2008年半年度报告摘要

     §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2公司独立董事高国华先生和董事严安林先生、张德春先生、陈新先生因工作原因未能亲自出席本次会议，分别授权委托独立董事孙德生先生和董事长袁仁国先生代为出席并行使表决权。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5公司董事长袁仁国先生、财务总监谭定华先生及财务部主任熊顺强先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	贵州茅台
股票代码	600519
股票上市交易所	上海证券交易所
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	樊宁屏	汪智明
联系地址	贵州省仁怀市茅台镇	贵州省仁怀市茅台镇
电话	0852-2386002	0852-2386002
传真	0852-2386005	0852-2386005
电子信箱	fnp@moutaichina.com	fnp@moutaichina.com

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	11,276,097,082.70	10,481,471,840.45	7.58
所有者权益（或股东权益）	9,684,686,783.96	8,234,105,755.93	17.62
每股净资产(元)	10.26	8.72	17.66
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	3,144,122,687.10	1,358,893,995.17	131.37
利润总额	3,135,524,311.49	1,361,060,350.83	130.37
净利润	2,239,561,076.00	849,723,688.96	163.56
扣除非经常性损益后的净利润	2,246,009,857.71	848,272,230.67	164.77
基本每股收益(元)	2.37	0.90	163.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	2.38	0.90	164.44
稀释每股收益(元)	2.37	0.90	163.33
净资产收益率(%)	23.12	13.85	增加9.27个百分点
经营活动产生的现金流量净额	1,495,681,406.98	685,813,057.55	118.09
每股经营活动产生的现金流量净额	1.58	0.73	116.44

注：所有者权益、每股净资产、净利润、扣除非经常性损益后的净利润等指标以归属于上市公司普通股股东的数据填列；净资产收益率为全面摊薄的。

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-3,118,790.20
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-5,479,585.41
所得税影响数	2,149,593.90
合计	-6,448,781.71

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股	535,869,034	56.78				-47,190,000	-47,190,000	488,679,034	51.78
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	535,869,034	56.78				-47,190,000	-47,190,000	488,679,034	51.78
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	407,930,966	43.22				47,190,000	47,190,000	455,120,966	48.22
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	407,930,966	43.22				47,190,000	47,190,000	455,120,966	48.22
三、股份总数	943,800,000	100.00						943,800,000	100.00

股份变动情况

2008 年5月26 日,本公司47,190,000股有限售条件的流通股上市流通。

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						25,200户
前十名股东持股情况
股东名称		股东 性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国贵州茅台酒厂有限责任公司		国家	61.78	583,042,534	488,679,034	无
贵州茅台酒厂集团技术开发公司		其他	3.32	31,310,098	0	无
汇添富均衡增长股票型证券投资基金		其他	0.98	9,220,375	0	未知
汇添富成长焦点股票型证券投资基金		其他	0.86	8,106,879	0	未知
富国天益价值证券投资基金		其他	0.84	7,889,759	0	未知
上投摩根内需动力股票型证券投资基金		其他	0.69	6,469,292	0	未知
南方成份精选股票型证券投资基金		其他	0.67	6,312,772	0	未知
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品		其他	0.64	6,031,383	0	未知
广发策略优选混合型证券投资基金		其他	0.62	5,820,173	0	未知
上投摩根阿尔法股票型证券投资基金		其他	0.51	4,857,585	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件股份数量	股份种类
中国贵州茅台酒厂有限责任公司				94,363,500	人民币普通股
贵州茅台酒厂集团技术开发公司				31,310,098	人民币普通股
汇添富均衡增长股票型证券投资基金				9,220,375	人民币普通股
汇添富成长焦点股票型证券投资基金				8,106,879	人民币普通股
富国天益价值证券投资基金				7,889,759	人民币普通股
上投摩根内需动力股票型证券投资基金				6,469,292	人民币普通股
南方成份精选股票型证券投资基金				6,312,772	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品				6,031,383	人民币普通股
广发策略优选混合型证券投资基金				5,820,173	人民币普通股
上投摩根阿尔法股票型证券投资基金				4,857,585	人民币普通股
上述股东关联关系或 一致行动关系的说明	在上述股东中，中国贵州茅台酒厂有限责任公司与贵州茅台酒厂集团技术开发公司之间存在关联关系；汇添富成长焦点股票型证券投资基金和汇添富均衡增长股票型证券投资基金同属汇添富基金管理有限公司管理；上投摩根内需动力股票型证券投资基金和上投摩根阿尔法股票型证券投资基金同属上投摩根基金管理有限公司管理。除此之外，本公司未知其它股东之间的关联关系、是否为一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业
酒类	4,619,676,635.21	442,015,374.62	90.43	75.72	13.60	增加5.23个百分点
分产品
高度茅台酒	3,725,401,803.63	284,568,240.10	92.36	75.57	-0.61	增加5.85个百分点
低度茅台酒	627,717,486.45	57,510,210.98	90.84	92.65	21.04	增加5.42个百分点
其他系列酒	266,557,345.13	99,936,923.54	62.51	47.09	80.79	减少6.99个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	4,555,238,748.70	76.53
国外	64,437,886.51	32.52

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	199,814.45		本年度已使用募集资金总额		7,690.62
			已累计使用募集资金总额		194,984.84
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
企业营销网络建设	12,421.00	是	7,489.75		完成
收购习酒酱香资产及配套技改工程	25,796.00	否	25,757.55		完成
收购集团公司老酒	18,419.30	否	18,419.30		完成
投资上海复旦天臣新技术有限公司	4,500.00	是			否
茅台无锡生物技术开发公司	2,031.00	是			否
1000吨茅台酒技改工程	27,268.00	否	28,664.33		完成
老区茅台酒扩建工程	9,986.00	否	10,083.22		完成
700吨茅台酒扩建工程	9,430.00	否	9,620.56		完成
中低度茅台酒改扩建工程	13,776.00	否	13,776.00		完成
2200吨制曲扩改建工程	7,741.00	否	7,741.00		完成
第一包装生产线技改工程	3,881.00	是			是
第二包装生产线技改工程	3,578.00	是			是
技术中心技改工程	2,825.00	否	1,873.23		是
酒体设计及检测中心工程	4,535.00	是			否
企业信息资源管理系统	2,835.00	否	2,800.44		是
酱香型白酒酒糟综合利用项目	3,660.00	是			完成
1000吨茅台不老酒技改工程	3,763.00	是			否
15~80年茅台酒储存技改工程	5,442.00	是			完成
彩印包装生产线工程	3,468.00	是			否
瓦楞纸箱生产线工程	3,346.00	是			否
上下酒库扩改建工程	5,374.00	是			完成
年份成品酒储存工程	5,828.00	是			完成
原料仓库技改工程	2,912.00	是			否
供热系统技改	2,527.00	是			完成
供水系统技改	2,986.00	是			是
输配电系统技改工程	2,881.00	是			否
综合维修中心技改工程	2,502.00	是			完成
合计	193,711.30	/	126,225.38		/	/
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于银行募集资金专户

5.6.2 资金变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额		74,689.80
变更后的项目	对应原承诺项目名称	变更后项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益 情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
第一、二包装生产线技改工程	第一包装生产线技改工程	19,930.00	18,077.84		是
	第二包装生产线技改工程				是
酱香型白酒酒糟综合利用项目	酱香型白酒酒糟综合利用项目	1,655.80	1,655.80		完成
上下酒库扩改建工程	上下酒库扩改建工程	8,551.00	8,533.37		完成
供热系统技改	供热系统技改	6,718.00	5,748.70		完成
综合维修中心技改工程	综合维修中心技改工程	1,742.00	1,618.24		完成
-	酒体设计及检测中心工程	0
-	彩印包装生产线工程	0
-	瓦楞纸箱生产线工程	0
-	输配电系统技改工程	0
“十一五”一期万吨茅台酒工程	投资上海复旦天臣新技术有限公司	10,294.00	10,294.00		是
	茅台无锡生物技术开发公司
	1000吨茅台不老酒技改工程
“十一五”三期万吨茅台酒工程	企业营销网络建设	6,408.00	6,408.00		是
	原料仓库技改工程
供水系统技改	供水系统技改	11,021.00	8,120.66		是
年份成品酒储存工程	年份成品酒储存工程	4,728.00	4,705.95		完成
15~80年茅台酒储存技改工程	15~80年茅台酒储存技改工程	3,642.00	3,596.90		完成
合计	/	74,689.80	68,759.46		/	/

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。□适用 √不适用

6.2 担保情况

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位:贵州茅台酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	5,065,871,830.80	4,722,706,300.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	94,821,890.80	101,046,224.00
应收账款	47,820,451.06	46,407,153.34
预付款项	6,728,563.87	6,825,624.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	2,181,400.00	3,584,400.00
应收股利
其他应收款	89,092,773.84	86,114,253.52
买入返售金融资产
存货	2,443,474,684.34	2,304,818,947.92
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	25,315.56
流动资产合计	7,750,016,910.27	7,271,502,903.42
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资	37,000,000.00	58,000,000.00
长期应收款
长期股权投资	4,000,000.00	4,000,000.00
投资性房地产
固定资产	1,946,505,196.68	1,826,983,364.36
在建工程	1,197,950,992.31	994,453,165.72
工程物资	20,951,751.21	11,931,427.66
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	259,113,847.76	249,274,093.40
开发支出
商誉
长期待摊费用	11,461,634.75	12,477,325.46
递延所得税资产	49,096,749.72	52,849,560.43
其他非流动资产
非流动资产合计	3,526,080,172.43	3,209,968,937.03
资产总计	11,276,097,082.70	10,481,471,840.45
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	74,163,740.54	59,681,964.50
预收款项	294,309,661.06	1,125,288,196.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	25,823,194.86	54,596,365.24
应交税费	274,146,541.99	407,747,376.15
应付利息
应付股利	118,186,308.62	41,806,958.04
其他应付款	634,832,659.16	423,495,209.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,421,462,106.23	2,112,616,070.01
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	1,421,462,106.23	2,112,616,070.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	943,800,000.00	943,800,000.00
资本公积	1,375,001,165.72	1,374,964,415.72
减：库存股
盈余公积	996,505,519.40	838,320,965.63
一般风险准备
未分配利润	6,369,380,098.84	5,077,020,374.58
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	9,684,686,783.96	8,234,105,755.93
少数股东权益	169,948,192.51	134,750,014.51
所有者权益合计	9,854,634,976.47	8,368,855,770.44
负债和所有者总计	11,276,097,082.70	10,481,471,840.45

母公司资产负债表

编制单位:贵州茅台酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,013,033,089.76	823,462,264.97
交易性金融资产
应收票据
应收账款	182,949,068.07	15,337,401.40
预付款项	3,550,368.28	3,663,039.29
应收利息
应收股利	100,000,000.00	154,332,202.71
其他应收款	67,196,206.76	129,683,275.62
存货	2,415,086,710.37	2,262,726,005.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	25,315.56
流动资产合计	3,781,840,758.80	3,389,204,189.05
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	24,600,000.00	24,600,000.00
投资性房地产
固定资产	1,934,103,606.22	1,815,263,708.90
在建工程	1,197,950,992.31	994,453,165.72
工程物资	20,951,751.21	11,931,427.66
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	259,113,847.76	249,274,093.40
开发支出
商誉
长期待摊费用	11,312,110.07	12,316,256.12
递延所得税资产	36,543,985.36	31,160,201.52
其他非流动资产
非流动资产合计	3,484,576,292.93	3,138,998,853.32
资产总计	7,266,417,051.73	6,528,203,042.37
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款	77,669,927.82	50,557,749.80
预收款项	431,098.61	6,717,232.00
应付职工薪酬	25,055,184.89	52,160,717.76
应交税费	50,391,715.63	52,515,424.53
应付利息
应付股利	2,799,330.95
其他应付款	216,974,195.94	266,021,810.10
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	373,321,453.84	427,972,934.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	373,321,453.84	427,972,934.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	943,800,000.00	943,800,000.00
资本公积	1,374,339,832.72	1,374,303,082.72
减：库存股
盈余公积	996,505,519.40	838,320,965.63
未分配利润	3,578,450,245.77	2,943,806,059.83
所有者权益（或股东权益）合计	6,893,095,597.89	6,100,230,108.18
负债和所有者（或股东权益）合计	7,266,417,051.73	6,528,203,042.37

合并利润表

编制单位:贵州茅台酒股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,619,717,309.60	2,629,088,876.42
其中：营业收入	4,619,717,309.60	2,629,088,876.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,476,314,722.50	1,271,054,831.25
其中：营业成本	442,054,720.19	389,216,762.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	370,471,947.34	291,887,086.48
销售费用	341,612,858.30	343,733,134.57
管理费用	369,708,813.52	277,866,482.92
财务费用	-46,122,542.11	-32,966,149.12
资产减值损失	-1,411,074.74	1,317,514.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	720,100.00	859,950.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,144,122,687.10	1,358,893,995.17
加：营业外收入	1,164,514.59	2,337,708.18
减：营业外支出	9,762,890.20	171,352.52
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,135,524,311.49	1,361,060,350.83
减：所得税费用	783,585,037.86	467,112,109.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,351,939,273.63	893,948,241.41
归属于母公司所有者的净利润	2,239,561,076.00	849,723,688.96
少数股东损益	112,378,197.63	44,224,552.45
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）	2.37	0.90
（二）稀释每股收益（元/股）	2.37	0.90

母公司利润表

编制单位:贵州茅台酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,318,264,384.56	1,120,593,573.93
减：营业成本	430,445,866.91	431,514,012.08
营业税金及附加	305,474,904.53	263,342,751.22
销售费用	19,020,187.45	11,722,324.07
管理费用	315,578,804.01	257,493,854.10
财务费用	-1,911,092.57	-2,570,220.62
资产减值损失	7,232.95	89,224.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	1,402,420,372.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,652,068,854.25	159,001,628.83
加：营业外收入	320,459.89	1,500,576.05
减：营业外支出	9,662,790.20	150,626.02
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,642,726,523.94	160,351,578.86
减：所得税费用	60,880,986.26	52,794,140.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,581,845,537.68	107,557,438.00

合并现金流量表

编制单位:贵州茅台酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	4,568,988,857.14	3,382,733,993.41
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		2,952,037.45
收到其他与经营活动有关的现金	191,274,102.34	48,316,812.99
经营活动现金流入小计	4,760,262,959.48	3,434,002,843.85
购买商品、接受劳务支付的现金	529,788,503.56	566,986,527.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	391,783,564.12	308,683,973.48
支付的各项税费	2,044,537,000.00	1,657,337,134.60
支付其他与经营活动有关的现金	298,472,484.82	215,182,150.96
经营活动现金流出小计	3,264,581,552.50	2,748,189,786.30
经营活动产生的现金流量净额	1,495,681,406.98	685,813,057.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	21,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,123,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	23,123,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	409,784,280.75	332,503,082.61
投资支付的现金		17,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	409,784,280.75	349,503,082.61
投资活动产生的现金流量净额	-386,661,180.75	-349,503,082.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	630,430.56	247,996.59
筹资活动现金流入小计	630,430.56	247,996.59
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	766,485,126.01	900,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		14,063.70
筹资活动现金流出小计	766,485,126.01	914,063.70
筹资活动产生的现金流量净额	-765,854,695.45	-666,067.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	343,165,530.78	335,643,907.83
加：期初现金及现金等价物余额	4,722,706,300.02	4,474,221,148.33
六、期末现金及现金等价物余额	5,065,871,830.80	4,809,865,056.16

母公司现金流量表

编制单位:贵州茅台酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,352,824,484.83	853,567,980.77
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	51,108,543.89	31,860,563.10
经营活动现金流入小计	1,403,933,028.72	885,428,543.87
购买商品、接受劳务支付的现金	508,462,683.85	474,261,894.75
支付给职工以及为职工支付的现金	357,823,909.26	296,371,436.43
支付的各项税费	567,987,744.22	574,002,436.47
支付其他与经营活动有关的现金	66,164,283.78	25,089,007.98
经营活动现金流出小计	1,500,438,621.11	1,369,724,775.63
经营活动产生的现金流量净额	-96,505,592.39	-484,296,231.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	1,456,752,575.68	1,183,123,686.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,456,752,575.68	1,183,123,686.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	408,421,529.75	332,361,025.11
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	408,421,529.75	332,361,025.11
投资活动产生的现金流量净额	1,048,331,045.93	850,762,661.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	630,430.56	247,996.59
筹资活动现金流入小计	630,430.56	247,996.59
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	762,885,059.31
支付其他与筹资活动有关的现金		14,063.70
筹资活动现金流出小计	762,885,059.31	14,063.70
筹资活动产生的现金流量净额	-762,254,628.75	233,932.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	189,570,824.79	366,700,362.14
加：期初现金及现金等价物余额	823,462,264.97	507,720,921.51
六、期末现金及现金等价物余额	1,013,033,089.76	874,421,283.65