2008年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司董事长、总经理汤玉祥先生因公出差,委托董事齐建钢先生代为出席并签署相关文件。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。
1.5 公司董事长、总经理汤玉祥先生,董事、总会计师朱中霞女士,会计机构负责人杨张峰先生声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
股票简称 | 宇通客车 | |
股票代码 | 600066 | |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
公司董事会秘书情况 | 公司证券事务代表情况 | |
姓名 | 朱中霞 | 孙谦 |
联系地址 | 郑州市管城区宇通路宇通工业园 | 郑州市管城区宇通路宇通工业园 |
电话 | 0371-66899008 | 0371-66718808 |
传真 | 0371-66899123 | 0371-66899123 |
电子信箱 | sbd@yutong.com | sbd@yutong.com |
2.2 主要财务数据和指标:
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:人民币元
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产 | 4,762,648,008.25 | 8,069,017,918.27 | -40.98 |
所有者权益(或股东权益) | 1,705,052,169.01 | 2,708,911,230.33 | -37.06 |
每股净资产(元) | 3.28 | 5.21 | -37.06 |
报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业利润 | 500,322,898.81 | 148,047,347.38 | 237.95 |
利润总额 | 503,264,562.08 | 151,496,878.46 | 232.19 |
净利润 | 396,669,711.75 | 110,195,867.90 | 259.97 |
扣除非经常性损益后的净利润 | 203,978,037.94 | 100,095,489.88 | 103.78 |
基本每股收益(元) | 0.76 | 0.21 | 261.90 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.39 | 0.19 | 105.26 |
稀释每股收益(元) | 0.76 | 0.21 | 261.90 |
净资产收益率(%) | 23.26 | 7.36 | 增加15.90个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | 329,889,963.55 | 110,927,489.36 | 197.39 |
每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.63 | 0.21 | 200.00 |
2、非经常性损益项目和金额:
单位:人民币元
非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
非流动资产处置损益 | 201,548,839.00 |
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 869,935.09 |
委托投资损益 | 76,163.82 |
除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 1,869,984.27 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动损益 | -11,673,248.37 |
合计 | 192,691,673.81 |
2.2.3 国内外会计准则差异:
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
本次变动前 | 变动 | 本次变动后 | ||||
数量 | 比例(%) | 公积金转股 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
一、有限售条件股份 | ||||||
1、国家持股 | ||||||
2、国有法人持股 | ||||||
3、其他内资持股 | 110,566,521 | 27.65 | 33,169,956 | 33,169,956 | 143,736,477 | 27.65 |
其中:境内非国有法人持股 | 110,566,521 | 27.65 | 33,169,956 | 33,169,956 | 143,736,477 | 27.65 |
境内自然人持股 | ||||||
4、外资持股 | ||||||
其中:境外法人持股 | ||||||
境外自然人持股 | ||||||
有限售条件股份合计 | 110,566,521 | 27.65 | 33,169,956 | 33,169,956 | 143,736,477 | 27.65 |
二、无限售条件流通股份 | ||||||
1、人民币普通股 | 289,350,189 | 72.35 | 86,805,057 | 86,805,057 | 376,155,246 | 72.35 |
2、境内上市的外资股 | ||||||
3、境外上市的外资股 | ||||||
4、其他 | ||||||
无限售条件流通股份合计 | 289,350,189 | 72.35 | 86,805,057 | 86,805,057 | 376,155,246 | 72.35 |
三、股份总数 | 399,916,710 | 100 | 119,975,013 | 119,975,013 | 519,891,723 | 100 |
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 36,953户 | |||||
前十名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
郑州宇通集团有限公司 | 境内非国有法人 | 31.39816808 | 163,236,477 | 37,669,956 | 143,736,477 | 无 |
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 | 其他 | 3.644979745 | 18,949,948 | 8,949,982 | 未知 | |
中国公路车辆机械有限公司 | 国有法人 | 2.432305313 | 12,645,354 | 2,918,159 | 未知 | |
中国工商银行-诺安股票证券投资基金 | 其他 | 2.423581573 | 12,600,000 | 2,333,416 | 未知 | |
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 其他 | 2.339023389 | 12,160,389 | -1,288,902 | 未知 | |
摩根士丹利投资管理公司-摩根士丹利中国A股基金 | 其他 | 2.225285283 | 11,569,074 | 2,669,786 | 未知 | |
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 其他 | 2.034876789 | 10,579,156 | 779,156 | 未知 | |
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 | 其他 | 1.912761746 | 9,944,290 | 7,344,511 | 未知 | |
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | 其他 | 1.867231881 | 9,707,584 | 657,544 | 未知 | |
兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金 | 其他 | 1.725359263 | 8,970,000 | 3,100,273 | 未知 |
前十名无限售条件股东持股情况 | ||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
郑州宇通集团有限公司 | 19,500,000 | 人民币普通股 |
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 | 18,949,948 | 人民币普通股 |
中国公路车辆机械有限公司 | 12,645,354 | 人民币普通股 |
中国工商银行-诺安股票证券投资基金 | 12,600,000 | 人民币普通股 |
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 12,160,389 | 人民币普通股 |
摩根士丹利投资管理公司-摩根士丹利中国A股基金 | 11,569,074 | 人民币普通股 |
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 10,579,156 | 人民币普通股 |
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 | 9,944,290 | 人民币普通股 |
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | 9,707,584 | 人民币普通股 |
兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金 | 8,970,000 | 人民币普通股 |
前10名股东中,交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金和中国工商银行-博时精选股票证券投资基金同属博时基金管理有限公司管理;中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金和中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金同属汇添富基金管理有限公司管理。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用
姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 变动原因 |
汤玉祥 | 董事长、 总经理 | 336,042 | 100,813 | 436,855 | 资本公积金转增股本 | |
齐建钢 | 董事 | 32,385 | 9,715 | 42,100 | 资本公积金转增股本 | |
朱中霞 | 董事、 总会计师 | 14,917 | 4,475 | 19,392 | 资本公积金转增股本 | |
牛波 | 董事、副总经理 | |||||
曹建伟 | 董事 | |||||
王锋 | 董事 | |||||
宁金成 | 独立董事 | |||||
司林胜 | 独立董事 | |||||
朱永明 | 独立董事 | |||||
彭学敏 | 监事会召集人 | |||||
廖毓林 | 监事 | |||||
刘晓涛 | 监事 | 200 | 200 | 增持 | ||
杨张峰 | 监事 | |||||
张光敏 | 监事 | |||||
王文兵 | 副总经理 | |||||
王献成 | 副总经理 | |||||
任文社 | 总工程师 |
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、分产品情况表
单位:人民币元
分行业 或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
分行业 | ||||||
客车销售收入 | 4,068,484,808.80 | 3,468,724,778.78 | 14.74 | 49.02 | 52.69 | 减少2.05个百分点 |
其他 | 3,333,816.55 | 535,777.42 | 83.93 | 45.35 | 142.46 | 减少6.44个百分点 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额506,806,850.40元。
5.2报告期资产负债表、利润表及现金流量表变化较大项目的说明
√适用 □不适用
1>资产负债表项目
金额单位:人民币元
序号 | 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减额 | 增减率 |
1 | 货币资金 | 574,247,844.90 | 1,375,374,342.69 | -801,126,497.79 | -58.25% |
2 | 交易性金融资产 | 143,410,308.79 | 85,827,244.06 | 57,583,064.73 | 67.09% |
3 | 应收票据 | 35,980,236.29 | 172,786,363.19 | -136,806,126.90 | -79.18% |
4 | 应收账款 | 711,069,940.87 | 1,047,217,992.39 | -336,148,051.52 | -32.10% |
5 | 应收股利 | 55,004,400.00 | - | 55,004,400.00 | |
6 | 其他应收款 | 49,655,501.14 | 96,354,878.21 | -46,699,377.07 | -48.47% |
7 | 存货 | 694,547,109.05 | 1,540,027,763.49 | -845,480,654.44 | -54.90% |
8 | 其他流动资产 | 15,120,180.00 | - | 15,120,180.00 | |
9 | 可供出售金融资产 | 1,086,651,646.00 | 2,546,490,710.00 | -1,459,839,064.00 | -57.33% |
10 | 无形资产 | 246,790,489.30 | 97,054,914.12 | 149,735,575.18 | 154.28% |
11 | 短期借款 | - | 766,012,000.00 | -766,012,000.00 | -100.00% |
12 | 预收账款 | 77,534,575.06 | 458,002,908.28 | -380,468,333.22 | -83.07% |
13 | 应付职工薪酬 | 89,451,082.52 | 131,093,549.25 | -41,642,466.73 | -31.77% |
14 | 应交税费 | 52,065,837.10 | 145,433,392.46 | -93,367,555.36 | -64.20% |
15 | 长期借款 | 3,646,309.94 | 160,000,000.00 | -156,353,690.06 | -97.72% |
16 | 递延所得税负债 | 33,327,052.39 | 390,910,252.42 | -357,583,200.03 | -91.47% |
17 | 实收资本 | 519,891,723.00 | 399,916,710.00 | 119,975,013.00 | 30.00% |
18 | 资本公积 | 381,596,376.40 | 1,608,944,067.55 | -1,227,347,691.15 | -76.28% |
19 | 少数股东权益 | 20,662,171.20 | 187,307,814.01 | -166,645,642.81 | -88.97% |
(1)货币资金:报告期内,公司归还了全部短期借款;
(2)交易性金融资产:报告期内,公司委托理财产品大幅增加;
(3)应收票据:报告期内,公司将部分票据背书转让,用于支付货款;
(4)应收账款:报告期内,公司收回了合同到期欠款;
(5)应收股利:主要是应收房地产公司的07年度分红款;公司已于7月份收到相关款项。
(6)其他应收款:报告期内,公司的合并范围减少了房地产公司;
(7)存货:主要原因是合并范围减少了房地产公司;
(8)其他流动资产:主要是通过银行办理的短期委托贷款;
(9)可供出售金融资产:主要系可供出售权益工具的期末公允价值减少;
(10)无形资产:主要是为提升产能新征的土地;
(11)短期借款:报告期内,公司借款已全部归还;
(12)预收账款:主要原因是合并范围减少了房地产公司;
(13)应付职工薪酬:主要原因是本期发放了期初应付工资余额;
(14)应交税费:主要原因是报告期上缴期初应交增值税;
(15)长期借款:主要原因是合并范围减少了房地产公司;
(16)递延所得税负债:主要原因是可供出售金融资产的公允价值大幅减少;
(17)实收资本:主要原因是资本公积转增股本;
(18)资本公积:主要原因是可供出售金融资产公允价值减少及资本公积转增股本的影响;
(19)少数股东权益:主要是合并范围减少了房地产公司。
2>利润表项目
金额单位:人民币元
序号 | 项 目 | 本期累计 | 上年同期累计 | 增减额 | 增减率 |
1 | 营业收入 | 4,269,358,208.91 | 2,896,965,837.79 | 1,372,392,371.12 | 47.37% |
2 | 营业成本 | 3,645,150,174.68 | 2,412,917,030.60 | 1,232,233,144.08 | 51.07% |
3 | 营业税金及附加 | 16,801,117.72 | 12,491,627.71 | 4,309,490.01 | 34.50% |
4 | 管理费用 | 221,626,498.81 | 166,604,368.35 | 55,022,130.46 | 33.03% |
5 | 财务费用 | 9,580,579.23 | 4,246,775.43 | 5,333,803.80 | 125.60% |
6 | 资产减值损失 | -16,013,320.02 | 4,425,313.41 | -20,438,633.43 | -461.86% |
7 | 公允价值变动净收益 | -15,564,331.15 | 41,666.75 | -15,605,997.90 | -37454.32% |
8 | 投资收益 | 294,960,372.10 | 13,624,473.16 | 281,335,898.94 | 2064.93% |
9 | 所得税费用 | 106,333,327.47 | 48,666,241.86 | 57,667,085.61 | 118.50% |
10 | 少数股东损益 | 261,522.86 | -7,365,231.30 | 7,626,754.16 | 103.55% |
(1)营业收入、营业成本及营业税金及附加:主要原因是客车销售收入增加;
(2)管理费用:主要是研发费用及公司转型咨询费增加;
(3)财务费用:主要是借款利息支出增加;
(4)资产减值损失:主要是应收账款期末比期初减少引起的坏账准备转回;
(5)公允价值变动净收益:主要是处置上年的交易性金融资产,转出公允价值变动损益至投资收益;
(6)投资收益:主要是处置子公司所得的收益;
(7)所得税费用:主要原因是本期应税利润总额增长;
(8)少数股东损益:主要原因是合并范围减少了房地产公司。
3> 现金流量表项目:
金额单位:人民币元
序号 | 项 目 | 本期累计 | 上年同期 | 增减额 | 增减率 |
1 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,446,352,643.50 | 3,085,241,020.94 | 1,361,111,622.56 | 44.12% |
2 | 收到的税费返还 | 7,569,277.18 | 7,569,277.18 | ||
3 | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,256,063.85 | 31,831,352.53 | -10,575,288.68 | -33.22% |
4 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,377,265,188.46 | 2,280,074,380.05 | 1,097,190,808.41 | 48.12% |
5 | 支付的各项税费 | 377,383,728.58 | 249,796,513.72 | 127,587,214.86 | 51.08% |
6 | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 198,597,044.85 | 287,263,185.30 | -88,666,140.45 | -30.87% |
7 | 收回投资所收到的现金 | 414,970,964.45 | 138,229,391.49 | 276,741,572.96 | 200.20% |
8 | 取得投资收益所收到的现金 | 1,921,551.76 | 12,250,306.00 | -10,328,754.24 | -84.31% |
9 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 756,906.00 | 1,100,200.00 | -343,294.00 | -31.20% |
10 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 131,727,233.64 | 2,690,659.00 | 129,036,574.64 | 4795.72% |
11 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 264,092,603.75 | 76,607,056.11 | 187,485,547.64 | 244.74% |
12 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 50,764,620.00 | 19,900,000.00 | 30,864,620.00 | 155.10% |
13 | 取得借款收到的现金 | 414,012,000.00 | 730,000,000.00 | -315,988,000.00 | -43.29% |
14 | 偿还债务支付的现金 | 1,076,379,690.06 | 289,840,000.00 | 786,539,690.06 | 271.37% |
15 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 298,423,821.75 | 225,892,433.71 | 72,531,388.04 | 32.11% |
(1)销售商品、提供劳务收到的现金:主要是含税营业额的增长;
(2)收到的税费返还:主要是收到的固定资产进项税退税;
(3)收到的其他与经营活动有关的现金:主要原因是合并范围减少了房地产公司;
(4)购买商品、接受劳务支付的现金:主要原因是本期采购额较上年同期大幅增加;
(5)支付的各项税费:主要原因是上交的增值税比上年同期增加;
(6)支付的其他与经营活动有关的现金:主要原因是合并范围减少了房地产公司;
(7)收回投资所收到的现金:主要原因是处置金融资产较多;
(8)取得投资收益所收到的现金:主要原因是本期该项目所对应的投资收益减少;
(9)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额:主要原因是处置固定资产比上年同期减少;
(10)处置子公司及其他营业单位收到的现金净额:主要是处置房地产子公司增加的现金流入;
(11)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:主要是提升产能新征的土地款支出;
(12)取得子公司及其他营业单位支付的现金净额:主要是购买子公司增加的投资;
(13)取得借款收到的现金:主要原因是合并范围减少了房地产公司;
(14)偿还债务支付的现金:主要是归还短期借款支付的现金;
(15)分配股利、利润或偿付利息支付的现金:主要原因是07年度分红款比06年度的分红款增长;
5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.5 募集资金使用情况
5.5.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.5.2 资金变更项目情况
□适用 √不适用
5.6 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.7 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用□不适用
报告期内,公司出售了子公司郑州绿都置业有限公司50.93%的股权,对公司利润影响较大,预计下一报告期末的累计净利润与上年同期相比大幅度增长。
5.8 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
√适用 □不适用
2008年年初,本公司受让公司母公司郑州宇通集团有限公司持有的对兰州宇通客车有限公司60%的股权,该资产的帐面价值为42,050,383.81元,依照评估价值,实际交易金额为50,764,620.00元。该资产自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润为2,421,553.74元。
6.1.2 出售资产
√适用 □不适用
2008年年初,本公司向母公司郑州宇通集团有限公司转让持有的对郑州绿都置业有限公司50.93%的股权,该资产的帐面价值为115,262,160.70元,依照评估价值,实际出售金额为352,983,400.00元。该交易对上市公司本期利润总额的贡献为237,721,239.30元。
6.2 担保情况
□适用 √不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
√适用 □不适用
单位:人民币元
序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持有数量(股) | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
1 | 601628 | 中国人寿 | 20,000,000.00 | 375,396,348.16 | 478,400,000.00 | 1,158,800,000.00 | 可供出售金融资产 |
2 | 601318 | 中国平安 | 8,267,100.00 | 285,343,036.79 | 407,237,346.00 | 877,139,310.00 | 可供出售金融资产 |
3 | 600362 | 江西铜业 | 8,930,000.00 | 293,904,000.00 | 201,014,300.00 | 455,072,800.00 | 可供出售金融资产 |
4 | 601958 | 金钼股份 | 779,876.86 | 958,113.60 | 13,273,504.16 | 交易性金融资产 | |
5 | 601899 | 紫金矿业 | 824,107.30 | 761,985.37 | 6,428,036.94 | 交易性金融资产 | |
6 | 002242 | 九阳股份 | 18,243.91 | 222,626.10 | 737,783.72 | 交易性金融资产 | |
7 | 601601 | 中国太保 | 31,937.12 | 304,769.52 | 614,789.56 | 1,579,284.65 | 交易性金融资产 |
8 | 002240 | 威华股份 | 48,534.10 | 306,640.92 | 591,630.68 | 交易性金融资产 | |
9 | 002230 | 科大讯飞 | 17,585.00 | 161,002.22 | 529,132.65 | 交易性金融资产 | |
10 | 002236 | 大华股份 | 12,573.00 | 185,560.20 | 452,628.00 | 交易性金融资产 | |
合计 | - | 957,544,082.88 | 1,109,279,151.71 | 2,492,591,394.65 | - |
1、上表中的4-10项相关股票是我公司通过参与信托计划的方式申购的新股,其初始投资成本和数量是我公司在相应的信托单元中应享有的份额。
2、银行与公司合作,对部分购车客户提供按揭贷款业务,截至报告期末,公司为此承担的回购责任余额为1.02亿元。
6.5.2、持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
□适用 √不适用
6.5.4 其他重大事项的说明
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
合并资产负债表
编制单位:郑州宇通客车股份有限公司 单位:人民币元
报告截止日:2008年06月30日
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 1 | 574,247,844.90 | 1,375,374,342.69 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 2 | 143,410,308.79 | 85,827,244.06 |
应收票据 | 3 | 35,980,236.29 | 172,786,363.19 |
应收账款 | 4 | 711,069,940.87 | 1,047,217,992.39 |
预付款项 | 5 | 230,945,444.45 | 206,482,791.05 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | 6 | 55,004,400.00 | |
其他应收款 | 7 | 49,655,501.14 | 96,354,878.21 |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 8 | 694,547,109.05 | 1,540,027,763.49 |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 9 | 15,120,180.00 | |
流动资产合计 | 2,509,980,965.49 | 4,524,071,375.08 | |
非流动资产: | |||
发放贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | 10 | 1,086,651,646.00 | 2,546,490,710.00 |
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 11 | 48,918,601.03 | 51,612,192.08 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 12 | 596,912,842.48 | 524,116,927.84 |
在建工程 | 13 | 184,309,815.58 | 226,723,970.94 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 14 | 246,790,489.30 | 97,054,914.12 |
开发支出 | |||
商誉 | 15 | 492,016.01 | 492,016.01 |
长期待摊费用 | 16 | 6,545,074.43 | 8,339,869.54 |
递延所得税资产 | 17 | 82,046,557.93 | 90,115,942.66 |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 2,252,667,042.76 | 3,544,946,543.19 | |
资产总计 | 4,762,648,008.25 | 8,069,017,918.27 |
法定代表人: 汤玉祥 主管会计工作负责人: 朱中霞 会计机构负责人:杨张峰
合并资产负债表(续)
编制单位:郑州宇通客车股份有限公司 单位:人民币元
报告截止日:2008年06月30日
流动负债: | |||
短期借款 | 19 | 766,012,000.00 | |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 20 | 1,009,369,560.55 | 1,236,679,910.13 |
应付账款 | 21 | 1,454,066,278.20 | 1,510,479,891.58 |
预收款项 | 22 | 77,534,575.06 | 458,002,908.28 |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 23 | 89,451,082.52 | 131,093,549.25 |
应交税费 | 24 | 52,065,837.10 | 145,433,392.46 |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 25 | 235,358,290.47 | 293,335,041.22 |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 2,917,845,623.90 | 4,541,036,692.92 |
非流动负债: | |||
长期借款 | 26 | 3,646,309.94 | 160,000,000.00 |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 27 | 33,327,052.39 | 390,910,252.42 |
其他非流动负债 | 28 | 82,114,681.81 | 80,851,928.59 |
非流动负债合计 | 119,088,044.14 | 631,762,181.01 | |
负债合计 | 3,036,933,668.04 | 5,172,798,873.93 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 29 | 519,891,723.00 | 399,916,710.00 |
资本公积 | 30 | 381,596,376.40 | 1,608,944,067.55 |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 31 | 203,384,337.31 | 207,184,530.15 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 32 | 600,179,732.30 | 492,865,922.63 |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 1,705,052,169.01 | 2,708,911,230.33 | |
少数股东权益 | 33 | 20,662,171.20 | 187,307,814.01 |
所有者权益合计 | 1,725,714,340.21 | 2,896,219,044.34 | |
负债和所有者总计 | 4,762,648,008.25 | 8,069,017,918.27 |
法定代表人: 汤玉祥 主管会计工作负责人: 朱中霞 会计机构负责人:杨张峰
母公司资产负债表
编制单位: 郑州宇通客车股份有限公司 单位:人民币元
报告截止日:2008年06月30日
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 547,917,666.05 | 1,036,895,834.74 | |
交易性金融资产 | 143,410,308.79 | 85,827,244.06 | |
应收票据 | 35,463,236.29 | 170,243,363.19 | |
应收账款 | 691,263,808.71 | 942,004,112.22 | |
预付款项 | 230,860,831.39 | 157,040,946.09 | |
应收利息 | |||
应收股利 | 55,004,400.00 | ||
其他应收款 | 47,401,054.54 | 52,805,013.63 | |
存货 | 679,429,456.96 | 754,527,331.75 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 15,120,180.00 | ||
流动资产合计 | 2,445,870,942.73 | 3,199,343,845.68 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | 1,086,651,646.00 | 2,546,490,710.00 | |
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 119,955,779.44 | 192,698,986.68 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 568,471,853.39 | 497,368,813.56 | |
在建工程 | 184,309,815.58 | 226,723,970.94 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 228,416,954.71 | 77,874,582.20 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 6,545,074.43 | 8,339,869.54 | |
递延所得税资产 | 81,629,454.00 | 89,698,838.73 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 2,275,980,577.55 | 3,639,195,771.65 | |
资产总计 | 4,721,851,520.28 | 6,838,539,617.33 |
法定代表人: 汤玉祥 主管会计工作负责人: 朱中霞 会计机构负责人:杨张峰
母公司资产负债表(续)
编制单位: 郑州宇通客车股份有限公司 单位:人民币元
报告截止日:2008年06月30日
流动负债: | |||
短期借款 | 626,012,000.00 | ||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 1,009,369,560.55 | 1,235,979,910.13 | |
应付账款 | 1,416,058,880.38 | 1,299,566,077.93 | |
预收款项 | 77,159,014.21 | 131,059,241.41 | |
应付职工薪酬 | 79,693,708.69 | 120,022,299.70 | |
应交税费 | 50,592,264.25 | 143,934,013.92 | |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 271,410,443.53 | 212,641,275.90 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 2,904,283,871.61 | 3,769,214,818.99 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 33,327,052.39 | 390,910,252.42 | |
其他非流动负债 | 81,814,681.81 | 80,551,928.59 | |
非流动负债合计 | 115,141,734.20 | 471,462,181.01 | |
负债合计 | 3,019,425,605.81 | 4,240,677,000.00 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 519,891,723.00 | 399,916,710.00 | |
资本公积 | 374,821,432.39 | 1,564,587,033.29 | |
减:库存股 | 0 | 0 | |
盈余公积 | 203,384,337.31 | 203,384,337.31 | |
未分配利润 | 604,328,421.77 | 429,974,536.73 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,702,425,914.47 | 2,597,862,617.33 | |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 4,721,851,520.28 | 6,838,539,617.33 |
法定代表人: 汤玉祥 主管会计工作负责人: 朱中霞 会计机构负责人:杨张峰
合并利润表
编制单位: 郑州宇通客车股份有限公司 单位:人民币元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 4,269,358,208.91 | 2,896,965,837.79 | |
其中:营业收入 | 34 | 4,269,358,208.91 | 2,896,965,837.79 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 4,048,431,351.05 | 2,762,584,630.32 | |
其中:营业成本 | 3,645,150,174.68 | 2,412,917,030.60 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 35 | 16,801,117.72 | 12,491,627.71 |
销售费用 | 171,286,300.63 | 161,899,514.82 | |
管理费用 | 221,626,498.81 | 166,604,368.35 | |
财务费用 | 9,580,579.23 | 4,246,775.43 | |
资产减值损失 | 36 | -16,013,320.02 | 4,425,313.41 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 37 | -15,564,331.15 | 41,666.75 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 38 | 294,960,372.10 | 13,624,473.16 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,793,591.05 | -1,237,961.92 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 500,322,898.81 | 148,047,347.38 | |
加:营业外收入 | 39/40 | 4,226,662.39 | 4,462,774.88 |
减:营业外支出 | 41 | 1,284,999.12 | 1,013,243.80 |
其中:非流动资产处置净损失 | 252,922.01 | 327,921.44 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 503,264,562.08 | 151,496,878.46 | |
减:所得税费用 | 42 | 106,333,327.47 | 48,666,241.86 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 396,931,234.61 | 102,830,636.60 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 396,669,711.75 | 110,195,867.90 | |
少数股东损益 | 261,522.86 | -7,365,231.30 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.76 | 0.21 | |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.76 | 0.21 |
法定代表人: 汤玉祥 主管会计工作负责人: 朱中霞 会计机构负责人:杨张峰母公司利润表
编制单位: : 郑州宇通客车股份有限公司 单位:人民币元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 4,171,763,648.49 | 2,805,042,727.48 | |
减:营业成本 | 3,566,643,171.10 | 2,346,560,998.67 | |
营业税金及附加 | 16,024,903.45 | 10,441,745.85 | |
销售费用 | 169,447,669.65 | 153,891,452.33 | |
管理费用 | 207,889,295.73 | 146,838,633.83 | |
财务费用 | 10,224,025.07 | -445,855.81 | |
资产减值损失 | -16,013,320.02 | 4,425,313.41 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -15,564,331.15 | 41,666.75 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 355,226,932.80 | 14,602,463.63 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,793,591.05 | -1,237,961.92 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 557,210,505.16 | 157,974,569.58 | |
加:营业外收入 | 4,196,562.39 | 3,883,843.29 | |
减:营业外支出 | 1,218,332.16 | 995,951.41 | |
其中:非流动资产处置净损失 | 252,922.01 | 327,921.44 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 560,188,735.39 | 160,862,461.46 | |
减:所得税费用 | 105,893,153.35 | 47,194,918.38 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 454,295,582.04 | 113,667,543.08 |
法定代表人: 汤玉祥 主管会计工作负责人: 朱中霞 会计机构负责人:杨张峰
合并现金流量表
编制单位: 郑州宇通客车股份有限公司 单位:人民币元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,446,352,643.50 | 3,085,241,020.94 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
收到的税费返还 | 7,569,277.18 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 43 | 21,256,063.85 | 31,831,352.53 |
经营活动现金流入小计 | 4,475,177,984.53 | 3,117,072,373.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,377,265,188.46 | 2,280,074,380.05 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 192,042,059.09 | 189,010,805.04 | |
支付的各项税费 | 377,383,728.58 | 249,796,513.72 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 44 | 198,597,044.85 | 287,263,185.30 |
经营活动现金流出小计 | 4,145,288,020.98 | 3,006,144,884.11 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 329,889,963.55 | 110,927,489.36 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 414,970,964.45 | 138,229,391.49 | |
取得投资收益收到的现金 | 1,921,551.76 | 12,250,306.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 756,906.00 | 1,100,200.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 131,727,233.64 | 2,690,659.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 549,376,655.85 | 154,270,556.49 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 264,092,603.75 | 76,607,056.11 | |
投资支付的现金 | 404,697,773.19 | 335,252,910.88 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 50,764,620.00 | 19,900,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 719,554,996.94 | 431,759,966.99 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -170,178,341.09 | -277,489,410.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 414,012,000.00 | 730,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 414,012,000.00 | 730,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,076,379,690.06 | 289,840,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 298,423,821.75 | 225,892,433.71 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 602,399.67 | ||
筹资活动现金流出小计 | 1,374,803,511.81 | 516,334,833.38 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -960,791,511.81 | 213,665,166.62 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -46,608.44 | -18,263.61 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -801,126,497.79 | 47,084,981.87 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,375,374,342.69 | 925,387,191.04 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 574,247,844.90 | 972,472,172.91 |
法定代表人: 汤玉祥 主管会计工作负责人: 朱中霞 会计机构负责人:杨张峰
母公司现金流量表
编制单位: 郑州宇通客车股份有限公司 单位:人民币元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,346,323,055.19 | 2,739,269,818.68 | |
收到的税费返还 | 7,569,277.18 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,422,156.11 | 20,224,667.25 | |
经营活动现金流入小计 | 4,367,314,488.48 | 2,759,494,485.93 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,319,804,331.78 | 2,175,796,353.80 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 178,653,450.37 | 172,881,928.66 | |
支付的各项税费 | 365,989,764.47 | 207,261,239.09 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 137,849,859.37 | 198,809,755.32 | |
经营活动现金流出小计 | 4,002,297,405.99 | 2,754,749,276.87 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 365,017,082.49 | 4,745,209.06 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 414,970,964.45 | 409,396,931.49 | |
取得投资收益收到的现金 | 4,921,551.76 | 16,337,547.76 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 756,906.00 | 310,380.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 352,983,400.00 | 2,690,659.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 773,632,822.21 | 428,735,518.25 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 258,834,058.71 | 74,931,824.77 | |
投资支付的现金 | 404,697,773.19 | 446,420,450.88 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 50,764,620.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 714,296,451.90 | 521,352,275.65 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 59,336,370.31 | -92,616,757.40 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 410,000,000.00 | 430,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 410,000,000.00 | 430,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,036,012,000.00 | 269,840,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 287,273,013.05 | 203,138,225.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 392,399.67 | ||
筹资活动现金流出小计 | 1,323,285,013.05 | 473,370,624.67 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -913,285,013.05 | -43,370,624.67 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -46,608.44 | -18,263.61 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -488,978,168.69 | -131,260,436.62 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,036,895,834.74 | 837,124,803.28 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 547,917,666.05 | 705,864,366.66 |
法定代表人: 汤玉祥 主管会计工作负责人: 朱中霞 会计机构负责人:杨张峰
合并所有者权益变动表
编制单位: 郑州宇通客车股份有限公司 单位:人民币元
项目 | 本期金额 | |||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | |||
一、上年年末余额 | 399,916,710.00 | 1,571,361,977.30 | 203,384,337.31 | 483,535,172.94 | 170,375,357.17 | 2,828,573,554.72 |
加:会计政策变更 | 37,582,090.25 | 3,800,192.84 | 9,330,749.69 | 16,932,456.84 | 67,645,489.62 | |
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 399,916,710.00 | 1,608,944,067.55 | 207,184,530.15 | 492,865,922.63 | 187,307,814.01 | 2,896,219,044.34 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 119,975,013.00 | -1,227,347,691.15 | -3,800,192.84 | 107,313,809.67 | -166,645,642.81 | -1,170,504,704.13 |
(一)净利润 | 396,669,711.75 | 261,522.86 | 396,931,234.61 | |||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -1,107,372,678.15 | -3,800,192.84 | -9,414,205.08 | -166,907,165.67 | -1,287,494,241.74 | |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -1,061,076,351.71 | -1,061,076,351.71 | ||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | -46,296,326.44 | -3,800,192.84 | -9,414,205.08 | -166,907,165.67 | -226,417,890.03 | |
上述(一)和(二)小计 | -1,107,372,678.15 | -3,800,192.84 | 387,255,506.67 | -166,645,642.81 | -890,563,007.13 | |
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | -279,941,697.00 | -279,941,697.00 | ||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -279,941,697.00 | -279,941,697.00 | ||||
4.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | 119,975,013.00 | -119,975,013.00 | ||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 119,975,013.00 | -119,975,013.00 | ||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 519,891,723.00 | 381,596,376.40 | 203,384,337.31 | 600,179,732.30 | 20,662,171.20 | 1,725,714,340.21 |
法定代表人: 汤玉祥 主管会计工作负责人: 朱中霞 会计机构负责人:杨张峰
合并所有者权益变动表
编制单位: 郑州宇通客车股份有限公司 单位:人民币元
项目 | 上年同期金额 | |||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | |||
一、上年年末余额 | 399,916,710.00 | 421,414,499.80 | 172,157,395.99 | 337,756,352.78 | 127,673,266.66 | 1,458,918,225.23 |
加:会计政策变更 | 37,786,925.21 | 2,866,571.45 | 11,008,157.19 | 17,180,385.55 | 68,842,039.40 | |
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 399,916,710.00 | 459,201,425.01 | 175,023,967.44 | 348,764,509.97 | 144,853,652.21 | 1,527,760,264.63 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 202,308,936.86 | -3,109,871.13 | -85,311,768.59 | -22,294,208.66 | 91,593,088.48 | |
(一)净利润 | 110,195,867.90 | 110,195,867.90 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 202,308,936.86 | -3,109,871.13 | 4,450,718.51 | -22,294,208.66 | 181,355,575.58 | |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 220,189,044.19 | 220,189,044.19 | ||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | -17,880,107.33 | -3,109,871.13 | 4,450,718.51 | -22,294,208.66 | -38,833,468.61 | |
上述(一)和(二)小计 | 202,308,936.86 | -3,109,871.13 | 114,646,586.41 | -22,294,208.66 | 291,551,443.48 | |
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | -199,958,355.00 | -199,958,355.00 | ||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -199,958,355.00 | -199,958,355.00 | ||||
4.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 399,916,710.00 | 661,510,361.87 | 171,914,096.31 | 263,452,741.38 | 122,559,443.55 | 1,619,353,353.11 |
法定代表人: 汤玉祥 主管会计工作负责人: 朱中霞 会计机构负责人:杨张峰
母公司所有者权益变动表
编制单位: 郑州宇通客车股份有限公司 单位:人民币元
项目 | 本期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 399,916,710.00 | 1,564,587,033.29 | 203,384,337.31 | 429,974,536.73 | 2,597,862,617.33 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 399,916,710.00 | 1,564,587,033.29 | 0 | 203,384,337.31 | 429,974,536.73 | 2,597,862,617.33 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 119,975,013.00 | -1,189,765,600.90 | 174,353,885.04 | -895,436,702.86 | ||
(一)净利润 | 454,295,582.04 | 454,295,582.04 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -1,069,790,587.90 | -1,069,790,587.90 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -1,061,076,351.71 | -1,061,076,351.71 | ||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | -8,714,236.19 | -8,714,236.19 | ||||
上述(一)和(二)小计 | -1,069,790,587.90 | 454,295,582.04 | -615,495,005.86 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | -279,941,697.00 | -279,941,697.00 | ||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -279,941,697.00 | -279,941,697.00 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | 119,975,013.00 | -119,975,013.00 | ||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 119,975,013.00 | -119,975,013.00 | ||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 519,891,723.00 | 374,821,432.39 | 0 | 203,384,337.31 | 604,328,421.77 | 1,702,425,914.47 |
法定代表人: 汤玉祥 主管会计工作负责人: 朱中霞 会计机构负责人:杨张峰
母公司所有者权益变动表
编制单位: 郑州宇通客车股份有限公司 单位:人民币元
项目 | 上年同期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 399,916,710.00 | 404,504,485.79 | 172,157,395.99 | 348,890,419.88 | 1,325,469,011.66 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 399,916,710.00 | 404,504,485.79 | 172,157,395.99 | 348,890,419.88 | 1,325,469,011.66 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 220,189,044.19 | -86,290,811.92 | 133,898,232.27 | |||
(一)净利润 | 113,667,543.08 | 113,667,543.08 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 220,189,044.19 | 220,189,044.19 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 220,189,044.19 | 220,189,044.19 | ||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 220,189,044.19 | 113,667,543.08 | 333,856,587.27 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | -199,958,355.00 | -199,958,355.00 | ||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -199,958,355.00 | -199,958,355.00 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 399,916,710.00 | 624,693,529.98 | 172,157,395.99 | 262,599,607.96 | 1,459,367,243.93 |
法定代表人: 汤玉祥 主管会计工作负责人: 朱中霞 会计机构负责人:杨张峰
7.3 本报告期会计政策、会计估计和核算方法变更的说明。
鉴于公司产品质量不断提升,售后故障率逐渐下降,同时实行按销售收入1.5%的比例提取产品售后服务费的政策以来公司已经积累了较充裕的售后服务费用,故公司从08 年1 月1 日起将原先按销售收入1.5%的比例提取产品售后服务费调整为按销售收入1%比例提取。此项会计估计的变更累计影响1-6月的净利润1300.25万元。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
1.报告期内,公司出售了子公司郑州绿都置业有限公司50.93%的股权,不再将其纳入合并会计报表范围;
2.报告期内,公司以5076.46万元的价款购买了兰州宇通客车有限公司60%的股权,纳入公司合并会计报表范围。同时,根据新的《企业会计准则》关于同一控制下企业合并的相关规定,对资产负债表的期初数及前期比较利润表和现金流量表进行了合并调整。
证券代码:600066 证券简称:宇通客车 编号:临2008-029
郑州宇通客车股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州宇通客车股份有限公司六届四次董事会会议于2008年8月13日以邮件和电话方式发出通知,2008年8月23日上午在公司会议室召开,应到董事9名,实到8名;董事长汤玉祥先生因公出差,委托董事齐建钢先生代为主持会议,并对会议决议及相关文件签署同意的意见。监事会监事及有关人员列席了会议,符合公司章程及有关法律法规的规定。
会议审议并通过了以下议题:
1、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于上半年经营情况和下半年初步打算的报告》;
2、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《公司2008年半年度报告及摘要》;
3、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于2008年上半年投资和下半年投资项目计划的议案》;
4、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于控股股东及其关联方资金占用情况的自查报告》。报告期内,未发生控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会
二OO八年八月二十三日
证券代码:600066 证券简称:宇通客车 编号:临2008-030
郑州宇通客车股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州宇通客车股份有限公司第六届监事会第四次会议于2008年8月13日以邮件和电话方式发出通知,2008年8月23日在公司会议室召开。应到监事5名,实到5名,会议由监事会召集人彭学敏女士主持。会议认真讨论并通过了以下决议:
5票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《公司2008年半年度报告及摘要》。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司监事会
二OO八年八月二十三日