3、 报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：元
| 买入股票成本总额 | 卖出股票收入总额 |
| 95,631,581.05 | 496,697,398.63 |
（五）报告期末按券种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券类别 | 债券市值（元） | 市值占基金资产净值比例 |
| 1 | 国家债券 | 69,734,348.70 | 1.84% |
| 2 | 金融债券 | 1,937,977,500.00 | 51.05% |
| 3 | 企业债券 | 405,623,824.17 | 10.69% |
| 4 | 可转换债券 | 4,419,352.86 | 0.12% |
| 5 | 中央银行票据 | 1,053,592,000.00 | 27.75% |
| 6 | 商业银行债券 | 9,627,000.00 | 0.25% |
| 7 | 资产支持证券 | 26,124,000.00 | 0.69% |
| 合计 | 3,507,098,025.73 | 92.39% | |
（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
| 序号 | 债券名称 | 市值（元） | 市值占基金资产净值比例 |
| 1 | 07国开21 | 297,600,000.00 | 7.84% |
| 2 | 08央行票据47 | 209,706,000.00 | 5.52% |
| 3 | 07农发16 | 199,160,000.00 | 5.25% |
| 4 | 07央行票据130 | 192,400,000.00 | 5.07% |
| 5 | 07国开20 | 158,608,000.00 | 4.18% |
(七）报告期末本基金持有资产支持证券明细
| 序号 | 证券名称 | 期末市值（元） | 市值占基金资产净值比例 |
| 1 | 07浦元1A | 16,124,000.00 | 0.42% |
| 2 | 天电收益 | 10,000,000.00 | 0.26% |
| 合 计 | 26,124,000.00 | 0.68% | |
（八）报告期末本基金持有权证明细
| 序号 | 权证代码 | 权证名称 | 数量（份） | 成本总额（元） | 投资类别 |
| 1 | 580014 | 深高CWB1 | 261,288 | 865,614.10 | 被动投资 |
| 2 | 580019 | 石化CWB1 | 8,498,039 | 19,680,005.19 | 被动投资 |
（九）报告期内获得的权证明细
| 序号 | 权证代码 | 权证名称 | 数量（份） | 成本总额（元） | 投资类别 |
| 1 | 580019 | 石化CWB1 | 8,498,039 | 19680005.19 | 被动投资 |
| 2 | 580020 | 上港CWB1 | 1,106,343 | 1,646,982.75 | 被动投资 |
| 3 | 580022 | 国电CWB1 | 876,651 | 2,053,622.57 | 被动投资 |
（十）投资组合报告附注
1、 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内未受到过公开谴责、处罚。
2、 基金投资的前十名股票中，未有投资于超出备选股票库之外的股票。
3、 基金其他资产的构成
| 序号 | 其他资产 | 金额(元) |
| 1 | 结算保证金 | 750,000.00 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | 229,448.70 |
| 4 | 应收利息 | 69,887,938.82 |
| 5 | 应收基金申购款 | 387,778.96 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 合计 | 71,255,166.48 |
4、 本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 期末市值(净价) | 市值占基金资产净值比例 |
| 1 | 110971 | 恒源转债 | 2,411,429.25 | 0.06% |
5、 本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人于2008年1月4日发布关于运用公司自有资金投资旗下开放式基金的公告,本基金管理人于2008年1月8日运用固有资金人民币1.5亿元通过基金代销机构申购本基金,按照招募说明书的有关规定,申购费率为零。本报告期内本基金管理人持有本基金份额变化如下：
单位：份
| 日期 | 变化原因 | 份额增加/（减少） | 份额余额 |
| 2008年1月8日 | 申购 | 123,162,821.24 | 123,162,821.24 |
| 2008年3月28日 | 红利再投 | 6,216,919.19 | 129,379,740.43 |
报告期末本基金管理人—招商基金管理有限公司持有本基金129,379,740.43份，占本基金总份额的比例是3.74%。
6、报告期内本基金未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理有限公司的规定。
第八节 基金份额持有人情况
本基金份额持有人基本情况如下：
| 1 | 本基金报告期内份额持有人户数 | 14,737户 |
| 2 | 平均每户持有基金份额 | 234,754.96份 |
报告期末基金份额分布结构
| 项 目 | 数量（份） | 占总份额的比例 |
| 基金份额总额： | 3,459,583,895.17 | 100% |
| 其中：机构投资者持有的基金份额 | 2,768,487,159.91 | 80.02% |
| 个人投资者持有的基金份额 | 691,096,735.26 | 19.98% |
| 项 目 | 期末持有本开放式基金份额的总量（份） | 占本基金总份额的比例 |
| 基金管理公司持有本基金的所有从业人员 | 148,359.93 | 0.0043% |
第九节 开放式基金份额变动情况
本基金份额变动情况如下：
单位：份
| 基金合同生效日的基金份额总额 | 3,097,655,129.20 |
| 本报告期期初基金份额总额 | 3,794,955,173.24 |
| 本报告期期间总申购份额 | 2,062,846,879.96 |
| 本报告期期间总赎回份额 | 2,398,218,158.03 |
| 本报告期期末基金份额总额 | 3,459,583,895.17 |
第十节 重大事件揭示
（一） 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
（二） 基金管理人、基金托管人的基金托管部门重大人事变动如下：
1、根据本基金管理人2008年2月14日的公告，招商基金管理有限公司同意战龙先生辞去公司常务副总经理职务。
2、根据本基金管理人2008年6月4日的公告， 招商基金管理有限公司同意赵生章先生提出辞去公司督察长职务的申请，并另行任用，同意聘任吴武泽先生为招商基金管理有限公司督察长。
3、重大期后事项：根据本基金管理人2008年7月15日的公告，经招商基金管理有限公司第二届董事会2008年第2次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2008〕910号文核准批复，招商基金管理有限公司聘任陈喆先生为公司副总经理。
（三） 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
（四） 本报告期基金投资策略无改变。
（五） 本报告期内本基金收益分配如下：
| 权益登记日 | 每10份基金 份额分红数（元） | 现金形式 分配收益 | 再投资形式 分配收益 | 合 计 |
| 2008年3月27日 | 0.550 | 105,680,531.14 | 98,863,698.61 | 204,544,229.75 |
| 合 计 | 0.550 | 105,680,531.14 | 98,863,698.61 | 204,544,229.75 |
（六） 本报告期本基金的审计事务所无变化。
（七） 本报告期基金管理人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形；本报告期基金托管人的基金托管业务及其高管人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。
（八） 基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
1、 基金交易量情况
| 证券公司名称 | 股票投资成交金额（元） | 占本期股票成交总额的比例 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 89,103,919.67 | 17.94% |
| 中信建投证券有限责任公司 | 407,593,478.96 | 82.06% |
| 合计 | 496,697,398.63 | 100.00% |
| 证券公司名称 | 债券投资成交金额（元） | 占本期债券投资成交总额的比例 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 18,228,755.13 | 18.01% |
| 中信建投证券有限责任公司 | 83,007,279.20 | 81.99% |
| 合计 | 101,236,034.33 | 100.00% |
| 证券公司名称 | 债券回购交易成交金额（元） | 占本期债券回购交易成交总额的比例 |
| 中国银河证券股份有限公司 | - | - |
| 中信建投证券有限责任公司 | 2,280,400,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 2,280,400,000.00 | 100.00% |
| 证券公司名称 | 权证交易成交金额（元） | 占本期权证交易成交总额的比例 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 1,291,078.16 | 9.69% |
| 中信建投证券有限责任公司 | 12,038,353.20 | 90.31% |
| 合计 | 13,329,431.36 | 100.00% |
2、 各证券公司专用席位佣金情况
| 证券公司名称 | 佣金（元） | 占本期佣金总量的比例 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 72,397.79 | 17.28% |
| 中信建投证券有限责任公司 | 346,454.63 | 82.72% |
| 合计 | 418,852.42 | 100.00% |
3、 租用证券公司专用席位的数量
| 证券公司名称 | 席位数量（个） |
| 中国银河证券股份有限公司 | 1 |
| 中信建投证券有限责任公司 | 1 |
| 合计 | 2 |
4、 报告期内无租用证券公司席位的变更情况：
招商安本增利基金，鉴于基金类型为债券基金，本基金只租用了一个上海席位（中信建投）一个深圳席位（银河证券）。管理人与中信建投证券和银河证券无重大关联关系，考虑规模和成本因素，本着持有人利益最大化原则，管理人未通过增加席位或特意调整交易量等措施对单个席位的交易量超出规定要求的情况进行特别处理。
（九）其他重要事项
本报告期内披露发生的其他重要事项如下：
| 事项名称 | 信息披露报纸 | 披露日期 |
| 招商基金管理有限公司关于运用公司固有资金投资旗下开放式基金的公告 | 上海证券报 | （2008-01-04） |
| 招商基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金转换份额计算方法并修改基金合同的公告 | 上海证券报 | （2008-01-15） |
| 招商安本增利债券型证券投资基金2007年第四季度报告 | 上海证券报 | （2008-01-21） |
| 招商基金管理有限公司关于招商安泰债券A基金、招商安泰债券B基金、招商现金增值基金、招商安本增利基金2008年“春节”前暂停申购及转入业务的公告 | 上海证券报 | (2008-01-29) |
| 招商基金管理有限公司关于公司高管离职的公告 | 上海证券报 | (2008-02-14) |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金在中国光大银行开通基金转换业务的公告 | 上海证券报 | (2008-02-18) |
| 招商基金管理有限公司关于在中国农业银行开通定期定额投资业务的公告 | 上海证券报 | (2008-02-19) |
| 招商基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金的转换费率规则及基金转换份额计算方法、同时开放招商安泰债券基金B类份额和招商核心价值基金转换业务的提示性公告 | 上海证券报 | (2008-02-21) |
| 招商安本增利债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要（二零零八年第一号） | 上海证券报 | (2008-02-22) |
| 招商安本增利债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零零八年第一号） | 上海证券报 | (2008-02-22) |
| 招商基金管理有限公司关于增加中信万通证券有限责任公司为代销机构的公告 | 上海证券报 | (2008-02-29) |
| 招商基金管理有限公司关于增加招商安本增利债券型基金代销机构的公告 | 上海证券报 | (2008-02-29) |
| 招商基金管理有限公司关于旗下相关基金参与中国农业银行定期定额业务费率优惠活动的公告 | 上海证券报 | (2008-03-11) |
| 招商基金管理有限公司关于增加民生银行股份有限公司为代销机构的公告 | 上海证券报 | (2008-03-14) |
| 招商基金管理有限公司关于相关事宜完成工商注册变更登记手续的公告 | 上海证券报 | (2008-03-15) |
| 招商基金管理有限公司关于增加财富证券有限责任公司为旗下相关基金代销机构的公告 | 上海证券报 | (2008-03-18) |
| 招商基金管理有限公司关于旗下相关基金产品增加转换业务代销渠道的公告 | 上海证券报 | (2008-03-18) |
| 招商基金管理有限公司关于旗下相关基金产品增加定期定额投资业务渠道的公告 | 上海证券报 | (2008-03-18) |
| 招商基金管理有限公司关于增加安信证券股份有限公司为代销机构的公告 | 上海证券报 | (2008-03-24) |
| 招商基金管理有限公司关于招商安本增利债券型证券投资基金2008年度第一次分红预告（2008年第1号） | 上海证券报 | (2008-03-24) |
| 招商基金管理有限公司关于招商安本增利债券型证券投资基金2008年度第一次分红公告（2008年第1号） | 上海证券报 | (2008-03-28) |
| 招商安本增利债券型证券投资基金2007年年度报告摘要 | 上海证券报 | (2008-03-29) |
| 招商安本增利债券型证券投资基金2007年年度报告正文 | 上海证券报 | (2008-03-29) |
| 招商安本增利债券型证券投资基金2008年第1季度报告 | 上海证券报 | (2008-04-19) |
| 招商基金管理有限公司关于上海招商银行的直销专户银行账号变更的公告 | 上海证券报 | (2008-04-24) |
| 招商基金管理有限公司关于招商安泰债券A基金、招商安泰债券B基金、招商现金增值基金、招商安本增利基金2008年“五一”前暂停申购及转入业务的公告 | 上海证券报 | (2008-04-24) |
| 招商基金管理有限公司关于增加中信证券股份有限公司为代销机构的公告 | 上海证券报 | (2008-05-22) |
| 招商基金管理有限公司关于增加国信证券股份有限公司为招商安本增利基金及招商核心价值基金代销机构的公告 | 上海证券报 | (2008-05-23) |
| 招商基金管理有限公司关于增加长江证券股份有限公司为代销机构的公告 | 上海证券报 | (2008-05-27) |
| 招商基金管理有限公司关于变更公司督察长的公告 | 上海证券报 | (2008-06-04) |
| 招商基金管理有限公司关于寻找地震灾区持有人的公告 | 上海证券报 | (2008-06-06) |
| 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行基金定期定额投资费率优惠活动的公告 | 上海证券报 | (2008-06-13) |
| 关于建行停止个人网上银行软文件证书及非签约客户网上支付的紧急通知 | 上海证券报 | (2008-06-13) |
| 招商基金管理有限公司关于增加中银国际证券有限责任公司为代销机构的公告 | 上海证券报 | (2008-06-16) |
招商基金管理有限公司
二OO八年八月二十八日