2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人马朝梅、主管会计工作负责人王为民及会计机构负责人（会计主管人员）周卓媛声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	两面针
股票代码	600249
股票上市交易所	上海证券交易所
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	王为民	潘俊宏
联系地址	广西柳州市长风路2号	广西柳州市长风路2号
电话	0772-2506159	0772-2506159
传真	0772-2506158	0772-2506158
电子信箱	lmzstock@lmz.com.cn	lmzstock@lmz.com.cn

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	3,428,821,586.76	4,746,283,351.43	-27.76
所有者权益（或股东权益）	2,640,554,271.96	3,778,324,982.12	-30.11
每股净资产(元)	8.80	12.59	-30.1
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	304,587.24	189,915,765.64	-99.84
利润总额	37,723,702.60	191,171,238.41	-80.27
净利润	33,944,876.12	163,636,244.91	-79.26
扣除非经常性损益后的净利润	-36,344,524.50	42,080,059.68	-186.37
基本每股收益(元)	0.1131	0.5455	-79.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.1211	0.1403	-186.34
稀释每股收益(元)	0.1131	0.5455	-79.27
净资产收益率(%)	1.29	6.11	减少4.82个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-98,803,540.23	-88,050,747.77	-12.21
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.3293	-0.2935	-12.20

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	4,438,026.62
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	1,239,581.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	31,741,507.74
其他非经常性损益项目	37,145,225.30
非经常性损益相应的所得税	-4,361,544.50
少数股东享有部分	86,604.46
合计	70,289,400.62

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数							112,206户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
柳州市人民政府国有资产监督管理委员会	国家		18.52	55,573,768	40,573,768		无
柳州市经济发展总公司	境内非国有法人		7.32	21,972,778	6,972,778		无
柳州市两面针旅游用品厂	境内非国有法人		1.46	4,365,158	0		无
张玉麒	境内自然人		1.034	3,101,968	0		未知
吴凤鸣	境内自然人		1.032	3,095,582	0		未知
陈才根	境内自然人		1.029	3,088,028	0		未知
杨永斌	境内自然人		0.414	1,241,602	0		未知
广西柳州市建设投资开发有限责任公司	境内非国有法人		0.413	1,240,054	0		未知
大连铭诚房地产开发有限公司	未知		0.335	1,006,047	0		未知
王颖	境内自然人		0.305	915,661	0		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
柳州市人民政府国有资产监督管理委员会		15,000,000				人民币普通股
柳州市经济发展总公司		15,000,000				人民币普通股
柳州市两面针旅游用品厂		4,365,158				人民币普通股
张玉麒		3,101,968				人民币普通股
吴凤鸣		3,095,582				人民币普通股
陈才根		3,088,028				人民币普通股
杨永斌		1,241,602				人民币普通股
广西柳州市建设投资开发有限责任公司		1,240,054				人民币普通股
大连铭诚房地产开发有限公司		1,006,047				人民币普通股
王颖		915,661				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		未知公司前十名流通股股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业
工业行业	219,844,828.49	184,533,477.39	16.06	50.86	64.53	-6.97
商业贸易	9,676,045.79	8,991,237.89	7.08	-55.47	-54.59	-1.79
医药行业	30,740,955.34	20,772,751.79	32.43	14.98	15.12	-0.08
公司内各业务分间互相抵销	-29,891,773.32	-29,891,773.32
分产品
牙膏	84,094,423.83	62,782,617.41	25.34	-7.33	-1.24	-4.603
牙刷	10,383,163.00	9,278,593.82	10.64	43,494.22	5,311.48	630.53
香皂	13,204,284.37	13,141,103.82	0.48	164.19	212.30	-15.33
洗衣粉、洗发露及其他	32,818,160.29	32,397,420.76	1.28	98.17	93.88	2.1808
卫生巾、纸品	36,604,257.95	29,828,869.51	18.51	9.60	8.47	0.8471
三氯蔗糖	42,740,539.05	37,104,872.07	13.19
进出口贸易	9,676,045.79	8,991,237.89	7.08	-55.47	-54.59	-1.787
药品销售	30,740,955.34	20,772,751.79	32.43	14.98	15.12	-0.081
公司内各业务分间互相抵销	-29,891,773.32	-29,891,773.32

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额2,989.18万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华南地区	7,690,273.17	-73.54
华中地区	26,166,341.22	61.85
华东地区	82,237,683.39	101.17
华北地区	19,770,199.94	14.49
西北地区	17,702,202.80	46.02
西南地区	53,852,530.04	6.93
东北地区	6,555,264.96	-0.60
其他地区	46,287,334.10	113.03
公司内各业务分间互相抵销	29,891,773.32	93.68

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

公司报告期内牙刷业务增长较快，主要是报告期内子公司扬州酒店用品的相关牙刷业务并入公司合并范围所致。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

公司2007年上半年由于出售中信证券股票，取得投资收益22,285.77万元导致业绩大幅增长，而 2008年上半年由于证券市场的波动，公司没能按股东大会决议出售中信证券股票。此外，2008年上半年公司生产经营情况正常，营业收入较去年同期有所增长，但受原材料、燃油、人工成本上升等因素的影响，导致公司净利润同比下降79.27%。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	64,127.04		本年度已使用募集资金总额		2,452.45
			已累计使用募集资金总额		59,660.88
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
新型抗菌剂的开发及应用项目	4,959.70	否	4,959.70		是
引进牙膏生产灌包装设备技术改造项目	2,990.00	否	2,990.00		是
高级卫生用纸系列技术改造项目	10,291.00	否	9,113.82		是
高级洗涤用品技术改造项目	5,968.00	否	5,989.09		是
合资生产全塑复合管牙膏项目	24,192.75	否	23,611.61		是
松香类产品深加工项目	3,284.00	否			否
超临界CO流体萃取技术开发应用项目	2,731.00	否	2,752.75		是
市场营销系统技改项目	4,100.00	否	4,100.00		是
科研开发投入	5,000.00	否	3,995.56		是
偿还银行贷款	2,148.35	否	2,148.35		是
合计	65,664.80	/	59,660.88		/	/

5.6.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保情况

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
广西亿康南药药业种植有限责任公司		700.44
柳州市两面针旅游用品厂		77.29
成都同基医药有限公司		127.7
柳州市两面针旅游用品厂				2,000
柳州达美实业有限责任公司				82.92
柳州两面针洗涤用品厂				602.04
合计		905.43		2,684.96

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元，余额0万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

序号	证券代码	简称	期末持有数量（股）	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	600030	中信证券	66,530,000	350,185,000.00	1,591,397,600.00	2,969,566,550.00	可供出售金融资产
2	110029	易方达科讯	6,650,152.44	6,961,594.98	4,677,052.21	5,649,273.6	交易性金融资产
3	519690	交银稳健	1,994,107.95	2,000,000.00	3,191,170.95	6,253,323.12	交易性金融资产
4	560002	益民红利	3,596,576.96	1,990,275.00	2,462,935.90	4,376,674.50	交易性金融资产
5	160805	长盛同智	3,275,062.00	1,271,771.47	2,679,983.23	6,222,617.80	交易性金融资产
6	213008	宝盈资源优选基金	643,602.43	1,797,393.87	617,472.16	1,982,174.90	交易性金融资产
7	121008	国投瑞银成长优选基金	1,740,936.33	2,488,692.69	1,235,020.23	2,707,881.00	交易性金融资产
8	184706	基金天华	100,000.00	157,136.38	304,824.96	219,600	交易性金融资产
9	601328	交通银行	40,752	40,000.00	88,000.00	40,000.00	交易性金融资产
10	160106	南方高增	800.00	800.00	1,111.20	2,337.60	交易性金融资产
合计			－	366,892,664.39	1,606,655,170.84	2,997,020,432.52	－

其中宝盈资源优选基金由原基金鸿飞到期转换扩募形成，报告期内分红917,125.70元；国投瑞银成长优选基金由原基金融鑫到期转换扩募形成，报告期内分红1,135,563元。长盛同智基金分红1,411,551.72元,益民红利基金分红359,657.70元，交银稳健基金分红1,555,404.20元。

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

持有对象名称	最初投资成本（元）	持有数量 （股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）
柳州市商业银行	10,000,000	10,000,000	2.96	10,000,000
南宁市商业银行	200,000,000	100,000,000	5	200,000,000
合计	210,000,000		－	210,000,000

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位:柳州两面针股份有限公司

单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		663,186,727.70	680,357,480.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		16,329,400.89	34,117,832.92
应收票据		4,746,458.21	9,087,930.46
应收账款		137,951,787.49	112,000,193.41
预付款项		39,003,057.67	18,318,801.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		251,474,160.36	248,707,236.51
买入返售金融资产
存货		90,511,607.48	71,634,988.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		22,486.40	64,128.00
流动资产合计		1,203,225,686.20	1,174,288,591.26
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产		1,591,702,424.96	2,970,191,350.00
持有至到期投资		2,000,000.00	2,000,000.00
长期应收款
长期股权投资		42,913,566.28	43,522,791.23
投资性房地产
固定资产		261,515,559.24	245,189,902.43
在建工程		199,894,732.74	183,161,733.12
工程物资			55,540.66
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		123,441,591.85	123,980,647.74
开发支出
商誉		3,617,727.77	3,617,727.77
长期待摊费用		105,799.19	141,618.97
递延所得税资产		404,498.53	133,448.25
其他非流动资产
非流动资产合计		2,225,595,900.56	3,571,994,760.17
资产总计		3,428,821,586.76	4,746,283,351.43
流动负债：
短期借款		36,000,000.00	18,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		4,150,000.00	25,850,000.00
应付账款		127,081,743.81	97,520,298.95
预收款项		34,184,566.08	10,621,743.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		15,735,148.08	10,687,531.43
应交税费		20,644,837.80	49,736,218.70
应付利息
应付股利		6,092,236.93	6,092,236.93
其他应付款		45,836,477.02	80,203,985.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		1,411,721.75	1,020,350.37
流动负债合计		291,136,731.47	299,732,365.25
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款		2,470,000.00	2,320,000.00
专项应付款		3,205,579.37	3,639,359.59
预计负债
递延所得税负债		302,021,990.11	510,556,001.58
其他非流动负债
非流动负债合计		307,697,569.48	516,515,361.17
负债合计		598,834,300.95	816,247,726.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积		1,607,693,743.98	2,779,409,330.26
减：库存股
盈余公积		204,244,816.38	204,244,816.38
一般风险准备
未分配利润		528,615,711.60	494,670,835.48
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		2,640,554,271.96	3,778,324,982.12
少数股东权益		189,433,013.85	151,710,642.89
所有者权益合计		2,829,987,285.81	3,930,035,625.01
负债和所有者总计		3,428,821,586.76	4,746,283,351.43

法定代表人: 马朝梅 主管会计工作负责人:王为民 会计机构负责人:周卓媛

母公司资产负债表

编制单位:柳州两面针股份有限公司

单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		345,913,687.34	543,672,048.34
交易性金融资产		15,112,255.89	34,117,832.92
应收票据		1,136,407.49	3,140,800.00
应收账款		75,092,917.67	73,093,654.04
预付款项		80,292,758.39	70,192,198.66
应收利息
应收股利
其他应收款		259,024,172.19	256,121,444.12
存货		31,181,270.33	35,465,092.67
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		807,753,469.30	1,015,803,070.75
非流动资产：
可供出售金融资产		1,591,702,424.96	2,970,191,350.00
持有至到期投资		2,000,000.00	2,000,000.00
长期应收款
长期股权投资		348,301,567.78	190,579,946.62
投资性房地产
固定资产		121,993,508.91	148,824,615.92
在建工程		194,462,179.99	182,786,050.51
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		32,203,878.64	36,662,666.41
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		356,438.32	99,200.54
其他非流动资产
非流动资产合计		2,291,019,998.60	3,531,143,830.00
资产总计		3,098,773,467.90	4,546,946,900.75
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据		4,150,000.00	25,850,000.00
应付账款		63,298,115.25	51,702,592.39
预收款项		4,889,335.86	6,096,713.28
应付职工薪酬		13,297,625.91	9,826,351.97
应交税费		21,976,349.17	46,633,092.68
应付利息
应付股利		6,092,236.93	6,092,236.93
其他应付款		15,354,776.93	87,491,108.67
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		820,975.84	981,976.63
流动负债合计		129,879,415.89	234,674,072.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款

专项应付款		2,777,037.09	3,157,037.09
预计负债
递延所得税负债		302,021,990.11	510,556,001.58
其他非流动负债
非流动负债合计		304,799,027.20	513,713,038.67
负债合计		434,678,443.09	748,387,111.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积		1,607,693,743.98	2,779,409,330.26
减：库存股
盈余公积		175,918,487.57	175,918,487.57
未分配利润		580,482,793.26	543,231,971.70
所有者权益（或股东权益）合计		2,664,095,024.81	3,798,559,789.53
负债和所有者（或股东权益）合计		3,098,773,467.90	4,546,946,900.75

法定代表人: 马朝梅 主管会计工作负责人:王为民 会计机构负责人:周卓媛

合并利润表

编制单位:柳州两面针股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		240,729,173.33	204,620,022.10
其中：营业收入		240,729,173.33	204,620,022.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		292,525,669.66	255,149,166.35
其中：营业成本		194,356,052.40	159,357,226.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		867,189.84	1,025,202.53
销售费用		49,666,172.94	59,765,426.09
管理费用		42,139,620.42	32,978,831.16
财务费用		-3,287,129.48	-410,285.07
资产减值损失		8,783,763.54	2,432,765.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-13,507,986.60	7,558,907.23
投资收益（损失以“－”号填列）		65,609,070.17	232,886,002.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-14,178.84	-798,151.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		304,587.24	189,915,765.64
加：营业外收入		38,809,312.18	1,451,357.50
减：营业外支出		1,390,196.82	195,884.73
其中：非流动资产处置净损失		8,101.61	155,770.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		37,723,702.60	191,171,238.41
减：所得税费用		6,165,811.98	27,289,672.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		31,557,890.62	163,881,565.79
归属于母公司所有者的净利润		33,944,876.12	163,636,244.91
少数股东损益		-2,386,985.50	245,320.88
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）		0.1131	0.5455
（二）稀释每股收益（元/股）		0.1131	0.5455

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

法定代表人: 马朝梅 主管会计工作负责人:王为民 会计机构负责人:周卓媛

母公司利润表

编制单位:柳州两面针股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		87,327,437.04	109,743,423.74
减：营业成本		73,139,140.91	86,303,985.95
营业税金及附加		425,104.15	655,546.96
销售费用		29,189,468.25	47,539,448.47
管理费用		23,657,155.73	22,488,410.67
财务费用		-3,158,342.24	-993,246.97
资产减值损失		8,262,999.85	3,126,029.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-13,452,736.60	7,558,907.23
投资收益（损失以“－”号填列）		62,885,679.55	233,561,478.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-14,178.84	-197,564.97
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		5,244,853.34	191,743,634.50
加：营业外收入		37,520,070.68	2,147.37
减：营业外支出		1,152,557.96	166,071.74
其中：非流动资产处置净损失			155,682.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		41,612,366.06	191,579,710.13
减：所得税费用		4,361,544.50	27,289,672.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		37,250,821.56	164,290,037.51

法定代表人: 马朝梅 主管会计工作负责人:王为民 会计机构负责人:周卓媛

合并现金流量表

编制单位:柳州两面针股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		236,921,332.19	167,693,496.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		189,369.63	2,296,434.46
收到其他与经营活动有关的现金		28,015,398.52	5,207,917.97
经营活动现金流入小计		265,126,100.34	175,197,849.05
购买商品、接受劳务支付的现金		193,813,980.19	158,321,899.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		38,620,953.98	32,217,253.37
支付的各项税费		48,687,297.40	14,115,898.80
支付其他与经营活动有关的现金		82,807,409.00	58,593,545.35
经营活动现金流出小计		363,929,640.57	263,248,596.82
经营活动产生的现金流量净额		-98,803,540.23	-88,050,747.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		18,189,515.14	392,285,764.29
取得投资收益收到的现金		26,897,471.86	10,928,487.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,397.00	87,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		9,817,307.57
投资活动现金流入小计		54,911,691.57	403,301,551.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,633,575.60	52,008,382.49
投资支付的现金		11,733,471.74	26,374,261.45
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		46,367,047.34	78,382,643.94
投资活动产生的现金流量净额		8,544,644.23	324,918,907.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		56,478,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		56,478,700.00
取得借款收到的现金		23,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		79,478,700.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	56,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,301,533.72	1,177,228.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		6,301,533.72	57,177,228.50
筹资活动产生的现金流量净额		73,177,166.28	-52,177,228.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-89,022.74
五、现金及现金等价物净增加额		-17,170,752.46	184,690,931.53
加：期初现金及现金等价物余额		680,357,480.16	366,266,495.34
六、期末现金及现金等价物余额		663,186,727.70	550,957,426.87

法定代表人: 马朝梅 主管会计工作负责人:王为民 会计机构负责人:周卓媛

母公司现金流量表

编制单位:柳州两面针股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		70,881,330.89	79,300,215.27
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		3,432,144.26	4,058,867.46
经营活动现金流入小计		74,313,475.15	83,359,082.73
购买商品、接受劳务支付的现金		71,253,341.72	93,490,160.62
支付给职工以及为职工支付的现金		14,852,866.85	21,239,089.39
支付的各项税费		37,433,803.83	7,839,507.11
支付其他与经营活动有关的现金		39,382,179.18	56,793,112.47
经营活动现金流出小计		162,922,191.58	179,361,869.59
经营活动产生的现金流量净额		-88,608,716.43	-96,002,786.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		13,157,775.14	391,894,739.84
取得投资收益收到的现金		23,639,035.12	10,928,487.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,017.00	85,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		36,803,827.26	402,908,227.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,524,135.09	49,263,820.09
投资支付的现金		125,429,336.74	26,374,261.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		145,953,471.83	75,638,081.54
投资活动产生的现金流量净额		-109,149,644.57	327,270,145.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金			55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			513,150.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计			55,513,150.00
筹资活动产生的现金流量净额			-55,513,150.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-197,758,361.00	175,754,208.89
加：期初现金及现金等价物余额		543,672,048.34	344,023,587.13
六、期末现金及现金等价物余额		345,913,687.34	519,777,796.02