大唐国际发电股份有限公司2008年半年度报告摘要

2008年08月27日来源：上海证券报作者：

　　大唐国际发电股份有限公司

　　2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事胡绳木先生、独立董事夏清先生因工作原因未出席会议，胡绳木先生委托董事方庆海先生代为出席及表决，夏清先生委托独立董事于长春先生代为出席及表决。

1.3 本公司半年度财务报告未经审计

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况

1.5 本公司负责人翟若愚先生、主管会计工作负责人王宪周先生及会计机构负责人刘和平先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称大唐发电
股票代码 601991
股票上市交易所上海证券交易所
股票简称大唐发电
股票代码 991
股票上市交易所香港联合交易所
公司董事会秘书情况公司证券事务代表情况
姓名周刚魏玉萍
联系地址中国北京市宣武区广安门内大街482号中国北京市宣武区广安门内大街482号
电话 83581428 83582217
传真 83581907 83581907
电子信箱 ZHOUGANG@DTPOWER.COM WEIYUPING@DTPOWER.COM

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:千元币种:人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 143,957,480 121,515,641 18.47
归属于上市公司股东的所有者权益 26,712,040 29,391,577 -9.12
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.27 2.50 -9.20
报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 551,104 3,030,170 -81.81
利润总额 549,652 3,034,674 -81.89
归属于上市公司股东的净利润 418,925 1,853,803 -77.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 420,223 1,850,785 -77.29
基本每股收益(元)(注) 0.04 0.16 -75.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)(注) 0.04 0.16 -75.00
稀释每股收益(元) (注) 0.04 0.16 -75.00
全面摊薄净资产收益率(%) 1.57 7.14 -5.57个百分点
经营活动产生的现金流量净额 3,520,144 6,817,751 -48.37
每股经营活动产生的现金流量净额(元)(注) 0.30 0.59 -49.15

注：由于2007年下半年实施10股转增10股的资本公积转增股本方案，对于2007年相关每股数据进行了追溯调整。

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位:千元币种:人民币

非经常性损益项目年初至报告期期末金额
其他非经常性损益项目（损失） 1,395
合计 1,395

2.2.3 国内外会计准则差异：

√适用 □不适用

单位:千元币种:人民币

净资产
2008年
6月30日
2007年
12月31日
中国会计准则下的净资产 31,496,894 34,007,341
按国际财务报告准则所作的调整：
记录售房损失的会计处理差异 18,673 37,346
记录固定资产折旧计提开始时间的差异 (106,466) (106,466)
记录一次性货币化住房补贴的会计处理差异 208,586 223,598
记录收购蔚州矿业产生的负商誉 57,957 57,957
其他差异 14,424 5,501
记录有关上述会计准则调整所引起的递延税项 13,173 15,585
按国际财务报告准则调整后的余额 31,703,241 34,240,862

净利润
截至6月30日止六个月期间
2008年 2007年
中国会计准则下的净利润 580,139 2,303,804
按国际财务报告准则所作的调整：
记录售房损失的会计处理差异 (18,673) (18,673)
记录一次性货币化住房补贴的会计处理差异 (15,075) (30,525)
其他差异 8,923 -
记录有关上述会计准则调整所引起的递延税项 (2,412) (1,936)
按国际财务报告准则调整后的金额 552,902 2,252,670

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例(%) 发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股 3,959,241,160 33.74 0 0 0 0 0 3,959,241,160 33.71
2、国有法人持股 92,358,600 0.79 0 0 0 0 0 92,358,600 0.79
3、其他内资持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中：境内非国有法人持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0
境内自然人持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4、外资持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中：境外法人持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0
境外自然人持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有限售条件股份合计 4,051,599,760 34.53 0 0 0 0 0 4,051,599,760 34.50
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 4,412,760,240 37.61 0 0 0 0 0 4,412,760,240 37.58
2、境内上市的外资股 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3、境外上市的外资股 3,269,723,473 27.87 9,271,810 0 0 0 9,271,810 3,278,995,283 27.92
4、其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0
无限售条件流通股份合计 7,682,483,713 65.47 9,271,810 0 0 0 9,271,810 7,691,755,523 65.50
三、股份总数 11,734,083,473 100.00 9,271,810 0 0 0 9,271,810 11,743,355,283 100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数 303051户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数持有有限售条件
股份数量
质押或冻结的
股份数量
中国大唐集团公司国家 33.71 3,959,241,160 3,959,241,160 0
HKSCC NOMINEES　LIMITED 其它 27.84 3,268,839,657 0 0
北京能源投资（集团）有限公司国有法人 11.44 1,343,584,800 0 0
河北省建设投资公司国有法人 11.10 1,303,878,100 0 0
天津市津能投资公司国有法人 10.32 1,212,012,600 92,358,600 0
国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 其它 0.329 38,686,198 0 0
海通－交行－日兴资产管理有限公司－日兴AM中国人民币A股母基金其它 0.046 5,399,763 0 0
申银万国－渣打－BARCLAYS BANK PLC 其它 0.043 5,025,600 0 0
中国工商银行－融通巨潮100指数证券投资基金其它 0.033 3,919,850 0 0
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金其它 0.033 3,863,352 0 0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
HKSCC NOMINEES　LIMITED 3,268,839,657 境外上市外资股
北京能源投资（集团）有限公司 1,343,584,800 人民币普通股
河北省建设投资公司 1,303,878,100 人民币普通股
天津市津能投资公司 1,119,654,000 人民币普通股
国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 38,686,198 人民币普通股
海通－交行－日兴资产管理有限公司－日兴AM中国人民币A股母基金 5,399,763 人民币普通股
申银万国－渣打－BARCLAYS BANK PLC 5,025,600 人民币普通股
中国工商银行－融通巨潮100指数证券投资基金 3,919,850 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 3,863,352 人民币普通股
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 3,654,151 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明无

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用√不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:千元币种:人民币

分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年同期增减（％）营业成本比上年同期增减（％）毛利率比上年同期增减（%）
电力生产 16,959,162 14,292,137 15.73 10.50 32.73 -14.12
热力生产 113,794 258,423 -127.10 45.55 70.93 -33.72

上述电力及热力销售无与大股东及其子公司的关联交易。

5.2 主营业务分地区情况

单位:千元币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
华北地区 11,159,896 4.82
甘肃 412,702 7.84
云南 560,809 6.99
福建 1,055,182 10.48
浙江 1,866,674 -0.93
广东 1,285,193 19.86
重庆 246,614 -
江西 274,499 -

5.3 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

□适用 √不适用

5.4 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明.

√适用 □不适用

因燃料成本大幅上升导致经营成本大幅增加，公司报告期毛利率与上年度相比减少14.44%

5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.7 募集资金使用情况

5.7.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.7.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.2 收购、出售资产及资产重组

6.2.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 担保情况

√适用 □不适用

单位:千元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司*的担保）
担保对象名称发生日期
（协议签署日）
担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
同煤大唐塔山煤矿有限公司 2004年7月 220,000 连带责任担保 2004年7月-2019年7月否否
同煤大唐塔山发电有限责任公司 2006年12月 332,640 连带责任担保 2006年12月-2008年12月否否
北京特新大唐供热有限责任公司 2003年3月 98,000 连带责任担保 2003年3月-2011年3月否否
北京特新大唐供热有限责任公司 2005年2月 26,950 连带责任担保 2005年2月-2015年2月否否
北京特新大唐供热有限责任公司 2002年12月 137,200 连带责任担保 2002年12月-2012年12月否否
北京特新大唐供热有限责任公司 2007年12月 34,300 一般责任保证 2007年12月-2008年12月否否
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 849,090
公司对控股子公司*的担保情况
报告期内对控股子公司*担保发生额合计 3,810,523
报告期末对控股子公司*担保余额合计 10,549,582
公司担保总额（包括对控股子公司*的担保）
担保总额 11,398,672
担保总额占公司净资产的比例 33.52%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 10,449,532
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 10,449,532

*控股子公司包括本公司的子公司及合营公司。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

单位:千元币种:人民币

序号证券代码简称期末持有
数量（股）
初始投资
金额
期末账面值期初账面值会计核算科目
1 601006 大秦铁路 167,429,000 496,148.55 2,278,709 4,289,531 可供出售金融资产

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

持有对象名称最初投资成本
（千元）
持有数量
（股）
占该公司股权比例（%）期末账面价值
（千元）
大唐集团财务公司 100,000 ――― 20.00 146,160
中国大地财产保险股份有限公司 103,000 100,000,000 5.81 103,000

6.5.3 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

6.5.4 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表(见附表)

证券代码：601991 证券简称：大唐发电公告编号：2008-028

大唐国际发电股份有限公司

董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第六届十六次董事会于2008年8月26日在北京市宣武区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店3楼功能厅召开。会议通知已于2008年8月12日以书面会议形式发出。会议应到董事15人，实到董事13人（董事胡绳木先生因公务不能亲自出席会议，已委托董事方庆海先生代为出席并表决；独立董事夏清先生因公务不能亲自出席会议，已委托独立董事于长春先生代为出席并表决），符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。公司4名监事列席了本次会议。会议由董事长翟若愚先生主持，经出席会议的董事或其授权委托人举手表决，会议一致通过并形成以下决议：

1、审议批准《关于发布2008年中期业绩的说明》

董事会同意公司2008年半年度报告、半年度报告摘要及2008年中期业绩公告。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

2、审议批准《关于出资建设丰润热电项目一期2×300MW燃煤供热机组工程的议案》

董事会同意公司出资人民币4.328亿元，出资比例84%，与唐山市建设投资公司（“唐山投资公司”）共同投资设立河北大唐国际丰润热电有限责任公司（“丰润热电公司”），控股建设河北大唐国际丰润热电一期2×300MW燃煤供热机组工程，并根据丰润热电公司需要，按出资比例为丰润热电公司融资提供担保。

因唐山投资公司为公司附属公司河北大唐国际唐山热电有限责任公司（“唐山热电公司”）的主要股东，持有唐山热电公司20%的股权，根据香港联合交易所有限公司上市规则，唐山投资公司为公司的关联人士，公司与唐山投资公司合资建设丰润热电工程构成公司的关联交易，并需提交股东大会审议。

根据上海证券交易所股票上市规则（“上交所上市规则”）的规定，唐山投资公司并不构成公司的关联人士，故该项交易也不构成上交所上市规则所定义之关联交易。

董事及独立非执行董事认为上述交易事项乃属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易；独立董事认为上述关联交易公平、合理及符合公司股东的整体利益。

董事会授权总经理签署《河北丰润热电工程2×300MW供热机组投资协议》（“《投资协议》”），并同意将该项关联交易提交公司2008年第一次临时股东大会审议。

有关《投资协议》的详细情形请参见公司于2008年8月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的H股公告及在香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkex.hk）刊登的关联交易公告。

3、审议批准《关于与中国大唐集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

董事及独立董事同意公司与中国大唐集团财务有限公司（“大唐财务公司”）签署《金融服务协议》，协议有效期为2008年1月1日至2011年12月31日，每年度公司在大唐财务公司的日均存款额不超过人民币45亿元。

董事及独立董事认为签署《金融服务协议》乃属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易；独立董事认为《金融服务协议》公平、合理及符合公司股东的整体利益；关联董事翟若愚、胡绳木及方庆海先生已就本关联交易事项回避表决。

董事会同意授权总经理签署《金融服务协议》；董事会同意将本项关联交易提交2008年第一次临时股东大会审议。

有关《金融服务协议》的详细情形待公司与大唐财务公司签署该协议后，按照公司股票上市地上市规则的规定另行公告。

上述第2、3项议案需提交公司2008年第一次临时股东大会审议，因董事会暂不能确定2008年第一次临时股东大会会议召开的具体时间，董事会授权董事会秘书根据确定的时间及内容适时发出2008年第一次临时股东大会会议通知。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2008年8月26日

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