2008年半年度报告摘要
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年8月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
报告期为2008年1月1日起至2008年6月30日止，本报告财务资料未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
第一章 基金简介
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第二章 主要财务指标和基金净值表现
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
一、主要财务指标
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二、基金净值表现
1、本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：
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注：本基金合同生效日为2006年12月06日。
2、本基金合同生效以来基金份额净值变动情况，及与同期业绩比较基准的变动比较：
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金累计份额净值增长率
与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2006年12月6日至2008年6月30日）
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注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条（三）投资范围、（七）投资限制中规定的各项比例。本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，法律法规及本基金合同规定的其他投资比例限制。
2、2006年12月6日至2007年11月6日，吴刚先生为工银瑞信稳健成长股票型基金基金经理。
2006年12月6日至2007年11月6日，张翎先生为工银瑞信稳健成长股票型基金基金经理。
2007年1月5日至2008年2月21日，王筱苓女士为工银瑞信稳健成长股票型基金基金经理。
第三章管理人报告
第一节：基金管理人及基金经理情况
一、基金管理人及其管理基金的经验
工银瑞信基金管理有限公司是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司，公司股东分别为中国工商银行股份有限公司（55％）、瑞士信贷（25%）、中国远洋运输（集团）总公司（20%），注册资本为2亿元人民币。
截至2008年6月30日，公司旗下管理8只开放式基金——工银瑞信核心价值股票型证券投资基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金、工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金、工银瑞信红利股票型证券投资基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金和工银瑞信信用添利债券型证券投资基金。基金管理规模达到492亿元。
工银瑞信是国内首家通过GIPS（全球投资业绩标准）认证的金融机构，同时也是国内首批获得QDII资格、企业年金基金投资管理资格、专户理财资格的银行系基金公司。
公司自成立以来始终倡导并坚持“稳健投资、价值投资、长期投资”的投资理念，以稳健的投资业绩深受业界和投资者信赖。
二、基金经理或基金经理小组简介
杨建勋先生，毕业于北京大学，获经济学硕士学位。1993年7月至1997年7月，任职于沈阳财政局会计师事务所。2000年7月至2006年11月，任职于鹏华基金管理有限公司。2000年7月至2002年12月，担任研究员；2003年1月至2004年8月担任基金经理助理；2004年8月12日至2006年9月27日，担任普润基金经理； 2005年2月26日至2006年11月23日，担任鹏华行业成长基金经理。2007年3月21日至11月13日，担任工银瑞信精选平衡混合型基金基金经理。2007年3月21日至今，担任工银瑞信稳健成长股票型基金基金经理。2007年7月18日至今，担任工银瑞信红利股票型基金基金经理。2008年6月起担任权益投资部总监。
温震宇先生，毕业于中国人民大学，获管理学硕士学位。1992年7月至1998年1月，任职于北京钢铁设计研究总院，担任工程师。1998年2月至2000年12月，任职于华夏证券有限责任公司，担任高级研究员。2000年12月至2001年12月，任职于大成基金管理有限公司，担任研究员。2001年12月至2007年4月，任职于泰达荷银基金管理有限公司，2001年12月至2003年12月担任研究员，2004年1月至2005年2月担任研究部副总经理。2005年2月25日至2007年4月30日，担任泰达荷银价值优化型周期类行业基金基金经理。2006年12月1日至2007年4月30日，担任泰达荷银首选企业基金基金经理。2007年11月6日至今，担任工银瑞信稳健成长股票型基金基金经理。
第二节：报告期内公平交易执行情况
1、本基金与公司旗下其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较情况
无，因报告期内本公司旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。
2、本基金公平交易制度的执行情况和异常交易行为
为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。按照时间优先、价格优先的原则，本公司在本报告期内对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；且未发生当日反向交易、交叉交易和清算不到位的情况。
本基金本报告期没有出现异常交易的情况。
第三节：报告期内基金运作的遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
第四节：报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释
上半年A股市场整体呈现单边下跌走势。造成这次市场大幅下挫的主要因素包括：在宏观层面上对严峻的通胀形势的担忧；在微观层面上对企业盈利前景的担忧；在市场层面上主要是限售股解禁对市场的冲击；对美国次债危机及经济衰退的担忧等。A股市场在4月下旬年内首度跌破上证指数3000点整数关口。在监管层出台一系列恢复市场信心政策的影响下，市场信心开始恢复，指数出现大幅反弹。5月中旬，受自然灾害等突发事件的影响，再加上投资者仍对宏观经济的未来有所担忧，指数一路下跌。进入6月后，市场弥漫恐慌气氛，各个行业几乎轮跌一遍，综合指数也连创本年来新低。在这种市况下，控制股票仓位就成为基金投资操作中最重要的工作之一。本基金在二月份适当降低了股票仓位，减持了资本品、原材料、金融等行业。并在二季度继续维持一季度的低资产配置策略，并主要投资于采掘业（煤炭）、大消费（如食品饮料、商业零售、医药等）等确定性或景气度较强的行业。个股方面，本基金坚持投资绩优、成长性公司，该类股票特征指数在二季度表现明显好于其他市场特征指数。从上述两方面出发，本基金部分规避了市场大幅下跌的风险。
截至报告期末，本基金份额净值为1.3941元，本报告期份额净值增长率为-30.04%,同期业绩比较基准增长率为-39.62％。
第五节：对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望
从目前的情况分析，全球和国内宏观经济仍面临很多的不确定性，年度内经济面临减速已是不争的事实。货币紧缩政策和价格管制政策提前松动都是对中国宏观经济政策调整改善的有效措施，但效果有待观察，经济增速再次回到原来的轨迹需要一定的时间。在此背景下，上市公司盈利增速放缓也在情理之中。考虑到目前的宏观环境、企业业绩和市场气氛，现有A股市场的估值水平逐渐合理。现在这个始点，短期我们虽然对A股市场走势仍趋谨慎，但考虑A股市场估值水平已在底部区域附近，中期市场机会已经出现，许多公司投资价值明显。现阶段，我们一方面会继续观察发达国家的经济走向和国内宏观经济调控的效果；另一方面在维持现有投资策略的基础上，寻找一些被市场错误理解、夸大负面效应的公司，进而加大投资力度。三季度是上市公司披露半年报的期间，对行业景气向好、业绩超预期的公司会重点关注。
第四章 托管人报告
中国建设银行股份有限公司根据《工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金基金合同》和《工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金托管协议》，托管工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金（以下简称工银成长基金）。
本报告期，中国建设银行股份有限公司在工银成长基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人－工银瑞信基金管理有限公司在工银成长基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
由工银成长基金管理人－工银瑞信基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
第五章 财务会计报告
第一节：基金会计报表
（下表中附注部分见本章第二节 “会计报表附注”）
一、资产负债表 （单位：元）
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二、利润表（单位：元）
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三、所有者权益（基金净值）变动表（单位：元）
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第二节：会计报表附注
一、本基金的基本情况
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字(2006(239号文《关于同意工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由工银瑞信基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于2006年12月6日正式生效，首次设立募集规模为12,229,368,670.26份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，注册登记机构为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、中央银行票据、回购，以及法律法规允许或经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。本基金目标为：有效控制投资组合风险，追求基金长期资本增值。本基金投资组合资产配置范围为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为： 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率。
二、财务报表的编制及遵循企业会计准则的声明
本基金的财务报表是按照中国财政部2006年颁布的企业会计准则及应用指南、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。
根据中国证监会颁布的证监会计字[2006]23号《关于基金管理公司及证券投资基金执行<企业会计准则>的通知》，本基金自2007年7月1日起执行财政部2006年发布的《企业会计准则》。本财务报表按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》以及其他相关规定，对要求追溯调整的项目在相关会计期间进行了追溯调整，并对财务报表进行了重新表述。
可比期间财务报表的列报方式已按照企业会计准则的要求进行了重述。
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2008年6月30日的财务状况以及2008年上半年度的经营成果和净值变动情况。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
三、主要会计政策、会计估计及其变更
本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。自2007年7月1日起，本基金执行新会计准则及中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、修改后的基金合同及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。本基金已按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》第五条至第十九条及其他相关规定，对2007年1月1日起至2007年6月30日止期间(以下简称“2007年上半年”)的财务报表予以追溯调整。
四、税项
2008年4月23日财政部、国税务总局发布的《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》中规定：基金买卖股票于2008年4月24日起按0.1%的税率缴纳印花税。本半年度会计报表所采用的其他税项政策与上年度会计报表相一致。
五、关联方关系及关联方交易
（一）关联方关系发生变化的情况
本报告期关联方关系未发生变化。本基金关联方情况如下：
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（二）关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
1. 通过关联方交易单元进行的交易
本报告期以及去年同期的会计期间，本基金未通过关联方交易单元进行证券交易。
2. 关联方报酬
1)基金管理费
A.基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下：
H=E×1.5%/当年实际天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
B.基金管理费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
（单位：元）
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2)基金托管费
A.基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年实际天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
B.基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
（单位：元）
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3. 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 （单位：元）
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4. 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入（单位：元）
本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，并按银行间同业存款利率计息。本报告期由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入情况如下：
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5. 关联方持有基金份额
1) 基金管理人所持有的本基金份额（单位：份）
本基金的基金管理人于本期及上年同期均未持有本基金份额。
2) 基金托管人、基金管理人主要股东及其控制的机构所持有的本基金份额（单位：份）
本基金的基金托管人、基金管理人主要股东及其控制的机构于本期及上年同期均未持有本基金份额。
六、报告期末持有的流通受限证券
截至2008年6月30日止，本基金流通转让受限制的资产情况如下:
(一)股票
1、因为网下新股认购而流通受限的股票
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2、因为网上新股认购而流通受限的股票
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3、因处于非公开发行锁定期而流通受限的股票
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4、期末持有的暂时停牌的股票
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（二）债券
因认购新发未上市而于期末持有的流通受限债券
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（三） 衍生金融资产因认购新发未上市而流通受限的权证
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除此之外，本基金无因其他原因导致期末持有的证券流通受限的情况。
七、或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
八、承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
九、金融工具及其风险分析
（一）风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人的风险管理机构由董事会合规与审计委员会、督察长、公司风险管理委员会、法律合规部、风险管理部以及各个业务部门组成。
（二）信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
（三）流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在 本节附注六“报告期末持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日合约约定到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
（四）市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
1、市场价格风险
市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金于本会计期间内处于开放期，股票资产占基金资产的比例为60%-95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。于2008年6月30日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
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本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金利润总额和净值产生的影响。
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2、利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
下表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。（单位：元）
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下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动对基金净值产生的影响。
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3、外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
第六章 投资组合报告
一、报告期末基金资产组合情况
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二、报告期末按行业分类的股票投资组合
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注：由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于我公司网站的半年度报告全文。
四、报告期内股票投资组合的重大变动
（一）报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
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（二）报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
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（三）报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
（单位：元）
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五、报告期末按券种分类的债券投资组合
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六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
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七、投资组合报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
3、报告期末所有权证明细
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4、基金其他资产的构成 （单位：元）
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5、本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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6、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
7、本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
第七章 基金份额持有人情况
一、报告期末基金份额持有人户数
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二、报告期末基金份额持有人结构
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三、期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况
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第八章 开放式基金份额变动情况
本基金份额变动情况如下：
（单位：份）
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第九章 重大事件揭示
一、本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
二、基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动。
1、基金管理人：
2008年6月20日，基金管理人第二十三次股东会选举产生了第二届董事会，赵跃女士接替徐志宏先生担任董事，其他董事不变。徐志宏先生任期届满，不再担任董事职务。上述董事变更事项已报监管部门备案。
2、基金托管人：
2008年6月13日，中国证券监督管理委员会核准本行投资托管服务部副总经理纪伟的高级管理人员任职资格。
三、本报告期托管人重大事项
a)2008年5月6日，因工作变动，赵林先生辞去本行董事、副行长的职务；
b)2008年5月19日，本行第二届董事会第十次会议决议聘任朱小黄先生为本行副行长；
c)2008年5月27日，本行发布关于美国银行公司行使认购期权的公告，美国银行公司将根据与中央汇金投资有限责任公司于2005年6月17日签订的《股份及期权认购协议》行使认购期权；
d)2008年6月12日，本行股东大会选举辛树森女士为本行执行董事并经中国银行监督管理委员会核准同意任职资格，于2008年7月21日起任职。
四、本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
五、本报告期基金投资策略无改变。
六、基金收益分配事项
本报告期本基金无收益分配事项。
七、报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
八、本报告期内本基金管理人和托管人及其相关高级管理人员未受到任何处罚。
九、基金租用证券公司专用交易单元的有关情况
1、基金租用交易单元的选择标准和程序
1)券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一年内无重大违规行为。
2)券商经纪人具有较强的综合服务能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据工银瑞信所管理基金的特定要求，提供研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。
3)券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率：与其他券商经纪人相比，该券商经纪人能够提供最优惠合理的佣金率。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议，报中国证监会备案并通知基金托管人。
1、工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金本报告期通过各证券经营机构的交易单元买卖证券的交易量及支付的佣金如下：
1）股票及权证交易量及佣金（2008年1月1日至2008年6月30日）
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2）债券交易量（2008年1月1日至2008年6月30日）
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3、证券公司交易单元的变更情况
在报告期内本基金新增中信建投证券有限公司的23876上海交易单元。
十、其他在报告期内发生的重要事项，以及基金管理人判断为重大事件的事项。
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工银瑞信基金管理有限公司
二OO八年八月二十七日
| （一）基金基本资料 | |
| 1、基金名称： | 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 |
| 2、基金简称： | 工银成长 |
| 3、基金交易代码: | 481004 |
| 4、基金运作方式： | 契约型开放式 |
| 5、基金合同生效日： | 2006年12月6日 |
| 6、报告期末基金份额总额： | 4,970,414,147.88 份 |
| （二）基金产品说明 | |
| 1、投资目标： | 有效控制投资组合风险，追求基金长期资本增值。 |
| 2、投资策略： | 选择经营稳健、具有长期可持续成长能力的上市公司股票，以合理价格买入并进行中长期投资，获取超过市场平均水平的长期投资收益。 |
| 3、业绩比较基准： | 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率 |
| 4、风险收益特征： | 本基金是成长型股票基金，其预期收益及风险水平高于债券型基金与混合型基金,属于风险水平相对较高的基金。 |
| （三）基金管理人 | |
| 1、名称： | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 2、信息披露负责人： | 夏洪彬 |
| 3、联系电话： | 010-58698918 |
| 4、传真： | 010-66583158 |
| 5、电子邮箱： | customerservice@icbccs.com.cn |
| （四）基金托管人 | |
| 1、名称： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 2、信息披露负责人： | 尹东 |
| 3、联系电话： | 010-67595003 |
| 4、传真： | 010-66275853 |
| 5、电子邮箱： | yindong@ccb.cn |
| （五）信息披露 | |
| 1、登载半年度报告正文的管理人互联网网址： | http://www.icbccs.com.cn |
| 2、基金半年度报告置备地点： | 基金管理人和基金托管人的办公场所 |
| 序号 | 主要财务指标 | 2008年1月1日至2008年6月30日 |
| 1 | 本期利润 | -3,128,097,151.37元 |
| 2 | 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 | 921,373,633.49元 |
| 3 | 加权平均份额本期利润 | -0.6044元 |
| 4 | 期末可供分配利润 | 1,958,689,001.36元 |
| 5 | 期末可供分配份额利润 | 0.3941元 |
| 6 | 期末基金资产净值 | 6,929,103,149.24元 |
| 7 | 期末基金份额净值 | 1.3941元 |
| 8 | 加权平均净值利润率 | -35.17% |
| 9 | 本期份额净值增长率 | -30.04% |
| 10 | 份额累计净值增长率 | 39.41% |
| 阶段 | 净值增长率（1） | 净值增长率标准差（2） | 业绩比较基准收益率（3） | 业绩比较基准收益率标准差（4） | (1)－(3) | (2)－(4) |
| 过去一个月 | -12.40% | 2.12% | -18.45% | 2.73% | 6.05% | -0.61% |
| 过去三个月 | -12.06% | 2.13% | -21.23% | 2.64% | 9.17% | -0.51% |
| 过去六个月 | -30.04% | 2.17% | -39.62% | 2.48% | 9.58% | -0.31% |
| 过去一年 | -10.53% | 2.01% | -19.60% | 2.11% | 9.07% | -0.10% |
| 自基金合同生效日起至今 | 39.41% | 1.91% | 45.94% | 2.07% | -6.53% | -0.16% |
| 资产 | 附注 | 2008年6月30日 | 2007年12月31日 |
| 银行存款 | 301,490,210.33 | 124,888,414.59 | |
| 结算备付金 | 4,185,748.29 | 5,837,034.30 | |
| 存出保证金 | 2,426,901.64 | 5,884,344.86 | |
| 交易性金融资产 | 5,417,219,912.66 | 10,856,961,035.17 | |
| 其中：股票投资 | 4,899,101,406.59 | 10,053,326,511.56 | |
| 债券投资 | 518,118,506.07 | 803,634,523.61 | |
| 资产支持证券投资 | - | ||
| 衍生金融资产 | 2,922,403.68 | 2,891,433.17 | |
| 买入返售金融资产 | 500,000,870.00 | ||
| 应收证券清算款 | 1,220,401,379.96 | 7,259,600.57 | |
| 应收利息 | 5,860,655.69 | 19,159,009.42 | |
| 应收股利 | 1,778,549.47 | - | |
| 应收申购款 | 923,112.11 | 2,076,426.48 | |
| 其他资产 | - | - | |
| 资产总计： | 6,957,208,873.83 | 11,524,958,168.56 | |
| 负债 | |||
| 短期借款 | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | 19,592,358.51 | |
| 应付赎回款 | 9,057,503.00 | 46,737,031.27 | |
| 应付管理人报酬 | 8,690,145.22 | 14,011,311.32 | |
| 应付托管费 | 1,448,357.54 | 2,335,218.54 | |
| 应付销售服务费 | - | ||
| 应付交易费用 | 8,192,863.19 | 7,760,727.64 | |
| 应交税费 | - | - | |
| 应付利息 | - | - | |
| 应付利润 | - | - | |
| 其他负债 | 716,855.64 | 704,563.20 | |
| 负债合计： | 28,105,724.59 | 91,141,210.48 | |
| 所有者权益 | |||
| 实收基金 | 4,970,414,147.88 | 5,738,033,983.57 | |
| 未分配利润 | 1,958,689,001.36 | 5,695,782,974.51 | |
| 所有者权益合计： | 6,929,103,149.24 | 11,433,816,958.08 | |
| 负债和所有者权益总计： | 6,957,208,873.83 | 11,524,958,168.56 | |
| 基金份额净值（元）： | 1.3941 | 1.9926 | |
| 基金份额总额（份）： | 4,970,414,147.88 | 5,738,033,983.57 |
| 附注 | 2008年1月1日 至2008年6月30日 | 2007年1月1日 至2007年6月30日 | |
| 一、收入 | -3,013,630,259.76 | 6,518,856,835.85 | |
| 1.利息收入 | 21,257,019.06 | 37,883,506.67 | |
| 其中：存款利息收入 | 5,444,206.67 | 12,738,347.79 | |
| 债券利息收入 | 14,660,548.66 | 21,996,676.61 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 1,152,263.73 | 3,148,482.27 | |
| 2.投资收益 | 1,012,744,797.97 | 1,982,984,044.90 | |
| 其中：股票投资收益 | 979,365,196.04 | 1,920,277,510.19 | |
| 债券投资收益 | 2,418,032.82 | 5,676,713.67 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | |
| 衍生工具收益 | 9,347,533.73 | 6,701,553.22 | |
| 股利收益 | 21,614,035.38 | 50,328,267.82 | |
| 3.公允价值变动收益 | -4,049,470,784.86 | 4,479,294,363.53 | |
| 4.其他收入 | 1,838,708.07 | 18,694,920.75 | |
| 二、费用 | 114,466,891.61 | 173,813,079.62 | |
| 1、管理人报酬 | 66,686,400.91 | 117,033,380.68 | |
| 2、托管费 | 11,114,400.19 | 19,505,563.47 | |
| 3、销售服务费 | - | - | |
| 4、交易费用 | 34,319,637.43 | 35,076,546.11 | |
| 5、利息支出 | 2,092,236.28 | 1,956,718.24 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,092,236.28 | 1,956,718.24 | |
| 6、其他费用 | 254,216.80 | 240,871.12 | |
| 三、利润总额 | -3,128,097,151.37 | 6,345,043,756.23 |
| 项目 | 附注 | 2008年01月01日至2008年06月30日 | 2007年01月01日至2007年06月30日 | ||||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | ||
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 5,738,033,983.57 | 5,695,782,974.51 | 11,433,816,958.08 | 13,554,565,460.57 | 293,314,210.08 | 13,847,879,670.65 | |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） | - | -3,128,097,151.37 | -3,128,097,151.37 | - | 6,345,043,756.23 | 6,345,043,756.23 | |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 | -767,619,835.69 | -608,996,821.78 | -1,376,616,657.47 | -5,168,541,605.07 | -1,958,182,835.61 | -7,126,724,440.68 | |
| 其中：1. 基金申购款 | 662,589,929.97 | 415,850,286.80 | 1,078,440,216.77 | 7,086,372,398.36 | 741,406,698.56 | 7,827,779,096.92 | |
| 2. 基金赎回款 | 1,430,209,765.66 | -1,024,847,108.58 | -2,455,056,874.24 | -12,254,914,003.43 | -2,699,589,534.17 | -14,954,503,537.60 | |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 | - | - | - | - | - | - | |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 4,970,414,147.88 | 1,958,689,001.36 | 6,929,103,149.24 | 8,386,023,855.50 | 4,680,175,130.70 | 13,066,198,986.20 | |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金发起人、基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 基金托管人、基金代销机构 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 基金管理人股东、基金代销机构 |
| 瑞士信贷 | 基金管理人股东 |
| 中国远洋运输（集团）总公司 | 基金管理人股东 |
| 项目 | 本期计提 | 期末余额 |
| 2008年1月1日-6月30日 | 66,686,400.91 | 8,690,145.22 |
| 2007年1月1日-6月30日 | 117,033,380.68 | 16,992,997.71 |
| 项目 | 本期计提 | 期末余额 |
| 2008年1月1日-6月30日 | 11,114,400.19 | 1,448,357.54 |
| 2007年1月1日-6月30日 | 19,505,563.47 | 2,832,166.29 |
| 2008年1月1日至2008年6月30日 | |||
| 关联方名称 | 交易性质 | 成交金额 | 利息支出 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 正回购 | 678,000,000.00 | 440,321.10 |
| 2007年1月1日至2007年6月30日 | |||
| 关联方名称 | 交易性质 | 成交金额 | 利息支出 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 正回购 | 388,000,000.00 | 234,565.01 |
| 项目 | 2008年6月30日 | 2007年6月30日 |
| 银行存款余额 | 301,490,210.33 | 438,245,023.85 |
| 项目 | 2008年1月1日至2008年6月30日 | 2007年1月1日至2007年6月30日 |
| 银行存款产生的利息收入 | 5,387,146.19 | 12,501,775.57 |
| 股票代码 | 股票名称 | 成功 认购日 | 可流通日 | 认购 价格（元） | 期末估值单价（元） | 数量（股） | 期末成本 总额（元） | 期末估值 总额（元） |
| 002251 | 步步高 | 2008-06-11 | 2008-09-19 | 26.08 | 48.55 | 22,142 | 577,463.36 | 1,074,994.10 |
| 股票代码 | 股票名称 | 成功 认购日 | 可流通日 | 认购 价格（元） | 期末估值单价（元） | 数量（股） | 期末成本 总额（元） | 期末估值 总额（元） |
| 002257 | 立立电子 | 2008-06-30 | 未知 | 21.81 | 21.81 | 12,500 | 272,625.00 | 272,625.00 |
| 002258 | 利尔化学 | 2008-06-30 | 2008-07-08 | 16.06 | 16.06 | 11,000 | 176,660.00 | 176,660.00 |
| 合计 | 449,285.00 | 449,285.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 成功 认购日 | 可流通日 | 认购 价格（元） | 期末估值单价（元） | 数量（股） | 期末成本 总额（元） | 期末估值 总额（元） |
| 600408 | 安泰集团 | 2007-8-21 | 2008-8-18 | 6.21 | 9.61 | 9,000,000 | 55,900,000.00 | 86,490,000.00 |
| 002024 | 苏宁电器 | 2008-05-22 | 2009-05-22 | 45.00 | 41.30 | 3,300,000 | 148,500,000.00 | 136,290,000.00 |
| 合计 | 204,400,000.00 | 222,780,000.00 |
| 股票 代码 | 股票 名称 | 停牌日期 | 停牌原因 | 期末估值 单价（元） | 复牌日期 | 复牌开盘 单价（元） | 数量（股） | 期末成本 总额（元） | 期末估值 总额（元） |
| 600096 | 云天化 | 2008-03-24 | 讨论重 大事项 | 61.60 | - | - | 800,123 | 46,835,823.10 | 49,287,576.80 |
| 600348 | 国阳新能 | 2008-06-30 | 股东大会 | 45.11 | 2008-07-01 | 45.59 | 1,099,908 | 45,817,676.40 | 49,616,849.88 |
| 600729 | 重庆百货 | 2008-06-30 | 股东大会 | 19.00 | 2008-07-01 | 19.05 | 5,472,734 | 82,313,597.00 | 103,981,946.00 |
| 000024 | 招商地产 | 2008-06-30 | 审核重大事项 | 14.94 | 2008-07-01 | 14.50 | 1,662,595 | 40,280,593.46 | 24,839,169.30 |
| 000422 | 湖北宜化 | 2008-06-30 | 股东大会 | 17.16 | 2008-07-01 | 17.47 | 3,391,460 | 57,510,030.36 | 58,197,453.60 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 2008-06-30 | 股东大会 | 25.80 | 2008-07-01 | 25.87 | 1,000,047 | 27,967,714.09 | 25,801,212.60 |
| 合计 | 300,725,434.41 | 311,724,208.18 |
| 债券代码 | 债券名称 | 成功认购日 | 可流通日 | 认购价格(元) | 期末估值单价(元) | 数量(张) | 期末成本总额(元) | 期末估值总额(元) |
| 126016 | 08宝钢债 | 2008-06-25 | 2008-07-04 | 77.60 | 75.08 | 152,590 | 11,840,495.71 | 11,456,457.20 |
| 权证代码 | 权证名称 | 成功认购日 | 可流通日 | 认购价格(元) | 期末估值单价(元) | 数量(份) | 期末成本总额(元) | 期末估值总额(元) |
| 580024 | 宝钢CWB1 | 2008-06-25 | 2008-07-04 | 1.40 | 1.1970 | 2,441,440 | 3,418,504.29 | 2,922,403.68 |
| 2008年6月30日 | 2007年12月31日 | |||
| 公允价值（元） | 占基金资产 净值的比例 | 公允价值（元） | 占基金资产 净值的比例 | |
| 交易性金融资产 | ||||
| - 股票投资 | 4,899,101,406.59 | 70.70% | 10,053,326,511.56 | 87.93% |
| - 债券投资 | 518,118,506.07 | 7.48% | 803,634,523.61 | 7.03% |
| 衍生金融资产 | 2,922,403.68 | 0.04% | 2,891,433.17 | 0.03% |
| 合计 | 5,420,142,316.34 | 78.22% | 10,859,852,468.34 | 94.99% |
| 2008年6月30日 | |||
| 业绩比较基准 | 增加/减少（%） | 对利润总额的影响（元） | 对净值的影响（元） |
| 80%×沪深300指数收益率 +20%×上证国债指数收益率 | +5 | 292,791,397.16 | 292,791,397.16 |
| -5 | -292,791,397.16 | -292,791,397.16 | |
| 2007年12月31日 | |||
| 业绩比较基准 | 增加/减少（%） | 对利润总额的影响（元） | 对净值的影响（元） |
| 80%×沪深300指数收益率 +20%×上证国债指数收益率 | +5 | 530,325,532.41 | 530,325,532.41 |
| -5 | -530,325,532.41 | -530,325,532.41 |
| 2008年6月30日 | 1年以内 | 1至5年 | 5年以上 | 不计息 | 合计 | ||||
| 资产 | |||||||||
| 银行存款 | 301,490,210.33 | - | - | - | 301,490,210.33 | ||||
| 结算备付金 | 4,185,748.29 | - | - | - | 4,185,748.29 | ||||
| 存出保证金 | - | - | - | 2,426,901.64 | 2,426,901.64 | ||||
| 交易性金融资产 | 480,400,000.00 | 24,385,337.67 | 13,333,168.40 | 4,899,101,406.59 | 5,417,219,912.66 | ||||
| 衍生金融资产 | - | - | - | 2,922,403.68 | 2,922,403.68 | ||||
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - | - | ||||
| 应收证券清算款 | - | - | - | 1,220,401,379.96 | 1,220,401,379.96 | ||||
| 应收利息 | - | - | - | 5,860,655.69 | 5,860,655.69 | ||||
| 应收股利 | - | - | - | 1,778,549.47 | 1,778,549.47 | ||||
| 应收申购款 | - | - | - | 923,112.11 | 923,112.11 | ||||
| 其他资产 | - | - | - | - | - | ||||
| 资产总计 | 786,075,958.62 | 24,385,337.67 | 13,333,168.40 | 6,133,414,409.14 | 6,957,208,873.83 | ||||
| 负债 | |||||||||
| 应付证券清算款 | - | - | - | - | -- | ||||
| 应付赎回款 | - | - | - | 9,057,503.00 | 9,057,503.00 | ||||
| 应付管理人报酬 | - | - | - | 8,690,145.22 | 8,690,145.22 | ||||
| 应付托管费 | - | - | - | 1,448,357.54 | 1,448,357.54 | ||||
| 应付交易费用 | - | - | - | 8,192,863.19 | 8,192,863.19 | ||||
| 其他负债 | - | - | - | 716,855.64 | 716,855.64 | ||||
| 负债总计 | - | - | - | 28,105,724.59 | 28,105,724.59 | ||||
| 利率敏感度缺口 | 786,075,958.62 | 24,385,337.67 | 13,333,168.40 | 6,105,308,684.55 | 6,929,103,149.24 | ||||
| 2007年12月31日 | 1年以内 | 1至5年 | 5年以上 | 不计息 | 合计 |
| 资产 | |||||
| 银行存款 | 124,888,414.59 | - | - | - | 124,888,414.59 |
| 结算备付金 | 5,837,034.30 | - | - | - | 5,837,034.30 |
| 存出保证金 | - | - | - | 5,884,344.86 | 5,884,344.86 |
| 交易性金融资产 | 767,801,000.00 | 29,486,403.61 | 6,347,120.00 | 10,053,326,511.56 | 10,856,961,035.17 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | 2,891,433.17 | 2,891,433.17 |
| 买入返售金融资产 | 500,000,870.00 | - | - | - | 500,000,870.00 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 7,259,600.57 | 7,259,600.57 |
| 应收利息 | - | - | - | 19,159,009.42 | 19,159,009.42 |
| 应收申购款 | 158,011.18 | - | - | 1,918,415.30 | 2,076,426.48 |
| 其他资产 | - | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,398,685,330.07 | 29,486,403.61 | 6,347,120.00 | 10,090,439,314.88 | 11,524,958,168.56 |
| 负债 | |||||
| 应付证券清算款 | - | - | - | 19,592,358.51 | 19,592,358.51 |
| 应付赎回款 | - | - | - | 46,737,031.27 | 46,737,031.27 |
| 应付管理人报酬 | - | - | - | 14,011,311.32 | 14,011,311.32 |
| 应付托管费 | - | - | - | 2,335,218.54 | 2,335,218.54 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 7,760,727.64 | 7,760,727.64 |
| 其他负债 | - | - | - | 704,563.20 | 704,563.20 |
| 负债总计 | - | - | - | 91,141,210.48 | 91,141,210.48 |
| 利率敏感度缺口 | 1,398,685,330.07 | 29,486,403.61 | 6,347,120.00 | 9,999,298,104.40 | 11,433,816,958.08 |
| 2008年6月30日 | 增加/减少基准点 | 对净值的影响（元） |
| 利率 | +25 | -1,004,438.58 |
| 利率 | -25 | 1,010,762.98 |
| 2007年12月31日 | 增加/减少基准点 | 对净值的影响（元） |
| 利率 | +25 | -292,079.00 |
| 利率 | -25 | 293,984.71 |
| 资产类别 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
| 股票投资 | 4,899,101,406.59 | 70.42% |
| 债券投资 | 518,118,506.07 | 7.45% |
| 权证投资 | 2,922,403.68 | 0.04% |
| 银行存款及结算备付金合计 | 305,675,958.62 | 4.39% |
| 资产支持证券投资 | - | - |
| 其他资产 | 1,231,390,598.87 | 17.70% |
| 合计 | 6,957,208,873.83 | 100.00% |
| 行业 | 股票市值（元） | 市值占基金资产净值比例 |
| A 农、林、牧、渔业 | 8,360,000.00 | 0.12% |
| B 采掘业 | 1,005,740,184.47 | 14.51% |
| C 制造业 | 1,614,409,676.43 | 23.30% |
| C0 食品、饮料 | 253,336,015.80 | 3.66% |
| C1 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00% |
| C2 木材、家具 | 0.00 | 0.00% |
| C3 造纸、印刷 | 51,572,671.15 | 0.74% |
| C4 石油、化学、塑胶、塑料 | 294,968,593.79 | 4.26% |
| C5 电子 | 272,625.00 | 0.00% |
| C6 金属、非金属 | 209,929,871.12 | 3.03% |
| C7 机械、设备、仪表 | 690,036,202.61 | 9.96% |
| C8 医药、生物制品 | 114,293,696.96 | 1.65% |
| C99 其他制造业 | 0.00 | 0.00% |
| D 电力、煤气及水的生产和供应业 | 43,153,800.00 | 0.62% |
| E 建筑业 | 413,816,703.83 | 5.97% |
| F 交通运输、仓储业 | 224,340,696.59 | 3.24% |
| G 信息技术业 | 43,843,099.40 | 0.63% |
| H 批发和零售贸易 | 528,541,127.90 | 7.63% |
| I 金融、保险业 | 768,729,264.16 | 11.09% |
| J 房地产业 | 248,166,853.81 | 3.58% |
| K 社会服务业 | 0.00 | 0.00% |
| L 传播与文化产业 | 0.00 | 0.00% |
| M 综合类 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 4,899,101,406.59 | 70.70% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 期末市值（元） | 市值占基金 资产净值比例 |
| 1 | 000937 | 金牛能源 | 9,905,311 | 437,616,639.98 | 6.32% |
| 2 | 600582 | 天地科技 | 15,906,770 | 376,672,313.60 | 5.44% |
| 3 | 600970 | 中材国际 | 4,502,533 | 258,040,166.23 | 3.72% |
| 4 | 000968 | 煤 气 化 | 8,007,367 | 189,294,155.88 | 2.73% |
| 5 | 000568 | 泸州老窖 | 6,029,670 | 181,432,770.30 | 2.62% |
| 6 | 002024 | 苏宁电器 | 4,300,000 | 177,590,000.00 | 2.56% |
| 7 | 600036 | 招商银行 | 7,500,002 | 175,650,046.84 | 2.54% |
| 8 | 601628 | 中国人寿 | 6,702,499 | 160,323,776.08 | 2.31% |
| 9 | 601006 | 大秦铁路 | 11,462,423 | 156,003,577.03 | 2.25% |
| 10 | 000002 | 万 科Ａ | 17,155,917 | 154,574,812.17 | 2.23% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 累计买入金额（元） | 占期初基金资产净值的比例 |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 269,345,725.54 | 2.36% |
| 2 | 600019 | 宝钢股份 | 250,733,004.05 | 2.19% |
| 3 | 600015 | 华夏银行 | 246,948,361.89 | 2.16% |
| 4 | 601628 | 中国人寿 | 205,820,901.81 | 1.80% |
| 5 | 002024 | 苏宁电器 | 202,935,253.90 | 1.77% |
| 6 | 601601 | 中国太保 | 193,562,247.56 | 1.69% |
| 7 | 000651 | 格力电器 | 180,128,055.48 | 1.58% |
| 8 | 000402 | 金 融 街 | 132,284,558.44 | 1.16% |
| 9 | 601088 | 中国神华 | 120,886,543.46 | 1.06% |
| 10 | 000002 | 万 科Ａ | 114,247,942.11 | 1.00% |
| 11 | 600069 | 银鸽投资 | 106,498,290.46 | 0.93% |
| 12 | 600717 | 天津港 | 93,347,418.32 | 0.82% |
| 13 | 601390 | 中国中铁 | 92,646,294.50 | 0.81% |
| 14 | 600519 | 贵州茅台 | 71,235,328.53 | 0.62% |
| 15 | 600649 | 城投控股 | 70,017,729.04 | 0.61% |
| 16 | 600325 | 华发股份 | 64,861,906.64 | 0.57% |
| 17 | 000157 | 中联重科 | 64,460,986.01 | 0.56% |
| 18 | 600028 | 中国石化 | 64,431,484.03 | 0.56% |
| 19 | 600361 | 华联综超 | 63,835,751.00 | 0.56% |
| 20 | 601006 | 大秦铁路 | 63,449,038.90 | 0.55% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 累计卖出金额（元） | 占期初基金资产净值的比例 |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 722,248,158.26 | 6.32% |
| 2 | 000709 | 唐钢股份 | 322,698,390.74 | 2.82% |
| 3 | 600030 | 中信证券 | 277,460,300.29 | 2.43% |
| 4 | 601919 | 中国远洋 | 257,880,893.27 | 2.26% |
| 5 | 601166 | 兴业银行 | 239,022,918.86 | 2.09% |
| 6 | 600019 | 宝钢股份 | 186,443,785.81 | 1.63% |
| 7 | 000683 | 远兴能源 | 179,312,155.29 | 1.57% |
| 8 | 601628 | 中国人寿 | 168,252,714.03 | 1.47% |
| 9 | 600015 | 华夏银行 | 166,090,048.80 | 1.45% |
| 10 | 600150 | 中国船舶 | 152,651,516.32 | 1.34% |
| 11 | 600997 | 开滦股份 | 151,995,705.15 | 1.33% |
| 12 | 600022 | 济南钢铁 | 150,693,391.08 | 1.32% |
| 13 | 600309 | 烟台万华 | 146,296,287.80 | 1.28% |
| 14 | 000002 | 万 科Ａ | 141,963,478.09 | 1.24% |
| 15 | 600348 | 国阳新能 | 138,963,696.59 | 1.22% |
| 16 | 600000 | 浦发银行 | 128,395,685.42 | 1.12% |
| 17 | 600489 | 中金黄金 | 119,476,941.86 | 1.04% |
| 18 | 600383 | 金地集团 | 118,099,866.82 | 1.03% |
| 19 | 000024 | 招商地产 | 107,980,315.52 | 0.94% |
| 20 | 000858 | 五 粮 液 | 101,547,573.38 | 0.89% |
| 买入股票成本总额 | 卖出股票收入总额 |
| 3,979,842,136.79 | 6,057,086,925.64 |
| 债券类别 | 债券市值（元） | 市值占基金资产净值比例 | |
| 1 | 国 债 | - | - |
| 2 | 金 融 债 | - | - |
| 3 | 央行票据 | 480,400,000.00 | 6.93% |
| 4 | 企 业 债 | 13,333,168.40 | 0.19% |
| 5 | 可 转 债 | 24,385,337.67 | 0.35% |
| 合计 | 518,118,506.07 | 7.48% | |
| 序号 | 债券名称 | 市值（元） | 市值占基金资产净值比例 |
| 1 | 08央行票据31 | 480,400,000.00 | 6.93% |
| 2 | 唐钢转债 | 14,283,097.17 | 0.21% |
| 3 | 08宝钢债 | 11,456,457.20 | 0.17% |
| 4 | 南山转债 | 10,102,240.50 | 0.15% |
| 5 | 08康美债 | 1,876,711.20 | 0.03% |
| 序号 | 权证代码 | 权证名称 | 数量（份） | 市值（元） | 市值占基金净资产比例 | 获得方式（被动持有或主动投资） |
| 1 | 580024 | 宝钢CWB1 | 2,441,440.00 | 2,922,403.68 | 0.04% | 申购宝钢股份可分离债获配 |
| 序号 | 其他资产 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 2,426,901.64 |
| 2 | 买入返售金融资产 | - |
| 3 | 应收证券清算款 | 1,220,401,379.96 |
| 4 | 应收利息 | 5,860,655.69 |
| 5 | 应收股利 | 1,778,549.47 |
| 6 | 应收申购款 | 923,112.11 |
| 7 | 其他应收款 | - |
| 8 | 待摊费用 | - |
| 9 | 其他 | - |
| 合 计 | 1,231,390,598.87 | |
| 债券代码 | 债券名称 | 市值（元） | 占基金资产净值比例 |
| 125709 | 唐钢转债 | 14,283,097.17 | 0.21% |
| 报告期末基金份额持有人户数： | 195,967户 |
| 报告期末平均每户持有的基金份额： | 25,363.53份 |
| 项目 | 数量（份） | 占总份额的比例 |
| 基金份额总额： | 4,970,414,147.88 | 100% |
| 其中：机构投资者持有的基金份额 | 518,341,355.42 | 10.43% |
| 个人投资者持有的基金份额 | 4.452,072,792.46 | 89.57% |
| 项 目 | 期末持有本开放式基金份额的总量（份） | 占本基金总份额的比例 |
| 本公司从业人员持有基金 | 541,267.10 | 0.01％ |
| 基金合同生效日的基金份额总额 | 12,229,368,670.26 |
| 本报告期期初基金份额总额 | 5,738,033,983.57 |
| 本报告期期间总申购份额 | 662,589,929.97 |
| 本报告期期间总赎回份额 | 1,430,209,765.66 |
| 本报告期期末基金份额总额 | 4,970,414,147.88 |
| 券商 | 交易单元（个） | 股票合计（元） | 比例 | 权证合计（元） | 比例 | 累计佣金（元） | 比例 |
| 中金公司 | 1 | 1,782,346,808.37 | 18.30% | 34,064,389.96 | 85.08% | 1,514,991.48 | 18.52% |
| 申银万国 | 1 | 1,202,608,930.84 | 12.35% | 5,253,959.51 | 13.12% | 1,022,215.97 | 12.50% |
| 光大证券 | 1 | 145,463,973.48 | 1.49% | - | - | 118,189.97 | 1.44% |
| 联合证券 | 1 | 1,738,518,862.50 | 17.85% | - | - | 1,412,557.95 | 17.27% |
| 北京高华 | 1 | 4,156,537,609.61 | 42.68% | 721,072.80 | 1.80% | 3,533,038.36 | 43.19% |
| 银河证券 | 1 | 712,514,698.45 | 7.32% | - | - | 578,923.06 | 7.08% |
| 两地合计 | 6 | 9,737,990,883.25 | 100.00% | 40,039,422.27 | 100.00% | 8,179,916.79 | 100.00% |
| 券商 | 交易单元（个） | 债券合计（元） | 比例 |
| 中金公司 | 1 | 75,391,290.50 | 70.40% |
| 申银万国 | 1 | 19,576,276.30 | 18.28% |
| 光大证券 | 1 | - | - |
| 联合证券 | 1 | 10,465,020.25 | 9.77% |
| 北京高华 | 1 | 1,661,082.40 | 1.55% |
| 银河证券 | 1 | - | - |
| 两地合计 | 6 | 107,093,669.45 | 100.00% |
| 事项 | 信息披露报纸 | 披露日期 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于增加中信银行为旗下基金代销机构的公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2008年1月8日 |
| 工银瑞信稳健成长基金关于开通中国工商银行基金定投业务的公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2008年1月12日 |
| 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金更新的招募书及摘要 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2008年1月19日 |
| 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金2007年第4季度报告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2008年1月22日 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于变更基金经理的公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2008年2月21日 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于增加恒泰证券有限公司为旗下基金代销机构的公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2008年3月6日 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于增加中国民生银行股份有限公司为旗下基金代销机构的公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2008年3月6日 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于增加申银万国证券股份有限公司为旗下基金代销机构的公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2008年3月8日 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于开展网上交易转换费率优惠的公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2008年3月19日 |
| 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金2007年年度报告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2007年3月27日 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金参加中国建设银行基金定投申购费率优惠活动的公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2008年3月31日 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金参加中国工商银行个人网上银行基金申购费率优惠活动的公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2008年4月1日 |
| 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金2008年第1季度报告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2008年4月18日 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于开通北京银行基金定投业务等事项的公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2008年4月23日 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于增加安信证券股份有限公司为旗下基金代销机构的公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2008年5月17日 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于增加国元证券股份有限公司为旗下基金代销机构的公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2008年5月17日 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金申购苏宁电器非公开发行股票的公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2008年5月23日 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于增加中信银行为旗下基金代销机构的公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2008年1月8日 |
| 工银瑞信稳健成长基金关于开通中国工商银行基金定投业务的公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2008年1月12日 |
| 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金更新的招募书及摘要 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2008年1月19日 |
| 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金2007年第4季度报告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2008年1月22日 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于变更基金经理的公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2008年2月21日 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于增加恒泰证券有限公司为旗下基金代销机构的公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2008年3月6日 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于增加中国民生银行股份有限公司为旗下基金代销机构的公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2008年3月6日 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于增加申银万国证券股份有限公司为旗下基金代销机构的公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2008年3月8日 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于开展网上交易转换费率优惠的公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2008年3月19日 |
| 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金2007年年度报告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2007年3月27日 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金参加中国建设银行基金定投申购费率优惠活动的公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2008年3月31日 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金参加中国工商银行个人网上银行基金申购费率优惠活动的公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2008年4月1日 |
| 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金2008年第1季度报告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2008年4月18日 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于开通北京银行基金定投业务等事项的公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2008年4月23日 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于增加安信证券股份有限公司为旗下基金代销机构的公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2008年5月17日 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于增加国元证券股份有限公司为旗下基金代销机构的公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2008年5月17日 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金申购苏宁电器非公开发行股票的公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2008年5月23日 |