中储发展股份有限公司2008年半年度报告摘要
2008年08月27日 来源:上海证券报 作者:
(上接C36版)
合并所有者权益变动表
编制单位:中储发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 736,977,782.00 | 2,724,818,900.56 | 221,080,453.39 | 240,438,250.81 | 48,566,134.08 | 3,971,881,520.84 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 736,977,782.00 | 2,724,818,900.56 | 221,080,453.39 | 240,438,250.81 | 48,566,134.08 | 3,971,881,520.84 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -892,991,927.28 | 111,766,113.11 | -1,604,767.77 | -782,830,581.94 | |||||
(一)净利润 | 141,245,224.39 | 3,895,232.23 | 145,140,456.62 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -892,991,927.28 | -892,991,927.28 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -1,190,655,903.04 | -1,190,655,903.04 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 297,663,975.76 | 297,663,975.76 | |||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | -892,991,927.28 | 141,245,224.39 | 3,895,232.23 | -747,851,470.66 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | -29,479,111.28 | -5,500,000.00 | -34,979,111.28 | ||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -29,479,111.28 | -5,500,000.00 | -34,979,111.28 | ||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 736,977,782.00 | 1,831,826,973.28 | 221,080,453.39 | 352,204,363.92 | 46,961,366.31 | 3,189,050,938.90 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 620,677,782.00 | 637,575,333.27 | 175,236,673.91 | 150,615,272.15 | 1,584,105,061.33 | ||||
加:会计政策变更 | 11,477,467.89 | 8,172,442.61 | 13,287,866.30 | 50,929,934.09 | 83,867,710.89 | ||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 620,677,782.00 | 649,052,801.16 | 183,409,116.52 | 163,903,138.45 | 50,929,934.09 | 1,667,972,772.22 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 997,259.88 | 24,163,609.03 | -4,490,679.22 | 20,670,189.69 | |||||
(一)净利润 | 51,030,722.61 | 5,614,535.61 | 56,645,258.22 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 997,259.88 | 997,259.88 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 2,593,269.45 | 2,593,269.45 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 19,329.34 | 19,329.34 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -855,778.92 | -855,778.92 | |||||||
4.其他 | -759,559.99 | -759,559.99 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 997,259.88 | 0 | 51,030,722.61 | 5,614,535.61 | 57,642,518.10 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | -6,744,503.02 | -6,744,503.02 | |||||||
1.所有者投入资本 | -6,744,503.02 | -6,744,503.02 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | 0 | -26,867,113.58 | -3,360,711.81 | -30,227,825.39 | |||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -26,867,113.58 | -3,360,711.81 | -30,227,825.39 | ||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 620,677,782.00 | 650,050,061.04 | 183,409,116.52 | 0 | 188,066,747.48 | 46,439,254.87 | 1,688,642,961.91 |
法定代表人: 韩铁林 主管会计工作负责人:谢景富 会计机构负责人:王树惠
母公司所有者权益变动表
编制单位:中储发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 736,977,782.00 | 2,710,892,242.33 | 200,745,718.83 | 166,078,536.97 | 3,814,694,280.13 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 736,977,782.00 | 2,710,892,242.33 | 200,745,718.83 | 166,078,536.97 | 3,814,694,280.13 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -890,104,613.28 | 141,378,720.79 | -748,725,892.49 | |||
(一)净利润 | 170,857,832.07 | 170,857,832.07 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -890,104,613.28 | -890,104,613.28 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -1,186,806,151.04 | -1,186,806,151.04 | ||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 296,701,537.76 | 296,701,537.76 | ||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -890,104,613.28 | 170,857,832.07 | -719,246,781.21 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | -29,479,111.28 | -29,479,111.28 | ||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -29,479,111.28 | -29,479,111.28 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 736,977,782.00 | 1,820,787,629.05 | 200,745,718.83 | 307,457,257.76 | 3,065,968,387.64 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 620,677,782.00 | 637,575,333.27 | 175,213,627.00 | 143,408,538.97 | 1,576,875,281.24 | |
加:会计政策变更 | -13,957,945.54 | -11,788,679.98 | -21,812,893.19 | -47,559,518.71 | ||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 620,677,782.00 | 623,617,387.73 | 163,424,947.02 | 121,595,645.78 | 1,529,315,762.53 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 650,979.32 | 15,428,255.34 | 16,079,234.66 | |||
(一)净利润 | 40,255,368.92 | 40,255,368.92 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 650,979.32 | 650,979.32 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 953,955.20 | 953,955.20 | ||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 11,829.34 | 11,829.34 | ||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -314,805.22 | -314,805.22 | ||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 650,979.32 | 40,255,368.92 | 40,906,348.24 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | -24,827,113.58 | -24,827,113.58 | ||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -24,827,113.58 | -24,827,113.58 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 620,677,782.00 | 624,268,367.05 | 163,424,947.02 | 137,023,901.12 | 1,545,394,997.19 |
法定代表人: 韩铁林 主管会计工作负责人:谢景富 会计机构负责人:王树惠
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长:韩铁林
中储发展股份有限公司
2008年8月27日