说明:(1)报告期内,由于公司采购金额较大,进项税金相应较大,因此应缴增值税大幅度减少,致使营业税金及附加比上年同期大幅减少。
(2)报告期内,公司加大市场开拓力度,加之运输等费用上涨,致使销售费用比上年同期大幅增加。
(3)报告期内,公司银行贷款大幅增加,且银行多次调高贷款利率,致使公司财务费用同比大幅增加。
(4)报告期内,公司应收款项比年初减少,冲减部分坏账准备,且上年同期计提了固定资产减值准备,本年无计提,致使资产减值损失比上年同期大幅减少。
(5)报告期内,公司收到政府补助增加,致使营业外收入比上年同期大幅增加。
(6)由于上年同期子公司内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司、内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司生产线部分资产报废,母公司发生火灾损失,本年无此类非常损失,因此营业外支出同比大幅减少。
(7)报告期内,子公司收到所得税返还较多,因此所得税费用同比减少。
(8)报告期内,公司通过增强管理,优化操作,未发生重大非经常性损失情况,致使利润总额及净利润同比大幅增加。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 资金变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用 □不适用
业绩预告情况 | □亏损 | √同向大幅上升 |
□同向大幅下降 | □扭亏 | |
业绩预告的说明 | 公司通过加强管理,降低消耗,提高运行效率,促进了公司利润水平的提升,预测年初至下一报告期期末的累计净利润同比增长50%以上。 |
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售或置出资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
□适用 √不适用
6.2 担保情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) | |
报告期内担保发生额合计 | 0 |
报告期末担保余额合计(A) | 0 |
公司对控股子公司的担保情况 | |
报告期内对控股子公司担保发生额合计 | 0 |
报告期末对控股子公司担保余额合计(B) | 5,000 |
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) | |
担保总额(A+B) | 5,000 |
担保总额占公司净资产的比例 | 2.899% |
其中: | |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0 |
担保总额超过净资产50%部分的金额(E) | 0 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0 |
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用√不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
□适用 √不适用
6.5.4 其他重大事项的说明
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 | √ 未经审计 □ 审计 |
7.2 财务报表
资 产 负 债 表
单位名称:内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 2008年6月30日 单位:元 币种:人民币
资 产 | 合并数 | 母公司数 | ||
流动资产: | 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 |
货币资金 | 900,472,179.41 | 474,086,639.10 | 677,121,703.00 | 234,398,737.60 |
交易性金融资产 | 261,510.00 | |||
应收票据 | 145,498,497.21 | 113,070,627.11 | 97,241,502.64 | 65,015,024.65 |
应收账款 | 278,144,315.86 | 359,999,940.91 | 203,095,844.61 | 106,485,480.50 |
预付账款 | 279,801,813.41 | 231,539,037.32 | 88,144,928.71 | 22,596,910.98 |
应收利息 | 77,533,354.66 | 71,263,594.60 | ||
应收股利 | 2,102,835.00 | 2,484,334.74 | 2,900,043.26 | |
其他应收款 | 167,113,896.26 | 97,388,520.14 | 52,530,197.08 | 18,809,398.96 |
存货 | 1,010,203,602.99 | 811,621,767.72 | 672,020,153.38 | 502,281,589.25 |
一年内到期的非流动资产 | ||||
其他流动资产 | ||||
流动资产合计 | 2,781,495,815.14 | 2,089,809,367.30 | 1,870,172,018.82 | 1,023,750,779.80 |
非流动资产: | ||||
可供出售金融资产 | ||||
持有至到期投资 | 2,500,000.00 | 8,500,000.00 | ||
长期应收账款 | 224,722,584.38 | 224,722,584.38 |
长期股权投资 | 50,052,841.19 | 48,676,727.69 | 515,463,591.20 | 513,041,831.98 |
投资性房地产 | 23,612,291.90 | 23,911,781.72 | 26,586,783.91 | |
固定资产 | 1,347,615,804.39 | 1,327,797,031.68 | 424,144,358.72 | 399,366,453.27 |
在建工程 | 55,018,491.14 | 42,289,347.66 | 8,090,867.22 | 1,555,180.22 |
工程物资 | 4,840,336.00 | |||
固定资产清理 | ||||
生产性生物资产 | ||||
油气资产 | ||||
无形资产 | 200,099,740.10 | 108,874,536.18 | 95,964,140.00 | |
开发支出 | 11,957,773.09 | 9,094,466.20 | ||
长期待摊费用 | 62,804,304.69 | 28,393,075.60 | 57,537,267.58 | 21,400,410.57 |
递延所得税资产 | 15,357,629.84 | 15,269,608.13 | 10,730,806.30 | 10,730,806.30 |
其他非流动资产 | ||||
非流动资产合计 | 1,773,859,212.34 | 1,612,806,574.86 | 1,336,653,615.40 | 1,197,404,050.63 |
资 产 总 计 | 4,555,355,027.48 | 3,702,615,942.16 | 3,206,825,634.22 | 2,221,154,830.43 |
法定代表人: 崔臣 主管会计工作负责人:邢斌 会计机构负责人:郭根全
资 产 负 债 表(续)
单位名称:内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 2008年6月30日 单位:元 币种:人民币
负债及所有者权益 | 合并数 | 母公司数 | ||
流动负债: | 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 |
短期借款 | 1,296,000,000.00 | 452,217,140.00 | 866,000,000.00 | 50,000,000.00 |
交易性金融负债 | ||||
应付票据 | 216,760,000.00 | 255,000,000.00 | 114,000,000.00 | 150,000,000.00 |
应付账款 | 336,911,603.97 | 501,384,398.99 | 129,312,929.43 | 169,365,291.64 |
预收账款 | 140,110,074.11 | 113,111,244.72 | 256,852,735.30 | 147,017,452.38 |
应付职工薪酬 | 55,394,012.72 | 59,139,608.10 | 34,054,811.08 | 40,871,452.25 |
应交税费 | 10,397,071.37 | 91,193,685.25 | 279,913.57 | 32,817,585.29 |
应付利息 | 12,000.00 | |||
应付股利 | 56,686,411.65 | 16,969,834.28 | 29,587,404.00 | 9,862,468.00 |
其他应付款 | 117,615,317.13 | 136,944,868.24 | 9,784,224.01 | 10,636,127.31 |
一年内到期的非流动负债 | ||||
其他流动负债 | ||||
流动负债合计 | 2,229,886,490.95 | 1,625,960,779.58 | 1,439,872,017.39 | 610,570,376.87 |
非流动负债: | ||||
长期借款 | 60,719,985.97 | 60,719,985.97 | ||
应付债券 | ||||
长期应付款 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | ||
专项应付款 | 103,801,909.15 | 98,374,509.15 | 6,250,000.00 | 6,250,000.00 |
预计负债 | ||||
递延所得税负债 | 1,887,600.00 | 1,887,600.00 | ||
其他非流动负债 | ||||
非流动负债合计 | 167,909,495.12 | 162,482,095.12 | 6,250,000.00 | 6,250,000.00 |
负债合计 | 2,397,795,986.07 | 1,788,442,874.70 | 1,446,122,017.39 | 616,820,376.87 |
所有者权益(或股东权益): | ||||
实收资本(或股本) | 807,348,000.00 | 403,674,000.00 | 807,348,000.00 | 403,674,000.00 |
资本公积 | 317,014,842.38 | 518,670,228.66 | 243,064,430.46 | 444,829,828.74 |
减:库存股 | ||||
盈余公积 | 150,168,028.08 | 150,168,028.08 | 145,561,526.11 | 145,561,526.11 |
未分配利润 | 449,890,160.03 | 444,959,418.76 | 564,729,660.26 | 610,269,098.71 |
外币报表折算差额 | ||||
归属于母公司所有者权益合计 | 1,724,421,030.49 | 1,517,471,675.50 | 1,760,703,616.83 | 1,604,334,453.56 |
少数股东权益 | 433,138,010.92 | 396,701,391.96 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,157,559,041.41 | 1,914,173,067.46 | 1,760,703,616.83 | 1,604,334,453.56 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,555,355,027.48 | 3,702,615,942.16 | 3,206,825,634.22 | 2,221,154,830.43 |
法定代表人: 崔臣 主管会计工作负责人:邢斌 会计机构负责人:郭根全
利 润 表
单位名称:内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 2008年1-6月 单位:元 币种:人民币
项 目 | 合并数 | 母公司数 | ||
本报告期数 | 上年同期数 | 本报告期数 | 上年同期数 | |
一、营业收入 | 1,292,599,164.63 | 1,213,531,193.01 | 747,968,116.15 | 599,104,221.35 |
减:营业成本 | 817,248,097.55 | 821,965,312.27 | 494,968,726.02 | 391,021,519.52 |
营业税金及附加 | 5,952,416.73 | 11,681,985.61 | 886,152.02 | 5,944,044.41 |
销售费用 | 20,737,967.84 | 11,613,755.05 | 6,166,653.24 | 2,471,633.75 |
管理费用 | 97,843,233.12 | 105,227,323.09 | 42,774,514.08 | 18,796,680.17 |
财务费用 | 26,595,382.21 | 17,461,101.92 | 4,018,665.84 | 550,891.78 |
资产减值损失 | -2,811,725.15 | 19,042,422.41 | 5,449,014.75 | 13,739,730.44 |
加:公允价值变动损益(损失以“-”号填列) | -38,490.00 | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,633,028.32 | 751,270.68 | 24,040,839.04 | 15,142,644.75 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,350,157.50 | 579,041.69 | 1,350,157.50 | 579,041.69 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 328,628,330.65 | 227,290,563.34 | 217,745,229.24 | 181,722,366.03 |
加:营业外收入 | 18,659,670.08 | 11,630,066.01 | 14,847,927.00 | 3,322,751.06 |
减:营业外支出 | 3,005,063.75 | 96,603,338.48 | 1,197,834.17 | 17,452,697.77 |
其中:非流动资产处置损失 | 672,536,94 | 81,264,623.81 | 2,610,055.47 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 344,282,936.98 | 142,317,290.87 | 231,395,322.07 | 167,592,419.32 |
减:所得税费用 | 36,164,274.16 | 53,111,831.50 | 34,730,360.52 | 24,797,565.82 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 308,118,662.82 | 89,205,459.37 | 196,664,961.55 | 142,794,853.50 |
归属于母公司所有者的净利润 | 247,135,141.27 | 76,088,318.35 | 196,664,961.55 | 142,794,853.50 |
少数股东损益 | 60,983,521.55 | 13,117,141.02 | ||
五、每股收益 | ||||
(一)基本每股收益 | 0.306 | 0.188 | ||
(二)稀释每股收益 | 0.306 | 0.188 |
法定代表人: 崔臣 主管会计工作负责人:邢斌 会计机构负责人:郭根全
现 金 流 量 表
单位名称:内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 2008年1-6月 单位:元 币种:人民币
项 目 | 合并数 | 母公司数 | ||
本报告期数 | 上年同期数 | 本报告期数 | 上年同期数 | |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 944,794,262.84 | 899,515,504.33 | 425,658,226.96 | 337,793,381.10 |
收到的税费返还 | 6,719,754.90 | 6,275,476.32 | 5,856,192.90 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 57,018,207.40 | 35,608,185.91 | 4,935,118.14 | 8,615,728.33 |
现金流入小计 | 1,008,532,225.14 | 941,399,166.56 | 436,449,538.00 | 346,409,109.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 685,566,874.00 | 506,065,793.84 | 378,048,452.70 | 140,139,369.35 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 105,233,419.85 | 71,566,717.73 | 55,040,017.54 | 34,007,969.40 |
支付的各项税费 | 223,361,178.80 | 155,283,267.98 | 97,530,419.72 | 74,542,912.97 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 81,382,740.63 | 57,299,223.97 | 55,919,329.58 | 41,846,980.59 |
现金流出小计 | 1,095,544,213.28 | 790,215,003.52 | 586,538,219.54 | 290,537,232.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | -87,011,988.14 | 151,184,163.04 | -150,088,681.54 | 55,871,877.12 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||||
收回投资所收到的现金 | 6,000,000.00 | |||
取得投资收益收到的现金 | 282,870.82 | 456,098.40 | 4,383,330.00 | 3,424,867.60 |
处置固定、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额 | 228,836.00 | 1,388,457.93 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 212,159.59 | 1,200,499.96 | ||
现金流入小计 | 6,723,866.41 | 3,045,056.29 | 4,383,330.00 | 3,424,867.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 170,968,181.76 | 62,123,423.50 | 91,164,472.92 | 1,705,878.50 |
投资支付的现金 | 121,000,000.00 | 768,960.00 | 121,000,000.00 | 760,170.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 188,078.80 | 20,214.00 | ||
现金流出小计 | 292,156,260.56 | 62,912,597.50 | 212,164,472.92 | 2,466,048.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -285,432,394.15 | -59,867,541.21 | -207,781,142.92 | 958,819.10 |
三、筹资活动所产生的现金流量: | ||||
吸收投资所收到的现金 | 6,822,500.00 | 10,000,000.00 | ||
借款所收到的现金 | 1,098,814,590.13 | 272,096,740.00 | 816,000,000.00 | |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 5,323,598.33 | 2,394,768.72 | 165,910.79 | |
现金流入小计 | 1,110,960,688.46 | 284,491,508.72 | 816,000,000.00 | 165,910.79 |
偿还债务所支付的现金 | 242,717,969.96 | 416,705,911.26 | 100,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 67,851,532.16 | 31,277,093.87 | 14,879,684.84 | 10,439,918.39 |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1,561,263.74 | 628,177.51 | 527,525.30 | 26,192.01 |
现金流出小计 | 312,130,765.86 | 448,611,182.64 | 15,407,210.14 | 110,466,110.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 798,829,922.60 | -164,119,673.92 | 800,592,789.86 | -110,300,199.61 |
四、汇率变动对现金的影响 | ||||
五、现金及现金等价物净增加额 | 426,385,540.31 | -72,803,052.09 | 442,722,965.40 | -53,469,503.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 474,086,639.10 | 471,251,522.57 | 234,398,737.60 | 315,322,535.71 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 900,472,179.41 | 398,448,470.48 | 677,121,703.00 | 261,853,032.32 |
法定代表人: 崔臣 主管会计工作负责人:邢斌 会计机构负责人:郭根全
合并所有者权益变动表
编报单位:内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 2008年6月30日 单单位:元 币种:人民币
项 目 | 本 年 金 额 | |||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 403,674,000.00 | 518,670,228.66 | 150,168,028.08 | 444,959,418.76 | 396,701,391.96 | 1,914,173,067.46 | ||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
二、本年年初余额 | 403,674,000.00 | 518,670,228.66 | 150,168,028.08 | 444,959,418.76 | 396,701,391.96 | 1,914,173,067.46 | ||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 403,674,000.00 | -201,655,386.28 | 4,930,741.27 | 36,436,618.96 | 243,385,973.95 | |||
(一)净利润 | 247,135,141.27 | 60,983,521.55 | 308,118,662.82 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 181,613.72 | 181,613.72 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 110,012.00 | 110,012.00 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||
4.其他 | 71,601.72 | 71,601.72 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 181,613.72 | 247,135,141.27 | 60,983,521.55 | 308,300,276.54 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 201,837,000.00 | -242,204,400.00 | -24,546,902.59 | -64,914,302.59 | ||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | 201,837,000.00 | -242,204,400.00 | -24,546,902.59 | -64,914,302.59 | ||||
3.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 201,837,000.00 | -201,837,000.00 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 201,837,000.00 | -201,837,000.00 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
四、本年年末余额 | 807,348,000.00 | 317,014,842.38 | 150,168,028.08 | 449,890,160.03 | 433,138,010.92 | 2,157,559,041.41 |
公司法定代表人:崔臣 主管会计工作的负责人:邢斌 会计机构负责人:郭根全
合并所有者权益变动表
编报单位:内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 2008年6月30日 单位:元 币种:人民币
项 目 | 上 年 金 额 | |||||||
归属于母公司的所有者权权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 403,674,000.00 | 475,034,914.59 | 105,785,413.38 | 242,409,726.84 | 209,895,071.53 | 1,436,799,126.34 | ||
加:会计政策变更 | 208,183,397.74 | 7,483,149.28 | -48,454,910.78 | 109,511,904.40 | 276,723,540.64 | |||
前期差错更正 | ||||||||
二、本年年初余额 | 403,674,000.00 | 683,218,312.33 | 113,268,562.66 | 193,954,816.06 | 319,406,975.93 | 1,713,522,666.98 | ||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -164,548,083.67 | 36,899,465.42 | 251,004,602.70 | 77,294,416.03 | 200,650,400.48 | |||
(一)净利润 | 308,149,094.75 | 94,724,576.72 | 402,873,671.47 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -164,548,083.67 | -164,548,083.67 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 2,494,452.41 | 2,494,452.41 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||
4.其他 | -167,042,536.08 | -167,042,536.08 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -164,548,083.67 | 308,149,094.75 | 94,724,576.72 | 238,325,587.80 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 36,899,465.42 | -57,144,492.05 | -17,430,160.69 | -37,675,187.32 | ||||
1.提取盈余公积 | 36,899,465.42 | -36,899,465.42 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -20,183,706.83 | -17,430,160.69 | -37,613,867.52 | |||||
3.其他 | -61,319.80 | -61,319.80 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
四、本年年末余额 | 403,674,000.00 | 518,670,228.66 | 150,168,028.08 | 444,959,418.76 | 396,701,391.96 | 1,914,173,067.46 |
公司法定代表人:崔臣 主管会计工作的负责人:邢斌 会计机构负责人:郭根全
母公司股东权益变动表
编制单位:内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 2008年6月30日 单位:元 币种:人民币
项 目 | 上 年 金 额 | |||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 403,674,000.00 | 475,034,914.59 | 105,785,413.38 | 274,828,773.99 | 1,259,323,101.96 | |
加:会计政策变更 | -6,775,094.25 | 3,062,464.87 | 25,201,200.80 | 21,488,571.42 | ||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 403,674,000.00 | 468,259,820.34 | 108,847,878.25 | 300,029,974.79 | 1,280,811,673.38 | |
三、本年增减变动金额 | -23,429,991.60 | 36,713,647.86 | 310,239,123.92 | 323,522,780.18 | ||
(一)净利润 | 367,136,478.61 | 367,136,478.61 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -23,429,991.60 | -23,429,991.60 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | -23,429,991.60 | -23,429,991.60 | ||||
上述(一)和(二)小计 | -23,429,991.60 | 367,136,478.61 | 343,706,487.01 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | 36,713,647.86 | -56,897,354.69 | -20,183,706.83 | |||
1.提取盈余公积 | 36,713,647.86 | -36,713,647.86 | ||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -20,183,706.83 | -20,183,706.83 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本年年末余额 | 403,674,000.00 | 444,829,828.74 | 145,561,526.11 | 610,269,098.71 | 1,604,334,453.56 |
公司法定代表人:崔臣 主管会计工作的负责人:邢斌 会计机构负责人:郭根全
母公司股东权益变动表
编制单位:内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 2008年6月30日 单位:元 币种:人民币
项 目 | 本 年 金 额 | |||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 403,674,000.00 | 444,829,828.74 | 145,561,526.11 | 610,269,098.71 | 1,604,334,453.56 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 403,674,000.00 | 444,829,828.74 | 145,561,526.11 | 610,269,098.71 | 1,604,334,453.56 | |
三、本年增减变动金额 | 403,674,000.00 | -201,765,398.28 | -45,539,438.45 | 156,369,163.27 | ||
(一)净利润 | 196,664,961.55 | 196,664,961.55 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 71,601.72 | 71,601.72 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | 71,601.72 | 71,601.72 | ||||
上述(一)和(二)小计 | 71,601.72 | 196,664,961.55 | 196,736,563.27 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | 201,837,000.00 | -242,204,400.00 | -40,367,400.00 | |||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | 201,837,000.00 | -242,204,400.00 | -40,367,400.00 | |||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | 201,837,000.00 | -201,837,000.00 | ||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 201,837,000.00 | -201,837,000.00 | ||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本年年末余额 | 807,348,000.00 | 243,064,430.46 | 145,561,526.11 | 564,729,660.26 | 1,760,703,616.83 |
公司法定代表人:崔臣 主管会计工作的负责人:邢斌 会计机构负责人:郭根全
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司
董事长:崔臣
2008年8月23日