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      2008 年 8 月 26 日
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    四川海特高新技术股份有限公司2008年半年度报告摘要
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    标题: 作者: 正文: 起始时间: 截止时间:
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    四川海特高新技术股份有限公司2008年半年度报告摘要
    2008年08月26日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:002023                         证券简称:海特高新                         公告编号:2008-032

      四川海特高新技术股份有限公司

      2008年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

    1.3 公司全体董事出席了本次审议半年度报告的董事会。

    1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

    1.5 公司负责人李飚先生、主管会计工作负责人万涛先生及会计机构负责人徐建军女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 上市公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    股票简称海特高新
    股票代码002023
    上市证券交易所深圳证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名郑德华居平
    联系地址成都市高新区高朋大道21号成都市高新区高朋大道21号
    电话028-85131440028-85131440
    传真028-85158567028-85158567
    电子信箱htgx@schtgx.comhtgx@schtgx.com

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:(人民币)元

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产620,727,637.05574,873,837.727.98%
    所有者权益(或股东权益)507,093,726.17488,879,378.643.73%
    每股净资产12.704.16-35.10%
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入112,307,066.24112,549,835.75-0.22%
    营业利润15,441,895.7117,144,743.37-9.93%
    利润总额17,586,962.7725,548,409.71-31.16%
    净利润18,214,347.5321,398,794.38-14.88%
    扣除非经常性损益后的净利润18,356,321.3418,460,355.95-0.56%
    基本每股收益10.100.11-9.09%
    稀释每股收益10.100.11-9.09%
    净资产收益率3.59%4.54%-0.95%
    经营活动产生的现金流量净额5,396,004.6912,033,319.61-55.16%
    每股经营活动产生的现金流量净额10.030.10-70.00%

    注1:2008年4月16日公司实施完成《2007年度利润分配及及公积金转增股本预案》,公司总股本由117,587,226股增加为188,139,561股。上年同期基本每股收益、稀释每股收益已按188,139,561股的总股本进行了重新计算。

    2.2.2 非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)元

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益477.75
    除上述事项外的其他营业外收支净额-167,505.76
    非经常性损益影响所得税25,054.20
    合计-141,973.81

    2.2.3 国内外会计准则差异

    □ 适用 √ 不适用

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    √ 适用 □ 不适用

    单位:股

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
    一、有限售条件股份54,532,93546.38%0032,719,761-3,953,93328,765,82883,298,76344.27%
    1、国家持股00.00%0000000.00%
    2、国有法人持股00.00%0000000.00%
    3、其他内资持股41,881,19635.62%0025,128,717025,128,71767,009,91335.62%
    其中:境内非国有法人持股00.00%0000000.00%
    境内自然人持股41,881,19635.62%0025,128,717025,128,71767,009,91335.62%
    4、外资持股00.00%0000000.00%
    其中:境外法人持股00.00%0000000.00%
    境外自然人持股00.00%0000000.00%
    5、高管股份12,651,73910.76%007,591,044-3,953,9333,637,11116,288,8508.66%
    二、无限售条件股份63,054,29153.62%0037,832,5743,953,93341,786,507104,840,79855.73%
    1、人民币普通股63,054,29153.62%0037,832,5743,953,93341,786,507104,840,79855.73%
    2、境内上市的外资股00.00%0000000.00%
    3、境外上市的外资股00.00%0000000.00%
    4、其他00.00%0000000.00%
    三、股份总数117,587,226100.00%0070,552,335070,552,335188,139,561100.00%

    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    股东总数20,367
    前10名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    李再春境内自然人38.48%72,395,69564,715,1189,120,000
    王万和境内自然人4.70%8,836,6912,294,7950
    刘生会境内自然人3.10%5,836,55000
    李飚境内自然人3.06%5,758,53200
    郑超境内自然人2.31%4,346,42000
    财富证券有限责任公司境内非国有法人2.24%4,219,4610未知
    华宝信托有限责任公司-资金信托R2006JH012境内非国有法人0.58%1,094,0430未知
    李刚境内自然人0.57%1,078,24800
    中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金境内非国有法人0.52%974,5960未知
    胡宝生境内自然人0.43%801,3600未知
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
    李再春7,680,577人民币普通股
    王万和6,541,896人民币普通股
    刘生会5,836,550人民币普通股
    李飚5,758,532人民币普通股
    郑超4,346,420人民币普通股
    财富证券有限责任公司4,219,461人民币普通股
    华宝信托有限责任公司-资金信托R2006JH0121,094,043人民币普通股
    李刚1,078,248人民币普通股
    中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金974,596人民币普通股
    胡宝生801,360人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明股东李再春先生为股东李飚、李刚之父。其他未知。

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □ 适用 √ 不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    √ 适用 □ 不适用

    姓名职务年初持股数本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数变动原因
    李再春董事长45,247,31027,148,385072,395,695公积金转增股本
    王万和副董事长5,522,9323,313,75908,836,691公积金转增股本
    李 飚董事3,599,0832,159,44905,758,532公积金转增股本
    郑德华董事、董秘、总工0000 
    郑 超董事2,716,5121,629,90804,346,420公积金转增股本
    王存浩独立董事0000 
    陈光礻禹独立董事0000 
    周德镇独立董事0000 
    刘亚芸独立董事0000 
    刘生会监事会主席3,647,8442,188,70605,836,550公积金转增股本
    汪顺林监事0000 
    李 晋监事0000 
    万 涛总经理0000 
    龚 明副总经理0000 
    曾 川副总经理0000 
    张培平副总经理0000 
    张 斌副总经理0000 
    杨红樱原财务总监0000 
    徐建军财务总监0000 

    4.1.1 董事、监事、高级管理人员持有股票期权和被授予限制性股票情况

    □ 适用 √ 不适用

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:(人民币)万元

    主营业务分行业情况
    分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
    综合贸易业务4,739.544,536.284.29%-6.67%-5.19%-1.49%
    交通运输辅助业6,332.912,918.0653.92%6.44%6.03%0.18%
    其他业务158.2658.1763.24%-30.33%3.13%-7.30%
    合计11,230.717,512.5133.11%-0.22%-1.06%0.57%
    主营业务分产品情况
    航空维修、检测收入5,835.232,742.6553.00%7.13%1.57%2.57%
    航空检测设备销售398.77144.3763.80%1,157.52%100.00%-36.20%
    航空技术服务及技术转让收入98.9031.0468.61%-79.00%-40.20%-20.37%
    合计6,332.912,918.0653.92%6.44%6.03%0.18%

    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为113.49万元

    5.2 主营业务分地区情况

    单位:(人民币)万元

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    东北地区629.118.69%
    华北地区723.123.44%
    华东地区821.170.32%
    西北地区542.70-0.86%
    中南地区1,650.175.28%
    西南地区2,124.5712.27%
    国外市场4,739.54-7.99%
    合计11,230.71-0.22%

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □ 适用 √ 不适用

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)万元

    募集资金总额26,426.85报告期内投入募集资金总额1,336.13
    变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额25,326.60
    变更用途的募集资金总额比例0.00%
    承诺投资项目是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)报告期内投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期报告期内实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
    支线飞机涡扇、涡浆航空发动机及附件维修生产线开发15,643.0015,643.0015,643.00897.2014,160.78-1,482.2290.52%2008年09月01日799.00
    波音系列、空客系列新型飞机机载设备维修生产线技术改造6,900.006,900.006,900.00429.327,352.27452.27106.55%2007年12月01日220.00
    航空辅助动力装置(APU)维修生产线技术改造3,884.003,884.003,884.009.613,813.55-70.4598.19%2007年12月01日119.00
    合计-26,427.0026,427.0026,427.001,336.1325,326.60-1,100.40--1,138.00--
    未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
    项目可行性发生重大变化的情况说明
    募集资金投资项目实施地点变更情况
    募集资金投资项目实施方式调整情况
    募集资金投资项目先期投入及置换情况
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    项目实施出现募集资金结余的金额及原因
    尚未使用的募集资金用途及去向
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

    5.6.2 变更项目情况

    □ 适用 √ 不适用

    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

    □ 适用 √ 不适用

    5.8 对2008年1-9月经营业绩的预计

    单位:(人民币)元

    2008年1-9月预计的经营业绩归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
    归属于母公司所有者的净利润在2500--3100万元之间。
    2007年1-9月经营业绩归属于母公司所有者的净利润:28,320,173.54
    业绩变动的原因说明公司拟在第三季度加大市场开发力度,进一步缩短维修周期,加强应收款项催收工作,弥补地震对公司第二季度业绩的影响。

    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □ 适用 √ 不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □ 适用 √ 不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购、出售资产及资产重组

    6.1.1 收购资产

    □ 适用 √ 不适用

    6.1.2 出售资产

    □ 适用 √ 不适用

    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

    □ 适用 √ 不适用

    6.2 担保事项

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)万元

    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    担保对象名称发生日期(协议签署日)担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保(是或否)
    报告期内担保发生额合计0.00
    报告期末担保余额合计(A)0.00
    公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计3,093.19
    报告期末对子公司担保余额合计(B)3,093.19
    公司担保总额(包括对子公司的担保)
    担保总额(A+B)3,093.19
    担保总额占净资产的比例6.10%
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)0.00
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保金额(D)0.00
    担保总额超过净资产50%部分的金额(E)0.00
    上述三项担保金额合计*(C+D+E)3,093.19

    6.3 非经营性关联债权债务往来

    □ 适用 √ 不适用

    6.4 重大诉讼仲裁事项

    √ 适用 □ 不适用

    2007年10月18日,辽宁省大连市中级人民法院作出(2007)大民合初字第46号民事判决,判令大连长丰机械厂支付本公司合作期间利润2,183,098.62元。大连长丰机械厂不服判决,向辽宁省高级人民法院提起上诉。

    2008年3月31日,辽宁省高级人民法院民事裁定书(2008)辽民二终字第50号,准予上诉人四川海特高新技术股份有限公司、上诉人大连长丰机械厂撤回上诉,双方当事人均按原判决执行。本裁定为终审裁定。


    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    √ 适用 □ 不适用

    2008年7月2日,四川航空集团公司、香港飞机工程有限公司、海特高新、厦门太古飞机工程服务有限公司共同签订《合资合同》,同意根据合资法及中国其它有关法律法规在中国四川省成都市合资组建"四川太古飞机工程服务有限公司"。四川太古将开展空中客车机型的飞机大修、改装业务、航线维修,机队技术管理(FTM),航材技术管理(ITM)等相关业务。项目总投资10-12亿元,一期投资1.5亿元。四川太古初始注册资本6,000万元人民币、股权构成为四川航空集团持股42%、港机工程持股40%、海特高新持股9%和厦门太古持股9%。

    6.5.1 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.5.2 独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

    公司已建立起防止大股东及其关联方占用上市公司资金的长效机制,并在《公司章程》中载明了具体措施、明确了相关责任。

    独立董事:王存浩 陈光礻禹 刘亚芸 周德镇


    6.5.3 证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.6 与日常经营相关的关联交易

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)万元

    关联方名称与上市公司的关联关系交易类型交易金额占同类交易金额的比例(%)
    上海沪特航空技术有限公司合营企业提供劳务113.491.01%

    §7 财务报告

    7.1 审计意见

    财务报告√未经审计 □审计

    7.2 财务报表

    7.2.1 资产负债表

    编制单位:四川海特高新技术股份有限公司        2008年06月30日             单位:(人民币)元

    项目期末数期初数
    合并母公司合并母公司
    流动资产:    
    货币资金103,909,810.8062,963,940.84113,634,865.0053,502,399.40
    结算备付金    
    拆出资金    

    交易性金融资产    
    应收票据    
    应收账款119,075,531.2342,301,297.7684,403,265.5838,568,072.16
    预付款项17,892,848.665,144,989.238,046,448.672,290,030.61
    应收保费    
    应收分保账款    
    应收分保合同准备金    
    应收利息 6,770,765.99 7,444,911.47
    其他应收款49,024,413.0674,380,614.0868,283,016.6572,597,217.73
    买入返售金融资产    
    存货74,273,165.6219,942,524.3657,984,895.5019,028,925.37
    一年内到期的非流动资产    
    其他流动资产  99,999.9799,999.97
    流动资产合计364,175,769.37211,504,132.26332,452,491.37193,531,556.71
    非流动资产:    
    发放贷款及垫款    
    可供出售金融资产    
    持有至到期投资    
    长期应收款    
    长期股权投资37,047,925.97174,337,824.0521,549,101.56159,168,999.65
    投资性房地产17,977,642.3117,977,642.3118,280,828.6718,280,828.67
    固定资产136,204,723.0758,664,374.51144,530,506.0562,845,570.34
    在建工程39,522,949.9828,166,744.2031,423,103.1023,560,589.47
    工程物资    
    固定资产清理    
    生产性生物资产    
    油气资产    
    无形资产19,054,709.249,872,130.5219,779,500.789,985,236.94
    开发支出    
    商誉    
    长期待摊费用5,413,370.124,112,055.425,800,833.234,494,084.87
    递延所得税资产1,330,546.99700,668.871,057,472.96681,338.33
    其他非流动资产    
    非流动资产合计256,551,867.68293,831,439.88242,421,346.35279,016,648.27
    资产总计620,727,637.05505,335,572.14574,873,837.72472,548,204.98
    流动负债:    
    短期借款70,931,969.2540,000,000.0041,695,150.1010,000,000.00
    向中央银行借款    
    吸收存款及同业存放    
    拆入资金    
    交易性金融负债    
    应付票据    
    应付账款29,853,027.745,554,583.5424,490,156.113,886,190.98
    预收款项1,363,437.983,026,921.931,202,252.783,026,921.93
    卖出回购金融资产款    
    应付手续费及佣金    
    应付职工薪酬430,889.93144,701.66265,981.15142,648.26
    应交税费-2,507,183.841,731,570.114,428,477.842,899,658.79
    应付利息661,651.27 661,651.27 
    其他应付款3,110,510.12754,646.083,285,330.443,334,015.74
    应付分保账款    
    保险合同准备金    
    代理买卖证券款    
    代理承销证券款    
    一年内到期的非流动负债    
    其他流动负债    
    流动负债合计103,844,302.4551,212,423.3276,028,999.6923,289,435.70
    非流动负债:    
    长期借款    
    应付债券    
    长期应付款    
    专项应付款    
    预计负债    
    递延所得税负债    
    其他非流动负债    
    非流动负债合计    
    负债合计103,844,302.4551,212,423.3276,028,999.6923,289,435.70
    所有者权益(或股东权益):    
    实收资本(或股本)188,139,561.60188,139,561.60117,587,226.00117,587,226.00
    资本公积142,507,777.56141,792,282.56213,060,113.16212,344,618.16
    减:库存股    
    盈余公积30,500,671.9326,610,160.5030,500,671.9326,610,160.50
    一般风险准备    
    未分配利润145,945,715.0897,581,144.16127,731,367.5592,716,764.62
    外币报表折算差额    
    归属于母公司所有者权益合计507,093,726.17454,123,148.82488,879,378.64449,258,769.28
    少数股东权益9,789,608.43 9,965,459.39 
    所有者权益合计516,883,334.60454,123,148.82498,844,838.03449,258,769.28
    负债和所有者权益总计620,727,637.05505,335,572.14574,873,837.72472,548,204.98

    7.2.2 利润表

    编制单位:四川海特高新技术股份有限公司     2008年1-6月                 单位:(人民币)元

    项目本期上年同期
    合并母公司合并母公司
    一、营业总收入112,307,066.2428,074,307.37112,549,835.7525,806,638.81
    其中:营业收入112,307,066.2428,074,307.37112,549,835.7525,806,638.81
    利息收入    
    已赚保费    
    手续费及佣金收入    
    二、营业总成本98,646,977.2424,905,567.3695,121,078.9722,923,332.07
    其中:营业成本75,125,154.5113,447,328.3575,933,074.3912,858,535.57
    利息支出    
    手续费及佣金支出    
    退保金    
    赔付支出净额    
    提取保险合同准备金净额    
    保单红利支出    
    分保费用    
    营业税金及附加1,181,161.46685,342.561,779,635.83775,464.82
    销售费用3,374,952.661,916,522.024,495,596.042,520,191.76
    管理费用14,347,009.006,973,730.1011,093,356.326,204,154.46
    财务费用2,484,294.751,138,773.68432,491.65-62,005.40
    资产减值损失2,134,404.86743,870.651,386,924.74626,990.86
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)    
    投资收益(损失以“-”号填列)1,781,806.711,781,806.71-284,013.41-284,013.41
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,781,806.711,781,806.71-284,016.41-284,013.41
    汇兑收益(损失以“-”号填列)    
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)15,441,895.714,950,546.7217,144,743.372,599,293.33
    加:营业外收入2,313,903.62603,802.058,409,321.935,564,237.71
    减:营业外支出168,836.56168,727.605,655.59 
    其中:非流动资产处置损失477.75   

    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)17,586,962.775,385,621.1725,548,409.718,163,531.04
    减:所得税费用-963,728.71521,241.634,355,057.861,195,277.63
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)18,550,691.484,864,379.5421,193,351.856,968,253.41
    归属于母公司所有者的净利润18,214,347.53 21,398,794.386,968,253.41
    少数股东损益336,343.95 -205,442.53 
    六、每股收益:    
    (一)基本每股收益0.10 0.11 
    (二)稀释每股收益0.10 0.11 

    7.2.3 现金流量表

    编制单位:四川海特高新技术股份有限公司     2008年1-6月                 单位:(人民币)元

    项目本期上年同期
    合并母公司合并母公司
    一、经营活动产生的现金流量:    
    销售商品、提供劳务收到的现金99,538,335.7022,111,711.7098,149,103.2630,416,814.62

    客户存款和同业存放款项净增加额    
    向中央银行借款净增加额    
    向其他金融机构拆入资金净增加额    
    收到原保险合同保费取得的现金    
    收到再保险业务现金净额    
    保户储金及投资款净增加额    
    处置交易性金融资产净增加额    
    收取利息、手续费及佣金的现金    
    拆入资金净增加额    
    回购业务资金净增加额    
    收到的税费返还2,741,469.711,842,430.243,524,846.82681,492.88
    收到其他与经营活动有关的现金3,103,593.5412,744,536.442,925,828.3214,146,823.88
    经营活动现金流入小计105,383,398.9536,698,678.38104,599,778.4045,245,131.38
    购买商品、接受劳务支付的现金72,938,766.969,666,501.8263,463,382.286,505,808.90
    客户贷款及垫款净增加额    
    存放中央银行和同业款项净增加额    
    支付原保险合同赔付款项的现金    
    支付利息、手续费及佣金的现金    
    支付保单红利的现金    
    支付给职工以及为职工支付的现金9,270,407.824,587,909.288,544,254.334,469,535.49
    支付的各项税费10,494,260.905,328,317.8410,603,461.434,907,365.55
    支付其他与经营活动有关的现金7,283,958.5815,008,895.479,955,360.7523,421,616.51
    经营活动现金流出小计99,987,394.2634,591,624.4192,566,458.7939,304,326.45
    经营活动产生的现金流量净额5,396,004.692,107,053.9712,033,319.615,940,804.93
    二、投资活动产生的现金流量:    
    收回投资收到的现金    
    取得投资收益收到的现金 674,145.48840,000.0030,882,943.82
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,000.00 8,592,396.808,592,396.80
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额    
    收到其他与投资活动有关的现金    
    投资活动现金流入小计2,000.00674,145.489,432,396.8039,475,340.62
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,620,519.2115,923,945.515,737,278.641,946,681.20
    投资支付的现金330,000.00 45,000,000.0049,000,000.00
    质押贷款净增加额    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额    
    支付其他与投资活动有关的现金  5,155,032.44 
    投资活动现金流出小计17,950,519.2115,923,945.5155,892,311.0850,946,681.20
    投资活动产生的现金流量净额-17,948,519.21-15,249,800.03-46,459,914.28-11,471,340.58
    三、筹资活动产生的现金流量:    
    吸收投资收到的现金    
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金    
    取得借款收到的现金120,900,000.0090,000,000.00143,071,976.8264,000,000.00
    发行债券收到的现金    
    收到其他与筹资活动有关的现金    
    筹资活动现金流入小计120,900,000.0090,000,000.00143,071,976.8264,000,000.00
    偿还债务支付的现金116,000,000.0066,000,000.0089,195,461.4249,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,072,539.681,395,712.5018,405,072.1918,043,428.90
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润    
    支付其他与筹资活动有关的现金    
    筹资活动现金流出小计118,072,539.6867,395,712.50107,600,533.6167,043,428.90
    筹资活动产生的现金流量净额2,827,460.3222,604,287.5035,471,443.21-3,043,428.90
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  -587,877.83 
    五、现金及现金等价物净增加额-9,725,054.209,461,541.44456,970.71-8,573,964.55
    加:期初现金及现金等价物余额113,634,865.0053,502,399.40108,750,101.5257,476,325.67
    六、期末现金及现金等价物余额103,909,810.8062,963,940.84109,207,072.2348,902,361.12

    7.2.4 所有者权益变动表(见附表)

    7.3 报表附注

    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

    □ 适用 √ 不适用

    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

    □ 适用 √ 不适用

    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

    □ 适用 √ 不适用

    四川海特高新技术股份有限公司

    2008年8月22日

    证券代码:002023             证券简称:海特高新             公告编号:2008-031

    四川海特高新技术股份有限公司

    第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川海特高新技术股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第十五次会议通知于2008年8月11日以书面形式告知各位董事。会议于2008年8月22日上午以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名,以通讯方式表决董事9名,符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议有效。会议经认真审议研究,全体董事投票表决,一致形成以下决议:

    一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2008年半年度报告》及《公司2008年半年度报告摘要》;

    二、以9票同意, 0票反对,0票弃权审议通过了《关于设立公司董事会战略委员会和制定〈战略委员会议事规则〉的议案》;

    由李飚先生、万涛先生和郑德华先生组成公司董事会战略委员会,李飚先生为战略委员会主任。

    《四川海特高新技术股份有限公司董事会战略委员会议事规则》全文刊登于巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。

    三、以9票同意, 0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任林莉女士为公司内部审计部经理的议案》。

    林莉女士,中国国籍,36岁,大学本科,高级会计师、国际注册内部审计师。1999年7月毕业于四川大学会计学专业。曾任四川普瑞制药有限公司主办会计、(美国独资)四川欧生制药有限公司财务主管、四川海特高新技术股份有限公司会计室主任、财务副总监等职务。截止2008年8月22日,林莉女士未持有公司股份,与公司实际控制人不存在关联关系,未受到过深圳证券交易所及中国证监会的通报批评、公开谴责等行政处罚。

    特此公告。

    四川海特高新技术股份有限公司董事会

    2008年8月26日

    股票代码:002023              股票简称:海特高新           公告编号:2008-033

    四川海特高新技术股份有限公司

    第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川海特高新技术股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第九次会议通知于2008年8月11日以书面形式发出,会议于2008年8月22日下午1:30在公司二号楼一楼会议室以现场表决的方式召开。会议由公司监事会主席虞刚先生主持。本次会议应到监事3名,虞刚、欧智、李晋等3名监事会成员均亲自出席,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经认真审议研究,全体监事记名投票表决,形成以下决议:

    经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2008年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2008年半年度报告》及其摘要。

    特此公告。

    四川海特高新技术股份有限公司监事会

    2008年8月26日

    所有者权益变动表

    编制单位:四川海特高新技术股份有限公司                                        2008年06月30日                                        单位:(人民币)元

    项目本期金额上年金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额117,587,226.00213,060,113.16 30,500,671.93 127,731,367.55 9,965,459.39498,844,838.03117,587,226.00212,099,176.04 26,729,156.74 111,425,814.74 30,108,105.56497,949,479.08
    加:会计政策变更                  
    前期差错更正                  
    二、本年年初余额117,587,226.00213,060,113.16 30,500,671.93 127,731,367.55 9,965,459.39498,844,838.03117,587,226.00212,099,176.04 26,729,156.74 111,425,814.74 30,108,105.56497,949,479.08
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)70,552,335.60-70,552,335.60   18,214,347.53 -175,850.9518,038,496.58 960,937.12 3,771,515.19 16,305,552.81 -20,142,646.17895,358.95
    (一)净利润     18,214,347.53  18,214,347.53     37,715,151.90 -350,919.1037,364,232.80
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失       -175,850.95-175,850.95 960,937.12     -19,791,727.07-18,830,789.95
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额                  
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响                  
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响                  
    4.其他       -175,850.95-175,850.95 960,937.12     -19,791,727.07-18,830,789.95
    上述(一)和(二)小计     18,214,347.53 -175,850.9518,038,496.58 960,937.12   37,715,151.90 -20,142,646.1718,533,442.85
    (三)所有者投入和减少资本                  
    1.所有者投入资本                  
    2.股份支付计入所有者权益的金额                  
    3.其他                  
    (四)利润分配            3,771,515.19 -21,409,599.09  -17,638,083.90
    1.提取盈余公积            3,771,515.19 -3,771,515.19   
    2.提取一般风险准备              -17,638,083.90  -17,638,083.90
    3.对所有者(或股东)的分配                  
    4.其他                  
    (五)所有者权益内部结转70,552,335.60-70,552,335.60                
    1.资本公积转增资本(或股本)70,552,335.60-70,552,335.60                
    2.盈余公积转增资本(或股本)                  
    3.盈余公积弥补亏损                  
    4.其他                  
    四、本期期末余额188,139,561.60142,507,777.56 30,500,671.93 145,945,715.08 9,789,608.44516,883,334.61117,587,226.00213,060,113.16 30,500,671.93 127,731,367.55 9,965,459.39498,844,838.03