青海贤成矿业股份有限公司2008年半年度报告摘要

2008年08月28日来源：上海证券报作者：

　　青海贤成矿业股份有限公司

　　2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人黄贤优、主管会计工作负责人李凯及会计机构负责人（会计主管人员）刘慧萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称 ST贤成
股票代码 600381
股票上市交易所上海证券交易所
公司董事会秘书情况公司证券事务代表情况
姓名马海杰陈定
联系地址广州市龙口西路221号聚龙阁4楼广州市龙口西路221号聚龙阁4楼
电话 020-61210978 020-61210978
传真 020-61211018 020-61211018
电子信箱 xcsy600381@yahoo.com.cn xcsy600381@yahoo.com.cn

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 413,563,632.12 374,990,260.35 10.29
所有者权益（或股东权益） -240,839,246.36 -378,918,852.68 不适用
每股净资产(元) -0.79 -1.24 不适用
报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 6,239,327.87 -15,726,758.34 不适用
利润总额 151,174,654.19 -1,374,561.74 不适用
净利润 146,785,229.72 -1,106,549.97 不适用
扣除非经常性损益后的净利润 1,849,903.40 -15,458,746.57 不适用
基本每股收益(元) 0.4791 -0.0036 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.0060 -0.0505 不适用
稀释每股收益(元) 0.4791 -0.0036 不适用
经营活动产生的现金流量净额 7,995,865.17 -14,405.33 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03 0.00 不适用

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目年初至报告期期末金额
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 122,399,600.12
除上述各项之外的其他营业外收支净额 22,535,726.20
合计 144,935,326.32

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例(%) 发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股 129,388,800 42.23 -58,634,080 70,754,720 23.093
境内自然人持股 31,000,000 10.118 58,634,080 89,634,080 29.255
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 160,388,800 52.348 160,388,800 52.348
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 145,995,200 47.651 145,995,200 47.651
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计 145,995,200 47.651 145,995,200 47.651
三、股份总数 306,384,000 100 306,384,000 100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数 23,078户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
西宁市国新投资控股有限公司境内非国有法人 23.09 70,754,720 70,754,720 质押70,754,720
朱蕾蕾境内自然人 7.55 23,134,080 23,134,080 无
上海国际信托有限公司国有法人 6.53 20,000,000 20,000,000 无
杨启夫境内自然人 5.06 15,500,000 15,500,000 无
张寿清境内自然人 5.06 15,500,000 15,500,000 无
吕永和境内自然人 5.06 15,500,000 15,500,000 无
华晓勇境内自然人 0.86 2,633,166
卞大兵境内自然人 0.72 2,232,300
西宁特殊钢(集团)有限责任公司国有法人 0.35 1,071,102
港运房地产开发（深圳）有限公司境内非国有法人 0.34 1,056,480
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
华晓勇 2,633,166 人民币普通股
卞大兵 2,232,300 人民币普通股
西宁特殊钢(集团)有限责任公司 1,071,102 人民币普通股
港运房地产开发（深圳）有限公司 1,056,480 人民币普通股
李日丁 1,053,060 人民币普通股
潘富财 973,864 人民币普通股
新时代信托投资股份有限公司 941,800 人民币普通股
顾梦骏 940,000 人民币普通股
梁秀芹 800,000 人民币普通股
浙江博宇投资有限公司 800,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明公司尚无法获知前10名无限售条件流通股股东间以及其与前10名有限售条件流通股股东间是否存在关联关系,也无法证明其是否属于一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元币种:人民币

分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年同期增减（％）营业成本比上年同期增减（％）毛利率比上年同期增减（%）
分行业
煤炭 18,257,564.69 3,458,249.43 81.06
贸易 1,825,770.65 1,580,260.62 13.45
分产品
原煤 18,257,564.69 3,458,249.43 81.06
钢材 1,825,770.65 1,580,260.62 13.45

5.2 主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
贵州地区 20,083,335.34

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

公司原主营业务为纺织、房地产行业，由于受国家宏观调控政策、纺织原料价格上涨、行业竞争日趋激烈和销售利润下滑等不利因素的影响，公司原主业经营业绩连续两年大幅下降并导致公司出现亏损。根据公司董事会、股东大会的相关决议精神，公司自2007年起实施主营业务向盈利能力相对较强的煤炭行业转型的计划。2007年底至报告期内，公司已基本实现主业转型。因此，本报告期主营业务及其结构与上一报告期发生重大变化。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

由于报告期内，公司已基本实现主业转型，故本报告期利润构成与上一报告期发生重大变化。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

业绩预告情况
业绩预告的说明相关债务人贤成集团有限公司及关联公司已清偿其在兴业银行广州分行由公司进行担保的相关债务，兴业银行股份有限公司广州分行已正式解除公司对上述相关债务的相应担保责任，公司以前年度计提的担保损失约1.2亿将计入2008年度损益。同时，公司已基本完成主营业务转型，主营业务盈利能力得到了加强。2007年度三季度报告期累计净利为998万元，因此，预测年初至下一报告期末，公司累计净利润与上年同期相比将较大增长。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

√适用 □不适用

2007年度报告中，武汉众环会计师事务所有限公司向公司出具了带强调事项的无保留意见审计报告，公司董事会尊重武汉众环会计师事务所有限公司在审计报告中关于强调事项的描述：“贤成实业公司截止2007年12月31日累计亏损数额较大，所有者权益为负36,239.58万；贤成实业公司已在财务报表附注（十四）中充分披露了已经或拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”

公司本届董事会在对现实状况进行客观分析的基础上，为改善公司的持续经营能力，在2008年上半年的工作中已采取以下措施：

1、借助和发挥实际控制人、控股股东和其他股东的力量，坚决剥离不良资产，化解历史担保、诉讼和退市风险。报告期内，公司因担保责任的解除及向控股股东出售公司债权，进一步提高了公司的资产质量。

2、主营业务转型工作基本完成，新主业发展稳定，董事会结构更趋合理，决策的规范化、合理化和科学性水平得到进一步提高；公司的法人治理结构、公司管理层和全体员工的法律法规意识得到进一步的加强，经营管理水平得到进一步的提升。本报告期内，公司实现营业收入20,511,547.84元、营业利润6,239,327.87元、净利润146,785,229.72元，大大加强了公司可持续发展能力。

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

交易对方或最终控制方被收购或置入资产购买日交易价格自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
李桂才盘县华阳森林矿业有限公司41.5％股权 210,741,000 否是是

6.1.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

交易对方被出售或置出资产出售日交易价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
西宁市国新投资控股有限公司公司合法拥有的债权 210,741,000 是是是

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√适用 □不适用

1)、良好。完成。

2)、完成。

6.2 担保情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计（A） 136,902,000
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 19,400,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B） 156,302,000
担保总额占公司净资产的比例
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 100,902,000
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）

报告期内无新增担保事项。

截止2008年6月30日，公司已逾期担保明细如下：

被担保人名称担保金额担保方式担保开始日期担保结束日期
深圳市雪科贸易有限公司 18,000,000.00 连带责任担保 2004年9月27日 2005年3月27日
深圳市建新华投资发展有限公司 36,000,000.00 连带责任担保 2004年3月30日 2005年3月28日
深圳市贝妮斯实业发展有限公司 19,400,000.00 连带责任担保 2005年7月14日 2006年4月13日
深圳市三兴纺织有限公司 27,000,000.00 连带责任担保 2004年9月27日 2005年3月27日
湖北贤成纺织有限公司 10,000,000.00 连带责任担保 2004年6月29日 2005年5月29日
贤成集团有限公司 2,000,000.00 连带责任担保 2004年10月12日 2005年4月12日
贤成集团有限公司 19,500,000.00 连带责任担保 2004年7月21日 2005年7月21日
广州天艺服装有限公司 20,000,000.00 连带责任担保 2004年11月15日 2005年7月15日
广州天河贤成房地产开发有限公司 4,402,000.00 连带责任担保 2002年9月27日 2003年9月24日
合计 156,302,000.00

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

报告期内无新增重大诉讼、仲裁事项。其余诉讼事项进展情况如下：

单位名称涉讼金额（万元）诉讼基本情况
深圳市雪科贸易有限公司 1,800 法院判令深圳雪科贸易有限公司有限公司偿还本金1800万元及利息，并承担与本案有关的各项费用；我公司作为担保人之一对上述款项和本案有关费用承担连带担保责任。
深圳市建新华投资发展有限公司 3,600 原告诉讼请求为:判令建新华公司偿还借款本金3600万元及利息；我公司作为担保人之一上述款项和本案有关费用承担连带担保责任。
深圳市贝妮斯实业发展有限公司 140 目前本案已经判决，法院判令深圳市贝妮斯实业发展有限公司偿还欠款本金140万元及利息，并承担与本案有关的各项费用；我公司作为担保人之一依法承担连带还款责任。
1,800 原告的诉讼请求为：判令深圳市贝妮斯实业发展有限公司偿还贷款本金1,800万元及利息和承担诉讼费用;我公司作为担保人之一对上述款项和诉讼费用承担连带责任.
深圳市三兴纺织实业有限公司 2,700 法院判令深圳市三兴纺织实业有限公司偿还欠款本金2700万元及利息，并承担与本案有关的各项费用；我公司作为担保人之一对上述全部款项和费用承担连带担保责任。
湖北贤成纺织有限公司 1,000 原告的诉讼请求是：1、判令湖北贤成纺织有限公司偿还欠款本金1000万元及利息；2、判令我公司及其他担保人对欠款本息及所有费用承担连带清偿责任。
贤成集团有限公司 1,950 原告依据债权公证执行文书向法院直接申请强制执行。我公司作为担保人承担相关担保责任。
广州天艺服装有限公司 2,000 原告依据债权公证执行文书向法院直接申请强制执行。我公司作为担保人承担相关担保责任。
青海贤成实业股份有限公司借款合同诉讼 2,000 原告诉讼请求是：判令我公司偿还2,000万元本金及利息并承担有关诉讼费用。
本案目前一审尚未判决。
2,800 原告诉讼请求是：判令我公司偿还2,800万元本金及利息并承担有关诉讼费用。
本案目前一审尚未判决。
1,098 本案已判决并进入执行程序。我公司须依判决偿付原告借款本金共1,098万元及利息和诉讼费用.
青海贤成实业股份有限公司经济纠纷 1,565 本案已终审判决并进入执行程序，我公司承担支付责任。
471 本案已终审判决并进入执行程序，我公司承担支付责任。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告 √ 未经审计 □ 审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位:青海贤成矿业股份有限公司

单位:元币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金八、1 1,666,614.22 1,227,619.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款八、2 16,647,886.04 15,359,534.38
预付款项八、3 13,186,440.80 836,369.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款八、4 65,971,623.80 265,942,848.48
买入返售金融资产
存货八、5 3,310,089.01 4,252,947.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 100,782,653.87 287,619,318.89
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资八、6 282,734,564.78 58,982,963.62
投资性房地产
固定资产八、7 10,966,751.35 10,551,886.27
在建工程八、8 12,065,345.18 10,691,715.05
工程物资
固定资产清理 14,408.80
生产性生物资产
油气资产
无形资产八、9 6,999,908.14 7,144,376.52
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 312,780,978.25 87,370,941.46
资产总计 413,563,632.12 374,990,260.35
流动负债：
短期借款八、11 171,448,604.63 224,475,227.11
向中央银行借款
吸收存款及同业存放

拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款八、12 44,256,523.94 42,686,601.76
预收款项八、13 6,135,544.34 5,908,027.31
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬八、14 6,544,205.15 7,000,877.10
应交税费八、15 35,131,521.69 34,571,001.02
应付利息 59,146,114.95 61,768,014.23
应付股利
其他应付款八、16 136,532,263.85 76,936,391.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 459,194,778.55 453,346,140.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债八、17 154,293,654.38 276,693,254.50
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 154,293,654.38 276,693,254.50
负债合计 613,488,432.93 730,039,394.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）八、18 306,384,000.00 306,384,000.00
资本公积八、19 7,422,918.36
减：库存股
盈余公积八、20 15,988,712.38 15,988,712.38
一般风险准备
未分配利润八、21 -563,211,958.74 -709,997,188.46
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 -240,839,246.36 -378,918,852.68
少数股东权益 40,914,445.55 23,869,718.44
所有者权益合计 -199,924,800.81 -355,049,134.24
负债和所有者总计 413,563,632.12 374,990,260.35

法定代表人: 黄贤优主管会计工作负责人:李凯会计机构负责人:刘慧萍

母公司资产负债表

编制单位:青海贤成矿业股份有限公司

单位:元币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 321,056.66 328,014.17
交易性金融资产
应收票据
应收账款九、1 963,783.13
预付款项 100,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款九、2 23,223,655.38 145,064,155.07
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 23,544,712.04 146,455,952.37
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资九、3 437,945,604.29 207,585,015.05
投资性房地产
固定资产 3,153,355.33 3,289,581.79
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 441,098,959.62 210,874,596.84
资产总计 464,643,671.66 357,330,549.21
流动负债：
短期借款 152,048,605.63 160,075,228.11
交易性金融负债
应付票据
应付账款 35,587.22 35,587.22
预收款项 4,892,879.32 4,892,879.32
应付职工薪酬
应交税费 22,287,353.15 22,280,413.34
应付利息 53,475,870.69 49,741,199.93
应付股利
其他应付款 238,591,677.22 137,907,656.04
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 471,331,973.23 374,932,963.96
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 175,058,889.62 342,458,489.74
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 175,058,889.62 342,458,489.74
负债合计 646,390,862.85 717,391,453.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 306,384,000.00 306,384,000.00
资本公积 76,211.92
减：库存股
盈余公积 15,988,712.38 15,988,712.38
未分配利润 -504,119,903.57 -682,509,828.79
所有者权益（或股东权益）合计 -181,747,191.19 -360,060,904.49
负债和所有者（或股东权益）合计 464,643,671.66 357,330,549.21

法定代表人: 黄贤优主管会计工作负责人:李凯会计机构负责人:刘慧萍

合并利润表

编制单位:青海贤成矿业股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 20,511,547.84 548,641.74
其中：营业收入八、22 20,511,547.84 548,641.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 18,125,043.33 16,275,400.08
其中：营业成本八、22 5,174,736.51 1,342,544.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金

赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 148,312.08
销售费用 30,401.78 3,696.66
管理费用 6,296,009.83 2,931,468.86
财务费用八、23 4,501,176.56 5,276,169.76
资产减值损失八、24 1,974,406.57 6,721,520.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）八、25 3,852,823.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,239,327.87 -15,726,758.34
加：营业外收入八、26 148,945,503.92 17,265,246.00
减：营业外支出八、27 4,010,177.60 2,913,049.40
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 151,174,654.19 -1,374,561.74
减：所得税费用 50,320.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 151,124,333.43 -1,374,561.74
归属于母公司所有者的净利润 146,785,229.72 -1,106,549.97
少数股东损益 4,339,103.71 -268,011.77
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.4791 -0.0036
（二）稀释每股收益（元/股） 0.4791 -0.0036

法定代表人: 黄贤优主管会计工作负责人:李凯会计机构负责人:刘慧萍

母公司利润表

编制单位:青海贤成矿业股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入九、4 428,212.50 428,212.50
减：营业成本 136,226.46 136,226.46
营业税金及附加
销售费用
管理费用 1,777,828.57 983,772.10
财务费用 3,735,010.27 3,369,645.59
资产减值损失 -682,664.46 -562,236.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）九、5 1,320,728.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,217,459.94 -3,499,195.64
加：营业外收入 182,890,090.20 17,000,000.00
减：营业外支出 1,501,000.04
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 179,672,630.26 11,999,804.32
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 179,672,630.26 11,999,804.32

法定代表人: 黄贤优主管会计工作负责人:李凯会计机构负责人:刘慧萍

合并现金流量表

编制单位:青海贤成矿业股份有限公司单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,541,265.58 4,936,288.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金八、28 38,466,411.14 18,583,095.16
经营活动现金流入小计 47,007,676.72 23,519,384.03
购买商品、接受劳务支付的现金 4,087,297.12 4,600.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,220,008.50 124,640.00
支付的各项税费 454,254.56 103,810.00
支付其他与经营活动有关的现金八、28 32,250,251.37 23,300,739.36
经营活动现金流出小计 39,011,811.55 23,533,789.36
经营活动产生的现金流量净额 7,995,865.17 -14,405.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 469,752.42 6,468,846.52
投资活动现金流入小计 469,752.42 6,468,846.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额 469,752.42 6,468,846.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 8,026,622.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 8,026,622.48
筹资活动产生的现金流量净额 -8,026,622.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 438,995.11 6,454,441.19
加：期初现金及现金等价物余额 1,227,619.11 369,179.54
六、期末现金及现金等价物余额 1,666,614.22 6,823,620.73

法定代表人: 黄贤优主管会计工作负责人:李凯会计机构负责人:刘慧萍

母公司现金流量表

编制单位:青海贤成矿业股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 31,518,305.63 17,000,000.00
经营活动现金流入小计 31,518,305.63 17,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费 3,000.00
支付其他与经营活动有关的现金 12,995,640.66 17,000,000.00
经营活动现金流出小计 12,998,640.66 17,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额 18,519,664.97
二、投资活动产生的现金流量：

(下转C134版)

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