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      2008 年 8 月 27 日
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    2008年嘉兴城市建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要
    新余钢铁股份有限公司可转换公司债券网上中签结果公告
    广宇集团股份有限公司
    关于控股子公司贷款的公告
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    增加平安证券为代销机构的公告
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    被继续轮候冻结的公告
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    关于国有股股权被继续轮候冻结的公告
    上海隧道工程股份有限公司中标公告
    丹化化工科技股份有限公司关于
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    关于调整南方现金增利基金业绩比较基准及
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    仲裁公告
    宁波波导股份有限公司
    关于2008年半年度报告的更正公告
    关于调整网上直销申购费率的公告
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    关于调整南方现金增利基金业绩比较基准及旗下部分基金持续销售费相关表述的公告
    2008年08月27日      来源:上海证券报      作者:
      根据法律法规的有关规定,南方基金管理有限公司经与托管人中国工商银行协商一致,决定对南方现金增利基金(简称“现金增利”)的业绩比较基准及旗下南方多利增强债券型证券投资基金(简称“南方多利”)和现金增利基金合同中有关持续销售费的相关表述进行调整。调整内容如下:

      一、将现金增利业绩比较基准由“一年期银行定期存款利率(税后)”调整为:“同期7天通知存款利率(税后)”。

      二、将南方多利基金合同第14章“基金费用与税收”中“持续销售费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送持续销售费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。”和现金增利基金合同第20章“基金的费用”中“持续销售费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给销售机构,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。”

      统一修改为:“持续销售费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送持续销售费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中划出,经登记结算机构代付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。”

      三、根据以上的修改对上述两基金的托管协议和招募说明书中相关的章节进行了相应的调整。

      上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定,自公告之日起生效。投资者可访问南方基金管理有限公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

      特此公告。

      南方基金管理有限公司

      二零零八年八月二十七日