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      2008 年 8 月 25 日
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    A77版:信息披露
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    广东锦龙发展股份有限公司2008年半年度报告摘要
    广东锦龙发展股份有限公司
    二○○八年前三季度业绩预告公告
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    标题: 作者: 正文: 起始时间: 截止时间:
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    广东锦龙发展股份有限公司2008年半年度报告摘要
    2008年08月25日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:000712                         证券简称:锦龙股份                            公告编号:2008-28

      广东锦龙发展股份有限公司

      2008年半年度报告摘要

    第一节 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

    1.3 所有董事均已出席公司第四届董事会第二十四次会议。

    1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

    1.5 公司法定代表人杨志茂先生,财务总监谭永富先生及财务经理张海梅女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    第二节 上市公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    股票简称锦龙股份
    股票代码000712
    上市证券交易所深圳证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名张丹丹王子刚
    联系地址广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦
    电话0763-33693930763-3369393
    传真0763-33626930763-3362693
    电子信箱zqsw@jlgf.comzqsw@jlgf.com

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:(人民币)元

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产1,285,402,749.371,271,526,491.361.09%
    所有者权益(或股东权益)510,630,243.01499,501,434.762.23%
    每股净资产1.681.642.44%
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润14,112,818.8556,480,330.57-75.01%
    利润总额15,440,002.4557,170,122.60-72.99%
    净利润11,128,808.2539,829,463.53-72.06%
    扣除非经常性损益后的净利润3,308,809.66-15,300,035.25121.63%
    基本每股收益0.0370.131-72.07%
    稀释每股收益0.0370.131-72.07%
    净资产收益率2.18%8.78%-6.60%
    经营活动产生的现金流量净额112,442,234.43-2,120,290.835,403.15%
    每股经营活动产生的现金流量净额0.37-0.015,371.43%

    注:上年同期基本每股收益和稀释每股收益,以2007年中期实施了资本公积金每10股转增10股方案后的总股本304,623,048股来计算。

    2.2.2 非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)元

    非经常性损益项目金额
    处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益4,617,194.91
    营业外收支净额795,039.63
    计入当期损益的政府补助616,495.64
    以前年度已经计提各减值准备的转回3,487,261.75
    所得税影响数-1,507,182.55
    属于少数股东的非经常性损益-188,810.79
    合计7,819,998.59

    2.2.3 国内外会计准则差异

    □ 适用 √ 不适用

    第三节 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    √ 适用 □ 不适用

    单位:股

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
    一、有限售条件股份172,881,13256.75%   -22,731,152-22,731,152150,149,98049.29%
    1、国家持股         
    2、国有法人持股         
    3、其他内资持股172,881,13256.75%   -22,731,152-22,731,152150,149,98049.29%
    其中:境内非国有法人持股172,836,13256.74%   -22,731,152-22,731,152150,104,98049.28%
    境内自然人持股45,0000.01%     45,0000.01%
    4、外资持股         
    其中:境外法人持股         
    境外自然人持股         
    二、无限售条件股份131,741,91643.25%   22,731,15222,731,152154,473,06850.71%
    1、人民币普通股131,741,91643.25%   22,731,15222,731,152154,473,06850.71%
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    三、股份总数304,623,048100.00%     304,623,048100.00%

    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    股东总数37,081
    前10名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    东莞市新世纪科教拓展有限公司境内非国有法人26.48%80,678,68480,678,68477,000,000
    东莞市荣富实业有限公司境内非国有法人19.57%59,627,54755,887,26855,649,992
    东莞市锦麟实业有限公司境内非国有法人8.46%25,776,20313,539,02813,500,000
    广发聚丰股票型证券投资基金境内自然人0.79%2,402,886  
    郑文达境内自然人0.56%1,694,809  
    刘穗龙境内自然人0.43%1,314,300  
    李志伟境外自然人0.35%1,078,990  
    张志斌境内自然人0.30%924,300  
    周新园境内自然人0.27%829,188  
    许国端境内自然人0.24%730,000  
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
    东莞市锦麟实业有限公司12,237,175人民币普通股
    东莞市荣富实业有限公司3,740,279人民币普通股
    广发聚丰股票型证券投资基金2,402,886人民币普通股
    郑文达1,694,809人民币普通股
    刘穗龙1,314,300人民币普通股
    李志伟1,078,990人民币普通股
    张志斌924,300人民币普通股
    周新园829,188人民币普通股
    许国端730,000境外上市外资股
    胡涛717,968境外上市外资股
    上述股东关联关系或一致行动的说明未知前十名流通股股东间是否存在关联关系,也未知前十名流通股股东是否属于一致行动人。

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □ 适用 √ 不适用

    第四节 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □ 适用 √ 不适用

    上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

    □ 适用 √ 不适用

    第五节 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:(人民币)万元

    主营业务分行业情况
    分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
    房地产0.000.000.00%-100.00%-100.00%-100.00%
    纺织0.000.000.00%-100.00%-100.00%-100.00%
    自来水3,238.471,780.1245.03%26.92%21.64%5.61%
    主营业务分产品情况
    商品房0.000.000.00%-100.00%-100.00%-100.00%
    纺织品0.000.000.00%-100.00%-100.00%-100.00%
    自来水3,238.471,780.1245.03%26.92%21.64%5.61%
    酒店收入0.000.000.00%-100.00%-100.00%-100.00%

    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元

    5.2 主营业务分地区情况

    单位:(人民币)万元

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    华南地区3,935.55-66.97%

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    √ 适用 □ 不适用

    报告期内公司营业总收入大幅减少了66.97%,是由于公司2007年进行了重大资产整合,剥离了公司的纺织和酒店业务,且本公司现有属下房地产子公司的房地产项目还处于筹建期未能取得房地产开发收入,因此公司2008年上半年营业总收入大幅减少。

    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    √ 适用 □ 不适用

    净利润同比减少72.06 %,每股收益同比减少71.76%,主要原因为公司2007年上半年取得了较高的股权转让投资收益,而2008年上半年公司的投资收益对公司净利润贡献较小。

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    □ 适用 √ 不适用

    5.6.2 变更项目情况

    □ 适用 √ 不适用

    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

    □ 适用 √ 不适用

    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    √ 适用 □ 不适用

    董事会预测公司本年初至第三季度的净利润与去年同期相比将下降50%以上,下降原因为公司在2007年前三季度实现了较高的股权转让投资收益,公司预计2008年前三季度的投资收益对公司净利润贡献较小,因此净利润同比大幅减少。

    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □ 适用 √ 不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □ 适用 √ 不适用

    第六节 重要事项

    6.1 收购、出售资产及资产重组

    6.1.1 收购资产

    □ 适用 √ 不适用

    6.1.2 出售资产

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)万元

    交易对方被出售或置出资产出售日交易价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易定价原则说明所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
    东莞市华远房地产投资有限公司清远东辉置业有限公司2008年06月18日790.00-0.79471.96以净资产为依据溢价转让

    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

    □ 适用 √ 不适用

    6.2 担保事项

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)万元

    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    担保对象名称发生日期(协议签署日)担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保(是或否)
    报告期内担保发生额合计0.00
    报告期末担保余额合计(A)0.00
    公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计3,500.00
    报告期末对子公司担保余额合计(B)25,725.00
    公司担保总额(包括对子公司的担保)
    担保总额(A+B)25,725.00
    担保总额占净资产的比例50.38%
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)0.00
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保金额(D)0.00
    担保总额超过净资产50%部分的金额(E)0.00
    上述三项担保金额合计*(C+D+E)0.00

    6.3 非经营性关联债权债务往来

    □ 适用 √ 不适用

    6.4 重大诉讼仲裁事项

    □ 适用 √ 不适用

    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    □ 适用 √ 不适用

    6.5.1 证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.5.2 持有其他上市公司股权情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.5.3 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

    3、公司不存在以前年度发生并延续至报告期末的违规对外担保情形。

    4、公司报告期以前及报告期内在对外担保事项上,未受到过监管部门的任何处罚、批评与谴责。


    6.5.4 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

    √ 适用 □ 不适用

    公司控股股东东莞市新世纪科教拓展有限公司承诺自2008年7月8日起19个月内,如本公司二级市场股票价格低于25元/股(因锦龙股份分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时,将按相应比例调整该价格),东莞市新世纪科教拓展有限公司将不通过二级市场减持所持有的锦龙股份股票。

    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

    接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
    2008年上半年董事会秘书办公室电话沟通中小投资者谈论公司已披露的财务报告、经营计划等相关信息。

    第七节 财务报告

    7.1 审计意见

    财务报告√未经审计 □审计

    7.2 财务报表

    7.2.1 资产负债表

    编制单位:广东锦龙发展股份有限公司         2008年06月30日                    单位:(人民币)元

    项目期末数期初数
    合并母公司合并母公司
    流动资产:    
    货币资金149,695,523.5968,700,495.6177,134,247.3573,786,089.31
    结算备付金    
    拆出资金    
    交易性金融资产    
    应收票据    
    应收账款8,415,872.88 6,364,380.46 
    预付款项372,482,470.90300,050,000.00300,050,000.00300,050,000.00
    应收保费    
    应收分保账款    
    应收分保合同准备金    
    应收利息    
    其他应收款95,033,544.06100,179,144.49251,017,140.49214,070,758.65
    买入返售金融资产    
    存货407,792,559.2744,970,191.99402,979,779.7541,096,361.27
    一年内到期的非流动资产    
    其他流动资产1,053,679.508,799,479.36  
    流动资产合计1,034,473,650.20522,699,311.451,037,545,548.05629,003,209.23
    非流动资产:    
    发放贷款及垫款    
    可供出售金融资产    
    持有至到期投资    
    长期应收款    
    长期股权投资4,415,869.60262,623,073.264,415,869.60265,823,073.26
    投资性房地产    
    固定资产196,289,230.261,166,747.43203,385,826.121,317,974.11
    在建工程38,495,939.92 14,784,773.81 
    工程物资    
    固定资产清理  166,094.29 
    生产性生物资产    
    油气资产    
    无形资产8,936,965.08 9,045,963.06 
    开发支出    
    商誉    
    长期待摊费用608,677.88   
    递延所得税资产2,182,416.431,033,761.892,182,416.431,033,761.89
    其他非流动资产    
    非流动资产合计250,929,099.17264,823,582.58233,980,943.31268,174,809.26
    资产总计1,285,402,749.37787,522,894.031,271,526,491.36897,178,018.49
    流动负债:    
    短期借款228,110,000.00188,110,000.00255,700,000.00213,150,000.00
    向中央银行借款    
    吸收存款及同业存放    
    拆入资金    
    交易性金融负债    
    应付票据    
    应付账款1,102,728.11 41,565.48 
    预收款项2,647,052.61 1,737,898.57 
    卖出回购金融资产款    
    应付手续费及佣金    
    应付职工薪酬761,597.3050,788.582,079,531.66 
    应交税费2,792,798.09496,326.212,951,425.131,523,630.47
    应付利息-22,808.22 748,710.25279,610.25
    其他应付款20,144,987.919,384,851.6318,058,339.23105,685,233.53
    应付分保账款    
    保险合同准备金    
    代理买卖证券款    
    代理承销证券款    
    一年内到期的非流动负债10,000,000.0010,000,000.0010,000,000.0010,000,000.00
    其他流动负债1,936,449.96   
    流动负债合计267,472,805.76208,041,966.42291,317,470.32330,638,474.25
    非流动负债:    
    长期借款309,750,000.0083,000,000.00282,500,000.0083,000,000.00
    应付债券    
    长期应付款    
    专项应付款6,935,244.81 6,935,244.81 
    预计负债    
    递延所得税负债    
    其他非流动负债    
    非流动负债合计316,685,244.8183,000,000.00289,435,244.8183,000,000.00
    负债合计584,158,050.57291,041,966.42580,752,715.13413,638,474.25
    所有者权益(或股东权益):    
    实收资本(或股本)304,623,048.00304,623,048.00304,623,048.00304,623,048.00
    资本公积6,189,717.246,506,817.326,189,717.246,506,817.32
    减:库存股    
    盈余公积62,612,012.3447,027,551.8261,976,605.3847,027,551.82
    一般风险准备    
    未分配利润137,205,465.43138,323,510.47126,712,064.14125,382,127.10
    外币报表折算差额    
    归属于母公司所有者权益合计510,630,243.01496,480,927.61499,501,434.76483,539,544.24
    少数股东权益190,614,455.79 191,272,341.47 
    所有者权益合计701,244,698.80496,480,927.61690,773,776.23483,539,544.24
    负债和所有者权益总计1,285,402,749.37787,522,894.031,271,526,491.36897,178,018.49

    7.2.2 利润表

    编制单位:广东锦龙发展股份有限公司         2008年1-6月                     单位:(人民币)元

    项目本期上年同期
    合并母公司合并母公司
    一、营业总收入39,355,483.231,660,000.00119,154,555.07 
    其中:营业收入39,355,483.231,660,000.00119,154,555.07 
    利息收入    
    已赚保费    
    手续费及佣金收入    
    二、营业总成本31,326,123.802,156,173.42144,159,350.8021,614,012.85
    其中:营业成本19,938,316.66 95,445,875.56 
    利息支出    
    手续费及佣金支出    
    退保金    
    赔付支出净额    
    提取保险合同准备金净额    
    保单红利支出    
    分保费用    
    营业税金及附加306,429.7791,300.002,995,575.88 
    销售费用  4,031,505.02 
    管理费用7,737,291.625,520,076.7418,295,755.7110,608,971.78
    财务费用6,831,347.5032,058.4323,263,983.1011,005,041.07
    资产减值损失-3,487,261.75-3,487,261.75126,655.53 
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)    
    投资收益(损失以“-”号填列)6,083,459.4213,809,702.3681,485,126.3081,485,126.30
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益    
    汇兑收益(损失以“-”号填列)    
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)14,112,818.8513,313,528.9456,480,330.5759,871,113.45
    加:营业外收入1,544,535.2769,991.561,179,195.484,315.60
    减:营业外支出217,351.67 489,403.45191,733.31
    其中:非流动资产处置损失    
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)15,440,002.4513,383,520.5057,170,122.6059,683,695.74
    减:所得税费用3,032,629.92442,137.1316,201,092.8720,979,912.45
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)12,407,372.5312,941,383.3740,969,029.7338,703,783.29
    归属于母公司所有者的净利润11,128,808.25 39,829,463.53 
    少数股东损益1,278,564.28 1,139,566.20 
    六、每股收益:    
    (一)基本每股收益0.03653 0.1308 
    (二)稀释每股收益0.03653 0.1308 

    7.2.3 现金流量表

    编制单位:广东锦龙发展股份有限公司            2008年1-6月                     单位:(人民币)元

    项目本期上年同期
    合并母公司合并母公司
    一、经营活动产生的现金流量:    
    销售商品、提供劳务收到的现金38,800,500.551,300,000.00130,691,560.22 
    客户存款和同业存放款项净增加额    
    向中央银行借款净增加额    
    向其他金融机构拆入资金净增加额    
    收到原保险合同保费取得的现金    
    收到再保险业务现金净额    
    保户储金及投资款净增加额    
    处置交易性金融资产净增加额    
    收取利息、手续费及佣金的现金    
    拆入资金净增加额    
    回购业务资金净增加额    
    收到的税费返还    
    收到其他与经营活动有关的现金243,334,262.10162,136,358.2942,703,479.1235,485,274.58
    经营活动现金流入小计282,134,762.65163,436,358.29173,395,039.3435,485,274.58
    购买商品、接受劳务支付的现金9,627,079.07121,000.00107,471,491.00 
    客户贷款及垫款净增加额    
    存放中央银行和同业款项净增加额    
    支付原保险合同赔付款项的现金    
    支付利息、手续费及佣金的现金    
    支付保单红利的现金    
    支付给职工以及为职工支付的现金6,888,509.893,264,193.8014,814,751.502,192,624.60
    支付的各项税费6,062,337.011,899,001.7710,251,852.21515,405.30
    支付其他与经营活动有关的现金147,114,602.25162,784,302.5642,977,235.462,835,617.45
    经营活动现金流出小计169,692,528.22168,068,498.13175,515,330.175,543,647.35
    经营活动产生的现金流量净额112,442,234.43-4,632,139.84-2,120,290.8329,941,627.23
    二、投资活动产生的现金流量:    
    收回投资收到的现金30,000,000.0030,000,000.00137,000,000.00137,000,000.00
    取得投资收益收到的现金337,723.00337,723.0024,806.0024,806.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额84,626.00 5,800,000.00 
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额    
    收到其他与投资活动有关的现金    
    投资活动现金流入小计30,422,349.0030,337,723.00142,824,806.00137,024,806.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金56,887,539.79109,380.0040,276,770.512,116,806.00
    投资支付的现金3,940,063.533,940,063.5341,800,000.00222,230,535.85
    质押贷款净增加额    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  103,531,655.85 
    支付其他与投资活动有关的现金    
    投资活动现金流出小计60,827,603.324,049,443.53185,608,426.36224,347,341.85
    投资活动产生的现金流量净额-30,405,254.3226,288,279.47-42,783,620.36-87,322,535.85
    三、筹资活动产生的现金流量:    
    吸收投资收到的现金  2,000,000.00 
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  2,000,000.00 
    取得借款收到的现金63,110,000.0028,110,000.00278,000,000.00128,000,000.00
    发行债券收到的现金    
    收到其他与筹资活动有关的现金48,325,364.8048,298,266.6758,859,199.9958,859,199.99
    筹资活动现金流入小计111,435,364.8076,408,266.67338,859,199.99186,859,199.99
    偿还债务支付的现金60,900,000.0053,150,000.00271,620,000.00132,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,996,020.63 21,788,054.007,931,332.03
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润    
    支付其他与筹资活动有关的现金50,015,048.0450,000,000.00101,050,000.0060,000,000.00
    筹资活动现金流出小计120,911,068.67103,150,000.00394,458,054.00199,931,332.03
    筹资活动产生的现金流量净额-9,475,703.87-26,741,733.33-55,598,854.01-13,072,132.04
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响    
    五、现金及现金等价物净增加额72,561,276.24-5,085,593.70-100,502,765.20-70,453,040.66
    加:期初现金及现金等价物余额77,134,247.3573,786,089.31183,130,848.98132,142,142.17
    六、期末现金及现金等价物余额149,695,523.5968,700,495.6182,628,083.7861,689,101.51

    7.2.4 所有者权益变动表(见附表)

    7.3 报表附注

    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

    □ 适用 √ 不适用

    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

    □ 适用 √ 不适用

    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

    □ 适用 √ 不适用

    广东锦龙发展股份有限公司

    二〇〇八年八月二十二日

      所有者权益变动表

      编制单位:广东锦龙发展股份有限公司                                                                                                                                                                        2008年06月30日             单位:(人民币)元

                                                                    

    项目本期金额上年金额
                                                        

    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
                        

    实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
                                                    

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                    

                                                             

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                    

    一、上年年末余额304,623,048.006,189,717.2461,976,605.38126,712,064.14191,272,341.47690,773,776.23152,311,524.00158,501,241.2448,515,812.9278,005,061.3329,008,393.43466,342,032.92
    加:会计政策变更-23,573,755.049,861,211.12-13,712,543.92
    前期差错更正
    二、本年年初余额304,623,048.006,189,717.2461,976,605.38126,712,064.14191,272,341.47690,773,776.23152,311,524.00158,501,241.2448,515,812.9254,431,306.2938,869,604.55452,629,489.00
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)635,406.9610,493,401.29-657,885.6810,470,922.57304,623,048.00-304,623,048.0013,460,792.4672,280,757.85152,402,736.92238,144,287.23
    (一)净利润11,128,808.251,278,564.2812,407,372.53152,311,524.00-152,311,524.0085,741,550.31352,535.0786,094,085.38
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
    4.其他
    上述(一)和(二)小计11,128,808.251,278,564.2812,407,372.53152,311,524.00-152,311,524.0085,741,550.31352,535.0786,094,085.38
    (三)所有者投入和减少资本-1,936,449.96-1,936,449.96152,050,201.85152,050,201.85
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他-1,936,449.96-1,936,449.96152,050,201.85152,050,201.85
    (四)利润分配635,406.96-635,406.9613,460,792.46-13,460,792.46
    1.提取盈余公积635,406.96-635,406.9613,460,792.46-13,460,792.46
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转152,311,524.00-152,311,524.00
    1.资本公积转增资本(或股本)152,311,524.00-152,311,524.00
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额304,623,048.006,189,717.2462,612,012.34137,205,465.43190,614,455.79701,244,698.80456,934,572.00-146,121,806.7661,976,605.38126,712,064.14191,272,341.47690,773,776.23