新疆伊力特实业股份有限公司2008年半年度报告摘要

2008年08月28日来源：上海证券报作者：

　　新疆伊力特实业股份有限公司

　　2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人徐勇辉、主管会计工作负责人戴志坚及会计机构负责人（会计主管人员）朱继新声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称伊力特
股票代码 600197
股票上市交易所上海证券交易所
公司董事会秘书情况公司证券事务代表情况
姓名君洁严莉
联系地址乌鲁木齐市昆明路148号新捷小区一号楼二单元102室乌鲁木齐市昆明路148号新捷小区一号楼二单元102室
电话 0991-3667490 0991-3667490
传真 0991-3672172 0991-3672172
电子信箱 yilitedm@163.com yilitedm@163.com

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 1,235,970,685.55 1,218,187,288.78 1.46
所有者权益（或股东权益） 919,482,352.92 898,576,431.41 2.33
每股净资产(元) 2.085 2.038 2.33
报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 110,541,058.97 55,932,427.54 97.63
利润总额 109,076,119.03 55,842,433.04 95.33
净利润 91,465,921.51 54,186,531.27 68.80
扣除非经常性损益后的净利润 91,759,301.29 53,497,999.13 71.52
基本每股收益(元) 0.2074 0.1229 68.80
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.2081 0.1213 71.52
稀释每股收益(元) 0.2074 0.1229 68.80
净资产收益率(%) 9.64 6.03 增加3.61个百分点
经营活动产生的现金流量净额 108,625,346.41 46,670,240.44 132.75
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2463 0.1058 132.75

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,202,377.61
其他非经常性损益项目 661,824.46
归属于少数股东权益的非经常性损益 247,173.37
合计 -293,379.78

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数 62,774户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
新疆伊犁酿酒总厂国有法人 50.73 223,711,341 223,711,341 无
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金未知 1.50 6,622,494 0 未知
新疆副食（集团）有限责任公司境内非国有法人 1.34 5,917,526 0 未知
四川微特光电饰件有限公司境内非国有法人 1.32 5,836,479 0 未知
新疆生产建设兵团投资有限责任公司国家 0.77 3,381,443 0 未知
伊犁糖烟酒有限责任公司境内非国有法人 0.58 2,536,082 0 未知
南方证券有限公司境内非国有法人 0.45 2,000,000 2,000,000 未知 2,000,000
王炬未知 0.24 1,042,933 0 未知
罗吉琼未知 0.20 875,000 0 未知
黄曦未知 0.20 862,500 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金 6,622,494 人民币普通股
新疆副食（集团）有限责任公司 5,917,526 人民币普通股
四川微特光电饰件有限公司 5,836,479 人民币普通股
新疆生产建设兵团投资有限责任公司 3,381,443 人民币普通股
伊犁糖烟酒有限责任公司 2,536,082 人民币普通股
王炬 1,042,933 人民币普通股
罗吉琼 875,000 人民币普通股
黄曦 862,500 人民币普通股
张权宪 620,897 人民币普通股
黄俊辉 612,474 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明前十名股东中，第1、3、4、5、6、7名股东为公司发起人股东，第6名股东伊犁糖烟酒有限责任公司为公司主营产品经销商，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情况。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元币种:人民币

分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年同期增减（％）营业成本比上年同期增减（％）毛利率比上年同期增减（%）
白酒销售 423,674,571.24 221,910,478.83 47.62 58.67 60.71 减少0.67个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
新疆市场 207,849,019.18 7.62
疆外市场 215,825,552.06 215.07

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

财务指标报告期上年同期报告期比上年同期增减金额报告期比上年同期增减比例
营业收入 448,069,776.71 286,558,763.68 161,511,013.03 56.36%
营业成本 244,128,871.62 157,213,557.59 86,915,314.03 55.28%
销售费用 22,089,243.22 14,105,204.07 7,984,039.15 56.60%
管理费用 26,824,189.51 8,795,188.57 18,029,000.94 204.99%
资产减值损失 1,078,499.81 17,159,873.68 -16,081,373.87 -93.71%
营业利润 110,541,058.97 55,932,427.54 54,608,631.43 97.63%
利润总额 109,076,119.03 55,842,433.04 53,233,685.99 95.33%
所得税费用 17,500,937.24 910,844.54 16,590,092.70 1821.40%
净利润 91,465,921.51 54,186,531.27 37,279,390.24 68.80%

注：（1）报告期，公司营业收入较上年同期增长56.36%，主要是由于公司加大市场开拓力度，疆外市场营业收入大幅增加使主业白酒产品销售收入增加所致；

（2）报告期，公司营业成本较上年同期增长55.28%，主要是由于公司营业收入增加相应增加营业成本所致；

（3）报告期，公司销售费用较上年同期增长56.60%，主要是由于公司营业收入增加相应增加销售费用所致；

（4）报告期，公司管理费用较上年同期增长204.99%，主要是由于公司职工薪酬增长相应增加管理费用所致；

（5）报告期，公司资产减值损失较上年同期减少93.71%，主要是由于公司本期收回其他应收广州市金璇贸易有限公司及燕园科教投资有限公司全部款项，本期转回了相应坏帐准备930万元，同时公司本期对金石期货有限公司的投资款计提减值损失11,138,494.09元所致；

（6）报告期，公司营业利润较上年同期增长97.63%，主要是由于公司营业收入增加相应增加营业利润所致；

（7）报告期，公司利润总额较上年同期增长95.33%，主要是由于营业利润增加相应增加利润总额所致；

（8）报告期，公司所得税费用较上年同期增长1821.40%，主要是由于营业收入增加导致当期所得税费用增加，公司收回其他应收款、转回相应坏帐准备导致递延所得税费用增加，上述两项合计导致公司所得税费用大幅增长；

（9）报告期，公司净利润较上年同期增长68.80%，主要是由于公司利润总额增加相应增加净利润所致。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

业绩预告情况 □亏损 √同向大幅上升
□同向大幅下降 □扭亏
业绩预告的说明公司初步预计2008年1-9月净利润较上年同期增长50%以上。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称发生日期（协议签署日）担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
新天国际经济技术合作（集团）有限公司 2001年5月28日 151,698,000 连带责任担保 2001年5月28日~2011年5月28日否否
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计（A） 151,698,000
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 0
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B） 151,698,000
担保总额占公司净资产的比例 16.50
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

持有对象名称最初投资成本（元）持有数量
（股）
占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）
湘财证券有限责任公司 100,000,000 5,521,000 0.17 5,521,000
金石期货有限公司 49,618,273.07 24,500,000 49.00 38,230,829
合计 149,618,273.07 30,021,000 － 43,751,829

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

（1）公司广州金璇项目：该事项公司已在历次的定期报告中进行了详细的披露，具体详见2008年3月28日在《上海证券报》上刊登的本公司2007年年度报告，截至2008年6月30日，公司已收回投资该项目的全部本金6800万元。

（2）公司污水处理问题：公司已经完成污水处理设施的建设，污水处理问题得到整改，目前正在等待环保部门验收，有关此事项的进展情况，公司将及时进行信息披露。

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告 □ 未经审计 √ 审计
审计报告 √ 标准审计报告 □ 非标准审计报告
审计报告正文
中国注册会计师：冯云慧、解小雨
北京海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座二层

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位:新疆伊力特实业股份有限公司

单位:元币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 399,799,884.35 259,607,413.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 75,000,000.00 112,550,000.00
应收账款 55,144,029.34 19,503,194.17
预付款项 22,005,013.73 93,547,702.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 12,857,667.03 16,452,357.65
其他应收款 15,940,546.90 73,023,327.72
买入返售金融资产
存货 259,501,980.25 277,962,508.36
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 840,249,121.60 852,646,504.01
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 141,199,550.16 102,067,513.63
投资性房地产 11,916,666.99 12,416,666.97
固定资产 227,997,199.33 235,070,149.84
在建工程 4,843,865.41 1,245,096.71
工程物资 3,978.00 3,978.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,445,624.50 4,199,261.61
开发支出
商誉
长期待摊费用 166,249.12 63,000.00
递延所得税资产 5,148,430.44 10,475,118.01
其他非流动资产
非流动资产合计 395,721,563.95 365,540,784.77
资产总计 1,235,970,685.55 1,218,187,288.78
流动负债：
短期借款 2,000,000.00 2,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 930,000.00 5,134,740.00
应付账款 89,191,964.56 106,319,938.32
预收款项 28,249,287.04 101,758,338.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,835,841.84 17,826,235.46
应交税费 18,316,201.26 25,420,695.45
应付利息
应付股利 72,325,100.79 6,790,241.44
其他应付款 29,260,968.71 41,935,077.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 264,109,364.20 307,185,266.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,311,386.00 311,386.00
非流动负债合计 1,311,386.00 311,386.00
负债合计 265,420,750.20 307,496,652.22
所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 441,000,000.00 441,000,000.00
资本公积 208,252,535.24 208,252,535.24
减：库存股
盈余公积 125,642,027.76 125,642,027.76
一般风险准备
未分配利润 144,587,789.92 123,681,868.41
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 919,482,352.92 898,576,431.41
少数股东权益 51,067,582.43 12,114,205.15
所有者权益合计 970,549,935.35 910,690,636.56
负债和所有者总计 1,235,970,685.55 1,218,187,288.78

法定代表人: 徐勇辉主管会计工作负责人:戴志坚会计机构负责人:朱继新

母公司资产负债表

编制单位:新疆伊力特实业股份有限公司

单位:元币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 147,412,243.73 99,048,877.55
交易性金融资产
应收票据
应收账款 13,031,753.08 57,267,768.97
预付款项 11,199,931.79 67,214,865.44
应收利息
应收股利 67,996,476.61 174,806,916.15
其他应收款 30,282,765.47 71,748,500.10
存货 180,747,005.87 180,814,098.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 450,670,176.55 650,901,027.09
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 516,510,206.40 376,378,169.87
投资性房地产 11,916,666.99 12,416,666.97
固定资产 77,193,869.00 107,532,873.10
在建工程 4,634,487.01 1,172,782.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 344,265.16 503,329.66
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,417,371.60 7,610,158.02
其他非流动资产
非流动资产合计 614,016,866.16 505,613,979.62
资产总计 1,064,687,042.71 1,156,515,006.71
流动负债：
短期借款 2,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 95,963,681.91 114,295,295.98
预收款项 26,231,177.59 75,255,351.93
应付职工薪酬 20,965,678.83 15,768,885.40
应交税费 12,914,608.82 17,805,811.96
应付利息
应付股利 70,193,301.11 4,788,608.16
其他应付款 20,284,204.20 16,190,607.96
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 246,552,652.46 246,104,561.39
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 311,386.00
非流动负债合计 311,386.00
负债合计 246,552,652.46 246,415,947.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 441,000,000.00 441,000,000.00
资本公积 209,487,197.78 209,487,197.78
减：库存股
盈余公积 125,642,027.76 125,642,027.76
未分配利润 42,005,164.71 133,969,833.78
所有者权益（或股东权益）合计 818,134,390.25 910,099,059.32
负债和所有者（或股东权益）合计 1,064,687,042.71 1,156,515,006.71

法定代表人: 徐勇辉主管会计工作负责人:戴志坚会计机构负责人:朱继新

合并利润表

编制单位:新疆伊力特实业股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 448,069,776.71 286,558,763.68
其中：营业收入 448,069,776.71 286,558,763.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 339,063,407.90 231,648,823.40
其中：营业成本 244,128,871.62 157,213,557.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用

(下转C63版)

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