2008年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2公司半年度财务报告未经审计。
1.3公司负责人梁稳根、主管会计工作负责人段大为声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
| 股票简称 | 三一重工 |
| 股票代码 | 600031 |
| 上市证券交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 | |
| 姓名 | 赵想章 |
| 联系地址 | 湖南省长沙经济技术开发区 |
| 电话 | 0731—4031555 |
| 传真 | 0731—4031777 |
| 电子信箱 | zxz@sany.com.cn |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 14,212,679,593.89 | 11,179,126,568.19 | 27.14% |
| 所有者权益（或股东权益） | 5,913,396,538.60 | 5,047,224,971.77 | 17.16% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 5.50 | 4.77 | 15.30% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业利润 | 1,024,776,659.69 | 1,098,971,490.76 | -6.75% |
| 利润总额 | 1,030,087,712.22 | 1,099,450,060.87 | -6.31％ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 816,067,201.66 | 824,487,734.42 | -1.02% |
| 归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 | 813,064,278.77 | 819,775,551.39 | -0.82% |
| 基本每股收益(元) | 0.82 | 0.86 | -4.65% |
| 稀释每股收益(元) | 0.82 | 0.86 | -4.65% |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 14.95% | 22.13% | -7.18% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 15.88% | 24.94% | -9.06% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 14.89% | 22.01% | -7.12% |
| 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) | 15.82% | 24.80% | -8.98% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,571,988.45 | 417,254,462.27 | -88.84% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.05 | 0.43 | -88.37% |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金 额 |
| 非流动资产处置损益 | 2,536,426.18 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 11,900,372.00 |
| 非货币性资产交换损益 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -9,125,745.65 |
| 非经常性损益所得税影响 | -1,730,070.53 |
| 合 计 | 3,580,982.00 |
| 其中：归属于母公司的非经常性损益 | 3,002,922.89 |
| 归属于少数股东的非经常性损益 | 578,059.11 |
2.2.3 国内外会计准则差异
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用 单位:股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（%） | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 550,126,188 | 55.46 | -518,126,188 | -518,126,188 | 32,000,000 | 3.23 | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | 550,126,188 | 55.46 | -518,126,188 | -518,126,188 | 32,000,000 | 3.23 | |||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 441,873,812 | 44.54 | 518,126,188 | 518,126,188 | 960,000,000 | 96.77 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股合计 | 441,873,812 | 44.54 | 518,126,188 | 518,126,188 | 960,000,000 | 96.77 | |||
| 三、股份总数 | 992,000,000 | 100 | 0 | 0 | 992,000,000 | 100 | |||
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 92,162户 | |||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 三一集团有限公司 | 境内非国有法人 | 60.73 | 602,414,378 | -5,587,796 | 0 | 无 | ||
| 博时新兴成长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.84 | 18,298,526 | +3,276,851 | 0 | 未知 | ||
| 广发聚丰股票型证券投资基金 | 其他 | 1.62 | 16,047,747 | +6,129,568 | 0 | 未知 | ||
| 博时精选股票证券投资基金 | 其他 | 1.33 | 13,162,769 | +1,999,866 | 0 | 未知 | ||
| 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 | 其他 | 1.30 | 12,866,394 | +814,859 | 2,000,000 | 未知 | ||
| 上投摩根中国优势证券投资基金 | 其他 | 1.28 | 12,674,610 | +599,998 | 1,500,000 | 未知 | ||
| 广发大盘成长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.84 | 8,337,084 | +2,685,525 | 0 | 未知 | ||
| 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 其他 | 0.73 | 7,281,554 | +3,781,554 | 3,500,000 | 未知 | ||
| JF中国先驱A股基金 | 其他 | 0.58 | 5,710,000 | -730,000 | 2,000,000 | 未知 | ||
| UBS AG | 其他 | 0.55 | 5,411,780 | +2,227,536 | 0 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股 东 名 称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 三一集团有限公司 | 602,414,378 | 人民币普通股 | ||||||
| 博时新兴成长股票型证券投资基金 | 18,298,526 | 人民币普通股 | ||||||
| 广发聚丰股票型证券投资基金 | 16,047,747 | 人民币普通股 | ||||||
| 博时精选股票证券投资基金 | 13,162,769 | 人民币普通股 | ||||||
| 上投摩根中国优势证券投资基金 | 11,174,610 | 人民币普通股 | ||||||
| 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 | 10,866,394 | 人民币普通股 | ||||||
| 广发大盘成长混合型证券投资基金 | 8,337,084 | 人民币普通股 | ||||||
| UBS AG | 5,411,780 | 人民币普通股 | ||||||
| 广发稳健增长证券投资基金 | 5,025,935 | 人民币普通股 | ||||||
| 鹏华中国 50 开放式证券投资基金 | 4,810,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 博时新兴、博时精选同属于博时基金管理有限公司管理，存在关联关系，属于一致行动人；上投摩根中国优势、上投摩根成长先锋同属于上投摩根基金管理有限公司管理，存在关联关系，属于一致行动人；广发聚丰、广发大盘与广发稳健同属于广发基金管理有限公司管理，存在关联关系，属于一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 中信证券股份有限公司 | 4,000,000 | 2008.8.18 | 4,000,000 | 定向增发 锁定一年 |
| 2 | 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 3,500,000 | 2008.8.18 | 3,500,000 | 定向增发 锁定一年 |
| 3 | 中海能源策略混合型证券投资基金 | 3,000,000 | 2008.8.18 | 3,000,000 | 定向增发 锁定一年 |
| 4 | 光大阳光集合资产管理计划 | 3,000,000 | 2008.8.18 | 3,000,000 | 定向增发 锁定一年 |
| 5 | 中融国际信托投资有限公司 | 3,000,000 | 2008.8.18 | 3,000,000 | 定向增发 锁定一年 |
| 6 | 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 | 2,000,000 | 2008.8.18 | 2,000,000 | 定向增发 锁定一年 |
| 7 | 新华人寿保险股份有限公司 | 2,000,000 | 2008.8.18 | 2,000,000 | 定向增发 锁定一年 |
| 8 | 红塔证券股份有限公司 | 2,000,000 | 2008.8.18 | 2,000,000 | 定向增发 锁定一年 |
| 9 | JF中国先驱A股基金 | 2,000,000 | 2008.8.18 | 2,000,000 | 定向增发 锁定一年 |
| 10 | 中海分红增利混合型开放式证券投资基金 | 2,000,000 | 2008.8.18 | 2,000,000 | 定向增发 锁定一年 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
| 分行业或 分产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务利润率(%) | 主营业务收入比上年同期增减(%) | 主营业务成本比上年同期增减(%) | 主营业务利润率比上年同期增减(%) |
| 分行业 | ||||||
| 工程机械行业 | 6,371,446,518.15 | 4,201,518,412.90 | 34.06% | 51.45% | 62.58% | -4.51% |
| 分产品 | ||||||
| 混凝土机械类 | 3,786,928,763.22 | 2,384,491,407.59 | 37.03% | 28.94% | 39.74% | -4.87% |
| 其他类 | 2,584,517,754.93 | 1,817,027,005.31 | 29.70% | 103.49% | 106.98% | -1.18% |
| 合计 | 6,371,446,518.15 | 4,201,518,412.90 | 34.06% | 51.45% | 62.58% | -4.51% |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 17,568.06万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地 区 | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年增减（％） |
| 国 际 | 1,407,563,592.64 | 168.01% |
| 国 内 | 4,963,882,925.51 | 34.82% |
| 合 计 | 6,371,446,518.15 | 51.45% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
□适用 √不适用
6.2 担保事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期 (协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 无 | / | 0 | / | / | / | / |
| 报告期内担保发生额合计 | 0 | |||||
| 报告期末担保余额合计（A） | 0 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 102,620,680.80 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 102,620,680.80 | |||||
| 公司担保总额（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额（A+B） | 102,620,680.80 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 1.74% | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0 | |||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） | 0 | |||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0 | |||||
6.3 非经营性关联债权债务往来
√适用 □不适用
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 三一香港集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 4,556,442.80 |
| 三一集团有限公司 | 0 | 0 | 30,120,718.90 | 30,120,718.90 |
| 合 计 | 0 | 0 | 30,120,718.90 | 34,677,161.70 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额为 0万元，余额为 0 万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1证券投资情况
√适用 □不适用
| 序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持有数量(股) | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 601857 | 中国石油 | 13,000 | 217,100.00 | 194,220.00 | 402,480.00 | 交易性金融资产 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 81,930 | 9,632,433.72 | 4,035,871.80 | 8,523,013.00 | 交易性金融资产 |
| 3 | 000848 | 承德露露 | 896,284 | 5,684,130.10 | 16,670,882.42 | 25,526,168.34 | 交易性金融资产 |
| 4 | 600585 | 海螺水泥 | 515,200 | 20,507,068.10 | 20,602,848.00 | 39,941,770.00 | 交易性金融资产 |
| 5 | 600825 | 新华传媒 | 558,300 | 14,558,609.95 | 14,359,476.00 | 16,212,092.00 | 交易性金融资产 |
| 6 | 600705 | SST北亚 | 1,500,000 | 4,022,462.00 | 6,660,000.00 | 6,660,000.00 | 交易性金融资产 |
| 7 | 000002 | 万科 | 2,080,000 | 29,235,933.94 | 18,740,800.00 | —— | 交易性金融资产 |
| 8 | 000001 | 深发展 | 790,000 | 28,957,160.20 | 15,270,700.00 | —— | 交易性金融资产 |
| 9 | 2626 | 湖南有色金属 | 26,900,000 | 111,109,462.69 | 46,827,950.40 | 124,010,076.00 | 交易性金融资产 |
| 合计 | － | 223,924,360.70 | 143,362,748.62 | 221,275,599.34 | － | ||
6.5.2公司持有非上市金融企业股权的情况
√适用 □不适用
| 持有对象名称 | 最初投资成本（元） | 持股数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值（元） |
| 长沙商业银行 | 20,000,000.00 | 14,666,630 | 2.08% | 20,000,000.00 |
| 岳阳商业银行 | 122,050,000.00 | 40,000,000 | 18% | 122,050,000.00 |
| 小 计 | 142,050,000.00 | —— | —— | 142,050,000.00 |
6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
√适用 □不适用
公司控股股东三一集团有限公司就其持有的三一重工股份减持事宜特别承诺如下：
三一集团承诺于2008年6月17日解禁上市流通的518,126,188股三一重工股份，自2008年6月19日起自愿继续锁定两年。
自2008年6月17日起两年之内，若三一重工股票二级市场价格低于2008年6月16日收盘价的两倍（即55.76元／股），三一集团承诺不通过二级市场减持所持有的三一重工股份。
§7 财务报告
7.1财务报表
资产负债表
编制单位：三一重工股份有限公司 2008年6月30日 单位：人民币元
| 资 产 | 附注 | 合并数 | 母公司数 | ||
| 2008-6-30 | 2007-12-31 | 2008-6-30 | 2007-12-31 | ||
| 流动资产： | |||||
| 货币资金 | 七、1 | 3,110,871,717.18 | 2,605,454,626.95 | 2,778,055,348.53 | 1,743,577,745.68 |
| 交易性金融资产 | 七、2 | 192,233,279.50 | 419,203,522.55 | 48,870,530.88 | 61,567,093.62 |
| 应收票据 | 七、3 | 224,354,959.94 | 331,876,756.31 | 184,872,564.94 | 318,758,966.31 |
| 应收股利 | - | - | |||
| 应收利息 | - | - | |||
| 应收账款 | 七、4 | 3,137,209,711.62 | 2,066,503,739.26 | 3,035,407,124.03 | 1,962,425,571.26 |
| 其他应收款 | 七、5 | 152,942,211.41 | 124,505,719.94 | 710,340,424.50 | 995,972,394.44 |
| 预付款项 | 七、6 | 662,066,522.34 | 491,259,005.03 | 529,892,787.70 | 375,836,335.23 |
| 存货 | 七、7 | 3,430,937,978.54 | 2,342,896,833.88 | 1,645,782,806.34 | 1,000,851,233.88 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||||
| 其他流动资产 | |||||
| 流动资产合计 | 10,910,616,380.53 | 8,381,700,203.92 | 8,933,221,586.92 | 6,458,989,340.42 | |
| 非流动资产: | |||||
| 可供出售金融资产 | |||||
| 长期股权投资 | 七、8 | 183,516,108.48 | 169,409,629.95 | 1,965,464,415.96 | 1,857,357,937.43 |
| 持有至到期投资 | - | - | |||
| 长期应收款 | - | - | |||
| 固定资产 | 七、9 | 1,802,077,620.39 | 1,650,545,867.33 | 776,040,374.21 | 732,645,314.49 |
| 工程物资 | 七、10 | 121,866,503.12 | 58,369,280.14 | 121,866,503.12 | 58,369,280.14 |
| 在建工程 | 七、11 | 635,854,500.46 | 459,612,544.96 | 145,763,290.57 | 110,693,961.37 |
| 固定资产清理 | - | - | |||
| 无形资产 | 七、12 | 330,496,999.76 | 300,677,458.42 | 119,214,139.17 | 109,542,163.13 |
| 减：累计摊销 | 七、12 | 27,913,685.24 | 21,651,562.09 | 19,574,867.34 | 15,026,310.89 |
| 减：无形资产减值准备 | 七、12 | - | - | ||
| 无形资产净额 | 七、12 | 302,583,314.52 | 279,025,896.33 | 99,639,271.83 | 94,515,852.24 |
| 开发支出 | - | - | |||
| 商誉 | - | - | |||
| 长期待摊费用 | - | - | |||
| 其他非流动资产 | - | - | |||
| 递延所得税资产 | 七、15 | 256,165,166.39 | 180,463,145.56 | 151,127,211.47 | 111,064,241.31 |
| 非流动资产合计 | 3,302,063,213.36 | 2,797,426,364.27 | 3,259,901,067.16 | 2,964,646,586.98 | |
| 资 产 总 计 | 14,212,679,593.89 | 11,179,126,568.19 | 12,193,122,654.08 | 9,423,635,927.40 | |
法定代表人:梁稳根 主管会计工作负责人:段大为 会计机构负责人:段大为
资产负债表（续）
编制单位：三一重工股份有限公司 2008年6月30日 单位:人民币元
| 负债及股东权益 | 附注 | 合并数 | 母公司数 | ||
| 2008-6-30 | 2007-12-31 | 2008-6-30 | 2007-12-31 | ||
| 流动负债： | |||||
| 短期借款 | 七、16 | 1,149,319,340.80 | 1,187,292,660.00 | 1,046,698,660.00 | 1,147,552,660.00 |
| 交易性金融负债 | 七、17 | 19,180,246.71 | 10,423,000.00 | - | |
| 应付票据 | 七、18 | 1,043,609,961.67 | 433,727,722.90 | 955,021,031.67 | 405,980,522.90 |
| 应付账款 | 七、19 | 1,610,344,580.60 | 1,271,742,118.97 | 1,156,306,432.51 | 941,921,559.09 |
| 预收款项 | 七、20 | 411,941,750.26 | 327,088,896.06 | 575,711,424.50 | 202,915,181.04 |
| 应付职工薪酬 | 七、21 | 29,794,024.20 | 28,563,159.63 | 3,770,090.42 | 3,935,377.51 |
| 应付股利 | 七、22 | 53,980,810.36 | 4,380,810.36 | 49,600,000.00 | |
| 应交税费 | 七、23 | 194,204,888.87 | 74,684,265.40 | 130,345,481.71 | 69,379,785.93 |
| 应付利息 | 25,147,835.92 | 11,989,325.00 | 24,916,700.00 | 11,916,700.00 | |
| 其他应付款 | 七、24 | 745,471,802.18 | 657,663,462.49 | 1,626,440,912.67 | 1,146,909,911.26 |
| 一年内到期的非流动负债 | 565,875,750.00 | 58,436,800.00 | 565,875,750.00 | 58,436,800.00 | |
| 其他流动负债 | |||||
| 流动负债合计 | 5,848,870,991.57 | 4,065,992,220.81 | 6,134,686,483.48 | 3,988,948,497.73 | |
| 非流动负债: | |||||
| 长期借款 | 七、25 | 1,713,331,750.00 | 1,379,437,200.00 | 1,663,331,750.00 | 1,329,437,200.00 |
| 应付债劵 | 七、26 | 485,045,100.00 | 484,421,700.00 | 485,045,100.00 | 484,421,700.00 |
| 长期应付款 | - | - | |||
| 专项应付款 | - | - | |||
| 预计负债 | 七、27 | 15,409,216.66 | 11,140,000.00 | 15,409,216.66 | 11,140,000.00 |
| 递延收益 | 七、28 | 4,276,800.00 | 5,820,000.00 | - | |
| 递延所得税负债 | 七、15 | 232,349,197.06 | 185,090,475.61 | 134,554,204.95 | 99,623,574.25 |
| 非流动负债合计 | 2,450,412,063.72 | 2,065,909,375.61 | 2,298,340,271.61 | 1,924,622,474.25 | |
| 负债合计 | 8,299,283,055.29 | 6,131,901,596.42 | 8,433,026,755.09 | 5,913,570,971.98 | |
| 股东权益: | |||||
| 股本 | 七、29 | 992,000,000.00 | 992,000,000.00 | 992,000,000.00 | 992,000,000.00 |
| 资本公积 | 七、30 | 1,018,709,937.56 | 1,018,709,937.56 | 1,009,015,341.10 | 1,009,015,341.10 |
| 减:库存股 | |||||
| 盈余公积 | 七、31 | 485,455,532.80 | 485,455,532.80 | 226,674,542.08 | 226,674,542.08 |
| 未分配利润 | 七、32 | 3,026,138,247.08 | 2,259,671,045.42 | 1,532,406,015.81 | 1,282,375,072.24 |
| 外币报表折算差额 | -63,268,187.21 | -24,305,711.07 | - | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 5,459,035,530.23 | 4,731,530,804.71 | 3,760,095,898.99 | 3,510,064,955.42 | |
| 少数股东权益 | 454,361,008.37 | 315,694,167.06 | |||
| 股东权益合计 | 5,913,396,538.60 | 5,047,224,971.77 | 3,760,095,898.99 | 3,510,064,955.42 | |
| 负债和股东权益总计 | 14,212,679,593.89 | 11,179,126,568.19 | 12,193,122,654.08 | 9,423,635,927.40 | |
法定代表人: 梁稳根 主管会计工作负责人: 段大为 会计机构负责人: 段大为
利润表
编制单位：三一重工股份有限公司 2008年1-6月 单位：人民币元
| 项 目 | 附注 | 合并数 | 母公司数 | ||
| 2008年1-6月 | 2007年1-6月 | 2008年1-6月 | 2007年1-6月 | ||
| 一、营业收入 | 七、33 | 7,192,949,427.19 | 4,489,143,051.58 | 8,480,310,197.12 | 5,646,217,292.58 |
| 减:营业成本 | 七、33 | 4,972,900,492.85 | 2,844,772,777.80 | 7,556,356,387.36 | 4,748,386,570.88 |
| 减:营业税金及附加 | 七、34 | 3,089,655.17 | 4,638,565.47 | 483,033.06 | 3,721,227.42 |
| 减:销售费用 | 七、35 | 593,620,966.71 | 414,203,105.04 | 353,631,214.73 | 240,876,535.68 |
| 减:管理费用 | 七、36 | 400,274,778.68 | 233,787,492.28 | 240,390,746.22 | 148,214,147.45 |
| 减:财务费用 | 七、37 | -74,768,156.91 | 61,934,092.76 | -79,917,720.78 | 60,339,403.81 |
| 减:资产减值损失 | 七、38 | 60,526,935.19 | 32,219,531.07 | 45,470,277.51 | -2,859,445.42 |
| 加:公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 七、39 | -184,784,737.61 | 47,458,993.58 | -13,896,562.74 | -15,092,509.20 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、40 | -27,743,358.20 | 153,925,010.02 | 1,094,658.05 | 1,294,102.69 |
| 其中:联营企业和合营企业的投资收益 | 1,094,658.05 | 661,854.47 | 1,094,658.05 | 661,854.47 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,024,776,659.69 | 1,098,971,490.76 | 351,094,354.33 | 433,740,446.25 | |
| 加:营业外收入 | 七、41 | 17,807,197.32 | 2,867,137.04 | 5,633,579.49 | 1,222,600.18 |
| 减:营业外支出 | 七、42 | 12,496,144.79 | 2,388,566.93 | 9,230,563.87 | 1,227,064.62 |
| 其中:非流动资产处置损失 | 278,874.75 | 540,998.34 | 216,080.01 | 502,997.78 | |
| 三、利润总额（亏损以“-”号填列） | 1,030,087,712.22 | 1,099,450,060.87 | 347,497,369.95 | 433,735,981.81 | |
| 减:所得税费用 | 七、43 | 75,697,300.35 | 104,317,629.28 | 47,866,426.38 | 58,960,200.18 |
| 四、净利润（亏损以“-”号填列） | 954,390,411.87 | 995,132,431.59 | 299,630,943.57 | 374,775,781.63 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 816,067,201.66 | 824,487,734.42 | 299,630,943.57 | 374,775,781.63 | |
| 少数股东损益 | 138,323,210.21 | 120,135,147.57 | |||
| 被合并方合并前实现的净利润 | 50,509,549.60 | ||||
| 五、每股收益 | |||||
| 基本每股收益 | 十四 | 0.82 | 0.86 | ||
| 稀释每股收益 | 十四 | 0.82 | 0.86 |
法定代表人: 梁稳根 主管会计工作负责人: 段大为 会计机构负责人: 段大为
现 金 流 量 表
编制单位：三一重工股份有限公司 2008年1-6月 单位：人民币元
| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上年同期金额 | ||
| 合并数 | 母公司数 | 合并数 | 母公司数 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,852,696,235.75 | 5,104,690,339.48 | 3,697,014,665.20 | 3,541,789,264.19 | |
| 收到的税费返还 | 84,874,267.78 | 72,520,088.72 | 29,888,366.81 | 29,404,836.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、44 | 267,279,370.40 | 339,825,117.58 | 269,221,481.63 | 263,156,719.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,204,849,873.93 | 5,517,035,545.78 | 3,996,124,513.64 | 3,834,350,820.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,775,927,315.13 | 3,684,710,665.05 | 2,732,282,480.73 | 2,507,456,952.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 479,341,366.93 | 192,448,719.84 | 255,988,617.41 | 117,171,136.46 | |
| 支付的各项税费 | 246,259,212.77 | 112,745,876.48 | 156,976,155.12 | 76,467,835.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、45 | 656,749,990.65 | 1,046,411,681.60 | 433,622,798.11 | 372,323,522.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,158,277,885.48 | 5,036,316,942.97 | 3,578,870,051.37 | 3,073,419,446.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,571,988.45 | 480,718,602.81 | 417,254,462.27 | 760,931,373.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||||
| 收回投资收到的现金 | 161,066,869.94 | - | 601,288,075.61 | 2,232,248.22 | |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | 650,684.20 | - | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,738,964.96 | 11,317,964.96 | 13,715,706.09 | 13,715,706.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | |||
| 投资活动现金流入小计 | 172,805,834.90 | 11,317,964.96 | 615,654,465.90 | 15,947,954.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 450,603,050.70 | 207,045,544.18 | 247,511,035.20 | 107,220,891.81 | |
| 投资支付的现金 | 161,142,154.30 | 108,211,820.48 | 351,240,580.35 | 46,038,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | |||
| 投资活动现金流出小计 | 611,745,205.00 | 315,257,364.66 | 598,751,615.55 | 153,259,391.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -438,939,370.10 | -303,939,399.70 | 16,902,850.35 | -137,311,437.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 345,910.86 | - | 2,500,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 345,910.86 | - | 2,500,000.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,323,975,580.80 | 1,221,344,600.00 | 1,905,979,540.00 | 1,769,739,540.00 | |
| 发行债券收到的现金 | - | - | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,324,321,491.66 | 1,221,344,600.00 | 1,908,479,540.00 | 1,769,739,540.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 340,065,980.00 | 300,325,980.00 | 1,764,418,208.91 | 1,626,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 53,198,687.59 | 50,097,542.71 | 206,195,962.89 | 154,838,664.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | 47,792,017.30 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 10,794,144.56 | 10,794,144.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 393,264,667.59 | 350,423,522.71 | 1,981,408,316.36 | 1,791,632,809.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 931,056,824.07 | 870,921,077.29 | -72,928,776.36 | -21,893,269.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33,272,352.19 | -13,222,677.55 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 505,417,090.23 | 1,034,477,602.85 | 361,228,536.26 | 601,726,666.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,605,454,626.95 | 1,743,577,745.68 | 1,199,888,709.90 | 728,612,866.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,110,871,717.18 | 2,778,055,348.53 | 1,561,117,246.16 | 1,330,339,533.13 | |
法定代表人：梁稳根 主管会计工作负责人： 段大为 会计机构负责人：段大为
合并股东权益变动表
编制单位：三一重工股份有限公司 2008年1-6月 单位：人民币元
| 项 目 | 本期金额 | |||||||
| 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | ||||||
| 股本 | 资 本 公 积 | 减：库存股 | 盈 余 公 积 | 未 分 配 利 润 | 外币报表折算差额 | |||
| 一、上年年末余额 | 992,000,000.00 | 1,018,709,937.56 | - | 485,455,532.80 | 2,259,671,045.42 | -24,305,711.07 | 315,694,167.06 | 5,047,224,971.77 |
| 加：会计政策变更 | - | |||||||
| 前期差错更正 | - | |||||||
| 二、本年年初余额 | 992,000,000.00 | 1,018,709,937.56 | - | 485,455,532.80 | 2,259,671,045.42 | -24,305,711.07 | 315,694,167.06 | 5,047,224,971.77 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | 766,467,201.66 | -38,962,476.14 | 138,666,841.31 | 866,171,566.83 |
| （一）净利润 | 816,067,201.66 | 138,323,210.21 | 954,390,411.87 | |||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | |||||||
| 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | - | |||||||
| 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | - | |||||||
| 4.其他 | - | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | 816,067,201.66 | - | 138,323,210.21 | 954,390,411.87 |
| （三）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | 345,910.86 | 345,910.86 |
| 1.所有者投入资本 | 345,910.86 | 345,910.86 | ||||||
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | - | |||||||
| 3.其他 | - | |||||||
| （四）利润分配 | - | - | - | - | -49,600,000.00 | - | - | -49,600,000.00 |
| 1.提取盈余公积 | - | |||||||
| 2.提取一般风险准备 | - | |||||||
| 3.对所有者（或股东）的分配 | -49,600,000.00 | -49,600,000.00 | ||||||
| 4.其他 | - | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.资本公积转增股本 | - | |||||||
| 2.盈余公积转增股本 | - | |||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | - | |||||||
| 4.其他 | - | |||||||
| （六）其他 | -38,962,476.14 | -2,279.76 | -38,964,755.90 | |||||
| 四、本年年末余额 | 992,000,000.00 | 1,018,709,937.56 | - | 485,455,532.80 | 3,026,138,247.08 | -63,268,187.21 | 454,361,008.37 | 5,913,396,538.60 |
法定代表人：梁稳根 主管会计工作负责人： 段大为 会计机构负责人：段大为
合并股东权益变动表（续）
编制单位：三一重工股份有限公司 2008年1-6月 单位：人民币元
| 项 目 | 2007年1-6月 | |||||||
| 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | ||||||
| 股本 | 资 本 公 积 | 减：库存股 | 盈 余 公 积 | 未 分 配 利 润 | 外币报表折算 差额 | |||
| 一、上年年末余额 | 480,000,000.00 | 860,663,018.63 | - | 358,102,857.50 | 1,243,632,802.66 | -1,302,502.86 | 110,442,555.16 | 3,051,538,731.09 |
| 加：会计政策变更 | - | |||||||
| 前期差错更正 | - | |||||||
| 二、本年年初余额 | 480,000,000.00 | 860,663,018.63 | - | 358,102,857.50 | 1,243,632,802.66 | -1,302,502.86 | 110,442,555.16 | 3,051,538,731.09 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 480,000,000.00 | -429,490,450.40 | - | - | 728,487,734.42 | 4,896,679.82 | 73,680,023.16 | 857,573,987.00 |
| （一）净利润 | 824,487,734.42 | 120,135,147.57 | 944,622,881.99 | |||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | |||||||
| 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | - | |||||||
| 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | - | |||||||
| 4.其他 | - | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | 824,487,734.42 | - | 120,135,147.57 | 944,622,881.99 |
| （三）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| 1.所有者投入资本 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | ||||||
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | - | |||||||
| 3.其他 | - | |||||||
| （四）利润分配 | - | - | - | - | -96,000,000.00 | - | -48,955,124.41 | -144,955,124.41 |
| 1.提取盈余公积 | - | |||||||
| 2.提取一般风险准备 | - | |||||||
| 3.对所有者（或股东）的分配 | -96,000,000.00 | -48,955,124.41 | -144,955,124.41 | |||||
| 4.其他 | - | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 480,000,000.00 | -480,000,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.资本公积转增股本 | 480,000,000.00 | -480,000,000.00 | - | |||||
| 2.盈余公积转增股本 | - | |||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | - | |||||||
| 4.其他 | - | |||||||
| （六）其他 | 50,509,549.60 | 4,896,679.82 | 55,406,229.42 | |||||
| 四、本年年末余额 | 960,000,000.00 | 431,172,568.23 | - | 358,102,857.50 | 1,972,120,537.08 | 3,594,176.96 | 184,122,578.32 | 3,909,112,718.09 |
法定代表人：梁稳根 主管会计工作负责人： 段大为 会计机构负责人：段大为
母公司股东权益变动表
编制单位：三一重工股份有限公司 2008年1-6月 单位：人民币元
| 项 目 | 本期金额 | ||||||
| 股本 | 资 本 公 积 | 减：库存股 | 盈 余 公 积 | 未 分 配 利 润 | 外币报表折算差额 | 股东权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 992,000,000.00 | 1,009,015,341.10 | - | 226,674,542.08 | 1,282,375,072.24 | - | 3,510,064,955.42 |
| 加：会计政策变更 | - | ||||||
| 前期差错更正 | - | ||||||
| 二、本年年初余额 | 992,000,000.00 | 1,009,015,341.10 | - | 226,674,542.08 | 1,282,375,072.24 | - | 3,510,064,955.42 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | 250,030,943.57 | - | 250,030,943.57 |
| （一）净利润 | 299,630,943.57 | 299,630,943.57 | |||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | ||||||
| 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | - | ||||||
| 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | - | ||||||
| 4.其他 | - | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | 299,630,943.57 | - | 299,630,943.57 |
| （三）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | ||
| 1.所有者投入资本 | - | ||||||
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | - | ||||||
| 3.其他 | - | ||||||
| （四）利润分配 | - | - | - | - | -49,600,000.00 | - | -49,600,000.00 |
| 1.提取盈余公积 | - | ||||||
| 2.提取一般风险准备 | - | ||||||
| 3.对所有者（或股东）的分配 | -49,600,000.00 | -49,600,000.00 | |||||
| 4.其他 | - | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.资本公积转增股本 | - | ||||||
| 2.盈余公积转增股本 | - | ||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | - | ||||||
| 4.其他 | - | ||||||
| （六）其他 | - | ||||||
| 四、本年年末余额 | 992,000,000.00 | 1,009,015,341.10 | - | 226,674,542.08 | 1,532,406,015.81 | - | 3,760,095,898.99 |
法定代表人：梁稳根 主管会计工作负责人： 段大为 会计机构负责人：段大为
母公司股东权益变动表（续）
编制单位：三一重工股份有限公司 2008年1-6月 单位：人民币元
| 项 目 | 上年同期金额 | ||||||
| 股本 | 资 本 公 积 | 减：库存股 | 盈 余 公 积 | 未 分 配 利 润 | 外币报表折算差额 | 股东权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 480,000,000.00 | 605,565,941.10 | - | 164,395,957.47 | 851,210,457.76 | - | 2,101,172,356.33 |
| 加：会计政策变更 | - | ||||||
| 前期差错更正 | - | ||||||
| 二、本年年初余额 | 480,000,000.00 | 605,565,941.10 | - | 164,395,957.47 | 851,210,457.76 | - | 2,101,172,356.33 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 480,000,000.00 | -480,000,000.00 | - | - | 278,775,781.63 | - | 278,775,781.63 |
| （一）净利润 | 374,775,781.63 | 374,775,781.63 | |||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | ||||||
| 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | - | ||||||
| 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | - | ||||||
| 4.其他 | - | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | 374,775,781.63 | - | 374,775,781.63 |
| （三）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.所有者投入资本 | - | ||||||
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | - | ||||||
| 3.其他 | - | ||||||
| （四）利润分配 | - | - | - | - | -96,000,000.00 | - | -96,000,000.00 |
| 1.提取盈余公积 | - | ||||||
| 2.提取一般风险准备 | - | ||||||
| 3.对所有者（或股东）的分配 | -96,000,000.00 | -96,000,000.00 | |||||
| 4.其他 | - | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 480,000,000.00 | -480,000,000.00 | - | - | - | - | - |
| 1.资本公积转增股本 | 480,000,000.00 | -480,000,000.00 | - | ||||
| 2.盈余公积转增股本 | - | ||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | - | ||||||
| 4.其他 | - | ||||||
| （六）其他 | - | ||||||
| 四、本年年末余额 | 960,000,000.00 | 125,565,941.10 | - | 164,395,957.47 | 1,129,986,239.39 | - | 2,379,948,137.96 |
定代表人：梁稳根 主管会计工作负责人： 段大为 会计机构负责人：段大为
7.2报表附注
7.2.1报告期内，公司财务报表未出现会计政策、会计估计变更及会计差错更正。
7.2.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
三一重工股份有限公司
董事长:梁稳根
2008年8月22日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 编号：2008-11
三一重工股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三一重工股份有限公司（以下简称“三一重工”或“公司”）第三届董事会第十四次会议于2008年8月22日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《三一重工股份有限公司2008年半年度报告及摘要》的议案。
二、审议通过了《关于公司部分高级管理人员任职调整的议案》。
1、聘任黄建龙先生为公司副总裁。
2、聘任贺东东先生为公司副总裁。
3、聘任黎中银先生为公司副总裁。
4、聘任戴立新先生为公司副总裁。
5、聘任刘金江先生为公司副总裁。
6、聘任吴冬香先生为公司副总经理。
7、聘任毛建华先生为公司副总经理。
8、聘任唐建国先生为公司副总经理。
9、聘任肖友良先生为公司副总经理兼董事会秘书。
10、聘任伏卫忠先生为公司副总经理。
11、同意赵想章先生因工作原因辞去公司董事会秘书职务。
12、同意彭光裕先生因工作原因辞去公司副总经理职务。
任职人员简历请见附件一。
三、审议通过了《关于三一重工与招银金融租赁有限公司开展融资租赁销售合作的议案》。
为加大市场开拓力度，保持公司在行业中的领先地位，满足客户融资租赁工程机械设备的需求，公司拟与招银金融租赁有限公司开展工程机械设备融资租赁销售合作。合作方式：招银金融租赁有限公司向三一重工购买工程机械设备，并以融资租赁方式租赁给客户（承租方），三一重工承担通过融资租赁方式销售的工程机械设备的回购义务。本次工程机械设备融资租赁销售合作规模为人民币一亿元。
授权向文波先生代表公司董事会办理上述合作事宜，并签署有关法律合同及文件。
四、审议通过了《关于三一重工与招商银行、中国康富开展融资租赁销售合作的议案》。（详见关联交易公告）
为促进公司工程机械设备的销售，满足客户融资租赁工程机械设备的需求，公司拟与招商银行、中国康富国际租赁有限公司（以下简称“中国康富”）开展融资租赁销售合作。合作方式：中国康富向三一重工购买工程机械设备，并以融资租赁方式租赁给客户（承租人），承租人按融资租赁合同约定的期限和金额向中国康富支付租金，中国康富将承租人的应收租金债权转让给招商银行办理保理业务，三一重工和中国康富共同向招商银行承担通过融资租赁方式销售的工程机械设备的回购义务。本次工程机械设备融资租赁销售合作规模为三亿元。
授权向文波先生代表公司董事会办理上述合作事宜，并签署有关法律合同及文件。
本议案属于关联交易，关联董事梁稳根、唐修国、向文波、易小刚、黄建龙进行了回避。
第三、四项议案尚需提请最近一次股东大会审议通过。
特此公告。
三一重工股份有限公司
2008年8月22日
附件一
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 主要工作经历 |
| 黄建龙 | 男 | 45 | 高级工程师。现任本公司董事。1983年至1991年在湖南铁合金厂工作,任助理工程师、工程师；1992年进入湖南省三一集团有限公司,历任该公司机械分厂副厂长、超硬材料分厂厂长、三一重工业集团有限公司计财部部长、三一重工股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理。2007年任三一国际营销总公司中东分公司总经理。 |
| 贺东东 | 男 | 41 | 工业管理工程硕士。曾担任苏州万川旅业股份公司总经理、四川天歌科技集团总裁。2003年加入公司，担任三一印度公司董事职务。 |
| 黎中银 | 男 | 46 | 工学硕士，MBA硕士，岩土专业博士在读，高级工程师，中国工程机械工业协会桩工分会常务理事。1987年至1998年在湖南省某大型国有机械厂工作，历任该厂技术处主任、车间主任、副厂长、总师办主任。期间曾留学日本福井工业大学，主修机械设计及制造。1998年加盟三一。2003年至今，任北京市三一重机有限公司总经理。 |
| 戴立新 | 男 | 43 | 历任东风传动轴有限公司副总经理。2004年加入公司，现任上海三一科技有限公司总经理。 |
| 刘金江 | 男 | 45 | 高级工程师。历任抚顺挖掘机长副厂长、总工程师，抚顺市机电局、辽工集团副局长、副总工程师。2004年加入公司，担任上海三一科技院长、副总经理、副总裁。 |
| 吴冬香 | 男 | 51 | 历任三一重工机械厂技术厂长、三一重工总经理助理兼三一研究院副院长、三一重工博士后科研工作站副站长、三一重工科学技术委员会委员、三一重工副总经理兼泵送公司总经理、印度公司第一副总经理兼研究院院长。 |
| 毛建华 | 男 | 52 | 历任三一重工总裁助理兼路机公司副总经理、三一重工副总经理兼路机公司总经理、三一重工副总经理兼路机公司总经理。 |
| 唐建国 | 男 | 38 | MBA硕士。1995年加入三一，历任三一材料工业有限公司质量保证部部长、三一光电子有限公司质量保证部部长，2002年10月调入三一重工，先后担任基建本部总监、人力资源本部总监、副总经理，2008年2月出任三一重工副总经理。 |
| 肖友良 | 男 | 40 | 高级经济师，本科学历。现任三一重工股份有限公司副总经理、财务副总监。曾担任过涟源焊接厂财务部长、三一集团材料公司财务部长、总经理助理，三一控股公司财务部长，三一重工总裁助理、财务本部副总监等职务。 |
| 伏卫忠 | 男 | 35 | 曾任长沙汽车电器厂技术部工程师。2000年加入公司，历任三一重工质保部产品总检师、部长助理、部长、三一重工营销公司客户服务部部长、挖机营销公司总经理、三一南美公司总经理、三一重工总裁助理、泵送公司常务副总经理、美国公司副总经理、三一重工副总经理、美国公司董事、副总经理。 |
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2008－12
三一重工股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2008年8月22日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《公司2008年半年度报告及摘要》
监事会对公司2008年半年度报告进行了审核，认为：
1、公司2008年半年度报告所披露的信息真实、准确和完整；
2、半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
3、半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息可以真实地反映出公司2008年上半年度的经营管理和财务状况；
4、监事会没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了《关于三一重工与招银金融租赁有限公司开展融资租赁销售合作的议案》。
三、审议通过了《关于三一重工与招商银行、中国康富开展融资租赁销售合作的议案》。
认为本次关联交易、审议决策程序符合有关法律、法规和上海证券交易所上市规则有关条款以及公司章程的规定；公司内控制度完善，回购风险较小，本次关联交易有利于增强公司核心竞争力，有利于公司长远发展，不会损害公司和其他股东的利益，同意该项关联交易。
特此公告！
三一重工股份有限公司
监 事 会
2008年8月22日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 编号：2008-13
三一重工股份有限公司关联交易公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：三一重工股份有限公司（以下简称“三一重工”或“公司”）拟与招商银行、中国康富国际租赁有限公司（以下简称“中国康富”）开展融资租赁销售合作，三一重工和中国康富共同向招商银行承担通过融资租赁方式销售的工程机械设备的回购义务。本次工程机械设备融资租赁销售合作规模为3亿元。
● 上述合作属于关联交易。董事会会议审议该项议案时，关联董事进行了回避，未参加表决。
● 对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：上述交易有利于满足客户融资租赁工程机械设备的需求，促进公司工程机械设备的销售，保持公司在行业中的领先地位。
● 上述关联交易事项尚需公司股东大会审议批准。在股东大会审议时，与上述交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对上述关联交易议案的投票权。
一、关联交易概述
公司拟与招商银行、中国康富国际租赁有限公司（以下简称“中国康富”）开展融资租赁销售合作。合作方式：中国康富向三一重工购买工程机械设备，并以融资租赁方式租赁给客户（承租人），承租人按融资租赁合同约定的期限和金额向中国康富支付租金，中国康富将承租人的应收租金债权转让给招商银行办理保理业务，三一重工和中国康富共同向招商银行承担通过融资租赁方式销售的工程机械设备的回购义务。本次工程机械设备融资租赁销售合作规模为三亿元。
公司于2008年8月22日召开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了上述关联交易议案，审议该项议案时，公司五名关联董事进行了回避，未参加表决，其他四名非关联董事一致同意表决通过。
本次融资租赁销售合作中的三一重工和中国康富的控股股东均为三一集团有限公司。因此本次销售合作构成关联交易。
本公司独立董事吴晓球、王善平、李效伟、蒋民生发表了同意本次关联交易的独立董事意见书。本次关联交易事项尚需公司股东大会审议批准。在股东大会审议时，与上述交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对上述关联交易议案的投票权。
二、关联方介绍
1、关联方
中国康富国际租赁有限公司
法定代表人：程桦
注册地址：北京市西城区西长安街88号北京首都时代广场9层911-913室
注册资本：人民币8277万元
经营范围：一、融资租赁业务：经营国内外各种先进适用的机械、设备、电器、交通运输工具、各种仪器、仪表以及先进技术和房地产的直接融资租赁、转租赁、回租和租赁物品的销售处理。 二、其他租赁业务：经营中华人民共和国和国外生产的各种先进适用的机械、电器、设备等物品的出租业务。三、根据用户委托，按照融资租赁合同直接从国内外购买租赁所需物品。四、融资租赁项目下的，不包括需要配额和许可证的，其出口额以还清租金为限的产品出口业务。五、对租赁业务实行担保和咨询。
2、关联关系
三一重工和中国康富的控股股东均为三一集团有限公司，三一集团有限公司持有中国康富的75％股权。因此，中国康富国际租赁有限公司符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的内容，是三一重工的关联法人。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为中国康富向招商银行申请的规模为三亿元的保理业务。三一重工和中国康富共同向招商银行承担该关联交易标的的回购义务。
四、关联交易合同的主要内容
三一重工拟与招商银行北京分行、中国康富共同签署了《三一重工股份有限公司、招商银行北京分行及中国康富国际租赁有限公司银企合作协议》。该合作协议主要内容为：中国康富向三一重工购买工程机械设备，并以融资租赁方式租赁给客户（承租人），承租人按融资租赁合同约定的期限和金额向中国康富支付租金，中国康富将承租人的应收租金债权转让给招商银行办理保理业务，三一重工和中国康富共同向招商银行承担通过融资租赁方式销售的工程机械设备的回购义务。本次工程机械设备融资租赁销售合作规模为三亿元。
五、关联交易的目的及对公司的影响
本次融资租赁销售合作有利于满足客户融资租赁工程机械设备的需求，促进公司工程机械设备的销售，保持公司在行业中的领先地位。
六、独立董事意见
本公司独立董事吴晓球、王善平、李效伟、蒋民生对上述关联交易发表意见如下：上述关联交易、审议决策程序符合有关法律、法规和上海证券交易所“股票上市规则”有关条款以及公司章程的规定；公司内控制度完善，回购风险较小，上述关联交易有利于增强公司的核心竞争力，有利于公司长远发展，不会损害公司和其他股东的利益，同意进行该关联交易。
七、备查文件目录
1、三一重工股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、三一重工股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；
3、三一重工股份有限公司独立董事关于关联交易的意见。
三一重工股份有限公司
2008年8月26日