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      2008 年 8 月 26 日
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    华宝兴业行业精选股票型证券投资基金2008年半年度报告摘要
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    华宝兴业行业精选股票型证券投资基金2008年半年度报告摘要
    2008年08月26日      来源:上海证券报      作者:
      华宝兴业行业精选股票型证券投资基金

      2008年半年度报告摘要

      基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司    基金托管人:中国建设银行股份有限公司    报告送出日期:2008年8月26日

    重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告期起始日期为2008年1月1日,截止日期为2008年6月30日。

    本报告中有关财务资料未经审计。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

    第一章 基金简介

    1.基金运作方式

    华宝兴业行业精选股票型证券投资基金为契约型开放式基金。

    存续期间为永久存续。

    2.基金管理人、托管人及基金合同生效日期

    华宝兴业行业精选股票型证券投资基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司,托管人为中国建设银行股份有限公司,2007年6月14日基金合同生效。

    3.基金简称、交易代码及基金份额

    本基金的简称、交易代码、本报告期末(截止2008年6月30日)基金份额总额列表如下:

    4.基金投资目标、投资策略、业绩比较基准及风险收益特征

    投资目标:把握行业发展趋势和市场运行趋势,精选增长前景良好或周期复苏的行业和企业,在控制风险的前提下,追求基金净值的稳定增长和基金资产的长期增值。

    投资策略:本基金将通过分析宏观经济、产业政策和行业景气程度,精选发展前景良好或景气程度向好的行业,通过行业估值模型与波特五力分析,加强对有吸引力行业的配置。在行业配置比例确定后, 本基金将对基金管理人股票库相关精选行业的股票运用定量指标筛选排名靠前的股票,并进行定性分析,确定最终投资组合。

    业绩比较基准:沪深300 指数收益率

    风险收益特征:本基金属于证券投资基金中的较高风险、较高收益的品种。

    5.基金管理人有关情况

    名称:华宝兴业基金管理有限公司

    信息披露负责人: 刘月华

    联系电话:021-38505888

    传真:021-38505777

    电子信箱: xxpl@fsfund.com

    6.基金托管人有关情况

    名称:中国建设银行股份有限公司(简称“中国建设银行”)

    信息披露负责人:尹东

    联系电话:010-67595003

    传真:010-66275853

    电子信箱:yindong.zh@ccb.cn

    7.基金信息披露媒体及其他

    本基金登载半年度报告正文的互联网网址:www.fsfund.com

    本基金半年度报告置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。

    第二章 基金主要财务指标、基金净值表现

    本基金自2008年1月1日至2008年6月30日主要财务数据和基金净值表现如下。

    1.主要会计数据和财务指标

    2.净值增长率与同期比较基准收益率比较

    3.基金累计净值增长率与比较基准收益率走势对比

    按照基金合同的约定,自基金合同生效日的6个月内达到规定的资产组合,截至2007年12月14日,本基金达到合同规定的资产配置比例。

    本章所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    第三章 基金管理人报告

    基金管理人是2003年3月7日正式成立的合资基金管理公司,截至本报告期末(2008年6月30日),所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略增长基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金和海外中国成长基金(QDII),所管理的开放式证券投资基金资产净值合计54,339,117,873.94元。

    1.基金经理简介

    2.基金遵规守信情况说明

    本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

    3.基金经理报告

    2008年上半年指数在经历了短暂的小幅反弹后,便呈现出持续震荡下跌的走势,累计跌幅接近一半。今年影响市场的因素纷繁复杂,月度超过8%的CPI和持续的货币紧缩政策使投资者对经济硬着陆的可能产生了极度悲观的情绪,同时美国次贷问题的加剧也加重了投资者对外部需求回落的担扰,加之市场整体估值水平较高与限售股解禁高峰的来临,导致了市场的极度脆弱。

    在市场分歧较大的情况下,更多的投资者将投资方向转向了防御,期间农业、煤炭、化工、医药、信息技术、零售、食品饮料等行业表现相对较好,而有色、航空、交运设备、地产、钢铁等行业的下跌幅度相对较大。

    本基金在上半年通过行业景气的判断,增持了煤炭、医药等行业,同时,减持航空、有色等在油价高企、经济增速回落过程中受损的行业,减持了当时估值较高的通信服务行业。金融、地产行业则在市场下跌过程中损失较大,但基于金融行业的高增长、低估值,我们在下跌过程中进行了适当的增持。由于本基金持有大盘蓝筹股较多,因此,在市场整体下跌的情况下面临了较大的系统性风险。

    我们认为,通货膨胀将是一个比较长期的现象,也是一个全球性的现象而不仅仅局限于中国。但是通货膨胀并不会失控。全球性的通货膨胀是严峻的挑战,但从另一个角度看也是机遇。我国政府一直努力推动经济结构转型,但迄今收效并不非常明显。只有通货膨胀的约束才能从经济上迫使企业真正地重视技术进步和技术创新,提高劳动生产率,才能使我国经济真正从资源粗放型转型到资源集约型,提高经济增长的质量。现在的风险主要来自于因对通货膨胀过于恐惧而采取的政策方面的过度反应使经济发展受到严重的影响。不久前国家已经提出下半年经济工作要全力保持经济平稳较快发展,同时有效抑制物价过快上涨。因此这一风险已经大为降低。实际上,如果处理得好,中国有可能实现输入型软着陆。我们认同中国经济“机遇前所未有,挑战也前所未有,机遇大于挑战”的观点。

    市场在经历了前期的大幅下跌后,估值水平得到了大幅修正,整体上已经处于风险和收益基本平衡的水平。从长期看,只有投资于股票、房地产等权益性质的资产才能抵抗通货膨胀对购买力的侵蚀。在后续的投资中,本基金将重点关注能源资源性行业、内需消费型行业和估值已经达到或接近国际水平的行业和公司。

    4.基金公平交易情况报告

    (1)公平交易制度的执行情况

    本报告期内,基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、每日交易日结报告等机制,确保所管理的各基金在交易中被公平对待。

    本报告期内,基金管理人严格实施公平交易制度,包括股票风格库的划分、异常交易行为监控自动化、异常交易制度的制定、交易价差分析及自动化等。

    (2)本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

    本报告期内,基金管理人管理的其他基金没有与本基金投资风格相似的投资组合。

    (3)异常交易行为的专项说明

    本报告期内,本基金没有发现异常交易行为。

    第四章 托管人报告

    中国建设银行股份有限公司根据《华宝兴业行业精选股票型基金基金合同》和《华宝兴业行业精选股票型基金托管协议》,托管华宝兴业行业精选股票型基金(以下简称行业精选基金)。

    本报告期,中国建设银行股份有限公司在行业精选基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

    本报告期,按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,本托管人对基金管理人——华宝兴业基金管理有限公司在行业精选基金投资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

    由行业精选基金管理人——华宝兴业基金管理有限公司编制,并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

    第五章 财务会计报告

    本基金成立于2007年6月14日,本半年度报告报告期没有过往年度的可比期间,本报告仅披露比较式基金资产负债表和本报告期的基金利润表和所有者权益(净值)变动表。特此说明。

    1.比较式基金资产负债表

    金额单位:人民币元

    2.基金利润表

    金额单位:人民币元

    3.基金所有者权益(净值)变动表

    金额单位:人民币元

    4.会计报表附注

    (1)本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。

    (2)报告期内,本基金无重大会计差错。

    (3)报告期内重大关联方关系及关联交易

    1)关联方关系

    下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

    2)关联方交易

    a.通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金

    金额单位:人民币元

    上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

    该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

    b.管理人报酬

    支付基金管理人华宝兴业基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

    日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

    本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬178,424,418.61元。

    c.托管费

    支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

    日基金托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

    本基金在本会计期间需支付基金托管费29,737,403.09元。

    d.由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入

    本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,并按银行间同业利率计息。基金托管人于2008年6月30日保管的银行存款余额为1,884,650,114.31元,截至去年6月30日基金托管人保管的银行存款余额为6,138,760,651.21元。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为19,182,051.16 元。

    e.与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易(含回购)

    本基金在本会计期间未与基金托管人中国建设银行通过银行间同业市场进行的债券交易。

    f.关联方持有的基金份额

    金额单位:人民币元

    (4)报告期末流通受限制不能自由转让的基金资产

    1)流通受限制不能自由转让的股票

    (a)基金可使用以基金名义开设的股票账户,比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

    本基金截至2008年6月30日止投资的流通受限制的股票情况如下:

    金额单位:人民币元

    (b)截至2008年6月30日止,本基金股票投资部分持有以下因未能按交易所信息披露的有关要求按时披露重要信息或因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,这些股票将在重要信息披露完成后或所公布事项的重大影响消除后并经交易所批准后复牌。

    金额单位:人民币元

    2)流通受限制不能自由转让的债券

    基金认购新发行分离交易可转债而取得的债券,从债券认购日至债券上市日期间暂无法流通。本基金截至2008年6月30日止,无流通受限制的债券。

    3)流通受限制不能自由转让的权证

    基金认购新发行分离交易可转债而取得的权证,从权证获配日至权证上市日期间暂无法流通。本基金截至2008年6月30日止,无流通受限制的权证。

    第六章 投资组合报告

    1.报告期末基金资产组合情况

    截至2008年6月30日,本基金资产组合列表如下:

    2.报告期末按行业分类的股票投资组合

    3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.fsfund.com网站的半年度报告正文。

    4.报告期内股票投资组合的重大变动

    (1)报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

    (2)报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

    (3)报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

    注:卖出股票收入总额为清算金额。

    5.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金报告期末未持有资产支持证券。

    8.投资组合报告附注

    (1)基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。

    (2)本基金股票投资的主要对象是增长前景良好或周期复苏的行业和企业,基金管理人建立有基金股票备选库。本报告期内本基金的前十名股票投资没有超出基金合同规定的股票备选库。

    (3)本基金报告期末其他资产构成如下:

    (4)本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    (5)本基金在本报告期内持有的权证明细如下:

    a.股权分置改革被动持有:无。

    b.本报告期内本基金无主动投资权证情况,因投资分离交易的可转换公司债券获得发行人派发的认股权证情况如下:

    (6)本基金报告期末未持有权证。

    (7)基金管理人于2008年3月3日通过代销机构申购本基金802,500元,申购费率为1.2%。基金管理人按照有关规定于2008年2月28日进行了公开披露。

    第七章 基金份额持有人户数、持有人结构

    1.期末持有人户数及持有人结构列表如下:

    2.期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况:

    第八章 基金份额变动情况

    1.基金合同生效日基金总份额

    单位:份

    2.本基金在报告期内基金份额的变动情况列表如下:

    单位:份

    第九章 重大事件揭示

    1.报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

    2.报告期内基金管理人未发生重大人事变动。

    3.2008年6月13日,中国证券监督管理委员会核准基金托管人中国建设银行投资托管服务部副总经理纪伟的高级管理人员任职资格。

    4.报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。

    5.本基金的投资策略在报告期内未发生变更。

    6.本基金在报告期内未进行收益分配。

    7.本基金未变更负责审计的会计师事务所。

    8.本基金管理人、托管人及其高级管理人员未出现受监管部门稽查或处罚的情形。

    9.本基金租用证券交易单元情况:

    报告期内,本基金共租用中金国际、银河证券、中银国际、高华证券、西南证券、华宝证券、海通证券和瑞银证券等8个交易专用席位。西南证券、海通证券和瑞银证券租用的交易单元系本报告期内新增交易单元,各券商专用席位交易和佣金情况如下:

    (1)本基金2008上半年度股票交易量和实付佣金情况如下:

    (2)本基金2008上半年度债券和国债回购交易量情况如下:

    10.2008年5月6日,因工作变动,赵林先生辞去基金托管人中国建设银行董事、副行长的职务。2008年5月19日,中国建设银行第二届董事会第十次会议决议聘任朱小黄先生为该行副行长。

    11.2008年5月27日,基金托管人中国建设银行发布关于美国银行公司行使认购期权的公告,美国银行公司将根据与中央汇金投资有限责任公司于2005年6月17日签订的《股份及期权认购协议》行使认购期权。

    12.2008年6月12日,基金托管人中国建设银行股东大会选举辛树森女士为该行执行董事并经中国银行监督管理委员会核准同意任职资格,于2008年7月21日起任职。

    13.根据基金管理人与中国民生银行股份有限公司签署的《证券投资基金销售代理协议》,中国民生银行股份有限公司自 2008年1月16日起代理销售基金管理人所管理的本基金。

    基金管理人已于2008年1月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。

    14.根据基金管理人与恒泰证券有限责任公司签署的《证券投资基金销售代理协议》,恒泰证券自 2008年4月14日起代理销售基金管理人所管理的宝康系列基金(宝康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康债券基金)、多策略增长基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、本基金、先进成长基金和海外中国成长基金。

    基金管理人已于2008年4月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。

    15.根据基金管理人与中信银行股份有限公司签署的《证券投资基金销售代理协议》,中信银行自2008年4月14日起代理销售基金管理人所管理的宝康系列基金(宝康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康债券基金)、多策略增长基金、动力组合基金、收益增长基金、本基金、先进成长基金和海外中国成长基金。

    基金管理人已于2008年4月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。

    16.基金管理人对电话系统进行升级、更新,并在对新的办公电话及传真予以公告后于2008年6月10日正式启用,原总公司总机自该日起停止使用。

    基金管理人已于2008年6月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。

    17.根据基金管理人与交通银行股份有限公司签署的《证券投资基金销售代理协议》,交通银行自2008年6月26日起代理销售基金管理人所管理的宝康系列基金(宝康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康债券基金)、多策略增长基金、动力组合基金、收益增长基金、本基金、现金宝货币市场基金、先进成长基金和海外中国成长基金。

    基金管理人已于2008年6月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。

    华宝兴业基金管理有限公司

    2008年8月26日

    基金简称交易代码期末基金份额总额(份)
    行业精选24001020,181,726,953.01

    项 目报告期(2008年1月1日-2008年6月30日)
    本期利润-10,423,217,466.91元
    本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额1,003,856,137.60元
    加权平均份额本期利润-0.4887元
    期末可供分配利润-3,516,753,549.53元
    期末可供分配份额利润-0.1743元
    期末基金资产净值16,664,973,403.48元
    期末基金份额净值0.8257元
    加权平均净值利润率-43.8279%
    本期基金份额净值增长率-37.35%
    基金份额累计净值增长率-17.43%

    阶段净值增长率

    净值增长率标准差

    业绩比较基准收益率

    业绩比较基准收益率标准差

    ①-③②-④
    过去1个月-18.86%2.71%-22.69%3.41%3.83%-0.70%
    过去3个月-20.89%2.60%-26.35%3.32%5.46%-0.72%
    过去6个月-37.35%2.42%-47.70%3.11%10.35%-0.69%
    过去1年-16.73%2.03%-25.83%2.65%9.10%-0.62%
    自基金合同生效至今-17.43%1.99%-32.21%2.65%14.78%-0.66%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    任志强本基金基金经理,公司投资总监2007年9月7日-11年硕士。1995年3月至1997年3月就职于上海市外高桥保税区开发(控股)公司期货部;1997年4月至1999年2月任职于中国南方证券有限公司,从事证券研究工作。1999年3月至2006年10月在华宝信托投资有限责任公司工作,曾担任研究员、研发中心总经理助理、研发中心总经理、投资管理部总经理、公司总裁助理、公司董事会秘书等职务。2006年10月至2007年8月任华宝证券经纪有限公司董事、副总经理。2007年8月加入本公司,任投资总监。
    闫旭本基金基金经理,宝康消费品证券投资基金基金经理2007年6月14日-8年硕士。曾在富国基金管理公司从事交易、基金经理助理及研究工作,2004年10月加入华宝兴业基金管理有限公司,任策略分析师和基金经理助理。2008年4月兼任宝康消费品基金基金经理。

    项目截至2008年6月30日截至2007年12月31日
    资产  
    银行存款1,884,650,114.315,007,942,324.01
    结算备付金15,896,733.6315,525,219.22
    存出保证金2,918,973.5711,127,881.39
    交易性金融资产14,235,647,604.7024,976,005,666.39
    其中:股票投资13,357,102,502.1023,452,714,788.39
    债券投资878,545,102.601,523,290,878.00
    衍生金融资产0.00168,065,791.89
    应收证券清算款575,390,350.00335,715,753.04
    应收利息10,566,670.4938,321,149.46
    应收申购款5,353,086.1838,507,752.74
    其他资产4,617,233.13161,988.00
    资产总计16,735,040,766.01 30,591,373,526.14
    负债和所有者权益  
    负债  
    应付证券清算款25,768,726.690.00
    应付赎回款7,895,991.69184,371,313.91
    应付管理人报酬22,678,699.7236,936,513.64
    应付托管费3,779,783.296,156,085.61
    应付交易费用9,340,164.2012,679,936.91
    应交税费0.000.00
    其他负债603,996.941,342,376.17
    负债合计70,067,362.53241,486,226.24
    所有者权益  
    实收基金20,181,726,953.0123,027,089,488.19
    未分配利润-3,516,753,549.537,322,797,811.71
    所有者权益合计16,664,973,403.4830,349,887,299.90
    负债和所有者权益总计16,735,040,766.0130,591,373,526.14
    基金份额总额(份)20,181,726,953.0123,027,089,488.19
    基金份额净值0.82571.3180

    项目2008 年1月1日

    至2008年6月30日止期间

    收入 
    利息收入37,720,197.67
    其中:存款利息收入19,346,687.68
    债券利息收入18,373,509.99
    买入返售金融资产收入0.00
    投资收益1,247,606,176.12
    其中:股票投资收益1,066,167,499.73
    债券投资损失2,876,175.42
    衍生工具收益43,632,962.69
    股利收益134,929,538.28
    公允价值变动收益-11,427,073,604.51
    其他收入7,939,139.13
    收入合计-10,133,808,091.59 
    费用 
    管理人报酬178,424,418.61
    托管费29,737,403.09
    交易费用76,878,856.15
    利息支出4,091,073.56
    其中:卖出回购金融资产支出4,091,073.56
    其他费用277,623.91
    费用合计289,409,375.32
    利润总额-10,423,217,466.91

    2008 年1月1日至2008年6月30日止期间
     实收基金未分配利润所有者权益合计
    期初所有者权益(基金净值)23,027,089,488.197,322,797,811.7130,349,887,299.9
    本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)0.00-10,423,217,466.91-10,423,217,466.91
    本期基金份额交易产生的基金净值变动数(基金赎回款用负数表示)-2,845,362,535.18-416,333,894.33-3,261,696,429.51
    其中:基金申购款2,517,775,209.29572,407,802.013,090,183,011.30
    基金赎回款-5,363,137,744.47-988,741,696.34-6,351,879,440.81
    本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数0.000.000.00
    期末所有者权益(基金净值)20,181,726,953.01-3,516,753,549.5316,664,973,403.48

    关联方名称与本基金的关系
    华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴业”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
    中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)基金托管人、基金代销机构
    华宝信托投资有限责任公司(“华宝信托”)基金管理人的股东、基金代销机构
    法国兴业资产管理有限公司

    (Société Générale Asset Management SA)

    基金管理人的股东
    上海宝钢集团公司(“宝钢集团”)基金管理人的股东
    华宝证券经纪有限责任公司(“华宝证券”)受基金管理人的控股股东控制的公司

    2008 年1月1日至2008年6月30日止期间
     成交量占本期成交量的比例
    华宝证券  
    买卖股票2,167,090,743.459.94%
    买卖债券37,390,119.9034.38%
    买卖权证19,278,787.0710.41%
     佣金占本期佣金总量的比例
    华宝证券1,842,024.7410.00%

     2008年6月30日2007年6月30日
    华宝兴业基金管理有限公司

    (本基金管理人)

    基金

    份额

    基金

    净值

    占基金总份额的比例基金

    份额

    基金

    净值

    占基金总份额的比例
    1,039,617.78858,412.400.0052%0.000.000.0000%

    股票代码股票名称成功申购

    日期

    可流通

    日期

    流通

    受限类型

    申购

    价格

    期末估值单价数量

    (股)

    期末成本

    总额

    期末估值

    总额

    601958金钼股份2008-4-112008-7-17新股网下申购16.5717.022,267,18737,567,288.5938,587,522.74
    002244滨江集团2008-05-212008-8-29新股网下申购20.3115.68129,7172,634,552.272,033,962.56
    002242九阳股份2008-05-202008-8-28新股网下申购22.5440.4447,4881,070,379.521,920,414.72
    002258利尔化学2008-06-302008-10-8新股网下申购16.0616.0678,9341,267,680.041,267,680.04
    002251步 步 高2008-06-112008-9-19新股网下申购26.0848.5522,142577,463.361,074,994.10
    002254烟台氨纶2008-06-182008-9-25新股网下申购18.5927.4136,308674,965.72995,202.28
    002240威华股份2008-05-152008-8-25新股网下申购15.7012.1979,7191,251,588.30971,774.61

    002237恒邦股份2008-05-122008-8-20新股网下申购25.9840.9721,890568,702.20896,833.30
    002233塔牌集团2008-05-082008-8-18新股网下申购10.039.7081,297815,408.91788,580.90
    002249大洋电机2008-06-102008-9-19新股网下申购25.6024.2129,830763,648.00722,184.30
    002252上海莱士2008-06-132008-9-23新股网下申购12.8124.8727,141347,676.21674,996.67
    002241歌尔声学2008-05-162008-8-22新股网下申购18.7826.8424,635462,645.30661,203.40
    002230科大讯飞2008-04-292008-8-12新股网下申购12.6630.0917,585222,626.10529,132.65
    002238天威视讯2008-05-142008-8-26新股网下申购6.9812.2539,463275,451.74483,421.75
    002256彩虹精化2008-06-182008-9-25新股网下申购12.5613.3336,032452,561.92480,306.56
    002236大华股份2008-05-122008-8-20新股网下申购24.2436.0012,573304,769.52452,628.00
    002255海陆重工2008-06-182008-9-25新股网下申购10.4619.6419,865207,787.90390,148.60
    002223鱼跃医疗2008-04-102008-7-18新股网下申购9.4820.0019,071180,793.08381,420.00
    002227奥 特 迅2008-04-242008-8-6新股网下申购14.3714.0524,134346,805.58339,082.70
    002250联化科技2008-06-102008-9-19新股网下申购10.5212.8026,001273,530.52332,812.80
    002234民和股份2008-05-082008-8-18新股网下申购10.6120.2416,147171,319.67326,815.28
    002243通产丽星2008-05-202008-8-28新股网下申购7.788.0239,414306,640.92316,100.28
    002246北化股份2008-05-292008-9-5新股网下申购6.958.2237,754262,390.30310,337.88
    002225濮耐股份2008-04-172008-7-25新股网下申购4.796.5046,153221,072.87299,994.50
    002232启明信息2008-04-292008-8-9新股网下申购9.4412.6523,382220,726.08295,782.30
    002228合兴包装2008-04-242008-8-8新股网下申购10.1510.7426,049264,397.35279,766.26
    002229鸿博股份2008-04-242008-8-8新股网下申购13.8813.5819,853275,559.64269,603.74
    002224三 力 士2008-04-172008-7-25新股网下申购9.3813.7718,444173,004.72253,973.88
    002253川大智胜2008-06-132008-9-23新股网下申购14.7521.1111,905175,598.75251,314.55
    002235安妮股份2008-05-082008-8-18新股网下申购10.9110.8222,243242,671.13240,669.26
    002239金 飞 达2008-05-142008-8-22新股网下申购9.338.9826,180244,259.40235,096.40
    002226江南化工2008-04-242008-8-6新股网下申购12.6014.4514,727185,560.20212,805.15
    002248华东数控2008-06-052008-9-12新股网下申购9.8010.9718,001176,409.80197,470.97
    002247帝龙新材2008-05-302008-9-12新股网下申购16.0514.6513,026209,067.30190,830.90
    002231奥维通信2008-04-292008-8-12新股网下申购8.468.5021,837184,741.02185,614.50
    002245澳洋顺昌2008-05-282008-9-5新股网下申购16.3816.0210,566173,071.08169,267.32
    合 计       53,752,815.0158,019,745.85

    股票代码股票名称停牌日期期末估值单价停牌原因复牌

    日期

    复牌开盘单价数量

    (股)

    期末成本

    总额

    期末估值

    总额

    600900长江电力2008-5-814.65重大资产重组N/AN/A33,149,843531,877,486.29485,645,199.95
    000792盐湖钾肥2008-6-2688.12重大资产重组N/AN/A2,085,20084,373,288.71183,747,824.00

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益类投资13,357,102,502.1079.82
     其中:股票13,357,102,502.1079.82
    2固定收益类投资878,545,102.605.25
     其中:债券878,545,102.605.25
     资产支持证券0.000.00
    3金融衍生品投资-权证0.000.00
    4买入返售金融资产0.000.00
     其中:买断式回购的买入返售金融资产0.000.00
    5银行存款和结算备付金合计1,900,546,847.9411.36
    6其他资产598,846,313.373.57
    7合计16,735,040,766.01100.00

    代码分类公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业1,998,815.280.01
    B采掘业2,046,820,695.5812.28
    C制造业3,149,625,653.8018.91
    C0其中:食品、饮料100,232,863.640.60
    C1纺织、服装、皮毛5,362,350.400.03
    C2木材、家具971,774.610.01
    C3造纸、印刷81,107,832.620.49
    C4石油、化学、塑胶、塑料423,423,045.002.54
    C5电子1,113,831.400.01
    C6金属、非金属1,406,914,363.118.44
    C7机械、设备、仪表944,373,394.025.67
    C8医药、生物制品179,330,905.841.08
    C99其他制造业6,795,293.160.04
    D电力、煤气及水的生产和供应业654,141,857.613.93
    E建筑业94,925,338.560.57
    F交通运输、仓储业1,191,671,401.127.15
    G信息技术业892,443,778.795.36
    H批发和零售贸易621,987,373.903.73
    I金融、保险业3,255,558,593.6419.54
    J房地产业1,220,224,338.187.32
    K社会服务业210,556,887.331.26
    L传播与文化产业483,421.750.00
    M综合类16,664,346.560.10
     合计13,357,102,502.1080.15

    序号股票代码股票名称股票数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1601398工商银行184,026,777912,772,813.925.4772
    2600028中国石化53,998,098548,080,694.703.2888
    3601318中国平安10,253,347505,079,873.223.0308
    4600900长江电力33,149,843485,645,199.952.9142
    5000063中兴通讯6,900,000431,940,000.002.5919
    6601628中国人寿17,828,825426,465,494.002.5591
    7600016民生银行73,760,170420,432,969.002.5229
    8600058五矿发展16,538,698387,170,920.182.3233
    9600030中信证券15,645,245374,234,260.402.2456
    10601088中国神华9,910,716372,345,600.122.2343

    序号股票代码股票名称本期累计买入金额(元)占基金资产净值比例(%)
    1600028中国石化803,766,595.142.65
    2601398工商银行769,826,870.582.54
    3600050中国联通579,495,118.011.91
    4600016民生银行539,567,423.721.78
    5601628中国人寿483,700,632.151.59
    6601857中国石油465,350,864.711.53
    7600585海螺水泥383,170,672.001.26
    8601318中国平安361,523,025.571.19
    9000898鞍钢股份352,430,364.521.16
    10600383金地集团336,988,540.301.11
    11600188兖州煤业315,834,969.871.04
    12600009上海机场278,067,432.190.92
    13601088中国神华256,296,332.460.84
    14601186中国铁建255,478,476.790.84
    15600005武钢股份229,819,588.920.76
    16600026中海发展222,289,112.840.73
    17600030中信证券221,347,696.100.73
    18600900长江电力207,085,776.870.68
    19600997开滦股份190,037,353.580.63
    20600694大商股份189,097,709.970.62

    序号股票代码股票名称本期累计卖出金额(元)占基金资产净值比例(%)
    1600050中国联通1,903,122,606.476.27
    2601111中国国航459,615,804.961.51
    3600015华夏银行386,414,649.631.27
    4601088中国神华320,442,229.251.06
    5600029南方航空291,661,607.440.96
    6600362江西铜业285,687,297.300.94
    7600519贵州茅台263,847,669.570.87
    8601318中国平安258,148,459.450.85

    9000758中色股份257,544,807.750.85
    10600795国电电力237,011,707.840.78
    11600316洪都航空230,680,204.430.76
    12600011华能国际222,723,954.810.73
    13601919中国远洋219,828,841.520.72
    14000063中兴通讯211,788,982.340.70
    15000983西山煤电205,545,279.240.68
    16600030中信证券193,814,509.900.64
    17600808马钢股份190,726,200.090.63
    18600739辽宁成大189,600,610.170.62
    19600036招商银行187,597,200.280.62
    20600897厦门空港184,186,572.500.61

    本期买入股票成本总额本期卖出股票收入总额
    11,648,362,415.69元11,153,842,312.98元

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券0.000.00
    2央行票据864,760,000.005.19
    3金融债券0.000.00
     其中:政策性金融债0.000.00
    4企业债券1,619,928.900.01
    5企业短期融资券0.000.00
    6可转债12,165,173.700.07
    7其他0.000.00
    8合计878,545,102.605.27

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1080101908央行票据194,000,000384,360,000.002.31
    2080105508央行票据552,000,000192,160,000.001.15
    3080103108央行票据312,000,000192,160,000.001.15
    4080103408央行票据341,000,00096,080,000.000.58
    5110002南山转债85,2108,576,386.500.05

    序号名称金额(元)
    1存出保证金2,918,973.57
    2应收证券清算款575,390,350.00
    3应收股利5,353,086.18
    4应收利息10,566,670.49
    5应收申购款4,617,233.13
    6其他应收款0.00
    7待摊费用0.00
    8其他0.00
    9合计598,846,313.37

    权证代码权证名称数量(份)成本(元)
    580019石化CWB13,904,3579,351,416.45
    580018中远CWB1770,5254,973,605.30
    580022国电CWB12,044,6634,864,634.96
    580017赣粤CWB1401,5682,092,248.20
    580020上港CWB11,106,3431,647,123.46
    580023康美CWB1489,140813,831.13
    580021青啤CWB1158,130586,203.72
    总计8,874,72624,329,063.22

    基金名称总持有人户数(户)持有人户均持有基金份额(份)机构投资人

    持有份额(份)

    个人投资人

    持有份额(份)

    机构投资人持有份额比例个人投资人持有份额比例
    行业精选784,25825,733.53133,290,312.1220,048,436,640.890.66%99.34%

    项 目期末持有本开放式基金份额的总量(份)占本基金总份额的比例
    基金管理公司持有本基金的所有从业人员774,992.050.0047%

    基金基金合同生效日基金总份额
    行业精选9,998,540,080.34

    期初基金份额总额23,027,089,488.19
    期间基金总申购份额(包括转入份额)2,517,775,209.29
    期间基金总赎回份额(包括转出份额)5,363,137,744.47
    期末基金份额总额20,181,726,953.01

    序号券商名称股票交易量(元)占总交易量比例(%)佣金(元)占佣金总量比例(%)
    1中金国际3,962,491,287.6218.173,368,106.8218.29
    2银河证券248,486,011.881.14211,213.361.15
    3中银国际3,364,054,232.1915.432,733,331.4314.85
    4高华证券4,450,062,466.3220.413,783,259.0920.55
    5西南证券989,714,778.494.54841,249.704.57
    6华宝证券2,167,090,743.459.941,842,024.7410.00
    7海通证券4,982,182,695.6522.854,234,842.7823.00
    8瑞银证券1,643,955,116.177.541,397,349.077.59
    合计21,808,037,331.77100.0018,411,376.99100.00

    序号券商名称债券交易量(元)占交易量比例(%)回购交易量(元)占交易量比例(%)
    1中金国际33,756,881.5031.040.000.00
    2银河证券15,925,854.1014.650.000.00
    3中银国际4,002,634.553.680.000.00
    4高华证券0.000.000.000.00
    5西南证券17,667,686.4016.250.000.00
    6华宝证券37,390,119.9034.380.000.00
    7海通证券0.000.000.000.00
    8瑞银证券0.000.000.000.00
    合计108,743,176.45100.000.000.00%