2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.see.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人许爱民、主管会计工作负责人袁睁及会计机构负责人（会计主管人员）刘春薇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	*ST九发
股票代码	600180
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	许爱民	高增欣
联系地址	山东省烟台市南大街9号金都大厦28楼	山东省烟台市南大街9号金都大厦28楼
电话	0535-6623880	0535-6623880
传真	0535-6623798	0535-6623798
电子信箱	jiufa@public.ytptt.sd.cn	jiufa@public.ytptt.sd.cn

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	1,828,465,366.40	2,096,589,630.77	-12.79
所有者权益（或股东权益）	-114,347,585.78	226,810,147.21	-150.42
每股净资产(元)	-0.46	1.18	-138.98
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	-343,597,416.02	-136,633,208.07	-151.47
利润总额	-343,505,048.71	-136,961,206.98	-150.80
净利润	-341,157,732.99	-132,463,764.37	-157.55
扣除非经常性损益后的净利润	-341,250,100.30	-132,135,765.46	-158.26
基本每股收益(元)	-1.37	-0.53	-158.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-1.36	-0.53	-156.60
稀释每股收益(元)	-1.37	-0.53	-158.49
净资产收益率(%)		-19.26	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-4,161,541.71	-9,526,859.20	56.32
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.02	0.04	-150.00

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收支净额	92,367.31

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股	120,407,961	47.97						120,407,961	47.97
3、其他内资持股	14,199,015	5.66				-7,771,755	-7,771,755	6,427,260	2.56
其中：境内非国有法人持股	14,199,015	5.66				-7,771,755	-7,771,755	6,427,260	2.56
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	134,606,976	53.63				-7,771,755	-7,771,755	126,835,221	50.53
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	116,383,104	46.37				7,771,755	7,771,755	124,154,859	49.47
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	116,383,104	46.37				7,771,755	7,771,755	124,154,859	49.47
三、股份总数	250,990,080	100						250,990,080	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数							41,214户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
九发集团	国有法人	47.97		120,407,961	120,407,961		冻结120,407,961
中泰信托	境内非国有法人	2.56		6,427,260	1,649,511
王安华	未知	0.60		1,500,000
李锦林	未知	0.28		700,601
李锦芬	未知	0.26		654,600
民生证券	未知	0.20		502,701
为公投资	未知	0.20		500,000
蒋玉荣	未知	0.18		457,500
季全坡	未知	0.18		450,000
朱锦川	未知	0.16		400,000
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量			股份种类
中泰信托			4,777,749			人民币普通股
王安华			1,500,000			人民币普通股
李锦林			700,601			人民币普通股
李锦芬			654,600			人民币普通股
民生证券			502,701			人民币普通股
为公投资			500,000			人民币普通股
蒋玉荣			457,500			人民币普通股
季全坡			450,000			人民币普通股
朱锦川			400,000			人民币普通股
马玉萍			360,800			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明			本公司第一、二大股东之间不存在关联关系，也不是一致行动人，且与其他前十名股东不存在关联关系，也非一致行动人；本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业
食用菌及相关产业	26,536,088.06	29,575,965.23	-11.46	-19.46	-36.27	增加29.40个百分点
复合肥	88,477.50	42,833.24	51.59	-85.07	-137.89	增加187.74个百分点
饮料果蔬汁	2,792,575.49	3,793,614.60	-35.85	393.74	-76.93	增加119.51个百分点
生物制药	2,325,911.46	1,580,450.03	32.05	-25.77	-61.64	减少48.50个百分点
其他	713,238.88	727,677.89	-2.02	100.00	100.00	减少2.02个百分点
合计	32,456,291.39	35,720,540.99	-10.06	-40.41	-45.55	增加10.70个百分点

5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

产品销售价格上涨，营业成本下降。

5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.5 募集资金使用情况

5.5.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.5.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.6 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.7 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

业绩预告情况	√亏损	□同向大幅上升
	□同向大幅下降	□扭亏
业绩预告的说明	公司预计2008年度三季度亏损.

5.8 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

√适用 □不适用

在2007年年度报告审计过程中，山东正源和信有限责任会计师事务所因“截止审计报告日，山东九发股份公司控股股东及其关联方未能采取有效措施以现金或其他有效资产偿还所占用的资金，解决上述资金占用问题，我们无法取得充分、适当的审计证据，以合理判断上述款项的可收回性”,对九发股份公司财务报表出具了无法表示意见的审计报告。公司董事会在报告期内积极督促大股东通过股权变现等方式，在政府的支持下积极推进相关方案的实施，尽快解决报告中关联方资金占用的问题。

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保情况

√适用 □不适用                                                    单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
山东九发旅游有限公司	2005年9月29日	26,000,000.00	连带责任担保	2005年9月29日~2008年10月29日	否	是
烟台盛佳铭投资有限责任公司	2005年10月10日	54,870,406.53	一般担保	2005年10月10日~2008年10月10日	否	是
烟台市牟平区正大物贸中心	2006年3月30日	51,292,380.00	一般担保	2006年3月30日~2009年4月30日	否	是
烟台九发深海矿泉开发有限公司	2006年6月26日	60,449,160.00	一般担保	2006年6月26日~2009年7月26日	否	是
烟台麒润投资有限公司	2006年6月26日	15,000,000.00	连带责任担保	2006年6月26日~2009年7月26日	否	是
烟台麒润投资有限公司	2006年3月16日	31,503,830.49	连带责任担保	2006年3月16日~2008年3月16日	否	是
山东武城凯运食品有限公司	2005年11月24日	20,000,000.00	一般担保	2005年11月24日~2008年11月24日	否	否
报告期内担保发生额合计					0
报告期末担保余额合计（A）					259,115,777.02
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计					0
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）					39,099,540.28
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B）					298,215,317.30
担保总额占公司净资产的比例
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					259,115,777.02
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）					259,115,777.02

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

报告期内，公司和控股股东山东九发集团公司与华夏银行股份有限公司烟台支行、中国农业银行烟台市芝罘区支行、中国建设银行股份有限公司烟台分行、中国工商银行股份有限公司烟台分行、上海浦东发展银行青岛分行、上海浦东发展银行广州分行和中信银行股份有限公司烟台分行借款合同纠纷，判决分别刊登在2008年4月25日、2008年6月18日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

公司诉讼判决标的额如下：

1.与华夏银行股份有限公司烟台支行借款合同纠纷（2006）济仲裁字第435、436号，人民币两笔共计六千万元，借款期限2006年3月22日至2007年1月22日、2006年11月2日至2007年11月2日。

2.与中国农业银行烟台市芝罘区支行借款合同纠纷（2007）烟民二初字第110、111、112号《民事判决书》，人民币三笔共计四千万元，借款期限2006年2月28日至2007年1月26日、2006年3月13日至2007年1月22日、2006年4月29日至2007年1月26日。

3.与中国建设银行股份有限公司烟台分行借款合同纠纷（2007）鲁民二初字第38号《民事判决书》，人民币五笔共计12650万元，借款期限2005年12月29日至2008年12月29日、2006年4月18日至2009年4月18日。

4.与中国工商银行股份有限公司烟台分行借款纠纷（2007）烟民二初字第58号《民事判决书》人民币两笔共计3900万元，借款期限分别为2006年1月18日至2007年1月17日、2006年2月21日至2007年2月21日。

5.与上海浦东发展银行青岛分行借款纠纷（2007）青民四初字第304号《民事判决书》人民币900万元、1800万元，借款期限至2007年3月10日、4月10日。

6.与上海浦东发展银行广州分行借款纠纷（2007）穗中法民二初字第64、65号《民事判决书》人民币俩笔共计6700万元人民币，借款期限至2006年9月13日，借款期限至2006年11月15日。

7.与中信银行股份有限公司烟台分行借款合同纠纷（2007）芝民二初字第 1006号《民事判决书》人民币共计1520万元，借款期限2006年9月28日至2007年4月28日。

报告期内，控股股东山东九发集团公司所持公司股权均被轮候冻结，上述诉讼判决进入执行程序将对公司的生产经营产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

持有对象名称	最初投资成本（元）	持有数量 （股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）
恒丰银行股份有限公司	50,000,000	50,000,000	5	50,000,000
合计	50,000,000	50,000,000	－	50,000,000

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位:山东九发食用菌股份有限公司

单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	2,686,183.12	8,225,068.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	2	167,728,258.36	219,236,257.75
预付款项	4	128,212,838.55	71,100,255.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	3	745,016,270.55	988,924,006.43
买入返售金融资产
存货	5	60,367,720.66	72,867,541.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		19,128.13
流动资产合计		1,104,030,399.37	1,360,353,129.05
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	6	61,131,280.00	61,131,280.00
投资性房地产
固定资产	7	493,149,894.67	508,450,016.88
在建工程	8	49,881,084.56	47,330,613.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	9	74,730,316.79	75,381,068.03
开发支出		35,663,808.82	33,445,691.73
商誉
长期待摊费用	10	9,878,582.19	10,497,831.69
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		724,434,967.03	736,236,501.72
资产总计		1,828,465,366.4	2,096,589,630.77
流动负债：
短期借款	12	852,339,619.96	852,339,619.96
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	13	184,955,593.16	160,958,208.25
预收款项	14	68,495,597.28	64,570,404.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	15	11,691,701.92	9,332,271.63
应交税费	16	-9,820,449.28	-11,343,314.99
应付利息
应付股利
其他应付款	17	764,722,398.95	721,146,487.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,872,384,461.99	1,797,003,677.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款	18	2,634,000.00	2,634,000.00
专项应付款	19	930,000	930,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		3,564,000.00	3,564,000.00
负债合计		1,875,948,461.99	1,800,567,677.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	20	250,990,080.00	250,990,080.00
资本公积	21	365,064,134.21	365,064,134.21
减：库存股
盈余公积	22	59,047,058.54	59,047,058.54
一般风险准备
未分配利润	23	-789,448,858.53	-448,291,125.54
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		-114,347,585.78	226,810,147.21
少数股东权益		66,864,490.19	69,211,805.91
所有者权益合计		-47,483,095.59	296,021,953.12
负债和所有者总计		1,828,465,366.40	2,096,589,630.77

法定代表人: 许爱民            主管会计工作负责人:袁睁             会计机构负责人:刘春薇

母公司资产负债表

编制单位:山东九发食用菌股份有限公司

单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		439,772.07	4,060,803.64
交易性金融资产
应收票据
应收账款	1	157,122,273.40	200,077,704.05
预付款项	3	59,103,063.12	14,971,127.55
应收利息
应收股利
其他应收款	2	696,566,692.13	944,759,060.54
存货		32,201,022.37	32,495,348.40
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		19,128.13
流动资产合计		945,451,951.22	1,196,364,044.18
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	4	306,113,357.96	306,113,357.96
投资性房地产
固定资产		415,792,176.22	428,992,958.82
在建工程		46,798,037.72	44,247,566.55
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		23,324,914.78	23,622,499.72
开发支出
商誉
长期待摊费用		9,878,582.19	10,497,831.69
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		801,907,068.87	813,474,214.74
资产总计		1,747,359,020.09	2,009,838,258.92
流动负债：
短期借款		848,365,619.96	848,365,619.96
交易性金融负债
应付票据
应付账款		170,753,868.80	151,850,818.35
预收款项		9,992,685.90	8,849,585.63
应付职工薪酬		10,468,980.36	8,253,929.59
应交税费		-13,832,423.44	-15,230,130.47
应付利息
应付股利
其他应付款		773,686,141.27	723,320,406.16
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,799,434,872.85	1,725,410,229.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		1,799,434,872.85	1,725,410,229.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		250,990,080.00	250,990,080.00
资本公积		365,064,134.21	365,064,134.21
减：库存股
盈余公积		59,047,058.54	59,047,058.54
未分配利润	5	-727,177,125.51	-390,673,243.05
所有者权益（或股东权益）合计		-52,075,852.76	284,428,029.70
负债和所有者（或股东权益）合计		1,747,359,020.09	2,009,838,258.92

法定代表人: 许爱民             主管会计工作负责人:袁睁             会计机构负责人:刘春薇

合并利润表

编制单位:山东九发食用菌股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	24	32,456,291.39	54,465,676.23
其中：营业收入		32,456,291.39	54,465,676.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		376,053,707.41	191,098,884.30
其中：营业成本		35,720,540.99	65,770,978.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	25	18,503.73	89,184.66
销售费用		2,279,710.28	3,215,257.70
管理费用		27,223,516.95	31,230,840.30
财务费用		64,820,213.52	85,659,913.33
资产减值损失	26	245,991,221.94	5,132,709.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-343,597,416.02	-136,633,208.07
加：营业外收入	27	103,093.40	79,396.77
减：营业外支出	28	10,726.09	407,395.68
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-343,505,048.71	-136,961,206.98
减：所得税费用	29		-3,075,317.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-343,505,048.71	-133,885,889.55
归属于母公司所有者的净利润		-341,157,732.99	-132,463,764.37
少数股东损益		-2,347,315.72	-1,422,125.18
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）		-1.37	-0.53
（二）稀释每股收益（元/股）		-1.37	-0.53

法定代表人: 许爱民             主管会计工作负责人:袁睁             会计机构负责人:刘春薇

母公司利润表

编制单位:山东九发食用菌股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	6	28,698,886.16	27,885,519.64
减：营业成本		32,701,385.23	42,615,431.39
营业税金及附加		17,622.88	85,076.73
销售费用		1,226,971.71	612,293.84
管理费用		20,534,885.52	23,748,402.65
财务费用		64,737,617.70	83,110,584.78
资产减值损失		245,991,221.94	5,132,709.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-336,510,818.82	-127,418,979.34
加：营业外收入	7	10,994.00	74,367.72
减：营业外支出	8	4,057.64	385,058.31
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-336,503,882.46	-127,729,669.93
减：所得税费用			-1,910,935.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-336,503,882.46	-125,818,734.49

法定代表人: 许爱民             主管会计工作负责人:袁睁             会计机构负责人:刘春薇

合并现金流量表

编制单位:山东九发食用菌股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		36,226,050.23	47,732,603.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		21,705.34	3,243,598.17
收到其他与经营活动有关的现金		4,733,837.35	22,357,187.26
经营活动现金流入小计		40,981,592.92	73,333,388.99
购买商品、接受劳务支付的现金		24,030,776.24	36,571,822.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		6,702,698.90	8,694,919.42
支付的各项税费		514,280.74	995,587.52
支付其他与经营活动有关的现金		13,895,378.75	36,597,918.90
经营活动现金流出小计		45,143,134.63	82,860,248.19
经营活动产生的现金流量净额		-4,161,541.71	-9,526,859.2
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		201,832.06	500,391.98
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		201,832.06	500,391.98
投资活动产生的现金流量净额		-201,832.06	-500,391.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金			5,934,523.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,175,511.20	9,753,512.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		1,175,511.20	15,688,035.28
筹资活动产生的现金流量净额		-1,175,511.20	-15,688,035.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-5,538,884.97	-25,715,286.46
加：期初现金及现金等价物余额		8,225,068.09	112,187,675.83
六、期末现金及现金等价物余额		2,686,183.12	86,472,389.37

法定代表人: 许爱民             主管会计工作负责人:袁睁             会计机构负责人:刘春薇

母公司现金流量表

编制单位:山东九发食用菌股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		28,537,741.01	28,573,217.38
收到的税费返还		21,705.34	3,078,735.41
收到其他与经营活动有关的现金		4,248,090.06	18,175,628.22
经营活动现金流入小计		32,807,536.41	49,827,581.01
购买商品、接受劳务支付的现金		20,445,246.92	20,324,497.17
支付给职工以及为职工支付的现金		5,241,412.38	4,900,850.18
支付的各项税费		156,824.07	721,834.43
支付其他与经营活动有关的现金		9,383,284.61	8,336,365.92
经营活动现金流出小计		35,226,767.98	34,283,547.70
经营活动产生的现金流量净额		-2,419,231.57	15,544,033.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,288.80	407,890.50
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		26,288.80	407,890.50
投资活动产生的现金流量净额		-26,288.80	-407,890.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金			5,908,523.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,175,511.20	9,753,512.28
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		1,175,511.20	15,662,035.28
筹资活动产生的现金流量净额		-1,175,511.20	-15,662,035.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-3,621,031.57	-525,892.47
加：期初现金及现金等价物余额		4,060,803.64	84,036,535.58
六、期末现金及现金等价物余额		439,772.07	83,510,643.11