合并现金流量表
编制单位:新太科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,051,636.65 | 88,416,406.80 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 746,362.38 | 3,335,004.35 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28 | 9,416,474.48 | 9,549,370.12 |
经营活动现金流入小计 | 62,214,473.51 | 101,300,781.27 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,736,158.39 | 47,746,762.54 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,507,087.00 | 13,530,968.88 | |
支付的各项税费 | 5,855,616.18 | 8,301,186.60 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29 | 22,017,894.57 | 87,789,919.67 |
经营活动现金流出小计 | 61,116,756.14 | 157,368,837.69 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,097,717.37 | -56,068,056.42 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,639.57 | ||
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 26,639.57 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -26,639.57 | ||
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | |||
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | |||
偿还债务支付的现金 | 699,767.00 | 13,759,635.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 657,571.71 | 1,394,798.53 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 1,357,338.71 | 15,154,433.53 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,357,338.71 | -15,154,433.53 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -286,260.91 | -71,222,489.95 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 129,788,807.73 | 125,841,544.74 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 129,502,546.82 | 54,619,054.79 |
法定代表人: 刘伟 主管会计工作负责人:张凌 会计机构负责人:许金卓
母公司现金流量表
编制单位:新太科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,059,677.65 | 65,467,455.15 | |
收到的税费返还 | 746,362.38 | 3,335,004.35 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 48,499,966.01 | 159,425,454.41 | |
经营活动现金流入小计 | 99,306,006.04 | 228,227,913.91 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,516,246.72 | 27,061,729.19 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,180,094.13 | 12,889,758.60 | |
支付的各项税费 | 5,504,172.45 | 7,311,399.72 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 62,207,458.37 | 162,232,360.44 | |
经营活动现金流出小计 | 99,407,971.67 | 209,495,247.95 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -101,965.63 | 18,732,665.96 |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,639.57 | ||
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 26,639.57 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -26,639.57 | ||
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | |||
偿还债务支付的现金 | 699,767.00 | 13,759,635.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 657,571.71 | 1,394,798.53 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 1,357,338.71 | 15,154,433.53 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,357,338.71 | -15,154,433.53 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,485,943.91 | 3,578,232.43 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,250,139.11 | 4,711,859.93 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,764,195.20 | 8,290,092.36 |
法定代表人: 刘伟 主管会计工作负责人:张凌 会计机构负责人:许金卓
合并所有者权益变动表
编制单位:新太科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 208,180,180.00 | 483,196,107.34 | 64,118,657.13 | -923,513,532.42 | 553,037.16 | -167,465,550.79 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 208,180,180.00 | 483,196,107.34 | 64,118,657.13 | -923,513,532.42 | 553,037.16 | -167,465,550.79 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -25,455,691.24 | -13,532.43 | -25,469,223.67 | ||||||
(一)净利润 | -25,455,691.24 | -13,532.43 | -25,469,223.67 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | -25,455,691.24 | -13,532.43 | -25,469,223.67 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 208,180,180.00 | 483,196,107.34 | 64,118,657.13 | -948,969,223.66 | 539,504.73 | -192,934,774.46 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 208,180,180.00 | 483,196,107.34 | 64,118,657.13 | -870,311,537.23 | 621,217.48 | -114,195,375.28 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 208,180,180.00 | 483,196,107.34 | 64,118,657.13 | -870,311,537.23 | 621,217.48 | -114,195,375.28 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -8,916,678.99 | 17,479.81 | -8,899,199.18 | ||||||
(一)净利润 | -8,916,678.99 | 17,479.81 | -8,899,199.18 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | -8,916,678.99 | 17,479.81 | -8,899,199.18 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 208,180,180.00 | 483,196,107.34 | 64,118,657.13 | -879,228,216.22 | 638,697.29 | -123,094,574.46 |
法定代表人: 刘伟 主管会计工作负责人:张凌 会计机构负责人:许金卓
母公司所有者权益变动表
编制单位:新太科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 208,180,180.00 | 483,196,107.34 | 64,118,657.13 | -919,093,537.02 | -163,598,592.55 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 208,180,180.00 | 483,196,107.34 | 64,118,657.13 | -919,093,537.02 | -163,598,592.55 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -25,938,759.40 | -25,938,759.40 | ||||
(一)净利润 | -25,938,759.40 | -25,938,759.40 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -25,938,759.40 | -25,938,759.40 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 208,180,180.00 | 483,196,107.34 | 64,118,657.13 | -945,032,296.42 | -189,537,351.95 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 208,180,180.00 | 483,196,107.34 | 64,118,657.13 | -865,827,840.38 | -110,332,895.91 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 208,180,180.00 | 483,196,107.34 | 64,118,657.13 | -865,827,840.38 | -110,332,895.91 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -8,404,341.12 | -8,404,341.12 | ||||
(一)净利润 | -8,404,341.12 | -8,404,341.12 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -8,404,341.12 | -8,404,341.12 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 208,180,180.00 | 483,196,107.34 | 64,118,657.13 | -874,232,181.50 | -118,737,237.03 |
法定代表人: 刘伟 主管会计工作负责人:张凌 会计机构负责人:许金卓7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长:刘伟
新太科技股份有限公司
2008年8月26日