2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司副董事长徐葆煜先生因公出差，委托董事银峥先生代为表决；董事杨剑波女士因私请假未参与表决，也未授权其他董事代为表决。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司法定代表人徐诚惠先生、总裁郝周明先生、副总会计师李秀艳女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	园城股份
股票代码	600766
股票上市交易所	上海证券交易所
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓 名	杨剑波	张建华
联系地址	烟台市芝罘区文化宫后街88号	烟台市芝罘区文化宫后街88号
电 话	0535-6626431	0535-6624347
传 真	0535-6624347	0535-6624347
电子信箱	yjb4836@sohu.com	ytzjh264@sina.com

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	669,128,483.41	642,799,160.00	4.10
所有者权益（或股东权益）	124,593,587.65	131,749,754.51	-5.43
每股净资产(元)	0.73	0.77	-5.43
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减（％）
营业利润	-8,330,670.61	-11,583,962.26	28.08
利润总额	-8,549,874.34	60,717,187.43	-114.08
净利润	-7,156,166.86	39,524,194.73	-118.11
扣除非经常性损益后的净利润	-6,936,963.13	-36,579,954.66	81.04
基本每股收益(元)	-0.04	0.23	-118.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	-0.04	-0.21	80.96
稀释每股收益(元)	-0.04	0.23	-118.11
净资产收益率(%)	-5.74	19.09	-24.83
经营活动产生的现金流量净额	13,292,668.08	-27,711,156.36	147.97
每股经营活动产生的现金流量净额	0.08	-0.16	147.97

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用     □不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期期末余额
其他营业外收支净额	-219,203.73
合 计	-219,203.73

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用     √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			25,204户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质			持股比例(%)		持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
园城实业集团有限公司	境内非国有法人			29.79		51,000,000	0	51,000,000	冻结 24,000,000
山东鲁信国际经济股份有限公司	境内非国有法人			22.77		38,981,370	0	38,981,370	全部冻结
建行烟台市分行	境内非国有法人			1.75		3,000,000	0	3,000,000	无-
烟台地王岛房地产开发有限公司	境内非国有法人			1.43		2,440,685	-375,804	0	无-
烟台市聚氨酯制品工业公司	境内非国有法人			0.74		1,275,000	0	1,275,000	全部冻结
烟台市张裕葡萄酿酒公司	境内非国有法人			0.74		1,275,000	0	0	无-
孙静娜	境内自然人			0.37		625,693	0	0	未知-
烟台市华侨商品供应总公司	境内非国有法人			0.35		600,000	0	600,000	无-
山东龙口发电厂	境内非国有法人			0.35		600,000	0	600,000	无-
张鑫	境内自然人			0.32		546,165	0	0	未知--
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
烟台地王岛房地产开发有限公司		2,440,685			人民币普通股
烟台市张裕葡萄酿酒公司		1,275,000			人民币普通股
孙静娜		625,693			人民币普通股
张鑫		546,165			人民币普通股
陈大嵩		475,799			人民币普通股
王云莱		438,900			人民币普通股
张秀岺		376,054			人民币普通股
丁长青		374,028			人民币普通股
迟 淳		327,793			人民币普通股
陈 磊		301,413			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明					本公司前十名股东中第四位、第六位、第七位及第十位股东为无限售条件流通股股东，本公司未知其与其他股东之间的关联关系；其余为有限售条件的流通股股东，其之间无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用     √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
房地产及物业管理	1,406,861.15	139,547.50	90.08%	-74.44%	-93.73%	30.51%
药业	3,890,615.42	3,793,677.56	2.49%	-22.01%	3.84%	-24.27%
商品批发零售	193,194.02	86,634.82	55.16%	-54.14%	-77.78%	48.58%

5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用     √不适用

5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

√适用     □不适用

报告期内本公司主营的房地产行业开发的 “橡树湾”项目还处在建筑施工期，致使房地产行业的销售收入与上年度相比有一定程度的下降。

5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用     □不适用

报告期内，本公司主营业务已全部转向以房地产开发销售为主，因此利润构成与上年度相比发生重大变化。

5.5 募集资金使用情况

5.5.1 募集资金运用

□适用     √不适用

5.5.2 资金变更项目情况

□适用     √不适用

5.6 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用     √不适用

5.7 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用    □不适用

业绩预告情况	√亏损	□同向大幅上升
	□同向大幅下降	□扭亏
业绩预告的说明	预计年初至下一报告期末的累计净利润为亏损。

5.8 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用     √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用     √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用     √不适用

6.1.2 出售或置出资产

□适用     √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用     √不适用

6.2 担保情况

√适用     □不适用

单位:万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期		是否履行完毕	是否为关联方担保
威海申威药业有限公司	2004.06.07	230	连带责任	2005.06.07 ~2007.06.07		否	否
威海申威药业有限公司	2004.06.16	90	连带责任	2005.06.16 ~2007.06.16		否	否
威海申威药业有限公司	2004.06.16	30	连带责任	2005.06.17 ~2007.06.17		否	否
威海申威药业有限公司	2004.06.16	480	连带责任	2005.06.18~2007.06.18		否	否
威海申威药业有限公司	2004.11.20	710	连带责任	2005.11.19 ~2007.11.19		否	否
威海申威药业有限公司	2004.08.30	500	连带责任	2005.08.30~2007.08.30		否	否
报告期内担保发生额合计						0
报告期末担保余额合计（A）						2,040.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计					0
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）					0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B）					2,040.00
担保总额占公司净资产的比例					16.38%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）					2,040.00
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）					0
上述三项担保金额合计（C+D+E）					2,040.00

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用     □不适用

单位:万元

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
		发生额	余额	发生额	余额
烟台华联服饰有限责任公司	控股子公司	0	284.42	0	5.59
园城实业集团有限公司	控股股东	0	0	783.74	934.68
海阳市天创投资开发有限公司	其他	0	0	0	1,436.89
深圳万基药业有限公司	其他	0	0	0	144.07
深圳万基集团有限公司	其他	0	0	0	148.3
合 计		0	284.42	783.74	2,669.53

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为0元，余额0元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用     □不适用

6.4.1、山东云门药业有限责任公司借款纠纷案

2000年8月8日，山东云门药业有限责任公司（以下简称：云门药业）因流动资金缺乏，向本公司借款300万元，本公司于2004年5月18日向烟台市中级人民法院提起诉讼，要求云门药业偿还所欠本公司款项，并冻结了云门药业相应额度的资产。2004年11月2日，烟台市中级人民法院以（2004年）烟民二初字第211号民事判决书，判决云门药业返还本公司人民币300万元。2005年2月22日，本公司收到烟台市中级人民法院案件执行情况告知函（2005）烟执字第21号，被告知云门药业的资产均已抵押或查封。截止到本报告披露日，该案件无实质性进展。该重大诉讼事项已于2004年6月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

6.4.2、光大银行烟台支行借款纠纷案

2005年7月18日，山东省烟台市中级人民法院以(2004)烟民二初字第410号民事判决书判决本公司支付光大银行烟台支行贷款本金2,700万元、贷款利息582,783.36元，案件受理费151,876元、保全费142,386元由本公司承担；深圳万基集团有限公司、山东鲁信国际经济股份有限公司对本公司的上述给付义务承担连带清偿责任。截至本报告披露日，该案件无实质性进展。该重大诉讼事项已于2005年2月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

6.4.3、中国农业银行文登市分行借款担保案

威海申威药业有限公司（以下简称：申威药业）于2004年先后三次与中国农业银行文登市支行(以下简称：文登支行)签订借款合同，累计借款额1,540万元，本公司为申威药业的借款提供担保。鉴于上述借款均已到期，且申威药业未履行还款义务，文登支行向威海仲裁委员会提交仲裁申请，要求申威药业偿还借款本金1,540万元及截至2007年6月20日之前欠付的利息3,727,816.48元。2007年9月24日，威海仲裁委员会下达《裁定书》（（2007）威仲字第3012号），裁定由申威药业偿还文登支行借款本金及利息。截至到本报告披露日，该案件无实质性进展。该重大诉讼事项已于2007年7月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

6.4.4、文登市农村信用合作联社借款担保案

威海申威药业有限公司(以下简称：申威药业)于2004年8月30日向文登市农村信用合作联社(以下简称：合作社)签订借款合同，借款额500万元，借款期限一年，同日，合作社与本公司及文登市中创食品有限公司签订保证合同，由本公司及文登市中创食品有限公司为上述借款提供连带责任担保。上述借款已到期，申威药业未履行还款义务，合作社已向威海市中级人民法院提起诉讼，要求本公司及文登市中创食品有限公司偿还借款本金及利息。截至本报告披露日，该案件尚未开庭审理。

6.4.5、本公司与宋国珍先生的借款纠纷案

本公司曾向宋国珍先生借款，由于未及时还款，2008年2月19日，宋国珍先生向烟台市中级人民法院提起诉讼，诉讼请求为：判令本公司偿还借款本金及利息，共计10,962,254.43元。山东省烟台市中级人民法院依据宋国珍先生提供的财产保全申请，查封了本公司持有的烟台市商业银行的股权（投资额为320万元）、华联商厦所属土地使用权以及位于南大街261号东侧的全部在建工程。截至本报告披露日，该案件无实质性进展。该案件已于2008年3月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用     √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

√适用     □不适用

持有对象名称	最初投资成本（元）	持有数量 （股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）
烟台市商业银行	3,200,000	3,200,000	<5%	3,200,000
合计	3,200,000	3,200,000	<5%	3,200,000

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用     √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

√适用     □不适用

1、本公司为烟台华联印刷有限公司（以下简称：华联印刷）的部分银行借款提供担保，借款到期后，本公司共计垫付14,017,089.99元，2006年度本公司与烟台市商业银行达成《债务重组协议》，并就借款达成共识，本公司已进行了公告。2007年4月4日，本公司以所属华联商厦1-3层房产及相应土地使用权代付了华联印刷在中国银行烟台分行的借款本金500万元及利息。2008年1月7日，本公司与华联印刷在烟台市芝罘区人民法院的主持下达成了还款协议：华联印刷以其一宗印刷设备经评估抵顶给本公司，不足部分由华联印刷于2008年10月31日前支付给本公司。该事项已于2008年3月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

2、由于烟台恒源房地产业有限公司(以下简称：恒源房地产)欠本公司全资子公司烟台新世界房地产有限公司款项34,064,138.12元；本公司在与烟台中欧建筑材料有限公司(以下简称：中欧建材)的资产及债务重组过程中，多剥离资产9,795,067.39元，形成对本公司的欠款，同时恒源房地产与中欧建材存在债务往来。2008年7月16日，本公司与恒源房地产签订《还款协议书》，协议书约定：恒源房地产以其自有住宅及商业网点(房产已经烟台浩正资产评估有限公司评估，确认的评估价值为40,122,822.22元)，偿还欠付本公司的款项34,064,138.12元，并代中欧建材偿还对本公司的部分欠款：6,058,684.10元。

3、期后事项

本公司所属华联商厦的改、扩建工程基本完工，拟更名为乐安居数码城，并计划于2008年9月份开始营业。

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计     □ 审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2008年6月30日

编制单位:烟台园城企业集团股份有限公司                                    单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	32,283,821.07	27,531,539.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	18,109,092.75	18,105,647.36
预付款项	86,872,999.43	85,541,316.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	165,458,488.86	147,560,983.06
买入返售金融资产
存货	264,746,128.3	262,625,325.19
一年内到期的非流动资产	244,412.87	259,181.47
其他流动资产	4,649.99	2,407.46
流动资产合计	567,719,593.27	541,626,400.33
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3,600,000.00	3,600,000.00
投资性房地产
固定资产	20,888,911.71	22,406,031.09
在建工程	5,841,005.55	3,792,633.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	36,183,939.45	37,079,061.85
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	3,895,033.43	3,295,033.43
其他非流动资产	31,000,000.00	31,000,000.00
非流动资产合计	101,408,890.14	101,172,759.67
资产总计	669,128,483.41	642,799,160.00
流动负债：
短期借款	36,500,000.00	44,780,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	24,100,000.00	20,000,000.00
应付账款	130,426,038.47	154,121,367.36
预收款项	58,911,371.55	27,418,522.17
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	2,527,934.64	2,519,176.24
应交税费	29,533,537.80	35,458,186.84
应付利息	8,399,920.92	7,637,167.06
应付股利
其他应付款	146,264,306.89	109,849,492.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	17,994,615.02	17,994,615.02
其他流动负债	157,312.40	157,312.40
流动负债合计	454,815,037.69	419,935,839.94
非流动负债：
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	100,000.00	100,000.00
预计负债	7,044,131.75	7,044,131.75
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	37,144,131.75	37,144,131.75
负债合计	491,959,169.44	457,079,971.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	171,165,513.00	171,165,513.00
资本公积	253,126,204.63	253,126,204.63
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润	-299,698,129.98	-292,541,963.12
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	124,593,587.65	131,749,754.51
少数股东权益	52,575,726.32	53,969,433.80
所有者权益合计	177,169,313.97	185,719,188.31
负债和所有者总计	669,128,483.41	642,799,160.00

法定代表人: 徐诚惠    主管会计工作负责人:李秀艳    会计机构负责人:李秀艳

母公司资产负债表

2008年6月30日

编制单位:烟台园城企业集团股份有限公司                                     单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	411,949.10	487,597.78
交易性金融资产
应收票据
应收账款	1,563,143.06	1,561,828.29
预付款项	15,120,475.40	8,996,090.17
应收利息
应收股利
其他应收款	57,036,631.39	53,440,518.28
存货	20,698,285.74	20,591,681.24
一年内到期的非流动资产	244,412.87	259,181.47
其他流动资产
流动资产合计	95,074,897.56	85,336,897.23
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	331,360,715.19	331,360,715.19
投资性房地产
固定资产	13,527,031.92	14,582,906.62
在建工程	5,733,317.41	3,684,945.16
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	3,403,770.21	3,578,666.25
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	4,482,533.43	4,482,533.43
其他非流动资产	31,000,000.00	31,000,000.00
非流动资产合计	389,507,368.16	388,689,766.65
资产总计	484,582,265.72	474,026,663.88
流动负债：
短期借款	36,500,000.00	44,780,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款	16,915,815.17	16,576,253.46
预收款项	4,029,955.74	4,237,540.74
应付职工薪酬	2,226,224.66	2,226,224.66
应交税费	22,631,103.28	23,661,193.82
应付利息	5,424,236.04	5,424,236.04
应付股利
其他应付款	275,726,816.33	251,263,423.31
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	157,312.40	157,312.40
流动负债合计	363,611,463.62	348,326,184.43
非流动负债：
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	7,044,131.75	7,044,131.75
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	37,044,131.75	37,044,131.75
负债合计	400,655,595.37	385,370,316.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	171,165,513.00	171,165,513.00
资本公积	289,173,899.99	289,173,899.99
减：库存股
盈余公积
未分配利润	-376,412,742.64	-371,683,065.29
所有者权益（或股东权益）合计	83,926,670.35	88,656,347.70
负债和所有者（或股东权益）合计	484,582,265.72	474,026,663.88

法定代表人: 徐诚惠    主管会计工作负责人:李秀艳     会计机构负责人:李秀艳

合并利润表

编制单位:烟台园城企业集团股份有限公司单位:元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,490,670.59	11,924,717.95
其中：营业收入	5,490,670.59	11,924,717.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	13,821,341.20	27,308,680.21
其中：营业成本	4,019,859.88	6,272,176.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	403,503.17	424,862.48
销售费用	1,524,308.94	545,368.87
管理费用	4,959,161.06	5,389,780.02
财务费用	2,810,611.90	2,771,360.36
资产减值损失	103,896.25	11,905,131.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		3,800,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,330,670.61	-11,583,962.26
加：营业外收入	4,762.28	72,318,658.56
减：营业外支出	223,966.01	17,508.87
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,549,874.34	60,717,187.43
减：所得税费用		22,194,758.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,549,874.34	38,522,429.30
归属于母公司所有者的净利润	-7,156,166.86	39,524,194.73
少数股东损益	-1,393,707.48	-1,001,765.43
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）	-0.04	0.23
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.04	0.23

法定代表人: 徐诚惠 主管会计工作负责人:李秀艳     会计机构负责人:李秀艳

母公司利润表

编制单位:烟台园城企业集团股份有限公司                                     单位:元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,376,895.23	1,431,911.83
减：营业成本	86,634.82	393,521.85
营业税金及附加	106,613.80	3,239.26
销售费用	27,824.24	306,841.70
管理费用	3,523,778.50	3,528,723.85
财务费用	2,208,451.67	746,610.14
资产减值损失		5,565,622.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		3,800,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,576,407.80	-5,312,647.42
加：营业外收入		72,316,026.56
减：营业外支出	153,269.55
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,729,677.35	67,003,379.14
减：所得税费用		22,111,115.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,729,677.35	44,892,264.02

法定代表人: 徐诚惠     主管会计工作负责人:李秀艳    会计机构负责人:李秀艳

合并现金流量表

编制单位:烟台园城企业集团股份有限公司                                     单位:元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	31,570,205.36	18,096,945.39
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	650,431.58	9,999,429.04
经营活动现金流入小计	32,220,636.94	28,096,374.43
购买商品、接受劳务支付的现金	9,534,402.99	11,351,332.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	1,221,029.64	1,314,083.36
支付的各项税费	7,764,464.23	3,083,588.04
支付其他与经营活动有关的现金	408,072.00	40,058,526.74
经营活动现金流出小计	18,927,968.86	55,807,530.79
经营活动产生的现金流量净额	13,292,668.08	-27,711,156.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		3,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,710,819.25	22,697,899.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	2,710,819.25	26,497,899.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,597,562.26
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		22,597,562.26
投资活动产生的现金流量净额	2,710,819.25	3,900,336.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		53,459.93
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		0.92
筹资活动现金流入小计		53,460.85
偿还债务支付的现金	8,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,971,205.53	779,571.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	11,251,205.53	779,571.48
筹资活动产生的现金流量净额	-11,251,205.53	-726,110.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	4,752,281.80	-24,536,930.02
加：期初现金及现金等价物余额	27,531,539.27	44,810,559.55
六、期末现金及现金等价物余额	32,283,821.07	20,273,629.53

法定代表人: 徐诚惠 主管会计工作负责人:李秀艳     会计机构负责人:李秀艳

母公司现金流量表

编制单位:烟台园城企业集团股份有限公司                                     单位:元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	17,631,713.00	492,865.14
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	291,725.82	9,980,389.38
经营活动现金流入小计	17,923,438.82	10,473,254.52
购买商品、接受劳务支付的现金	7,464,587.47	10,439,371.08
支付给职工以及为职工支付的现金	305,669.09	493,907.09
支付的各项税费	2,163,434.48	152,235.21
支付其他与经营活动有关的现金	287,763.96	3,255,690.11
经营活动现金流出小计	10,221,455.00	14,341,203.49
经营活动产生的现金流量净额	7,701,983.82	-3,867,948.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		3,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,710,819.25	100,336.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	2,710,819.25	3,900,336.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额	2,710,819.25	3,900,336.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金	8,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,208,451.75
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	10,488,451.75
筹资活动产生的现金流量净额	-10,488,451.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-75,648.68	32,388.00
加：期初现金及现金等价物余额	487,597.78	395,675.25
六、期末现金及现金等价物余额	411,949.10	428,063.25

法定代表人: 徐诚惠     主管会计工作负责人:李秀艳     会计机构负责人:李秀艳

合并所有者权益变动表

编制单位:烟台园城企业集团股份有限公司                                     单位:元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	171,165,513.00	253,126,204.63				-292,541,963.12		53,969,433.80	185,719,188.31
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	171,165,513.00	253,126,204.63				-292,541,963.12		53,969,433.80	185,719,188.31
三、本期增减变动金额						-7,156,166.86		-1,393,707.48	-8,549,874.34
（一）净利润						-7,156,166.86		-1,393,707.48	-8,549,874.34
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计						-7,156,166.86		-1,393,707.48	-8,549,874.34
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	171,165,513.00	253,126,204.63				-299,698,129.98		52,575,726.32	177,169,313.97

单位:元

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	171,165,513.00	299,907,869.65		3,176,166.13		-369,973,124.68	-5,908,257.00	36,789,232.26	135,157,399.36
加：会计政策变更						17,303,998.71	5,908,257.00		23,212,255.71
前期差错更正
二、本年年初余额	171,165,513.00	299,907,869.65		3,176,166.13		-352,669,125.97		36,789,232.26	158,369,655.07
三、本期增减变动金额		4,748,028.01				39,524,194.73		-844,200.73	43,428,022.01
（一）净利润						39,524,194.73		-844,200.73	38,679,994.00
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		4,748,028.01							4,748,028.01
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		4,748,028.01							4,748,028.01
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计		4,748,028.01				39,524,194.73		-844,200.73	43,428,022.01
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	171,165,513.00	304,655,897.66		3,176,166.13		-313,144,931.24		35,945,031.53	201,797,677.08