中信海洋直升机股份有限公司
2008年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3
| 未出席董事姓名 | 未出席会议原因 | 受托人姓名 |
| 肖梦 | 因公出国 | 王小强 |
1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人李士林、主管会计工作负责人唐万元及会计机构负责人（会计主管人员）陈宏运声明：保证２００８年半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 中信海直 | |
| 股票代码 | 000099 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 姚旗 | 苏韶霞 |
| 联系地址 | 深圳市南山区麒麟路深圳直升机场 | 深圳市南山区麒麟路深圳直升机场 |
| 电话 | 0755-26723692 | 0755-26971630 |
| 传真 | 0755-26723684 | 0755-26971630 |
| 电子信箱 | board@china-cohc.com | susx@china-cohc.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 2,409,015,350.83 | 2,291,380,881.51 | 5.13% |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,336,586,194.10 | 1,339,359,692.59 | -0.21% |
| 每股净资产 | 2.6024 | 2.6078 | -0.21% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业利润 | 44,252,265.71 | 18,433,439.97 | 140.07% |
| 利润总额 | 29,417,803.54 | 18,902,787.59 | 55.63% |
| 净利润 | 22,906,501.51 | 15,773,294.41 | 45.22% |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 35,253,069.22 | 15,773,294.41 | 123.50% |
| 基本每股收益 | 0.0446 | 0.0307 | 45.28% |
| 稀释每股收益 | 0.0446 | 0.0307 | 45.28% |
| 净资产收益率 | 1.71% | 1.24% | 0.47% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,087,364.65 | 67,986,555.28 | -88.10% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.0157 | 0.1323 | -88.13% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -15,100,410.81 |
| 政府补助 | 372,058.64 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -106,110.00 |
| 非经常性损益所得税 | 2,670,203.19 |
| 非经常性损益少数股东应占份额 | -182,308.73 |
| 合计 | -12,346,567.71 |
2.2.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 69,051 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 中国中海直总公司 | 国有法人 | 46.65% | 239,572,064 | 239,572,064 | 131,937,223 | |
| 中国北方航空公司 | 国有法人 | 4.49% | 23,044,066 | 0 | 0 | |
| 王晓萍 | 境内自然人 | 0.38% | 1,939,088 | 0 | 未知 | |
| 黄乾生 | 境内自然人 | 0.34% | 1,727,500 | 0 | 未知 | |
| 孙杰 | 境内自然人 | 0.14% | 722,825 | 0 | 未知 | |
| 唐修彤 | 境内自然人 | 0.13% | 650,000 | 0 | 未知 | |
| 彭静芳 | 境内自然人 | 0.13% | 648,000 | 0 | 未知 | |
| 广东南油经济发展公司 | 国有法人 | 0.13% | 646,645 | 0 | 未知 | |
| 中信国安有限公司 | 境内非国有法人 | 0.13% | 646,645 | 0 | 未知 | |
| 朱帆 | 境内自然人 | 0.13% | 643,868 | 0 | 未知 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 中国北方航空公司 | 239,572,064 | 人民币普通股 | ||||
| 王晓萍 | 1,939,088 | 人民币普通股 | ||||
| 黄乾生 | 1,727,500 | 人民币普通股 | ||||
| 孙杰 | 722,825 | 人民币普通股 | ||||
| 唐修彤 | 650,000 | 人民币普通股 | ||||
| 彭静芳 | 648,000 | 人民币普通股 | ||||
| 广东南油经济发展公司 | 646,645 | 人民币普通股 | ||||
| 中信国安有限公司 | 646,645 | 人民币普通股 | ||||
| 朱帆 | 643,868 | 人民币普通股 | ||||
| 丁艺 | 618,900 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，中国中海直总公司与中信国安有限公司存在关联关系，中国中海直总公司、中信国安有限公司与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市收购管理办法》规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 一、通用航空运输业 | 30,367.86 | 23,070.98 | 24.03% | 32.72% | 25.66% | 21.57% |
| 二、航空维修业 | 284.00 | 414.50 | -45.95% | -31.22% | 92.18% | -196.18% |
| 合计 | 30,651.86 | 23,485.48 | 23.38% | 31.58% | 26.44% | 15.40% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 一、通用航空运输业 | 30,367.86 | 23,070.98 | 24.03% | 32.72% | 25.66% | 21.57% |
| 二、航空维修业 | 284.00 | 414.50 | -45.95% | -31.22% | 92.18% | -196.18% |
| 合计 | 30,651.86 | 23,485.48 | 23.38% | 31.58% | 26.44% | 15.40% |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元
5.2 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 深圳地区 | 17,471.28 | 30.75% |
| 湛江地区 | 3,520.29 | 25.50% |
| 上海地区 | 3,288.21 | 0.44% |
| 北京地区 | 3,768.62 | 113.39% |
| 天津地区 | 2,603.46 | 24.70% |
| 合计 | 30,651.86 | 31.58% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 交易对方 | 被出售或置出资产 | 出售日 | 交易价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易 | 定价原则说明 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 中国人民解放军空军装备部 | 4架M171直升机 | 2006年04月18日 | 12,882.51 | 0.00 | 0.00 | 否 | 参考资产评估值及市场公允价 | 是 | 否 |
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√ 适用 □ 不适用
| 公司向中国人民解放军空军装备部转让4架M171型直升机资产事宜延续至本报告期。截至2008年6月30日，受让方中国人民解放军空军装备部已支付受让资产款8,705.70万元，尚余4,176.81万元未支付。本次转让的资产为闲置资产，对公司主营业务的持续经营、管理层稳定性等未有影响。 |
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金（应付股利） | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 中国中海直总公司 | 0.00 | 0.00 | 1,197.86 | 2,386.02 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 1,197.86 | 2,386.02 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元，余额0.00万元
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
| 根据中国民用航空局紧急通知，公司于5月15日应征派出12架直升机赴四川参加抗震救灾，其中7960号超美洲豹直升机于6月11日执行任务时，在完全陌生的空域、无任何导航指引、无当地地形地貌资料等“三无”条件的气候恶劣、地理环境复杂区域执行救灾任务时发生事故，事故原因正在调查中。该直升机于2004年9月投入使用，截止日帐面值110,808,714.16元。承保人中国平安财产保险股份有限公司查勘后推定全损，同意支付1，387.5万美元（约9，500万元人民币）赔款。 对于其帐面损失，公司将按照《中华人民共和国突发事件应对法》等法律法规，向有关部门申请补偿，目前尚未获得有关部门的批复。7960号直升机执行的海上服务合同，公司已由其他自有直升机代替。报告期该直升机资产已结转清理，扣除保险赔款产生净损失1,508.63万元已计入报告期营业外支出。 |
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
| 无 |
6.5.4 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2008年01月07日 | 公司 | 电话沟通 | 投资者 | 已披露信息的说明 |
| 2008年01月09日 | 公司 | 电话沟通 | 投资者 | 已披露信息的说明 |
| 2008年01月10日 | 公司 | 电话沟通 | 投资者 | 已披露信息的说明 |
| 2008年01月14日 | 公司 | 电话沟通 | 投资者 | 已披露信息的说明 |
| 2008年01月15日 | 公司 | 电话沟通 | 投资者 | 已披露信息的说明 |
| 2008年02月14日 | 公司 | 电话沟通 | 投资者 | 已披露信息的说明 |
| 2008年02月20日 | 公司 | 电话沟通 | 投资者 | 已披露信息的说明 |
| 2008年02月27日 | 公司 | 电话沟通 | 投资者 | 已披露信息的说明 |
| 2008年03月05日 | 公司 | 电话沟通 | 投资者 | 已披露信息的说明 |
| 2008年03月11日 | 公司 | 电话沟通 | 投资者 | 已披露信息的说明 |
| 2008年03月26日 | 公司 | 电话沟通 | 投资者 | 已披露信息的说明 |
| 2008年04月03日 | 公司 | 电话沟通 | 投资者 | 已披露信息的说明 |
| 2008年04月16日 | 公司 | 电话沟通 | 投资者 | 已披露信息的说明 |
| 2008年05月15日 | 公司 | 电话沟通 | 投资者 | 已披露信息的说明 |
| 2008年05月23日 | 公司 | 电话沟通 | 投资者 | 已披露信息的说明 |
| 2008年05月27日 | 公司 | 电话沟通 | 投资者 | 已披露信息的说明 |
| 2008年05月30日 | 公司 | 电话沟通 | 投资者 | 已披露信息的说明 |
| 2008年06月03日 | 公司 | 电话沟通 | 投资者 | 已披露信息的说明 |
| 2008年06月10日 | 公司 | 电话沟通 | 投资者 | 已披露信息的说明 |
| 2008年06月18日 | 公司 | 电话沟通 | 投资者 | 已披露信息的说明 |
| 2008年06月24日 | 公司 | 电话沟通 | 投资者 | 已披露信息的说明 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：中信海洋直升机股份有限公司 2008年06月30日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 293,241,347.96 | 230,769,747.75 | 329,293,905.13 | 234,782,392.87 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | ||||
| 应收账款 | 134,172,008.41 | 123,574,753.51 | 97,193,265.53 | 89,932,772.36 |
| 预付款项 | 2,171,740.98 | 1,275,835.20 | 7,458,691.98 | 6,499,599.66 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收股利 | 4,828,530.54 | 2,395,341.71 | ||
| 应收利息 | ||||
| 其他应收款 | 173,196,222.65 | 164,051,286.80 | 64,433,527.60 | 70,235,769.13 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 215,325,760.88 | 211,445,170.81 | 200,499,525.36 | 197,636,904.62 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 818,107,080.88 | 735,945,324.61 | 698,878,915.60 | 601,482,780.35 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 99,031,574.60 | 99,031,574.60 | ||
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 1,467,467,602.53 | 1,447,323,770.10 | 1,249,623,708.53 | 1,235,670,558.00 |
| 在建工程 | 2,899,622.46 | 2,899,622.46 | 228,622,269.11 | 228,622,269.11 |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 15,603,938.00 | 15,603,938.00 | 15,791,601.50 | 15,791,601.50 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 104,017,209.83 | 78,973,506.74 | 97,544,489.64 | 68,118,582.31 |
| 递延所得税资产 | 919,897.13 | 888,804.80 | 919,897.13 | 888,804.80 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 1,590,908,269.95 | 1,644,721,216.70 | 1,592,501,965.91 | 1,648,123,390.32 |
| 资产总计 | 2,409,015,350.83 | 2,380,666,541.31 | 2,291,380,881.51 | 2,249,606,170.67 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 264,337,370.41 | 264,337,370.41 | 343,463,446.80 | 343,463,446.80 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 31,788,558.09 | 29,082,891.43 | 25,549,787.01 | 23,829,234.86 |
| 预收款项 | 2,413,696.74 | 387,500.00 | 6,322,831.44 | 1,657,500.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 32,167,839.28 | 28,785,842.00 | 32,008,325.28 | 28,276,392.28 |
| 应交税费 | 6,067,628.20 | 3,944,409.00 | 18,879,186.92 | 15,277,439.81 |
| 应付利息 | ||||
| 其他应付款 | 27,557,569.79 | 24,067,097.06 | 34,167,422.36 | 22,272,237.53 |
| 应付股利 | 40,281,905.12 | 37,561,678.51 | 12,983,959.68 | 11,881,678.51 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 404,614,567.63 | 388,166,788.41 | 473,374,959.49 | 446,657,929.79 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 641,962,000.00 | 641,962,000.00 | 449,472,000.00 | 449,472,000.00 |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | 25,010.98 | 17,750.29 | 25,010.98 | 17,750.29 |
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 641,987,010.98 | 641,979,750.29 | 449,497,010.98 | 449,489,750.29 |
| 负债合计 | 1,046,601,578.61 | 1,030,146,538.70 | 922,871,970.47 | 896,147,680.08 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 513,600,000.00 | 513,600,000.00 | 513,600,000.00 | 513,600,000.00 |
| 资本公积 | 461,562,483.08 | 467,497,227.44 | 461,562,483.08 | 467,497,227.44 |
| 减：库存股 | ||||
| 盈余公积 | 110,876,684.33 | 110,876,684.33 | 110,876,684.33 | 110,876,684.33 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 250,547,026.69 | 258,546,090.84 | 253,320,525.18 | 261,484,578.82 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,336,586,194.10 | 1,350,520,002.61 | 1,339,359,692.59 | 1,353,458,490.59 |
| 少数股东权益 | 25,827,578.12 | 29,149,218.45 | ||
| 所有者权益合计 | 1,362,413,772.22 | 1,350,520,002.61 | 1,368,508,911.04 | 1,353,458,490.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,409,015,350.83 | 2,380,666,541.31 | 2,291,380,881.51 | 2,249,606,170.67 |
7.2.2 利润表
编制单位：中信海洋直升机股份有限公司 2008年1-6月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 306,518,649.76 | 265,992,352.20 | 232,947,675.91 | 211,157,366.92 |
| 其中：营业收入 | 306,518,649.76 | 265,992,352.20 | 232,947,675.91 | 211,157,366.92 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 262,266,384.05 | 224,248,941.20 | 214,514,235.94 | 194,233,937.41 |
| 其中：营业成本 | 234,854,780.41 | 202,736,090.65 | 185,750,645.51 | 169,846,593.96 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 9,685,352.07 | 8,499,617.08 | 7,484,308.82 | 6,699,741.32 |
| 销售费用 | 296,809.07 | |||
| 管理费用 | 27,272,677.40 | 22,402,520.08 | 23,356,133.96 | 20,241,411.47 |
| 财务费用 | -9,546,425.83 | -2,373,661.42 | -2,553,809.34 | |
| 资产减值损失 | ||||
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,433,188.83 | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 44,252,265.71 | 44,176,599.83 | 18,433,439.97 | 16,923,429.51 |
| 加：营业外收入 | 372,058.64 | 469,347.62 | ||
| 减：营业外支出 | 15,206,520.81 | 15,206,520.81 | ||
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 29,417,803.54 | 28,970,079.02 | 18,902,787.59 | 16,923,429.51 |
| 减：所得税费用 | 7,495,172.70 | 6,228,567.00 | 2,640,786.43 | 2,538,514.43 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 21,922,630.84 | 22,741,512.02 | 16,262,001.16 | 14,384,915.08 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 22,906,501.51 | 22,741,512.02 | 15,773,294.41 | 14,384,915.08 |
| 少数股东损益 | -983,870.67 | 488,706.75 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.0446 | 0.0307 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.0446 | 0.0307 | ||
7.2.3 现金流量表
编制单位：中信海洋直升机股份有限公司 2008年1-6月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 263,542,637.57 | 227,464,401.07 | 219,252,189.15 | 203,167,756.69 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 372,058.64 | 216,716.79 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36,085,136.44 | 38,778,032.94 | 39,108,032.21 | 1,241,659.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 299,999,832.65 | 266,242,434.01 | 258,576,938.15 | 204,409,416.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,617,195.23 | 119,541,696.16 | 98,112,717.80 | 88,612,171.13 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,537,392.45 | 56,679,142.99 | 50,230,969.40 | 43,346,835.67 |
| 支付的各项税费 | 32,152,843.48 | 27,584,408.42 | 19,413,134.09 | 18,304,606.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 57,605,036.84 | 23,333,484.04 | 22,833,561.58 | 9,966,483.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 291,912,468.00 | 227,138,731.61 | 190,590,382.87 | 160,230,096.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,087,364.65 | 39,103,702.40 | 67,986,555.28 | 44,179,319.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,000.00 | 9,000.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 9,000.00 | 9,000.00 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 136,950,592.65 | 136,642,662.16 | 83,229,672.75 | 52,811,409.03 |
| 投资支付的现金 | 45,709,500.00 | |||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 136,950,592.65 | 136,642,662.16 | 83,229,672.75 | 98,520,909.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -136,941,592.65 | -136,633,662.16 | -83,229,672.75 | -98,520,909.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 436,341,766.69 | 436,341,766.69 | 606,713,975.75 | 606,713,975.75 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 436,341,766.69 | 436,341,766.69 | 606,713,975.75 | 606,713,975.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 325,702,830.43 | 325,702,830.43 | 529,022,301.75 | 529,022,301.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,837,265.43 | 17,121,621.62 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,941,320.50 | 12,941,320.50 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 343,540,095.86 | 342,824,452.05 | 541,963,622.25 | 541,963,622.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 92,801,670.83 | 93,517,314.64 | 64,750,353.50 | 64,750,353.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 90,989.91 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,052,557.17 | -4,012,645.12 | 49,598,225.94 | 10,408,764.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 329,293,905.13 | 234,782,392.87 | 239,582,173.12 | 179,248,424.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 293,241,347.96 | 230,769,747.75 | 289,180,399.06 | 189,657,188.86 |
7.2.4 所有者权益变动表
合并所有者权益变动表（一）
编制单位：中信海洋直升机股份有限公司 2008年06月30日 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 513,600,000.00 | 461,562,483.08 | 110,876,684.33 | 253,320,525.18 | 29,149,218.45 | 1,368,508,911.04 | |||
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 513,600,000.00 | 461,562,483.08 | 110,876,684.33 | 253,320,525.18 | 29,149,218.45 | 1,368,508,911.04 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | -2,773,498.49 | -3,321,640.33 | -6,095,138.82 | ||||||
| （一）净利润 | 22,906,501.51 | -983,870.67 | 21,922,630.84 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | - | - | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | ||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | - | ||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | - | ||||||||
| 4．其他 | - | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 22,906,501.51 | -983,870.67 | 21,922,630.84 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1.所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | -25,680,000.00 | -2,337,769.66 | -28,017,769.66 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2.提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -25,680,000.00 | -2,337,769.66 | -28,017,769.66 | ||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 513,600,000.00 | 461,562,483.08 | 110,876,684.33 | 250,547,026.69 | 25,827,578.12 | 1,362,413,772.22 | |||
合并所有者权益变动表（二）
编制单位：中信海洋直升机股份有限公司 2008年06月30日 单位：（人民币）元
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 513,600,000.00 | 461,562,483.08 | 101,888,575.70 | 202,935,141.27 | 28,125,208.86 | 1,308,111,408.91 | |||
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 513,600,000.00 | 461,562,483.08 | 101,888,575.70 | 202,935,141.27 | 28,125,208.86 | 1,308,111,408.91 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | -9,906,705.59 | 791,929.16 | -9,114,776.43 | ||||||
| （一）净利润 | 15,773,294.41 | 488,706.75 | 16,262,001.16 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | - | 303,222.41 | 303,222.41 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | ||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | - | ||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | - | ||||||||
| 4．其他 | 303,222.41 | 303,222.41 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 15,773,294.41 | 791,929.16 | 16,565,223.57 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1.所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | -25,680,000.00 | -25,680,000.00 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2.提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -25,680,000.00 | -25,680,000.00 | |||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 513,600,000.00 | 461,562,483.08 | 101,888,575.70 | 193,028,435.68 | 28,917,138.02 | 1,298,996,632.48 | |||
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
中信海洋直升机股份有限公司
董事会
二○○八年八月二十八日
证券代码：000099 证券简称：中信海直 编号2008-16
中信海洋直升机股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议，于2008年8月26日（星期二）上午在北京市召开，本次会议通知已于2008年8月16日前发送各位董事。会议应到董事15名，实际出席的董事14名，独立董事肖梦因公出国未能出席本次董事会会议，授权委托独立董事王小强代为出席并行使表决权。会议由董事长李士林主持，3名监事及公司董事会秘书、财务负责人列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议：
一、审议通过公司2008年半年度报告及摘要；
（同意15票，反对0票，弃权0票）
二、审议通过公司2008年半年度总经理工作报告；
（同意15票，反对0票，弃权0票）
三、审议通过公司《关于2架EC155B型直升机置换毁损的超美洲豹型直升机作抵押资产的议案》。按照公司与国家开发银行深圳市分行签订的《外汇借款合同》、《抵押合同》和《保险权益转让合同》，同意以公司自有的B-7005号、B-7008号EC155B直升机，置换毁损的B-7960直升机作抵押资产。截止2008年6月30日B-7005号、B-7008号EC155B直升机资产净值为10,365.46万元，占公司最近一期经审计的总资产的4.52%。置换出的保险赔付资金用于公司未来购买飞机需求或优化公司的短期贷款结构。授权公司总经理，根据公司与国家开发银行深圳市分行签定的有关法律文件及要求办理B-7005、B-7008飞机资产评估及置换资产抵押登记等工作。
（同意15票，反对0票，弃权0票）
四、审议通过公司关于购置10架EC155B1型直升机及可行性研究报告的议案（详见在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上同日披露的《公司关于购置10架EC155B1型直升机项目的公告》），同意提交公司2008年第一次临时股东大会审议。提请公司股东大会授权公司董事会，董事会授权公司总经理，按照股东大会、董事会审议通过的原则和要求，在项目获得批准后，负责与欧洲直升机公司等供应商的谈判及购机合同等相关法律文件的拟定和签署，以及项目的实施工作。
（同意14票，反对1票，弃权0票）
五、审议通过公司关于召开2008年第一次临时股东大会的议案（详见在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上同日披露的《公司召开2008年第一次临时股东大会的公告》），决定于2008年9月12日（星期五）在深圳直升机场公司会议室召开公司2008年第一次临时股东大会。
（同意15票，反对0票，弃权0票）
特此公告。
中信海洋直升机股份有限公司
董事会
二ОО八年八月二十八日
证券简称：中信海直 证券代码：000099 编号：2008-17
中信海洋直升机股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信海洋直升机股份有限公司第三届监事会第五次会议，于2008年8月26日在北京市新源南路京城大厦四楼会议室召开，会议通知已于2008年8月16日发送至公司各位监事。公司3名监事全部出席，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会召集人马雷先生主持会议。经出席会议的监事讨论表决，通过以下决议：
审议通过《公司2008年半年度报告及摘要》，并发表如下审核意见：
公司2008年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。报告的内容、格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，能够真实反映出公司2008年上半年的经营管理和财务状况，未发现参与2008年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（同意 3 票，反对0票，弃权0票）
特此公告。
中信海洋直升机股份有限公司
监事会
二ОО八年八月二十八日
证券代码：000099 证券简称：中信海直 编号2008-18
中信海洋直升机股份有限公司
关于购置10架EC155B1型直升机项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了及时把握我国海上石油发展机遇，不断提高公司海上石油服务的作业能力，稳固扩大海上石油服务的市场份额，增强公司核心竞争力，为抢占直升机海上石油服务市场先机，做好前瞻性的准备工作，公司拟购置10架EC155B1型直升机。现就有关事宜公告如下：
一、项目背景
公司拟购置10架EC-155B1型直升机，主要是为海上石油企业石油勘探开发提供直升机飞行服务，以稳固和扩大公司海上石油业务的市场份额，确保公司在传统主营业务上的竞争优势，满足海洋石油开发勘探发展的需求。
根据国内石油“三大巨头”开发勘探石油业务的需要，为应对海上石油开发的新形势，本项目目标市场将分成两块，一是国内海上油气业务，主要是渤海海域及南海海域市场；二是海外石油业务，主要是缅甸、印尼、菲律宾等东南亚市场。
二、项目实施的必要性
（一）直升机市场预期需求大，需提前做好直升机配置准备
目前国家能源供需矛盾日益突出，加大能源石油产业发展战略已成国家的重点战略。我国海上油气资源丰富，三大石油公司对我国周边海域石油天然气资源的勘探开采加快了进程，海洋石油进入了全面开发的时期。中海油计划在“十一五”期间投资1000亿元发展50个油气田，力争到2010年中国海油实现年产1亿吨当量，油气产量年复合增长率将达到22.5%。在中海油投资加大的同时，中石油、中石化等分别组建各自的海洋石油工程公司，在各自获得的区块内进行海上石油天然气资源的勘探工作。中石油集团计划在2020年前投资600亿元，用于海上石油勘探和生产。
购置直升机是为了在市场竞争中提前做好必要的准备，满足市场需求。从公司机队规模和合同执行情况看,目前公司海上作业直升机均处于执行合同的状态，没有直升机储备。直升机服务合同具有长期性和稳定性，直升机从签订合同到交付需要2-3年的时间周期，如没有新增直升机和合适的先进的机型提供，公司基本无法承接新的作业合同。
（二）实现机队的合理均衡配置，增强市场竞争的灵活性和主动性。
近年来，EC155B1直升机飞行小时增加较快，客户的认同度不断提高。从市场需求看，未来需要直升机的近海作业主要分布在南海西部的海南、湛江，渤海的天津等地区，用户出于对安全和乘坐舒适性的要求，不愿使用较旧海豚直升机。而公司目前机队配置是大型直升机运力充足，中型直升机存在缺口。本次陆续引进10架EC155B1直升机，是根据近期市场特点和公司直升机配置的实际，在满足现有客户需求和开发新增客户的同时，补充中型直升机运力，形成大中型直升机的均衡配置，机队结构更趋合理，在不同的市场竞争中发挥不同的优势，以增强市场竞争的灵活性和主动性。
（三）为公司长远发展奠定基础
海上石油直升机服务是公司作业量最大、经济效益最好、竞争优势最明显的主营业务板块，海上石油业务实现的主营业务收入和净利润均占公司总收入和总利润90％以上。同时，公司在国内海上石油服务市场中占有60％以上份额，居领先地位，保持和扩大公司在海上石油直升机市场优势是公司首要战略目标。
海上石油直升机服务市场是进入门槛较高，盈利较好的通航业务。为了新增市场份额，其他通航公司也在购买或准备购买满足客户需求机型的直升机，而随着我国航空业的开放，外国企业和民营资本也极有可能陆续加入海上服务市场的竞争。公司之所以有市场优势，原因之一就是机队规模数量和配置远超过竞争对手，建立了人力资源的培训和引进，以及在安全保障、基地建设上具有一定优势。为了应对来自外部的竞争压力，公司需要及时跟踪海上石油行业的动态，掌握市场竞争的主动权，进一步充实运力，有效提升自身竞争实力，不断缩小与国际海上直升机服务巨头的差距，为公司未来拓展国际市场和长远发展奠定坚实基础。
三、项目投资规模、资金来源和计划安排
公司本次拟向欧洲直升机公司购置10架EC155B1型直升机，EC155B1型直升机单价为1,065万美元，购机总价为10,650万美元，折合人民币约73,499万元（汇率按1：6.90计），直升机购置进口税费为人民币16,170万元，项目总投资为人民币89,669万元。资金来源，拟由银行贷款等解决。投资计划如下：
| 时间 | 金额（人民币万元） 不含进口税费 | 实施进度 |
| 2008年度 | 3357.50 | 签订合同 |
| 2009年度 | 9236.34 | 交付第1架 |
| 2010年度 | 24223.83 | 交付3架 |
| 2011年度 | 26668.50 | 交付4架 |
| 2012年度 | 10012.59 | 交付2架 |
| 合计 | 73498.80 |
四、供应商及拟购置机型简介
公司拟购置的EC155B1型直升机的供应商是欧洲直升机公司。该公司是由欧洲宇航防务集团（EADS）控股的世界第一大直升机制造商，总部位于法国普罗旺斯省马赛国际机场，可为军用、民用、单双发直升机市场提供系列齐全的产品，全世界134 个国家的2349 个客户在使用欧洲直升机公司生产的1 万多架直升。
公司拟购置的EC-155B1型直升机将纳入目前公司同系列机型的管理体系，其在航材及附属设施、飞行作业标准、机组培训、维修保障和管理制度等多方面得到成熟稳定的支持和保障，营运模式与公司现有EC155型直升机相同。
EC155B1型直升机在设计和制造方面符合EASA（欧洲航空安全局）和FAA（美国联邦航空局）的批准，以及中国民航当局的型号认可，安全性高，在世界范围内被广泛用于海上平台作业、其他公共运输和通用航空，其主要性能指标如下：
EC-155B1型直升机的性能数据表
| 主要性能指标 | EC155B1型直升机 |
| 最大起飞重量 | 4,920公斤 |
| 外吊挂承载重量 | 1,600公斤 |
| 最大起飞功率 | 935马力 |
| 标准油箱容积 | 1,000公斤燃油 |
| 乘客座位 | 12 |
| 最大速度 | 175节 |
| 最大巡航速度 | 150节 |
| 经济巡航速度 | 143节 |
| 燃油消耗率 | 330公斤/小时 |
| 最大航程（标准油箱） | 440海里 |
五、项目的经济评价
本项目符合公司发展战略和有利于提升公司核心竞争力，在技术上先进适用，具有良好的社会效益，项目的必要性和技术可行性明显。本项目的经济可行性完全依赖于在公司对未来经营收益判断的基础上所形成的基本假设条件，即直升机交付后具有充足的合同作业量，销售收入较目前水平具有较大幅度的持续增长，运行成本费用能够得到有效控制，以及现金流的折现率设定为9%，投资周期按直升机折旧经营期限的20年计。据此所测算出的经济评价指标如下：
| 筹资方式 | 指标 | 税前 | 税后 |
| 银行长期贷款支付10架购机款及进口税款 | 内部收益率IRR | 11.54% | 10.18% |
| 净现值NPV（人民币万元） | 16,702 | 6,614 | |
| 静态投资回收期（年） | 17.70 | 18.37 |
六、有关事项
1、本项目不产生关联交易和同业竞争。
2、本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，将提交公司2008年第一次临时股东大会审议。购置直升机尚需行业主管部门批准。提请公司董事会授权公司总经理，在董事会和2008年第一次临时股东大会审议通过本议案后，负责向中国民用航空总局的报批工作。并按照股东大会、董事会审议通过的原则和要求，在项目获得批准后，负责与欧洲直升机公司等供应商的谈判及购机合同等相关法律文件的拟定和签署，以及项目的实施工作。
七、备查文件：
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司购置10架EC155B1型直升机项目可行性研究报告。
中信海洋直升机股份有限公司
董事会
二〇〇八年八月二十八日
证券代码：000099 证券简称：中信海直 编号2008-19
中信海洋直升机股份有限公司
关于召开2008年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中信海洋直升机股份有限公司（下称公司）第三届董事会第八次会议审议通过，公司决定于2008 年9月12日（星期五）召开2008年第一次临时股东大会，有关事项如下：
一、会议时间：2008年9月12日(星期五)上午9:00正，会期半天。
二、会议地点：深圳市南山区麒麟路21号深圳直升机场会议室。
三、会议召开方式：现场投票表决。
四、会议议题
审议公司关于购置10架EC155B1型直升机及可行性研究报告的议案。
五、出席会议人员
1、2008年9月5日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体公司股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
六、会议登记事项
1、登记手续
(1)出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席者，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。
(2)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件)及有效持股凭证办理登记手续。
(3)异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2008年9月11日（星期四）上午8:30-11:30，下午2:30-5:30，9月12日开会前半小时。
3、登记地点：深圳市南山区麒麟路21号深圳直升机场 公司股证事务部
七、注意事项：出席会议人员的交通、食宿等费用自理。
八、咨询联系
咨询部门：公司股证事务部
联系地址：深圳市南山区麒麟路21号深圳直升机场
联系人：苏韶霞
电话：(0755)26726431 26971630
传真：(0755)26726431
邮编：518052
中信海洋直升机股份有限公司
董事会
二ОО八年八月二十八日
附：
授权委托书
兹全权授权 先生 （女士）代表本单位（个人）出席中信海洋直升机股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托单位：
委托人： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户号码： 委托人持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
委托日期：
委托事项：
| 议案 序号 | 议 案 | 授权意见 | 备注 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 1 | 公司关于购置10架EC155B1型直升机及可行性研究报告的议案 | ||||