合并现金流量表
编制单位:中国国际航空股份有限公司
单位:千元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,536,283 | 22,407,500 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 36,747 | 29,610 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 678,997 | 381,110 | |
经营活动现金流入小计 | 26,252,027 | 22,818,220 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,667,055 | 13,388,375 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,225,299 | 2,194,417 | |
支付的各项税费 | 2,144,686 | 1,648,800 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,377,813 | 1,712,439 | |
经营活动现金流出小计 | 23,414,853 | 18,944,031 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,837,174 | 3,874,189 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 402,167 | 327,317 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 920,409 | 45,175 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 21,939 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 265,352 | 2,725,421 | |
投资活动现金流入小计 | 1,587,928 | 3,119,852 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,180,454 | 4,897,443 | |
投资支付的现金 | 560,568 | 3,032,955 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 7,092 | 2,422,664 | |
投资活动现金流出小计 | 4,748,114 | 10,353,062 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,160,186 | -7,233,210 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 10,761,397 | 10,872,527 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 10,761,397 | 10,872,527 | |
偿还债务支付的现金 | 6,634,981 | 5,335,419 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,663,490 | 1,435,177 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,313,272 | 1,576,813 | |
筹资活动现金流出小计 | 9,611,743 | 8,347,409 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,149,654 | 2,525,118 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -45,391 | 36,553 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 781,251 | -797,350 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,668,528 | 3,200,563 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,449,779 | 2,403,213 |
法定代表人: 孔栋 主管会计工作负责人:樊澄 会计机构负责人:李有强
母公司现金流量表
编制单位:中国国际航空股份有限公司
单位:千元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,419,578 | 21,312,422 | |
收到的税费返还 | 36,747 | 29,610 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 530,295 | 371,432 | |
经营活动现金流入小计 | 22,986,620 | 21,713,464 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,348,248 | 12,422,332 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,868,267 | 2,009,352 | |
支付的各项税费 | 2,081,147 | 1,591,689 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,987,206 | 1,693,743 | |
经营活动现金流出小计 | 20,284,868 | 17,717,116 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,701,752 | 3,996,348 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 21,572 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,545 | 43,362 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 21,940 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 215,137 | 2,562,139 | |
投资活动现金流入小计 | 265,682 | 2,649,013 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,004,039 | 4,899,883 | |
投资支付的现金 | 3,032,955 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,077,630 | ||
投资活动现金流出小计 | 4,004,039 | 10,010,468 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,738,357 | -7,361,455 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 10,653,170 | 10,852,527 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 10,653,170 | 10,852,527 | |
偿还债务支付的现金 | 6,576,626 | 5,295,419 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,639,078 | 1,434,032 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,313,272 | 1,576,813 | |
筹资活动现金流出小计 | 9,528,976 | 8,306,264 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,124,194 | 2,546,263 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34,042 | 71,596 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 53,547 | -747,248 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,348,887 | 2,500,402 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,402,434 | 1,753,154 |
法定代表人: 孔栋 主管会计工作负责人:樊澄 会计机构负责人:李有强
合并所有者权益变动表
编制单位:中国国际航空股份有限公司
单位:千元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 12,251,362 | 11,852,408 | 1,299,214 | 6,888,843 | -1,003,732 | 150,214 | 31,438,309 | ||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 12,251,362 | 11,852,408 | 1,299,214 | 6,888,843 | -1,003,732 | 150,214 | 31,438,309 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 88,871 | 264,700 | 179,630 | -686,289 | 379,226 | 226,138 | |||
(一)净利润 | 1,282,317 | -73,560 | 1,208,757 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 88,871 | -686,289 | -5,748 | -603,166 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 106,050 | 106,050 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | -17,179 | -686,289 | -5,748 | -709,216 | |||||
上述(一)和(二)小计 | 88,871 | 1,282,317 | -686,289 | -79,308 | 605,591 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | 458,534 | 458,534 | |||||||
1.所有者投入资本 | 458,534 | 458,534 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | 264,700 | -1,102,687 | -837,987 | ||||||
1.提取盈余公积 | 264,700 | -264,700 | |||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -837,987 | -837,987 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 12,251,362 | 11,941,279 | 1,563,914 | 7,068,473 | -1,690,021 | 529,440 | 31,664,447 |
单位:千元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 12,251,362 | 14,291,942 | 768,398 | 4,131,428 | -203,150 | 3,677,639 | 34,917,619 | ||
加:会计政策变更 | -1,246,955 | -51,786 | 61,436 | -1,666,321 | -2,903,626 | ||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 12,251,362 | 13,044,987 | 716,612 | 4,192,864 | -203,150 | 2,011,318 | 32,013,993 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -1,239,154 | 317,902 | 379,628 | -335,477 | -1,656,007 | -2,533,108 | |||
(一)净利润 | 1,300,297 | -77,236 | 1,223,061 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 55,160 | -335,477 | -5,397 | -285,714 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 55,160 | 55,160 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | -335,477 | -5,397 | -340,874 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 55,160 | 1,300,297 | -335,477 | -82,633 | 937,347 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | -1,294,314 | -1,738,640 | -3,032,954 | ||||||
1.所有者投入资本 | -1,294,314 | -1,738,640 | -3,032,954 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | 317,902 | -920,669 | -602,767 | ||||||
1.提取盈余公积 | 317,902 | -317,902 | |||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -602,767 | -602,767 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 12,251,362 | 11,805,833 | 1,034,514 | 4,572,492 | -538,627 | 190,045 | 29,315,619 |
法定代表人: 孔栋 主管会计工作负责人:樊澄 会计机构负责人:李有强
母公司所有者权益变动表
编制单位:中国国际航空股份有限公司
单位:千元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 12,251,362 | 14,280,532 | 1,289,624 | 3,685,651 | 31,507,169 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 12,251,362 | 14,280,532 | 1,289,624 | 3,685,651 | 31,507,169 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 50,782 | 264,700 | 52,382 | 367,864 | ||
(一)净利润 | 959,791 | 959,791 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 56,877 | 56,877 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | -1,543 | -1,543 | ||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | 58,420 | 58,420 | ||||
上述(一)和(二)小计 | 56,877 | 959,791 | 1,016,668 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | -6,095 | 195,278 | 189,183 | |||
1.所有者投入资本 | -6,095 | 195,278 | 189,183 | |||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | 264,700 | -1,102,687 | -837,987 | |||
1.提取盈余公积 | 264,700 | -264,700 | ||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -837,987 | -837,987 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 12,251,362 | 14,331,314 | 1,554,324 | 3,738,033 | 31,875,033 |
单位:千元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 12,251,362 | 14,088,791 | 707,022 | 4,192,804 | 31,239,979 | |
加:会计政策变更 | 190,572 | -1,968,780 | -1,778,208 | |||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 12,251,362 | 14,279,363 | 707,022 | 2,224,024 | 29,461,771 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 400 | 317,902 | -160,676 | 157,626 | ||
(一)净利润 | 759,993 | 759,993 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 400 | 400 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 400 | 400 | ||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 400 | 759,993 | 760,393 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | 317,902 | -920,669 | -602,767 | |||
1.提取盈余公积 | 317,902 | -317,902 | ||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -602,767 | -602,767 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 12,251,362 | 14,279,763 | 1,024,924 | 2,063,348 | 29,619,397 |
法定代表人: 孔栋 主管会计工作负责人:樊澄 会计机构负责人:李有强
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
2008年1月3日,本公司的全资子公司中航兴业与中信泰富及其全资子公司Gold Leaf订立收购协议,据此,中航兴业同意向Gold Leaf收购其全资子公司朗星有限公司(以下简称“朗星公司”)的全部已发行股份,而朗星公司持有中国国际货运航空公司(以下简称“国货航”)注册资本中的25%的股本权益。根据收购协议,中航兴业就该交易应付的总对价为人民币857,003,819元。此项收购于2008年1月3日完成,交易完成后,国货航由本集团持股51%的合营公司转变为持股76%的子公司。