母公司资产负债表
2008年06月30日
编制单位:浙江阳光集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 296,027,373.80 | 417,514,898.85 | |
交易性金融资产 | 5,326,372.64 | 1,903,875.00 | |
应收票据 | 5,180,000.00 | 1,863,169.96 | |
应收账款 | 305,457,367.66 | 340,535,406.63 | |
预付款项 | 36,128,213.20 | 18,847,713.03 | |
应收利息 | 349,834.00 | 2,625,467.80 | |
应收股利 | |||
其他应收款 | 34,925,428.24 | 23,605,008.59 | |
存货 | 147,331,387.43 | 112,565,291.30 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 319,072.34 | ||
流动资产合计 | 831,045,049.31 | 919,460,831.16 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 497,270,019.33 | 330,209,769.33 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 261,131,152.44 | 262,327,566.67 | |
在建工程 | 71,287,944.83 | 47,634,854.33 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 26,874,180.33 | 27,087,234.25 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 7,874,925.02 | 8,412,276.99 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 865,438,221.95 | 676,671,701.57 | |
资产总计 | 1,696,483,271.26 | 1,596,132,532.73 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 50,000,000.00 | ||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 91,389,695.05 | 166,573,800.72 | |
应付账款 | 314,214,231.98 | 234,626,142.93 | |
预收款项 | 24,220,678.58 | 9,429,329.58 | |
应付职工薪酬 | 15,244,902.27 | 33,062,206.73 | |
应交税费 | 25,175,324.64 | 37,423,689.95 | |
应付利息 | 302,750.00 | ||
应付股利 | |||
其他应付款 | 212,051,278.65 | 103,278,986.18 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 1,063,230.87 | ||
流动负债合计 | 683,359,342.04 | 634,696,906.09 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 203,245,181.79 | 153,699,727.25 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | 19,770,000.00 | 19,770,000.00 | |
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 223,015,181.79 | 173,469,727.25 | |
负债合计 | 906,374,523.83 | 808,166,633.34 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 249,768,480.00 | 192,129,600.00 | |
资本公积 | 343,745,022.19 | 344,041,662.19 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 88,228,090.25 | 88,228,090.25 | |
未分配利润 | 108,367,154.99 | 163,566,546.95 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 790,108,747.43 | 787,965,899.39 | |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 1,696,483,271.26 | 1,596,132,532.73 |
法定代表人: 陈森洁 主管会计工作负责人:张建秋 会计机构负责人:周亚梅
合并利润表
编制单位:浙江阳光集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 947,195,192.38 | 806,979,195.73 | |
其中:营业收入 | 947,195,192.38 | 806,979,195.73 | |
二、营业总成本 | 878,331,425.10 | 747,988,705.11 | |
其中:营业成本 | 789,838,096.44 | 696,566,735.37 | |
营业税金及附加 | 3,144,905.93 | 2,038,447.74 | |
销售费用 | 18,557,377.01 | 13,387,124.85 | |
管理费用 | 44,707,891.85 | 31,293,789.93 | |
财务费用 | 19,639,442.46 | 665,983.53 | |
资产减值损失 | 2,443,711.41 | 4,036,623.69 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -6,970,382.04 | 545,405.48 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 9,884,711.12 | 6,027,750.40 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 71,778,096.36 | 65,563,646.50 | |
加:营业外收入 | 2,250,673.92 | 4,017,731.28 | |
减:营业外支出 | 2,027,750.00 | 638,085.48 | |
其中:非流动资产处置净损失 | |||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 72,001,020.28 | 68,943,292.30 | |
减:所得税费用 | 15,614,624.04 | 16,758,406.87 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 56,386,396.24 | 52,184,885.43 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 53,238,040.35 | 46,965,204.31 | |
少数股东损益 | 3,148,355.89 | 5,219,681.12 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.19 | |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.21 | 0.19 |
法定代表人: 陈森洁 主管会计工作负责人:张建秋 会计机构负责人:周亚梅
母公司利润表
编制单位:浙江阳光集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 659,403,306.34 | 627,549,481.47 | |
减:营业成本 | 563,608,259.45 | 548,144,362.47 | |
营业税金及附加 | 2,845,030.16 | 1,724,218.01 | |
销售费用 | 11,865,298.19 | 8,673,373.35 | |
管理费用 | 34,235,000.97 | 24,261,266.20 | |
财务费用 | 13,524,091.31 | 1,514,904.34 | |
资产减值损失 | -2,286,252.68 | 4,171,357.37 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -892,297.89 | 545,405.48 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 6,814,371.83 | 3,038,165.29 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 41,533,952.88 | 42,643,570.50 | |
加:营业外收入 | 858,961.01 | 3,837,588.48 | |
减:营业外支出 | 2,027,750.00 | 604,864.91 | |
其中:非流动资产处置净损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 40,365,163.89 | 45,876,294.07 | |
减:所得税费用 | 9,106,235.85 | 12,640,589.27 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 31,258,928.04 | 33,235,704.80 |
法定代表人: 陈森洁 主管会计工作负责人:张建秋 会计机构负责人:周亚梅
合并现金流量表
编制单位:浙江阳光集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 892,439,355.80 | 664,951,456.92 | |
收到的税费返还 | 59,885,987.01 | 26,159,169.46 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,627,399.15 | 12,122,916.98 | |
经营活动现金流入小计 | 971,952,741.96 | 703,233,543.36 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 718,026,824.87 | 561,323,758.51 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,075,640.14 | 94,825,974.81 | |
支付的各项税费 | 51,876,582.31 | 43,298,074.30 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 45,326,201.24 | 59,528,371.68 | |
经营活动现金流出小计 | 930,305,248.56 | 758,976,179.30 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 41,647,493.40 | -55,742,635.94 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 23,409,863.77 | 38,213,017.03 | |
取得投资收益收到的现金 | 9,396,120.71 | 2,989,585.15 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 145,324.72 | 5,300,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 32,951,309.20 | 46,502,602.18 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72,173,650.71 | 34,803,570.16 | |
投资支付的现金 | 29,490,247.24 | 35,413,066.71 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 101,663,897.95 | 70,216,636.87 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -68,712,588.75 | -23,714,034.69 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 21,889,634.87 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,441,861.28 | 2,500,104.74 | |
筹资活动现金流入小计 | 77,331,496.15 | 102,500,104.74 | |
偿还债务支付的现金 | 50,454,545.46 | 100,454,545.47 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,964,811.64 | 8,731,445.70 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,010,700.00 | 600,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 82,430,057.10 | 109,785,991.17 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,098,560.95 | -7,285,886.43 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -41,212.33 | -863,482.46 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -32,204,868.63 | -87,606,039.52 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 515,356,077.33 | 577,321,767.96 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 483,151,208.70 | 489,715,728.44 |
法定代表人: 陈森洁 主管会计工作负责人:张建秋 会计机构负责人:周亚梅
母公司现金流量表
编制单位:浙江阳光集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 707,358,828.30 | 525,376,588.81 | |
收到的税费返还 | 47,033,120.35 | 18,834,671.42 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 598,266,670.56 | 186,326,597.96 | |
经营活动现金流入小计 | 1,352,658,619.21 | 730,537,858.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 620,524,237.33 | 457,360,670.07 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,416,090.74 | 46,048,604.82 | |
支付的各项税费 | 37,411,942.21 | 35,556,889.23 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 495,077,756.89 | 194,234,379.86 | |
经营活动现金流出小计 | 1,214,430,027.17 | 733,200,543.98 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 138,228,592.04 | -2,662,685.79 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 11,602,470.65 | 35,240,047.03 | |
取得投资收益收到的现金 | 6,328,781.42 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 5,300,000.00 | ||
投资活动现金流入小计 | 17,931,252.07 | 40,540,047.03 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,609,144.26 | 22,492,003.23 | |
投资支付的现金 | 182,780,696.06 | 33,804,931.71 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 236,389,840.32 | 56,296,934.94 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -218,458,588.25 | -15,756,887.91 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,434,224.34 | 1,775,614.36 | |
筹资活动现金流入小计 | 54,434,224.34 | 101,775,614.36 | |
偿还债务支付的现金 | 50,454,545.46 | 100,454,545.47 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,964,811.64 | 8,731,445.70 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,010,700.00 | 600,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 82,430,057.10 | 109,785,991.17 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -27,995,832.76 | -8,010,376.81 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,246,586.50 | -763,466.75 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -104,979,242.47 | -27,193,417.26 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 375,736,759.08 | 410,901,613.34 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 270,757,516.61 | 383,708,196.08 |
法定代表人: 陈森洁 主管会计工作负责人:张建秋 会计机构负责人:周亚梅
合并所有者权益变动表
编制单位:浙江阳光集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 192,129,600.00 | 344,796,553.60 | 88,228,090.25 | 292,064,733.78 | -2,443,986.68 | 89,878,767.54 | 1,004,653,758.49 | ||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 192,129,600.00 | 344,796,553.60 | 88,228,090.25 | 292,064,733.78 | -2,443,986.68 | 89,878,767.54 | 1,004,653,758.49 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 57,638,880.00 | -296,640.00 | -33,220,279.65 | -2,942,846.73 | 29,783,511.27 | 50,962,624.89 | |||
(一)净利润 | 53,238,040.35 | 53,238,040.35 | |||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -296,640.00 | -2,942,846.73 | 29,783,511.27 | 26,544,024.54 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | -296,640.00 | 29,783,511.27 | 29,486,871.27 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | -2,942,846.73 | -2,942,846.73 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | -296,640.00 | 53,238,040.35 | -2,942,846.73 | 29,783,511.27 | 79,782,064.89 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | 57,638,880.00 | 57,638,880.00 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 57,638,880.00 | 57,638,880.00 | |||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | 86,458,320.00 | 86,458,320.00 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | 86,458,320.00 | 86,458,320.00 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 249,768,480.00 | 344,499,913.60 | 88,228,090.25 | 258,844,454.13 | -5,386,833.41 | 119,662,278.81 | 1,055,616,383.38 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 147,792,000.00 | 344,796,553.60 | 108,750,569.88 | 191,923,823.78 | 79,706,161.76 | 872,969,109.02 | |||
加:会计政策变更 | 2,795,768.21 | 23,910,130.03 | 1,057,187.62 | 106,983.80 | 27,870,069.66 | ||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 147,792,000.00 | 344,796,553.60 | 111,546,338.09 | 215,833,953.81 | 1,057,187.62 | 79,813,145.56 | 900,839,178.68 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 44,337,600.00 | -12,151,595.69 | -1,118,224.96 | 5,259,607.33 | 36,327,386.68 | ||||
(一)净利润 | 46,965,204.31 | 46,965,204.31 | |||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -1,118,224.96 | 5,259,607.33 | 4,141,382.37 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 5,259,607.33 | 5,259,607.33 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | -1,118,224.96 | -1,118,224.96 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 46,965,204.31 | -1,118,224.96 | 5,259,607.33 | 51,106,586.68 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | 44,337,600.00 | -59,116,800.00 | -14,779,200.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | 44,337,600.00 | -59,116,800.00 | -14,779,200.00 | ||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 192,129,600.00 | 344,796,553.60 | 11,546,338.09 | 203,682,358.12 | -61,037.34 | 85,072,752.89 | 937,166,565.36 |
法定代表人: 陈森洁 主管会计工作负责人:张建秋 会计机构负责人:周亚梅
母公司所有者权益变动表
编制单位:浙江阳光集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 192,129,600.00 | 344,041,662.19 | 88,228,090.25 | 163,566,546.95 | 787,965,899.39 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 192,129,600.00 | 344,041,662.19 | 88,228,090.25 | 163,566,546.95 | 787,965,899.39 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 57,638,880.00 | -296,640.00 | -55,199,391.96 | 2,142,848.04 | ||
(一)净利润 | 31,258,928.04 | 31,258,928.04 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -296,640.00 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | -296,640.00 | |||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -296,640.00 | 31,258,928.04 | 30,962,288.04 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | 57,638,880.00 | 86,458,320.00 | 144,097,200.00 | |||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | 57,638,880.00 | 86,458,320.00 | 144,097,200.00 | |||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 249,768,480.00 | 343,745,022.19 | 88,228,090.25 | 108,367,154.99 | 790,108,747.43 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 147,792,000.00 | 348,962,253.90 | 86,878,814.84 | 210,539,868.31 | 794,172,937.05 | |
加:会计政策变更 | 2,795,768.22 | 25,161,913.94 | 27,957,682.16 | |||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 147,792,000.00 | 348,962,253.90 | 89,674,583.06 | 235,701,782.25 | 822,130,619.21 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 44,337,600.00 | -25,881,095.20 | 18,456,504.80 | |||
(一)净利润 | 33,235,704.80 | 33,235,704.80 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 33,235,704.80 | 33,235,704.80 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | 44,337,600.00 | -59,116,800.00 | -14,779,200.00 | |||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | 44,337,600.00 | -59,116,800.00 | -14,779,200.00 | |||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 192,129,600.00 | 348,962,253.90 | 89,674,583.06 | 209,820,687.05 | 840,587,124.01 |
法定代表人: 陈森洁 主管会计工作负责人:张建秋 会计机构负责人:周亚梅
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。