2008年半年度报告摘要

　　证券代码：000909                         证券简称：数源科技                         公告编号：2008-18

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长、总经理章国经先生、主管会计工作负责人丁毅先生及会计机构负责人李兴哲女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	数源科技
股票代码	000909
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书
姓名	丁毅
联系地址	杭州市西湖区教工路一号
电话	0571-88271018，88271028
传真	0571-88271038
电子信箱	stock@soyea.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 （％）
总资产	2,312,641,820.25	2,094,557,380.46	10.41
所有者权益（或股东权益）	553,712,873.54	552,453,319.16	0.23
每股净资产	2.83	2.82	0.35
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	-4,067,808.24	6,483,343.03	-162.74
利润总额	10,033,314.41	6,092,350.40	64.69
净利润	1,190,841.73	780,351.60	52.60
扣除非经常性损益后的净利润	-13,334,654.06	791,508.45	-1784.71
基本每股收益	0.0061	0.0040	52.50
稀释每股收益	0.0061	0.0040	52.50
净资产收益率	0.22%	0.14%	增加0.08个百分点
经营活动产生的现金流量净额	26,268,143.56	10,296,688.50	155.11
每股经营活动产生的现金流量净额	0.13	0.05	160.00

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受除外)	382,000.00
其他营业外收支净额	14,008,588.26
减：企业所得税影响数(所得税减少以“－”表示)	-131,842.31
少数股东所占份额	-3,065.22
合计	14,525,495.79

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 （%）
一、有限售条件股份	104,000,000	53.06				-9,800,000	-9,800,000	94,200,000	48.06
1、国家持股
2、国有法人持股	104,000,000	53.06				-9,800,000	-9,800,000	94,200,000	48.06
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份	92,000,000	46.94				9,800,000	9,800,000	101,800,000	51.94
1、人民币普通股	92,000,000	46.94				9,800,000	9,800,000	101,800,000	51.94
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	196,000,000	100.00				0	0	196,000,000	100.00

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	25,909
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
西湖电子集团有限公司	国有法人		54.01	105,850,000	94,200,000	0
深圳市丽人文化传播有限公司	境内非国有法人		0.64	1,261,319	0	0
胡幅萍	境内自然人		0.54	1,054,122	0	0
吴烈光	境内自然人		0.25	486,100	0	0
陆华英	境内自然人		0.20	389,000	0	0
韩美珍	境内自然人		0.20	388,300	0	0
浙江万力投资有限公司	境内非国有法人		0.19	380,000	0	0
胡震宇	境内自然人		0.18	355,500	0	0
张国暖	境内自然人		0.18	351,894	0	0
苏秀英	境内自然人		0.18	343,408	0	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
西湖电子集团有限公司		11,650,000			人民币普通股
深圳市丽人文化传播有限公司		1,261,319			人民币普通股
胡幅萍		1,054,122			人民币普通股
吴烈光		486,100			人民币普通股
陆华英		389,000			人民币普通股
韩美珍		388,300			人民币普通股
浙江万力投资有限公司		380,000			人民币普通股
胡震宇		355,500			人民币普通股
张国暖		351,894			人民币普通股
苏秀英		343,408			人民币普通股
上述股东关联关系 或一致行动的说明		第2-10名为无限售条件的流通股股东，西湖电子集团有限公司与第2-10名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其一致行动人情况。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业或分产品情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
彩电业	13,314.58	11,517.28	13.50	-31.53	-36.13	增加6.23个百分点
房地产	46,134.21	40,454.39	12.31	228.29	264.47	减少8.71个百分点
网络集成	726.61	548.20	24.55	-20.32	-7.24	减少10.64个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为796.22万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	58,317.60	107.49
国外	1,857.80	-70.54
合计	60,175.40	74.87

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
西湖电子集团有限公司	方家塘仓库	2008年06月27日	2,200	0.75	1,452.15	是	公开竞拍	否	否

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
西湖电子集团有限公司	0.00	0.00	8,350.00	5,300.00
杭州西湖数源软件园有限公司	0.00	0.00	750.00	750.00
杭州西湖电子进出口有限公司	0.00	0.00	4,500.00	0.00
合计	0.00	0.00	13,600.00	6,050.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元，余额0.00万元

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	持有数量（股）	期末账面值	占期末证券总投资比例 （%）	报告期损益
1	股票	002244	滨江集团	20.31	2,500	39,200.00	39.42	-11,575.00
2	股票	601601	中国太保	30.00	2,000	38,500.00	38.71	-59,800.00
3	股票	002200	绿大地	16.49	500	21,750.00	21.87	-3,100.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	93,531.04
合计				66.80	-	99,450.00	100	19,056.04

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例（%）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
HK2358	三丸控股	29,286,721.36	9.52	31,476,677.34	0.00	68,712.65
合计		29,286,721.36	-	31,476,677.34	0.00	68,712.65

6.5.3 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

数源科技股份有限公司独立董事：胡旺山、陶久华、张承缨 二00八年八月二十一日

6.5.4 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2008年01月17日	公司会议室	实地调研	经济观察报 张勇	公司生产经营状况，未提供书面材料

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告

√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：数源科技股份有限公司         2008年06月30日                     单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	306,390,223.72	156,029,665.95	252,156,615.45	111,655,756.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	33,925,670.75	27,897,693.10	74,762,208.61	61,537,640.17
应收票据	15,500,252.15	53,548,922.15	13,914,625.42	47,130,866.03
应收账款	50,370,140.67	31,866,952.84	54,607,562.02	41,772,533.58
预付款项	492,805,492.27	10,117,384.09	83,801,152.58	4,809,442.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款	6,732,408.33	125,826,111.94	8,611,534.69	125,592,055.70
买入返售金融资产
存货	1,251,328,010.74	77,564,150.96	1,441,571,279.90	97,749,348.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	2,157,052,198.63	482,850,881.03	1,929,424,978.67	490,247,643.42
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	31,476,677.34	31,476,677.34	31,385,060.47	31,385,060.47
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		179,950,000.00		179,950,000.00
投资性房地产	12,099,233.22	12,099,233.22	12,316,716.78	12,316,716.78
固定资产	71,397,134.81	69,111,664.57	81,935,079.31	79,832,161.69
在建工程	16,399,041.65	17,055,820.12	12,970,610.38	13,627,388.85
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	20,541,315.62	20,541,315.62	20,802,837.38	20,802,837.38
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,076,108.61	1,076,108.61	1,135,576.36	1,135,576.36
递延所得税资产	2,600,110.37		4,586,521.11
其他非流动资产
非流动资产合计	155,589,621.62	331,310,819.48	165,132,401.79	339,049,741.53
资产总计	2,312,641,820.25	814,161,700.51	2,094,557,380.46	829,297,384.95
流动负债：
短期借款	188,157,770.00	173,157,770.00	180,000,000.00	180,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	97,952,693.00	55,810,000.00	76,432,521.21	75,583,982.21
应付账款	189,683,459.32	36,885,889.58	174,193,983.87	49,343,696.49
预收款项	564,865,446.91	38,106,201.59	627,851,818.89	7,563,274.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	2,015,243.74	1,235,601.73	5,750,853.64	1,503,276.46
应交税费	-34,651,421.51	1,757,032.93	-31,054,441.27	923,736.30
应付利息	1,054,664.26	389,154.26	1,070,732.22	292,722.22
其他应付款	298,683,147.79	3,815,523.98	22,990,482.30	3,061,997.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	13,718,200.00	13,718,200.00	60,000,000.00
其他流动负债	391,910.09	388,579.92	388,579.92	388,579.92
流动负债合计	1,321,871,113.60	325,263,953.99	1,117,624,530.78	318,661,265.22
非流动负债：
长期借款	340,000,000.00		354,609,200.00	14,609,200.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	12,150,000.00	12,150,000.00	12,936,934.21	12,936,934.21
预计负债
递延所得税负债	547,489.00	547,489.00	524,584.78	524,584.78
其他非流动负债
非流动负债合计	352,697,489.00	12,697,489.00	368,070,718.99	28,070,718.99
负债合计	1,674,568,602.60	337,961,442.99	1,485,695,249.77	346,731,984.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	196,000,000.00	196,000,000.00	196,000,000.00	196,000,000.00
资本公积	324,328,351.74	324,328,351.74	324,259,639.09	324,259,639.09
减：库存股
盈余公积	5,834,267.17	5,834,267.17	5,834,267.17	5,834,267.17
一般风险准备
未分配利润	27,550,254.63	-49,962,361.39	26,359,412.90	-43,528,505.52
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	553,712,873.54	476,200,257.52	552,453,319.16	482,565,400.74
少数股东权益	84,360,344.11		56,408,811.53
所有者权益合计	638,073,217.65	476,200,257.52	608,862,130.69	482,565,400.74
负债和所有者权益总计	2,312,641,820.25	814,161,700.51	2,094,557,380.46	829,297,384.95

7.2.2 利润表

编制单位：数源科技股份有限公司             2008年1-6月                     单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	608,244,294.85	138,017,637.66	349,051,612.82	184,001,812.62
其中：营业收入	608,244,294.85	138,017,637.66	349,051,612.82	184,001,812.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	593,561,812.77	143,759,834.42	344,624,969.67	188,568,967.39
其中：营业成本	529,804,934.30	127,262,972.31	300,676,696.63	178,504,429.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	28,832,845.22	800,837.28	11,488,775.42	857,468.41
销售费用	11,757,808.98	1,739,740.68	18,688,066.00	3,241,590.19
管理费用	16,021,224.53	8,620,029.94	11,038,937.11	5,086,255.71
财务费用	7,123,358.13	5,762,857.04	8,992,103.05	8,174,443.36
资产减值损失	21,641.61	-426,602.83	-6,259,608.54	-7,295,220.05
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-40,859,362.86	-33,639,947.07	2,056,699.88	2,056,699.88
投资收益（损失以“-”号填列）	22,109,072.54	18,180,448.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,067,808.24	-21,201,695.70	6,483,343.03	-2,510,454.89
加：营业外收入	15,076,957.48	14,917,957.48	19,091.23	9,091.14
减：营业外支出	975,834.83	148,814.19	410,083.86	210,221.90
其中：非流动资产处置损失	9,650.72	9,650.72	26,876.36	26,428.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,033,314.41	-6,432,552.41	6,092,350.40	-2,711,585.65
减：所得税费用	6,390,940.10	1,303.46	4,856,829.60	742.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,642,374.31	-6,433,855.87	1,235,520.80	-2,712,328.51
归属于母公司所有者的净利润	1,190,841.73		780,351.60
少数股东损益	2,451,532.58		455,169.20
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0061	-0.0328	0.0040	-0.0138
（二）稀释每股收益	0.0061	-0.0328	0.0040	-0.0138

7.2.3 现金流量表

编制单位：数源科技股份有限公司                     2008年1-6月                     单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	568,630,683.10	120,175,941.56	460,739,765.57	249,112,265.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	894,828.44	894,828.44	3,317,863.10	3,317,863.10
收到其他与经营活动有关的现金	732,767,535.38	43,892,180.73	141,995,853.68	82,671,110.51
经营活动现金流入小计	1,302,293,046.92	164,962,950.73	606,053,482.35	335,101,238.72
购买商品、接受劳务支付的现金	723,251,802.33	111,449,001.40	289,772,170.64	177,961,769.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	18,962,037.17	9,555,830.28	13,862,000.32	7,353,735.23
支付的各项税费	43,144,135.04	2,449,569.29	40,975,133.80	3,749,097.35
支付其他与经营活动有关的现金	490,666,928.82	55,616,889.87	251,147,489.09	114,656,794.83
经营活动现金流出小计	1,276,024,903.36	179,071,290.84	595,756,793.85	303,721,396.73
经营活动产生的现金流量净额	26,268,143.56	-14,108,340.11	10,296,688.50	31,379,841.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	86,035,316.03	23,500,000.00
取得投资收益收到的现金	22,107,426.05	18,180,448.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,015,481.00	22,015,481.00	91,426.00	91,326.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			14,918.18	14,198.18
投资活动现金流入小计	130,158,223.08	63,695,929.13	106,344.18	105,524.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,009,874.60	2,444,183.60	2,598,640.67	2,452,246.32
投资支付的现金	84,048,274.55	23,500,000.00	55,000,000.00	45,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	87,058,149.15	25,944,183.60	57,598,640.67	47,452,246.32
投资活动产生的现金流量净额	43,100,073.93	37,751,745.53	-57,492,296.49	-47,346,722.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	39,124,500.00	24,124,500.00	370,000,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	49,583,895.00	49,583,895.00
筹资活动现金流入小计	90,208,395.00	73,708,395.00	370,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	40,000,000.00	119,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,168,799.22	5,509,531.91	6,100,629.02	4,753,751.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金			14,475.24	14,475.24
筹资活动现金流出小计	119,168,799.22	45,509,531.91	125,115,104.26	54,768,226.76
筹资活动产生的现金流量净额	-28,960,404.22	28,198,863.09	244,884,895.74	15,231,773.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-160,921.65	-160,921.65	-324,875.38	-324,875.38
五、现金及现金等价物净增加额	40,246,891.62	51,681,346.86	197,364,412.37	-1,059,982.29
加：期初现金及现金等价物余额	220,021,869.52	88,618,619.81	247,232,708.67	78,783,495.37
六、期末现金及现金等价物余额	260,268,761.14	140,299,966.67	444,597,121.04	77,723,513.08

7.2.4 所有者权益变动表

7.3 报表附注7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

数源科技股份有限公司

董事长：章国经

二00八年八月二十五日

所有者权益变动表

编制单位：数源科技股份有限公司              2008年06月30日                         单位：（人民币）元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东 权益	所有者权益合计
	实收资本 （或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	196,000,000.00	324,259,639.09		5,834,267.17		26,359,412.90		56,408,811.53	608,862,130.69
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	196,000,000.00	324,259,639.09		5,834,267.17		26,359,412.90		56,408,811.53	608,862,130.69
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		68,712.65				1,190,841.73		27,951,532.58	29,211,086.96
（一）净利润						1,190,841.73		2,451,532.58	3,642,374.31
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		68,712.65							68,712.65
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		68,712.65							68,712.65
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计		68,712.65				1,190,841.73		2,451,532.58	3,711,086.96
（三）所有者投入和减少资本								25,500,000.00	25,500,000.00
1.所有者投入资本								25,500,000.00	25,500,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	196,000,000.00	324,328,351.74		5,834,267.17		27,550,254.63		84,360,344.11	638,073,217.65
项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 （或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	196,000,000.00	326,415,043.08		5,834,267.17		23,961,625.62		31,043,917.81	583,254,853.68
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	196,000,000.00	326,415,043.08		5,834,267.17		23,961,625.62		31,043,917.81	583,254,853.68
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-2,155,403.99				2,397,787.28		25,364,893.72	25,607,277.01
（一）净利润						2,397,787.28		314,893.72	2,712,681.00
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-2,155,403.99							-2,155,403.99
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		-2,155,403.99							-2,155,403.99
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计		-2,155,403.99				2,397,787.28		314,893.72	557,277.01
（三）所有者投入和减少资本								25,500,000.00	25,500,000.00
1.所有者投入资本								25,500,000.00	25,500,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配								-450,000.00	-450,000.00
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配								-450,000.00	-450,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	196,000,000.00	324,259,639.09		5,834,267.17		26,359,412.90		56,408,811.53	608,862,130.69