江苏三房巷实业股份有限公司2008年半年度报告摘要
2008年08月26日 来源:上海证券报 作者:
(上接C54版)
母公司现金流量表
编制单位:江苏三房巷实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 198,213,383.89 | 269,580,653.79 | |
收到的税费返还 | 4,176,567.61 | 5,975,053.19 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | -1,679,834.19 | 1,532,265.01 | |
经营活动现金流入小计 | 200,710,117.31 | 277,087,971.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,119,619.61 | 175,296,765.42 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,161,566.59 | 13,098,970.00 | |
支付的各项税费 | 7,434,316.04 | 14,339,874.85 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,273,465.06 | 4,480,668.49 | |
经营活动现金流出小计 | 207,988,967.30 | 207,216,278.76 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,278,849.99 | 69,871,693.23 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 18,200,000.00 | 11,960,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,610,085.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 34,810,085.00 | 11,960,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 97,055,275.52 | 22,895,640.28 | |
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 97,055,275.52 | 22,895,640.28 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -62,245,190.52 | -10,935,640.28 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 326,186,920.00 | ||
取得借款收到的现金 | 115,690,333.99 | 80,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 115,690,333.99 | 406,186,920.00 | |
偿还债务支付的现金 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,088,659.60 | 18,406,686.40 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 98,088,659.60 | 98,406,686.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17,601,674.39 | 307,780,233.60 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -619,427.31 | 76,056.85 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -52,541,793.43 | 366,792,343.40 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 346,316,344.37 | 40,752,659.38 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 293,774,550.94 | 407,545,002.78 |
法定代表人: 卞平刚 主管会计工作负责人:卞复侯 会计机构负责人:束德宝
合并所有者权益变动表
编制单位: 江苏三房巷实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 318,897,692.00 | 537,354,754.74 | 88,774,739.18 | 166,073,643.70 | 153,808,194.59 | 1,264,909,024.21 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 318,897,692.00 | 537,354,754.74 | 88,774,739.18 | 166,073,643.70 | 153,808,194.59 | 1,264,909,024.21 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 29,261.06 | 2,934,125.92 | 3,916,527.55 | 6,879.914.53 | |||||
(一)净利润 | 18,879,010.52 | 3,916,527.55 | 22,795,538.07 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 18,879,010.52 | 3,916,527.55 | 22,795,538.07 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 29,261.06 | 29,261.06 | |||||||
1.所有者投入资本 | 29,261.06 | 29,261.06 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | -15,944,884.60 | -15,944,884.60 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -15,944,884.60 | -15,944,884.60 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 318,897,692.00 | 537,384,015.80 | 88,774,739.18 | 169,007,769.62 | 157,724,722.14 | 1,271,788,938.74 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 284,868,000.00 | 245,197,526.74 | 100,274,479.70 | 113,621,404.31 | 141,716,649.49 | 885,678,060.24 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 284,868,000.00 | 245,197,526.74 | 100,274,479.70 | 113,621,404.31 | 141,716,649.49 | 885,678,060.24 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 34,029,692.00 | 292,157,228.00 | 19,675,189.57 | 6,852,079.54 | 352,714,189.11 | ||||
(一)净利润 | 33,918,589.57 | 6,852,079.54 | 40,770,669.11 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 33,918,589.57 | 6,852,079.54 | 40,770,669.11 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 34,029,692.00 | 292,157,228.00 | 326,186,920.00 | ||||||
1.所有者投入资本 | 34,029,692.00 | 292,157,228.00 | 326,186,920.00 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | -14,243,400.00 | -14,243,400.00 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -14,243,400.00 | -14,243,400.00 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 318,897,692.00 | 537,354,754.74 | 100,274,479.70 | 133,296,593.88 | 148,568,729.03 | 1,238,392,249.35 |
法定代表人: 卞平刚 主管会计工作负责人:卞复侯 会计机构负责人:束德宝
母公司所有者权益变动表
编制单位: 江苏三房巷实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 318,897,692.00 | 537,354,754.74 | 88,774,739.18 | 101,729,314.48 | 1,046,756,500.40 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 318,897,692.00 | 537,354,754.74 | 88,774,739.18 | 101,729,314.48 | 1,046,756,500.40 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 29,261.06 | -6,703,431.02 | -6,674,169.96 | |||
(一)净利润 | 9,241,453.58 | 9,241,453.58 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 9,241,453.58 | 9,241,453.58 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | 29,261.06 | 29,261.06 | ||||
1.所有者投入资本 | 29,261.06 | 29,261.06 | ||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | -15,944,884.60 | -15,944,884.60 | ||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -15,944,884.60 | -15,944,884.60 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 318,897,692.00 | 537,384,015.80 | 88,774,739.18 | 95,025,883.46 | 1,040,082,330.44 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 284,868,000.00 | 245,197,526.74 | 91,016,288.68 | 122,756,702.95 | 743,838,518.37 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 284,868,000.00 | 245,197,526.74 | 91,016,288.68 | 122,756,702.95 | 743,838,518.37 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 34,029,692.00 | 292,157,228.00 | 2,085,439.06 | 328,272,359.06 | ||
(一)净利润 | 16,328,839.06 | 16,328,839.06 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 16,328,839.06 | 16,328,839.06 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | 34,029,692.00 | 292,157,228.00 | 326,186,920.00 | |||
1.所有者投入资本 | 34,029,692.00 | 292,157,228.00 | 326,186,920.00 | |||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | -14,243,400.00 | -14,243,400.00 | ||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -14,243,400.00 | -14,243,400.00 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 318,897,692.00 | 537,354,754.74 | 91,016,288.68 | 124,842,142.01 | 1,072,110,877.43 |
公司法定代表人:卞平刚 主管会计工作负责人:卞复侯 会计机构负责人:束德宝
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
江苏三房巷实业股份有限公司
2008年8月25日