7.2.1 资产负债表
编制单位:浙江传化股份有限公司 2008年06月30日 单位:(人民币)元
项目 | 期末数 | 期初数 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
流动资产: | ||||
货币资金 | 156,983,856.50 | 139,320,021.57 | 167,394,974.38 | 146,791,369.25 |
结算备付金 | ||||
拆出资金 | ||||
交易性金融资产 | ||||
应收票据 | 109,277,432.33 | 32,273,642.80 | 270,495,320.51 | 269,158,880.96 |
应收账款 | 331,097,046.42 | 217,277,053.39 | 95,531,793.03 | 97,743,547.76 |
预付款项 | 24,020,757.89 | 6,140,940.40 | 13,487,781.02 | 9,270,384.56 |
应收保费 | ||||
应收分保账款 | ||||
应收分保合同准备金 | ||||
应收利息 | ||||
其他应收款 | 764,790.09 | 158,502,152.14 | 705,454.09 | 19,143,154.09 |
买入返售金融资产 | ||||
存货 | 143,581,768.16 | 85,218,242.38 | 100,153,400.81 | 78,603,766.20 |
一年内到期的非流动资产 | ||||
其他流动资产 | ||||
流动资产合计 | 765,725,651.39 | 638,732,052.68 | 647,768,723.84 | 620,711,102.82 |
非流动资产: | ||||
发放贷款及垫款 | ||||
可供出售金融资产 | ||||
持有至到期投资 | ||||
长期应收款 | ||||
长期股权投资 | 226,550,000.00 | 213,550,000.00 | ||
投资性房地产 | ||||
固定资产 | 182,156,181.46 | 24,456,251.44 | 185,685,144.99 | 29,701,427.99 |
在建工程 | 20,802,816.82 | 2,817,605.78 | 16,211,297.92 | |
工程物资 | 1,394,210.76 | 1,508,188.86 | ||
固定资产清理 | ||||
生产性生物资产 | ||||
油气资产 | ||||
无形资产 | 54,468,075.79 | 1,280,536.11 | 54,975,561.55 | 1,297,222.29 |
开发支出 | ||||
商誉 | 7,951,497.60 | |||
长期待摊费用 | ||||
递延所得税资产 | 8,648,401.90 | 6,793,794.37 | 2,416,983.60 | 2,610,759.53 |
其他非流动资产 | ||||
非流动资产合计 | 275,421,184.33 | 261,898,187.70 | 260,797,176.92 | 247,159,409.81 |
资产总计 | 1,041,146,835.72 | 900,630,240.38 | 908,565,900.76 | 867,870,512.63 |
流动负债: | ||||
短期借款 | 219,998,000.00 | 154,000,000.00 | 202,940,000.00 | 84,000,000.00 |
向中央银行借款 | ||||
吸收存款及同业存放 | ||||
拆入资金 | ||||
交易性金融负债 | ||||
应付票据 | 10,664,432.94 | 50,000,000.00 | 118,940,000.00 | |
应付账款 | 130,716,606.99 | 128,316,741.31 | 57,730,145.56 | 103,928,555.30 |
预收款项 | 11,775,764.06 | 11,775,764.06 | 12,152,933.35 | 12,709,349.04 |
卖出回购金融资产款 | ||||
应付手续费及佣金 | ||||
应付职工薪酬 | 12,869,479.37 | 5,536,508.59 | 23,082,493.26 | 21,343,421.06 |
应交税费 | 12,156,374.98 | 9,625,897.11 | 6,710,996.21 | 8,201,935.88 |
应付利息 | 908,115.00 | 908,115.00 | 166,072.50 | 166,072.50 |
应付股利 | 264,656.25 | |||
其他应付款 | 14,180,015.44 | 15,490,619.83 | 8,788,214.53 | 8,602,756.98 |
应付分保账款 | ||||
保险合同准备金 | ||||
代理买卖证券款 | ||||
代理承销证券款 | ||||
一年内到期的非流动负债 | ||||
其他流动负债 | 264,656.25 | |||
流动负债合计 | 413,268,788.78 | 375,653,645.90 | 311,835,511.66 | 358,156,747.01 |
非流动负债: | ||||
长期借款 | ||||
应付债券 | ||||
长期应付款 | ||||
专项应付款 | ||||
预计负债 | ||||
递延所得税负债 | ||||
其他非流动负债 | 212,500.00 | 225,000.00 | ||
非流动负债合计 | 212,500.00 | 225,000.00 |
负债合计 | 413,481,288.78 | 375,653,645.90 | 312,060,511.66 | 358,156,747.01 |
所有者权益(或股东权益): | ||||
实收资本(或股本) | 202,800,000.00 | 202,800,000.00 | 156,000,000.00 | 156,000,000.00 |
资本公积 | 83,129,178.12 | 83,165,478.56 | 129,929,178.12 | 129,965,478.56 |
减:库存股 | ||||
盈余公积 | 41,057,536.26 | 41,057,536.26 | 41,057,536.26 | 41,057,536.26 |
一般风险准备 | ||||
未分配利润 | 276,091,533.64 | 197,953,579.66 | 247,236,226.59 | 182,690,750.80 |
外币报表折算差额 | ||||
归属于母公司所有者权益合计 | 603,078,248.02 | 524,976,594.48 | 574,222,940.97 | 509,713,765.62 |
少数股东权益 | 24,587,298.92 | 22,282,448.13 | ||
所有者权益合计 | 627,665,546.94 | 524,976,594.48 | 596,505,389.10 | 509,713,765.62 |
负债和所有者权益总计 | 1,041,146,835.72 | 900,630,240.38 | 908,565,900.76 | 867,870,512.63 |
7.2.2 利润表
编制单位:浙江传化股份有限公司 2008年1-6月 单位:(人民币)元
项目 | 本期 | 上年同期 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
一、营业总收入 | 661,862,271.53 | 469,938,258.31 | 490,957,537.04 | 527,422,605.35 |
其中:营业收入 | 661,862,271.53 | 469,938,258.31 | 490,957,537.04 | 527,422,605.35 |
利息收入 | ||||
已赚保费 | ||||
手续费及佣金收入 | ||||
二、营业总成本 | 621,685,974.99 | 447,669,297.91 | 445,675,072.19 | 509,396,323.69 |
其中:营业成本 | 524,179,703.80 | 373,455,694.81 | 369,809,840.25 | 441,453,174.48 |
利息支出 | ||||
手续费及佣金支出 | ||||
退保金 | ||||
赔付支出净额 | ||||
提取保险合同准备金净额 | ||||
保单红利支出 | ||||
分保费用 | ||||
营业税金及附加 | 2,373,838.25 | 1,641,755.55 | 2,296,138.08 | 1,541,092.96 |
销售费用 | 37,418,791.51 | 26,101,258.45 | 28,808,525.86 | 28,596,511.68 |
管理费用 | 35,560,288.04 | 22,787,019.46 | 33,720,960.21 | 26,638,686.89 |
财务费用 | 9,133,386.44 | 6,951,430.28 | 2,029,014.54 | 2,156,264.43 |
资产减值损失 | 13,019,966.95 | 16,732,139.36 | 9,010,593.25 | 9,010,593.25 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||||
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,205,986.80 | 1,205,986.80 | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 40,176,296.54 | 22,268,960.40 | 46,488,451.65 | 19,232,268.46 |
加:营业外收入 | 979,577.88 | 534,996.45 | 1,173,768.10 | 191,952.47 |
减:营业外支出 | 2,812,966.55 | 2,105,152.14 | 980,870.62 | 833,669.02 |
其中:非流动资产处置损失 | 53,120.07 | 53,120.07 | 20,915.46 | 20,915.46 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 38,342,907.87 | 20,698,804.71 | 46,681,349.13 | 18,590,551.91 |
减:所得税费用 | 8,865,584.16 | 5,435,975.85 | 12,373,793.12 | 6,418,405.48 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 29,477,323.71 | 15,262,828.86 | 34,307,556.01 | 12,172,146.43 |
归属于母公司所有者的净利润 | 28,855,307.05 | 32,421,817.21 | ||
少数股东损益 | 622,016.66 | 1,885,738.80 | ||
六、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益 | 0.14 | 0.08 | 0.16 | 0.06 |
(二)稀释每股收益 | 0.14 | 0.08 | 0.16 | 0.06 |
7.2.3 现金流量表
编制单位:浙江传化股份有限公司 2008年1-6月 单位:(人民币)元
项目 | 本期 | 上年同期 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 496,740,118.93 | 398,699,767.85 | 439,533,328.89 | 359,040,460.37 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
向中央银行借款净增加额 | ||||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
收到再保险业务现金净额 | ||||
保户储金及投资款净增加额 | ||||
处置交易性金融资产净增加额 | ||||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
拆入资金净增加额 | ||||
回购业务资金净增加额 | ||||
收到的税费返还 | ||||
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,077,243.72 | 2,387,235.97 | 2,410,144.03 | 1,294,289.00 |
经营活动现金流入小计 | 499,817,362.65 | 401,087,003.82 | 441,943,472.92 | 360,334,749.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 372,694,954.32 | 238,278,571.97 | 375,692,077.55 | 322,264,538.67 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
支付保单红利的现金 | ||||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,269,887.11 | 43,818,428.61 | 43,902,245.45 | 38,192,195.51 |
支付的各项税费 | 32,881,108.59 | 21,857,317.34 | 42,568,880.07 | 28,767,534.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,333,066.57 | 156,983,559.02 | 11,233,025.28 | 8,085,870.99 |
经营活动现金流出小计 | 478,179,016.59 | 460,937,876.94 | 473,396,228.35 | 397,310,139.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,638,346.06 | -59,850,873.12 | -31,452,755.43 | -36,975,390.38 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | ||||
取得投资收益收到的现金 | 2,957,916.80 | 2,957,916.80 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 54,000.00 | 54,000.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
投资活动现金流入小计 | 3,011,916.80 | 3,011,916.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,984,844.31 | 1,169,430.81 | 28,231,251.96 | 5,232,007.78 |
投资支付的现金 | 5,217,848.50 | 13,000,000.00 | 1,751,930.00 | 6,751,930.00 |
质押贷款净增加额 | ||||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,969,394.70 | 15,901,123.59 | ||
投资活动现金流出小计 | 11,172,087.51 | 14,169,430.81 | 45,884,305.55 | 11,983,937.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,172,087.51 | -14,169,430.81 | -42,872,388.75 | -8,972,020.98 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | ||||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
取得借款收到的现金 | 175,000,000.00 | 120,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 225,000,000.00 | 170,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 191,272,000.00 | 50,000,000.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,605,376.43 | 3,451,043.75 | 2,950,276.74 | 2,950,276.74 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 183,069.90 | 10,183,069.90 |
筹资活动现金流出小计 | 200,877,376.43 | 58,451,043.75 | 3,133,346.64 | 13,133,346.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24,122,623.57 | 111,548,956.25 | 96,866,653.36 | 86,866,653.36 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
五、现金及现金等价物净增加额 | 34,588,882.12 | 37,528,652.32 | 22,541,509.18 | 40,919,242.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 117,394,974.38 | 96,791,369.25 | 126,970,134.77 | 79,670,016.06 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 151,983,856.50 | 134,320,021.57 | 149,511,643.95 | 120,589,258.06 |
7.2.4 所有者权益变动表(见附表)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司控股佛山市传化富联精细化工有限公司,并纳入财务报表合并范围。 |
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
浙江传化股份有限公司董事会
2008年8月26日
所有者权益变动表
编制单位:浙江传化股份有限公司 2008年06月30日 单位:(人民币)元
项目 | 本期金额 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 156,000,000.00 | 129,929,178.12 | 41,057,536.26 | 247,236,226.59 | 22,282,448.13 | 596,505,389.10 | 120,000,000.00 | 129,965,478.56 | 39,650,078.90 | 208,079,428.50 | 18,392,631.37 | 516,087,617.33 |
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
二、本年年初余额 | 156,000,000.00 | 129,929,178.12 | 41,057,536.26 | 247,236,226.59 | 22,282,448.13 | 596,505,389.10 | 120,000,000.00 | 129,965,478.56 | 39,650,078.90 | 208,079,428.50 | 18,392,631.37 | 516,087,617.33 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 46,800,000.00 | -46,800,000.00 | 28,855,307.05 | 2,304,850.79 | 31,160,157.84 | 36,000,000.00 | -9,578,182.79 | 1,885,738.80 | 28,307,556.01 | |||
(一)净利润 | 28,855,307.05 | 622,016.66 | 29,477,323.71 | 32,421,817.21 | 1,885,738.80 | 34,307,556.01 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 28,855,307.05 | 622,016.66 | 29,477,323.71 | 32,421,817.21 | 1,885,738.80 | 34,307,556.01 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 1,682,834.13 | 1,682,834.13 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
3.其他 | 1,682,834.13 | 1,682,834.13 | ||||||||||
(四)利润分配 | -6,000,000.00 | -6,000,000.00 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -6,000,000.00 | -6,000,000.00 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 46,800,000.00 | -46,800,000.00 | 0.00 | 36,000,000.00 | -36,000,000.00 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 46,800,000.00 | -46,800,000.00 | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.其他 | 36,000,000.00 | -36,000,000.00 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 202,800,000.00 | 83,129,178.12 | 41,057,536.26 | 276,091,533.64 | 24,587,298.92 | 627,665,546.94 | 156,000,000.00 | 129,965,478.56 | 39,650,078.90 | 198,501,245.71 | 20,278,370.17 | 544,395,173.34 |