （元）
南京证券有限责任公司	13，500，000.00	13，000，000	1.54	13，500，000.00
淮安商业银行	3，056，835.00	3，050，000	0.99	3，056，835.00
徐州市商业银行	1，000，000.00	1，000，000	0.01	1，000，000.00
徐州市市郊农村信用合作联合社	150，000.00	150，000	0.01	150，000.00
江苏联合信托投资公司	100，000.00	50，000	--	100，000.00
合计	17，806，835.00	17，250，000	－	17，806，835.00

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位:南京中央商场股份有限公司 2008年06月30日     单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		274，570，817.76	366，141，173.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		310，000.00	50，000.00
应收账款		7，343，843.39	5，374，102.82
预付款项		188，417，235.45	177，263，892.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利			1，137，854.69
其他应收款		129，502，869.54	230，765，344.51
买入返售金融资产
存货		681，891，642.33	670，976，972.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		2，204，059.12	1，114，851.55
流动资产合计		1，284，240，467.59	1，452，824，193.35
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产		19，600，083.00	36，682，255.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		163，016，005.53	43，213，511.91
投资性房地产
固定资产		1，243，204，836.07	1，268，927，176.91
在建工程		120，885，749.18	103，287，588.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		204，166，182.49	206，369，176.75
开发支出
商誉		69，540，837.96	69，540，837.96
长期待摊费用		19，503，936.73	23，951，749.95
递延所得税资产		4，975，889.89	4，776，959.72
其他非流动资产
非流动资产合计		1，844，893，520.85	1，756，749，256.77
资产总计		3，129，133，988.44	3，209，573，450.12
流动负债：
短期借款		765，200，000.00	838，680，000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		43，498，970.40	34，580，400.00
应付账款		240，331，481.03	337，363，314.27
预收款项		358，849，264.26	380，204，682.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		79，011，205.25	73，322，196.96
应交税费		-18，904，998.79	27，672，346.56
应付利息
应付股利		23，693，485.67	24，536，834.27
其他应付款		682，309，179.41	560，693，788.45
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		2，173，988，587.23	2，277，053，563.30
非流动负债：
长期借款		151，916，037.34	127，426，401.24
应付债券
长期应付款		89，037，156.76	89，497，883.78
专项应付款
预计负债		1，523，108.37	2，374，108.37
递延所得税负债		4，119，029.23	8，353，184.92
其他非流动负债
非流动负债合计		246，595，331.70	227，651，578.31
负债合计		2，420，583，918.93	2，504，705，141.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		143，541，848.00	143，541，848.00
资本公积		311，326，607.11	323，498，302.76
减：库存股
盈余公积		105，796，006.75	105，796，006.75
一般风险准备
未分配利润		109，535，671.70	94，206，350.52
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		670，200，133.56	667，042，508.03
少数股东权益		38，349，935.95	37，825，800.48
所有者权益合计		708，550，069.51	704，868，308.51
负债和所有者总计		3，129，133，988.44	3，209，573，450.12

法定代表人: 胡晓军     主管会计工作负责人:杨学萍     会计机构负责人:金福

母公司资产负债表

编制单位:南京中央商场股份有限公司 2008年06月30日    单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		82,245,564.31	94,396,905.16
交易性金融资产
应收票据
应收账款		590,731.83	751,786.72
预付款项		18,709,192.84	26,254,870.02
应收利息
应收股利			1,137,854.69
其他应收款		117,882,103.71	224,144,927.70
存货		45,529,729.14	46,825,133.41
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		264,957,321.83	393,511,477.70
非流动资产：
可供出售金融资产		12,361,500.00	21,566,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		865,960,678.43	746,158,184.81
投资性房地产
固定资产		531,110,829.22	541,555,730.39
在建工程		5,280,020.00	5,118,500.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		10,361,743.21	10,511,191.21
开发支出
商誉
长期待摊费用		202,864.60	89,914.64
递延所得税资产		4,481,954.76	4,283,024.59
其他非流动资产
非流动资产合计		1,429,759,590.22	1,329,282,545.64
资产总计		1,694,716,912.05	1,722,794,023.34
流动负债：
短期借款		470,000,000.00	465,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		15,250,000.00	9,300,000.00
应付账款		99,916,940.81	117,901,537.37
预收款项		1,172,382.05	4,159,609.71
应付职工薪酬		39,373,503.11	36,016,723.85
应交税费		-13,338,087.72	13,850,569.48
应付利息
应付股利		22,577,576.79	23,413,305.39
其他应付款		188,188,322.57	193,476,328.26
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		823,140,637.61	863,118,074.06
非流动负债：
长期借款		76,689,549.07	87,879,178.47
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		2,527,026.17	4,828,151.17
其他非流动负债
非流动负债合计		79,216,575.24	92,707,329.64
负债合计		902,357,212.85	955,825,403.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		143,541,848.00	143,541,848.00
资本公积		306,589,923.63	313,493,298.63
减：库存股
盈余公积		105,784,305.45	105,784,305.45
未分配利润		236,443,622.12	204,149,167.56
所有者权益（或股东权益）合计		792,359,699.20	766,968,619.64
负债和所有者（或股东权益）合计		1,694,716,912.05	1,722,794,023.34

法定代表人: 胡晓军     主管会计工作负责人:杨学萍     会计机构负责人:金福

合并利润表

编制单位:南京中央商场股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,190,865,551.54	1,822,213,663.06
其中：营业收入		2,190,865,551.54	1,822,213,663.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		2,150,012,084.47	1,779,955,520.83
其中：营业成本		1,783,494,082.42	1,480,709,504.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		23,136,551.62	16,003,651.39
销售费用		110,441,769.01	82,020,771.44
管理费用		195,574,639.03	173,831,303.88
财务费用		37,985,249.11	27,390,289.93
资产减值损失		379,793.28	0
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		390,193.62	364,157.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		40,243,660.69	42,622,299.43
加：营业外收入		4,022,885.79	1,078,386.64
减：营业外支出		2,756,570.63	2,288,015.72
其中：非流动资产处置净损失		1,192,320.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		41,509,975.85	41,412,670.35
减：所得税费用		25,061,468.48	26,364,936.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		16,448,507.37	15,047,734.05
归属于母公司所有者的净利润		15,329,321.18	15,418,576.60
少数股东损益		1,119,186.19	-370,842.55
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）		0.107	0.107
（二）稀释每股收益（元/股）		0.107	0.107

法定代表人: 胡晓军     主管会计工作负责人:杨学萍     会计机构负责人:金福

母公司利润表

编制单位:南京中央商场股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		953,723,799.64	814,226,376.90
减：营业成本		737,868,351.15	636,391,157.18
营业税金及附加		10,282,717.39	7,749,293.17
销售费用		52,339,771.55	35,513,605.62
管理费用		81,867,777.49	72,528,972.35
财务费用		17,724,178.21	11,430,969.54
资产减值损失		379,793.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		345,193.62	364,157.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		53,606,404.19	50,976,536.24
加：营业外收入		800,000.00	800,000.00
减：营业外支出		1,719,038.33	1,274,371.69
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		52,687,365.86	50,502,164.55
减：所得税费用		20,392,911.30	20,419,714.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		32,294,454.56	30,082,450.33

法定代表人: 胡晓军     主管会计工作负责人:杨学萍     会计机构负责人:金福

合并现金流量表

编制单位:南京中央商场股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,487,860,503.86	2,133,554,275.92
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还			7,800.00
收到其他与经营活动有关的现金		260,823,736.66	190,812,863.71
经营活动现金流入小计		2,748,684,240.52	2,324,374,939.63
购买商品、接受劳务支付的现金		2,121,386,796.06	1,846,068,654.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		142,993,387.93	105,012,721.06
支付的各项税费		153,821,093.55	111,648,142.23
支付其他与经营活动有关的现金		244,275,481.44	168,168,248.67
经营活动现金流出小计		2,662,476,758.98	2,230,897,766.01
经营活动产生的现金流量净额		86,207,481.54	93,477,173.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		1,725,554.69	542,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		23,375.60	607,846.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		129,000,000.00
投资活动现金流入小计		130,748,930.29	1,150,546.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		56,757,210.34	112,377,769.65
投资支付的现金		120,050,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		49,200,000.00	9,000,137.00
投资活动现金流出小计		226,007,210.34	121,377,906.65
投资活动产生的现金流量净额		-95,258,280.05	-120,227,359.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		680,700,000.00	753,020,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		50,439,055.38	329,700.00
筹资活动现金流入小计		731,139,055.38	753,349,700.00
偿还债务支付的现金		729,190,363.90	602,641,254.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,678,476.60	27,340,647.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		49,789,772.57	5,415,250.14
筹资活动现金流出小计		813,658,613.07	635,397,152.69
筹资活动产生的现金流量净额		-82,519,557.69	117,952,547.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-91,570,356.20	91,202,361.23
加：期初现金及现金等价物余额		366,141,173.96	216,148,497.78
六、期末现金及现金等价物余额		274,570,817.76	307,350,859.01

法定代表人: 胡晓军         主管会计工作负责人:杨学萍        会计机构负责人:金福

母公司现金流量表

编制单位:南京中央商场股份有限公司

单位:元 币种:人民币