2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司本半年度财务报表未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人董事长俞敏亮先生、主管会计工作负责人首席执行官陈灏先生及会计机构负责人副总裁卢正刚先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	锦江股份
股票代码	600754
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	锦江B股
股票代码	900934
股票上市交易所	上海证券交易所
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	胡暋
联系地址	上海市延安东路100号25楼
电话	86-21-63217132
传真	86-21-63217720
电子信箱	JJIR@jinjianghotels.com

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	4,161,051,339	6,262,493,837	-33.56
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）	3,408,407,265	4,973,465,013	-31.47
每股净资产(元)	5.6502	8.2446	-31.47
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	191,580,611	159,266,270	20.29
利润总额	192,664,588	160,062,761	20.37
归属于上市公司股东的净利润	164,547,316	132,558,443	24.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	163,729,197	109,818,995	49.09
基本每股收益(元)	0.2728	0.2197	24.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.2714	0.1820	49.09
稀释每股收益(元)	0.2728	0.2197	24.13
净资产收益率(%)	4.83	6.49	减少1.66个百分点
经营活动产生的现金流量净额	40,750,330	40,920,766	-0.42
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0676	0.0678	-0.42

注：公司对报告期末持有的长江证券等可供出售金融资产的公允价值以其报告期末最后一个交易日的收盘价格计算。受公允价值变动的影响，公司上半年末总资产、归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）和每股净资产等会计数据和财务指标，与上年同期同类数据和指标比较发生了较大的变动。

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
委托投资损益	6,849
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,083,977
所得税影响	-272,707
合计	818,119

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股	256,998,048	42.60				-30,162,037	-30,162,037	226,836,011	37.60
2、国有法人持股	2,315,676	0.39				0	0	2,315,676	0.39
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	259,313,724	42.99				-30,162,037	-30,162,037	229,151,687	37.99
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	187,927,016	31.15				+30,162,037	+30,162,037	218,089,053	36.15
2、境内上市的外资股	156,000,000	25.86				0	0	156,000,000	25.86
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	343,927,016	57.01				+30,162,037	+30,162,037	374,089,053	62.01
三、股份总数	603,240,740	100.00				0	0	603,240,740	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		65,526户（其中：A股股东32,366户，B股股东33,160户）
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)		持股总数		持有有限售 条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司	国有法人		50.31		303,465,764		228,371,687	无
双钱集团股份有限公司	国有法人		1.42		8,541,951		0	无
上海嘉海投资有限公司	境内非国有法人		0.96		5,764,956		0	无
大成精选增值混合型证券投资基金	其他		0.91		5,495,579		0	未知
华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他		0.85		5,112,151		0	未知
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	其他		0.75		4,525,620		0	未知
华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）	其他		0.62		3,745,167		0	未知
中国再保险（集团）股份有限公司	其他		0.39		2,335,797		0	未知
THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED	境外法人		0.38		2,284,000		0	未知
国泰金牛创新成长股票型证券基金	其他		0.37		2,219,468		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件股份数量		股份种类
上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司				75,094,077		人民币普通股
双钱集团股份有限公司				8,541,951		人民币普通股
上海嘉海投资有限公司				5,764,956		人民币普通股
大成精选增值混合型证券投资基金				5,495,579		人民币普通股
华夏红利混合型开放式证券投资基金				5,112,151		人民币普通股
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金				4,525,620		人民币普通股
华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）				3,745,167		人民币普通股
中国再保险（集团）股份有限公司				2,335,797		人民币普通股
THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED				2,284,000		境内上市外资股
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金				2,219,468		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明				华夏红利混合型开放式证券投资基金和华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）均为华夏基金管理有限公司旗下基金，其他股东之间未知存在关联关系或一致行动人关系。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减（％）	营业成本比上年 同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（%）
酒店营运业务	253,590,869	41,763,802	83.53	-5.68	4.24	减少1.57个百分点
酒店管理业务	47,777,752	779,758	98.37	4.78	-4.41	增加0.16个百分点
餐饮与食品业务	9,380,777	4,962,748	47.10	94.86	51.44	增加15.17个百分点
物品供应业务	81,550,077	77,759,938	4.65	0.60	1.34	减少0.69个百分点
其他业务	729,469	272,143	62.69	-13.47	-42.32	增加18.65个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额8,169.67万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
上海	345,097,027	0.66
其他	47,931,917	-17.84
合计	393,028,944	-2.03

注：2007年6月，本公司以拥有的部分经济型酒店整体资产、股权及部分现金对上海锦江国际旅馆投资有限公司增加投资。原纳入合并范围的北京锦亚酒店、沈阳锦亚饭店、常州锦亚饭店、长春分公司四家分公司及上海锦亚旅馆有限公司一家子公司，已自2007年7月份起不再纳入本集团合并范围。该等经济型酒店2007年1至6月份主营业务收入为20,707,842元,其中：上海5,682,385元，其他15,025,457元。剔除上述因素的影响，上海地区主营业务收入同比增加2.35%，其他地区主营业务收入同比增加10.66%。

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计（A）	0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计	0
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）	204
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B）	204
担保总额占公司净资产的比例	0.06
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

序号	证券 代码	简称	期末持有 数量（股）	初始 投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	000783	长江证券	100,637,463	147,176,908	1,858,773,942	3,850,389,334	可供出售 金融资产
2	002186	全聚德	1,000,000	1,180,000	41,000,000	59,030,000	可供出售 金融资产
3	600627	上电股份	180,000	660,000	6,190,200	12,490,200	可供出售 金融资产
4	600647	同达创业	330,000	539,437	3,197,700	5,547,300	可供出售 金融资产
5	600655	豫园商城	515,315	1,733,060	16,716,819	16,526,152	可供出售 金融资产
6	601328	交通银行	801,400	1,000,000	5,994,472	12,517,868	可供出售 金融资产
合计			－	152,289,405	1,931,873,133	3,956,500,854	－

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

持有对象名称	最初投资成本（元）	持有数量 （股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）
申银万国证券股份有限公司	10,000,000	11,088,566	<1	5,000,000
合计	10,000,000	11,088,566	－	5,000,000

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2008年06月30日

编制单位:上海锦江国际酒店发展股份有限公司                         单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	七(1)	562,698,983	677,751,767
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
应收票据		49,500	114,692
应收账款	七(2)	50,147,047	40,915,834
预付款项	七(3)	3,640,125	1,978,192
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		1,198,854	1,686,240
应收股利		102,388,649	1,513,695
其他应收款	七(2)	19,858,560	32,096,054
买入返售金融资产		-	-
存货	七(4)	11,501,283	10,810,443
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		751,483,001	766,866,917
非流动资产：
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	七(5)	1,931,873,133	3,956,500,854
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	七(6)	934,222,739	992,227,227
投资性房地产		-	-
固定资产	七(7)	272,578,768	279,888,588
在建工程	七(8)	2,132,472	8,648,865
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	七(9)	217,469,303	220,855,129
开发支出		-	-
商誉	七(10)	11,002,693	11,002,693
长期待摊费用	七(11)	30,663,902	16,670,607
递延所得税资产	七(17)	9,625,328	9,832,957
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		3,409,568,338	5,495,626,920
资产总计		4,161,051,339	6,262,493,837
流动负债：
短期借款	七(12)	11,000,000	11,000,000
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	七(13)	65,350,634	55,921,267
预收款项	七(13)	20,188,929	24,282,882
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	七(14)	66,606,448	79,482,247
应交税费	七(15)	27,141,170	40,329,761
应付利息		-	-
应付股利		455,173	6,428,607
其他应付款	七(13)	43,448,244	41,682,556
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		234,190,598	259,127,320
非流动负债：
长期借款	七(16)	2,040,000	2,040,000
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		576,525	-
递延所得税负债	七(17)	444,895,932	951,052,862
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		447,512,457	953,092,862
负债合计		681,703,055	1,212,220,182
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	七(18)	603,240,740	603,240,740
资本公积	七(19)	2,105,031,985	3,623,502,776
减：库存股		-	-
盈余公积	七(20)	418,348,425	418,348,425
一般风险准备		-	-
未分配利润	七(23)	281,786,115	328,373,072
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益合计		3,408,407,265	4,973,465,013
少数股东权益	七(22)	70,941,019	76,808,642
所有者权益合计		3,479,348,284	5,050,273,655
负债和所有者总计		4,161,051,339	6,262,493,837

法定代表人: 俞敏亮     主管会计工作负责人:陈灏     会计机构负责人:卢正刚

母公司资产负债表

2008年06月30日

编制单位:上海锦江国际酒店发展股份有限公司                            单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		239,258,682	323,543,821
交易性金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	九(1)	3,909,593	3,047,289
预付款项		687,766	646,700
应收利息		1,198,854	1,686,240
应收股利		120,913,065	2,469,798
其他应收款	九(1)	14,497,275	31,410,488
存货		2,635,789	2,902,793
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		383,101,024	365,707,129
非流动资产：
可供出售金融资产		1,931,873,133	3,956,500,854
持有至到期投资		-	-
长期应收款		10,328,000	10,328,000
长期股权投资	九(2)	1,228,862,363	1,277,268,898
投资性房地产		-	-
固定资产		97,262,811	91,386,578
在建工程		2,109,632	7,765,591
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		171,861,395	174,612,038
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		21,178,759	6,096,976
递延所得税资产		10,180,657	10,388,286
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		3,473,656,750	5,534,347,221
资产总计		3,856,757,774	5,900,054,350
流动负债：
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		15,092,657	4,903,791
预收款项		5,073,514	6,199,340
应付职工薪酬		35,706,921	38,216,076
应交税费		10,321,785	17,121,630
应付利息		-	-
应付股利		437,092	649,756
其他应付款		16,009,814	15,804,138
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		82,641,783	82,894,731
非流动负债：
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		576,525	-
递延所得税负债		444,895,932	951,052,862
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		445,472,457	951,052,862
负债合计		528,114,240	1,033,947,593
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		603,240,740	603,240,740
资本公积		2,080,185,238	3,598,656,029
减：库存股		-	-
盈余公积		418,348,425	418,348,425
未分配利润		226,869,131	245,861,563
所有者权益（或股东权益）合计		3,328,643,534	4,866,106,757
负债和所有者（或股东权益）合计		3,856,757,774	5,900,054,350

法定代表人: 俞敏亮     主管会计工作负责人:陈灏     会计机构负责人:卢正刚

合并利润表

编制单位:上海锦江国际酒店发展股份有限公司                            单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	七(24)	401,506,516	410,193,979
其中：营业收入	七(24)	401,506,516	410,193,979
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本	七(24)	(331,951,489)	(345,405,493)
其中：营业成本	七(24)	(127,734,027)	(124,809,675)
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
营业税金及附加		(16,815,469)	(16,820,734)
销售费用		(108,318,861)	(113,306,185)
管理费用		(85,654,893)	(91,120,588)
财务费用	七(25)	6,571,761	651,689
资产减值损失		-	-
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	七(26)	122,025,584	94,477,784
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		35,784,256	41,625,782
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		191,580,611	159,266,270
加：营业外收入	七(27)	1,177,407	905,945
减：营业外支出	七(27)	(93,430)	(109,454)
其中：非流动资产处置净损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		192,664,588	160,062,761
减：所得税费用	七(28)	(18,554,895)	(20,013,193)
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		174,109,693	140,049,568
归属于母公司所有者的净利润		164,547,316	132,558,443
少数股东损益		9,562,377	7,491,125
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）	七(29)	0.2728	0.2197
（二）稀释每股收益（元/股）	七(29)	0.2728	0.2197

法定代表人: 俞敏亮     主管会计工作负责人:陈灏     会计机构负责人:卢正刚

母公司利润表

编制单位:上海锦江国际酒店发展股份有限公司                            单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	九(3)	73,342,370	93,995,607
减：营业成本	九(3)	(15,508,207)	(18,512,459)
营业税金及附加		(3,768,265)	(4,305,518)
销售费用		(32,580,262)	(40,697,717)
管理费用		(24,616,598)	(27,944,614)
财务费用		4,858,555	1,189,741
资产减值损失		-	-
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	九(4)	190,603,967	97,742,816
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		37,893,617	45,668,794
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		192,331,560	101,467,856
加：营业外收入		93,657	51,503
减：营业外支出		(75,747)	(91,196)
其中：非流动资产处置净损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		192,349,470	101,428,163
减：所得税费用		(207,629)	(3,469,026)
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		192,141,841	97,959,137

法定代表人: 俞敏亮     主管会计工作负责人:陈灏     会计机构负责人:卢正刚

合并现金流量表

编制单位:上海锦江国际酒店发展股份有限公司                            单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		395,501,014	409,128,937
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置交易性金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		21,805,803	12,700,131
经营活动现金流入小计		417,306,817	421,829,068
购买商品、接受劳务支付的现金		(199,910,149)	(206,112,810)
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		(92,218,340)	(98,813,698)
支付的各项税费		(58,783,786)	(47,349,946)
支付其他与经营活动有关的现金	七(30)	(25,644,212)	(28,631,848)
经营活动现金流出小计		(376,556,487)	(380,908,302)
经营活动产生的现金流量净额		40,750,330	40,920,766
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		22,664,302	2,757,563
取得投资收益收到的现金		73,108,182	81,747,582
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		46,020	124,984
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		95,818,504	84,630,129
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(15,678,605)	(14,270,868)
投资支付的现金		(3,000,000)	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	(578,900)
支付其他与投资活动有关的现金	七(30)	-	(30,781,052)
投资活动现金流出小计		(18,678,605)	(45,630,820)
投资活动产生的现金流量净额		77,139,899	38,999,309
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		11,000,000	23,000,000
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		11,000,000	23,000,000
偿还债务支付的现金		(11,000,000)	(39,000,000)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(232,943,013)	(178,428,812)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		(20,680,000)	(5,006,192)
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		(243,943,013)	(217,428,812)
筹资活动产生的现金流量净额		(232,943,013)	(194,428,812)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额	七(30)	(115,052,784)	(114,508,737)
加：期初现金及现金等价物余额		677,751,767	660,297,814
六、期末现金及现金等价物余额		562,698,983	545,789,077

法定代表人: 俞敏亮     主管会计工作负责人:陈灏     会计机构负责人:卢正刚

母公司现金流量表

编制单位:上海锦江国际酒店发展股份有限公司                            单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		70,266,404	92,365,597
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		12,126,642	5,957,787
经营活动现金流入小计		82,393,046	98,323,384
购买商品、接受劳务支付的现金		(32,477,759)	(35,614,752)
支付给职工以及为职工支付的现金		(28,562,465)	(30,737,728)
支付的各项税费		(13,024,557)	(9,209,816)
支付其他与经营活动有关的现金		(7,141,666)	(7,389,049)
经营活动现金流出小计		(81,206,447)	(82,951,345)
经营活动产生的现金流量净额		1,186,599	15,372,039
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		16,940,848	2,757,563
取得投资收益收到的现金		120,243,754	131,343,929
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		44,020	11,577
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		137,228,622	134,113,069
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(11,145,423)	(5,372,526)
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	(578,900)
支付其他与投资活动有关的现金		(208,000)	(25,563,586)
投资活动现金流出小计		(11,353,423)	(31,515,012)
投资活动产生的现金流量净额		125,875,199	102,598,057
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(211,346,937)	(172,561,222)
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		(211,346,937)	(172,561,222)
筹资活动产生的现金流量净额		(211,346,937)	(172,561,222)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		(84,285,139)	(54,591,126)
加：期初现金及现金等价物余额		323,543,821	315,054,359
六、期末现金及现金等价物余额		239,258,682	260,463,233