2008年半年度报告摘要
基金管理人：信达澳银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期自2008年1月1日起至2008年6月30日止。本报告中的财务资料未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
一、基金简介
（一）基金基本情况
1、基金名称：信达澳银领先增长股票型证券投资基金
2、基金简称：信达澳银领先增长
3、交易代码：610001
4、基金运作方式：契约型开放式
5、基金合同生效日：2007年3月8日
6、报告期末基金份额：8,385,880,293.13份
7、基金合同存续期：不定期
（二）基金产品说明
1、基金投资目标：本基金依据严谨的投资管理程序，挖掘并长期投资于盈利能力持续增长的优势公司，通过分享公司价值持续增长实现基金资产的长期增值。
2、基金投资策略：本基金以自下而上的精选证券策略为核心，适度运用资产配置与行业配置策略调整投资方向，系统有效控制风险，挖掘并长期投资于能抗击多重经济波动，盈利能力持续增长的优势公司，通过分享公司价值持续增长实现基金资产的长期增值。
3、业绩比较基准：沪深300指数收益率×80％＋中国债券总指数收益率×20％
4、风险收益特征：本基金属于收益较高、风险较高的股票型基金产品。
（三）基金管理人有关情况
1、基金管理人名称：信达澳银基金管理有限公司
FIRST STATE CINDA FUND MANAGEMENT CO., LTD.
2、注册/办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层
3、邮政编码：518040
4、法定代表人：何加武
5、信息披露负责人：黄晖
6、联系电话：0755－83172666
7、传真：0755－83199091
8、互联网址：www.fscinda.com
9、电子邮箱：disclosure@fscinda.com
（四）基金托管人有关情况
1、基金托管人名称：中国建设银行股份有限公司（简称“中国建设银行”）
2、注册地址：北京市西城区金融大街25号
3、办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
4、邮政编码：100032
5、法定代表人：郭树清
6、信息披露负责人：尹东
7、联系电话：010－67595003
8、传真：010—66275853
9、国际互联网址：www.ccb.cn
10、电子邮箱：yindong@ccb.cn
（五）信息披露事宜
信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
登载本半年度报告正文的管理人互联网网址：www.fscinda.com
基金半年度报告置备地点：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层，投资者可要求查阅、复制。
二、主要财务指标和基金净值表现
重要提示：下述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（一）主要会计数据和财务指标
■
（二）基金净值表现
1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
2、自基金合同生效以来基金份额净值及其业绩比较基准的变动情况
信达澳银领先增长股票型证券投资基金累计份额净值增长率
及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2007年3月8日至2008年6月30日）
■
注: a、本基金合同于2007年3月8日生效，2007年5月10日开始办理申购、赎回业务。
b、本基金主要投资于股票，股票资产占基金资产比例为60%－95%，债券资产占基金资产比例为0％－35％，现金及其他短期金融工具的资产占基金资产比例为5％－40％。为了满足基金流动性要求，基金保留的现金以及投资于到期日在1年以内的政府债券、中央银行票据等短期金融工具的资产比例不低于基金资产净值的5%。本基金将按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。
三、管理人报告
（一）基金管理人及基金经理情况
1、基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人信达澳银基金管理有限公司（以下简称“公司”）成立于2006年6月5日，由中国信达资产管理公司和澳洲联邦银行全资附属公司康联首域集团有限公司共同发起，是经中国证监会批准设立的国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司，也是澳洲在中国合资设立第一家基金管理公司。公司注册资本1亿元人民币，总部设在深圳，在北京设有分公司。公司中方股东中国信达资产管理公司出资比例为54％，外方股东康联首域集团有限公司出资比例为46％。
公司建立了健全的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董事会和监事。董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门委员会，并建立了独立董事制度。公司总经理负责公司的日常运作，并由经营管理委员会、投资审议委员会和风险管理委员会协助其议事决策。
公司建立了完善的组织架构，设立监察稽核部、投资研究部、市场开发部、运营保障部、行政人事部、财务会计部六个职能部门，分工协作，职责明确。公司目前共有员工62人，拥有硕士以上学位的30人。
截至2008年6月30日，公司管理信达澳银领先增长股票型证券投资基金一只基金，资产管理规模超过78亿元。
2、基金经理简介
曾昭雄先生，北京大学经济学硕士，16年证券、基金从业经验，历任深圳证券交易所市场服务部副总监；联合证券国际业务部总经理；德累斯顿资产管理公司伦敦总部亚太策略分析师、基金经理助理；湘财荷银基金管理公司总经理助理、投资总监；景顺长城基金管理公司投资副总监、基金经理；招商基金管理公司总经理助理、股票投资总监、社保110组合经理。2006年6月加入信达澳银基金管理有限公司，现任信达澳银基金管理有限公司副总经理兼投资总监，兼任信达澳银领先增长股票型基金基金经理。
（二）报告期内基金运作的遵规守信情况的说明
1、基金运作合规性声明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，坚持“规范、诚信、创新、回报”的经营理念，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
2、关于公平交易制度执行情况的说明
本公司已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。报告期内，本基金管理人还建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。
本报告期内，信达澳银领先增长股票型证券投资基金为基金管理人旗下的唯一产品，不存在不同投资组合之间的不公平交易情况。
（三）报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释
2008年上半年，国内股票市场在投资者的无奈和恐惧中走完了一次历史罕有的急速而巨大的单边下跌。上证指数在1月11日以5522.77点结束了第一轮反弹后节节败退，于4月22日首次击穿3000点这一重要的心理关口。随后在下调印花税的政策利好的刺激下，市场走出了一波短暂放量的反弹行情。然而，在国内外不明朗因素的多重作用下，上证指数最终在人民银行最近一次大幅上调存款准备金率的次日再次击穿3000点，并于7月3日创下本轮熊市的最低点2566.52点。至此，上证指数下跌了近60%，A股市场成为次贷危机下风雨飘摇的全球资本市场中最为不幸的受害者。
回顾这段艰难的历程，我们认为促成这次熊市的主要原因在于：上一波牛市中过高的股票定价引发了以大小非为代表的长期投资者的减持，国内过紧的宏观调控政策和始料不及的自然灾害给国内经济蒙上了阴影，席卷全球金融业的美国次贷风暴和疯狂原油价格推动下的全球通胀使全球经济陷入困局。在这样的背景下，国内投资者追涨杀跌的趋势投资行为使上述不确定性被不断的放大，一时间恐慌在市场中无节制的蔓延。在这一过程中，领先增长基金承受了巨大的损失，复权净值下跌41.86%，累计净值也下跌了37.55%。
在过去的报告中我们曾经提出上市公司盈利加速增长，货币流动性过剩和财富效应推动下的存款大搬家是推动上一次牛市的根本原因，并指出一旦上市公司盈利增速开始出现大幅下降，货币流动性过剩局面开始缓解以及居民储蓄存款增速开始回升，牛市的基础将发生动摇。十分遗憾的是，这次我们未能及早的对上述三个因素的变化做出判断并明确提醒投资者当时市场存在的风险。对此，我们深表歉意，同时也十分感谢投资者在这一艰难的历程中仍然用实际行动支持着我们对投资理念的坚持。我们希望和你分享的是，宏观经济不是决定股票市场的唯一因素，长期而言决定股票价格的是公司的内在价值，宏观因素通过影响公司价值的变量来影响公司的价值。当人们对宏观因素存在担忧的时候股票价格将提前做出反应，有些时候这种担忧事后得到验证，公司的内在价值因宏观形势的重大转变而发生根本性的变化，然而，更多的时候人们对宏观因素的担忧都被证明是造成股票巨幅波动，股票价格大幅偏离价值的短期因素。
我们在第一季度和第二季度的季报中已经较为充分的报告了过去六个月基金的表现、业绩归因分析和投资组合的调整，在此不再敷述。目前根据我们对公司长期成长性和股票估值的判断，我们主要投资在银行、商业与消费品、房地产、机械、医药以及保险业，出于同样的原因，以及对历时6年的国际大宗商品牛市持续性的担忧，我们已近基本上不持有包括煤炭、钢铁在内的大宗商品制造商。
（四）对宏观经济、证券市场及行业走势的展望
宏观调控已见顶，经济回落未见底是我们对目前我国经济形势的判断。经历了04年以来长达4年的宏观调控，我国各项经济政策工具指标已经处于历史波动的上轨，进一步提高的空间已经十分有限而且显得没有必要。从货币政策角度观察，存款准备金率由6.0%上调到17.5%，一年期存款利率由1.98%提高到4.14%，新增贷款增速由16.34%下降到13.89%，自2005年7月21日汇改以来人民币升值超过15.4%。另一方面，财政收入增长也达到32%的历史高位。应该说这次宏观调控为今后我国应对经济波动，尤其是外需下降引起的经济下滑留下了足够的政策空间。去年四季度以来，在外需下降和国内过紧货币政策的作用下，我国经济增长速度逐级下滑，已从过热区域滑落到潜在经济增长率附近水平。最近数据显示，经济增长速度正加速下滑，我们预计假如不适时刺激内需，经济增长将在三季度下滑到低于我国潜在经济增长率的水平，最终将引致宏观政策的调整。因此，我们认为面对美国金融危机引致的发达国家经济停滞，国内过紧的调控政策的适度放松只是一个时间和政策支持方向选择的问题。高油价推动的全球通胀仍然是经济面临的最大威胁，但是正如我们在最近策略报告中分析的那样接近150美元的原油价格已经严重脱离了基本面的支持。
展望下半年，我们认为引致这波熊市的因素正在逐步减弱：A 股的估值已经合理，被低估的股票正逐步增多；宏观调控政策力度已经见顶，逐步调整政策只是一个时间和政策支持方向选择的问题；美国经济及国际油价是中国经济和资本市场目前面临的最大不确定因素，但我们相信其影响已经充分反映到了全球资产定价之中。基于以上分析，我们认为除非出现美国次贷风暴发展成严重的全球金融危机、美元进一步崩溃的局面，国内股票市场将随着经济不确定性的减弱而逐步走出困局，稳步复苏。
四、托管人报告
中国建设银行股份有限公司根据《信达澳银领先增长股票型证券投资基金基金合同》和《信达澳银领先增长股票型证券投资基金托管协议》，托管信达澳银领先增长股票型证券投资基金（以下简称信达澳银领先增长基金）。
本报告期，中国建设银行股份有限公司在信达澳银领先增长基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人－信达澳银基金管理有限公司在信达澳银领先增长基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
由信达澳银领先增长基金管理人－信达澳银基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
五、财务会计报告
（一）基金财务报表
注：除特别标明外，金额单位为人民币元。
资产负债表
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利润表
■
所有者权益(基金净值)变动表
■
（二）财务报表附注
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
1、财务报表编制基础
自2007年7月1日起，本基金执行新会计准则及中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、修改后的基金合同及中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》和《证券投资基金信息披露编报规则第3号—会计报表附注的编制及披露》等规定而编制。本基金已按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》第五条至第十九条及其他相关规定，对于2007年1月1日起至2007年6月30日止期间（以下简称“2007年上半年”）的财务报表予以追溯调整。
2、主要会计政策、会计估计及其变更
本半年度财务报表所采用的会计政策、会计估计与上年度财务报表相一致。
3、本报告期无重大会计差错和更正金额。
4、重大关联方关系及关联方交易
（1）关联方及关联方关系
■
信达澳银基金管理公司股东及持股比例如下：
■
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（2）通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金
本基金本报告期内未通过关联方席位进行交易。
（3）基金管理人报酬
支付基金管理人信达澳银基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
报告期内本基金的基金管理人报酬情况如下：
■
（4）基金托管费
支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
报告期内本基金的基金托管人报酬情况如下：
■
（5）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2008年6月30日保管的银行存款余额为564,465,905.23元。本报告期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为5,109,101.62元。基金托管人于2007年6月30日保管的银行存款余额为1,302,036,214.66元。上年同期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为6,110,263.99元。
（6）本基金在本报告期未与基金托管人中国建设银行通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。
（7）本基金关联方及基金管理公司主要股东的控制机构在本报告期末持有基金份额，本基金管理人在本报告期未持有基金份额。
5、流通受限制不能自由转让的基金资产
（1）流通受限制不能自由转让的股票
（1-1）本基金截至2008年6月30日止投资的流通受限制的股票情况如下：
■
（1-2）截至2008年6月30日止，本基金股票投资部分持有以下因将公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，这些股票将在重要信息披露完成后或所公布事项的重大影响消除后并经交易所批准后复牌。
■
注：以上股票皆因公告重大事项而停牌，其中长江电力至披露日尚未复牌，复牌日期和复牌开盘价未确知。
（2）流通受限制不能自由转让的债券
基金认购新发行债券，从债券认购日至债券上市日期间，暂无法流通。本基金截至2008年6月30日止流通受限制的债券情况如下：
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（3）流通受限制不能自由转让的权证
基金认购新发行的分离式交易可转债而获得送配权证，从权证获配日至权证上市日期间暂无法流通。本基金截至2008年6月30日止流通受限制的权证情况如下：
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六、投资组合报告
（一）报告期末基金资产组合情况
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（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
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注：由于四舍五入的原因，占总量比例分项之和与合计可能有尾差。
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站www.fscinda.com的半年度报告正文。
（四）报告期内股票投资组合的重大变动
1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
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2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
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3、本报告期内买入股票的成本总额为3,912,379,522.34元；卖出股票的收入总额为6,319,344,860.95元。
（五）报告期末按券种分类的债券投资组合
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注：由于四舍五入的原因，占总量比例分项之和与合计可能有尾差。
（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
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（七）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细
报告期末本基金未持有资产支持证券。
（八）投资组合报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
3、基金的其他资产构成
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4、本报告期末本基金未持有的处于转股期的可转换债券。
5、报告期内获得的权证
（1）报告期内没有因股权分置改革被动持有权证。
（2）报告期内本基金未主动投资权证。
（3）报告期内因配售分离交易可转债而获得权证
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6、报告期末本基金持有权证明细
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七、基金份额持有人户数和持有人结构
截至2008年6月30日信达澳银领先增长基金持有人情况如下：
（一）持有人户数
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（二）持有人结构
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（三）报告期末本公司从业人员投资开放式基金的情况
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八、开放式基金份额变动
单位：份
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九、重大事件揭示
（一）本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
（二）基金管理人重大人事变动和基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动
基金管理人重大人事变动：经第一届董事会第一次临时会议审议通过，李克难先生自二〇〇八年四月十七日起辞去公司总经理职务，由公司董事长何加武先生代行总经理职务；经第一届董事会第十四次会议审议通过，并经中国证监会证监许可[2008]752号文批准，本公司聘任王重昆先生、曾昭雄先生为公司副总经理。
基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动：2008年6月13日，中国证券监督管理委员会核准本基金托管银行投资托管服务部副总经理纪伟的高级管理人员任职资格。
（三）本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
（四）本报告期本基金投资策略未发生改变。
（五）本报告期本基金收益分配事项如下：
本基金管理人于2008年2月4日宣告2008年度第1次分红，向截至2008年2月15日止在本基金注册登记人信达澳银基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每10份基金份额派发红利2元。
（六）本报告期本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
（七）本基金管理人和基金托管人涉及托管业务的高级管理人员在本期内未受到任何处分。
（八）选择证券经营机构交易席位的情况
1、各席位交易量及佣金提取情况如下：
2008年1月1日至2008年6月30日租用各券商席位的数量、股票交易量及佣金情况如下：
单位：元
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注：由于四舍五入的原因，占总量比例分项之和与合计可能有尾差。
2、2008年1月1日至2008年6月30日各券商债券、回购及权证交易量情况如下：
单位：元
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注：由于四舍五入的原因，占总量比例分项之和与合计可能有尾差。
（九）其他重大事件
1、2008年1月12日，本基金管理人发布关于信达澳银领先增长基金增加安信证券为代销机构的公告；
2、2008年1月29日，本基金管理人发布关于信达澳银基金网上交易申购费率优惠活动的公告；
3、2008年2月4日，本基金管理人发布关于信达澳银领先增长股票型证券投资基金2008年度第一次分红公告；
4、2008年2月25日，本基金管理人发布关于信达澳银领先增长基金增加招商银行为代销机构并开通定期定额投资业务的公告；
5、2008年3月21日，本基金管理人发布关于信达澳银领先增长基金通过银河证券开通定期定额投资业务的公告；
6、2008年3月28日，本基金管理人发布关于信达澳银领先增长基金参加建设银行定期定额投资业务申购费优惠公告；
7、2008年4月8日，本基金管理人发布关于信达澳银领先增长基金增加中信银行为代销机构并开通定期定额投资业务的公告；
8、2008年4月16日，本基金管理人发布关于信达澳银领先增长基金增加交通银行为代销机构并参与其优惠活动的公告；
9、2008年4月23日，本基金管理人发布信达澳银基金管理公司关于总经理辞职及代行总经理职务人员的公告；
10、2008年4月25日，本基金管理人发布关于开通中国农业银行借记卡基金网上直销的公告；
11、2008年4月28日，本基金管理人发布关于信达澳银领先增长基金增加平安证券为代销机构的公告；
12、2008年5月6日，本基金管理人发布关于投资双鹤药业股份有限公司非公开发行股票的公告；
13、2008年5月6日，因工作变动，赵林先生辞去本基金托管银行董事、副行长的职务；
14、2008年5月9日，本基金管理人发布关于信达澳银领先增长基金增加北京银行为代销机构的公告；
15、2008年5月9日，本基金管理人发布关于信达澳银领先增长基金增加光大证券为代销机构的公告；
16、2008年5月19日，本基金托管银行第二届董事会第十次会议决议聘任朱小黄先生为本基金托管银行副行长；
17、2008年5月27日，本基金托管银行发布关于美国银行公司行使认购期权的公告，美国银行公司将根据与中央汇金投资有限责任公司于2005年6月17日签订的《股份及期权认购协议》行使认购期权；
18、2008年6月5日，本基金管理人发布关于信达澳银领先增长基金开通北京银行定期定额投资业务及参加网银基金申购费率优惠活动的公告；
19、2008年6月5日，本基金管理人发布信达澳银基金管理公司关于聘任副总经理的公告；
20、2008年6月12日，本基金托管银行股东大会选举辛树森女士为托管行执行董事并经中国银行监督管理委员会核准同意任职资格，于2008年7月21日起任职；
21、2008年6月13日，本基金管理人发布关于信达澳银领先增长基金增加华夏银行为代销机构、开通定期定额投资业务并参加其优惠活动的公告；
22、2008年6月13日，本基金管理人发布信达澳银基金管理公司关于寻找地震灾区持有人的公告；
23、2008年6月14日，本基金管理人发布关于信达澳银领先增长基金参加交通银行定期定额投资业务申购费率优惠活动的公告；
投资者可通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站www.fscinda.com查阅上述公告。
信达澳银基金管理有限公司
二○○八年八月二十八日
| 序号 | 项目 | 2008年1月1日至2008年6月30日 |
| 1 | 本期利润（元） | -6,030,256,653.05 |
| 2 | 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额（元） | 391,779,235.57 |
| 3 | 加权平均份额本期利润（元） | -0.6823 |
| 4 | 期末可供分配利润（元） | -570,138,841.36 |
| 5 | 期末可供分配份额利润（元） | -0.0680 |
| 6 | 期末基金资产净值（元） | 7,815,741,451.77 |
| 7 | 期末基金份额净值（元） | 0.9320 |
| 8 | 期末基金份额累计净值（元） | 1.1320 |
| 9 | 加权平均净值利润率 | -50.40% |
| 10 | 本期份额净值增长率 | -41.86% |
| 11 | 份额累计净值增长率 | 5.38% |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | -17.91% | 2.75% | -18.66% | 2.73% | 0.75% | 0.02% |
| 过去三个月 | -23.86% | 2.80% | -21.48% | 2.66% | -2.38% | 0.14% |
| 过去六个月 | -41.86% | 2.65% | -39.67% | 2.49% | -2.19% | 0.16% |
| 过去一年 | -21.85% | 2.31% | -19.73% | 2.12% | -2.12% | 0.19% |
| 自基金合同生效至今 | 5.38% | 2.23% | 8.04% | 2.06% | -2.66% | 0.17% |
| 资产： | 附注 | 2008年6月30日 | 2007年12月31日 |
| 银行存款 | 7(1) | 564,465,905.23 | 1,574,414,524.00 |
| 结算备付金 | 7(2) | 4,654,880.84 | 7,197,606.75 |
| 存出保证金 | 7(2) | 3,151,587.54 | 4,085,152.95 |
| 交易性金融资产 | 7(3) | 7,146,853,644.05 | 15,460,412,145.17 |
| 其中：股票投资 | 7,076,766,055.25 | 15,452,875,299.17 | |
| 债券投资 | 70,087,588.80 | 7,536,846.00 | |
| 资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 | |
| 衍生金融资产 | 7(4) | 11,046,107.52 | 3,433,413.34 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收证券清算款 | 99,788,810.00 | 87,206,822.81 | |
| 应收利息 | 7(5) | 405,504.20 | 495,844.19 |
| 应收股利 | 7(6) | 1,713,628.40 | 0.00 |
| 应收申购款 | 3,459,725.00 | 13,963,200.89 | |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 资产总计 | 7,835,539,792.78 | 17,151,208,710.10 | |
| 负债和所有者权益 | |||
| 负债： | |||
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 | |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付证券清算款 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付赎回款 | 3,359,976.07 | 101,251,107.18 | |
| 应付管理人报酬 | 10,646,169.03 | 20,927,168.62 | |
| 应付托管费 | 1,774,361.52 | 3,487,861.45 | |
| 应付交易费用 | 7(7) | 3,014,511.77 | 6,164,255.27 |
| 应交税费 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付利润 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他负债 | 7(8) | 1,003,322.62 | 1,541,596.68 |
| 负债合计 | 19,798,341.01 | 133,371,989.20 | |
| 所有者权益： | |||
| 实收基金 | 7(9) | 8,385,880,293.13 | 9,388,860,873.44 |
| 未分配利润 | (570,138,841.36) | 7,628,975,847.46 | |
| 所有者权益合计 | 7,815,741,451.77 | 17,017,836,720.90 | |
| 负债和所有者权益总计 | 7,835,539,792.78 | 17,151,208,710.10 | |
| 基金份额总额(份) | 8,385,880,293.13 | 9,388,860,873.44 | |
| 基金份额净值 | 0.9320 | 1.8126 |
| 收入： | 附注 | 2008年1月1日至 2008年6月30日止 | 2007年3月8日至 2007年6月30日止 |
| 利息收入 | 5,405,533.92 | 7,175,241.51 | |
| 其中：存款利息收入 | 5,161,120.39 | 6,305,895.99 | |
| 债券利息收入 | 183,277.40 | 15,488.41 | |
| 资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | |
| 买入返售金融资产收入 | 61,136.13 | 853,857.11 | |
| 投资收益 | 522,534,314.52 | 336,247,032.18 | |
| 其中：股票投资收益 | 7(10) | 466,612,099.04 | 262,800,458.34 |
| 债券投资收益 | 7(11) | 5,440.00 | 1,530,681.93 |
| 资产支持证券投资收益/(损失) | 0.00 | 0.00 | |
| 衍生工具收益 | 7(12) | 1,397,651.47 | 7,406,037.43 |
| 股利收益 | 54,519,124.01 | 64,509,854.48 | |
| 公允价值变动收益 | 7(13) | (6,422,035,888.62) | 2,767,269,246.51 |
| 其他收入 | 7(l4) | 3,669,467.57 | 3,727,890.87 |
| 收入合计 | (5,890,426,572.61) | 3,114,419,411.07 | |
| 费用： | |||
| 管理人报酬 | 89,834,310.74 | 50,734,550.97 | |
| 托管费 | 14,972,385.14 | 8,455,758.50 | |
| 销售服务费 | 0.00 | 0.00 | |
| 交易费用 | 7(15) | 34,761,750.91 | 38,724,016.64 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他费用 | 7(16) | 261,633.65 | 165,265.18 |
| 费用合计 | 139,830,080.44 | 98,079,591.29 | |
| 利润总额 | (6,030,256,653.05) | 3,016,339,819.78 |
| 项目 | 2008年1月1日至2008年6月30日止 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 期初所有者权益(基金净值) | 9,388,860,873.44 | 7,628,975,847.46 | 17,017,836,720.90 |
| 本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) | 0.00 | (6,030,256,653.05) | (6,030,256,653.05) |
| 本期基金份额交易产生的基金净值变动数 | (1,002,980,580.31) | (428,457,279.18) | (1,431,437,859.49) |
| 其中：基金申购款 | 1,253,507,770.78 | 560,684,370.86 | 1,814,192,141.64 |
| 基金赎回款 | (2,256,488,351.09) | (989,141,650.04) | (3,245,630,001.13) |
| 本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 | 0.00 | (1,740,400,756.59) | (1,740,400,756.59) |
| 期末所有者权益(基金净值) | 8,385,880,293.13 | (570,138,841.36) | 7,815,741,451.77 |
| 项目 | 2007年3月8日至2007年6月30日止 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 期初所有者权益(基金净值) | 8,334,367,918.42 | 0.00 | 8,334,367,918.42 |
| 本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) | 0.00 | 3,016,339,819.78 | 3,016,339,819.78 |
| 本期基金份额交易产生的基金净值变动数 | 2,231,801,369.61 | 665,272,866.28 | 2,897,074,235.89 |
| 其中：基金申购款 | 4,498,631,714.08 | 1,380,703,691.28 | 5,879,335,405.36 |
| 基金赎回款 | (2,266,830,344.47) | (715,430,825.00) | (2,982,261,169.47) |
| 本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末所有者权益(基金净值) | 10,566,169,288.03 | 3,681,612,686.06 | 14,247,781,974.09 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 信达澳银基金管理有限公司 | 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 基金托管人、基金代销机构 |
| 中国信达资产管理公司 | 基金管理人的股东 |
| 康联首域集团有限公司（Colonial First State Group Limited） | 基金管理人的股东 |
| 持股单位 | 权益比例 |
| 中国信达资产管理公司 | 54％ |
| 康联首域集团有限公司（Colonial First State Group Limited） | 46％ |
| 合计 | 100％ |
| 项目 | 2008年1月1日至2008年6月30日止 | 2007年3月8日至2007年6月30日止 |
| 期初余额 | 20,927,168.62 | 0.00 |
| 本期计提数 | 89,834,310.74 | 50,734,550.97 |
| 本期支付数 | 100,115,310.33 | 33,657,628.52 |
| 期末余额 | 10,646,169.03 | 17,076,922.45 |
| 项目 | 2008年1月1日至2008年6月30日止 | 2007年3月8日至2007年6月30日止 |
| 期初余额 | 3,487,861.45 | 0.00 |
| 本期计提数 | 14,792,385.14 | 8,455,758.50 |
| 本期支付数 | 16,685,885.07 | 5,609,604.76 |
| 期末余额 | 1,774,361.52 | 2,846,153.74 |
| 股票代码 | 股票名称 | 成功申购日期 | 可流通日期 | 流通受限类型 | 申购 价格 | 期末估值单价 | 数量（股） | 期末成本总额 | 期末估值总额 |
| 000043 | 中航地产 | 07/09/24 | 08/09/25 | 定向增发 | 24.00 | 9.20 | 7,000,000 | 168,000,000.00 | 64,400,000.00 |
| 600062 | 双鹤药业 | 08/05/05 | 2009/4/29 | 定向增发 | 19.01 | 20.24 | 2,000,000 | 38,020,000.00 | 40,480,000.00 |
| 002251 | 步步高 | 08/06/11 | 08/09/19 | 新股网下申购 | 26.08 | 48.55 | 12,020 | 313,481.60 | 583,571.00 |
| 002258 | 利尔化学 | 08/06/30 | 08/07/08 | 新股网上申购 | 16.06 | 16.06 | 6,500 | 104,390.00 | 104,390.00 |
| 合计 | 206,437,871.60 | 105,567,961.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 停牌日期 | 期末估值单价 | 停牌原因 | 复牌日期 | 复牌开盘单价 | 数量（股） | 期末成本总额 | 期末估值总额 |
| 600900 | 长江电力 | 2008/5/8 | 14.65 | 公告重大事项 | -- | -- | 14,000,000 | 170,050,473.75 | 205,100,000.00 |
| 000024 | 招商地产 | 2008/6/30 | 14.94 | 公告重大事项 | 2008/7/1 | 14.50 | 7,389,335 | 150,294,919.92 | 110,396,664.90 |
| 合计 | 320,345,393.67 | 315,496,664.90 |
| 债券代码 | 债券名称 | 成功认购日期 | 可流通日期 | 单位成本 | 期末估值单价 | 认购数量（张） | 期末成本总额 | 期末估值总额 |
| 126016 | 08宝钢债 | 08/06/20 | 08/07/04 | 76.27 | 75.08 | 576,760 | 43,990,316.35 | 43,303,140.80 |
| 权证代码 | 权证名称 | 成功获配日期 | 可流通日期 | 单位成本 | 期末估值单价 | 送配数量（份） | 期末成本总额 | 期末估值总额 |
| 580024 | 宝钢CWB1 | 08/06/20 | 08/07/04 | 1.48 | 1.1970 | 9,228,160 | 13,685,683.65 | 11,046,107.52 |
| 项目 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
| 股票 | 7,076,766,055.25 | 90.32% |
| 债券 | 70,087,588.80 | 0.89% |
| 权证 | 11,046,107.52 | 0.14% |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00% |
| 银行存款和清算备付金合计 | 569,120,786.07 | 7.26% |
| 其他资产 | 108,519,255.14 | 1.38% |
| 合计 | 7,835,539,792.78 | 100.00% |
| 序号 | 行业分类 | 市值（元） | 占基金资产净值比例 |
| A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% |
| B | 采掘业 | 163,862,897.07 | 2.10% |
| C | 制造业 | 2,162,703,783.50 | 27.67% |
| C0 | 其中：食品、饮料 | 358,715,908.22 | 4.59% |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 49,167,738.18 | 0.63% |
| C2 | 木材、家具 | 33,924,240.98 | 0.43% |
| C3 | 造纸、印刷 | 248,710.00 | 0.00% |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 18,250,474.00 | 0.23% |
| C5 | 电子 | 536,800.00 | 0.01% |
| C6 | 金属、非金属 | 337,857,516.19 | 4.32% |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 869,140,643.73 | 11.12% |
| C8 | 医药、生物制品 | 447,762,949.08 | 5.73% |
| C99 | 其他制造业 | 47,098,803.12 | 0.60% |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 205,100,000.00 | 2.62% |
| E | 建筑业 | 96,284,118.48 | 1.23% |
| F | 交通运输、仓储业 | 424,312,559.32 | 5.43% |
| G | 信息技术业 | 131,046,519.50 | 1.68% |
| H | 批发和零售贸易 | 891,967,556.35 | 11.41% |
| I | 金融、保险业 | 1,684,209,286.56 | 21.55% |
| J | 房地产业 | 798,141,875.95 | 10.21% |
| K | 社会服务业 | 301,283,154.95 | 3.85% |
| L | 传播与文化产业 | 153,454,303.57 | 1.96% |
| M | 综合类 | 64,400,000.00 | 0.82% |
| 合计 | 7,076,766,055.25 | 90.55% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 期末市值（元） | 占期末基金资产净值比例 |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 25,406,744 | 595,025,944.48 | 7.61% |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 8,293,541 | 408,539,829.66 | 5.23% |
| 3 | 000002 | 万 科Ａ | 42,822,414 | 385,829,950.14 | 4.94% |
| 4 | 600694 | 大商股份 | 10,144,338 | 347,950,793.40 | 4.45% |
| 5 | 601006 | 大秦铁路 | 23,867,584 | 324,837,818.24 | 4.16% |
| 6 | 600016 | 民生银行 | 53,878,807 | 307,109,199.90 | 3.93% |
| 7 | 600019 | 宝钢股份 | 32,402,527 | 282,226,010.17 | 3.61% |
| 8 | 600150 | 中国船舶 | 3,533,104 | 266,996,669.28 | 3.42% |
| 9 | 002024 | 苏宁电器 | 5,759,082 | 237,850,086.60 | 3.04% |
| 10 | 600900 | 长江电力 | 14,000,000 | 205,100,000.00 | 2.62% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额(元) | 占期初基金资产净值的比例 |
| 1 | 000983 | 西山煤电 | 306,640,249.40 | 1.80% |
| 2 | 600005 | 武钢股份 | 282,371,580.23 | 1.66% |
| 3 | 600016 | 民生银行 | 229,777,853.81 | 1.35% |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 225,560,779.02 | 1.33% |
| 5 | 601328 | 交通银行 | 203,885,119.31 | 1.20% |
| 6 | 600000 | 浦发银行 | 173,574,323.03 | 1.02% |
| 7 | 600036 | 招商银行 | 173,106,381.92 | 1.02% |
| 8 | 601088 | 中国神华 | 157,528,950.65 | 0.93% |
| 9 | 000024 | 招商地产 | 150,294,919.92 | 0.88% |
| 10 | 600062 | 双鹤药业 | 148,134,867.58 | 0.87% |
| 11 | 000895 | 双汇发展 | 141,088,314.42 | 0.83% |
| 12 | 600028 | 中国石化 | 117,656,418.97 | 0.69% |
| 13 | 002073 | 青岛软控 | 102,717,773.76 | 0.60% |
| 14 | 600519 | 贵州茅台 | 101,955,048.32 | 0.60% |
| 15 | 601808 | 中海油服 | 100,292,763.34 | 0.59% |
| 16 | 000402 | 金 融 街 | 96,688,631.30 | 0.57% |
| 17 | 601628 | 中国人寿 | 95,413,011.75 | 0.56% |
| 18 | 600897 | 厦门空港 | 86,442,914.74 | 0.51% |
| 19 | 601006 | 大秦铁路 | 84,966,953.98 | 0.50% |
| 20 | 600019 | 宝钢股份 | 82,024,547.45 | 0.48% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额(元) | 占期初基金资产净值的比例 |
| 1 | 600000 | 浦发银行 | 432,775,854.33 | 2.54% |
| 2 | 000878 | 云南铜业 | 396,855,437.89 | 2.33% |
| 3 | 000983 | 西山煤电 | 300,287,391.26 | 1.76% |
| 4 | 601328 | 交通银行 | 273,155,339.54 | 1.61% |
| 5 | 000568 | 泸州老窖 | 269,303,423.73 | 1.58% |
| 6 | 600104 | 上海汽车 | 256,028,223.98 | 1.50% |
| 7 | 000825 | 太钢不锈 | 233,291,223.24 | 1.37% |
| 8 | 600016 | 民生银行 | 224,499,265.44 | 1.32% |
| 9 | 600005 | 武钢股份 | 199,228,919.89 | 1.17% |
| 10 | 000651 | 格力电器 | 193,034,335.78 | 1.13% |
| 11 | 600019 | 宝钢股份 | 176,319,894.57 | 1.04% |
| 12 | 600059 | 古越龙山 | 170,930,039.39 | 1.00% |
| 13 | 600675 | 中华企业 | 157,658,877.67 | 0.93% |
| 14 | 600026 | 中海发展 | 152,527,673.43 | 0.90% |
| 15 | 600028 | 中国石化 | 148,155,227.94 | 0.87% |
| 16 | 600037 | 歌华有线 | 136,932,766.07 | 0.80% |
| 17 | 601088 | 中国神华 | 135,922,730.22 | 0.80% |
| 18 | 000039 | 中集集团 | 132,074,107.23 | 0.78% |
| 19 | 000423 | 东阿阿胶 | 121,396,242.94 | 0.71% |
| 20 | 600418 | 江淮汽车 | 112,831,492.82 | 0.66% |
| 券种分类 | 期末市值（元） | 占基金资产净值比例 |
| 央行票据 | 9,610,000.00 | 0.12% |
| 企业债券 | 60,477,588.80 | 0.77% |
| 债券投资合计 | 70,087,588.80 | 0.90% |
| 债券代码 | 债券名称 | 期末市值（元） | 占基金资产净值比例 |
| 126016 | 08宝钢债 | 43,303,140.80 | 0.55% |
| 0801013 | 08央行票据13 | 9,610,000.00 | 0.12% |
| 126008 | 08上汽债 | 7,990,316.40 | 0.10% |
| 126009 | 08赣粤债 | 7,532,302.20 | 0.10% |
| 126012 | 08上港债 | 1,651,829.40 | 0.02% |
| 资产项目 | 金额（元） |
| 存出保证金 | 3,151,587.54 |
| 应收证券清算款 | 99,788,810.00 |
| 应收股利 | 1,713,628.40 |
| 应收利息 | 405,504.20 |
| 应收申购款 | 3,459,725.00 |
| 合计 | 108,519,255.14 |
| 权证代码 | 权证名称 | 数量（份） | 成本（元） |
| 580017 | 赣粤CWB1 | 465,018 | 2,422,836.37 |
| 580020 | 上港CWB1 | 225,862 | 336,260.72 |
| 580024 | 宝钢CWB1 | 9,228,160 | 13,685,683.65 |
| 权证代码 | 权证名称 | 期末市值（元） | 占基金资产净值比例 |
| 580024 | 宝钢CWB1 | 11,046,107.52 | 0.14% |
| 基金份额持有人户数 | 315,633户 |
| 平均每户持有基金份额 | 26,568,.45份 |
| 项目 | 期末持有本开放式基金份额的总量（份） | 占本基金总份额的比例 |
| 机构投资者 | 43,539,201.78 | 0.52% |
| 个人投资者 | 8,342,341,091.35 | 99.48% |
| 合计 | 8,385,880,293.13 | 100.00% |
| 项目 | 期末持有本开放式基金份额的总量（份） | 占本基金总份额的比例 |
| 基金管理公司持有本基金的所有从业人员 | 165439.80 | 0.00% |
| 基金合同生效日基金份额总额 | 8,334,367,918.42 |
| 期初基金份额总额 | 9,388,860,873.44 |
| 报告期间基金总申购份额 | 1,253,507,770.78 |
| 报告期间基金总赎回份额 | 2,256,488,351.09 |
| 报告期末基金份额总额 | 8,385,880,293.13 |
| 序号 | 券商名称 | 租用该券商席位的数量 | 股票交易量 | 占股票交易 总量比例 | 应付佣金 | 占应付佣金 总量比例 |
| 1 | 招商证券 | 1 | 1,411,789,688.30 | 13.98% | 1,203,621.54 | 14.23% |
| 2 | 中信证券 | 1 | 1,504,084,054.33 | 14.89% | 1,222,074.15 | 14.45% |
| 3 | 中金公司 | 1 | 1,223,521,899.10 | 12.11% | 1,039,985.11 | 12.30% |
| 4 | 申银万国证券 | 1 | 1,664,895,324.38 | 16.49% | 1,415,150.27 | 16.73% |
| 5 | 国泰君安证券 | 1 | 1,020,732,959.20 | 10.11% | 829,351.52 | 9.81% |
| 6 | 海通证券 | 1 | 1,024,330,561.36 | 10.14% | 832,274.29 | 9.84% |
| 7 | 国金证券 | 1 | 806,568,790.54 | 7.99% | 685,581.51 | 8.11% |
| 8 | 宏源证券 | 1 | 698,314,531.81 | 6.91% | 593,566.27 | 7.02% |
| 9 | 高华证券 | 1 | 745,167,896.35 | 7.38% | 636,399.37 | 7.52% |
| 合计 | 10,099,405,705.37 | 100.00% | 8,458,004.03 | 100.00% |
| 序号 | 券商名称 | 债券交易量 | 占债券交易 总量比例 | 回购交易量 | 占回购交易 总量比例 | 权证交易量 | 占权证交易 总量比例 |
| 1 | 招商证券 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 3,916,348.72 | 54.60% |
| 2 | 中信证券 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 中金公司 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 申银万国证券 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 5 | 国泰君安证券 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 6 | 海通证券 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 7 | 国金证券 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 8 | 宏源证券 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 9 | 高华证券 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 3,256,480.94 | 45.40% |
| 合计 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 7,172,829.66 | 100.00% |